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Build Bond Innovation ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪10,66 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪2,51 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,02%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪425,00 K‬
Kostenquote
0,45%

Über Build Bond Innovation ETF


Emittent
Build Asset Management LLC
Brand
Build
Auflagedatum
9. Feb. 2022
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Build Asset Management LLC
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US12009B1017

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Weit-ausgelegte Fälligkeiten
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. August 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Regierung
Unternehmen
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Regierung53,59%
Unternehmen43,65%
Rights & Warrants1,32%
Cash0,82%
Offener Investmentfond0,62%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.7%
Nord Amerika99,29%
Europa0,71%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


BFIX ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Government, mit 53,59 % der Aktien, und Corporate, mit 43,65 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von BFIX sind United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027 und United States Treasury Notes 3.75% 30-JUN-2027, sie nehmen jeweils 17,89 % und 7,05 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von BFIX hat 0,07 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,09 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 35,74 % darstellt.
BFIX verwaltete Vermögen beträgt ‪10,66 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 5,73 % gefallen.
BFIX-Mittelzuflüsse betragen ‪2,51 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, BFIX schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,02 % aus. Die letzte Dividende (29. Aug. 2025) war 0,07 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
BFIX-Aktien werden von Build Asset Management LLC unter dem Brand Build herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 9. Feb. 2022 und der Managementstil ist "aktiv".
Die BFIX-Kostenquote beträgt 0,45 %, d. h., Sie müssen 0,45 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
BFIX verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
BFIX ist in Anleihen investiert.
Der Preis von BFIX ist im letzten Monat um −0,12 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 1,15 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem BFIX Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,42 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,01 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 10,09 % in einem Jahr gestiegen.
BFIX wird zu einem Aufschlag (0,06%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.