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Avantis International Equity ETF

Keine Trades

Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪13,35 B‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪4,91 B‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
2,49%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,1%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪150,75 M‬
Kostenquote
0,23%

Über Avantis International Equity ETF


Emittent
American Century Cos., Inc.
Brand
Avantis
Auflagedatum
24. Sept. 2019
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Physisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
American Century Investment Management, Inc.
Ausschütter
Foreside Fund Services LLC
Identifikatoren
3
ISIN US0250727031

Klassifizierung


Assetkategorie
Aktien
Kategorie
Größe und Stil
Fokus
Gesamtmarkt
Nische
Breit-abgestützt
Strategie
Aktiv
Geografie
Entwickelte Märkte ohne USA
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 27. Januar 2026
Art des Exposure
AktienAnleihen, Barguthaben & andere
Finanzwesen
Aktien99,90%
Finanzwesen26,05%
Nicht Energie Mineralien9,35%
Hersteller Produktion9,07%
Elektronik Technologie7,82%
Gesundheit Technologie5,85%
Energie Mineralien4,87%
Verbrauchsgüter4,47%
Gebrauchsgüter4,33%
Versorgungseinrichtungen4,02%
Einzelhandel4,02%
Verarbeitende Industrie3,69%
Industrielle Services3,34%
Kommunikation2,75%
Transportmittel2,66%
Technologie Dienstleistungen2,39%
Vertriebsdienstleistungen1,80%
Gewerbliche Dienstleistungen1,57%
Verbraucher Dienstleistungen1,32%
Sonstige0,28%
Gesundheitswesen0,23%
Anleihen, Barguthaben & andere0,10%
Cash0,05%
UNIT0,03%
Sonstige0,01%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Offener Investmentfond0,00%
Aktien regionale Aufgliederung
6%12%55%0.1%1%24%
Europa55,02%
Asien24,12%
Nord Amerika12,64%
Ozeanien6,58%
Mittlerer Osten1,53%
Afrika0,11%
Lateinamerika0,00%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


AVDE ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 26,05 % der Aktien, und Non-Energy Minerals, mit 9,35 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der Europe Region.
Die Top-Bestände von AVDE sind ASML Holding NV Sponsored ADR und Roche Holding Ltd Dividend Right Cert., sie nehmen jeweils 1,08 % und 0,91 % des Portfolios ein.
Die letzte Dividende von AVDE hat 0,94 USD betragen. Sechs Monate zuvor, der Emittent hat 1,25 USD in Dividenden ausgeschüttet, was einen Rückgang von 32,29 % darstellt.
AVDE verwaltete Vermögen beträgt ‪13,35 B‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 14,99 % gestiegen.
AVDE-Mittelzuflüsse betragen ‪4,91 B‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, AVDE schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 2,49 % aus. Die letzte Dividende (18. Dez. 2025) war 0,94 USD. Die Dividenden werden halbjährlich ausgeschüttet.
AVDE-Aktien werden von American Century Cos., Inc. unter dem Brand Avantis herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 24. Sept. 2019 und der Managementstil ist "aktiv".
Die AVDE-Kostenquote beträgt 0,23 %, d. h., Sie müssen 0,23 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
AVDE verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
AVDE ist in Aktien investiert.
Der Preis von AVDE ist im letzten Monat um 6,38 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Anstieg von 37,83 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem AVDE Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, sind im letzten Monat um 6,40 % gestiegen, hat einen Anstieg von 10,91 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um 42,23 % in einem Jahr gestiegen.
AVDE wird zu einem Aufschlag (0,14%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.