Schlüssel-Statistiken
Über Avantis U.S. Mid Cap Value ETF
Homepage
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-mid-cap-value-etf/
Auflagedatum
7. Nov. 2023
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250721331
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Einzelhandel
Aktien99,94%
Finanzwesen23,65%
Einzelhandel10,41%
Industrielle Services7,44%
Energie Mineralien6,81%
Hersteller Produktion6,16%
Transportmittel6,13%
Gesundheit Technologie5,61%
Gebrauchsgüter5,27%
Verbraucher Dienstleistungen5,02%
Verbrauchsgüter4,99%
Elektronik Technologie4,67%
Verarbeitende Industrie4,26%
Nicht Energie Mineralien3,39%
Versorgungseinrichtungen1,79%
Technologie Dienstleistungen1,74%
Gesundheitswesen1,31%
Vertriebsdienstleistungen1,16%
Kommunikation0,14%
Gewerbliche Dienstleistungen0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere0,06%
Cash0,06%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika98,35%
Europa1,65%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
AVMV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 23,65 % der Aktien, und Retail Trade, mit 10,41 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von AVMV sind Delta Air Lines, Inc. und Hartford Insurance Group, Inc., sie nehmen jeweils 1,50 % und 1,37 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVMV hat 0,17 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,21 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 27,58 % darstellt.
AVMV verwaltete Vermögen beträgt 308,71 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 11,93 % gestiegen.
AVMV-Mittelzuflüsse betragen 198,35 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVMV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,28 % aus. Die letzte Dividende (25. Sept. 2025) war 0,17 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
AVMV-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 7. Nov. 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVMV-Kostenquote beträgt 0,20 %, d. h., Sie müssen 0,20 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVMV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVMV ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVMV ist im letzten Monat um 2,52 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −1,10 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVMV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 1,44 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −0,38 % in einem Jahr gesunken.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 1,44 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −0,38 % in einem Jahr gesunken.
AVMV wird zu einem Aufschlag (0,05%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.