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Alger Weatherbie Enduring Growth ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪5,25 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪291,61 K‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
0,50%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪225,00 K‬
Kostenquote
0,65%

Über Alger Weatherbie Enduring Growth ETF


Emittent
Alger Associates, Inc. (United States)
Brand
Alger
Homepage
Auflagedatum
6. März 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Fred Alger Management LLC
Ausschütter
Fred Alger & Co., Inc.
ISIN
US0155643051

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Mittlere Marktkapitalisierung
Nische
Entwicklung
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 31. Juli 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Technologie Dienstleistungen
Aktien95,67%
Finanzwesen22,17%
Elektronik Technologie21,12%
Technologie Dienstleistungen18,72%
Industrielle Services8,47%
Gesundheit Technologie7,67%
Gesundheitswesen4,93%
Gewerbliche Dienstleistungen4,02%
Hersteller Produktion3,70%
Transportmittel2,83%
Einzelhandel2,04%
Anleihen, Barguthaben & andere4,33%
Cash4,33%
Aktien regionale Aufgliederung
100%
Nord Amerika100,00%
Lateinamerika0,00%
Europa0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AWEG ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 22,17 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 21,12 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von AWEG sind TransDigm Group Incorporated und FirstService Corp, sie nehmen jeweils 14,36 % und 11,67 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AWEG hat 0,12 USD betragen. Im Jahr davor, der Emittent hat 0,34 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 187,79 % darstellt.
AWEG verwaltete Vermögen beträgt ‪5,25 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,35 % gestiegen.
AWEG-Mittelzuflüsse betragen ‪291,61 K‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AWEG schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,50 % aus. Die letzte Dividende (31. Dez. 2024) war 0,86 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
AWEG-Aktien werden von Alger Associates, Inc. (United States) unter dem Brand Alger herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 6. März 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AWEG-Kostenquote beträgt 0,65 %, d. h., Sie müssen 0,65 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AWEG verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AWEG ist in Aktien investiert.
Der Preis von AWEG ist im letzten Monat um −1,99 % gesunken, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −8,22 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AWEG Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um −4,37 % gesunken, hat einen Rückgang von −3,24 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −4,83 % in einem Jahr gesunken.
AWEG wird zu einem Aufschlag (0,41%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.