Schlüssel-Statistiken
Über Avantis Emerging Markets Value ETF
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Auflagedatum
28. Sept. 2021
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISINUS0250723725
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Elektronik Technologie
Aktien99,56%
Finanzwesen33,71%
Elektronik Technologie10,70%
Nicht Energie Mineralien9,39%
Hersteller Produktion4,99%
Gebrauchsgüter4,76%
Verarbeitende Industrie4,57%
Verbrauchsgüter4,24%
Energie Mineralien3,95%
Transportmittel3,75%
Kommunikation3,39%
Einzelhandel3,03%
Gewerbliche Dienstleistungen2,35%
Versorgungseinrichtungen2,18%
Vertriebsdienstleistungen2,17%
Technologie Dienstleistungen2,17%
Industrielle Services2,05%
Gesundheit Technologie0,95%
Verbraucher Dienstleistungen0,88%
Gesundheitswesen0,30%
Sonstige0,00%
Anleihen, Barguthaben & andere0,44%
UNIT0,23%
Cash0,13%
Unternehmen0,08%
Sonstige0,00%
Rights & Warrants0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
Asien81,66%
Lateinamerika4,96%
Europa3,88%
Afrika3,81%
Mittlerer Osten3,12%
Nord Amerika1,92%
Ozeanien0,65%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
AVES ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 33,71 % der Aktien, und Electronic Technology, mit 10,70 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Asia Region.
Die Top-Bestände von AVES sind China Hongqiao Group Ltd. und Cathay Financial Holdings Co., Ltd., sie nehmen jeweils 1,04 % und 1,01 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVES hat 1,10 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,74 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 32,57 % darstellt.
AVES verwaltete Vermögen beträgt 881,68 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 4,78 % gestiegen.
AVES-Mittelzuflüsse betragen 199,43 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVES schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 3,16 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 1,10 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
AVES-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 28. Sept. 2021 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVES-Kostenquote beträgt 0,36 %, d. h., Sie müssen 0,36 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVES verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVES ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVES ist im letzten Monat um 1,42 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 24,56 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVES Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,93 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,95 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 28,59 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 2,93 % gestiegen, hat einen Anstieg von 4,95 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 28,59 % in einem Jahr gestiegen.
AVES wird zu einem Aufschlag (0,43%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.