Schlüssel-Statistiken
Über Avantis International Small Cap Value ETF
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Auflagedatum
24. Sept. 2019
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US0250728021
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Nicht Energie Mineralien
Finanzwesen
Hersteller Produktion
Aktien99,55%
Nicht Energie Mineralien17,29%
Finanzwesen16,64%
Hersteller Produktion13,08%
Energie Mineralien6,93%
Verarbeitende Industrie6,84%
Industrielle Services6,59%
Transportmittel5,49%
Einzelhandel4,57%
Elektronik Technologie4,26%
Vertriebsdienstleistungen3,26%
Gebrauchsgüter2,85%
Verbrauchsgüter2,35%
Verbraucher Dienstleistungen2,15%
Versorgungseinrichtungen1,91%
Technologie Dienstleistungen1,61%
Gewerbliche Dienstleistungen1,36%
Gesundheit Technologie1,14%
Kommunikation0,97%
Gesundheitswesen0,23%
Sonstige0,04%
Anleihen, Barguthaben & andere0,45%
Sonstige0,26%
UNIT0,09%
Offener Investmentfond0,07%
Cash0,02%
Rights & Warrants0,01%
Aktien regionale Aufgliederung
Europa38,08%
Asien35,42%
Nord Amerika11,50%
Ozeanien10,08%
Mittlerer Osten4,61%
Afrika0,31%
Lateinamerika0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
AVDV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Non-Energy Minerals, mit 17,29 % der Aktien, und Finance, mit 16,64 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von AVDV sind Mitsui Kinzoku Co., Ltd. und OceanaGold Corporation, sie nehmen jeweils 0,98 % und 0,84 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVDV hat 1,42 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 1,45 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 1,58 % darstellt.
AVDV verwaltete Vermögen beträgt 17,21 B USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,27 % gestiegen.
AVDV-Mittelzuflüsse betragen 5,32 B USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVDV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,84 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 1,42 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
AVDV-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Sept. 2019 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVDV-Kostenquote beträgt 0,36 %, d. h., Sie müssen 0,36 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVDV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVDV ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVDV ist im letzten Monat um 6,64 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 50,60 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVDV Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 7,47 % gestiegen, hat einen Anstieg von 14,80 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 56,89 % in einem Jahr gestiegen.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 7,47 % gestiegen, hat einen Anstieg von 14,80 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 56,89 % in einem Jahr gestiegen.
AVDV wird zu einem Aufschlag (0,16%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.