Avantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETFAvantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪10,08 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪2,84 B‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,25%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,02%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪123,66 M‬
Kostenquote
0,15%

Über Avantis U.S. Large Cap Value ETF


Emittent
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Homepage
www.avantisinvestors.com/avantis-investments/avantis-us-large-cap-value-etf/
Auflagedatum
21. Sept. 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US0250723493

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Einzelhandel
Hersteller Produktion
Aktien99,97%
Finanzwesen15,79%
Einzelhandel14,55%
Hersteller Produktion10,72%
Elektronik Technologie9,20%
Energie Mineralien8,33%
Transportmittel8,04%
Technologie Dienstleistungen7,91%
Gesundheit Technologie5,36%
Industrielle Services4,37%
Verbraucher Dienstleistungen3,26%
Gebrauchsgüter2,71%
Verbrauchsgüter2,34%
Kommunikation2,08%
Verarbeitende Industrie1,63%
Nicht Energie Mineralien1,48%
Versorgungseinrichtungen1,00%
Vertriebsdienstleistungen0,68%
Gesundheitswesen0,46%
Gewerbliche Dienstleistungen0,06%
Anleihen, Barguthaben & andere0,03%
Cash0,03%
Rights & Warrants0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
99%0.9%
Nord Amerika99,09%
Europa0,91%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AVLV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 15,79 % der Aktien, und Retail Trade, mit 14,55 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von AVLV sind Micron Technology, Inc. und Meta Platforms Inc Class A, sie nehmen jeweils 3,46 % und 3,37 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVLV hat 0,28 USD betragen. Im Quartal davor, der Emittent hat 0,18 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 36,75 % darstellt.
AVLV verwaltete Vermögen beträgt ‪10,08 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,68 % gestiegen.
AVLV-Mittelzuflüsse betragen ‪2,84 B‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVLV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,25 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 0,28 USD. Die Dividenden werden pro Quartal ausgeschüttet.
AVLV-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 21. Sept. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVLV-Kostenquote beträgt 0,15 %, d. h., Sie müssen 0,15 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVLV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVLV ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVLV ist im letzten Monat um 6,00 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 14,83 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVLV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,03 % gestiegen, hat einen Anstieg von 12,29 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 16,60 % in einem Jahr gestiegen.
AVLV wird zu einem Aufschlag (0,02%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.