Avantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETFAvantis International Large Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪866,71 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪289,89 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,64%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,07%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪12,96 M‬
Kostenquote
0,25%

Über Avantis International Large Cap Value ETF


Emittent
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Auflagedatum
28. Sept. 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US0250723642

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Hohe Marktkapitalisierung
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 18. September 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Energie Mineralien
Aktien99,80%
Finanzwesen27,81%
Energie Mineralien10,43%
Nicht Energie Mineralien9,10%
Elektronik Technologie6,81%
Gebrauchsgüter6,69%
Hersteller Produktion6,49%
Kommunikation4,62%
Einzelhandel4,52%
Gesundheit Technologie4,33%
Verbrauchsgüter3,96%
Verarbeitende Industrie3,88%
Transportmittel3,83%
Industrielle Services2,59%
Sonstige1,29%
Technologie Dienstleistungen1,21%
Versorgungseinrichtungen1,15%
Verbraucher Dienstleistungen0,46%
Vertriebsdienstleistungen0,44%
Gewerbliche Dienstleistungen0,19%
Anleihen, Barguthaben & andere0,20%
Cash0,18%
Rights & Warrants0,01%
Sonstige0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
6%12%57%0.9%23%
Europa57,21%
Asien23,07%
Nord Amerika12,56%
Ozeanien6,25%
Mittlerer Osten0,90%
Lateinamerika0,00%
Afrika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AVIV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 27,81 % der Aktien, und Energy Minerals, mit 10,43 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von AVIV sind Shell Plc Sponsored ADR und Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., sie nehmen jeweils 2,15 % und 1,80 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVIV hat 1,11 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,65 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 41,55 % darstellt.
AVIV verwaltete Vermögen beträgt ‪866,71 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,46 % gestiegen.
AVIV-Mittelzuflüsse betragen ‪289,89 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVIV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,64 % aus. Die letzte Dividende (26. Juni 2025) war 1,11 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
AVIV-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Sept. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVIV-Kostenquote beträgt 0,25 %, d. h., Sie müssen 0,25 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVIV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVIV ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVIV ist im letzten Monat um 2,05 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 20,39 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVIV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,23 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,68 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 26,38 % in einem Jahr gestiegen.
AVIV wird zu einem Aufschlag (0,07%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.