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Avantis Short-Term Fixed Income ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪668,01 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪254,42 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
4,27%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪14,15 M‬
Kostenquote
0,15%

Über Avantis Short-Term Fixed Income ETF


Emittent
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Homepage
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-short-term-fixed-income-etf/
Auflagedatum
13. Okt. 2020
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250726876

Klassifizierung


Assetkategorie
Festverzinsliche Anlagen
Kategorie
Broad Market, umfassende Abdeckung
Fokus
Investment Grade
Nische
Kurzfristig
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 2. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Unternehmen
Regierung
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Unternehmen77,79%
Regierung21,68%
Cash0,53%
Aktien regionale Aufgliederung
0.8%92%4%0.1%1%
Nord Amerika92,75%
Europa4,50%
Asien1,87%
Ozeanien0,76%
Afrika0,12%
Lateinamerika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AVSF ist in Anleihen investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Corporate, mit 77,79 % der Aktien, und Government, mit 21,68 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von AVSF sind United States Treasury Notes 4.0% 31-JUL-2030 und United States Treasury Notes 2.625% 31-DEC-2025, sie nehmen jeweils 1,22 % und 1,17 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVSF hat 0,16 USD betragen. Im Monat davor, der Emittent hat 0,18 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 14,29 % darstellt.
AVSF verwaltete Vermögen beträgt ‪668,01 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,21 % gestiegen.
AVSF-Mittelzuflüsse betragen ‪254,42 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVSF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 4,27 % aus. Die letzte Dividende (4. Sept. 2025) war 0,16 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
AVSF-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 13. Okt. 2020 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVSF-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVSF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVSF ist in Anleihen investiert.
Der Preis von AVSF ist im letzten Monat um 0,19 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 0,73 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVSF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 0,52 % gestiegen, hat einen Anstieg von 1,81 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 5,17 % in einem Jahr gestiegen.
AVSF wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.