Schlüssel-Statistiken
Über Allspring Special Large Value ETF
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Auflagedatum
26. März 2025
Struktur
Offener Fonds
Replikationsmethode
Physisch
Dividendenbehandlung
Distributes
Versteuerung der Ausschüttung
Qualifizierte Dividenden
Art der Einkommenssteuer
Kapitalgewinn
Max. ST-Kapitalgewinnquote
39,60%
Max. LT-Kapitalgewinnquote
20,00%
Primärer Berater
Allspring Funds Management LLC
Identifikatoren
3
ISINUS01989A6055
Klassifizierung
Renditen
| 1 Monat | 3 Monate | Seit Jahresbeginn | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preisleistung | — | — | — | — | — | — |
| NIW-Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — |
Was ist im Fonds?
Art des Exposure
Finanzwesen
Technologie Dienstleistungen
Aktien98,16%
Finanzwesen24,37%
Technologie Dienstleistungen13,02%
Gesundheit Technologie8,70%
Einzelhandel7,55%
Elektronik Technologie6,72%
Verbrauchsgüter6,52%
Gesundheitswesen5,11%
Transportmittel4,99%
Gebrauchsgüter4,27%
Energie Mineralien4,24%
Nicht Energie Mineralien4,18%
Versorgungseinrichtungen3,70%
Hersteller Produktion2,17%
Industrielle Services1,43%
Verarbeitende Industrie1,21%
Anleihen, Barguthaben & andere1,84%
Cash1,84%
Aktien regionale Aufgliederung
Nord Amerika83,93%
Europa16,07%
Lateinamerika0,00%
Asien0,00%
Afrika0,00%
Mittlerer Osten0,00%
Ozeanien0,00%
Top 10 Holdings
Dividenden
Historie der Dividendenzahlungen
Verwaltetes Vermögen (VV)
Mittelzuflüsse
Häufig gestellte Fragen
ASLV ist in Aktien investiert. Die Hauptsektoren des Fonds sind Finance, mit 24,37 % der Aktien, und Technology Services, mit 13,02 % in der Komposition. Die Assets befinden sich hauptsächlich in der North America Region.
Die Top-Bestände von ASLV sind Alphabet Inc. Class C und Bank of America Corp, sie nehmen jeweils 5,44 % und 4,12 % des Portfolios ein.
ASLV verwaltete Vermögen beträgt 270,38 M USD. Es ist seit dem letzten Monat um 0,81 % gestiegen.
ASLV-Mittelzuflüsse betragen 230,28 M USD (1 Jahr). Viele Trader verwenden diese Kennzahl für Einsichten in die Stimmung unter den Investoren und für eine Bewertung, ob es der richtige Zeitpunkt ist, um diesen Fonds zu kaufen oder zu verkaufen.
Ja, ASLV schüttet eine Dividende mit einer Dividendenrendite von 0,87 % aus. Die letzte Dividende (24. Dez. 2025) war 0,24 USD. Die Dividenden werden monatlich ausgeschüttet.
ASLV-Aktien werden von Allspring Group Holdings LLC unter dem Brand Allspring herausgegeben. Das ETF hatte seine Markteinführung am 26. März 2025 und der Managementstil ist "aktiv".
Die ASLV-Kostenquote beträgt 0,35 %, d. h., Sie müssen 0,35 % Ihrer Investition bezahlen, um die Fonds-Verwaltung zu unterstützen.
ASLV verfolgt den No Underlying Index mit. ETFs verfolgen üblicherweise einen Benchmark mit dem Ziel mit, dessen Performance zu replizieren. Dies wird auch für die Auswahl und Zielsetzung der enthaltenen Assets verwendet.
ASLV ist in Aktien investiert.
ASLV wird zu einem Aufschlag (0,10%) gehandelt. Dies suggeriert, dass das ETF zu einem höheren Preis als der NIW gehandelt wird.