BTC stürzt in der Nacht abBITSTAMP:BTCUSD
In der vergangenen Nacht (02-03.03) fiel der BTC um bis zu 6%.
Schon seit mehreren Tagen gibt es gewisse Zweifel auf dem Kryptomarkt. Zunächst hat die Bank Silvergate (die hauptsächlich Kryptogeschäfte tätigt) ihre Bilanzoffenlegung verschoben, was auf eine mögliche Insolvenz hindeutet. Viele Partner der Bank haben bereits ihre Geschäfte mit ihr beendet. Experten gehen davon aus, dass die Bank nach wie vor durch den FTX-Skandal geschwächt sei.
Um ca. 01:00 Uhr geschah es: Der Markt wurde mit Millionen von Short-Orders überflutet, die durch die Liquidation von Long-Positionen ausgeführt wurden. Insgesamt wurden auf den größten Börsen (siehe Screenshot) etwa 75 Millionen BTC liquidiert, was zu diesem Abverkauf führte. Andere Tokens wie ETH oder Dogecoin bewegten sich mit dem BTC und die Crypto Cap verlor vorübergehend 5%.
Es ist möglich, dass der BTC weiter sinken wird. Die erste Kryptobörse, die gehackt wurde, gibt nach und nach die gestohlenen BTC zurück, die die damaligen Investoren vermutlich verkaufen werden. Mehr dazu am Montag.
Wie verlief eure Woche?
USD (US Dollar)
Forex Alert: Sechsstündiger Redenmarathon der Fed-Beamten Forex Alert: Sechsstündiger Redenmarathon der Fed-Beamten
Werden die zahlreichen Auftritte von Vertretern der US-Notenbank den Markt in den letzten Stunden dieser Handelswoche erschüttern?
Im Laufe der sechs Stunden vor Börsenschluss dieser Woche werden wir von Lorie K. Logan (Dallas Fed), Raphael Bostic (Atlanta Fed), Michelle W. Bowman (Board of Governors) und Tom Barkin (Richmond Fed) hören, in dieser Reihenfolge, bis der Devisenmarkt schließt.
Bei so vielen aufeinanderfolgenden Auftritten kann es zu einer Informationsüberflutung kommen, die Händler dazu veranlassen könnte, den Markt zu meiden. Alternativ können sie während dieser Sitzung, die in der Regel ein geringes Volumen aufweist, in den Markt einsteigen, um sich für den Handel am Montagmorgen zu positionieren. Im letzteren Fall besteht die Hoffnung, dass sie sich vor anderen Marktteilnehmern positionieren, die Zeit brauchen, um alle Kommentare der Fed-Vertreter vom Wochenende zu verdauen.
Am Mittwoch äußerte sich der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, besorgt über die Inflations- und Arbeitsmarktdaten, die im Februar nach der Anhebung des Leitzinses um 25 Basispunkte veröffentlicht wurden. Kashkari merkte an, dass er für die nächste Zinserhöhung um 25 oder 50 Basispunkte "offen" sei. Die Stimmung anderer Fed-Vertreter in dieser Angelegenheit dürfte bei der Festlegung der Handelspositionen am Freitag und in der folgenden Woche hilfreich sein.
Für EUR/USD- und GBP/USD-Händler dürfte es ebenfalls von Interesse sein, dass Vertreter der Europäischen Zentralbank und der Bank of England in dieser Woche ebenfalls eine Rede halten werden. Isabel Schnabel von der EZB wird am Donnerstag (EST) anlässlich der Veröffentlichung der geldpolitischen Sitzungsberichte der EZB sprechen, gefolgt von Huw Pill von der BoE ein paar Stunden später. Christopher Waller von der US-Notenbank wird ebenfalls am Donnerstag um 16:00 Uhr (EST) sprechen, nach Pill.
EUR/USD - Prognosen für die Handelswoche #9Kurze Standortbestimmung
Die Erholung vom Tief aus September (0,9535) hat sich zum Ende des Jahres 2022 in einer engen Seitwärtsspanne nahe 1,07 bewegt. Der Start in das neue Jahr ist volatiler verlaufen und konnte weitere Kursgewinne generieren. Vom letzten Zwischenhoch bei 1,1033 ist der EUR/USD jedoch deutlich zurückgekommen und zum Ende der letzten Woche ein Tief bei 1.0536 markiert. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch nahe Widerstands- und Unterstützungsmarken.
Zeitpunkt der EURUSD-Prognose: 20:05 Uhr bei 1,0607
Nachdem der Kurs zum Wochenstart das 38,2 % Fibo-Level auf Widerstand getestet hat, dürfte sich am Dienstag eine weitere Abwärtsbewegung zeigen. Hier könnte ein nächstes Zwischentief im Bereich von 1,050 anvisiert werden.
Nächste Widerstände: 1,0610 = 38,2 % Fibo-Level | 1,0636 = Tief 2020 | 1,0704 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,0536 = Vorwochentief | 1,0340 = Tief aus 2017
GD20: 1,0567
Abhängig von der Entwicklung am Dienstag könnte sich am Mittwoch zunächst eine Stabilisierung bilden. Hier wäre ein Ringen um das Vorwochentief zu erwarten.
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen
Mittwoch 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex & Arbeitsmarktdaten | 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex – 16:00 Uhr USA ISM Einkaufsmanagerindex | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände
Donnerstag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex – 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten
Freitag 16:00 Uhr USA ISM Einkaufsmanagerindex
EUR/USD Chartanalyse: Abwärtsschub setzt sich fortAnalyse bei einem letzten Kurs von 1,0545
Trend des Tagescharts: Seitwärts/Aufwärts
Kurze Rückschau und Einordnung
Im Jahr 2022 hat der EUR/USD die übergeordnete Abwärtstrendstruktur fortgesetzt. Vom Jahreshoch bei 1,1494 hat das Währungspaar eine Kursmarke nach der anderen abgegeben. Nachdem auch die Tiefmarke aus dem Jahr 2017 (1,0340) gebrochen wurde, hat der Kurs die Parität unterschritten und im September 2022 das letzte 52-Wochen-Tief (0,9535) erreicht. Die daraufhin gestartete Erholung konnte sich hingegen eindrucksvoll über die 1,00er Marke zurückmelden und weiteres Terrain gewinnen.
Auch das Tief des Jahres 2020 (1,0635) konnte noch überschritten werden. Im neuen Jahr 2023 ist der Kurs am Hoch des Monats Februar bei 1,1032 jedoch auf deutlichen Widerstand getroffen und zurück unter das Tief aus 2020 gefallen.
Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung?
Mit dem jüngsten Hoch hat sich die kurzfristige Aufwärtstrendstruktur fortgesetzt und direkt eine stärkere Korrekturbewegung eingeleitet. Durch den Bruch der oberen Trendlinie und der Unterstützung des Jahrestiefs aus 2020 wird nun weiterer Abwärtsdruck erzeugt.
Das nächste Ziel liegt nun im Bereich von 1,04, dort könnten die Tiefs aus 2017 und 2015 sowie die untere Trendlinie stützen.
EUR/USD - Prognosen für die Handelswoche #8Kurze Standortbestimmung
Die laufende Erholung vom September-Tief (0,9535) hat sich zum Ende des Jahres 2022 in einer engen Seitwärtsspanne nahe 1,07 bewegt. Der Start in das neue Jahr ist volatiler verlaufen und konnte weitere Kursgewinne generieren. Vom letzten Zwischenhoch bei 1,1033 ist der EUR/USD jedoch deutlich zurückgekommen und hat in der letzten Woche ein Tief bei 1.0612 markiert. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch nahe Widerstands- und Unterstützungsmarken.
Zeitpunkt der EURUSD-Prognose: 20:03 Uhr bei 1,0683
Nach dem verhaltenen Start in die Woche kommen am Dienstag auch wieder Impulse aus Übersee in den Markt, so dass neue Impulse zu erwarten wären. Hier sind Ausschläge sowohl in Richtung 1,06 als auch 1,08 möglich.
Nächste Widerstände: 1,0787 = Hoch aus Mai 2022 | 1,0804 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,0636 = Tief 2020 | 1,0612 = Vorwochentief | 1,0610 = 38,2 % Fibo-Level
GD20: 1,0684
Für den Mittwoch bleibt der weitere Verlauf von den am Dienstag generierten Impulsen abhängig. Übergeordnet könnte sich die Korrektur fortsetzen, bei einem Bruch unter 1,06 auch ein neues Zwischentief um 1,055 ins Visier genommen werden.
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag 09:30 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex – 11:00 Uhr Konjunkturerwartungen | 16:00 Uhr USA Verkäufe bestehender Häuser
Mittwoch 10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex – 14:00 Verbraucherpreisindex | 20:00 Uhr USA FOMC Sitzungsprotokoll
Donnerstag 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA BIP und Arbeitsmarktdaten – 17:00 Uhr Rohöllagerbestände
Freitag 08:00 Uhr Deutschland Bruttoinlandsprodukt | 14:30 Uhr USA PCE Kernrate Preisindex – 16:00 Uhr Verkäufe neuer Häuser
USD-Index peilt nach US-Notenbanksitzung 104,820 an?USD-Index peilt nach US-Notenbanksitzung 104,820 an?
Wie wir erfahren haben, sprachen sich fast alle Vertreter der US-Notenbank auf der letzten FOMC-Sitzung vom 31. Januar bis 1. Februar für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte aus.
Nur einige wenige Beamte sprachen sich auf der Sitzung für eine größere Anhebung um 50 Basispunkte aus oder sagten, sie hätten sie unterstützen können". Dennoch wurden auf der letzten Sitzung viel mehr dovishe Sätze geäußert als auf der Dezembersitzung. Allerdings gingen die Beamten nicht so weit, eine Pause bei den Zinserhöhungen in Betracht zu ziehen. Das einzige Mal, dass dieses Thema angesprochen wurde, war in Bezug auf ausländische Zentralbanken und deren mögliche Strategien.
Natürlich wurde auf den Sitzungen auch der obligatorische Hinweis gegeben, dass die Zinserhöhungen zwar den Inflationsdruck zu lindern begannen, dass aber noch viel zu tun sei, um die Inflation in den Griff zu bekommen, und dass man sich des Risikos bewusst sei, nicht genug zu tun, so dass die dovishen Äußerungen wohl noch einige Zeit anhalten werden, bevor die dovishen Aussichten die hawkishen ablösen. Vor allem, weil die Sitzung vor der Veröffentlichung der unerwartet guten Arbeitsmarkt- und Einzelhandelsdaten für Januar stattfand. Dies könnte den USD kurz- bis mittelfristig etwas unterstützen.
Ein Blick auf den DXY nach der Veröffentlichung des Protokolls zeigt, dass es dem USD-Index geholfen hat, in den mittleren Bereich der 104er-Marke vorzustoßen, wo er auf einen gewissen Widerstand stößt. Der Index muss nur die Marke von 104,700 durchbrechen, um sein jüngstes Wochenhoch in den Schatten zu stellen und sein Monatshoch wieder zu erreichen. Ein Ziel oberhalb dieses Bereichs könnte 104,820 sein, was mit der 200-EMA und einigen im Januar erreichten Höchstständen übereinstimmt.
NZD/USD - Aufwärtsdruck durch hawkishen RBNZ-ZinsentscheidIn Neuseeland kam es heute Früh um 02:00 Uhr zum Zinsentscheid der RBNZ.
Diese hat den Leitzins, wie größtenteils erwartet, um 50 Basispunkte erhöht. Aufgrund der Sturmschäden, gingen einige Marktteilnehmer von einem eher zurückhaltendem Zinsentscheid aus.
Dies war jedoch nicht der Fall. Die RBNZ hat sogar eine Zinserhöhung um 75 Basispunkte diskutiert und die Wirtschaftsprognosen für die kommenden Jahre nach oben angepasst.
Der NZD hat zunächst volatil auf die News reagiert, dann aber zugelegt. Er ist heute die stärkste G8-Währung.
Aus charttechnischer Sicht findet der Kurs Unterstützung bei 0.6230 und an der runden Marke bei 0.6200. Nach oben hin liegen Widerstandszonen bei 0.6265 und bei 0.6300. An der fallenden Trendlinie könnte es ebenfalls zu einem (temporären) Abpraller kommen.
NZD-Doppel-Tiefpunkt als Vorbote für den nächsten Schritt?NZD-Doppel-Tiefpunkt als Vorbote für den nächsten Schritt?
Die Reserve Bank of New Zealand wird ihre zweite Zinsentscheidung im Jahr 2023 treffen. Die Entscheidung wird am Mittwoch um 14.00 Uhr NZDT (Dienstag 20.00 Uhr EST) veröffentlicht. Interessant ist, dass das Land gerade vom Zyklon Gabrielle heimgesucht wurde, der Berichten zufolge Schäden in Höhe von mehr als 12 Mrd. NZ$ an der Infrastruktur und an Privateigentum verursacht hat. Einige Marktbeobachter sagen daher eine Pause bei den Zinserhöhungen der RBNZ (oder eine Verlangsamung) voraus, obwohl der Konsens nach wie vor eine Erhöhung um 50 Basispunkte vorsieht. Angesichts der am Markt herrschenden Unsicherheit könnte der NZD/USD im Vorfeld dieser RBNZ-Entscheidung etwas anfällig erscheinen.
Die NZD/USD-Paarung testet derzeit den im Januar geschaffenen Unterstützungsbereich bei 0,62249, der für die Vorhersage der nächsten Kursentwicklung entscheidend ist. Sollte der Unterstützungsbereich nicht halten, besteht ein kurzfristiges Ziel bei 0,61648 und ein langfristiges Ziel bei 0,61000. NZD/USD liegt auch unter dem 200-EMA, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Gelingt es dem Kurs, den aktuellen Unterstützungsbereich abzuweisen, könnte er abprallen und den 200-EMA erneut testen, bevor er den Abwärtstrend fortsetzt. Hält die Unterstützung bei 0,62249 jedoch, würde dies eine doppelte Bodenbildung bedeuten, die zumindest auf einen kurzfristigen Aufwärtstrend hindeutet. Damit der Umschwung an Dynamik gewinnt, muss der Kurs den vergangenen Konsolidierungsbereich zwischen 0,63523 und 0,63000 überwinden und schließlich den Widerstandsbereich bei 0,63523 durchbrechen, bevor er weiter nach oben tendiert.
Ein Aufwärtstrend des NZD/USD könnte durch die starken Wirtschaftsdaten aus den USA begrenzt werden. Darüber hinaus sind die USA am Montag wegen des Presidents Day geschlossen, was dazu führen könnte, dass sich am Mittwoch NZDT/Dienstag EST eine gewisse aufgestaute Verkaufsaktivität bei dieser Paarung ergibt.
MUFG Trade der Woche: Short EUR/USDShort bei: 1,0675
SL: 1,0850
TP: 1,0350
„Wir empfehlen eine neue Short-Idee für EUR/USD, da wir der Meinung sind, dass der Umschwung nach unten kurzfristig noch weitergehen kann. Wir gehen davon aus, dass das Paar auf die Unterstützung des gleitenden 200-Tage-Durchschnitts bei etwa 1,0330 zurückfallen wird.“
Lila = Der von MUFG vorgeschlagene Einstieg
Rot = SL
Grün = TP
EUR/USD Chartanalyse: Weitere Erholung ist gefährdetAnalyse bei einem letzten Kurs von 1,0694
Trend des Tagescharts: Seitwärts/Aufwärts
Kurze Rückschau und Einordnung
Im Jahr 2022 hat der EUR/USD die übergeordnete Abwärtstrendstruktur fortgesetzt. Vom Jahreshoch bei 1,1494 hat das Währungspaar eine Kursmarke nach der anderen abgegeben. Nachdem auch die Tiefmarke aus dem Jahr 2017 (1,0340) gebrochen wurde, hat der Kurs die Parität unterschritten und im September 2022 das letzte 52-Wochen-Tief (0,9535) erreicht. Die daraufhin gestartete Erholung konnte sich hingegen eindrucksvoll über die 1,00er Marke zurückmelden und weiteres Terrain gewinnen.
Auch das Tief des Jahres 2020 (1,0635) konnte noch überschritten werden. Im neuen Jahr 2023 ist der Kurs am Hoch des Monats Februar bei 1,1032 jedoch auf deutlichen Widerstand getroffen und zurück unter das Tief aus 2019 gefallen.
Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung?
Mit dem jüngsten Hoch hat sich die kurzfristige Aufwärtstrendstruktur fortgesetzt und direkt eine stärkere Korrekturbewegung eingeleitet. An der oberen Trendlinie und der Unterstützung des Jahrestiefs aus 2020 ringt der EUR/USD nun um eine Entscheidung, ob ein weiterer Anlauf in Richtung 1,11 möglich ist.
Sollte der Kurs jedoch weiter fallen und das Tief aus 2020 abgeben, wäre das nächste Ziel im Bereich von 1,04 aktiviert.
BTC/USD: Zurück über dem 20-Tage-DurchschnittKurze Standortbestimmung
Der Bitcoin-Kurs hat im November 2021 bei 69.000 USD sein Rekordhoch erreicht. Von dort ist er in einen Abwärtstrend übergegangen, in dem nacheinander wichtige Unterstützungen abgegeben wurden. Den stabilisierenden Seitwärtsphasen sind jeweils weitere Einbrüche gefolgt. Das Hoch im August 2022 bei $25.211 war vorerst der letzte Glanzpunkt.
Analyse beim Kurs des Bitcoin von $22.982
Der November 2022 war von einem weiteren Abwärtsschub geprägt. Danach hat der Kurs zum Jahresende hin eine enge Konsolidierung ausgebildet, das letzte Tief liegt bei $15.476.
Zu Beginn des Jahres 2023 hat sich neue Dynamik gezeigt, der Kurs hat den GD200 (aktuell $19.698) und die $20K-Marke zurückgewonnen. Auch die letzte lokale Höchstmarke aus dem November ’22 konnte überwunden werden. Nach einem Zwischenhoch bei $24.253 hat der Kurs dieses Hoch aus November 2022 auf Unterstützung getestet. Am heutigen Mittwoch setzt sich die gestrige Erholungsbewegung fort und gewinnt den GD20 zurück.
Widerstand: $25.211 | $26.700
Unterstützung: $22.799 | $21.480 | $19.798
GD20: $22.782 GD50: $20.673
In der aktuellen Situation konnte das Chartbild vom negativen in den neutralen Ausblick drehen. Bei einer Stabilisierung über $20.000 wäre im Idealfall eine Trendumkehr möglich. Dazu müsste der Kurs das Novemberhoch halten und die nächste Zielzone bei $27.000 erreichen.
EUR/USD - Prognosen für die Handelswoche #7Kurze Standortbestimmung
Die laufende Erholung vom September-Tief (0,9535) hat sich zum Ende des Jahres 2022 in einer engen Seitwärtsspanne nahe 1,07 bewegt. Der Start in das neue Jahr ist volatiler verlaufen und konnte weitere Kursgewinne generieren. Vom letzten Zwischenhoch bei 1,1033 ist der EUR/USD jedoch deutlich zurückgekommen und hat die letzte Woche bei 1.0675 geschlossen. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch nahe Widerstands- und Unterstützungsmarken.
Zeitpunkt der EURUSD-Prognose: 19:57 Uhr bei 1,0727
Die Kursschwäche hat sich fortgesetzt. Zum Wochenstart wurde ein neues Tief bei 1,0655 markiert. In der Gegenbewegungen konnten Notierungen über 1,07 zurückgewonnen werden, woraufhin der Kurs sich am Dienstag die Unterstützung des 20-Stunden-GD heranziehen und eine Spanne zwischen 1,067 und 1,077 abarbeiten könnte.
Nächste Widerstände: 1,0787 = Hoch aus Mai 2022 | 1,0799 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,0666 = Vorwochentief | 1,0636 = Tief 2020 | 1,0610 = 38,2 % Fibo-Level
GD20: 1,0684
Sollte der Kurs am Dienstag die 1,07 halten, wäre für Mittwoch ein Anlauf in Richtung 1,08 zu erwarten. Das Tagestief könnte sich bei 1,07 stützen.
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag 14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex
Mittwoch 14:30 Uhr USA Einzelhandelsumsätze – 16:30 Uhr Rohöllagerbestände | 15:00 Uhr Eurozone Rede EZB-Präsidentin
Donnerstag 14:30 Uhr USA Baugenehmigungen / Arbeitsmarktdaten / Erzeugerpreisindex
GBP/USD nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten im Visier
Nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten vor ein paar Stunden kam eine schöne Menge an Volatilität auf den Markt. Beim GBP/USD gab es einige große Dochte, die schließlich bei 1,2121 getestet und nach unten abgewiesen wurden. Die interessantesten Dochte traten jedoch genau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Daten auf, als der Markt ein Hoch bei 1,2270 und ein Tief bei 1,2150 auslotete.
Die jährliche US-Inflationsrate ging im Januar 2023 nur leicht auf 6,4 % zurück, nachdem sie im Dezember 2022 noch bei 6,5 % gelegen hatte, und lag damit unter den Markterwartungen eines Rückgangs auf 6,2 %.
Das Paar hat sich nun beruhigt und scheint unter 1,2189 zu verharren (ein gestern vorgeschlagenes Swing-Zielniveau). Die Anleger warten nun auf die britischen Inflationsdaten, die in weniger als 12 Stunden (20 Uhr NZDT) veröffentlicht werden. Wenn die britische Inflation ähnlich enttäuschend ausfällt wie die US-amerikanische, könnte das GBP über diesen kurzfristigen Widerstand ausbrechen und sich mindestens bis zu seinem gestrigen Stand (1,2210) erholen. Es hängt alles vom Ausmaß der Enttäuschung ab.
Der breite Markt geht davon aus, dass die Inflation im Vereinigten Königreich von 10,5 % auf 10,2 % zurückgehen wird. Die Bank of England, die optimistisch davon ausgeht, dass die Inflation bis Ende des Jahres 4 % erreichen wird, könnte jedoch einen stärkeren Rückgang erwarten.
GBP/USD-Prognose im Vorfeld der wichtigen Inflationsdaten
Es ist ratsam, die Stärke des US-Dollars gegenüber dem Pfund im Vorfeld von zwei sehr wichtigen Inflationsdaten zu untersuchen. Zum einen stehen am Mittwochmorgen um 2.30 Uhr (NZDT) die US-Inflationsdaten an. Und zweitens die britischen Inflationsdaten am Mittwochabend um 20.00 Uhr (NZDT). Es wird erwartet, dass die jährliche US-Inflationsrate bis Januar 2023 von 6,5 % im Dezember 2022 auf etwa 6,2 % sinken und damit den siebten Monat in Folge den Rückgang der Verbraucherpreise fortsetzen wird. Ein geringer als erwartet ausfallender Rückgang der US-Inflationsdaten könnte jedoch die Bullen an der GBP/USD-Front ein wenig abschütteln, nachdem der Kurs in der vergangenen Woche von 1,2400 auf unter 1,2030 gefallen ist und damit sein schwächstes Niveau seit dem 6. Januar erreicht und seine Aufwärtstrendlinie durchbrochen hat. Es wird erwartet, dass die britische Inflationsrate von 10,55 auf 10,2 % sinkt, aber sie hat die Erwartungen übertroffen und ist in den letzten beiden Veröffentlichungen stärker als prognostiziert gesunken, so dass eine weitere Übertreffung der Erwartungen bevorstehen könnte und das GBP wieder an die Spitze bringen könnte.
GBP/USD versuchte sich am vergangenen Donnerstag an der Unterstützung bei 1,2015 zu erholen, konnte jedoch nicht über dem 200-EMA schließen. Diese gescheiterte Bewegung bedeutete, dass GBP/USD die Woche mit einer großen roten Kerze beendete, die die vorangegangene zinsbullische Kerze verschlang, die versucht hatte, die 200-EMA zu überwinden. Die Ablehnung des 200-EMA bedeutet, dass der Widerstand bei etwa 1,2121 liegt, was als unterer Höhepunkt des Abwärtstrends angesehen werden könnte.
Eine stärker als erwartete US-Inflation oder eine schwächer als erwartete britische Inflation könnte dazu führen, dass GBP/USD unter 1,2018 bricht, wobei 1,1900 ein mögliches Ziel für die Abwärtsbewegung wäre. Auf der anderen Seite könnte GBP/USD aus einer Swing-Perspektive bis auf 1,2189 oder sogar 1,2318 steigen. Hierfür ist ein Schlusskurs über dem 200-EMA und dem Widerstandsbereich von 1,2121 erforderlich.
EUR/USD Chartanalyse: Test der UnterstützungslinieAnalyse bei einem letzten Kurs von 1,0676
Trend des Tagescharts: Aufwärts/Seitwärts
Kurze Rückschau und Einordnung
Im Jahr 2022 hat der EUR/USD die übergeordnete Abwärtstrendstruktur fortgesetzt. Vom Jahreshoch bei 1,1494 hat das Währungspaar eine Kursmarke nach der anderen abgegeben. Nachdem auch die Tiefmarke aus dem Jahr 2017 (1,0340) gebrochen wurde, hat der Kurs die Parität unterschritten und im September 2022 das letzte 52-Wochen-Tief (0,9535) erreicht. Die daraufhin gestartete Erholung konnte sich hingegen eindrucksvoll über die 1,00er Marke zurückmelden und weiteres Terrain gewinnen.
Auch das Hoch aus Dezember 2022 (1,0736) konnte noch überschritten werden. Im Februar ist der Kurs am letzten Hoch bei 1,1032 jedoch auf deutlichen Widerstand getroffen und zurück unter das Tief aus 2019 gefallen.
Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung?
Mit dem jüngsten Hoch hat sich die kurzfristige Aufwärtstrendstruktur fortgesetzt und direkt eine stärkere Korrekturbewegung eingeleitet. An der oberen Trendlinie sollte nun eine Entscheidung fallen, ob die Unterstützung hält und ein nächster Anlauf in Richtung 1,11 möglich ist.
Sollte der Kurs jedoch weiter nachgeben und unter das Tief aus 2020 fallen, wäre das nächste Ziel im Bereich von 1,04 aktiviert.
BTC/USD: Bruch am 20-Tage-DurchschnittKurze Standortbestimmung
Der Bitcoin-Kurs hat im November 2021 bei 69.000 USD sein Rekordhoch erreicht. Von dort ist er in einen Abwärtstrend übergegangen, in dem nacheinander wichtige Unterstützungen abgegeben wurden. Den stabilisierenden Seitwärtsphasen sind jeweils weitere Einbrüche gefolgt. Das Hoch im August 2022 bei $25.211 war vorerst der letzte Glanzpunkt.
Analyse beim Kurs des Bitcoin von $22.515
Der November 2022 war von einem weiteren Abwärtsschub geprägt. Danach hat der Kurs zum Jahresende hin eine enge Konsolidierung ausgebildet, das letzte Tief liegt bei $15.476.
Zu Beginn des Jahres 2023 hat sich neue Dynamik gezeigt, der Kurs hat den GD200 (aktuell $19.724) und die $20K-Marke zurückgewonnen. Auch die letzte lokale Höchstmarke aus dem November ’22 konnte überwunden werden. Nach einem Zwischenhoch bei $24.253 in der vergangenen Woche fällt der Kurs am heutigen Donnerstag unter die Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts.
Widerstand: $22.799 | $25.211 | $26.700
Unterstützung: $21.480 | $19.798
GD20: $23.060 GD50: $20.060
In der aktuellen Situation konnte das Chartbild vom negativen in den neutralen Ausblick drehen. Bei einer Stabilisierung über $20.000 wäre im Idealfall eine Trendumkehr möglich. Dazu müsste der Kurs das Novemberhoch halten und die nächste Zielzone bei $27.000 erreichen.
EUR/USD - Prognosen für die Handelswoche #6Kurze Standortbestimmung
Die laufende Erholung vom September-Tief (0,9535) hat sich zum Ende des Jahres 2022 in einer engen Seitwärtsspanne nahe 1,07 bewegt. Der Start in das neue Jahr ist volatiler verlaufen und konnte weitere Kursgewinne generieren. Im Hoch der vergangenen Woche wurde die 1,10er Marke getestet. Am Ende ist der EUR/USD jedoch deutlich zurückgekommen und hat bei 1.0792 geschlossen. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch nahe Widerstands- und Unterstützungsmarken.
Zeitpunkt der EURUSD-Prognose: 20:31 Uhr bei 1,0735
Die Schwäche aus der vergangenen Woche hat sich direkt mit einem Test der 1,07 am Montag fortgesetzt. Am Dienstag könnte diese Marke vorerst stabilisieren und ein Re-Test am Vorwochentief nahe 1,08 erfolgen.
Nächste Widerstände: 1,0792 = Vorwochentief | 1,1033 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,0636 = Tief 2020 | 1,0610 = 38,2 % Fibo-Level
GD20: 1,0764
Sollte der Kurs am Dienstag unter 1,08 bleiben, wäre auch für Mittwoch von einem schwächeren Verlauf auszugehen. Das Tief könnte dann um 1,065 notieren.
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag 18:00 Uhr USA Rede von FED-Chef J. Powell und kurzfristiger Energieausblick
Mittwoch 16:30 Uhr USA Rohöllagerbestände
Donnerstag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex | 11:00 Uhr Eurozone Treffen der EU-Regierungschefs | 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten
EUR/USD Chartanalyse: Bei 1,10 zurückgewiesenAnalyse bei einem letzten Kurs von 1,0792
Trend des Tagescharts: Aufwärts
Kurze Rückschau und Einordnung
Im Jahr 2022 hat der EUR/USD die im Jahr 2021 begonnene Abwärtstrendstruktur fortgesetzt. Vom Jahreshoch bei 1,1494 hat das Währungspaar eine Kursmarke nach der anderen abgegeben. Nachdem auch die Tiefmarke aus dem Jahr 2017 (1,0340) gebrochen wurde, hat der Kurs die Parität unterschritten und im September 2022 das letzte 52-Wochen-Tief (0,9535) erreicht. Die daraufhin gestartete Erholung konnte sich hingegen eindrucksvoll über die 1,00er Marke zurückmelden und weiteres Terrain gewinnen.
Auch die nach dem Hoch aus Dezember (1,0736) entstandene Schiebephase konnte nach oben verlassen werden. Im Hoch der vergangenen Woche (1,1032) ist der Kurs jedoch auf deutlichen Widerstand getroffen und zurück unter das Tief aus 2019 gefallen.
Wie geht es weiter mit der Kursentwicklung?
Mit dem jüngsten Hoch hat sich die kurzfristige Aufwärtstrendstruktur fortgesetzt und direkt eine Korrekturbewegung eingeleitet. Der Trendwinkel bleibt oberhalb von 1,07 intakt, so dass von dieser Unterstützung ein nächster Anlauf in Richtung 1,11 möglich ist.
Ein Bruch unter das Tief aus 2020 hingegen würde Ziele um 1,04 aktivieren.
EUR/USD - Prognosen für die Handelswoche #5Kurze Standortbestimmung
Die laufende Erholung vom September-Tief (0,9535) hat sich zum Ende des Jahres 2022 in einer engen Seitwärtsspanne nahe 1,07 bewegt. Der Start in das neue Jahr ist volatiler verlaufen und im Tief wurde die 1,05er Marke getestet. Die Hoch-Tief-Spanne der Vorwochen-Kursbewegung wird durch den grauen Bereich visualisiert – hier liegen auch die nächsten Marken, die es zu überwinden gilt.
Zeitpunkt der EURUSD-Prognose: 21:05 Uhr bei 1,0845
Den nun bereits achtzehn Wochen andauernden Aufwärtstrend hat das Währungspaar im Verlauf der vergangenen Woche mit einem neuen Hoch bei 1,0929 fortgesetzt. Zum Start in die neue Woche ist der Bereich um 1,085 jedoch wieder unter Druck geraten. Mit Blick auf die Termine könnte sich die Stimmung nun am Dienstag noch weiter abkühlen. Bei überraschend guten Zahlen wäre natürlich auch die Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich.
Nächste Widerstände: 1,0929 = Vorwochenhoch | 1,1184 = März’22 Hoch
Wichtige Unterstützungen: 1,0835 = Vorwochentief | 1,0787 = Mai’22 Hoch | 1,0636 = Tief 2020
GD20: 1,0874
Sollte das Vorwochentief nachgeben, stünde für den Mittwoch ein Test der Marke um 1,078 mit einem möglichen Tief um 1,075 auf dem Plan. Bei festeren Notierung wäre eine Erholung in Richtung 1,09 gegeben.
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag 09:55 Uhr Deutschland Arbeitsmarktdaten & 14:00 Verbraucherpreisindex – 16:00 Uhr USA CBD Verbrauchervertrauen
Mittwoch 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex – 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex 14:45 EZB Pressekonferenz – ab 14:15 Uhr! USA Arbeitsmarkt / Einkaufsmanagerindex / Rohölbestände / FOMC Statement & FED Zinsentscheid
Donnerstag ab 14:15 Uhr Eurozone EZB Geldpolitik / Zinsentscheid / Pressetermine – 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten
Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten / NFP – 16:00 Uhr Einkaufmanagerindex
Silberpreis - Ausbruch vorraus?Der Silberpreis hat einen neuen Versuch gestartet aus dem Abwärtstrend (fallende Trendlinie) seit Anfang Februar 2021 nach oben hin auszubrechen.
Eine Bestätigung im Tageschart (Tagesschlusskurs über der Trendlinie) könnte den Weg bis zur runden Marke bei 25.00$ frei machen. Darauf folgt eine Widerstandszone bei 26.10$.
Alle Augen auf die FedDie Marktteilnehmer warten gespannt auf den heutigen Fed-Zinsentscheid um 20:00 Uhr. Um 20:30 Uhr folgt dann noch eine Pressekonferenz mit dem Vorsitzenden Jerome Powell.
Es wird jedoch dieses Mal kein neues Dot-Plot oder neue Wirtschaftsdaten geben.
Die Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte liegt aktuell laut Fed Watch bei knapp 99,3%.
Zu einer Überraschung bei den Zinsen wird es also wohl vermutlich nicht kommen. Dies hätte man, wenn der Markt die 25 Basispunkte so sehr eingepreist, wohl zuvor mal in einer anderen Rede angedeutet.
Begründen wird man diese Reduzierung wohl mit einer sich langsam abschwächenden Inflation und einem gedrosselten Lohnwachstum.
Wichtig wird nicht die eigentliche Entscheidung heute werden (+25 Basispunkte) sondern der weitere Weg und Äußerungen zu diesem.
Für den im Dezember genannten Höchststand müssten noch 50 Basispunkte an Erhöhungen folgen. Wenn man heute das Tempo auf 25 Basispunkte reduziert, wird man wohl nicht erneut auf 50 Basispunkte hochgehen.
Dann wird die Frage sein, ob wirklich noch die Zeit bleibt, die Zinsen zweimal um 25 Basispunkte zu erhöhen oder ob es bei einem weiteren Schritt im März bleibt.
Dies wird natürlich entscheidend von den bis dahin eingehenden Wirtschaftsdaten (besonders Inflation und Arbeitsmarkt) abhängen.
USDJPY Idee - Mögliche Wolfe-Wave h1OANDA:USDJPY
Moin :)
USD/JPY mit möglicher Wolfe-Wave als Idee.
Wird beobachtet.
Wünsche viel Erfolg :)
Eine böse Überraschung für den Markt! Liebe Tradingview-Community,
seit meiner letzten Idee ist einiges passiert. Durch die Pleite von FTX erreichte Bitcoin schneller als gedacht meine Zielzone bei etwa 15600$ - 16300$. Die Analyse dazu findet ihr in meinem letzten Artikel. Im folgenden könnt ihr aber auch nochmal den Chart dazu unverändert sehen. Wir sind nun wieder knapp 50% von meiner Zielzone entfernt.
Nun muss man darüber sprechen wie nachhaltig diese Bewegung ist und wo sich der Kurs in den nächsten Monaten hinbewegen wird.
Zuerst möchte ich aber nochmal auf den Verlauf seit dem Tief am 21. November eingehen. Der erste Anstieg um ca. 20% hielt bis zum Zinsentscheid am 14. Dezember an. Dort wurde auch die Zusammenfassung der Wirtschaftsprognosen veröffentlicht, welche ihr unter folgendem Link findet:
www.federalreserve.gov
Das Negative war, dass die FED den Zinshöhepunkt 2023 bei etwa 4,9-5,6% sieht (Median: 5,1%). Das war eine Veränderung um 0,5% nach oben im Vergleich zum Median von 4,6% im September. Der Markt fasste dieses Statement sehr negativ auf, was sich auch in der Projektion aus den FED Fund Futures Rates erkennen lässt.
Zum Vergleich die Projektion am 25. November (vor dem Zinsentscheid) aus den FED Funds Futures Rates in Orange. Und in Blau die Projektion am 26. Dezember, 14 Tage nach dem Zinsentscheid.
Klar zu erkennen ist, dass sich die Markterwartung zur zukünftigen Zinskurve, nach dem Zinsentscheid, nach oben und nach hinten verschoben hat:
Der Zinshöhepunkt hat sich von 4,85% im Mai auf 4,96% im Juni verschoben. Ebenso sollen die Zinsen längere Zeit hoch bleiben, so die Veränderung der Markterwartung nach dem Zinsentscheid und den Prognosen der FED.
Trotzdem ist die Markterwartung immer noch deutlich tiefer wie die der Notenbank. Dies kann man auch in der nächsten Grafik sehr schön erkennen. Die weiße Linie ist dabei wieder die Erwartung vom Markt und die grüne Linie ist die Prognose der FED.
Im Ergebnis war der Markt also nach dem Zinsentscheid immer noch zu positiv auf die zukünftige Zinsentwicklung gestimmt und das hat sich nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert. Mit schnell fallender Inflation sind die Märkte wieder gestiegen. Bitcoin konnte über 23000$ steigen, aber auch der SPX hat sich nach dem Abverkauf durch den Zinsentscheid wieder gut erholt.
Während diesem Anstieg hat sich aber an den Zinsprognosen der FED nichts geändert! Was sich aber geändert hat, ist die Zinsprognose des Marktes. Im Folgenden seht ihr wieder die blaue Kurve der Zinsprognose am 26. Dezember und darunter ebenfalls in blau die heutige (26.01.2023).
Zu erkennen ist ein Rückgang des erwarteten Zinshöhepunktes von 4,96% auf 4,9%. Allgemein hat sich die Kurve nach unten verschoben. Dabei möchte ich nochmal betonen: die Prognosen der FED haben sich nicht verändert! Im Gegenteil, auch Wirtschaftsdaten zeigen immer noch eine gewisse Stärke, wodurch die FED gezwungen sein wird, glaubwürdig zu bleiben und die Zinsen zu erhöhen. Gestern beispielsweise kamen die Daten für das US-BIP im 4.Quartal 2022 raus, welche mit 2,9% ganze 0,3 Prozentpunkte höher waren als die Analystenschätzung mit 2,6%. Auch der Auftragseingang für langlebige Güter lag heute Mittag mit 5,6% weit über den erwarteten 2,5%. Zudem seht ihr auch in der nächsten Grafik das Verhältnis zwischen Arbeitssuchenden und Stellenangebote. Im Moment gibt es in der USA für jeden Arbeitslosen 1,7 Stellenangebote.
Gleichzeitig ist auch die Arbeitslosenquote auf einem Rekordtief.
Wir können also festhalten, dass der Markt der FED mit ihren Zielen des Zinssatzes nicht glaubt und mit einem schnelleren, sowie tieferen FED-Pivot rechnet. Daher könnte der Markt negativ überrascht werden! "Don't fight the FED!". Abschließend also noch kurz meine Einschätzung zum Bitcoin-Preis. Wir haben nun einen starken Anstieg hinter uns und das Momentum verliert langsam an Stärke. Starke Widerstandsbereiche warten bei 25000$ und 28000$-30000$ auf uns.
Auch technische Indikatoren zeigen sowohl Divergenzen im RSI, sowie MacD. Der Stochastic ist im überkauften Bereich. Somit sehe ich zur Zeit keinen Grund einen Long-Einstieg bei Bitcoin zu starten, im Gegenteil! Das Realisieren von Gewinnen ist nie ein Fehler! Zudem warte ich ab und beobachte wie sich die Diskrepanz zwischen dem Markt und der Notenbank löst. In diesem Zusammenhang muss auch damit gerechnet werden, dass die Anleihen-Ralley, wie im letzten Artikel erwähnt, doch noch auf sich warten lässt und wir zuerst nochmal steigende Anleihen-Renditten sehen. Dabei sollten die Folgen trotzdem nicht ungeklärt bleiben! Geht man weg vom Arbeitsmarkt hin zum verarbeitenden Gewerbe, werden die Folgen für die Wirtschaft leicht erkennbar. Der ISM-Index ist bereits 2-Monate in Folge unter 50, das heißt die Wirtschaft ist am schrumpfen. (Mehr zum ISM-Index findet ihr in der unten verlinkten Idee).
Auch der Konsument lässt stark nach. Was denkt ihr wird wohl passieren, wenn die Ersparnisse alle aufgebraucht sind???
Am Ende möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, ich hoffe, euch hat meine Idee gefallen und ihr drückt auf die Rakete. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare und lasst mir einen Wunsch für eine nächste Idee da. Nochmals vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Euer CryptoRaphael
