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Wellenanalyse

Gold erwartet PPI & BIP – Kaufe Rücksetzer, Verkaufe Rallyes🟡 XAU/USD – PPI- & BIP-Daten zur Definition der Range-Erweiterung 🔍 Markt Kontext Gold bleibt in der Range zwischen $4000–$4100, konsolidiert nach dem Liquiditätssweep der letzten Woche. Die wichtigen US-Daten dieser Woche — Kern-PPI, Einzelhandelsumsätze, BIP und Kern-PCE — werden wahrscheinlich die nächste große Bewegung bestimmen. Eine leichte Verbesserung der Inflations- und Konsumdaten könnte den USD vorübergehend stärken, aber die allgemeine Tendenz bleibt mittelfristig bullisch, da erwartet wird, dass die Fed bis ins erste Quartal eine lockere Haltung beibehält. 📊 Technischer Ausblick (4H Chart) Haupt-Verkaufszone (Super OB): 4170–4200 → potenzielle Umkehrversorgungszone. Fair Value Gap (FVG): 4130–4160 → kurzfristige Reaktionszone, falls der Preis zurücksetzt. Verkaufszone: 4090–4095 → kurzfristige Gelegenheit im Einklang mit der intraday bärischen Struktur. Kaufzone 1: 4024–4025 → geringere Nachfrage, erwartet interner Liquiditätssweep. Kaufzone 2 (Haupt OB): 4003–4001 → starker Orderblock mit mehreren Ablehnungen; wichtiger Liquiditätspool. Struktur: H4 BOS (Bullisch) intakt, was auf einen Liquiditätssweep vor der nächsten Aufwärtsbewegung hindeutet. 🎯 Handelsplan 1️⃣ VERKAUF Setup – Kurzfristige Reaktion von FVG Einstieg: 4090–4095 Stop Loss: 4100 Take Profit 1: 4055 Take Profit 2: 4040 Take Profit 3: 4025 ➡️ Begründung: Der Preis wird wahrscheinlich die untere Kante von FVG erreichen und lokale Liquidität abfischen, bevor eine Abwärtsreaktion in Richtung interner Range-Nachfrage erfolgt. 2️⃣ KAUF Setup – Erster Test der Nachfragezone Einstieg: 4024–4025 Stop Loss: 4022 Take Profit 1: 4065 Take Profit 2: 4080 ➡️ Begründung: Erwartet wird ein kurzfristiger Liquiditätsgriff unterhalb der Mittelrange vor der bullischen Fortsetzung. 3️⃣ KAUF Setup – Haupt OB Akkumulationszone Einstieg: 4003–4001 Stop Loss: 3998 Take Profit 1: 4045 Take Profit 2: 4075 Take Profit 3: 4090 ➡️ Begründung: Tiefe Liquiditätszone im Einklang mit höherem Zeitrahmen OB. Wenn die Makrodaten enttäuschen, kann dieser Bereich den nächsten impulsiven Schub auslösen, um 4170+ erneut zu testen. 🧭 Gesamt Tendenz → Range-Tendenz vor Kern-PCE → Kaufe Rücksetzer – Verkaufe Rallyes innerhalb von 4000–4100 bis zu einem klaren Ausbruch nach BIP/PCE-Daten. → Achten Sie auf falsche Ausbrüche um FVG und halten Sie das Risiko vor den US-Sitzungsfreigaben unter Kontrolle.
OANDA:XAUUSDLong
von Linda_OneShotTrader
Gold könnte 4300 erneut testen – starke Nachrichten!🟡 XAU/USD – Wöchentlicher Handelsplan (23.–29. Nov.) SMC – FVG – Angebot/Nachfrage – Woche mit Nachrichten mit hoher Auswirkung 1. Markthintergrund Gold bewegt sich seitwärts in einer H4-Akkumulationsstruktur und bildet höhere Tiefs entlang der Trendlinie. Oben befinden sich 3 wichtige Angebotszonen: ALTES FVG 1 ALTES FVG 2 Großes FVG 4220–4300 Der Preis muss Liquidität abräumen und die Angebotszone erreichen, bevor er eine neue Richtung einschlägt. 2. Wichtige Nachrichten der Woche Diese Woche gibt es viele USD-Nachrichten, die Gold direkt beeinflussen: Dienstag (25.11.) Core PPI – Einzelhandelsumsätze – PPI (4 rote Nachrichten in Folge) → starke Volatilität. Mittwoch (26.11.) Arbeitslosenansprüche Langlebige Güter → Kernlanglebige Güter BIP q/q – BIP-Preisindex Core PCE (wichtigste Inflationsnachricht der Woche) ➡️ Dies ist der entscheidende Tag für den Trend für den Rest der Woche. Freitag (28.11.) Deutscher VPI (beeinflusst EUR → USD indirekt) 🎯 Nachrichtenfazit: → Gold könnte eine falsche Bewegung machen – Liquidität abräumen, bevor es richtig läuft. → Dünne SL-Zonen werden kontinuierlich gejagt. 3. Schlüsselbereiche (aus dem von Ihnen gesendeten Chart) 🔻 Verkaufszone (Angebot – FVG) 4189 – 4191 (Hauptverkauf) SL: 4195 Dies ist die starke Reaktionszone der Woche. 4132 – 4134 (Scalp-Verkauf) SL: 4138 🔵 Kaufzone (Nachfrage – Trendlinie – SMC) 4906 – 4904 (Hauptkauf-Scalp-Zone im Chart) SL: 3999 → Dies ist die einzige Zone, die im Chart klar als Kauf markiert ist. Psychologische Marke: 4000 – 3985 Wenn der Preis fällt → starke Reaktion, um das Wochentief zu bilden. 4. Wöchentliche Handelsszenarien 🅰️ Szenario 1 – Preis steigt zur Angebotszone, bevor er fällt (höchste Wahrscheinlichkeit) Der Preis wird voraussichtlich 4132–4134 → 4189–4191 erneut testen Nach Erreichen von 4190 ± → Möglichkeit des Auftretens: Bärischer BOS H1/H4 Starke Umkehr auf 4050 – 4000 🔻 Verkaufsplan Verkauf 4132–4134 (Scalp) SL 4138 Hauptverkauf 4189–4191 SL 4195 TP-Ziele: TP1: 4090 TP2: 4050 TP3: 4000 🅱️ Szenario 2 – Preis fällt vor den Nachrichten und steigt dann stark (Liquidität abräumen) Wenn Gold vor den PPI/BIP-Nachrichten gedrückt wird: Beste Kaufzone: 4000 – 3985 Tief bilden → stark zurück zur Angebotszone steigen. 🔵 Kaufplan KAUF 4000–3985 SL: 3975 TP: 4050 4100 4130 🅾️ Szenario 3 – Wenn 4200 durchbrochen wird Wenn 4200 mit einer großen H4-Kerze durchbrochen wird: ➡️ Hohe Wahrscheinlichkeit, dass Gold das große FVG 4250–4300 testet → In diesem Fall nur Pullback-Käufe beobachten, nicht mehr verkaufen.
OANDA:XAUUSDLong
von Linda_OneShotTrader
Tesla - Elliott Wellen Chartupdate 📉 TESLA – Elliott-Wellen Chartupdate (1h) Tesla hat die von uns seit Wochen beobachtete grüne Zielbox erreicht und dort – wie erwartet – eine erste Reaktion mit einem Anstieg von etwas über 10% aus. Aus übergeordneter Sicht gehen wir weiterhin davon aus, dass die laufende Korrekturbewegung nicht abgeschlossen ist und Tesla die grüne Zielbox der Welle (b) noch einmal tiefer anlaufen wird. Solange die rote durchgezogene Linie bei 428 USD nicht überschritten wird, bleibt ein direktes tieferes Eintauchen in die grüne Zielzone unser bevorzugtes Szenario. Erst ein nachhaltiges Überschreiten der 428-USD-Marke würde einen Umweg eröffnen. In diesem Fall erwarten wir: einen Anstieg in die neu definierte rote Zielbox, gefolgt von einer erneuten Trendwende nach unten, um anschließend ebenfalls noch tiefer in die grüne Zielbox der Welle (b) abzutauchen. Dieses Szenario wäre also lediglich eine zeitliche Streckung, nicht jedoch eine grundlegende Änderung des Wellenbildes. 📈 Wende erst mit Bruch der roten gestrichelten Linie Erst wenn der Markt die rote gestrichelte Linie oberhalb des aktuellen Preisbereichs überwindet, kann der Boden der Welle (b) bestätigt werden. In diesem Fall würden wir uns bereits in der Welle (c) der Welle (3) befinden. 🔎 Fazit Trotz der jüngsten Erholung sprechen die übergeordneten Strukturen weiterhin dafür, dass Tesla seine Korrektur noch nicht abgeschlossen hat. Der übergeordnete Druck bleibt vorerst abwärtsgerichtet, solange die wesentlichen Widerstandsbereiche nicht gebrochen werden. 🙏 Unterstütze WELLENBLICK TRADING Wenn dir diese Analyse weiterhilft, freuen wir uns über ein Like, einen Kommentar oder ein Follow/ABO. Euer kontinuierlicher Support hilft uns, die Analysen auf diesem Niveau fortzuführen und die Community weiter auszubauen. 🌊 Vielen Dank für euer Vertrauen und den gemeinsamen Blick auf die Wellen. ⚠️ Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie spiegelt unsere Einschätzung bei Wellenblick Trading wider und dient ausschließlich Bildungs- und Informationszwecken. Investitionen erfolgen eigenverantwortlich und auf eigenes Risiko.
NASDAQ:TSLA
von wellenblick-trading
XAUUSD steht kurz vor einem großen Move!Hallo zusammen, ich bin Nova! Wenn ich mir das XAUUSD-Diagramm im H1-Zeitrahmen ansehe, muss ich sagen, dass alles ziemlich stabil aussieht. Der Preis schwankt, aber es ist interessant zu beobachten, wie er langsam, aber stetig steigt. Das zeigt, dass die Käufer aktiv sind und optimistisch bleiben. Ich beeile mich jedoch noch nicht, einen Einstieg zu tätigen. Ich warte auf eine Bestätigung, bevor ich meine Entscheidung treffe. Mein Ziel ist es, bei 4.170 zu kaufen, aber ich möchte den Preis zunächst auf das Niveau zurückkehren sehen, das ich ursprünglich markiert habe. Sobald dies eintritt, werde ich auf ein zunehmendes Handelsvolumen und ein solides Candlestick-Muster achten, um den besten Zeitpunkt zum Einstieg zu bestätigen. Was denkt ihr darüber? Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren, ich freue mich darauf, eure Meinungen zu hören!
OANDA:XAUUSDLong
von Novaa_Laurent
EURUSD – Akkumulation, leichtes Erholungssignal!Euro weigert sich, still zu bleiben! Standardtest des unteren Bereichs des gelben Bereichs + EMA20/50 (dichte Kaufzone) Die Kerze hat einen langen Schwanz + das Kaufvolumen ist sprunghaft angestiegen Schwarze Kurve + ZIEL-Pfeil zeigt gerade nach oben 1,155–1,1560 Macro unterstützt nachdrücklich: Der USD-Index 104,3 begann sich abzuschwächen, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen kühlte ab Die Fed ist für Dezember immer noch zurückhaltend, während die EZB es nicht eilig hat, „hawkish“ zu sein. Leichtes Risiko bei Markterträgen → Geld fließt in den Euro Szenario für die nächsten 24–48 Stunden: Akkumulation um 1,1515 → Sweep 1,1540 → Begradigung 1,155–1,156 Es dauerte 1.1500, bis ich meine Meinung änderte (jetzt gibt es fast keine Türen mehr).
Long
von Dio_Zeppel
Gold – Bull steckt fest, wird die Wette aufgehoben?Der Goldmarkt startete mit einem Anflug von Erholung in die neue Woche, da der XAUUSD nach dem Rückzug am Wochenende um die 4.041 US-Dollar schwankte – was die zurückhaltenden Erwartungen der Fed in einem heißen geopolitischen Umfeld widerspiegelt. Aktuelle Volatilität und Fundamentaldaten: Der Goldpreis ging letzte Woche leicht um 0,5 % zurück, da der US-Beschäftigungsdaten vorübergehend stark waren (21. November), erholte sich jedoch schnell dank Zuflüssen von Schutzkapital – die indische Nachfrage stieg seit Jahresbeginn um 18 % und asiatische Importe trieben die Preise in die Höhe. Die Fed ist der Schlüssel: Kommentare von John Williams bestärken die Argumente für eine Zinssenkung im Dezember, was den USD schwächt und den XAUUSD stützt. Techniken aus der Tabelle: Im 2H-Rahmen testete der Preis die Unterstützung bei 4.040, wobei die Trendlinie als „Schutzschild“ von 3.800 anstieg. Der Widerstand bei 4.110 ist die entscheidende Schwelle und entspricht der Idee aus: „Break 4.110 mit dem Ziel 4.200“. Meine Meinung: Bullen häufen sich, steigendes Volumen deutet auf einen Ausbruch hin – vermeiden Sie Baisse, es sei denn, Sie verlieren 4.000. Kurz gesagt, der XAUUSD ist auf dem Weg nach oben, wenn die Fed weiterhin gemäßigt bleibt, mit einem Ziel von 4.150 als kurzfristigem Benchmark.
OANDA:XAUUSDLong
von Dir_Polnareff
EURUSD: Abwärtstrend bleibt intakt, weitere Rückgänge erwartetDie EUR/USD-Paarung setzt ihren klaren Abwärtstrend fort, da sie weiterhin unter der wichtigen Unterstützung handelt. Nach dem Bruch der Unterstützung um 1,5500 zu Beginn der letzten Woche, hat der Kurs Schwierigkeiten, sich nach oben zu bewegen. Jeder kurzfristige Rücksetzer wird derzeit durch Verkaufsdruck begrenzt, und der Preis testet momentan eine kleinere Unterstützung bei 1,1530. Die Marktdynamik bleibt schwach, was die Chancen auf eine nachhaltige Erholung verringert. Es gibt weitere Unterstützungsniveaus, die im Auge behalten werden sollten: 🔹 1,1450 🔹 1,1400 Solange der Kurs unter der Widerstandslinie von 1,1665 bleibt, spricht vieles dafür, dass der Abwärtstrend weiter anhält.
Short
von Three_Musketeers
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Steigen die Goldpreise einseitig? I. Fundamentalanalyse Der Goldmarkt befindet sich derzeit in einem fragilen Gleichgewicht, beeinflusst von zwei Hauptfaktoren: den Erwartungen an die Geldpolitik und einem starken US-Dollar. Haupttreiber: Steigende Erwartungen an eine Zinssenkung der Fed Hauptbegründung: Jüngste Signale mehrerer Fed-Vertreter (wie Waller und Williams), die auf eine deutlich niedrigere Kerninflation und Anzeichen einer Schwäche am Arbeitsmarkt hindeuten, haben eine Zinssenkung im Dezember offen befürwortet. Dies führte zu einem sprunghaften Anstieg der Marktwetten auf eine Zinssenkung im Dezember von 40 % auf 72 %. Auswirkungen auf den Markt: Die Erwartungen an eine Zinssenkung senken die Realrenditen von US-Staatsanleihen und schwächen die Attraktivität des Dollars. Dies ist der wichtigste Aufwärtsimpuls für zinsloses Gold und stützt die Preise aktuell maßgeblich. Hauptdruckfaktor: Starker US-Dollar Der US-Dollar-Index, der sich nahe seinem Sechsmonatshoch bewegt, verteuert in Dollar notiertes Gold für Inhaber anderer Währungen und begrenzt so das Aufwärtspotenzial des Goldpreises. Unsicherheitsfaktoren: Wichtige Daten stehen an: Die diese Woche erwarteten US-Einzelhandelsumsätze, der Erzeugerpreisindex (PPI) und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe werden entscheidend sein, um die mögliche Zinssenkungsstrategie der Fed zu bestätigen. Positive Daten könnten die Erwartungen an eine Zinssenkung dämpfen und den Goldpreis belasten. Geopolitische Risiken: Anhaltende Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten sorgen für eine hohe Nachfrage nach sicheren Anlagen. Kontinuierliche Zuflüsse in Gold-ETFs bieten Unterstützung und begrenzen so ein signifikantes Abwärtspotenzial. Fundamentale Analyse: Der Markt wägt die Aufwärtsdynamik aufgrund der Zinssenkungserwartungen gegen den Druck eines starken Dollars und die Unsicherheit bezüglich der Daten ab. Dies führt kurzfristig zu einer unklaren Marktrichtung und somit zu einer Konsolidierung. II. Technische Analyse Die technische Analyse zeigt deutlich die aktuelle Konsolidierungsphase und liefert wichtige Einstiegs- und Risikomanagementpunkte. Tageschart: Symmetrisches Dreiecksmuster Muster: Niedrigere Hochs und höhere Tiefs bilden ein symmetrisches Dreiecksmuster. Dies deutet auf ein Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären hin und lässt einen möglichen Ausbruch erahnen. Wichtige Kursmarken: Kernunterstützung: 4030 $ (untere Trendlinie des Dreiecks). Kernwiderstand: 4130–4135 $ (obere Trendlinie des Dreiecks und vorheriger Hochwiderstand). Indikator: Der MACD zeigt ein bärisches Crossover mit nachlassender Dynamik, was auf geringen Verkaufsdruck und einen Markt hindeutet, der auf eine neue Richtung wartet. 4-Stunden-/1-Stunden-Charts: Seitwärtsbewegung Hauptbereich: Die Kursbewegung bewegt sich in einer breiten Spanne von 4020 $ bis 4130 $. Kurzfristige Struktur: Die Konvergenz und Abflachung der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte und der MACD-Linien deuten auf ein vorübergehendes Marktgleichgewicht hin, das auf einen externen Auslöser wartet. Technische Zusammenfassung: Gold konsolidiert sich in der Spanne von 4020 $ bis 4130 $. Solange diese Spanne nicht eindeutig durchbrochen wird, ist der Kauf nahe der Unterstützung und der Verkauf nahe des Widerstands die primäre Strategie. Umfassende Handelsstrategie Kernidee: Seitwärtshandel, Verkauf bei Hochs und Kauf bei Tiefs. Long-Positionen in der Nähe der Unterstützungszone und Short-Positionen in der Nähe des Widerstands suchen. Wichtigste Widerstandszone: 4110 $ – 4130 $ Wichtigste Unterstützungszone: 4020 $ – 4040 $ Konkreter Handlungsplan: Short-Strategie (Verkauf bei Kursanstieg bis zum Widerstand) Ideale Einstiegszone: 4120 $ – 4130 $ Stop-Loss: Über 4140 $ (deutlicher Ausbruch über das Hoch der Seitwärtsbewegung) Kursziele: Erstes Ziel 4070 $ – 4060 $, zweites Ziel 4050 $. Long-Strategie (Kauf bei Kursrückgang bis zur Unterstützung) Ideale Einstiegszone: 4040 $ – 4050 $ Stop-Loss: Unter 4020 $ (deutlicher Ausbruch unter das Tief der Seitwärtsbewegung) Kursziele: Erstes Ziel 4080 $ – 4090 $, zweites Ziel 4100 $. Strategie zur Folge eines Ausbruchs (Notfallplan) Bestätigung eines Aufwärtsausbruchs: Wenn der Kurs die Marke von 4140 $ durchbricht und sich darüber hält, signalisiert dies eine mögliche Aufwärtsbewegung. Erwägen Sie, dem Ausbruch mit Long-Positionen zu folgen und ein Kursziel von 4180–4200 $ zu erreichen. Bestätigung eines Abwärtsausbruchs: Wenn der Kurs die Marke von 4020 $ deutlich unterschreitet, deutet dies auf ein erhöhtes Abwärtsrisiko hin. Erwägen Sie, dem Ausbruch mit Short-Positionen zu folgen und ein Kursziel von 3980–3950 $ zu erreichen. Risikowarnungen und Handelsdisziplin Daten und Ereignisse beobachten: Verfolgen Sie die Veröffentlichung der US-Wirtschaftsdaten in dieser Woche und alle unerwarteten Äußerungen von Fed-Vertretern genau, da diese die Markterwartungen sofort verändern und starke Volatilität verursachen können. Strenges Risikomanagement: Verwenden Sie stets Stop-Loss-Orders und kontrollieren Sie den Prozentsatz des pro Trade riskierten Kapitals. Vermeiden Sie es, Verlustpositionen in der Hoffnung auf eine Trendwende zu halten, insbesondere in Seitwärtsmärkten. Bleiben Sie flexibel: Wenn die Kursentwicklung Zögern oder Fehlausbrüche in der Nähe wichtiger Kursmarken zeigt, schließen Sie Ihre Positionen und warten Sie auf eindeutigere Signale.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von The_Golden_Perspective
Gold H1 – Liquiditätsjagd vor NFP, USA-China Spannungen🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (25/11) 📈 Marktkontext Gold nähert sich einer wichtigen Premiumzone, während die Märkte auf neue geopolitische Schlagzeilen reagieren. Heute bestätigte Donald Trump, dass er ein „sehr gutes Gespräch“ mit Präsident Xi von China hatte, was starke bilaterale Beziehungen und fortgesetzte Zusammenarbeit hervorhebt. Dies ist wichtig für Gold, weil: • Erwärmte Beziehungen zwischen den USA und China oft geopolitische Risikoprämien reduzieren, was Druck auf Gold ausübt. • Das Timing ist entscheidend: Die Märkte treten in die NFP-Woche ein, eine Periode, in der Institutionen häufig Liquiditätsgrabs inszenieren. • Händler könnten ein USD-unterstützendes Umfeld vor dem NFP sehen, insbesondere wenn sich die Risikostimmung stabilisiert. Kurz gesagt, Gold befindet sich in einer Zone, in der Liquiditätssweeps sehr wahrscheinlich sind, bevor sich eine größere Bewegung entwickelt. 🔎 Technische Analyse (1H – SMC-Struktur) • Marktstruktur Der Preis steigt auf einen großen Liquiditätscluster um 4170–4172 zu, der mit vorherigen gleichen Hochs und einem ungemilderten Angebotsblock übereinstimmt. Darunter dient die FVG-Nachfragezone bei 4102–4100 als heutige Discount-Reaktionszone. • Premium-Verkaufszone (1H Angebot) 4170 – 4172 • Kaufseitige Liquidität liegt über vorherigen Hochs • Klare Premiumzone im Verhältnis zur aktuellen Swing-Struktur • Wahrscheinliches Ziel für einen inszenierten Sweep vor NFP-Volatilität • Discount-Kaufzone (1H Nachfrage) 4102 – 4100 • FVG-Ungleichgewicht + BOS-Ursprung • Konfluenz mit Discount-Retracement-Leveln • Starkes RR für bullische Reaktion nach Verkaufssweep • Liquiditätskarte • Kaufseite: 4172 → 4180 • Verkaufsseite: 4100 → 4092 Erwarten Sie die klassische SMC-Sequenz: Sweep → CHoCH → Verschiebung → Retest → Expansion. 🔴 Verkaufs-Setup – Premium-Reaktion Einstieg: 4170 – 4172 Stop-Loss: 4180 Take-Profit: → 4138 (Ungleichgewicht füllen) → 4115 (Mid-Range-Liquidität) → 4102–4100 (Discount-Zone-Retest) 📌 Muss auf Liquiditätssweep + bärisches CHoCH auf M5–M15 warten. 🟢 Kauf-Setup – Discount-Reaktion Einstieg: 4102 – 4100 Stop-Loss: 4092 Take-Profit: → 4135 (Intraday-Reaktion) → 4160 (Premium-Kante) → 4170 (Kaufseitiger Liquiditätssweep) 📌 Gültig nur, nachdem die Verkaufsseitige Liquidität genommen wurde. ⚠️ Risikomanagement-Hinweise • Erwarten Sie zusätzliche Volatilität, da die Märkte den US-China-Optimismus vor dem NFP einpreisen. • Liquiditätsfallen sind während der asiatischen/londoner Sitzungen häufig – warten Sie auf Bestätigung. • Vermeiden Sie es, Positionen innerhalb der Chop-Zone 4125–4150 ohne Strukturverschiebungen einzunehmen. • Behandeln Sie beide Szenarien als Liquiditätsspiele, nicht als Trendfortsetzungstrades. 📝 Zusammenfassung Gold nähert sich einer großen Liquiditätstasche, da sich das geopolitische Sentiment nach Trumps positivem Gespräch mit Präsident Xi verbessert. Mit dem NFP in Sichtweite werden Institutionen wahrscheinlich Liquidität über 4170 oder unter 4100 fegen, bevor sie eine Richtung festlegen. Wichtige Levels heute 🔴 Verkaufszone: 4170–4172 🟢 Kaufzone: 4102–4100 Bereiten Sie sich auf das typische Vor-NFP-Muster vor: Akkumulation → Sweep → Verschiebung → Retest → Ziel. 📍 Folgen Sie @Ryan_TitanTrader für tägliche Smart Money-Updates.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
Vital Farms Inc. (VITL) – „Strukturell stark, technisch ReboundVital Farms ist ein US-weit führender Anbieter von „Pasture-Raised“-Eiern und Molkereiprodukten. Das Unternehmen profitiert von zwei starken Trends: Nachhaltige Landwirtschaft und Premium-Food-Produkte. Trotz hoher Volatilität bleibt die Aktie fundamental solide, mit robustem Umsatzwachstum. 📇 Symbol Info Name: Vital Farms Inc. Ticker: VITL Börsenplatz: NASDAQ WKN: A2QJ7B Sektor: Konsumgüter / Lebensmittel / Agrar Währung: USD Website: vitalfarms.com 🏦 Fundamentaldaten (Ampel-Check) Kennzahl Wert Bewertung Umsatzwachstum YoY ca. +24 % 🟢 Stark wachsend Bruttomarge ~35–37 % 🟡 solide, aber branchentypischer Kostendruck Profitabilität stabil positiv 🟢 klar über Branchenschnitt im Premium-Food Free Cashflow schwankend, aber positiv 🟡 Übergang Verschuldung sehr gering 🟢 finanziell robust Bewertung (KUV) ~1,8 🟢 angemessen Themen-Momentum Premium Food, Sustainability 🟢 Fundamentales Kurzfazit Vital Farms ist einer der wenigen klar profitablen Smallcaps im Food-Segment. Hohe Markenbindung und wachsender Marktanteil sprechen für strukturelles Wachstum. Bewertung bleibt fair bis attraktiv – kein Überhype. 📉 Technische Analyse (1D / 1W Chart – basierend auf deinem Setup) Trend (Weekly) Die Aktie befindet sich in einer großen, mehrjährigen Aufwärtsstruktur. Der jüngste Rücksetzer wirkt korrektiv im Rahmen einer abgeschlossenen 5er-Struktur, nun im Bereich einer möglichen ABC-Korrektur. Bewertung Trend: 🟡 Korrektiv, aber nicht bärisch 🟢 Struktur intakt über langfristigem Aufwärtstrend EMA-Struktur (Daily / Weekly) Kurs unter EMA 50 & 200 → schwacher kurzfristiger Impuls Starke Rebound-Zonen am 200 EMA und 800 EMA im Wochenchart Bewertung EMA: 🔴 kurzfristig schwach 🟡 mittelfristig neutral 🟢 langfristig intakte Struktur Unterstützungen (Key Levels) 1️⃣ 31,40 – 32,80 USD → 23,6 % Fibo + lokaler Support + POC 🟢 starke Reaktionszone 2️⃣ 29,80 – 30,40 USD → 38,2 % Fibo + Weekly Cluster 🟢 wichtigste Haltezone für bullisches Hauptszenario 3️⃣ 27,10 – 28,00 USD → 61,8 % Fibo + volumetrische Bodenbildung 🟡 tiefe Korrektur möglich, bullischer Trend aber noch intakt Bewertung: 🟢 saubere Key-Supports 🟡 Verlust der 29 USD wäre kritisch 🔴 Bruch unter 27 = tiefere Korrektur möglich Widerstände (Key Levels) 1️⃣ 37,00 USD → EMA Cluster + horizontale Struktur 🟡 neutral 2️⃣ 41,50 – 43,50 USD → 361 % Fibo + Supply Zone 🔴 starker Angebotsbereich 3️⃣ 47,00 – 48,00 USD → 561 % Fibo, mögliche Welle-5-Zone 🟡 – 🟢 Trendziel WT-Momentum & RSI WT im überverkauften Bereich mit beginnender bullischer Divergenz RSI neutral, aber mit möglichem Rebound-Setup Bewertung Momentum: 🟢 Frühindikatoren positiv 🟡 Signal braucht Bestätigung 📈 Technisches Fazit Vital Farms befindet sich am Ende einer korrektiven Phase. Dein Chart zeigt eine klassische ABC-Struktur nach einer großen 5 – lehrbuchhaft. Der Kurs befindet sich aktuell direkt an einer entscheidenden Bounce-Zone, von der aus ein Trend-Reversal möglich ist. Bullisches Szenario (Hauptszenario) Bounce aus 31–33 USD Break über 37 USD löst Short-Squeeze-ähnliche Bewegung aus Ziele: 43–44 USD (Fibo 423 %) 47–48 USD (Welle-5-Cluster) Bärisches Szenario (Alternativ) Verlust der 30 USD Retest 27–28 USD Erst unter 27 USD droht Trendbruch 📌 SBS-Ampel (Gesamtbewertung) Bereich Bewertung Fundamental 🟢 gesund & wachsend Technische Struktur 🟡 korrektiv, aber stabiler Boden Momentum 🟢 bullische Divergenzen Marktumfeld 🟢 Premium-Food im Wachstum Gesamtbild: 🟢🟡 „Fundamental stark – technisch am Wendepunkt“ 🧭 Strategische Betrachtung (kein Signal!) Kurzfristig: Beobachtung der 31–33 USD Zone + WT/RSI-Reversal Range-Trading möglich Mittelfristig: Rebreak über 37 USD = prozyklisches Kaufsignal Langfristig: Strukturell bullischer Smallcap im Future-Food-Segment 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NASDAQ:VITLLong
von FirstStepBuyStep
Gold steht kurzfristig unter Abwärtsdruck. I. Fundamentale Kernfaktoren 1. Makroökonomische Stimmung und geldpolitische Erwartungen Signale der US-Notenbank: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember ist von 90 % auf 27 % gesunken. Die restriktiven Vertreter der Fed betonen den Mangel an eindeutigen Daten, die eine weitere Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen würden, und dämpfen damit den Optimismus am Markt. Die nächste Woche erwarteten Daten zur PCE-Inflation sind der entscheidende Faktor: Ein schwächerer Wert könnte die Spekulationen auf Zinssenkungen neu entfachen, den US-Dollar und die risikofreien Zinssätze belasten und somit den Goldpreis beflügeln. Ein stärker als erwarteter Wert würde die restriktive Haltung der Fed untermauern. Widersprüchliche Wirtschaftsdaten: Die Wirtschaftstätigkeit zeigt sich robust, doch das schwache Verbrauchervertrauen hält an. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte dies das BIP im vierten Quartal belasten und die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhen. Fiskal- und Liquiditätsrisiken: Das Haushaltsgesetz der US-Regierung ist nur bis zum 30. Januar befristet und löst das Risiko eines Shutdowns nicht grundlegend. In Verbindung mit der angespannten Liquiditätslage während der Thanksgiving-Feiertage ist eine Verstärkung der Marktvolatilität wahrscheinlich. 2. Geopolitik & Kapitalströme Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland: Jeder substanzielle Fortschritt würde die Risikobereitschaft steigern und die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen verringern. Veränderung der Goldattribute: Der jüngste Rückgang des Goldpreises von 4100 $ auf rund 4000 $, ohne dass sich die traditionelle Widerstandsfähigkeit als sicherer Hafen gezeigt hat, deutet auf eine mögliche Erschöpfung nach der vorangegangenen Rallye und eine Kapitalrotation hin zu risikoreicheren Anlagen hin. II. Wichtige technische Signale 1. Kampfbereich zwischen Bullen und Bären Monats-/Wochencharts: Beide zeigen Doji-Kerzen, was auf Unentschlossenheit hindeutet. Der längerfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, aber der kurzfristige Korrekturdruck nimmt zu. Kernhandelsbereich: Oberer Widerstand: 4100–4130 (Ausbruch über die Kursziele 4150–4200) Untere Unterstützung: 4020–4000 (Ausbruch unter die Kursziele 3950–3886) Konvergenz des 4-Stunden-Dreiecks: Nähert sich dem Scheitelpunkt. Ein Ausbruch könnte eine einseitige Bewegung bis auf 200 $ auslösen. 2. Kurzfristige Momentumstruktur Gleitender Durchschnitt: Der 1-Stunden-Chart zeigt ein Golden Cross, der Kurs wird jedoch durch den Widerstand bei 4100 $ begrenzt. Ein Ausbruch mit hohem Volumen ist erforderlich, um das kurzfristige Aufwärtsmomentum zu bestätigen. Wichtige Pivot-Punkte: Bullische Verteidigung: 4020 (Untergrenze des Bereichs), 4000 (psychologische Marke) Bäre Verteidigung: 4100 (mehrere fehlgeschlagene Tests), 4130 (vorheriges Hoch, starker Widerstand) III. Umfassende Handelsstrategie 1. Range-Trading-Taktiken (vor dem Ausbruch) Long-Chancen (Kauf bei Kursrückgängen): Einstiegsbereich: 4020–4030 Stop-Loss: Unter 4010 Kursziel: 4080–4100 (Teilgewinnmitnahme), Ausbruch über 4130 Short-Chancen (Verkauf bei Kursanstiegen): Einstiegsbereich: 4110–4120 Stop-Loss: Über 4130 Kursziel: 4060–4040, Ausbruch unter 4030 2. Ausbruch-Folgestrategien Ausbruch über 4130: Long-Position bei einem Rücksetzer nahe 4100 eröffnen, Kursziel 4150–4170. Unterschreitung der 4000er-Marke: Bei einer Erholung nahe 4020 $ eine leichte Short-Position eröffnen, Kursziel 3950–3930, Extremkurs 3886 $. 3. Wesentliche Risikomanagementmaßnahmen Positionsmanagement: Innerhalb einer Seitwärtsbewegung: Einzelposition ≤ 5 % des Kapitals. Bei einem Ausbruch: ≤ 8 %. IV. Wichtige Ereignisse im Blick US-Inflationsdaten (PCE) am Donnerstag (entscheidend für die Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember) Reden von Fed-Vertretern (Überblick über das Verhältnis zwischen Befürwortern und Gegnern einer restriktiven Geldpolitik) Entwicklungen der Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland (Ein plötzliches Friedensabkommen könnte einen Goldpreisverfall auslösen) Einzelhandelsumsätze am Black Friday (Spiegeln die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft wider) Zusammenfassung: Gold befindet sich aktuell an einem Wendepunkt, an dem sich die politischen Erwartungen und die technischen Indikatoren überschneiden. Kurzfristig sollte der Bereich von 4020–4130 als Kernbereich betrachtet werden. Hierbei sollte man Kursanstiege zum Verkaufen und Kursrückgänge zum Kaufen nutzen, bevor ein klarer Ausbruch erfolgt. Sobald PCE-Daten oder geopolitische Ereignisse eine Richtungsänderung auslösen, sollte man diese konsequent verfolgen. Mittel- bis langfristig bleibt die Aufwärtstrendstruktur gültig, solange das vorherige Tief von 3886 hält. Kurzfristig ist jedoch Vorsicht vor starken Kursausschlägen aufgrund von Liquiditätsfallen geboten.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von The_Golden_Perspective
JOBY Aviation – Technische Großstruktur vor EntscheidungWKN: A2QJXK Ticker: JOBY Sektor: eVTOL Urban Air Mobility Joby Aviation entwickelt elektrisch betriebene Lufttaxis (eVTOL) und ist eines der führenden Unternehmen im UAM-Sektor. Das Unternehmen befindet sich in enger Abstimmung mit der FAA und US Air Force und gilt als einer der potenziellen „First Movers“ im Bereich elektrischer Luftfahrt. 📇 Fundamentale Kurzinfo • Markt: Urban Air Mobility (Start 2025–2026 möglich) • Kooperationen: NASA, Toyota, Delta Air Lines, US Air Force (Agility Prime) • Geschäftsmodell: Passagierflüge, Militäranwendungen, Logistik • Cash Burn hoch, Kapitalerhöhungen möglich • Keine Dividende 🏦 Fundamentaldaten – Ampelcheck Bereich Bewertung Wachstumsperspektive 🟢 Stark (UAM-Megatrend + regulatorische Fortschritte) Profitabilität 🔴 Keine Gewinne, hoher Cash Burn Finanzstabilität 🟡 Stabil, aber kapitalintensiv Bewertung 🔴 Pre-Revenue, Zukunftswerte eingepreist Themen-Momentum (UAM) 🟢 Sehr hoch (FAA-Zertifizierung, Militärverträge) Fundamentales Fazit: Joby ist ein hochspekulativer Wachstumswert mit extrem großem Potenzial, aber ohne kurzfristige Profitabilität. 📉 Technische Analyse (Weekly/Daily) Deine Struktur zeigt sauber: • Welle 3 abgeschlossen • ABC-Korrektur → C wahrscheinlich final • WT stark überverkauft → bullische Divergenz • Reaktion an 88,6 % Fibo → typisch für Tiefpunkte • Struktur oberhalb der Trendlinie bleibt intakt Unterstützungen (Key Levels) 12,10–13,20 USD → 61,8 % Fibo + Reaktionszone 🟢 Wichtigste Kaufzone 10,70 USD → Bullisches „Line in the Sand“ 🔴 Darunter Strukturbruch Widerstände (Daily/Weekly) 15,30–15,80 USD → EMA-Cluster 🟡 Erstes Trend-Signal 17,90 USD → Major-Strukturlevel 🟡 Break aktiviert höheres Setup 23–25 USD → 200 % + 261 % Fib-Cluster 🟢 Zielbereich einer neuen Welle 3 in Welle 5 WT-Momentum & RSI • WT: starke bullische Divergenz → Kaufsignal im Entstehen • RSI: 30–35 → klassischer Umkehrbereich • Volumen: Rebound-Käufe sichtbar Bewertung Momentum: 🟢 Bullisch drehend 🟡 Noch ungekonfirmt 📈 Szenarien 🟢 Bull Case – Primärszenario Aktiv, solange > 12,10 USD. Stabilisierung über 12,10–13,20 Break über 15,30 → Trendumschwung Ziel 17,90 USD Darüber: 23–25 USD Maxi: 30+ USD möglich als Welle 5-Extension Bull-Ampel: 🟢🟡 Klarer Turnaround möglich, Momentum dreht. 🔴 Bear Case – Alternativszenario Aktiv, wenn < 10,70 USD. Strukturbruch ABC nicht final → neue Tiefs Zielzone 8–9 USD Langfristiger Trend muss re-evaluiert werden Bären-Ampel: 🔴 Droht bei Bruch der 10,70 USD 📌 SBS-Ampel – Gesamtbewertung Bereich Bewertung Fundamentale Stärke 🟡 Technische Struktur 🟢 (Reversal-Zone) Momentum (WT/RSI) 🟢 Risiko (Pre-Revenue) 🔴 Marktumfeld UAM 🟢 Gesamtbild: 🟡🟢 „Bullischer Wendepunkt – hohes Risiko, aber starkes Reward-Risiko-Verhältnis“ 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NYSE:JOBYLong
von FirstStepBuyStep
D-Wave Quantum Inc. WKN:QBTS – Boden für Start der 5?📇 Unternehmens-Kurzübersicht D-Wave Quantum Inc. ist einer der wenigen börsennotierten Pure-Play-Anbieter im Bereich Quantum Annealing, einer alternativen Quantencomputing-Technologie. Das Unternehmen adressiert kommerzielle Anwendungen in folgenden Segmenten: Optimierungsprobleme (Supply Chain, Logistik, Routing) Materialsimulation KI-gestützte Optimierungsmodelle Cloud-Quantenservices (Leap™ Platform) Kooperationen mit Lockheed Martin, Volkswagen, Mastercard, Government-Sektor Trotz hoher technologischer Relevanz bleibt QBTS ein hochvolatiler Microcap mit finanzieller Unsicherheit, unregelmäßigen Umsätzen und hohem Kapitalbedarf. 🏦 Fundamentalanalyse (vereinfacht / Ampel) Umsatzentwicklung: moderat wachsend, aber ungleichmäßig → 🟡 Bruttomarge: solide für Deep-Tech → 🟢 Profitabilität: stark negativ, Cashburn hoch → 🔴 Cash & Finanzierung: regelmäßig Kapitalerhöhungen → 🔴 Marktumfeld Quantum Computing: großes strukturelles Wachstum → 🟢 Wettbewerb: extrem hoch (IBM, Google, Rigetti), aber Nischenvorteil → 🟡 Fundamentales Fazit QBTS ist reine Zukunftsspekulation mit echtem technologischen Edge, aber ohne finanzielles Sicherheitsnetz. Für langfristige Tech-Spekulationen geeignet, für konservative Anleger ein No-Go. 📉 Technische Analyse – Daily Trendstruktur Nach einem impulsiven 5-Wellen-Move in 2024 zeigt der Kurs seit dem ATH eine tiefe ABC-Korrektur. Das finale (c)-Low ist erreicht → potenzielles Ende der Korrektur. Trendbewertung: 🟡 – neutral bis leicht bullisch. Rebreaks nötig. 📌 Unterstützungen – Key Zones Zone Bedeutung Bewertung 20,89 – 21,44 USD Startpunkt der großen Aufwärtsbewegung → darf nicht unterschritten werden 🟢 18,40 – 19,10 USD 61,8 % Fib + reaktive Zone 🟡 ~16 USD ultimative Panikzone 🔴 (invalidiert bullisches Szenario) 📌 Widerstände – Relevante Levels Bereich Bedeutung 24,80 – 25,20 USD Erstbestätigung → lokal entscheidend 31,30 USD 161,8 % Extension → mittelfristiges Ziel 36,8 – 42,3 USD Haupt-Reaktionszone 48 – 50 USD Fibonacci-Cluster für potenzielle Welle (5) 65 USD Extremziel (nur bei Bullenparade) 🔍 Momentum (WT + RSI) WT stark überverkauft → bullischer Rebound → 🟢 RSI dreht im Reaktionsbereich → frühes Trendwendesignal → 🟡 Momentum-Fazit Noch kein bestätigter Trendwechsel, aber ein valider Kapitalfluss-Rebound. 📊 Volumen & POC Massiver historischer POC bei ~21 USD, deckt sich mit deiner Zone → starker struktureller Support Steigendes Volumen im letzten Down-Move → Capitulation-Charakter → Strukturell bullische Ausgangslage 🧭 Bullisches Szenario (Hauptszenario) Trigger: Stabiles Rebreak über 24,80 USD + Higher Low über 22 USD. Wellenstruktur deiner Analyse bestätigt: 1️⃣ Welle (1) bis ~31,30 USD 2️⃣ Rücksetzer auf 25–26 USD 3️⃣ Welle (3) Beschleunigung → 42–48 USD 4️⃣ Konsolidierung 5️⃣ Finalziel 55–65 USD (423,6–561 % Fibo-Cluster) Bedingungen damit es Sinn ergibt: 21,44 USD wird NICHT gebrochen. Clear Break über 24,80 USD WT Cross im Daily bullisch bestätigt Volumenanstieg > 20 % Bewertung: 🟢🔵 → Tech-Spekulation, aber technisch sauber. 🔻 Bärisches Szenario (Alternativszenario) Trigger: Kurs fällt unter 21,44 USD. Dann ist dein bullisches 1–2-Setup ungültig. Folgen: Downmove zu 18,40 USD Worst Case bis 15,80 – 16,20 USD Struktur wird komplett korrektiv Trendkanal bricht → neues Jahrestief möglich 🧨 Gesamtbewertung (SBS-Ampel) Kategorie Bewertung Fundamentale Stärke 🔴 Technische Struktur 🟡🟢 Momentum 🟢 Marktumfeld (Quantum-Tech) 🟢 Risiko 🔴 Fazit: Spekulativ bullischer Turnaround-Wert mit klar definierter Risiko-Schwelle. Unter 21,44 USD ist das Setup tot. Über 24,80 USD beginnt eine saubere neue Aufwärtsstruktur. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
NYSE:QBTSLong
von FirstStepBuyStep
Gold steht kurzfristig unter Abwärtsdruck. I. Fundamentale Kernfaktoren 1. Makroökonomische Stimmung und geldpolitische Erwartungen Signale der US-Notenbank: Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember ist von 90 % auf 27 % gesunken. Die restriktiven Vertreter der Fed betonen den Mangel an eindeutigen Daten, die eine weitere Lockerung der Geldpolitik rechtfertigen würden, und dämpfen damit den Optimismus am Markt. Die nächste Woche erwarteten Daten zur PCE-Inflation sind der entscheidende Faktor: Ein schwächerer Wert könnte die Spekulationen auf Zinssenkungen neu entfachen, den US-Dollar und die risikofreien Zinssätze belasten und somit den Goldpreis beflügeln. Ein stärker als erwarteter Wert würde die restriktive Haltung der Fed untermauern. Widersprüchliche Wirtschaftsdaten: Die Wirtschaftstätigkeit zeigt sich robust, doch das schwache Verbrauchervertrauen hält an. Sollte sich diese Entwicklung fortsetzen, könnte dies das BIP im vierten Quartal belasten und die Nachfrage nach sicheren Anlagen erhöhen. Fiskal- und Liquiditätsrisiken: Das Haushaltsgesetz der US-Regierung ist nur bis zum 30. Januar befristet und löst das Risiko eines Shutdowns nicht grundlegend. In Verbindung mit der angespannten Liquiditätslage während der Thanksgiving-Feiertage ist eine Verstärkung der Marktvolatilität wahrscheinlich. 2. Geopolitik & Kapitalströme Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland: Jeder substanzielle Fortschritt würde die Risikobereitschaft steigern und die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen verringern. Veränderung der Goldattribute: Der jüngste Rückgang des Goldpreises von 4100 $ auf rund 4000 $, ohne dass sich die traditionelle Widerstandsfähigkeit als sicherer Hafen gezeigt hat, deutet auf eine mögliche Erschöpfung nach der vorangegangenen Rallye und eine Kapitalrotation hin zu risikoreicheren Anlagen hin. II. Wichtige technische Signale 1. Kampfbereich zwischen Bullen und Bären Monats-/Wochencharts: Beide zeigen Doji-Kerzen, was auf Unentschlossenheit hindeutet. Der längerfristige Aufwärtstrend bleibt intakt, aber der kurzfristige Korrekturdruck nimmt zu. Kernhandelsbereich: Oberer Widerstand: 4100–4130 (Ausbruch über die Kursziele 4150–4200) Untere Unterstützung: 4020–4000 (Ausbruch unter die Kursziele 3950–3886) Konvergenz des 4-Stunden-Dreiecks: Nähert sich dem Scheitelpunkt. Ein Ausbruch könnte eine einseitige Bewegung bis auf 200 $ auslösen. 2. Kurzfristige Momentumstruktur Gleitender Durchschnitt: Der 1-Stunden-Chart zeigt ein Golden Cross, der Kurs wird jedoch durch den Widerstand bei 4100 $ begrenzt. Ein Ausbruch mit hohem Volumen ist erforderlich, um das kurzfristige Aufwärtsmomentum zu bestätigen. Wichtige Pivot-Punkte: Bullische Verteidigung: 4020 (Untergrenze des Bereichs), 4000 (psychologische Marke) Bäre Verteidigung: 4100 (mehrere fehlgeschlagene Tests), 4130 (vorheriges Hoch, starker Widerstand) III. Umfassende Handelsstrategie 1. Range-Trading-Taktiken (vor dem Ausbruch) Long-Chancen (Kauf bei Kursrückgängen): Einstiegsbereich: 4020–4030 Stop-Loss: Unter 4010 Kursziel: 4080–4100 (Teilgewinnmitnahme), Ausbruch über 4130 Short-Chancen (Verkauf bei Kursanstiegen): Einstiegsbereich: 4110–4120 Stop-Loss: Über 4130 Kursziel: 4060–4040, Ausbruch unter 4030 2. Ausbruch-Folgestrategien Ausbruch über 4130: Long-Position bei einem Rücksetzer nahe 4100 eröffnen, Kursziel 4150–4170. Unterschreitung der 4000er-Marke: Bei einer Erholung nahe 4020 $ eine leichte Short-Position eröffnen, Kursziel 3950–3930, Extremkurs 3886 $. 3. Wesentliche Risikomanagementmaßnahmen Positionsmanagement: Innerhalb einer Seitwärtsbewegung: Einzelposition ≤ 5 % des Kapitals. Bei einem Ausbruch: ≤ 8 %. IV. Wichtige Ereignisse im Blick US-Inflationsdaten (PCE) am Donnerstag (entscheidend für die Erwartungen an eine Zinssenkung im Dezember) Reden von Fed-Vertretern (Überblick über das Verhältnis zwischen Befürwortern und Gegnern einer restriktiven Geldpolitik) Entwicklungen der Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland (Ein plötzliches Friedensabkommen könnte einen Goldpreisverfall auslösen) Einzelhandelsumsätze am Black Friday (Spiegeln die Widerstandsfähigkeit der US-Wirtschaft wider) Zusammenfassung: Gold befindet sich aktuell an einem Wendepunkt, an dem sich die politischen Erwartungen und die technischen Indikatoren überschneiden. Kurzfristig sollte der Bereich von 4020–4130 als Kernbereich betrachtet werden. Hierbei sollte man Kursanstiege zum Verkaufen und Kursrückgänge zum Kaufen nutzen, bevor ein klarer Ausbruch erfolgt. Sobald PCE-Daten oder geopolitische Ereignisse eine Richtungsänderung auslösen, sollte man diese konsequent verfolgen. Mittel- bis langfristig bleibt die Aufwärtstrendstruktur gültig, solange das vorherige Tief von 3886 hält. Kurzfristig ist jedoch Vorsicht vor starken Kursausschlägen aufgrund von Liquiditätsfallen geboten.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von The_Golden_Perspective
ESAI Co. Chart-Analyse mit Bull/BearEisai ist ein japanischer Pharmakonzern (1941 gegründet), spezialisiert auf Onkologie, Neurologie, Alzheimer-Therapien und seltene Erkrankungen. Marktkapitalisierung: 7,29 Mrd. EUR KGV: 26,85 Dividendenrendite: 3,42 % Bilanz & Cashflow: stabil, aber wachstumsschwach und volatil in den Margen. Der Chart steht seit Jahren unter massivem Druck – und die aktuelle Struktur wirkt erst dann valide, wenn die nächste Bewegung ein klares Trend-Statement liefert. 1️⃣ Das entscheidende Problem im Chart Die gesamte Struktur ist seit 2021 ein korrigierender, überlappender Downtrend mit einer möglichen A-B-C-Struktur, deren C-Welle möglicherweise abgeschlossen ist – aber: 👉 Es fehlt die Bestätigung. 👉 Es fehlt ein validierter Trendwechsel. 👉 Es fehlt die höhere Hoch- und höhere Tief-Struktur. Solange 21,44 € nicht nachhaltig hält und die Aktie keinen Impuls zeigt, ist jede bullische Interpretation Wunschdenken. 2️⃣ Bullisches Szenario (Grüner Pfeil) Voraussetzung für ein sinnvolles bullisches Chartbild Damit dein grüner Pfeil valide wird, MUSS folgendes passieren – ohne Diskussion: 1. Die Zone um 21,44 € muss halten Sie ist der Startpunkt deiner vermuteten Welle 1. Bricht sie → bullisches Szenario sofort tot. 🔒 Bullisches invalidation level: 21,44 € 2. Es muss eine impulsive 1-2-3-Struktur entstehen Wir brauchen klar: Welle 1: Bruch über 26,7 € Welle 2: Higher Low > 21,44 € Welle 3: Muss expandieren, Kursziel mind. 38,76 € (161,8 %) Welle 4: Moderater Rücksetzer bei 34–30 € Welle 5: Zielzone laut Chart: 50–56 € Erst DANN ergibt dein bullisches Szenario mathematisch Sinn. 3. SMA/EMA-Bedingungen Die EMA-Kaskade muss drehen: EMA 13 > EMA 50 EMA 50 > EMA 200 Preis darüber Aktuell liegen wir darunter → kein Trend. 4. Volumenbestätigung Die letzten Monate waren volumenarm. Für einen echten Trendwechsel brauchst du: 2–3 Wochen mit deutlich höherem Kaufvolumen -> aktuell NICHT vorhanden. 🎯 Bullisches Kursziel der übergeordneten 1: Welle 3: 38–40 € Welle 5: 50–56 € 3️⃣ Bärisches Szenario (Roter Pfeil) Das realistischere Szenario, solange keine Trendbestätigung vorliegt. Warum? Weil Eisai fundamental stagnierend, technisch schwach und markttechnisch neutral-abwärts unterwegs ist. Der bärische Pfad läuft wie folgt: 1. Bruch der 21,44 € = sofortige Bestätigung Fällt diese Marke, startet die rote Sequenz automatisch. 2. Ziele auf der Unterseite Basierend auf Fibo-Ext & alten POC-Zonen: 19,05 € 17,28 € 15,67 € Extremziel: 12,90 € Diese Levels sind realistisch, weil: Eisai hat seit 2021 mehrere Lower Highs & Lower Lows das Volumen unterstützt kein Reversal die EMA-Kaskade ist bärisch die historische Volatilität ist hoch 3. Struktur der Bärenbewegung Die rote Projektion ist konsistent mit: einer weiteren C-Erweiterung oder einer W-X-Y-Fortsetzung oder einer länger laufenden Korrekturwelle 2 Solange kein Impuls entsteht → Bear-Bias bleibt bestehen. 🎯 Bärisches Kursziel: 17–13 € Zone (starke Liquiditätscluster im Chart, bestätigt von Volumenprofil) 4️⃣ Fundamentale Bewertung – Ergänzung Positiv: Dividende stabil Bilanz solide Alzheimer-Medikamente haben langfristiges Potenzial Umsatz geografisch breit diversifiziert (USA, Japan, Europa, China) Negativ: Profitabilität ist instabil KGV hoch für stagnierendes Wachstum Konkurrenz in der Onkologie gigantisch (Pfizer, Novartis, BMS, Merck, Roche) Pipeline unsicher, Umsetzungen dauern lange Margen seit Jahren rückläufig Diese Faktoren passen zu einem zögerlichen, korrigierenden Chartbild. 5️⃣ Fazit – Was muss passieren, damit das Chartbild Sinn ergibt? ➡️ Bullisch (grün): 21,44 € darf NIE gebrochen werden impulsiver Ausbruch über 26,70 € Volumenanstieg EMA-Trendwende Bestätigung einer neuen Welle 3 Ohne das → Bullenszenario ist technisch tot. ➡️ Bärisch (rot): Bruch der 21,44 € = Sofortiger Trigger Kaskade nach unten (19 € → 17 € → 15 € → 13 €) Dieses Szenario ist momentan deutlich wahrscheinlicher. Der Chart ist erst bullisch, wenn harte Kriterien erfüllt sind. Bis dahin ist jede Long-These reines Ratespiel und steht auf brüchigem Fundament. 🛡 Rechtlicher Hinweis Diese Analyse stellt keine Anlageberatung, keine Empfehlung zum Kauf/Verkauf von Finanzinstrumenten und keine Finanzanalyse im rechtlichen Sinne dar. Sie dient ausschließlich der allgemeinen Marktbeobachtung. Alle Daten ohne Gewähr. Handel mit Wertpapieren ist mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden.
GETTEX:EII
von FirstStepBuyStep
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XAUUSD: Marktanalyse und Strategie vom 25. November.Technische Goldanalyse: Widerstand (täglich): 4180, Unterstützung: 4000 Widerstand (4 Stunden): 4155, Unterstützung: 4040 Widerstand (1 Stunde): 4150, Unterstützung: 4100 Technisch betrachtet zeigt der Monatschart einen starken Aufwärtstrend, und der Wochenchart bestätigt die anhaltend positive Marktstimmung. Die Marke von 4040 stellt eine wichtige Unterstützung dar. Nach einem deutlichen Anstieg deutet der Tageschart auf einen fortgesetzten Aufwärtstrend hin, da sich die Bollinger-Bänder nach oben ausdehnen und die gleitenden Durchschnitte steigen. Die Unterstützung bei 4000 wurde bestätigt und dürfte zukünftig eine starke Stütze bieten. Wie bereits gestern in der Analyse erwähnt: „Sollte Gold kurzfristig die Marke von 4085 überschreiten, kann sich der Aufwärtstrend fortsetzen, wobei der Bereich um 4140/4150 erneut im Auge behalten werden sollte.“ Diese Einschätzung hat sich bestätigt, da die Marke von 4150 einen kurzfristigen Widerstand gebildet hat. Langfristig orientierte Anleger können weiterhin auf Kaufgelegenheiten warten. Die ideale langfristige Kaufposition für Gold liegt weiterhin unter 4000! Im 1-Stunden-Chart erholte sich Gold nach einem Rückgang in der europäischen Sitzung. Die Bollinger-Bänder verengen sich, und das Candlestick-Muster bildet ein abgerundetes Top. Dies deutet darauf hin, dass die Fortsetzung des Abwärtstrends weiter beobachtet werden sollte. Kurzfristig bleibt das Widerstandsniveau bei etwa 4150 zu beachten. Handelsstrategie: VERKAUFEN: 4165–4170 KAUFEN: 4097–4102 Weitere Analysen →
TVC:GOLD
von ActuaryJ
Der Goldpreis durchbrach die 4.000-Dollar-Marke deutlich, das näDer Goldpreis durchbrach die 4.000-Dollar-Marke deutlich, das nächste Kursziel liegt bei 4.200 Dollar. Drei Schlüsselfaktoren analysieren den Gold-Superzyklus. 🕊️ Die lockere Geldpolitik der Fed hat sich über Nacht deutlich verbessert und die Erwartungen an eine Zinssenkung erhöht. 🔥 Letzte Woche lag die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Dezember noch bei etwa 39 %, über Nacht schnellte sie auf 81 % in die Höhe! Auslöser für diese Kehrtwende war die ungewöhnlich lockere Haltung von Waller, dem sogenannten „Falken“, der ausdrücklich erklärte, eine weitere Zinssenkung um 25 Basispunkte im Dezember sei „angemessen“. Kurz darauf gaben auch der Präsident der New Yorker Fed, Williams, und der Präsident der San Francisco Fed, Daly, Signale für eine Lockerung der Geldpolitik ab, und ein lockererer Ton innerhalb der Fed wird zunehmend zum dominierenden Thema. 💡 Meiner Ansicht nach handelt es sich hierbei nicht nur um eine veränderte Erwartungshaltung, sondern vielmehr um den Beginn einer neuen Lockerungsrunde. Sollten die diese Woche veröffentlichten Daten zu Einzelhandelsumsätzen und Erzeugerpreisen weiterhin schwach ausfallen, würde dies die Argumente für Zinssenkungen weiter stärken und den Gold- und Silberpreisen zusätzlichen Auftrieb verleihen! 🌪️ Geopolitische Risiken rücken wieder in den Vordergrund, die Nachfrage nach sicheren Anlagen steigt stillschweigend ⚡ Gerade als sich der Markt auf die Geldpolitik konzentrierte, traten geopolitische Risiken wieder in den Vordergrund. Die Lage zwischen Russland und der Ukraine hat sich rapide verschlechtert, in Kiew heulten die Luftschutzsirenen, und die Spannungen im Nahen Osten nehmen weiter zu. Diese Ereignisse erinnern uns deutlich daran, dass Gold in dieser turbulenten Zeit nach wie vor ein sicherer Hafen ist. 🎯 Geopolitische Risiken und Geldpolitik bilden eine seltene „Resonanz“ – wenn die Erwartungen an Zinssenkungen auf die Nachfrage nach sicheren Anlagen treffen, erfährt Gold einen doppelten Schub! 📊 Doppelte Bestätigung durch technische Analyse und saisonale Muster ✅ Aus technischer Sicht zeigt der Monatschart ein starkes Aufwärtsmuster. Die Marke von 4000 hat sich nach mehreren Tests als solide Unterstützung erwiesen. Die Bollinger-Bänder steigen, und der gleitende Durchschnitt bewegt sich stetig nach oben. Das kurzfristige Kursziel von 4140/4150 wurde nach der Erholung von 4085 erreicht. 🎄 Noch bemerkenswerter ist das saisonale Muster: Historische Daten zeigen, dass Gold häufig von Ende November bis Ende Januar des Folgejahres einen starken Aufwärtstrend aufweist. Da wir uns aktuell an einem Wendepunkt im makroökonomischen Zyklus befinden, dürften die diesjährigen saisonalen Preisbewegungen verstärkt zu trendgetriebenen Kaufgelegenheiten führen! 🎯 Ausblick: Die zweite Welle des Super-Bullenmarktes hat begonnen 💰 Gold ist bis 2025 bereits um fast 60 % gestiegen, und historische Höchststände sind in Reichweite. Angesichts der kombinierten Auswirkungen von vier Faktoren – dem Zinssenkungszyklus der Fed, geopolitischen Risiken, Goldkäufen der Zentralbanken und ETF-Zuflüssen – lautet die Frage meiner Meinung nach nicht mehr „Ob ich Gold kaufen soll“, sondern vielmehr „Zu welchem ​​Kurs kann ich einsteigen?“. ⚡ Kurzfristige Trading-Tipps: Der 1-Stunden-Chart zeigt eine Erholung nach der europäischen Sitzung. Der Bereich von 4135–4155 stellt einen aktuellen Widerstand dar. Der Bereich von 4100–4103 bietet Unterstützung. Kaufgelegenheiten nahe 4100 sollten in Betracht gezogen werden. 💎 Meine Kernaussage 🚀 Die zweite Welle des starken Gold-Bullenmarktes hat begonnen! Die Marke von 4000 ist erst der Anfang; 4200 könnte bald erreicht werden, und 5000 bis 2026 sind durchaus realistisch. Langfristig orientierte Anleger können weiterhin auf ideale Einstiegschancen unter 4000 warten, aber kurzfristig orientierte Händler sollten dem Trend folgen – wenn der Trend klar ist, sollten sie keine Gelegenheit verpassen, bei Kursrückgängen zu kaufen!
FOREXCOM:XAUUSDLong
von Gold-segmentation
XAUUSD: Positive Struktur und neue AufwärtschanceHallo zusammen! Wie schätzt ihr OANDA:XAUUSD heute ein? Der Goldmarkt zeigt nach der starken Korrekturphase erste überzeugende Erholungszeichen. Auf dem Chart bildet sich ein deutliches Adam-und-Eva-Muster, das darauf hinweist, dass Käufer im jüngsten Tief erneut aktiv werden. Nach dem klaren Rebound an der Unterstützung hat XAUUSD die Nackenlinie nach oben durchbrochen – ein wichtiger technischer Hinweis, der den Weg für eine kurzfristige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung öffnet. Der Kurs nähert sich nun einer neuen Konsolidierungszone, in der der Markt möglicherweise kurz pausiert, bevor er den nächsten Impuls setzt. Sollte das Kaufinteresse anhalten und der Preis über dem Ausbruchsniveau bleiben, rückt der nächste Zielbereich um 4230 USD in den Fokus . Mit einer stabileren Marktstimmung und nachlassendem Verkaufsdruck wirkt das Gesamtbild zunehmend konstruktiv. Die aktuelle Zone dürfte entscheidend dafür sein, ob Gold in eine stärkere Aufwärtsphase übergeht.
OANDA:XAUUSDLong
von Three_Musketeers
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BTCUSDT – bereiten Sie sich auf einen weiteren Abstieg vorAls Bär das Lenkrad fest umklammerte Bereich 89.000–90.000 wurde komplett abgelehnt + extrem starkes Verkaufsvolumen Der alte Boden wurde durchbrochen, der erneute Test schlug fehl → das untere Tief bildete sich offiziell Schwarze Kurve + Pfeil zeigt direkt nach unten zum Ziel 80.400 (extrem dicke Liquiditätszone) Derzeit liegt der Preis nahe bei EMA20 und EMA50, die Abwärtsdynamik ist noch sehr lang. Macro drückt auch BTC unter Druck: Der USD-Index erholte sich auf 104,5, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen stieg erneut ETF-Abfluss kontinuierlich für 4 Tage Der Fear & Greed Index sank auf 18 → extreme Angst Szenario für die nächsten 1-2 Tage: 89.100 ablehnen → direkt auf 85.000 reduzieren → Hauptziel 80.400 Ich wünsche Ihnen glatte grüne Shorts und dickere Geldbörsen!
Short
von Dio_Zeppel
Wirtschaftsverlangsamung: Kommt der Liquiditätssweep?🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (24/11) 📈 Markt Kontext Gold bewegt sich weiterhin in einer engen Kompressionsspanne, während die Märkte auf neue wirtschaftliche Bedenken reagieren, die von US-Analysten geäußert werden. Laut dem heutigen Bericht sind Ökonomen zunehmend besorgt über ein ungewöhnliches Verlangsamungsmuster im Verbraucherverhalten – die Ausgaben bleiben hoch, aber Vertrauen und Ersparnisse schwächen sich ab. Dieses gemischte makroökonomische Bild schafft Unsicherheit: 🔹 Wichtige Erkenntnisse aus den heutigen Nachrichten: • US-Verbraucher geben weiterhin Geld aus, aber das Vertrauen verschlechtert sich, ein Warnsignal für zukünftiges Wachstum. • Ökonomen warnen, dass diese Divergenz zu einem langsameren wirtschaftlichen Momentum in den nächsten Quartalen führen könnte. • Schwächendes Sentiment → höhere Rezessionsängste → typischerweise unterstützend für Gold nach Liquiditätssweeps. • Kurzfristige Volatilität bleibt jedoch hoch, da die Märkte die Nachhaltigkeit der US-Nachfrage neu bewerten. Mit steigender Unsicherheit sind Institutionen wahrscheinlich dabei, beidseitige Liquiditätsgrabs zu konstruieren, bevor sie sich zu einer Richtungsbewegung verpflichten. Gold rotiert derzeit zwischen 4015–4100 und respektiert eine saubere SMC-Spannenstruktur. 🔎 Technische Analyse (1H / SMC Struktur) • Marktstruktur Der Preis bildet ein absteigendes Kompressionsmuster mit wiederholten CHoCH-Signalen, was auf konstruierte Liquidität auf beiden Seiten hinweist. • Premium-Verkaufszone (1H Angebot) 4100 – 4102 → Überkopf ruhende Kaufseite-Liquidität → Passt zu ungeminderter interner Versorgung + Trendlinien-Liquidität • Discount-Kaufzone (1H Nachfrage) 4015 – 4013 → Innerhalb der vorherigen Sweep-Zone → Konfluenz mit aufsteigender Struktur + BOS-Ursprung • Liquiditätskarte • Kaufseite-Liquidität: über 4102 – 4110 • Verkaufsseite-Liquidität: unter 4013 – 4008 Ein Sweep einer der Taschen ist wahrscheinlich, bevor eine echte Verschiebung erfolgt. 🔴 Verkaufs-Setup (Premium-Reaktionszone) Einstieg: 4100 – 4102 Stop-Loss: 4110 Take-Profit-Ziele: → 4065 (Ungleichgewicht füllen) → 4040 (Spannenmittelpunkt) → 4018–4015 (Discount-Retest) 📌 Ausführungsregel: Warten auf Liquiditätssweep in die Zone + bärisches CHoCH auf M5–M15. 🟢 Kauf-Setup (Discount-Reaktionszone) Einstieg: 4015 – 4013 Stop-Loss: 4008 Take-Profit-Ziele: → 4055 (kurzfristige Reaktion) → 4080 (Premium-Kante) → 4100 (Sweep-Ziel) 📌 Gültig nur, wenn der Preis zuerst Verkaufsseite-Liquidität nimmt und eine bullische Verschiebung vom Discount zeigt. ⚠️ Risikomanagement-Hinweise • Der Markt kann unvorhersehbar auf die schwächende US-Verbraucherstimmung reagieren – Risiko bei Spitzen reduzieren. • Vermeiden Sie den Handel innerhalb der 4040–4070-Chop-Zone, es sei denn, es bildet sich ein sauberer Bruch oder CHoCH. • Behandeln Sie beide Setups als liquiditätsbasierte Spiele, nicht als Trendfortsetzungshandel. • Erwarten Sie konstruierte Manipulation während der asiatischen Sitzung vor der Londoner Expansion. 📝 Zusammenfassung Gold bleibt in einer kontrollierten SMC-Spanne gefangen, während sich die wirtschaftlichen Signale mischen. Da Ökonomen Bedenken hinsichtlich der Divergenz des Verbrauchervertrauens äußern, könnte Gold heute Liquiditätssweeps vor dem Ausbruch erleben. Wichtige Zonen: 🔴 Verkaufszone: 4100–4102 🟢 Kaufzone: 4015–4013 Erwarten Sie die klassische SMC-Sequenz: Akkumulation → Sweep → Verschiebung → Retest → Ziel. 📍 Folgen Sie @Ryan_TitanTrader für weitere Smart Money-Updates.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
BTCUSDT: Wohin geht die Reise?Was ist eure aktuelle Meinung zu Bitcoin? Der Kurs von Bitcoin hat sich zurück in eine markante Unterstützungszone bewegt – ein Bereich, in dem kurzfristige Aufwärtsreaktionen häufig auftreten. Von diesem Level aus könnte der Preis erneut in Richtung des übergeordneten Abwärtstrendkanals laufen. Entscheidend wird sein, wie BTC reagiert, sobald er die Trendlinie und den darüberliegenden Widerstandsbereich erreicht. Ein klarer Ausbruch über diese Zone könnte neuen Aufwärtsdruck freisetzen und den Weg zu höheren Kursniveaus öffnen. Solange jedoch kein bestätigter Ausbruch stattfindet, bleibt jeder Anstieg lediglich eine technische Erholung – nicht mehr und nicht weniger. Teilt mir gern eure Einschätzung in den Kommentaren mit!
Long
von Three_Musketeers
Euro – Bär müde, bereit, aus der Distanz abzuspringen?EURUSD konsolidiert sich in einer engen Goldspanne im 2H-Rahmen, nachdem es einen Rückzug vom Höchststand von 1,165 gab und die FVG-Unterstützung bei 1,1500 testete. Der rückläufige Kanal hält die Struktur, aber 1,1580 fungiert als dynamischer Widerstand. Aus der Grafik geht hervor, dass es sich um ein bekanntes Muster handelt: Testen Sie die Unterstützung, bevor Sie eine Korrektur vornehmen. Hauptszenario: Ausbruch über 1,1520 mit Ziel 1,1560, dank stabiler Daten aus der Eurozone (lockerere Haltung der EZB gegenüber der Fed). Der aktuelle Preis um 1,1510 zeigt eine solide Grundlage und verhindert einen tiefen Einbruch unter 1,1500. Halten Sie dieses Bounce-Szenario für machbar? Oder bleibt der Abwärtskanal bestehen?
Long
von Dir_Polnareff