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NAS100 Trading-Ideen

US100 AktuellHallo Leute. Meine Analyse von gestern hat sich zum Teil bestätigt, der Short Einstieg an der 14550 brachte rund 100 Punkte. Wie auch angekündigt, wenn er die 14650 bricht, geht es weiter Richtung Norden. Der Markt bewegt sich die letzten Tage rund 400 -600 Punkte das ist schon eine Ansage. Alleine heute + dem 28.01 sind es 1000Punkte aufwärts gerichtet. Wie schon vermutet wird der NASDAQ die 15k ankratzen. Jetzt wird es interessant, ob er die 15tsd durchbricht oder ob er wieder zurück kommt. Ich vermute, dass sich der Markt bis März stark auf und ab bewegt und erst nach dem Zinsentscheid eine Weile eine klare Richtung vorgibt. Dennoch gehe ich dieses Jahr wieder von einem neuen Altzeithoch aus.
U
von DaniM291
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Nasdaq 100: Startet heute die Gegenbewegung?Der Nasdaq 100 ist in der aktuell laufenden Bewegung um rund 18 % gefallen. Damit wurde ein Drawdown generiert, der statistisch gesehen in der Vergangenheit häufig ein attraktives Einstiegsniveau war. Darüber hinaus wurde die eingezeichnete Unterstützungslinie kurz vor Handelsschluss am Freitag gerade so wieder zurückerobert. Der Blick auf unsere Intermarket Indikatoren zeigt, dass sich alle drei Indikatoren im überverkauften Bereich befinden. Ein Indikator konnte bereits ein Kaufsignal generieren. Unserer Meinung nach ist nun eine technische Gegenbewegung das wahrscheinlichste Szenario. Wir werden dann genau beobachten wie weit diese Gegenbewegung reicht. So können wir weitere Rückschlüsse ziehen, ob es sich um eine längerfristige Bodenbildung handelt oder ob danach die Abwärtsbewegung wieder an Fahrt aufnimmt. Viel Erfolg und viele Grüße Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
US100 IDEE kommende Woche Hallo Leute, am Freitag legte der NASDAQ eine ungewöhnliche, stark bullische Kerze hin. Liegt warsl. daran, dass er die ganze Woche eine Ablehnung nach unten dargestellt hat. Ich bin trotzdem weiterhin Short gerichtet. Meine erste Short Position morgen, wird die 14500-14550 sein (Natürlich immer mit dem eigenen berechneten SL) Ziel ist die 13500. Achtung sollte er die 14650 übertreten, geh ich davon aus, dass er die 15tsd nochmals ankratzt. Viel ERFOLG
U
von DaniM291
US 100 Weitere Abfall möglichHallo Leute. Kurze Meinung zu NASDAQ: Anfang 2020 fiel der Nasdaq rund 3000 Punkte, 2021 rund 1800, 2022 von 17 Dezember bis heute rund 3000 Punkte. Also nichts neues das zu Jahresbeginn der Markt extrem fällt. Bei genauer Analyse fiel der Markt immer wieder bis Anfang März stark ab, da im März die Entscheidung der Zinserhöhung getroffen wird, geh ich weiterhin von einem Abfall aus. Ich vermute, dass er die 13tsd erreicht und sich danach wieder langsam aber sicher aufwärts bewegt. In den letzten Jahren wurde immer wieder ein neues ATH erreicht! Dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten!
U
von DaniM291
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US 100 VORSICHT IST GEBOTENHallo Leute, wie angekündigt stehen morgen (26.01.22) WICHTIGE Nachrichten bevor, daher ist Vorsicht geboten! Keiner kann vorhersehen wohin sich der Markt bewegt aber, wenn man sein Risiko im Rahmen hält kann man große Verluste vermeiden, lieber mal einen Trade auslassen als Stark im minus den Tag beenden! Meine Idee: Ihr seht das der Markt sehr Stark abgefallen ist, dennoch geh ich davon aus, dass er noch weiter fällt und die Psychologische 13tsd angreifen wird! Danach geh ich von einer Aufwärtsbewegung aus. Ihr müsst wissen das Nachrichten sehr große Bewegungen in den Markt bringen daher haltet eure Lotsize klein und arbeitet mit SL! PS: MEINE ANALYSEN SOLLTEN ZU KEINEN UNÜBERLEGTEN EINSTIEGE FÜHREN, bitte haltet den Markt immer selbst im Auge! Viel ERFOLG!
U
von DaniM291
Nasdaq mit Potenzial zur SKS - also erstmal steigende Kurse?Der Nasdaq hat sich jetzt wie in meiner anderen (bullischen) Analyse auch schon als Möglichkeit befürchtet, für die bärische Variante entschieden und diese abgehandelt. Der Kursverlauf bis jetzt könnte direkt zu einer geradezu perfekten SKS-Formation führen, die dann letztlich einen größeren Abverkauf (23-25% vom Top) oder sogar eine mittelfristige Trendwende einleiten könnte, je nachdem, was an der Zinsfront noch so alles passiert. Man muss aber aufpassen: der Markt bietet selten perfekte Formationen! Der Abverkauf bis gestern (Freitag 21.01.) war sehr schnell und ~13% vom Top. Minus 2000 Punkte in nur 12 Handelstagen. Das lässt kurzfristig auf eine technische Gegenbewegung hoffen, die idealerweise in den Bereich bis um die ~15700 Punkte reichen könnte. Der RSI ist sogar im Tageschart überverkauft: Wie bei einer SKS üblich, bildet ein Reaktionstief wieder Unterstützung. In diesem Fall könnte die 14400-14450 halten. Die Tiefs ergeben dann die Nackenlinie. Was jetzt für eine Gegenbewegung spricht: - das Doppeltop ist vom Mindest-Kursziel her abgearbeitet! (rote Rechtecke) - Unterstützung im Bereich des gestrigen Tiefs (altes Reaktionstief vom Oktober) - RSI überverkauft - das potenzielle Chartbild werden auch andere Trader bereits sehen und antizyklisch zu handeln versuchen - Dickschiffe wie Tesla oder Amazon sind entweder auf Unterstützung gelaufen (Tesla Gapclose, Trendlinie angelaufen) oder einfach auch stark überverkauft (Amazon) - der Fear and Greed Index läuft wieder etwas in den Angstbereich was für weitere fallende Kurse spricht: - der Schwung geht einfach weiter (Abwärts-Momentum) - die 200-Tage-Linien wurden kampflos aufgegeben - der gesamte Abverkauf war recht schnell All das macht Angst aber jeder soll selbst entscheiden, ob er jetzt antizyklisch long-Positionen in den Markt bolzt. Mit etwas Glück bildet der Markt in der kleinen Zeitebene Formationen, die long-Einstiege plausibel machen. Z.B. eine kleine inverse SKS, einen Doppelboden, usw.. Nur als mögliches Beispiel: Sollte wieder ein kleiner Aufwärtstrend entstehen, kann man auch dort wieder in bullische Konsolidierungen reinspringen (Flaggen, Dreiecke, Keile). Weil das alles noch spekulativ / antizyklisch ist, werden wir das einfach weiter beobachten. In der kleinen Zeitebene scheint mir auch der Future / CFD-Kursverlauf sinnvoll. Da hätten sich für den Abverkauf gute short-Einstiege gezeigt. Viel Erfolg allen Handelnden!
NASDAQ:NDXLong
von NonOletPecunia
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Update Nasdaq Sentiment Check: Extremwerte & Intraday-ReversalWie in der vorherigen Analyse ergänzt um das Put-Call Ratio . Das P/C-Ratio und die Volatilität erreichen Extremwerte. Die aktuellen Werte wurden rückblickend für die letzten 24 Monate nur am Tiefpunkt des Corona-Crashs getoppt. Das bedeutet nicht, dass die Kurse nicht weiter sinken können, aber die Extremwerte deuten sehr zeitnah eine Trendwende an. Das Intraday-Reversal mit aktuell fast 4% über dem Tagestief könnte ein Anfang sein. Ein Schwalbe macht natürlich noch keinen Sommer. Vorsicht bleibt die Mutter der Porzellankiste.
TVC:NDQLong
von cybershredder
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Start der Korrektur im Nasdaq? #NDX #NAS100Während S&P und Dow Jones am Freitag schon die Luft ausging, hat der Nasdaq nochmal neue Höchststände erreicht. Doch ich wage zu bezweifeln, dass dies nachhaltig war und gehe für kommende Woche eher von einer Korrektur aus. In grün hat sich ein Sea-Pony gebildet und auf dessen CD-Achse ein ABCD-Pattern. Außerdem wurde das letzte Hoch von RSI nicht bestätigt und es hat sich eine Divergenz gebildet. Die Ziele vom ABCD wären die die gelben Fibos, das Sea-Pony hätte sein Ziel bei 14400 oder im Extremfall sogar bei etwa 12200. Das Sea-Pony darf sich allerdings auch noch nach oben ausdehnen bis maximal 261,8% auf der BD-Achse. Somit können sich die Ziele noch ändern. Dies ist nur meine persönliche Sichtweise und stellt keine Anlageberatung dar!
NASDAQ:NDXShort
von mstei
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Nasdaq sieht sehr bullisch aus - gehts jetzt über die 17000?Ich bin auf den Gesamtmarkt eigentlich sehr bärisch eingestellt. Eigentlich dürfte da nix steigen aber die Charts sprechen eine andere Sprache: Der Nasdaq hat im Bereich oberhalb der 15500 einen Doppelboden ausgebildet (grüne Pfeile). Außerdem sieht es stark nach einer Bullenflagge aus (orange). Die ~16400 sind bisher ein recht starker Widerstand gewesen. Was mir hier an einem bullischen Szenario gefällt: wir haben hier gleich zwei potenziell bullische Formationen: den Doppelboden und die Bullenflagge. Und beide werden etwa im selben Bereich "getriggert", nämlich um die 16450 Punkte. Wenns da nachhaltig drüber geht, werden die Shorties rausgetrieben und ab geht die Post. Allein der Doppelboden hätte ein Kursziel von ca. 17300 Punkten. Die Bullenflagge könnte die Fahnenstange verdoppeln, was bis zu 18000 Punkte wäre. Halte ich für utopisch aber Aufwärtsdruck könnte aufkommen! Aufpassen muss man trotzdem, denn die Gesamtsituation derzeit spricht eigentlich nicht für steigende Kurse. Aber warum sollte man sich gegen den Trend stemmen, wenn er aufkommt? Ich werde das so handeln, dass ich nur intraday Hebelzertifikate kaufe. Viele kann man von 8-22 Uhr handeln. Hier ein exemplarisches Beispiel (am Dax), wie man vergangene Woche intraday öfter in bullische Konsolidierungen einsteigen konnte. Abends habe ich die Positionen wieder geschlossen. Man weiß nicht, was derzeit über Nacht passiert. Mit 50er Hebel braucht man morgens kein 3%-Downgap... Hier das Dax-Beispiel: Natürlich funktioniert das nur dann gut, wenn man den übergeordneten Trend kennt. Wenn sich das Chartbild wirklich bullisch auflösen sollte, dann wäre der Trend für einige Tag klar. Haut rein!
NASDAQ:NDXLong
von NonOletPecunia
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NASDAQ Long mit Ziel 17.420 Pkt. ?Derzeit geht die Mehrheit der Marktteilnehmer davon aus, das der Technologiesektor dieses Jahr unterdurchschnittlich performen wird, weil die FED die Anleihekäufe stark drosseln und danach die Zinsen anheben wird. Das wiederum lastet auf Aktien aus dem Technologiesektor ( besonders auf die noch unprofitablen Unternehmen). Aber was ist wenn das bereits alles eingepreist ist und der der Aufwärtstrend weiter anhält? Dieser antizyklische Gedanke könnte aufgehen wenn man sich den Chart des NASDAQ aus Markttechnischer Sicht anguckt. Auf Wochenbasis befindet der NASDAQ in einem intakten Aufwärtstrend und derzeit in der Korrektur seines 4. Trendarms. Blickt man nun näher auf den Chart (Tagesbasis) fällt auf, dass die Korrektur der letzten Bewegung exakt bis zum Golden Pocket gelaufen ist (Bereich der Fibonacci Retracements 61.80% und 65.00%). In diesem Bereich haben sich die Käufer gezeigt und bereits auf Tagesbasis eine lange Lunte gebildet. Es wird sich zeigen ob das bereits der markttechnische Punkt 3 gewesen ist und nun die Bewegung in Richtung der ersten Fibonacci Extension bei 127.20% aufgenommen wird. Diese Extension wird als mögliches Kursziel bei 17.420 Pkt. angenommen. Neben der Betrachtung der Fibonacci Retracements fällt zudem eine Aufwärtslinie auf, die seit März 2021 bereits mehrfach verteidigt werden konnte. Die Wahrscheinlichkeit einer Trendfortsetzung ist höher als ein Trendbruch. Unter dieser Annahme könnte sich ein Trade in Long Richtung lohnen. Dabei darf der letzte markttechnisch relevante Punkt 3 bei 14.385 Pkt. nicht mehr unterschritten werden. Solange dieses Szenario bestehen bleibt, gehe ich von einer Trendfortsetzung aus. Es handelt sich um eine Tradingidee und keine Handlungsempfehlung! Beste Grüße, Dr. Trade Stevie
OANDA:NAS100USDLong
von geldkatze
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TMMA > Technische Multi Methoden AnalyseLiebe Trader und Investoren, sehr geehrte Damen und Herren, in letzten Zeit werde ich immer öfter nach den Kürzeln gefragt, die ich in meinem Wording und Workflow verwende. Zu den TAQI-Points habe ich schon einige Infos veröffentlicht. Anders bei meiner TMMA ...daher heute mal ein Beitrag zu den Analysemethoden, die ich in meiner täglichen Arbeit einsetze. Dieser Beitrag ist keine Analyse (nun ja, ein wenig schon ;-) ), sondern soll vielmehr eine Orientierungshilfe sein. Ich werde die Einzelmethoden in weiteren Kapiteln hier vorstellen, damit die Sache rund wird. Etwas Historie: Seit 1999 erstelle ich technische Analysen und Anlageempfehlungen. Die Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten der eingesetzten Analysemethoden sind hingegen teilweise sehr viel älter. Das grundlegende Prinzip aller Marktbewegungen ist so alt wie Mutter Natur selbst. So wurden zum Beispiel Gebäude schon vor tausend Jahren nach dem gleichen goldenen Schnitt errichtet. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Fibonacci-Zahlenfolge zum Beispiel setze ich als Preis- und Zeitzielanalyse ein. Die Candlestick-Methode kam im Japan des 16. Jahrhunderts auf. Dow Theorie, die westliche Charttechnik und der Einsatz von Indikatoren oder Algorithmen sind relativ junge Methoden, die ich einsetze. Meine erste Handelsmechanik habe ich Ende 1999 (MACD, DAX-Future, Stundenbasis, ui ui ui...) gebaut und visualisiert... In der TMMA kombiniere ich grundlegend vier Hauptmethoden: - Linien und Kanäle - Fibonacci und Elliott Wave - Indikatoren & Algorithmen - Volumen und Orderflow (Tape) Mehrere Analysemethoden verbessern die Ergebnisse. Wir können dadurch unsere Prognosequalität verbessern. The trend is your friend. Meine kombinatorische Finanzanalyse überprüft die aktuelle Trendausrichtung des Marktes aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Technische Multi Methoden Analyse TMMA überprüft mehrere Analysemethoden und verdichtet die einzelnen Ergebnisse zu einem stimmigen Fazit. In einem mehrstufigen Prozess wird der analysierte Markt bzw. das Finanzinstrument einem qualitativen Scoring unterzogen. Das Ergebnis dieser Auswertung liefert die aktuelle Trendausrichtung sowie relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen. Die TMMA bildet das Fundament für meine Anlageempfehlungen und deren Management. Zusammengefasst: Linien & Kanäle überprüft die Trendausrichtung liefert Unterstützungen und Widerstände Trendlinien, Trendkanäle & horizontale Chartmarken Fibonacci & Elliott Wave überprüft die Bewegungsstruktur liefert Kauf- und Verkaufszonen Elliott Wave, Fibonacci Retracements und Extensionen Indikatoren & Volumen überprüft die Trendintensität und -stabilität liefert relevante Volumenpunkte im Markt Indikatoren, Konvergenzen, Divergenzen und Volumenanalyse inkl. Orderflow Im Beispiel US 100 Cash CFD / NQ-Future sehen wir den Markt auf Tagesbasis. Linien & Kanäle: - lokale Tops bei 15708 + 15184 - TS > Trendlinien Support bei 15405 Fazit > relevante Verteidigungszone Tageschart > 15708 - 15405 Fibo & Wave: - Markt korrigiert seit ATH - Retracement seit Oktobertief bei 15575 - GoldenPocket seit Oktobertief > 15294 - 15217 Fazit > Dip ins GoldenPocket > 0,5er Fibo-Retracement @ 15575 muss weiter per Tagesschlusskurs gehalten werden... Volumen: - Klarer Block (5x) am oberen Sellers Point (16312) - Retracement seit Oktobertief bei 15575 - Relevante Buyers Area > 15605 - 15351 Fazit > Dip bis zum POC (Point of Control) und kräftiger Bounce...muss weiter per Tagesschlusskurs die beiden Buyer Levels halten! Scoring: LKD > Zone 15708 - 15405 FWD > Zone 15575 - 15294 VOD > Zone 15605 - 15351 Nun haben wir auf Basis der drei Hauptanalysen eine belastbare Zone, die sich aus der Analyse ergibt... Ihr könntet nun aus den Zonenwerten oben noch einen Mittelwert berechnen... Das bringt bei einem einfachen Mittelwert die folgende Supportzone: 15629 - 15350 Ich visualisiere das Ergebnis dann in Form der TAQI-Support-Area. Der Clou an dieser Herangehensweise ist, dass ihr sofort eine konsolidierte und gewichtete Unterstützungszone klar vor Augen habt. ...in einem weiteren Schritt könnt ihr dann noch die von Euch favorisierten Indikatoren einsetzen, um noch mehr Detailschärfe zu erzeugen. Hier habe ich mein Quant-Pack (KAMA+LowTracker) integriert und auf Wochenbasis heraus gezoomt. Im Resultat spielt der KAMA (W) als Trigger zusätzlich eine wichtige Rolle. Denn ein Schlusskurs per Wochenschluss kann dann im nächsten Schritt den LowTracker bei 14960 Punkten ins Spiel bringen. Also, meine Empfehlung: sucht nach Querverbindungen in verschiedenen Analysemethoden...je mehr Überlagerungen ihr findet, desto aussagekräftiger ist der von Euch ausgespähte Bereich... Das bringt zusätzliche Sicherheit in eurem Analyseprozess und dann auch in euren Anlageentscheidungen... Alles kein Hexenwerk ;-) Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Artikel. Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße, Thomas Jansen Investor-Guard Disclaimer: Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung. *Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
PEPPERSTONE:NAS100
von investor-guard
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Nasdaq Sentiment-Check: Nur ein weiterer Dip oder doch mehr?Als recht gute Sentiment-Indikatoren gelten aus meiner Sicht u.a. die Volatilität und der Anteil der Aktien, die über ihrem 200-Tage-Durchschnitt notieren. Die hab ich hier im Chart mal direkt über den Nasdaq gelegt und dazu die bisherigen Dips seit dem Corona-Crash eingetragen. Zu den Dips: Wir haben nach dem Corona Crash 6 nennenswerte Dips gesehen. Man hört jetzt immer öfter, dass die Zeit "buy the Dip" angelich vorbei ist. Ist das wirklich so? Das werden die Kurse meiner Meinung nach erst noch zeigen. Vergleichbare Dips wurden in den letzten 20 Monate immer wieder hochgekauft. Ob das dieses Mal anders ist, bleibt abzuwarten. Anteil der Aktien über dem 200 Tage-Durchschnitt: Der Anstieg des Index wurde bis März 2021 vom breiten Markt gestützt. Danach nahm die Marktbreite deutlich ab. Immer weniger Werte haben an der Rallye teilgenommen. Wie heißt es doch: Eine Blase platzt zuerst am Rand. Die BigTechs haben den Index getragen und immer weiter nach oben geschoben. Wer immer nur auf den Indexstand guckte, dem ist vielleicht gar nicht aufgefallen, dass es unter der Haube seit 9 Monaten nicht mehr ganz rund läuft. In puncto Marktbreite haben wir jetzt allerdings ein derart niedriges Niveau erreicht, dass es in den letzten Jahren nur in Phasen des Crashs gab. Im Corona-Crash als der Markt um 30% einbrach und Ende 2018 als der Markt satte 23% einbrach. Aktuell ist noch kein Peak-Level erreicht, aber schon ein sehr tiefes Niveau! Die gute Nachricht: Der Turnaround sollte meiner Meinung nicht mehr weit sein. Wir gehen schließlich nicht in eine Rezession über. Ein solides Wachstum bleibt uns erhalten. Vola: Auch hier ein deutlich erhöhtes Niveau. Ein Vola bei 30 bedeutet noch kein Crash-Level, aber es gab nur wenige Tage im Jahr, denen Vola höher schloss. Fazit: Ich bin vorsichtig optimistisch, dass wir dem Tiefpunkt sehr nah sind. Inbesondere die Marktbreite zeigt sehr tiefe Werte an. Und auch die BigTechs hat die Korrektur voll erwischt. Die Korrektur ist quasi im Maschinenraum angekommen. Die Bigtechs haben damit ein Bewertungsniveau erreicht, dass zwar immernoch nicht als günstig, aber durchaus als moderat bezeichnet werden kann.
TVC:NDQ
von cybershredder
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NASDAQ100 07.01. EOD Long Chance mit 79,2% histor. Treffer QuoteBasierend auf den Tagesschlusskursen des NASDAQ100 seit 10.3.2011 ist dieses Long-Signal 53 Mal aufgetreten. Die historische Trefferquote in diesem Betrachtungszeitraum lag bei 79,2% TQ und das historische Gewinn-Verlust-Verhältnis bei 2,99:1 GVV. Zusätzlich zu meinem sehr kurzfristigen Haustier-Wochen-Trend, hat nun auch mein Monats-Trend seine Trendrichtung gewechselt: Von aufsteigend zu absteigend. Diese Situation hat sich in dem oben beschriebenen Betrachtungszeitraum mit einer Häufigkeit von 79,2% als erfolgreiche Situation für eine Long-Position gezeigt. Der maximale Verlust hätte bei -8,2% gelegen, der maximale Gewinn bei +13,2%. Der durchschnittliche Gewinn-Trade hätte 3,0% erzielt, währen die Verlust-Trades im Durchschnitt mit -3,9% endeten. (gerechnet vom jeweiligen EOD Einstiegskurs.) Basierend auf dieser Analyse/Idee habe ich am Freitag 07.01. kurz vor Handelsschluss eine entsprechende Long-Position für den NASDAQ100 eröffnet. Dies ist jetzt schon die zweite Long-Position auf den NASDAQ100 die ich halte. (siehe dazu auch meine Analyse vom 04.01. basierend auf der Analyse meines sehr kurzfristigen Wochen-Trends). Das wird entweder sehr gut oder … ;-) Da die beiden Long-Positionen auf der Beobachtung und Analyse unterschiedlich langer Trends beruhen halte ich die Positionen auch in meinem Depot getrennt voneinander. So kann ich sie je nach Analysestand auch wieder getrennt verkaufen und die Performance eindeutig zuordnen.
NASDAQ:NDXLong
von Haustier_Trading
Update: Indextrading mit Linearer RegressionDas Update am Tool des Linear Regression Channel durch TradingView möchte ich nutzen, um meine Strategie zu verfeinern und mit mehr Hintergrundwissen zu teilen. Bei der Strategie geht es um Market Timing, also den perfekten Zeitpunkt für Ein- und Ausstieg zu finden. Natürlich hat auch diese Strategie keine 100% Trefferquote, darum sollte der Stopp-Loss beachtet werden. Die Strategie ermöglicht es den Markt long wie auch short zu handeln. Da der übergeordnete Trend long ist, möchte ich hier auf das besonderen Risiko des Shortens hinweisen. Diese Erklärung soll möglichst verständlich sein, darum bitte ich Ungenauigkeiten in der Formulierung zu entschuldigen. Was ist eine Lineare Regression? Die Lineare Regression ist ein statistisches Verfahren, was ermittelt, ob ein linearer Zusammenhang zwischen zwei Variablen besteht. In unserem Fall: Steigt der Kurs des NASDAQ100 mit der Zeit? Und wenn ja, um voraussichtlich wie viel? Warum ist die Lineare Regression das richtige Werkzeug? Meine Strategie bezieht sich ausdrücklich auf breite Indizes und nicht auf Einzeltitel. Die Grundannahme des Aktienmarktes ist Wachstum mit der Zeit. Der Aktienmarkt lässt sich durch Indizes widerspiegeln und auch handeln. Einzeltitel können auch bei ständigem Wachstum an Wert verlieren, zum Beispiel Deutsche Bank. Natürlich haben auch Indizes keine Garantie für ewiges Wachstum. Der NASDAQ hängt von der Entwicklung des Technologiesektors der US Wirtschaft ab. Global betrachtet könnte man aber den MSCI World oder ähnliches handeln, um branchen- oder nationsunabhängig zu handeln. Wie funktioniert die Lineare Regression? Einfach gesagt, wird eine Linie (Mittelwert) durch die betrachteten Kurse gelegt und ermittelt, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Kursstand und der Zeit gibt. Es gibt drei mögliche Ergebnisse in unterschiedlichen Ausprägungen: Es besteht ein negativer Zusammenhang, die Kurse fallen mit der Zeit (Pearsons R<0). Es besteht kein Zusammenhang, der Markt läuft seitwärts (R=0). Es besteht ein positiver Zusammenhang, der Kurs steigt mit der Zeit (R>0). Pearsons R kann einen Wert von -1 bis 1 annehmen. Je näher bei 1, desto größer der (positive) Zusammenhang. Die Interpretation nach Cohen (1988) geht davon aus, dass R=0.1 ein kleiner Zusammenhang ist, R=0.3 ein mittlerer und R=0.5 ein starker ( statistikguru.de ). In unserem Beispiel haben wir R=0.91, es gibt also einen starken Zusammenhand zwischen der Zeit und seigenden Kursen. Mehr zum Hintergrund von TradingView: Wie wird das Tool eingesetzt? Das Tool wird über den Indikatorbutton hinzugefügt. Jetzt muss bestimmt werden, wie viele Datenpunkte (Schlusskurse) ausgewertet werden sollen, die Standardeinstellung sind 100 Werte. Damit es überhaupt eine statistische Aussagekraft hat, sollten 30 Werte nicht unterschritten werden. Um die Aussagekraft zu erhöhen, aber auch jüngste Werte noch zu berücksichtigen, habe ich mich für 200 entschieden. Je weniger Daten genutzt werden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Entwicklung fortsetzt. Je mehr Daten genutzt werden, desto weniger werden jüngste Entwicklungen berücksichtigt. Das Tool bildet aber nicht nur den Mittelwert, sondern auch einen Kanal. Dieser entsteht durch ein oder mehrere Standardabweichungen ( de.statista.com ) oben und unten vom Mittelwert. In meiner Einstellung nutze ich die Abweichung 1, oben wie unten. Wir gehen von einer Normalverteilung der Kurse um den Mittelwert aus. Eine Standardabweichung umfasst also nach oben wie unten 34% der Kuse, also 68% aller Kurse um den Mittelwert im schwarzen Kanal. Jetzt füge ich das Tool Lineare Regression ein zweites Mal dem Chart hinzu. Die Einstellungen beziehen sich wieder auf 200 Datenpunkte, nun jedoch mit einer Standardabweichung von 2. Jetzt sollten 95% aller Kurse in diesem Kanal (rot) liegen. Wie werden die Kanäle gehandelt? Grundsätzlich wird nur innerhalb der Kanäle gehandelt. Der rote Kanal wird als Stopp-Loss genutzt, um Abstürze, Krisen usw. zu vermeiden. Wenn der Kurs vom unteren Ende des Trendkanals abprallt, gehe ich long. Die statistische Erwartung ist, dass der Mittelwert angestrebt wird. Wenn dieser sogar überschritten wird ist das ein Bonusgewinn, der mit Trailing-Stopp mitgenommen werden kann. Andersrum gehe ich short, wenn der Kurs vom oberen Ende des Trendkanals abprallt. Auch hier ist das zu erwartende Ziel der Mittelwert und zustäzliche Gewinne können mit Trailing-Stopp gemacht werden. Macht es Sinn mit Hebel zu handeln? Definitiv! Aber auch hier sei auf das nochmal erhöhte Risiko hingewiesen. Ich persönlich würde einen Hebel über 10 nicht anfassen, da er bei einem Crash meine schönen Gewinne schneller auffressen würde, als der Stopp-Loss zünden kann. Probiert es gerne mal an unterschiedlichen Indizes und mit verschiedenen Datenmengen aus, um ein Gefühl für dieses großartige Tool zu bekommen. Wer eine Strategie nur kopiert, ohne sie zu verstehen, wird langfristig verlieren. Viel Erfolg!
NASDAQ:NDXAusbildung
von maxelinho
Nasdaq 100 Bullenträume 18000, Fahrplan 2022Hallo zusammen, die steigenden Kurse zum Jahresende werde ich für den Aufbau von Shortpositionen nutzen. Ich erwarte eine Korrektur in den Bereich 15500- 16000. Danach sollte dann die finale Aufwärtsbewegung starten mit dem Ziel 18000 Punkte. Insgesamt dürften in 2022 viele korrektive Kursmuster zum Vorschein kommen. Die Saisonalität spricht nicht für ein großartiges Börsenjahr 2022 ( Midtermelections USA) , daher sollte man sehr vorsichtig sein und das Risiko dementsprechend anpassen. Strategie kurzfristig short, mittelfristig long, längerfristig short. Die Kursverläufe in den anderen Indizes erwarte ich sehr ähnlich. Bleibt gesund!
U
von tiednogh