Avantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETFAvantis International Small Cap Equity ETF

Avantis International Small Cap Equity ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪167,98 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪96,54 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,36%
Preisnachlass/Premium zu NIW
0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪2,40 M‬
Kostenquote
0,30%

Über Avantis International Small Cap Equity ETF


Emittent
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Auflagedatum
18. Juli 2023
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISINUS0250721901

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Kleine Marktkapitalisierung
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Global ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 29. Dezember 2025
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Nicht Energie Mineralien
Hersteller Produktion
Aktien99,74%
Finanzwesen14,89%
Nicht Energie Mineralien12,62%
Hersteller Produktion12,11%
Verarbeitende Industrie6,44%
Industrielle Services6,33%
Elektronik Technologie5,37%
Technologie Dienstleistungen4,50%
Einzelhandel4,39%
Vertriebsdienstleistungen4,03%
Gebrauchsgüter3,94%
Verbraucher Dienstleistungen3,81%
Verbrauchsgüter3,80%
Transportmittel3,78%
Gesundheit Technologie3,21%
Versorgungseinrichtungen3,15%
Gewerbliche Dienstleistungen2,65%
Energie Mineralien2,28%
Kommunikation1,34%
Gesundheitswesen0,74%
Sonstige0,33%
Anleihen, Barguthaben & andere0,26%
Cash0,15%
UNIT0,08%
Temporary0,02%
Offener Investmentfond0,00%
Rights & Warrants0,00%
Sonstige0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
10%11%39%0.2%3%34%
Europa39,12%
Asien34,78%
Nord Amerika11,76%
Ozeanien10,22%
Mittlerer Osten3,96%
Afrika0,15%
Lateinamerika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AVDS ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 14,89 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 12,62 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von AVDS sind NKT A/S und Hudbay Minerals Inc, sie nehmen jeweils 0,27 % und 0,27 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVDS hat 0,87 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 0,78 USD in Dividenden ausgeschüttet, was eine Steigerung von 10,62 % darstellt.
AVDS verwaltete Vermögen beträgt ‪167,98 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 9,19 % gestiegen.
AVDS-Mittelzuflüsse betragen ‪96,54 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVDS schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,36 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 0,87 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
AVDS-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 18. Juli 2023 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVDS-Kostenquote beträgt 0,30 %, d. h., Sie müssen 0,30 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVDS verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVDS ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVDS ist im letzten Monat um 2,57 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 35,52 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVDS Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 3,20 % gestiegen, hat einen Anstieg von 6,03 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 38,50 % in einem Jahr gestiegen.
AVDS wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.