10:15 Uhr Mittwoch, Goldhandelsstrategie:
I. Fundamentale Treiber
Geldpolitische Unterstützung
Fed-Vorsitzender Powell kündigte im Oktober eine Zinssenkung um 25 Basispunkte an. Der Markt erwartet eine kumulative Senkung um 50 Basispunkte innerhalb des Jahres. Dies senkt die Opportunitätskosten für Goldbesitz und treibt den Goldpreis in die Höhe.
Geopolitische Risiken nehmen zu
Naher Osten: Das Waffenstillstandsabkommen im Gazastreifen stößt auf Hindernisse, Israel ergreift neue Maßnahmen, und regionale Spannungen halten an.
Russland-Ukraine-Konflikt: Die Ukraine greift Ölanlagen auf der Krim an. Den USA wird Beteiligung an der Planung vorgeworfen, was das Risiko einer Konfrontation erhöht.
US-Regierungsstillstand: Der seit mehreren Tagen andauernde Stillstand löst Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Stabilität und der Schuldenproblematik aus.
Nachfrage nach sicheren Anlagen steigt
Die USA könnten den Speiseölhandel mit asiatischen Ländern aussetzen, was die Sorgen über globale Handelskonflikte schürt und die Attraktivität von Gold als sichere Anlage erhöht.
Unterstützung des Kapitalflusses
Globale Zentralbanken (z. B. hat die People's Bank of China ihre Bestände elf Monate in Folge erhöht) und SPDR Gold ETF-Bestände steigen weiter und bieten langfristige Kaufunterstützung.
II. Gesamtmarktausblick
Zweiseitiger Trend: Die Nachfrage nach sicheren Anlagen (geopolitische Konflikte, Shutdown, Handelskonflikte) und die Erwartung einer geldpolitischen Lockerung treiben den Goldpreis gemeinsam in die Höhe.
Technische Warnung: Der aktuelle RSI ist überkauft (>80) und weist starke Intraday-Schwankungen auf (z. B. ein Rückgang um 90 $ gestern, gefolgt von einer schnellen Erholung). Vorsicht ist geboten bei technischen Korrekturen, die durch plötzliche Nachrichten ausgelöst werden.
III. Wichtige Preisniveaus
Widerstandszone
4180–4190 $ (anfänglicher Widerstand)
4200 $ (psychologische Barriere)
4230–4250 $ (starker Widerstand)
Unterstützungszone
4150–4160 $ (anfängliche Intraday-Unterstützung)
4120–4130 $ (starke Unterstützung für Kursrückgänge)
4080–4100 $ (wichtige Trendunterstützung)
IV. Spezifische Handelsstrategien
Primäre Strategie: Kaufen bei Kursrückgängen (Trendfolge)
Einstiegszeitpunkt: Gestaffelte Positionen, wenn der Goldpreis in den Bereich von 4150–4160 $ zurückfällt.
Stop-Loss-Einstellung: Unter 4140 $ (um Fehlausbrüche zu vermeiden).
Ziele:
Erstes Ziel: 4180 $ (teilweise Gewinnmitnahme);
Bei einem Durchbruch 4200 $ oder mehr anstreben.
Sekundärstrategie: Short am Widerstand (Gegentrend-Strategie)
Einstiegsbedingung: Der Goldpreis erreicht erstmals 4.190–4.200 $ und zeigt deutliche Drucksignale (z. B. lange obere Dochte, schwächelnde Minutencharts).
Stop-Loss-Einstellung: Streng über 4.200 $.
Ziel: Erwarten Sie einen Rückgang auf etwa 4.150 $ (schnelles Ein- und Aussteigen).
V. Risikowarnungen
Zeitraum mit sensiblen Nachrichten: Konzentrieren Sie sich auf Reden von Fed-Vertretern, geopolitische Entwicklungen und plötzliche handelspolitische Nachrichten, die sofortige Volatilität auslösen können.
Technisch überkauft: Der RSI befindet sich auf einem hohen Niveau. Vorsicht vor technischen Korrekturen von 50–80 $ und Vorsicht beim Positionsmanagement.
Disziplinierte Ausführung: Vermeiden Sie das Jagen von Rallyes oder Ausverkäufen und setzen Sie strikte Stop-Loss-Limits, um plötzliche Umkehrrisiken zu vermeiden.
Zusammenfassung: Die Intraday-Strategie konzentriert sich primär auf Käufe bei Kursrückgängen und den Aufbau von Positionen nahe der Unterstützung von 4150–4160 $. Steigen die Kurse mit nachlassender Dynamik bis zur Widerstandszone von 4190–4200 $, können leichte Short-Positionen in Betracht gezogen werden. Beobachten Sie die Konstellation fundamentaler Ereignisse und technischer Signale genau und passen Sie Ihre Strategien flexibel an.
