Goldmarktanalyse und Ausblick für Montag, den 22. SeptemberGoldmarktanalyse und Ausblick für Montag, den 22. September
Fundamentaldaten
Der Spotpreis für Gold stieg am Montag (22. September) im späten europäischen Handel sprunghaft an und erreichte ein neues Allzeithoch von 3.724,05 US-Dollar pro Unze. Im Tagesverlauf stieg der Preis um fast 35 US-Dollar. Trotz der anhaltenden Stärke des US-Dollars nach der moderaten Zinssenkung der US-Notenbank und einer Erholung der Marktrisikostimmung blieben die Goldpreise nahe ihren Allzeithochs, was ihre inhärente Widerstandsfähigkeit unterstreicht.
Die wichtigsten Treiber des aktuellen Aufwärtstrends von Gold sind:
Erwartung einer Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank: Nach ihrer ersten Zinssenkung seit Dezember letzter Woche kündigte die US-Notenbank zwei weitere Zinssenkungen in diesem Jahr an. Dies drückt die Realzinsen weiter und begünstigt Gold, eine Anlage ohne Rendite.
Geopolitische Unsicherheit: Die internationalen Beziehungen und regionalen Konflikte eskalieren weiter, was den Anlagewert von Gold als traditionelle sichere Anlage stärkt.
Technische Käufe und Stimmung: Aufeinanderfolgende Preisrückgänge lösten algorithmische Käufe und trendfolgende Käufe aus.
Diese Woche konzentriert sich der Markt auf die Reden mehrerer FOMC-Mitglieder, darunter auch Powell. Sollten ihre Aussagen die Erwartungen einer Lockerung der Geldpolitik bekräftigen, könnten die Goldpreise weiter steigen.
Technische Analyse
Trendstruktur:
Der Goldpreis fiel zu Wochenbeginn kurzzeitig auf 3685 Punkte, bevor er rasch auf ein neues Allzeithoch stieg, was auf eine anhaltende Stärke des Bullenmarktes hindeutet. Es ist entscheidend zu unterscheiden, ob es sich um einen „unilateralen starken Aufwärtstrend“ oder einen „volatilen Aufwärtstrend“ handelt. Ersteres deutet auf ein potenzielles Aufwärtsziel von 3750–3780 Punkten hin, während Letzteres das Risiko einer Korrektur weckt. Wichtige Unterstützungsniveaus sind 3675 und 3650 Punkte.
Wichtige Positionen:
Unterstützung: 3705–3695 Punkte (kurzfristig), 3685 Punkte und 3675 Punkte;
Widerstand: 3740–3750 (kurzfristiges Kursziel) und 3780.
Chartsignale:
Der Tageschart notiert stabil über den gleitenden 5- und 10-Tage-Durchschnitten, was auf einen relativ starken Gesamttrend hindeutet. Die H4-Bollinger-Bänder haben sich noch nicht deutlich geöffnet, was darauf hindeutet, dass der Kurs zwar stark ist, aber noch nicht den extrem überkauften Bereich erreicht hat. Wir empfehlen, mit dem Einstieg in Long-Positionen einen Rückgang auf gültige Unterstützungsniveaus abzuwarten und nicht auf die Jagd nach höheren Höchstständen zu gehen.
Handelsempfehlungen
Wir empfehlen, primär bei Kursrückgängen zu kaufen und bei Kursanstiegen durch Short-Positionen zu ergänzen.
Long-Strategie: Investieren Sie nach einem Rückgang in den Bereich von 3705–3695 und Stabilisierung mit einem Stop-Loss unter 3680 und einem Kursziel von 3740–3750.
Short-Strategie: Erholt sich der Markt wieder in den Bereich von 3740–3750 US-Dollar und zeichnen sich deutliche Anzeichen einer Stagflation ab, versuchen Sie eine kleine Short-Position mit einem Stop-Loss von 8–10 US-Dollar und einem Kursziel von 3720–3710 US-Dollar.
Anleger sollten sich der erhöhten Risiken hoher Volatilität bewusst sein, Risiken strikt managen und es vermeiden, blind steigenden Preisen hinterherzujagen.
