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Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF

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Schlüssel-Statistiken


Verwaltetes Vermögen (VV)
‪26,61 M‬USD
Mittelzuflüsse (1Y)
‪17,93 M‬USD
Dividendenrendite (indiziert)
1,70%
Preisnachlass/Premium zu NIW
−0,09%
Ausstehende Aktien insgesamt
‪1,15 M‬
Kostenquote
0,80%

Über Virtus Alphasimplex Managed Futures ETF


Brand
Virtus
Homepage
Auflagedatum
15. Mai 2024
Struktur
Offener Fonds
Beobachteter Index
No Underlying Index
Replikationsmethode
Synthetisch
Managementstil
Aktiv
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Ordentliche Erträge
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Virtus Alternative Investment Advisers LLC
Ausschütter
VP Distributors LLC
ISIN
US92790A8760

Klassifizierung


Assetkategorie
Alternativen
Kategorie
Hedgefonds-Strategien
Fokus
Global-Macro
Nische
Verwaltete Termingeschäfte
Strategie
Aktiv
Geografie
Global
Gewichtungsschema
Proprietär
Auswahlkriterien
Proprietäre

Renditen


1 Monat3 MonateSeit Jahresbeginn1 Jahr3 Jahre5 Jahre
Preisleistung
NIW-Gesamtrendite

Was ist im Fonds?


Stand: 23. September 2025
Art des Exposure
Anleihen, Barguthaben & andere
Cash
Anleihen, Barguthaben & andere100,00%
Cash96,20%
Offener Investmentfond3,80%
Top 10 Holdings

Dividenden


Historie der Dividendenzahlungen

Verwaltetes Vermögen (VV)



Mittelzuflüsse



Häufig gestellte Fragen


ASMF verwaltete Vermögen beträgt ‪26,61 M‬ USD. Es ist seit dem letzten Monat um 1,54 % gestiegen.
ASMF-Mittelzuflüsse betragen ‪17,93 M‬ USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ASMF schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 1,70 % aus. Die letzte Dividende (27. Dez. 2024) war 0,39 USD. Die Dividenden werden jährlich ausgeschüttet.
ASMF-Aktien werden von Virtus Investment Partners, Inc. unter dem Brand Virtus herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 15. Mai 2024 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ASMF-Kostenquote beträgt 0,80 %, d. h., Sie müssen 0,80 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ASMF verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ASMF ist in Barmittel investiert.
Der Preis von ASMF ist im letzten Monat um 1,32 % gestiegen, und die Jahresperformance weist einen Rückgang von −7,12 % auf. Sehen Sie sich die weiteren Dynamiken auf dem ASMF Preischart an.
NIW-Renditen, ein weiterer Maßstab für die ETF-Dynamiken, hat einen Anstieg von 3,64 % in der dreimonatigen Performance erfahren und ist um −2,35 % in einem Jahr gesunken.
ASMF wird zu einem Aufschlag (0,09%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.