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Avantis Emerging Markets Value ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪779,14 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪185,41 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
3,88%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,2%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪14,00 M‬
Kostenquote
0,36%

Über Avantis Emerging Markets Value ETF


Emittent
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Auflagedatum
28. Sept. 2021
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Wert
Strategie
Aktiv
Geografie
Wachstumsmärkte
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 28. August 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien98,47%
Finanzwesen30,87%
Elektronik Technologie10,15%
Nicht Energie Mineralien8,49%
Gebrauchsgüter6,56%
Hersteller Produktion5,10%
Verarbeitende Industrie4,82%
Verbrauchsgüter4,24%
Energie Mineralien3,90%
Transportmittel3,86%
Einzelhandel3,22%
Kommunikation3,11%
Gesundheit Technologie2,62%
Gewerbliche Dienstleistungen2,36%
Technologie Dienstleistungen2,27%
Versorgungseinrichtungen2,23%
Industrielle Services2,08%
Vertriebsdienstleistungen1,36%
Verbraucher Dienstleistungen1,07%
Gesundheitswesen0,15%
Sonstige0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere1,53%
Cash1,21%
Sonstige0,17%
UNIT0,13%
Unternehmen0,03%
Rights & Warrants0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
0.4%5%2%3%3%0%85%
Asien85,22%
Lateinamerika5,15%
Europa3,56%
Afrika3,54%
Nord Amerika2,09%
Ozeanien0,41%
Mittlerer Osten0,02%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AVES ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 30,87 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 10,15 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die letzte Dividende von AVES hat 0,74 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 1,41 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 89,71 % darstellt.
AVES verwaltete Vermögen beträgt ‪779,14 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 2,56 % gestiegen.
AVES-Mittelzuflüsse betragen ‪185,41 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVES schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,88 % aus. Die letzte Dividende (26. Juni 2025) war 0,74 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
AVES-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Sept. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVES-Kostenquote beträgt 0,36 %, d. h., Sie müssen 0,36 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVES verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVES ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVES ist im letzten Monat um 1,63 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 12,31 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVES Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 1,28 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,73 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 17,72 % in einem Jahr gestiegen.
AVES wird zu einem Aufschlag (0,17%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.