Auf geht's

Trendanalyse

Silber in Zyklen: brutal rauf – brutal runterWarum ein explosives Hoch historisch nicht ungewöhnlich wäre. Silber ist bekannt für extreme Zyklen – in beide Richtungen. Wer nur auf den aktuellen Preis schaut, übersieht oft, wie stark sich Silber in früheren Bullenmärkten bewegt hat. 🔹 Rückblick auf die grossen Zyklen 1971–1980: Nach dem Ende des Goldstandards explodierte der Silberpreis um rund +3’000 %. 1980–1993: Darauf folgte ein Einbruch von rund −90 %. 1993–2011: Der nächste große Aufwärtszyklus brachte erneut einen Anstieg von rund +1’300 %, bevor Silber im Anschluss wieder um etwa −75 % korrigierte. Seit 2020: Vom Covid-Tief aus gerechnet hat Silber bereits wieder rund +600 % zugelegt. 🔍 Was bedeutet das für den aktuellen Zyklus? Wenn sich historische Muster auch nur annähernd wiederholen, wäre ein weiterer größerer Aufwärtsimpuls nicht ungewöhnlich. ➡️ Frühere Bullenmärkte bewegten sich im Bereich von +1’300 % bis +3’000 %. ➡️ Überträgt man diese Spanne auf den aktuellen Zyklus, ergeben sich theoretische Kursziele von ca. 160 bis 370 USD pro Unze. Natürlich ist das keine Prognose, sondern eine zyklische Vergleichsrechnung. ⚠️ Wichtige Einordnung Silber reagiert extrem sensibel auf: Realzinsen & Geldpolitik Inflationserwartungen Industrielle Nachfrage (Solar, Elektromobilität, KI-Infrastruktur) geopolitische Spannungen USD-Stärke / Schwäche Gerade diese Mischung macht Silber so volatil – und gleichzeitig so spannend. 📌 Fazit Silber bewegt sich historisch nicht linear, sondern in langen, explosiven Zyklen. Das ist keine Kaufempfehlung. Macht eure eigene Meinung.
COMEX:SI1!
von FabioNacci
Bullish Polkadot ReactionWe see that BINANCE:DOTUSDT reacts strongly at the 61.8% Fibonacci retracement. I believe this could mark the end of the (C) wave in terms of Elliott Wave theory. This view is further supported by the impulsiveness of the reaction. If price moves above 1.928, this would serve as confirmation of acceptance and the beginning of a third wave, targeting the area between approximately 2.179 and 2.437. Overall, I believe the use case for DOT is solid and that it is worth taking a long position. I have already opened spot positions around 1.718. In addition, the decision to introduce a capped supply of 2.1 billion DOT in September further strengthened my conviction and reinforced my long-term outlook on the project. I am going long via spot, and if price drops below the low of December 26, 2025, I will continue to hold based on my conviction in the long-term potential of the project.
Long
von Dario_Brighter
Bitcoin Daily: Support hält, nächste Bewegung steht bevorBitcoin befindet sich im Tageschart aktuell in einer technisch sehr sensiblen Phase. Der untere Bereich des aufsteigenden Kanals wird weiterhin sauber verteidigt und hält als Support. Dieser verläuft aktuell im Bereich von 87.000 – 87.500 USDT und bildet zusammen mit dem POC aus dem Volumenprofil bei ca. 87.900 USDT eine starke Support-Confluence. Genau dieser Bereich entscheidet kurzfristig über die weitere Struktur. Solange der Kurs oberhalb von 87.000 USDT bleibt, ist das Setup konstruktiv zu bewerten. Auf der Oberseite liegt die nächste relevante Supply-Zone zwischen ca. 89.500 und 91.000 USDT. Ein Anstieg in diesen Bereich – insbesondere über das Wochenende – ist gut vorstellbar. Dort rechne ich zunächst mit Konsolidierung, um die sichtbare Volumen-Imbalance im Profil zu füllen. Sollte Bitcoin diese Zone akzeptieren, rückt der EMA 100 im Tageschart bei ca. 90.500 – 91.000 USDT in den Fokus. Ein Test dieses EMA wäre technisch sehr gesund und würde die übergeordnete Struktur weiter stabilisieren. Auf der Unterseite bleibt 87.000 USDT der Schlüsselbereich. Ein Tagesschluss darunter würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der Kurs erneut die nächste Unterstützung bei ca. 85.100 USDT anläuft. Unterhalb davon läge erst wieder bei 80.700 – 81.000 USDT ein markanter Volumenbereich. Solange der Bereich um 87k hält, bleibt das Szenario bullish-neutral mit Chancen auf einen Push in die 90k-Zone. Die kommende Woche dürfte richtungsentscheidend werden – Support halten und idealerweise den EMA 100 anlaufen.
Long
von Ecore
BTCUSD – Mögliche Wyckoff-Akkumulation im späten StadiumBTCUSD – Mögliche Wyckoff-Akkumulation im späten Stadium Im 1-Stunden-Chart zeigt sich aktuell eine saubere Wyckoff-Struktur, die sich gut in die Phasen A–D einordnen lässt. Nach einem klaren Abverkauf kam es zunächst zur Preliminary Support (PS)-Zone, gefolgt vom Selling Climax (SC) und einem darauffolgenden Automatic Rally (AR). Diese definieren die obere und untere Grenze der aktuellen Trading-Range. Der nachfolgende Secondary Test (ST) bestätigt die Nachfrage im Bereich des SC. Seitdem bewegt sich der Markt seitwärts innerhalb der Range – typisch für Phase B, in der Smart Money weiter akkumuliert. Aktuell lassen sich zwei Szenarien ableiten: 🟢 Bullisches Alternativszenario Sollte der Markt den oberen Bereich erneut anlaufen und ein Sign of Strength (SOS) zeigen, wäre eine Bewegung über die AR-Zone hinweg ein erster Trigger, dass wir uns in Phase D befinden. Ein darauffolgendes Back-Up (BU/LPS) oberhalb der Range wäre eine Bestätigung steigender Nachfrage – mit Potenzial für Anschlussbewegungen. 🔴 Bärisches Hauptszenario Scheitert der Kurs am Widerstand und fällt erneut Richtung Range-Unterkante, wäre ein tieferer ST-B möglich. Solange jedoch der SC-Bereich hält, bleibt das Setup akkumulativ. Strukturvergleich Ein ähnliches Setup war zuletzt im EURUSD sichtbar – inklusive Spring + Test – woraufhin ein sauberer SOS-Impuls folgte. Dieses Marktverhalten unterstützt die bullische Grundannahme auch für BTC. Zusammenfassung ✔ Wyckoff-Struktur intakt ✔ Nachfrage nimmt sukzessive zu ✔ Break & Hold über AR → bullische Bestätigung ✔ Bruch unter SC → Setup negiert Solange die Range hält, bleibt BTC taktisch bullisch – mit Fokus auf Reaktion am oberen Band.
CRYPTO:BTCUSD
von SwingMann
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IJREs gibt zwei Haupt-ETFs für Small-Cap-Aktien: AMEX:IWM und $IJR. Was ist der Unterschied? AMEX:IWM bildet den Russell 2000 Index ab. Dies ist das beliebteste breit gestreute Instrument im Small-Cap-Segment. Er umfasst Aktien, die in den USA nach Marktkapitalisierung auf den Plätzen 1001 bis 3000 rangieren, ohne strenge Rentabilitätsanforderungen. AMEX:IJR bildet den S&P SmallCap 600 Index ab. Er verwendet einen Qualitätsfilter. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss ein Unternehmen profitabel sein (in den letzten vier Quartalen positive Ergebnisse erzielt haben). Der IWM gewichtet den Gesundheitssektor in der Regel stärker (aufgrund kleinerer Biotech-Unternehmen), während der IJR den Industrie- und Finanzsektor stärker gewichtet. Kostenquote: AMEX:IWM 0,19 % AMEX:IJR 0,06 % Die 5 größten Unternehmen in jedem ETF 🔎
AMEX:IJR
von A3MInvestments
MACD an der NulllinieMACD an der Nulllinie Das Feiertagsvolumen hat den erwarteten Kursanstieg von Bitcoin vorerst gebremst. Da der MACD an der Nulllinie verharrt, ist die Dynamik nicht erschöpft, sondern bereit für einen neuen Impuls. Die technischen Bedingungen bleiben günstig für eine erneute Kaufwelle von Händlern, die das Jahr abschließen. In diesem Umfeld wäre nur geringe Beteiligung der Käufer nötig, um die Kontrolle zurückzugewinnen, wie die untenstehende Grafik zeigt.
CRYPTO:BTCUSD
von Sato100x
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XAUUSD ELLIOTT WAVE DAY ANALYSE + LANZEIT! GOLD HOCH AUF 8000!Der Goldmarkt befindet sich potenziell in einer entscheidenden Trendstruktur mit zwei widersprüchlichen Szenarien: eine fortschreitende Impulswelle innerhalb einer gedehnten Bewegung, und ein mögliches Abverkaufs- bzw. Korrekturpfad im Mikrozyklus. Auf mehreren Zeitebenen gilt es, Überlappungen und Degree-Übereinstimmungen zu beachten. Szenario 1: Dehnende Impulswelle im übergeordneten Aufwärtskanal Marktphase: Langfristig dominante Aufwärtsbewegung mit einer verlängerten Welle 3, gefolgt von einer typischen Welle 5 innerhalb einer fünfteiligen Impulsstruktur (I–V) auf subsekundären Timeframes. Untergeordnete Struktur: Innerhalb von (I) bestehen häufige Unterwellen (i)–(v), wodurch sich eine Überlappung zwischen den Unterwellen ergibt ( ). Zielzone (Welle 5): Folgt man der Fibonacci-Extension (Golden Schnitt), ergibt sich eine potenzielle Zielzone bei circa 8.000 USD pro Unze als obere Preiszielmarke für Welle 5. Risikomanagement: In der Micro- bis Meso-Ebene existieren Risiko-Parameter, z. B. Positionsgröße, Stopp-Positionen, und dynamische Anpassung bei Überschreitungen von Regeln der Impulsstruktur. Szenario 2: Korrektive ABC-Bewegung gegenläufig zum Aufwärtsimpuls Marktphase: Gegenläufige Korrektur im ABC-Raster, die innerhalb eines übergeordneten Aufwärtsprozesses verläuft und potenziell neue Allzeithochs in Aussicht stellt. Zählung und Interpretation: Aktuelles Top-Formation wird als C-Welle einer größeren ABC-Korrektur geführt; das C-Top könnte eine temporäre Hoch-Rallye innerhalb der laufenden Korrektur darstellen. Zielniveau der Korrekturwellen: Die Retracements/Extents könnten sich um das 0,236-Fib-Verhältnis (Welle IV-Retracement-Niveau) konzentrieren, welches als optimales Kursniveau für einen fortgesetzten, gesunden Aufwärtsimpuls gilt. Erwartungshorizont: Untergeordnetes Impulsfraktal (i)–(v) innerhalb einer sekundären Welle, wobei eine Impulsbewegung in Richtung neuer Hochs plausibel bleibt, bevor ein potenzieller Downside-Limit erreicht wird. Schlussfolgerung für Trade-Setups: Potenzielle Ausprägung einer impulsiven Rallye, die das Preisziel um 5.000 USD pro Unze als mögliches Zwischenziel vorsieht, bevor eine erneute Korrektur erfolgt.
OANDA:XAUUSDLong
von LHINU
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Lädt Smart Money Gold nach Liquiditätsbeseitigung auf?🟡 XAUUSD – Intraday Smart Money Plan | von Ryan_TitanTrader (30/12) 📈 Markt Kontext Gold bleibt strukturell auf höheren Zeitrahmen unterstützt, aber die aktuelle Preisaktion spiegelt kontrollierte Volatilität und Liquiditätsengineering wider, anstatt einer Trendfortsetzung. Mit den Märkten, die auf frische U.S. Daten erwartet reagieren, USD Renditeschwankungen und anhaltender geopolitischer Unsicherheit, zieht Gold weiterhin sicherheitsorientiertes Interesse an – jedoch deuten die erweiterten Intraday-Spanne darauf hin, dass Smart Money aktiv positioniert, anstatt den Preis zu verfolgen. Aktuelle Schlagzeilen zur Unsicherheit des Fed-Zinsweges und gemischten U.S. Makrosignalen halten Gold bei Rückgängen im Angebot, während die abnehmende Liquidität zu Ende des Jahres die Wahrscheinlichkeit von Stop Hunts und konstruierten Fallen auf beiden Seiten der Spanne erhöht. Das Verhalten von Smart Money begünstigt das Zeichnen von Liquidität zuerst und das Bestätigen von Strukturen später – nicht saubere Ausbrüche. 🔎 Technischer Rahmen – Smart Money Struktur (1H) Aktuelle Phase: HTF bullische Struktur mit kurzfristiger korrektiver Kompression Schlüsselsatz: Erwarten Sie eine Interaktion mit Liquidität im Rabatt (4320–4318) oder eine Reaktion aus dem internen Angebot (4465–4467), bevor es zu einer nachhaltigen Verschiebung kommt. Strukturhinweise: HTF bullischer BOS bleibt gültig Vorheriger CHoCH hat ein korrektives Bein ausgelöst Der Preis komprimiert unter der bärischen Trendlinie Die Rabattzone stimmt mit potenzieller Akkumulation überein Die Kaufseite-Liquidität liegt über den internen Höchstständen Die Verkaufsseite-Liquidität wurde kürzlich durchbrochen und absorbiert 💧 Liquiditätszonen & Trigger • 🟢 KAUFEN GOLD 4320 – 4318 | SL 4310 • 🔴 VERKAUFEN GOLD 4465 – 4467 | SL 4475 🧠 Erwartungen zum institutionellen Fluss Liquiditätssweep → MSS / CHoCH → BOS → Verschiebung → FVG / OB Rücktest → Expansion 🎯 Ausführungsregeln 🟢 KAUFEN GOLD 4320 – 4318 | SL 4310 Regeln: ✔ Liquiditätsaufnahme in die Rabattzone ✔ Bullisches MSS / CHoCH auf M5–M15 ✔ Klarer Aufwärts-BOS mit impulsiver Verschiebung ✔ Entry über bullisches FVG-Fill oder verfeinerten Nachfrag OB Ziele: 4360 4400 4465 – Erweiterung, wenn USD schwächer wird und die Risikostimmung sich verschlechtert 🔴 VERKAUFEN GOLD 4465 – 4467 | SL 4475 Regeln: ✔ Reaktion auf internes Angebot / Premium-Ungleichgewicht ✔ Bärisches MSS / CHoCH auf LTF ✔ Abwärts-BOS mit Momentumwechsel ✔ Entry über bärisches FVG-Nachfüllen oder Angebots-OB Ziele: 4430 4385 4320 – Erweiterung, wenn USD stärker wird oder die Renditen steigen ⚠️ Risiko Hinweise Kompression begünstigt falsche Ausbrüche Keine Ausführung ohne MSS + BOS Bestätigung Erwarten Sie Volatilität während der U.S. Sitzung Risiko um USD Rendite-Spitzen oder Fed-bezogene Schlagzeilen reduzieren Dünne Liquidität verstärkt Stop Hunts 📍 Zusammenfassung Gold bleibt bullisch in der Struktur, aber der Vorteil von heute liegt in Geduld, nicht Vorhersage. Smart Money wird wahrscheinlich Liquidität engineer, bevor es sich verpflichtet: • Ein Sweep in 4320–4318 könnte Long-Positionen in Richtung 4400–4465 nachladen, oder • Eine Reaktion nahe 4465–4467 könnte den Preis zurück in den Rabatt drücken. Lassen Sie die Liquidität zuerst bewegen. Lassen Sie die Struktur bestätigen. Smart Money wartet – der Einzelhandel reagiert. ⚡️ 📌 Folgen Sie @Ryan_TitanTrader für tägliche Smart Money Gold-Analysen.
OANDA:XAUUSDLong
von Ryan_TitanTrader
Gold fällt zum Jahresende auf 4330 US-Dollar: Konsolidierung aufGold fällt zum Jahresende auf 4330 US-Dollar: Konsolidierung aufgrund von Zinserwartungen und Liquiditätslage Mittwoch, 31. Dezember. Zum Jahresende fiel der Goldpreis im europäischen Handel unauffällig auf rund 4330 US-Dollar zurück – ein deutlicher Rückgang gegenüber den vorherigen Höchstständen. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Marktstimmung subtil von „beschleunigter Dynamik“ zu „Konsolidierung auf hohem Niveau“ verschoben hat. In solchen Phasen wird der Goldpreis nie von einer einzigen Variable bestimmt, sondern von drei Faktoren gleichzeitig beeinflusst: Zinserwartungen, Liquiditätslage und der Nachfrage nach sicheren Anlagen. Das wiederholte Testen wichtiger Preisspannen scheint die Entwicklung zum Jahresende am besten widerzuspiegeln. I. Richtung und Tempo der Zinsentwicklung: Unterschiedliche Erwartungen Die US-Notenbank Federal Reserve senkte die Leitzinsen wie erwartet um 25 Basispunkte und reduzierte damit die Zielspanne für den Leitzins auf 3,50 %–3,75 %. Dies reduzierte zweifellos die Opportunitätskosten unverzinster Anlagen und bestärkte die Annahme, dass „weiterhin Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik besteht“. Theoretisch sind sinkende Zinsen eindeutig vorteilhaft für Gold: Sinkende Realzinsen schwächen die Attraktivität von Geldmarktanlagen, und die schwankenden Risiken in einem lockeren geldpolitischen Umfeld veranlassen einige Fonds, Gold als „Stabilisator“ in ihren Portfolios einzusetzen. Der Markt handelt jedoch nicht nur mit der Richtung, sondern auch mit dem Tempo. Der vorsichtige Ton im Protokoll der Fed-Sitzung wirkte wie ein Schlag ins Gesicht – die meisten Fed-Mitglieder wollten einen weiteren Rückgang der Inflation abwarten, bevor sie weitere Zinssenkungen in Betracht zogen, und zögerten, einen klaren Kurs vorzugeben. Die Markterwartungen auf eine weitere Zinssenkung im Januar sind auf etwa 15 % gesunken, was darauf hindeutet, dass wir uns kurzfristig eher in einer Beobachtungsphase befinden werden. Diese Erwartungslücke erklärt, warum der Goldpreis nach der Einpreisung der positiven Nachrichten einen Rücksetzer erfuhr: Sobald der deutlichste Auslöser eintritt, verlagert sich der Fokus im Handel von „Wetten auf die Richtung“ hin zu „Berechnung des Tempos“, und wiederholte Tests der Preise auf hohem Niveau sind nahezu unvermeidlich geworden. II. Die Schattenseite der Liquidität: Die „technische Hand“, die im Jahresendmarkt nicht ignoriert werden darf Wenn die Zinsen das „Herz“ des Goldpreises sind, dann ist Liquidität sein „Atem“. Die jüngste Erhöhung der Margin-Anforderungen durch die Börsen, in einem ohnehin schon liquiditätsschwachen Umfeld während der Feiertage, löste eine unglückliche Kettenreaktion aus: Gehebelte Fonds waren gezwungen, Positionen zu reduzieren, unzureichende Markttiefe verstärkte die Volatilität, und Kursrückgänge beschleunigten sich zu einem „technischen Squeeze“. Offen gesagt deutet dieser Rückgang nicht unbedingt auf einen bärischen Ausblick hin; er gleicht eher einer „erzwungenen Atempause“ unter bestimmten Marktregeln. Unterdessen schwelen die geopolitischen Risiken weiter. Angesichts des ungelösten Nahostkonflikts und der wiederauflebenden regionalen Spannungen wirkt die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie ein Sicherheitsnetz und stützt Gold. Dies verhindert einen einseitigen Goldpreisverfall bei Kursrückgängen und ermöglicht stattdessen eine gemäßigtere, aber volatilere Kursentwicklung. Ich habe oft den Eindruck, dass Gold in diesem Umfeld eher wie eine Risikoversicherung fungiert – je größer die Unsicherheit, desto besser kann es seine Bedeutung innerhalb eines Anlageportfolios bewahren. III. Marktstruktur: Abschwächende Dynamik, Markt sucht neues Gleichgewicht Der Tageschart zeigt, dass Gold nahe dem vorherigen Hoch von 4549,69 $ konzentriertem Verkaufsdruck ausgesetzt war. Ein deutlicher Rücksetzer deutet auf Widerstand an diesem Niveau hin. Aktuell befindet sich der Kurs nach dem Rücksetzer in einer Konsolidierungsphase, in der sowohl Käufer als auch Verkäufer nach einem neuen Gleichgewicht suchen. Wichtige Kursmarken werden deutlicher: 4445 $ fungiert als Wendepunkt und wandelt sich von einer vorherigen Unterstützung zu einem Widerstand, der erst einmal analysiert werden muss. Der Bereich um 4245 US-Dollar markiert ein zuvor hohes Handelsvolumen und könnte als Beobachtungspunkt dienen, um festzustellen, ob Fonds wieder aktiv werden wollen. Auch die Indikatoren bestätigen dies: Das MACD-Histogramm ist negativ geworden, und der RSI ist auf den neutralen Bereich von 53,09 zurückgefallen. Dies deutet darauf hin, dass sich die kurzfristige Dynamik von stark zu korrigierend gewandelt hat. Es handelt sich dabei nicht um das Ende des Trends, sondern eher um eine „Atmungsphase nach einer Rallye“. Für Händler sind diese Signale keine Richtungsvorhersagen, sondern lediglich eine Erinnerung: Selbst bei anhaltend positiver makroökonomischer Entwicklung benötigt der Markt Zeit, um seine Bestände neu zu verteilen. IV. Ausblick: Golds „Sandwich-Preisbildung“ und meine Handelspräferenzen Gold befindet sich aktuell in einer typischen „Sandwich-Preisbildung“: Die obere Schicht bildet das unterstützende makroökonomische Umfeld der lockeren Geldpolitik der Federal Reserve, die untere Schicht die Attraktivität als sicherer Hafen angesichts geopolitischer Risiken, während die mittlere Schicht durch kurzfristigen Liquiditätsdruck belastet wird. Das Ergebnis dieser dreifachen Kraft ist, dass die Trendlogik intakt bleibt, der Preis jedoch in eine Konsolidierungsphase eintreten muss, die Geduld erfordert. Meiner Ansicht nach handelt es sich bei diesem Rücksetzer eher um eine technische Korrektur des vorangegangenen starken Anstiegs als um eine Umkehr der langfristigen Logik. Die Konsolidierung um 4330 $ dient sowohl der Verarbeitung der regulatorischen Schocks zum Jahresende als auch dem Abwarten des nächsten eindeutigen makroökonomischen Signals. Aus operativer Sicht ist die aktuelle Abwärtsstruktur recht offensichtlich. Ich bevorzuge es, bei Kursanstiegen Short-Positionen einzugehen. Der Bereich zwischen 4335 $ und 4380 $ bildet eine Widerstandszone, insbesondere die Marke von 4385 $, die als wichtige Trennlinie zwischen Stärke und Schwäche dienen kann. Sollte Gold diese Marke nicht halten können, könnte die Korrektur anhalten, und falls die psychologisch wichtige Marke von 4300 $ durchbrochen wird, könnte der Preis die Unterstützung bei 4260 $ erneut testen. Letztendlich ist der Goldmarkt nie einseitig. Die Zinsentwicklung bleibt unverändert, und Gold gilt weiterhin als sicherer Hafen. Doch jenseits der dünnen Eisdecke der Liquidität werden die Preise stets zuerst ihr wahres Wesen offenbaren. Zum Jahresende glaube ich nach wie vor an die langfristigen Perspektiven von Gold, respektiere aber auch die unsichtbare „technische Hand“ des kurzfristigen Marktes. Möglicherweise ist es die beste Strategie, geduldig abzuwarten, bis die Volatilität nachlässt und die Liquidität zurückkehrt, bevor man den Markt im neuen Jahr begrüßt.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von mkik8556
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XAUUSD 1H: Strukturbruch & Erholung an UnterstützungAuf dem 1H-Zeitfenster befindet sich XAUUSD nach der Ablehnung am Allzeithoch nahe 4560 in einer Korrekturphase. Der starke bärische Impuls von den Hochs deutet auf Gewinnmitnahmen und kurzfristige Distribution hin, nicht auf eine bestätigte langfristige Trendwende. Der Kurs reagierte im Unterstützungsbereich 4345–4300, der zuvor als Konsolidierungszone diente und nun durch Ablehnungsdochte und nachlassenden Verkaufsdruck Nachfrage zeigt. Die Marktstruktur deutet auf eine mögliche Bodenbildung hin. Solange der Kurs über 4300 bleibt, ist eine schrittweise Erholung in Richtung 4390–4415 möglich, gefolgt von 4480–4520 bei zunehmender bullischer Dynamik. Ein nachhaltiger Bruch unter 4300 würde das Erholungsszenario aufheben. Diese Analyse dient ausschließlich Bildungszwecken.
OANDA:XAUUSDLong
von SwingTrade_Concept
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Goldpreisanalyse (31. Dezember) Marktübersicht: Die EdelmetallpGoldpreisanalyse (31. Dezember) Marktübersicht: Die Edelmetallpreise gaben am Mittwoch (31. Dezember) nach, doch der Sektor dürfte das Jahr 2025 insgesamt weiterhin stark abschließen ✨! Silber legte seit Jahresbeginn um rund 140 % zu – eine beeindruckende Performance 🚀; Gold stieg um über 60 % und verzeichnete damit den stärksten Jahresgewinn seit 1979! Zum Redaktionsschluss notierte Gold 0,4 % niedriger bei 4.329,12 US-Dollar pro Unze, nachdem es im Laufe des Handelstages ein Zweiwochentief von 4.274,44 US-Dollar erreicht hatte. Am vergangenen Freitag erreichte Gold ein Rekordhoch von 4.549,71 US-Dollar – ein wahrhaft aufregender Anstieg 💥! Einflussfaktorenanalyse: Der jüngste Preisrückgang war hauptsächlich auf die plötzliche Erhöhung der Margin-Anforderungen an der Börse zurückzuführen, die den kurzfristigen Handel dämpfte 💧. Die Grundlage für den Gold-Bullenmarkt ist jedoch sehr solide 👍: Geldpolitische Erwartungen: Die Erwartung einer Zinssenkung der Fed wächst weiter, gepaart mit Marktspekulationen, dass die neue Fed noch „ungezügelter“ agieren könnte, was dem Goldpreis praktisch Flügel verleiht 🕊️; Geopolitische Risiken: Spannungen in mehreren globalen Krisenherden befeuern die anhaltende Nachfrage nach sicheren Anlagen 🌍; Strukturelle Nachfrage: Zentralbanken weltweit kaufen massiv Gold, und Gold-ETFs bauen ihre Bestände kontinuierlich aus – diese Unterstützung ist unglaublich stark 💪! Technische Analyse: Der starke Kursrückgang am Montag war zwar etwas schmerzhaft 😅, aber angesichts des Anstiegs von fast 70 % in diesem Jahr ist dies nur eine kurze Verschnaufpause im Bullenmarkt. Aktuell werden die Goldpreise im 4-Stunden-Chart von kurzfristigen gleitenden Durchschnitten unter Druck gesetzt, und der Trend befindet sich eindeutig in einer Korrekturphase. Die wichtige Unterstützung liegt bei 4.280 US-Dollar. Sollte der Kurs nicht halten, könnte er die Verteidigungslinie bei 4.260 $ testen 📉. Wie sieht es nach oben aus? Der Bereich um 4.340–4.350 $ stellt die erste Hürde dar, stärkerer Widerstand findet sich bei etwa 4.370 $. Ein Rücksetzer auf dieses Niveau bietet eine hervorragende Short-Chance! Empfehlungen für die Handelsstrategie: Allgemeine Strategie: Bei Kursanstiegen shorten! 🎯 Long-Positionen eignen sich nur für kleine, kurzfristige Trades, die von einem Rücksetzer profitieren sollen. Strategie für Short-Positionen: Erwägen Sie, Short-Positionen in Tranchen einzugehen, wenn der Goldpreis in den Bereich um 4.340–4.350 $ zurückfällt. Sollte er unerwartet auf etwa 4.370 $ steigen, zögern Sie nicht und setzen Sie Ihre Short-Positionen fort! Strategie für Long-Positionen: Erwägen Sie nur dann eine kleine, schnelle Positionsöffnung und -schließung, wenn der Kurs auf etwa 4.265–4.270 $ zurückfällt. Wichtige Kursmarken: Widerstand: 4.340–4.350, 4.370 🚧 Unterstützung: 4.280, 4.260 🛡️ Hinweis: Heute endet der monatliche und jährliche Handelstag. Der Markt kann daher recht volatil sein 🎢! Bitte handeln Sie mit kleinen Positionen und halten Sie sich unbedingt an Ihre Stop-Loss-Orders. Halten Sie niemals an Verlustpositionen fest! Passen Sie Ihre Ein- und Ausstiegspunkte flexibel an die aktuelle Marktentwicklung an. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Trading! 🎉
FOREXCOM:XAUUSDShort
von gold-Peter
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NASDAQ an der Key-ZoneDie asiatischen Märkte haben den NQ über Nacht abverkauft, und Szenario 1 aus der letzten Analyse ist eingetreten. Zusätzlich bildet sich eine inverse, abgeschlossene Schulter Kopf Schulter Formation, die den Preis zunächst in die eingezeichnete Supportzone 25’360–25’270 führen kann. Um dies kurzfristig zu verhindern, muss der NQ zwingend die 25’660 brechen und sich oberhalb dieses Niveaus zumindest konsolidieren. Bis dahin ist das Marktbild bärisch zu bewerten und entsprechend zu traden. Long Positionen erst nach einem klaren Widerstandsbruch oder im aktuellen Bereich nur mit engem Not Stop bei 25’550. 🔍 Bitte die letzte Analyse beachten. Ein schönes Neujahr. Nächstes Jahr wird sich einiges verändern. 🚀
CME_MINI:NQ1!
von Marques-Skills
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Bitcoin: Bärenmarkt oder Re-Akkumulation?1. Status Quo: Übergeordnet befinden wir uns in einem Downtrend. Der Preis handelt unter den relevanten gleitenden Durchschnitten und hat das Yearly Open 2025 (~$93.500) als massiven Widerstand bestätigt. Der Preis befindet sich aktuell in einer Range die von der 2024 A-VWAP Akkumulationszone bestimmt wird. Nach oben blockiert zusätzlich das Yearly Open 2025. 2. Wyckoff-These: Die Bewegung seit Oktober zeigt klassische Charakteristika einer Wyckoff-Akkumulationsphase: Phase A - Selling Climax (SC): Der Panik-Abverkauf auf ~$80.600. Phase B - Secondary Test (ST): Der erfolgreiche Test der $84.000 im Dezember ohne neue Tiefs. Phase C (Potenzieller Spring?): Ein potenzieller Spring würde sich in der Zone zwischen 84.500 USD und 79.500 USD bilden, wenn der Rückgang mit einem niedrigen Volumen begleitet wird. 3. Konfluenz-Signal: Auf dem Weekly- und Daily-Chart hat sich eine leichte bullische OBV Divergenz gebildet. Der OBV sinkt, der Preis bildet aber ein höheres Hoch. Bedeutung: Smart Money kauft die aktuellen Rückgänge auf und der Verkäufe haben weniger Druck. Da wir uns allerdings in einer Phase mit einem niedrigen Volumen befinden, muss man das mit Vorsicht sehen. 4. Meine Strategie: Erst wenn sich ein neuer lokaler Aufwärtstrend formt, werde ich meine Swing-Positionen aggressiv aufbauen. Dazu benötigt es die Wyckoff Spring, die Bestätigung der Spring, sowie den Support des OBV. Ob dieser Ausbruch dann eine zwischenzeitliche Relief-Rally ist oder der Start eines nachhaltigen Aufwärtstrend ist, wird sich in der Zone zwischen 98.000 USD und 103.00 USD entscheiden. 5. Risiko-Szenario: Sollte der Markt keine Stärke zeigen und die Zone um $80.000 nachhaltig brechen, erwarte ich das sich eine neue Akkumulaitonszone zwischen $60.000 - $75.000 bildet. Das ist die A-VWAP Zone vom Start des Bullenmarktes (Januar 2023). Ein echter Bärenmarkt beginnt für mich erst, wenn wir diese Zone verlieren. Bis dahin betrachte ich dies als tiefe Korrektur.
INDEX:BTCUSDLong
von chukymuc
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ZCash – Seitwärtsphase vor möglicher GKL-KorrekturZCash bewegt sich nach dem Erreichen des Ziel-Levels aktuell überwiegend seitwärts. Der entscheidende Punkt ist nun, ob zunächst eine Korrektur einsetzt oder ob der Markt zuvor noch die Liquidität im Bereich um 560 USD abholt. Ich gehe weiterhin davon aus, dass sich zunächst ein GKL der bullischen Struktur (gelb) ausbildet und anschließend ein weiteres GKL in das orangefarbene Zielfeld folgt. Dieses Szenario würde einer technisch sauberen Abkühlung nach der vorangegangenen Impulsbewegung entsprechen.
Short
von BTC-BY-ALEX
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Seitwärtsphase als Entscheidungspunkt für das Jahr 2026Seit rund zwei Wochen befindet sich Bitcoin in einer ausgeprägten Seitwärtsphase. Bullen und Bären liefern sich aktuell einen klaren Kampf um den nächsten dominanten Trend. Die entscheidende Frage lautet: Hält das aktuelle Preisniveau, sodass ein Anlauf in Richtung 98.000 USD möglich wird – oder übernehmen die Bären die Kontrolle und erzwingen einen Bruch mit einer Ausdehnung bis in den Bereich um 82.000 USD? Ein Blick auf die Liquidity Heatmap zeigt eine hohe Liquiditätskonzentration bei 90.000 USD sowie bei 86.000 USD. Diese Zonen sind kurzfristig besonders relevant, da sie als magnetische Bereiche für den Preis fungieren und mit erhöhter Volatilität sowie starken Marktreaktionen verbunden sein können. Solange keine klare Entscheidung fällt, bleibt das Marktumfeld von Unsicherheit und Range-Trading geprägt. Der nächste nachhaltige Ausbruch aus dieser Struktur dürfte die Richtung für die kommende größere Bewegung – und damit auch für den weiteren Verlauf im Jahr 2026 – vorgeben.
von BTC-BY-ALEX
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EMA: Wann man besser NICHT handeltDie meisten Trader betrachten die EMA als ein Signalwerkzeug. Berührt der Preis die EMA, sucht man nach einem BUY; bricht er darunter, denkt man an SELL. Dieser Ansatz ist vertraut und einfach, doch genau deshalb übersehen viele die wichtigste Funktion der EMA: Trades herauszufiltern, die man besser nicht eingeht. In der Praxis entstehen viele Verluste nicht durch einen falschen technischen Einstieg, sondern durch eine falsche Einschätzung des Marktumfelds. Nach einer starken Aufwärtsbewegung verlangsamt sich der Preis häufig, die Spanne wird enger und die Kerzen zeigen Unsicherheit. Das Gefühl, der Preis sei „zu hoch“, stellt sich ganz natürlich ein. Bleibt die EMA jedoch steigend und hält sich der Preis darüber, befindet sich der Markt lediglich in einer Pause zur Akkumulation — nicht in einer Trendablehnung. In diesem Moment liefert die EMA kein Kauf- oder Verkaufssignal, sondern signalisiert still, dass es noch nicht an der Zeit ist, gegen den Trend zu handeln. Umgekehrt, wenn die EMA nach unten geneigt ist und der Preis darunter bleibt, befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend. Rückläufe zur EMA wirken oft logisch: klarere grüne Kerzen, saubere Korrekturen, manchmal sogar mit Nachrichtenunterstützung. Solange der Preis jedoch nicht nachhaltig über der EMA bleiben kann, sind diese Bewegungen lediglich Korrekturen innerhalb des Abwärtstrends und kein Strukturwechsel. Die EMA fungiert hier als Akzeptanzgrenze des Marktes und zeigt, dass die Käufer noch nicht genug Kraft haben, den Haupttrend zu drehen. Der größte Wert der EMA zeigt sich in trendlosen Märkten. Die EMA verläuft flach, der Preis kreuzt sie ständig, Signale sind zahlreich, aber wenig effektiv. In solchen Phasen hilft die EMA nicht dabei, besser einzusteigen, sondern zu erkennen, dass kein klarer Vorteil vorhanden ist. Und manchmal ist es die schwierigste, aber richtige Entscheidung, einfach nicht zu handeln. Die EMA sagt die Zukunft nicht voraus und verspricht keine Gewinne. Sie beantwortet lediglich eine entscheidende Frage: Welche Richtung akzeptiert der Markt aktuell, und befindet man sich auf der falschen Seite? Wird die EMA so verstanden, ist sie kein Werkzeug, um mehr zu traden, sondern ein Disziplinfilter, der emotionale Entscheidungen reduziert und nur dann zum Handeln führt, wenn der Kontext wirklich passt.
OANDA:XAUUSDAusbildung
von Rosieeeeee