Auf geht's

Sequenzen

50% Korrektur vorbei?Bevor ich auf das hierstehende Setup eingehe vermittle ich nochmal ein übergeordnetes Bild. Weekly: Im Weekly wie unschwer zu erkennen klare bullische Struktur mit ausstehenden Zielen die der Markt noch erreichen müsste. 100er Extension erreicht heißt ein mögliches BC wäre valide und gibt mir den Gedanken das die Ziele zu 80% abgearbeitet werden können. 4h: Mittels einer sekundären Sequenz in blau hat der Markt sein bisheriges ATH ausgebaut und korrigierte seither um knapp 50% in den weißen Kaufbereich. Durch das tiefere Low im Kaufbereich wurde noch eine bärische Sequenz aktiviert die ihre Ziele im Bereich von 47,90 und 14,99 Dollar hat. Im bärischen gelben Setup wurde jedoch die 100er Extension nicht erreicht was mir sagt dass der Markt hier noch nicht genügend Shortpower aufweist. Im Gegensatz zum bullischen Setup wo die 100er Extension erreicht ist haben wir dadurch die höhere Chance auf den Long 1h: Aus dem weißen Kaufbereich reagierte der Markt mittels einer bullischen Sequenz welches auch sehr impulsiv geschah und die Ziellevel in Überschneidung mit dem Verkaufsbereich in gelb ist. Schaut man sich die gegebene Struktur vom Markt erkennt man das die Aufwärtsbewegung sehr impulsiv geschehen ist. Der Abverkauf in dem wir jetzt stecken ist hingegen etwas zäher und hat einen korrektiven Charakter. Meine Erwartungshaltung ist das der Markt jetzt mit einer weiteren Impulsbewegung weiter long zieht und wir einen stabilen Sequenzaufbau im Sinne einer IKI bekommen
NASDAQ:AMDLong
von Erik-Rocktaeschel
Nach dem Crash der erneute Aufschwung?Nach einem starken Abverkauf bei Airbnb hat uns der Markt in einen möglichen Kaufbereich (blau) gedrückt. Da die Ziellevel unterhalb des Kaufbereiches noch nicht erreicht wurden kann es sein das der Preis nochmal tiefer fällt um sie Sequenz zu finishen. Würde heißen das Preisziele von 108,32$ bis 97,15$ realistisch sind. Kurzer Übergeordneter Blick auf den Chart: Aufgrund dessen das der Markt vom ATH mittels einer bärischen Sequenz, erreichter 100er Extension und realistischen Zielleveln (damit meine ich das die Ziele nicht im Minusbereich sind) diese Sequenz noch nicht abgearbeitet hat sind auf langfristige Sicht auch tiefe Preise im Sinne von 66,59$ bis 32,12$ zu erwarten. Wer diesen Markt traden will dem würde ich raten den Short in Erwägung zu ziehen, wer jedoch nur die Aktie kaufen will wäre jetzt ein guter Zeitpunkt zum Kauf von Airbnb. Falls die Aktie nochmal tiefer rutscht logischer Weise nach DCA handeln und nachkaufen. 1H Chart: Läuft der Preis den roten Kaufbereich nochmal an kann man hier bis zum entgegengesetzten Verkaufsbereich rund 22% mitnehmen bevor hier ein weiterer möglicher Short in Kraft tritt
NASDAQ:ABNBLong
von Erik-Rocktaeschel
Hedge zum EURAUD Aufgrund der nicht eindeutigen Währungslage im Australischen Dollar und im Euro bieten sich hier zwei unterschiedliche Setups. EURAUD der momentan long aus dem Kaufbereich zieht könnte einfach nur Eurostärke sein dei dann nachlässt, der AUD an Stärke gewinnt und uns im EURAUD einen SL gibt. Um mich abzusichern möchte ich den EURGBP shorten während der EURAUD long zieht und dafür durch die Stärke des Euros sorgen könnte das wir im EURGBP abgeholt werden und einer von beiden Trades aufgeht, vielleicht auch beide.... Setup EURGBP: Setup EURAUD:
Short
von Erik-Rocktaeschel
Long im EURAUD und ggf auch einen Hedge Momentan erholt sich der EURAUD von seinem Shortgang. Die gegebene Longstruktur in grün hat ihre Ziele in Überschneidung mit dem primären Verkaufsbereich der Shortsequenz in den ich den Markt sehen möchte. Einmal die Idee: Und der übergeordnete Blick auf den Markt: In lila die nicht abgeschlossene Sequenz dessen Ziele ja noch ausstehen welche aus einem Dreh- und Wendebereich entstanden ist. Im AUD ist die Währungslage bisher eher uneindeutig, schauen wir aber auf den Euro entnehmen wir aus den EURXXX Charts das eine entgegengesetzte Bewegung/Korrektur der letzten Impulse gar nicht verkehrt ist und auch ein enormes Korrekturpotenzial besteht.
Long
von Erik-Rocktaeschel
Möglicher bullischer Aufbau nach 80 Tagen seitwärtsBitcoin konsolidiert seit 80 Tagen und catcht sich wahrscheinlich jetzt die Liquidität die der Markt braucht um weiter zu steigen. Nachdem der Markt das Low vom 05 März 2024 (grün) liquidiert hat und an der Support/Resistance Zone einige Retailtrader in den Stoploss geschickt hat baut sich der Markt langsam bullisch auf. Jedoch rate ich hier von Fomo ab (eigentlich immer) und möchte die ganze Sache neutral betrachten. Die gebildete Seitwärtsphase kann sich genauso gut weiterentwickeln. Behalten wir da die diesjährigen Präsidentschaftswahlen der USA genauso wie die Zinspolitik der FED im Auge. Hier die Seitwärtsphase: Gehen wir noch auf das Shortszenario ein welches ebenfalls vorhanden ist, aber eher unrealistisch erscheint. Ausgehend vom ATH ist der Bitcoin in Spitze um knapp 23,5% gefallen, hat eine bärische Sequenz aktiviert und die 100er Extension erreicht was das BC rein technisch gesehen valide für einen Short machen würde, jedoch habe ich an einem ATH (wo in der Regel viel Geld liegen sollte) einige Kriterien. 1. Möchte ich eine impulsive 0-A Bewegung sehen, diese gab es nicht wirklich 2. Muss das BKL knapp verpasst werden, oder der Markt zieht kurz rein und direkt impulsiv weiter short. Auch dies war nicht der Fall 3. Bildet sich unterhalb des BC short eine bullische Sequenz, die den Verkaufsbereich entkräftet und den Shorttrade somit risikoreicher gestaltet.
Editor's Picks
BITSTAMP:BTCUSD
von Erik-Rocktaeschel
1
Nützlicher Verkaufsbereich in Gold?Ausgehend der letzten Aufwärtsbewegung in Gold beginnt der Markt zu korrigieren. Daraus ergibt sich der Kaufbereich in gelb in den der Markt potenziell laufen könnte um den nächsten Long zu geben. Dafür sprechen tut die bärische Sequenz in blau die die 100er Extension erreicht hat und uns einen validen Einstieg im BC short ermöglicht. Noch dazu liegt das BC auf der Unterkante der letzten Struktur weswegen man hier von einem Break-und-Retest-Szenario ausgehen könnte. Aktiviert der Markt im 5min Chartbild die untergeordnete Longsequenz liegen die Ziellevel ebenfalls perfekt in Überschneidung mit dem Verkaufsbereich wo ich den Markt shorten möchte Das Setup würde so aussehen mit TP am 50er des Kaufbereiches
OANDA:XAUUSDShort
von Erik-Rocktaeschel
Möglicher Long in WTIIm Dailychart hat der Markt technisch gesehen eine eindeutige Longsprache. Nach dem Abschluss der bärischen Sequenz in grün bilden wir aus dem Kaufbereich eine bullische Sequenz die die 100er Extension erreicht hat (rot). Das BC wäre aufgrund dessen alleine schon valide für einen möglichen Einstieg. Ich wollte mir diesen Bereich jedoch noch einmal bestätigen lassen. Im 1H sehen wir eine Stabilisierungsphase mit einer Sellside Liquiditätsgewinnung und einem neuen Higherhigh. Priceactiontechnisch deutet sich hier schon der mögliche Long an. Um den gelben Bereich mir ebenfalls bestätigen zu lassen habe ich auf eine Impulsreaktion aus dem gelben Bereich untergeordnet gewartet. Auf der viertel Stunde kam für mich die Bestätigung durch den Impuls in Richtung long, in Verbindung mit einem minimalen neuen High welches das letzte knapp überschritten hat. In dieser Korrektur habe ich innerhalb des Kaufbereiches einen Einstieg getätigt. Falls der Trade bis morgen noch nicht im TP oder SL ist werde ich die Öl-News auch auf dem Schirm behalten um ggf den Trade manuell zu managen
OANDA:WTICOUSDLong
von Erik-Rocktaeschel
2
Preislevelkontext & einfache KraftumverteilungWir stehen hier am Ende einer Aufwärtsbewegung und zeitgleich in einem überg. bärischen GKL. Hier zeigte sich der Markt nicht unbedingt von seiner besten bullischen Seite. Die Struktur, die er hier aufbaute ist bullisch typisch und und damit unpassend für die allg. Lokalisation des Marktes. Dies ist auch nicht mehr wirklich damit zu begründen, dass das Initiallow (0-Punkt, Grün) unterhalb der Ebene (grau) ist. Also ist dies, wenn der Reaktionspunkt im bullischen GKL so bleibt, vorerst gut für die bärische Struktur. Diese reagierte im B verfrüht, was zwar erlaubt ist, allerdings macht es die Struktur allover etwas unschöner, da das AB kleiner ist, was bedeutet, dass der Markt hier schneller SQ-Charakter verlieren kann, als das er es mit ÜK im B könnte. Die BC-Erwartung ist, das er dies vollständig ausnutzt & damit, ggf. mit interner Charakteristik, das bullische GKL so auffällig überläuft, das dies keine Relevanz mehr hat & wir an dem Level für die finale Bestätigung Möglichkeiten finden.
Short
von rocky_skt
Short im GBPAUDGesamtanalyse vom Weekly bis in den M30 Monthly: Der Gesamtverlauf des Marktes war bis Anfang September 2001 bullisch und hat dort sein Top (ATH) ausgebaut. Von dort aus reagiert der Markt mit einer impulsiven bärischen Sequenz mit erreichter 100er Extension was die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt die Ziellevel in weiß unter dem ATL erreichen wird. Heißt wir befinden uns übergeordnet noch in einem aktiven Abwärtstrend. Der entgegengesetzte Kaufbereich (nicht eingezeichnet, weil gebrochen), der kompletten Aufwärtsbewegung ist dennoch aktiv da das ATL der 0-Punkt ist, das ATH der A und der Anfang des roten Up-Pfeils das potenzielle/wahrscheinliche B sein könnte wenn diese Sequenz aktiviert werden sollte. Weekly: Aus dem weißen BC der primären Shortsequenz hat der Markt impulsiv reagiert (oranger Pfeil --> Darstellung der 0-A Bewegung) jedoch kein neues Low in den Markt gesetzt, aber dennoch den entgegengesetzten Kaufbereich gebrochen. Das Gesamtbild dieser Auf- und Abwärtsphasen könnte der Anfang einer Konsolidierung sein, da mit jeder Auf- und Abbewegung die entgegengesetzten Bereiche gebrochen werden. Hier wieder der Hintergedanke --> Abwärtsphase --> Konsolidierung = zu 75% ein Shortausbruch, der wiederum für die offenen Ziellevel in weiß stehen Daily: Ausgehend vom letzten Low was der Markt gemacht hat, ist der Markt impulsiv am steigen mit einem knapp verpassten B-Korrekturlevel (BKL) was ich am Ende einer langen Abwärtsbewegung sehen möchte. Dadurch das der Markt das BKL nicht erreicht hat könnte dies ein Hinweis auf Instabilität innerhalb der Sequenz, sodass diese nicht abgearbeitet werden könnte. 4H Chart: Vom Top der Bewegung ist der Markt jetzt ohne aktive Struktur in das BC long mit 100er (gelb) der primären Longsequenz gefallen, hat das 50er fast pipettengenau abgearbeitet und impulsiv aufgrund des starken GBP in das GKL short (blau) gefallen, aus dem wir jetzt mit Regelbestätigung untergeordnet Einstiege machen können. 1H Chart: Innerhalb des blauen Verkaufsbereich, ist eine Shortsequenz entstanden. Die beiden Korrekturlevel hätte man sich wiederum bestätigen lassen müssen, da die 100er Extension nicht erreicht wurde --> daher hier kein Entry und warten. Danach hat der Markt mit einer starken impulsiven Bewegung die Sequenz abgeschlossen und gibt uns nun ein GKL. WICHTIG!!!: Da die Sequenz abgearbeitet wurde haben wir hier eine potenzielle neue größere 0-A Bewegung die ihr GKL (dann potenzielles B) auf einer korrektiven und kleinen Stabilisierungsphase hat von der der Markt short abprallen könnte. Parallel dazu das dies eine neue 0-A sein könnte, haben wir den VKB mit Regel 1 (impulsives verlassen eines Dreh- und Wendebereichs) erfüllt und dürfen uns hier nach Regelwerk mit einem 2er RR am 50er positionieren Lage des GBP: Der GBP war in letzter Zeit sehr stark in den Märkten daher erwarte ich hier eine Korrektur (GBPCAD innerhalb einer aktiven Shortsequenz, GBPCHF steht kurz vor VKB und hat seine Longsequenz überextendiert, GBPJPY hat eine Sequenz aus der Luft abgearbeitet jedoch sind die Ziellevel der Sequenz nicht aus der Luft gegriffen da dies aktive Struktur war, GBPNZD hat ebenfalls sehr impulsiv long reagiert und ist einfach durch den VKB geflogen hat jedoch die bärische Struktur nicht zerstört, GBPUSD...der einzige Markt der nicht die Rackete gemacht wie alle anderen bewegt sich weiterhin seitwärts) Zusammenfassend für den GBP ist dies für die kommende Woche eher ein schwächer werdendes Bild --> Korrektur ebenfalls gern erwünscht. Lage des AUD: Der AUD war nicht wirklich so volatil vertreten wie der GBP und zieht sich im Index nur schwierig aus dem Kaufbereich was ein eher unschönes Bild ist. (AUDCAD sehe ich weiterhin short ziehen jedoch aufgrund des CAD, AUDCHF hat ab Mittwoch eine bullische Phase begonnen, AUDJPY ist long aus dem Kaufbereich reagiert, AUDNZD hat wieder eine bärische SQ zerstört und der AUDUSD zieht sich auch korrektiv aus dem Kaufbereich) Gesamtbetrachtet ist der AUD schwierig zu interpretieren. Wenn ich nach dem AXY gehe sehe ich auch den AUD weiter schwächer werden
Editor's Picks
Short
von Erik-Rocktaeschel
3
Long im CADCHFGesamtanalyse des CADCHF: Weekly: Eindeutig auf dem Bild zu sehen ist das wir primär sowie sekundär Shortsequenzen haben die diesen Abwärtstrend symbolisch darstellen. Die Ziellevel der Sequenzen liegen nicht im Negativbereich (minus) was sie auf jeden Fall realistisch macht. Sekundär haben wir die 100er nicht erreicht, primär haben wir sie und da primär dem sekundären überwiegt werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit die Ziellevel erreichen. Nach Blashprinzip befindet sich der Markt serh tief, um genau zu sein direkt am ATL wo wir meist auf bullische Struktur/Reaktion warten um einen Trade zu setzen und in die entgegengesetzten Korrekturlevel traden. Daily: Zu sehen ist hier die letzte aktive Struktur (jedoch aus der Luft) dessen Ziellevel nur noch 10 Pips vom ATL entfernt sind und wir diese Sequenz als abgearbeitet sehen dürfen nach Regelwerk. Das wir die Ziellevel in gelb nicht erreicht haben ist an sich nicht schlimm da das ATL ein Dreh und Wendebereich ist --> schöner wär's trotzdem :) 1H Chart: Ich springe gleich in den Stundenchart runter da im 4H auch nur die Abwärtsbewegung zu sehen ist. Auf der Stunde sehen wir eine primäre bullsiche SQ (blau) und eine abgearbeitete sekundäre SQ (grün) die dafür gesorgt hat das die 100er Ext. primär erreicht wird und wir einen direkten primären Einstieg in diesem Markt bekommen können. Hierzu hab ich das BC gezogen in der wir mit einer Buylimit uns platzieren. CAD-Lage: Charttechnisch ist der CAD in letzter Zeit sehr stark gewesen, entsprechende Märkte haben darauf auch deutlich reagiert. Zwiespältig bleibt die Situation jetzt mit der Reaktion aus dem blauen Kaufbereich und den offenen Zielleveln der gelben Sequenz. Vorerst gehe ich jedoch von einem Short aus der den CADCHF in das BC drückt CHF-Lage: Zum CHF Index kommen mehrere Bilder da dieser Markt hier eine Besonderheit aufweist. Übergeordnet befindet sich der Markt in einer aktiven bullischen SQ (pink) mit Ziellevel über dem GKL short (orange). Nach Regelwerk sind die primären Ziellevel auch der primäre VKB, das heißt es ist möglich das der CHF weiter an Stärke gewinnt bis er in den Zielleveln der SQ ist. Andererseits können wir auf der Stunde sehen das der Markt impulsiv am 50er des VKB orange reagiert hat und jetzt auch eine SQ gebildet wo die 100er Extension leider nicht erreicht ist. Hier interpretieren wir das im CHF zu wenig Verkaufsdruck vorliegt und es 50:50 steht ob der Markt im nächsten Korrekturlevel fällt oder sinkt. Aufgrund der unklaren Währungslage werde ich mich auf die Suche begeben mich in einem anderen Markt ggf abzusichern
Long
von Erik-Rocktaeschel
Aberverkauf bis auf 226,96$ und dann wieder long?Technische Gesamtanalyse von Tesla Weekly: Ausgehend vom ATL sind wir impulsiv bis auf 414,5$ angestiegen bevor ein Short in Richtung Gesamtkorrekturlevel eingeleitet wurde. Nach dem Regelbuch haben wir hier einen primären Kaufbereich und einen sekundären Kaufbereich. Die Oberkante der Ziellevel (1,618) bei 91,17$ wurde hier knapp verpasst, jedoch kann man die Sequenz in orange als abgearbeitet sehen. Von daher der Gedanke bei Tesla tendenziell erstmal bullisch. Im Daily sehen wir das der Markt eine neue Longsequenz (grün) gebildet wo die 100er Extension erreicht wurde, was ebenfalls wieder ein bullischer Indikator ist und ebenfalls die Kaufkraft hier im Markt gegeben ist. Dazu ist diese Sequenz vom Aufbau her eine IKI (impulsiv-korrektiv-impulsiv) was uns im Aufbau auch eine gewisse Stabilität gibt. Somit wäre Regel 1 (impulsives verlassen) des Kaufbereiches und Regel 2 (Sequenz mit erreichter 100er Extension) aus dem Kaufbereich erfüllt und der Longgedanke verstärkt sich nochmals da der Kaufbereich in pink somit bestätigt wird. Parallel dazu gibt uns der Markt ein BC-Korrekturlevel für die ebenfalls alle Regeln erfüllt sind und man hier hätte ein Investment oder einen Trade in Erwägung ziehen können. Ebenfalls hat der Markt jede bärische Struktur aus dem orangenen GKL short zerstört was ebenfalls für bullischen Druck rein charttechnisch spricht. Im H4/H1 sehen wir aus dem grünen BC eine weitere abgearbeitete bullische Sequenz. Aktuell reagiert der Markt auch an der 1,618 der Ziellevel und läuft nun das GKL an. Hier im M30 nochmal besser zu sehen das wir die Ziellevel in gelb ebenfalls jetzt mit Regel 1 (impulsiver Reaktion) verlassen, wo man den Markt short in das Gesamtkorrekturlevel handeln kann. Ausgehend vom GKL erwarte ich das der Markt mir ebenfalls wieder mit Regeln den Bereich bestätigt und man auch hier wieder ein Invest und/oder einen Trade in Erwägung ziehen kann
Editor's Picks
NASDAQ:TSLALong
von Erik-Rocktaeschel
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Longsetup EURAUDGesamtanalyse EURAUD: Weekly: Da der Markt übergeordnet keinen klaren Trend aufweist und der Preis sich dazu in der Mitte des Marktes befindet, kann es letztendlich in beide Richtungen gehen. Um das untergeordnet weiter zu analysieren schaue ich mir die Reaktion aus dem weißen Verkaufsbereich und dem pinken Kaufbereich genauer an. Daily: Den Weg vom weißen VKB in den pinken Kaufbereich hat der Markt ohne Entstehung von Struktur hinter sich gebracht, daher eine 0-A Bewegung und das dazugehörige Gesamtkorrekturlevel in blau. Ausgehend vom absoluten Low im pinken Kaufbereich haben wir eine bullische Sequenz entwickelt die das B deutlich verpasst, jedoch aber die 38,2 berührte und wir nach Regelwerk eine aktive Sequenz ermitteln können. Diese hat die 100er Extension erreicht und bietet ein mögliches BC an. Beachten sollte das entgegengesetzte Szenario --> die türkise bärische Sequenz die ihre Ziele im verfrühten GKL der grünen Sequenz hätte und falls der Preis dort hinkommt diese auch zerstört und somit ein einfaches grünes B bleiben würde. Im H4 sieht man das die türkise Sequenz ihre 100er Extension nicht erreicht hat, was das Signal für bärischen Druck schon etwas widerlegt. Alles weitere ergibt sich jetzt im H1 Bevor die Sequenz in rot bildet wurde legte der Markt eine Stabilisierung hin und erreichte dazu noch das 50er des primären BC aus dem wir long reagieren möchten und somit nicht aus der Luft reagieren, sondern aus einem aktiven Dreh- und Wendebereich. Jetzt entwickelt der Markt eine bullische Sequenz mit erreichter 100er Extension was es möglich macht das BC direkt zu handeln. Interessant finde ich auch die kleine Seitwärtsphase in der A-B Bewegung welche bei einem Test den Markt dann long aus dem roten BC drücken könnte siehe folgende Abb.
Long
von Erik-Rocktaeschel
Möglicher Short bei PayPalAus meinen letzten Analysen über PayPal und können Sie schonmal viele Dinge interpretieren die auf diesen Short hinauslaufen. Nun, wir haben aus den Zielleveln reagiert und zwar mittels einer sekundären und einer primären Sequenz. Beide Sequenzen haben den Bereich impulsiv verlassen womit Regel 1 bestätigt wird. Danach hat die rote Sequenz die grüne aktiviert was ich sehr gerne sehen möchte. Da die primäre Sequenz die 100er Extension ebenfalls erreicht hat und die beiden BC's sich überschneiden setze ich meine Position an das 50er des BC primär (grün) und visiere ebenfalls die primären Ziellevel an da das Standart-CRV sonst nicht eingehalten werden kann.
NASDAQ:PYPLShort
von Erik-Rocktaeschel
Bodenbildung bei PAYPAL?Seitdem PayPal um etliche Minusprozente gesunken ist, scheint jetzt so langsam etwas bullische Kraft den Markt ein Stück weit wieder in Richtung Long zu bewegen. PayPal ist nicht nur in der Aktie extrem unterbewertet, sondern bietet auch in meinen Augen sehr großes Potential erstens zu wachsen und zweitens auch einen Nutzen für die Weltbevölkerung und ihre Nutzer zu bieten. Alleine schon durch das kaufen, halten und versenden von Kryptowährungen ist dies ein Fortschritt für mobile Zahlungsanbieter in meinen Augen. So viel erstmal dazu, gehen wir nun in die Charttechnik. Nachdem die Aktie knapp 84% vom Alltimehigh ins Minus gesunken ist und ich keine eindeutige Bodenbildung oder Erholung beobachten konnte, hab ich mich auf die Suche nach einer Liquiditätszone (Imbalance) gemacht von denen der Markt ggf reagiert. Im Monthly habe ich in der Preisspanne von 50,83$ und 48,10$ eine solche gefunden, sowie knapp darunter im Bereich 47,32$ und 43,80$. Danach ist mir aufgefallen das wir seit dem 16. August 2022 uns sehr korrektiv in einem Trendknall weiter short in die Imbalance bewegen. Schauen wir in den 1H Chart sehen wir das der Markt in die Imbalance getappt ist und eine direkte bullische Reaktion hervorruft (weiße Elipse). Lag hier vielleicht das große Geld um PayPal eine bullische Trendwende zu geben? Fakt ist einer möglichen Trendwende spreche ich erst zu wenn das primäre High hier mit viel Volumen gebrochen wird und somit eine mögliche Trendwende einleitet. Schauen wir uns die Sequenz in gelb hat man fast den Eindruck das trotz erreichter 100er Extension dem Markt langsam die Luft ausgeht. Hier vermute ich das BC long mit 100er was man erstens nach Regelwerk traden darf, andererseits aber auch als Investmentmöglichkeit nutzen kann um PayPal billig zu kaufen und eventuell lange zu halten. Für Gewinne gebe ich keine Garantie und Versprechen! Alles dient der reinen Wissensvermittlung. Ich hoffe meine erste Analyse hat euch gefallen :) In den Kommentaren ist Platz für eure Fragen oder anderen Meinungen
NASDAQ:PYPLLong
von Erik-Rocktaeschel
EURCHF - fallendes Dreieck mit neuem All Time Low in SichtAloha! In diesen Markt haben wir über- als auch untergeordnet ein klares bärisches Bild und wir sind kontinuierlich am fallen. Am ATL ist der Markt zwar kurzzeitig gestiegen, aber nur bis in den Verkaufsbereich der letzten Abwärtsbewegung. Von dort aus reagierte der Markt wieder short heraus. Es bildete sich eine aktive short Sequenz mit noch offenen Ziellevel. Innerhalb der B-C Bewegung hat sich ein fallendes Dreieck gebildet, welches meiner Meinung nach den nötigen Push bringen wird um den Markt bis in das Ziel zu drücken. Dadurch würde sich ein neues ATL bilden. Die Stärke des CHF spricht hier zusätzlich dafür. Aktuelle bullische Anzeichen gibt uns der Markt gar keine außer, dass wir uns am tiefsten Punkt im Markt befinden.
Short
von ForexKai
GBPCAD - eindeutige bärische SignaleSalut! Im übergeordneten Chartbild weist der GBPCAD vom Start All Time Low eine lange unkorrigierte Aufwärtsbewegung auf. Zudem bewegte sich der Markt auch entlang einer Trendlinie. Dies wurde mit bullischen Hilfssequenzen zusätzlich bestätigt. . In der letzten Sequenz in grün hat der Markt nochmal ein neues Hoch gemacht, indem er die Ziellevel erreichte. Ausgehend von dessen neuen Kaufbereich startete eine neue bullische Sequenz in orange, welche es aber nicht schaffte das alte Hoch zu brechen. Schön zu sehen ist wie die Sequenzen mit einem bärischen Gartley Pattern übereinstimmen. Aus den Ziellevel der orangenen Sequenz reagierte der Markt impulsiv nach unten und bildete eine aktive Short Sequenz in lila, welche durch die sekundäre gelbe aktiviert wurde. Damit wurde das Pattern bestätigt. Um wirklich von einen beginnenden Abwärtstrend auszugehen sollte der Markt jetzt den letzten Kaufbreich in türkis (letzte Möglichkeit für die Bullen) brechen, indem er das Ziellevel der gelben Sequenz erreicht und damit das 78,6er Level unterschreitet. Erst dann suche ich mir Short Entrys in den Verkaufsbereichen der short Sequenz(en). Aktuell scheint die Idee scheint aufzugehen. Alle GBP Märkte (außer GBPCHF) haben eine lange Aufwärtsbewegung hinter sich die korrigiert werden könnte. Zudem scheint der CAD aktuell auch stärker zu werden was zusätzlich für den Short hier spricht. Zusätzlich hat der Markt im übergeordneten Bild eine primäre aktive bärische Sequenz, dessen BC-KL überextendiert wurde und fast die 78,6er in rot gebrochen hätte. Das aktuelle Verhalten des Marktes spricht auch hier wieder voll für die Bären. Wie ist eure Sichtweise?
Short
von ForexKai
1
GBPAUD: Strukturen, Priceaction & Umverteilungsszenarien Willkommen. Schauen wir uns mal GA zusammen an. Wir stehen mit dem Markt übergeordnet eher tief, was bedeutet, dass wir hier grundsätzlich eher nach oben wollen. Wenn wir uns den Markt ab dem interessanten Teil ansehen, sehen wir eine Struktur. Diese Struktur hat die Möglichkeit, dass sie ein BC-Korrekturlevel anläuft. Nach dieser langen unkorrigierten Aufwärtsbewegung (C-Welle), da ist das dem Markt auch erlaubt und je länger wir unkorrigiert in eine Richtung laufen, desto mehr Korrekturpotential haben wir. In der nachfolgenden Abbildung sehen wir nun das potenzielle Ende der Aufwärtsbewegung im tieferem Timeframe. Der Markt bildete hier zwei Strukturen aus, über die wir sprechen müssen. Sprechen wir erst einmal über die externe/primäre Struktur in rot. Der Markt bildete hier eine 0A aus, die relativ Strukturlos ist, also nicht so richtig Informationen mit sich bringt, die relevant sind. Die Korrektur ins B (BäKL) und die nachfolgende Aktivität in dem B-Bereich haben einen stabilisierenden Charakter, der dort nicht zwingend sein müsste. Wir stehen im Kontext hoch. Wer sich mit der Thematik noch nicht auseinandergesetzt hat, der sollte sich meine letzte Analyse danach zu Gemüte führen. So bildete sich damit auch eine interne (orange, in der Abb. ausgegraut) aus, auch die wir später eingehen. Das B rot, und sein tiefes Anlaufen, zeigen uns auf, dass hier viele Verkäufer in den Markt gekommen sind, da der Preis enorm attraktiv war - er nutzte bei grundsätzlich attraktiven Voraussetzungen das letzte, der 4 Level des Bereiches. Das kann auch den Hintergrund haben, dass wir einen Switch von der Aufwärtsbewegung zu einer Korrektur haben, was uns dazu bringt, zu sagen, dass das Ganze nicht von 0 auf 100 passieren kann, es ist ein Prozess. Nun reagierte der Markt aber aus seinem Bärenkorrekturlevel letzten Endes positiv bärisch, was uns mehr in die Idee beringt, dass er seine Korrektur einleiten möchte - du erinnerst dich, die übergeordnete Struktur in grün. Jetzt haben wir die Sequenzaktivierung und demnach eine Möglichkeit, dass der Markt auf dem Weg zum Ziel (ZL, rot) eine Korrektur (gg. auch mehr Korrekturen) macht. Soweit so gut. kleiner Crashkurs zu dem Preislevelkontext aus Priceaction-Sicht: Wir haben jedoch das wissen, dass die Grundsituation gut ist, d.h. hier eher bärische Kraft herrschen solle und er das B (BäKL, rot) bis ans letzte Level angelaufen hat. Das bedeutet, dass hier nicht nur Verkäufer drin sein sollten, sondern auch ordentlich Kraft, was uns zu dem Entschluss bringt, dass der Markt sein BC (rot) hier bitte nur bescheiden anlaufen sollte & keine Stabilisierung hinlegen soll. Keine Stabilisierung aus dem Grund, weil eine Stabilisierung immer mit jedem Pivotpunkt seine Parte sammelt. Jedes High sammelt dort als Verkäufer und jedes Low Käufer. Welche Partei sollte vertreten sein & braucht keine x mal Sammlung? Die Verkäufer. Aber welche Partei braucht das, weil der Preis unattraktiv im Kontext ist? Die Käufer. Also brauchen wir, wenn wir bullisch weitermachen wollen was? Stabilisierungen. Merken wir uns. Zurück zu der Struktur und der aktuellen Info: das BC bitte nur so semi doll anlaufen. So soll der Markt also, mit dem Ganzen, was wir gesagt und gefunden haben, das BC ja nicht großartig anlaufen, am besten sogar verfr. reagieren um uns zu zeigen, das Kraft da ist. Hier gibt es, da die Struktur es zugelassen hat, was nicht immer so ist, eine praktische Situation. Da Extern (rot) noch nicht so richtig das Potential ausgeschöpft hat, können wir intern (orange) gehen. Wenn wir uns Intern ansehen, dann sehen wir, dass sie auch nicht so gut läuft, was gegen das GKL (was das BC rot wäre) spricht. Aber eins nach dem anderen. Die Stabi im B (orange) musste nicht sein und die Überextension fehlt. Wieso Überextension? Das ist simple, da wir hier Kraft aus Orange haben, die Attraktivität des Preislevels und die Kraft von Rot, die mit reinwirkt, da das ja die eigentliche Struktur ist. Demnach sollte er - am besten vor der jetzt vorhanden Korrektur - das ZL Orange überextendieren, ggf. eine kleinere Korrektur (schnell, frühe Level) dafür nutzen, nicht so ein Hoschi , wie er jetzt dort ist. Nun, wir wissen, das läuft alles nicht so ganz wie wir es gerne hätte, was das Szenario erstmal uninteressanter, aber mögliche Umverteilungsszenarien und damit einhergehende Breakouts (short) für uns interessanter machen, weil wir den Markt jetzt zwingen müssen. Gehen wir tiefer. So sehen wir, dass er es bullisch ganz gut macht, was nicht gut für unser Szenario ist. Die Überkorrekturen, die auf Seiten der Bullen erwünscht sind, sind vorhanden. Die Reaktionen sind auch ganz stimmig vom Potentialverständnis her. Alles das spricht gegen unser eigentliches Szenario, was mich und dich zu dem Entschluss bringt, dass, wenn er jetzt nicht sofort bärisch eine Impulsbewegung hinlegt, sich das bullische Szenario erstmal durchsetzen wird und wir einen bärische Neuaufbau(versuch) brauchen, oder, je nachdem wie sich die Struktur entwickelt, sogar ein neues High. So oder so ähnlich wie im Analyse-Titelbild sollte das dann aussehen, wenn der Markt eins von beiden nachhaltig gestallten will. Momentan muss ich eher von einem kurz-mittelfristigen Anstieg ausgehen. LG Rocky
Long
von rocky_skt
Nach dem Call: NZDCAD-UpdatesWillkommen. Wie du es wahrscheinlich mitbekommen hast, hatten wir am Montag einen Call, wo Florin und Ich uns den NZDCAD näher angesehen haben. Hier aktualisiere ich das Szenario noch eine Weile, bis es uninteressanter wird & unsere "Vorstellung des Marktes" damit dann vollständig ist. Wir wollen die heißte Phase hier ja nicht ungeklärt lassen. Ich lag, to be fair, mit meiner Erwartung vorerst falsch. So, nun haben wir eine bullische Reaktion vorliegen, auf die wir eingehen müssen. Des weiteren erkläre ich ncoh einmal, wieso ich nicht per se erwartet habe, dass er das noch durchsetzt, sondern das er einbricht, weil es zu viel ist/war. Die erste Abbildung zeigt den Unterscheid von meiner Aussage zu der Reaktion. Die zweite Abbildung zeigt stabilisierende Elemente, auf die ich noch eingehen möchte. Der Markt machte ein A (Aktio bzw. Stabilisierung) im B-Bereich, was wir ja schon geklärt hatten. Nachfolgend kam eine Reaktion und er machte wieder ein A (Aktio), oder? Er ging - wie ich es, zu meinem Bedauern, im Call erwähnt hatte - nicht in ein 100%iges Konstrukt, und bliebt - zu Gunsten der Bullen - noch gerade so in einer steigenden Konsolidierung, welche nicht den Stabilisierungscharkter mitbringt, wie es ein normales Konstrukt gebracht hätte. Demnach läuft der Markt jetzt trotzdem hart an der Grenze und wir brauchen, wenn er blau weiter durchsetzen möchte, definitiv (!) eine Überextension der Struktur, welche dem Ganzen gerecht wird (passende Reaktio auf die Aktio). Da rede ich nicht von 10Pips, sondern einer richtig klaren Überextension, was uns wieder in einen Doppelten Vorteil bringt (die wir uns, wenn sie kam, nochmal ansehen werden, da die Möglichkeit, wie bei jeder ÜE besteht, dass diese "to much" ist und der Markt zum Schluss über sein Potential lief). Und zwar geht es um das BC. Das BC, welches der Markt - wie im Call erwähnt - ohnehin machen darf, wird hier dadurch noch interessanter, da wir, wenn er mit Blau in eine Überextension geht, auf jeden Fall im doppelten Vorteil sind, weil er aus Bullensicht und aus Bärensicht dann runter soll. Hier sollte allerdings nicht wieder das passieren, was im letzten BC passiert, sonnst seh ich die rote Struktur eher mit kritischem Blicke und wir müssen schauen, ob das so als Sequenz (kurz: SQ) noch durchgeht. Demnach bleibt der Markt weiter spannend.
Ausbildung
von rocky_skt
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EU: Kraftumverteilung und KontexteWillkommen. Wir schauen uns heute EU gemeinsam an. Zu erst betrachten wir den übergeordneten Chart, weil wir von oben nach unten nach ganz unten nach oben den Fahrplan erstellen. Wieso wieder von ganz klein nach etwas größer? Das liegt daran, das ich persönlich nicht im Scalpin-Bereich bin und mir dort dementsprechend nur Informationen und Bestätigungen hole, um den Bereich in dem Timeframe, in dem ich als Intraday-Trader tätig bin, dadurch besser bewerten zu können. So. Die übergeordnete Lage zeigt den Markt unausgeglichen. Bezüglich des kompletten Marktverlaufes stehen wir leicht hoch, was die leichte Trendenz zu Verkäuferinteresse mit sich bringt, was auch die nachfolgende, etwas untergeordnetere Lage zeigt. Es ist eine unkorrigierte Aufwärtsbewegung zu sehen, was uns die Info gibt, dass der Markt hier, ohne signifikant weitere interessante Preise für die Käufer anzubieten, angesiegen ist, was a) den Preis für Käufer immer unattraktiver und b) den Preis für die Verkäufer immer attraktiver macht. Zudem befinden wir uns in einem EKL (entgegengesetztes Korrekturlevel, Verkaufsbereich) in dem das Verkaufsinteresse auch erhöht ist. Diese Informationen nehmen wir mit in die tieferen Timeframes. Hier sehen wir den zweiten Teil der eben erklärten Aufwärtsbewegung. Selbst diesen Teil darf der Mark - erstmal - korrigieren, ergo - das Verkaufsinteresse ist hoch und dieser Idee schließen wir uns an. Im Folgenden wir die Eigentliche Abbildung ersichtlich, um welche es in dieser Analyse gehen soll: das unterg. KUV-Szenario. KUV ist eine Abkürzung für Kraftumverteilung und das ist der Begriff dafür, dass der Markt die Kräfteverteilung zwischen Käufern und Verkäufern umverteilt. Simple, aber nicht einfach. Wir gehen drauf ein. „KUV-Szenario“- Erklärung Eine Kraftumverteilung entsteht immer in einem Kontext und das meist an hoch btw. Tiefpunkten der Bewegung(en). Hier, in dem Markt, fällt es - nach der längeren unkorrigierten Aufwärtsbewegung - dem Markt schwer(er) weiter bullisch fortzusetzen, was nachvollziehbar ist, da ein Markt immer mehrdimensional läuft und nicht nur steigen und fallen kann, gerade im Forex-Bereich ist das eher unüblich. Wir stellen hier ja schließlich Währungen gegeneinander, dementsprechend ist in der Regel nicht davon auszugehen, dass der Markt hier immer nur steigt oder fällt. So weit, so gut. Dementsprechend, wenn wir - wie hier - on Top der Bewegung sind, dann hat es den Bullen also schwerer. Ich denke, dass sollte klar sein. Die von uns definierten Käufbereiche (grün, blau) sind der Regelfall & somit im Durchschnitt die Preise, die die jeweilige Partei am attraktivsten findet. Okay, aber nun kommt der KUV-Kontext dazu. Wenn es den Bullen schwerer fällt höher zu kommen, dann ist die logische Schlussfolgerung, dass die Bereiche nicht mehr so attraktiv sind und das Interesse abnimmt, ergo mann muss mehr Käufer sammeln oder bessere Preise anbieten, als dies normalerweise passiert. Das bedeutet, dass der Markt hier was tut? Er sammelt mehr Power. Er sammelt mehr Power durch Stabilisierungen (die Bewegungen, die seitwärts gehen), durch Überkorrekturen (die, wo der Kurs unter den Bereichen ist) und durch kleinere Reaktionen, da ein verringertes Potential vorhanden ist. Dennoch darf diese Information nicht allein betrachtet werden, sondern sie bekommt, wie du vielleicht schon geahnt hast, einen Kontext dazu. Das ist vergleichbar mit der Rechnung, die ich dort aufgestellt habe. Wenn der Markt es gut macht, dann reagiert er selbstverständlich danach auch bullisch. Würde er die Reaktion nicht zeigen, dann würde der Markt nicht in Strukturen laufen, was als Idee ziemlich unsinnig wäre. Klar, wenn er genug Käufer sammelt, dann steigt er auch. So. Das war der Education-Teil, kommen wir zu dem Verkaufsbereich, den wir ursprünglich traden wollten, der Markt uns aber die Möglichkeit gegeben hat, frühzeitig zu erkennen, dass er nicht runter will - noch nicht. Das mit den vorhergegangenen Stabilisierungen und Überkorrekturen sollte klar sein. Fall nicht, dann noch einmal lesen, weil wir auf das Wissen jetzt aufbauen. So. Grundsätzlich, wenn wir den Mark tshorten (also verkaufen) wollen, dann sollte - gerade on Top einer Bewegung - klar sein, dass heir interesse herrscht. Aber, das ist grundsätzlich nicht so, dass diese Umverteilung der Kraft von jetzt auf gleich passiert, da die bullische Kraft ja nicht plötzlich weg ist. Das heißt, der Markt kann den ersten Wendebereich erst einmal komplett nutzen - in der Theorie. Dennoch sollte das „Nutzen“ nicht mit passend bullischer Struktur passieren,w eil er dann das eigentliche Szenario zerstört, wie er es hier machte. Demnach sehen wir hier, zu den Attraktiven bullischen Korrekturen (vorher in grau) auch die passenden Reaktionen. Pink ist die Sequenzaktiverung von Grün, Schwarz die erste positive Reaktion in der 3. Welle und das „IKL“ (Internes Korrekturlevel) der Anfang des long-breakouts (ansteigen des Marktes, wegen dem, was er vorher an Kraft sammelte). Demnach, mit allem Wissen,w as wir jetzt gesammelt haben, haben wir uns bewusst gegen den Handel in dem orangenen Bereich entschieden und konnten hier Verluste vermeiden. Verluste vermeiden bedeutet auch, dass die Performance (die Handelsbillanz) deines Kontos im Großen und Ganzen besser ist/wird. Risikomanagement ist sehr wichtig! Was ist nachfolgend passiert? Der Markt reagiere am oberen Pont des Ziellevels in Grün und akzeptierte das GKL (Gesamtkorrekturlevel) der Struktur, woraus er positiv reagierte. Dennoch kann hierzu schon etwas gesagt werden, was auf unseren eigentlichen Fahrplan hindeutet. Die Visualisierungen in Cyan sind bullisch relevant, weil der Markt auch noch aus den ÜK (Überkorrektur(en)) und der großen Stabi Kaufkraft mitnehmen könnte, was das Verhalten im GKL gerade noch in Ordnung erscheinen lässt. Dennoch sehen wir hier (rot, orange), dass der Markt sich ziemlich impusliv zeigt, was, gerade in dem Ausmaß und der direkten Impulsivität (für die kenner: R1, die Erkärung sprengt den Rahmen) nicht so richtig bullisch passt. Zudem haben wir hier noch ein neues High (Pfeil orange), welches es noch attraktiver für die Verkäufer macht. Das bring tuns zu der Erwartunghaltung in diesem Markt: Es könnte hier der Fall sein, dass sich das Szenario zu Gunsten der Bären dreht, das bestätigt wird und wir dann partizipieren, wenn es eindeutig(er) ist. Dennoch wollen wir in der Regel vor der großen kraft im Markt sein, weil dann das CRV (Chancen-Risiko-Verhältnis) sehr attraktiv ist, un die Kraft nicht möglicherweise schon wieder ausgebrannt ist. Demnach interessiert uns (tradetechnisch!) kein 50/50 Verhältnis, sondern ein 60/40 Verhältnis für unsere Partei, denn wenn wir in einem 80/20 oder sogar in einem 90/10 stecken, dann ist das Potential kleiner und die Chance, dass der Bereich nicht hält erhöht. Dann sehen wir sowas, was wir vielleicht hier sehen werden/ schon erwarten. Also, kann der Markt, wenn er seinen Downmove, den er gerade macht, sichtlich mit einem Pivotpunkt (markantes Low/High) beendet, zeigen, wo er hin möchte. Reagiert er wie in rot, dann passt das bullisch nicht, was ein Punkt für die Bären ist, was das erste bärische Korrekturlevel (was wir nicht zwingend traden!) eher halten lässt. Das bedeutet, dass wir, wenn es hält, sich rot also durchsetzt, mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Shorts arbeiten können, da wir 3. Bärische Bestätigungen haben (ggf. reichen auch 2, je nach genauer Struktur). Alles nachfolgende wird dann interessant. Selbes gilt umgedreht für die bullische Seite, die wir dort aber nicht (!!!) handeln. Das wars. Ich hoffe, ich konnte ein wenig Klarheit schaffen und/oder dir Infos geben, die ein Trading bereichern konnten. LG Rocky PS: die Analyse dient der Erklärung und ist nicht als Handelssignal aufzufassen!
Ausbildung
von rocky_skt
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EU: vom Potentialverständnis und Master-Sequenzpuzzle zu POI/POAWillkommen. An jeden, der meine erste Analyse bzgl. EU nicht gelesen hat: das Wissen ist aufbauend. Ich würde sie mir vorher noch zu Gemüte führen. Dementsprechend spare ich mir hier den Blick in die übergeordneten Timeframes, da die bereits bekannt sein sollten. Die Info, die wir auf jeden Fall noch mit raus nehmen und erwähnen ist, dass wir mittig, leicht hoch, stehen und 1557.1 Pips unkorrigiert gestiegen sind, demnach hier locker 200 - 800 Pips Korrekturpotential (Tiefbildungspotential) haben. Ein Blick in den aktuellen Chart bedarf noch einer generellen Erklärung, der Reihenfolge, der Sequenzen. Nachdem Rot dermaßen überkorrigiert wurde, dass ich es schon fast abgeschrieben hatte, zeigte sich Orange. Orange reagierte mit einer Double-Combo (Überkorrektur + frühe Reaktion) gut, aber nicht ideal (bzgl. rot). Demnach bildete sich hier nachfolgend eine Breakout-Struktur aus dem BC der SQ, welcher wir zu dem Zeitpunkt am meisten Betrachtung schenkten, Orange. Die Breakoutstruktur in pink (dazu später mehr.) So war die Sequenzaktivierung von Rot auch endlich signifikanter als 0.8 Pips und es lohnt, die Sequenz im Gesamtbild zu visualisieren. Okay, und nun? Orange braucht mehr Dynamik, damit Rot nach Plan läuft. Dafür braucht Pink aber am überdimensionalsten die Dynamik, damit sie diese Orange weitergeben kann, damit Rot schlussendlich funktioniert. Pink birgt aber Geheinisse und Ungereimtheiten, die wir uns ansehen müssen. Hier sehen wir erstmal in Pink die Struktur und in Lila eine zweite Visualisierung, wegen dem genauen 38,2er Hit. letztere Info ist wenigstens eine Überlegung wert, läuft mir pers. aber zzu unsauber als das ich hier mit einem 5er Count arbeiten würde. Betrachten wir nur Pink, dann ist die Überextension passend, aber die enorm verfr. Reaktion auf das BC nicht ganz so schön, da hätte der Markt minimal höher gehen sollen. Betrachten wir aber den Kontext, dann ist das stark verpasste BC entsprechend der Erwartung, aber die Überextension verhältnismäßig klein. Sie ist nciht so überdimensional, wie wir es gerne hätte, was bedeutet, dass der Markt hier kein GKL von Pink, sondern ein BC von mir bekommt. Selbstverständlich könnte der Markt auch von seinem jetzigen "High" aus weiter tiefer ziehen, was schön wäre. Wenn er zur Korrektur ansetzt und diese machen will, dann sollte er in dem grau eingefärbten Bereich eine positive Reaktion zeigen, was die Dynamik noch aufrechterhalten würde, wenn die nachfolgende Reaktion gut genug ist. Dementsprechend bekommt das 50er Level des BCs von mir den POI (Point of Interest) zugeschrieben. Jetzt brauchen wir noch einen POA (Point of Attraction) Hier sehen wir drei Möglichkeiten, die der Markt so nutzen könnte. Welche passt am besten? Meiner Einschätzung nach, die Möglichkeit drei, da in den anderen beiden Möglichkeiten nciht die Dynamik hervorkommt, die dann zu Rot passen könnte. So sollte der Markt - am besten in einem Zuge - an die 200er Extension von rot, was für mich bedeutet, dass ich den POA mind. an die 161.8 lege, genaugenommen eher an die 180.9, da er auch minimal vor der 200er reagieren dürfte um impulsiv ein rotes BC verfr. zu nehmen. Szenario und Erwartung steht, jetzt abwarten, was passiert. LG Rocky
Short
von rocky_skt
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NZDCAD: ausgeglichen, leicht short Irgendwie werde ich mit dem Markt nicht so richtig warm. Wir stehen überg. mittig, stehen in einem Bullenkorrekturlevel und haben Grundsätzlich Potential in beide Richtungen. Unterg. sieht das Ganze ein wenig anders aus. Wir stehen über einem BuKL (Bullenkorrekturlevel), welches er laut Preislevelkontext eigentlich nutzen darf, aber auch verfr. drauf reagieren könnte. Stand jetzt geh ich eher davon aus, dass er dort nochmal rein geht. Die bärische Struktur (rot) hat jedoch ihr Korrekturpotential (B & BC) 100% ausgeschöpft, das heißt, dass ich jetzt Power sehen will. Somit konzentriere ich mich auf die Interne Struktur in Orange. In der nächsten Abbildung sehen wir, dass der Markt hier seine Struktur (Orange) nicht mal so eben durchgesetzt bekommen hat, da die Überextension fehlt. B und BC wurden hier ebenfalls überkorrigiert, was mich - nach dem unzureichenden Ziellevel-Hit (161,8) - dazu veranlasste, dem Markt ein IKL zu geben (IKL = internes KL, pink). Dies nutzte er früh, was okay ist. Dennoch schaffte er auch damit keine Überextension, was mich zu dem Entschluss brachte, dass der Markt noch weiterhin in der orangenen BO-Struktur (BO = Breakout) läuft, diese also noch nicht fertig ist. Bis dahin hat sich erstmal nix weiter getan, ich hier immer noch auf das interne Korrekturlevel warte. Wieso nicht intern-intern? Weil intern bis dato läuft und Korrekturpotential mit sich bringt. Aber Vorsicht, Primär (rot) und die Bo-Struktur (orange) sind sehr stabil (bzgl. d. Korrekturhöhe) unterwegs. Das heißt, dass hier intern doch gar nicht so viel Korrekturpotential hat, wenn wir die Timeframes kombinieren. Die Abbildung macht es nicht einfacher. Er baut hier eine Struktur (IKI, RAR) auf, welche laut der POV-Thematik nicht perfekt passt, was doch gut für uns ist, oder? Nun, bedingt. Der Markt bringt Kraft mit, was dem Bereich noch gefährlich werden könnte, da wir hier - laut Potentialverständnis und, wenn wir es so hinnehmen, dass er verfr. (bzgl. grün) ein Fortsetzungsversuch aufbaut - eine Überextension von blau erwarten, was pink und damit die bärische Dynamik, die der Markt versucht zu verbessern, aufhält. Demnach wäre doch eine verfr. Reaktion auf Pink gut, die den bärischen Gedanken bestätigt, oder? Ja, naja, bärisch gesehen darf er dort rein. Was bärisch gut wäre, wäre, dass er es jetzt sofort und impulsiv macht, oder zu not blau überstabilisiert, was aber auch eine Korrektur korrektiver Natur (was ein wilder Reim :D) mit sich bringt, was bärisch nicht perfekt wäre. Geht er in Pink, dann stecken wir mit blau in einer interessanten Situation, da er für blau noch ein BC-Korrekturlevel machen dürfte. Das ist ein doppelter Vorteil, da wir dann bärisch und bullisch runter möchten. Die IKI muss aber kein BC machen, vor allem nicht im typically-POV, wo die Sequenz auch einfach - mit dem Aufbau im B-Bereich - durchziehen kann. Andererseits ist da noch die überg. Lage, von der ich erwarte, dass er eher noch in das grüne KL will. Ich würde pink max. mit “lower Risk” anfassen, aber es dann über das bullische BC hinaus halten. Wie seht ihr das? Ich sehe ihn, wenn ich eine Entscheidung treffen muss, short. _________________________________ Das ist weder ein Handelssignal, noch eine Anlageempfehlung. Ich bin nicht für eurer Outcome verantwortlich Guys. Liebe Grüße, Rocky
Short
von rocky_skt
GBPAUD - Komplettanalyse | Achtung: Kostet Zeit!Hallo Community, Aufgrund der Coronakrise bin ich oft im Homeoffice, wodurch ich die Märkte fast rund um die Uhr im Blick haben. Daher konnte ich die letzten Monate optimal nutzen, um mein Wissen im Bereich der Sequenzen und Marktstrukturen effizient zu erweitern. Tradingview ist für mich mittlerweile wie eine Art Tagebuch geworden, wo ich meine eigene Entwicklung nachverfolgen kann. Ich bin bemüht, jedem einzelnen Trader hier mit Mehrwert zu versorgen. Unabhängig von der Strategie, nach der gehandelt wird. Strukturverständnis und Priceaction sind Themen, die für jeden Trader essentiell wichtig sind. Daher schreibe ich lieber Analysen mit vielen Screenshots und ausführlichen Erklärungen dazu. Jetzt habe ich mir mal einige Tage Zeit genommen, GBPAUD genauer unter die Lupe zu nehmen und die Bewegungen ab dem ATL (All Time Low) zu betrachten. Ich werde diesen Markt jetzt mit der Bar Replay Funktion auseinandernehmen und mir die bisher aufgebaute Struktur von der zeitlichen Abfolge her betrachten. ATH = All Time High ATL = All Time Low Grundsätzlich gilt: „Kaufe günstig und verkaufe teuer“! Somit ergibt sich, dass je tiefer ein Markt steht, er umso attraktiver für Käufer und je höher er steht, umso attraktiver für Verkäufer ist! Das bedeutet, dass der Markt am aktuellen Punkt, wo wir uns befinden, sehr attraktiv für Käufer sein könnte und weniger attraktiv für Verkäufer ist. Wir erwarten also eine Gegenreaktion der Käufer. Diese Reaktion sollte impulsiv gestaltet sein, da wir erwarten, dass viele neue Käufer in den Markt gelangen und die Verkäufer Gewinnmitnahmen sichern und sich erst einmal aus dem Markt zurückziehen! Im Monthly Chart zeichne ich grundsätzlich keine Sequenzen ein. Maximal Wendebereiche, wo eine Reaktion möglich wäre. In diesem Fall pink. Ausgehend vom ATL reagierte der Markt sehr impulsiv und lief den möglichen, bärischen Wendebereich (pink) an. Der Markt steht nun kurz vor einem interessanten Kaufbereich. Wir erinnern uns. Übergeordnet stehen wir tief im Markt. Grundsätzlich sind Long Szenarien interessanter. Untergeordnet konnte man sich in diesem KL (Korrekturlevel) Long SetUps suchen. Im Daily sehen wir, dass der eigentliche Kaufbereich erst einmal gebrochen wurde. Allerdings mit einer sehr impulsiven Struktur. Die bärische Sequenz (türkis) hat kein Fundament. Daher sollte Sie bei diesem Preislevel Probleme bekommen. Wenn sich diese Struktur noch durchsetzen soll, dann muss hier eine Post Stabilisierung im BC KL erfolgen! Und daher schauen wir uns untergeordnet mal an, wie dieses BC angelaufen wird. Den schwarzen Kaufbereich lasse ich vorerst drin. Dieser spielt später noch eine wichtige Rolle in meiner Analyse. Unterhalb des schwarzen Kaufbereich entstand eine bullische, impulsive Sequenz (rot), welche impulsiv abgearbeitet wurde. Im Ziellevel dieser Sequenz kam es zu zwei Konsolidierungphasen, woraus sich eine bärische Sequenz (blau) mit passendem Fundament bildete. Warum passend? Wir sehen im 0AB Konstrukt korrektiv andauernde Phasen und ein stark überkorrigiertem B Wendebereich. Ausgehend von dieser Struktur erwarten wir die Abarbeitung der bärischen Ziellevel. Hinzu kommt, dass sich die Ziellevel mit unserem Kaufbereich überschneiden! Eine Überextension, wie Sie im Chartbild zu sehen ist, habe ich nicht erwartet. Da wir tief im Markt stehen, ist es für mich zwingend notwendig, dass sich eine bärische Struktur korrektiv und mit mehrmaligem Anlaufen der Korrekturlevel aufbaut. Andernfalls sehe ich die Gefahr, dass die Ziellevel nicht mehr erreicht werden. Drehen wir den Spieß um. Hätten wir den Aufbau der blauen Sequenz bei der roten Sequenz gesehen, so hätten wir eine deutliche Überextension der Ziellevel erwartet! Wie wir sehen können, wurde der rote Kaufbereich gebrochen und überkorrigiert. Nix desto trotz liegt das Tief unterhalb des Kaufbereichs über dem 0 Punkt der roten Aufwärtsbewegung. Noch können sich die Bullen durchsetzen, auch wenn erst einmal die Kaufbereiche gebrochen sind. Schauen wir uns den Kaufbereich der roten Aufwärtsbewegung aber einmal im Detail an! Der Kaufbereich wurde impulsiv gebrochen und der Markt lief im Anschluss das entgegengesetzte KL an, woraus der Markt reagierte und eine bärische Sequenz (grün) knapp aktivierte. Diese Sequenz mit einem iik Aufbau (impulsiv – impulsiv – korrektiv) hat es eher schwer bei dem Preislevel, wo wir uns befinden, da keinerlei Fundament vorhanden ist. Der Markt lief daraufhin das BC KL an, wo der Markt knapp überkorrigierte. An den eigentlichen Verkaufsbereichen folgte also keinerlei Reaktion. Gleichzeitig wurde mit dieser Bewegung der rote Kaufbereich reaktiviert, was Ihn noch einmal umso interessanter macht! Nehmen wir nun das KL dieser kleinen Aufwärtsbewegung (lila), so gibt es einige Gründe, die interessant genug sind, um dort einen Trade zu versuchen. 1. Wir stehen sehr tief im Markt! 2. Die lilane Aufwärtsbewegung hat die bärische Struktur knapp gebrochen und damit den größeren Kaufbereich reaktiviert. 3. Das KL der lilanen Aufwärtsbewegung liegt knapp unter dem eigentlichen Kaufbereich, was somit ein noch attraktiverer Kaufbereich für die Bullen ist! 4. Spekulation auf eine mögliche Breakoutsequenz, welche an dieser Position nun wünschenswert ist. Möglichst mit einem sehr impulsiven Aufbau (iii) Für mich daher ein valider Versuch, auch wenn keinerlei aktive Sequenz vorhanden ist. Unser Ziel ist es ja, die Strukturen zu verstehen und anhand der Indizien zu schauen, wo der Markt als nächstes hinmöchte. Der Markt reagierte aus dem lilanen Kaufbereich mit einer impulsiven BC Bewegung, wodurch unsere Erwartungshaltung zugetroffen hat! Parallel dazu wurde damit die rote Sequenz aktiviert! Jetzt müssen wir uns die Struktur nochmal im Ganzen anschauen! Die lilane Struktur ist die Breakoutsstruktur, welche vom Aufbau her passend ist. Aufgrund des roten Fundaments habe ich aber eine deutliche Überextension erwartet. Immerhin lief der Markt die attraktiveren Kauflevel unterhalb des wahrscheinlichsten Kaufbereiches (rot) an. Nicht vergessen, Wir stehen übergeordnet sehr tief! Und zusätzlich verweilte der Markt länger in diesem Bereich, wodurch sich ein schönes Fundament bildete! Wie geht es also weiter? Der Markt lief jetzt mit einer überextendierten, bärischen Struktur (blau) das BC KL der roten Sequenz an. Passender wäre für mich gewesen, wenn der Markt schon in den blauen Ziellevel reagiert hätte. Um alles besser zu verdeutlichen, habe ich mal die invalide bärische Sequenz (grün) herausgenommen und das GKL der gesamten Struktur in grau eingezeichnet. Wie oben bereits erwähnt, wollte ich aufgrund des roten Fundaments schon eine frühzeitige Reaktion (blaue Ziellevel) sehen! Wo ich ihn definitiv nicht mehr sehen möchte ist im grauen GKL. Das würde für mich nicht zur vorherigen Struktur passen, daher hätte ich mich maximal auf das 50er Fib RT des roten BC KL fokussiert. Zusätzlich erwarte ich dort jetzt auch eine schnelle bullische Reaktion. Das rote BC KL schien auf den ersten Blick zu funktionieren. Allerdings nutze der Markt diesen Bereich nur als Abpraller, um den Markt in den Verkaufsbereich (grün) zu bringen. Die blaue Struktur auf den Weg zum Verkaufsbereich gefällt mir jedoch, wodurch das BC KL dieser Sequenz tradetechnisch sehr interessant war. Eine impulsive Sequenz, mit schöner Poststabilisierung im BC KL (blau). Auch das GKL der blauen Sequenz war noch sehr interessant. Alles darunter jedoch nicht mehr. Mit dem Bruch des Startpunktes von der blauen Struktur wurde auch die größere bärische Struktur (grün) aktiviert. Wir müssen jetzt also warten, bis die bärische Struktur deutlich gebrochen wurde, bevor wir uns wieder Long Entrys suchen! Die bärische Struktur wurde deutlich gebrochen, wodurch der rote Kaufbereich erneut reaktiviert wurde und dieser sich mit dem neuen KL der blauen Aufwärtsbewegung 0A überschnitt. Der Markt verpasste den blauen Kaufbereich leider um ca. 6-7 Pips und aktivierte die Sequenz. In dem Fall, dass wir übergeordnet in einem interessanten Preislevel aus Käufersicht stecken und wir eine impulsive knapp aktivierte Sequenz haben, die unmittelbar nach der Aktivierung in das BC KL läuft, macht diesen Kaufbereich unheimlich interessant. Vor allem tradetechnisch. Das Ergebnis war eine schöne Erstreaktion am 66,7er Fib RT. Ausgehend davon entstand noch eine kleinere interne bullische Struktur, die auch nicht uninteressant war. Hier hätte ich mich aber wahrscheinlich auf die Überschneidung der beiden Kaufbereiche (blau + orange) fokussiert. Die orangene Struktur habe ich mal entfernt, da der Markt weiter gestiegen ist. Es kam zu einem zweiten BC KL Anlauf des Marktes, woraus sich eine weitere bullische Sequenz (grün) bildete, die letztendlich mithilfe Ihres BC Fundaments genügend Käufer in den Markt brachte, um sowohl Ihre eigenen Ziellevel, aber auch damit verbunden die Ziellevel der blauen und roten Struktur abarbeitete. Das ist jetzt der übergeordnete Stand. Der Markt dürfte nun das GKL der roten Sequenz anlaufen. Parallel befinden wir uns auch in einem potentiellen Verkaufsbereich (türkis), wodurch in kleinen Timeframes kurzfristige Short Entrys interessant wären. Spannender sind aber nach wie vor Long Einstiege. Wenn man das Chartbild etwas aufräumt, so erkennt man schnell einen eher trendkanallastigen Aufbau, wozu das GKL auch noch passen würde. Insgesamt betrachtet finde ich die Struktur aber nicht schön. Für mich wurden die wahrscheinlichsten Kaufbereiche zu oft überkorrigiert. Nicht das, was man von der übergeordneten Lokalisierung erwartet. Gehen wir mal den Weg ins rote GKL durch. Wir sehen auf den ersten Blick abgearbeitete bärische Strukturen und vereinzelt Konsolidierungen. Diese Strukturen passen für mich schon besser zur übergeordneten Situation. Bärische Strukturen sollten bei diesem Preislevel eher viele Korrekturlevel anlaufen bzw. Korrekturlevel überkorrigieren. Es müssen ja attraktivere Verkaufslevel angelaufen werden, um den Markt noch einmal zu einem attraktiveren Kauflevel zu bringen. Auch das sollte verständlich sein. Tradetechnisch waren für mich das grüne GKL und das lilane BC KL interessant. Das BC KL der blauen Sequenz war etwas schwieriger. Einige haben hier eventuell auch das GKL genommen, was etwas höher liegt. Unabhängig davon gilt es, bei solchen Konsolidierungen wie im blauen Verkaufsbereich die Breakoutstrukturen zu erkennen und sich dementsprechend vor dem Breakout zu platzieren. Ich habe in dem BC KL der lilanen Sequenz in schwarz auch eine schöne Liquiditätsgewinnung (schwarz) eingezeichnet, die ausschlaggebend dafür war, um die letzten Prozente der Shortpositionen zu füllen, sodass die bärischen Ziellevel noch erreicht werden konnten! Ihr wisst noch nicht was Liquiditätsgewinnung bedeutet? Ganz einfach. Es bedeutet nix anderes, als dass die Ordern der Großen (Banken, Hedgefonds etc.) gefüllt werden. Die Großen müssen den Kleinen steigende Märkte suggerieren, um eigene Short Positionen aktiviert zu bekommen. Andersrum müssen natürlich die Großen den Kleinen fallende Märkte suggerieren, um eigene Long Positionen aktiviert zu bekommen. Das ganze können wir auch als notwendige Manipulation bezeichnen! Inwiefern wurde jetzt in dem lilanen BC KL ein steigender Markt suggeriert? Wenn man tiefer reinzoomt, lässt es sich besser erkennen. Ich verwende dazu mal eine Resistancezone (grau), um es besser zu verdeutlichen. Wir sehen 3 Abpraller an dieser Zone. Danach lief der Markt aus einem attraktiveren Kaufbereich noch einmal zu dieser Zone, wo er Sie kurzzeitig durchbrach! In diesem Moment haben wir sogar eine aktivierte Sequenz. Viel wichtiger ist aber, wie dort die größeren Shortpositionen gefüllt werden konnte. Ganz simple. Über dieser Zone lagen sämtliche Buy Order (Stop & Limit) der S/R Trader und parallel die Stopps der Verkäufer. Perfekt für die Großen. Die bärische Reaktion folgte. Genau deswegen ist es so wichtig, die Fußspuren der großen Marktteilnehmer zu erkennen und zu nutzen. Ausgehend vom 66,7er Fib RT der lilanen Sequenz konnten wir von dieser Reaktion sehr gut profitieren! Weitere Short Einstiege sind erst einmal uninteressant, da wir dem eigentlichen Kaufbereich (rot) schon ziemlich nahe waren!  Ohne vorher den eigentlichen Kaufbereich angelaufen zu sein, reagierte der Markt bereits aus den Ziellevel der blauen Sequenz, wo der Markt mit einem deutlichen Impuls das GKL der bärischen Sequenz zerstörte und ein neues High generierte. Theoretisch wäre der schwarze Kaufbereich eine Option! Aber wir dürfen die übergeordnete Situation nicht außer Acht lassen! Der Markt hatte die rote Sequenz abgearbeitet, jedoch das GKL dieser Sequenz nicht angelaufen! Schwarz oder rot? Beides valide Bereiche, in denen man sich Long Einstiege suchen darf! Wichtig ist nur, dass man im Hinterkopf behält, dass wenn der schwarze Kaufbereich bricht, der rote Bereich sehr interessant wird! Rot ist abgearbeitet. Reagiert der Markt jedoch erneut an der 200er Extension der Ziellevel, so ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass erneut das GKL angelaufen wird. Parallel dazu ist der rote Bereich ein deutlich attraktiveres Preislevel für die Käufer. Und wir befinden uns nach wie vor in eine Art Trendkanal (orange), der noch nicht deutlich gebrochen wurde. Bisschen vorgespult sehen wir, dass der Markt noch einmal zum GKL der großen Sequenz zurückkam und den schwarzen Kaufbereich gebrochen hat. Nach wie vor respektiert der Markt also den orangenen Trendkanal. Wie dem auch sei, aus dem GKL heraus führte eine impulsive Sequenz (blau) zu einer Überschneidung zweier Verkaufsbereiche. Einerseits der übergeordnete türkise Verkaufsbereich und anderseits der neue Verkaufsbereich (grün der letzten Abwärtsbewegung. An sich ein interessanter Bereich aus Tradesicht. Aus Struktursicht wäre natürlich jetzt ein Long Entry im GKL der blauen abgearbeiteten Sequenz interessant, wo der Markt auch gerne etwas Stabilität aufbauen darf! Eine Stabilisierung blieb aus. Der Markt zeigt mit den Impulsen eher Kaufdruck! Mit dem neuen High wurde der grüne Verkaufsbereich (oftmals auch als entgegengesetztes KL bezeichnet) deutlich gebrochen und eine nächstgrößere Sequenz aktiviert. Ich räume kurz das Chartbild auf und zeichne die neuen Bereiche mal ein! Ich habe gleich mal wieder ein paar Kerzen laufen lassen. Da die grüne Struktur anfangs impulsiv aufgebaut war, ist es für mich in Ordnung, dass der sich im BC KL stabilisiert. Mit Erreichen des Punkt 1 im Chart war allerdings genug Stabilität vorhanden um die Sequenz ins Ziellevel zu bringen. Das ausgehend von diesem Punkt ein knappes neues High generiert wurde und der Markt nochmal zurück in das BC KL lief (Punkt 2), fand ich unpassend. Daher lieber erst einmal beobachten. Mit den bisherigen Highs der grünen Struktur war gleichzeitig auch die nächstgrößere Sequenz aktiv, welche aus der großen roten Sequenz entstand. ich habe die Farbe rot einfach beibehalten und die ursprüngliche rote Sequenz mit der nächstgrößeren ersetzt! So betrachtet sehen wir, dass der Markt sogar noch ein Stücken tiefer darf, ohne die bullische Struktur zu zerstören, da ein Großteil des primären Kaufbereich (rotes BC KL) der knapp aktivierten größeren Sequenz etwas unterhalb des grünen BC KL liegt. Allerdings wäre es aufgrund der vorherigen Struktur schöner, wenn die grüne Struktur zielstrebig abgearbeitet wird und der Trendkanal nach oben hin durchbrochen und parallel der türkise Verkaufsbereich gebrochen wird! Jetzt mal ein massiver Zeitsprung. Aber was jetzt passiert ist, ist entscheidend! 1. Die grüne Struktur wurde gebrochen und der Markt kam tatsächlich noch einmal zum primären Kaufbereich (rotes BC KL) zurück! Dort reagierte er sogar unterhalb der wahrscheinlichsten Kaufbereiche. 2. Es erfolgte eine Reaktion, welche den Trendkanal nach oben brach! 3. Das türkise BC KL wurde gebrochen, was wiederum die Bullen bestätigt! 4. Deutliche Reaktivierung des schwarzen Kaufbereiches 5. Liquiditätsgewinnung! Moment, schon wieder diese Liquiditätsgewinnung? Es gibt doch keine High Ebene??? Richtig. Es gibt keine High Ebene im klassischen Sinne! Aber einen Trendkanal! Und an diesen Trendkanälen kann auch Liquidität gewonnen werden! Letztendlich gibt es auch viele Trader, die auf einen Breakout warten und sich platzieren. Auch hier könnten Shortpositionen über der Trendlinie liegen, die gefüllt werden müssen. Nur weil eine Bank bspw. 1000 Lot shorten will, heißt es nicht, das automatisch genug Käufer am Start sind, sodass die Position getriggert wird. Wie bereits weiter oben erwähnt. Das hier ist Manipulation meine Freunde. Es muss in diesem Fall ein steigender Markt suggeriert werden, damit die Falle zuschlagen kann. Und wenn das passiert, kommt es meist zu einer heftigen Reaktion! Bis hier werden wahrscheinlich nur 5% der Leser gekommen sein, daher noch etwas Content! Ich habe weiter oben erwähnt, dass der schwarze Kaufbereich reaktiviert wurde. Warum ist diese Information wichtig bzw. wobei hilft uns das? Der schwarze Kaufbereich ergibt sich aufgrund einer größeren Aufwärtsbewegung. Und wie wir sehen, wurde der Bereich beim ersten Anlaufen gebrochen und funktionierte nicht. Warum macht jetzt die Reaktivierung Sinn? Wenn der schwarze Bereich unsere wahrscheinlichste Zone ist, ist es natürlich erstmal blöd, wenn er dort nicht reagiert. Wenn er aber von einem noch günstigeren Kaufbereich (Startpunkt rote Sequenz) kommt und den eigentlichen Bereich überläuft und damit bärische Strukturen zerstört (siehe die türkise bärische Sequenz ein paar Bilder zuvor), dann ist eine Wiederbenutzung des schwarzen Kaufbereiches interessant. Auf welchen Bereich konzentrieren wir uns für künftige Long Entrys? Rot oder blau? Sollt der Markt jetzt eine Korrektur einleiten, dann hat das rote BC KL natürlich seine Berechtigung. Wir stecken immerhin in einer aktiven bullischen Sequenz! Es gibt aber auch ein paar Punkte, die für mich auch für den blauen Bereich (GKL) sprechen. Einerseits habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn ein Trendkanal nach oben gebrochen wurde und der Markt mittels einer erzeugten Liquiditätsbewegung runterkommt, das GKL ein interessanter Kaufbereich ist. Anderseits liegt der rote Bereich nur knapp über den reaktivierten schwarzen Kaufbereich, welcher sich mit dem blauen GKL schneidet. Und Wendebereiche, die so knapp aneinander liegen haben oft eine anziehende Wirkung. Beide Bereiche sind aktuell valid. Also schauen wir uns die Bewegung hin zu den Korrekturlevel an. Aufgrund des Aufbaus der bärischen Sequenz konnte man den roten Bereich auf jeden Fall versuchen! Anders wäre die Situation, wenn der Markt folgendes gemacht hätte: Wäre der Markt so verlaufen, dann hätte der rote Bereich Probleme bekommen und viele Punkte hätten für den blauen Kaufbereich gesprochen. Unabhängig davon kann der Markt immer noch so agieren. Dann wäre der Markt beim ersten Anlaufen des Kaufbereiches tradetechnisch interessant gewesen und beim zweiten Anlauf könnte man ihn ausselektieren. Gut, der Markt ist direkt in das Ziellevel gelaufen und hat damit die rote Struktur überkorrigiert. Die rote Struktur bleibt aber nach wie vor valid. Jetzt gehen wir aber mal untergeordnet in den Chart rein! Die kommenden Bewegungen sind entscheidend für den weiteren Verlauf! Der Markt hat ausgehend von der Lokalisierung das Potential die impulsive bärische Sequenz zu korrigieren! Sprich wir können uns erst einmal auf Struktur bis hin zum grünen Verkaufsbereich konzentrieren! Ohne beim ersten Blick Sequenzen einzuzeichnen. Der türkise Bereich ist von der Struktur eindeutig schöner und passender als der orangene Bereich! Im orangenen Bereich sehe ich einen überkorrigierten B Wendebereich mit korrektiven Verhalten und mehrmaliges Anlaufen eines BC KL! Nicht gerade das, was wir nach einer so langen impulsiven Abwärtsbewegung erwarten. Mal davon abgesehen, dass bei einigen Brokern der B Bereich sicher unter dem Startpunkt der orangenen Sequenz liegt. In türkis dagegen sind die überkorrigierten Wendebereiche und mehrmaligen BC KLs passend! Das muss der Markt auch machen, um noch einmal ein attraktiveres Preislevel anzulaufen! Mit Sequenzen dargestellt, lässt es sich besser verdeutlichen, was ich im letzten Abschnitt meinte! Bevor ich mich tradetechnisch wieder auf Long Entrys fokussiere, muss der Markt die bärische Struktur erst einmal brechen. Sprich ich möchte einen Bruch des türkisen GKL sehen! Mal kurz angemerkt. Man merkt so richtig das Sommerloch. Seit einem halben Monat nix los. Nur um mal zu zeigen, dass Märkte nicht immer spannend sein müssen. Jetzt haben wir eine bullische aktivierte Sequenz, welche gerade in einem validen Verkaufsbereich steckt! Jetzt wäre natürlich eine Abarbeitung der Ziellevel wünschenswert. Möglichst so, dass der türkise Bereich deutlich gebrochen wird! Stattdessen wird das BC KL überkorrigiert und der Markt verweilt erstmal dort. Unschön was natürlich jetzt passiert. Der Markt reagierte aus dem entgegengesetzten KL und aktivierte damit eine bärische Sequenz! Um das übergeordnete Bild nicht außer Acht zu lassen! Mit der blauen Sequenz wurde auch die nächstgrößere bärische Sequenz aktiviert. Und ja, die türkise Sequenz ist aus keinem Wendebereich entstanden! Daher kommt sie tradetechnisch auch nicht in Frage! Wir nutzen diese Struktur nur, um zu entscheiden, wann kommende Kaufbereiche wieder interessant werden! Zum Beispiel, wenn mit einer Bewegung jetzt türkis und blau BC KL gebrochen werden! Sehr schöne Reaktion, welche alle aktiven bärischen Szenarien zerstört hat. Jetzt ist natürlich der kommende Kaufbereich (orange) sehr interessant. Oberhalb unseres Kaufbereiches hat sich eine Range gebildet. Hier könnte man jetzt mittels der Priceaction sich jede Bewegung im Detail anschauen. Ich komme aber gleich zum Fazit! Mit dem zweiten braun markierten High wurde das primäre High in der roten Range gebrochen und somit ein attraktiveres Preislevel für die Verkäufer erreicht. Für unseren orangenen Kaufbereich wäre es nun super, wenn dieses High ausreichend war, um genügend Verkäufer zu mobilisieren, die jetzt wiederum den Markt in unsere Entryzone bringen! Ausgehend von dem attraktiven High aus Sicht der Verkäufer, wurde eine bärische Sequenz aktiviert, die aufgrund der Poststabilisierung im BC KL gefährlich für die oberen Preislevel unseres orangenen Kaufbereiches wird. Daher würde jetzt mein Fokus ganz klar auf die unteren beiden Level liegen! Die bärische Sequenz wurde abgearbeitet und die unteren Preislevel des orangenen Kaufbereiches wurden erreicht! Zumindest hat der Markt jetzt das Potential, das GKL der türkisen Struktur anzulaufen! Schauen wir mal ob er es direkt anläuft oder sogar noch weiter fällt! Auch wenn der Kaufbereich gebrochen wurde! Immerhin konnten wir aufgrund der Selektion zwei Level auslassen, wodurch unser Verlust deutlich überschaubarer ist! Wie wir bis hierhin sehen können, machen es uns die Bären nicht leicht. Immer wieder werden bullische Strukturen gebrochen und neue Lows generiert! Wir dürfen aber nicht vergessen, dass mit jedem neuen Low der Markt interessanter für Käufer und umso uninteressanter für Verkäufer wird! Don’t forget this fact! Mit dem neuen Low sind erstmal wieder genügend Käufer dazugekommen. Wir sehen einen impulsiven Aufbau mit einer Poststabilisierung im BC Korrekturlevel. Mit diesem Fundament konnte der Markt sogar das Ziellevel überextensieren und das entgegengesetzte KL (türkis) brechen! Wenn ich mir die vorherigen zerstörten bullischen Sequenzen anschaue, dann finde ich diese Struktur vom Aufbau bisher am schönsten! Dies entspricht schon eher unserer Erwartung in diesem niedrigen Preislevel! Der Markt lief sogar noch ein Stückchen höher und lief den neuen Kaufbereich (grün) impulsiv an! Aufgrund der Überextension ist es für mich in Ordnung, wenn der Markt hier auch erst einmal Stabilität aufbaut. Die erste Reaktion aus grün war nett! Allerdings respektiert der Markt das entgegengesetzte KL (rot), wodurch sich eventuell bärische Szenarien aufbauen, die dem Kaufbereich (grün) gefährlich werden könnten! Immer die Gegenseite im Blick behalten! Sehr wichtig! Das entgegengesetzte KL wurde ebenfalls gebrochen und es bildete sich eine interne Breakoutstruktur (orange), welche die nächstgrößere Sequenz (grün) aktivierte. Jetzt haben wir endlich mal wieder schöne bullische Struktur! Fokus liegt jetzt auf den BC KL der grünen Sequenz, welches gleichzeitig das GKL der orangenen Breakoutsequenz ist. Jetzt kommt die entgegengesetzte Struktur wieder ins Spiel. Auch wenn die türkise Struktur beim Erreichen des grünen Kaufbereiches aktiviert wurde, war der Bereich für mich tradetechnisch interessant. Solange die türkise Sequenz nicht mit einem BC KL bestätigt wird oder vorher passendes Fundament aufgebaut hat, ist Sie für mich noch nicht gefährlich genug. Hinzu kam der Fakt, das eine kleine bärische Sequenz aus dem türkisen B Wendbereich Ihre Ziellevel am 50er Fib RT des Kaufbereiches hatte! Mit dem Abpraller aus dem grünen Kaufbereich erreichte der Markt das BC KL der türkisen Sequenz, woraus der Markt impulsiv reagierte und den grünen Kaufbereich brach! Hier konnte man sich die SLs sparen! Mit der Bewegung aus dem türkisen GKL heraus war das erste Anlaufen (1) des schwarzen Kaufbereiches tradetechnisch noch interessant. Als der Markt aber anschließend das BC KL der lilanen Sequenz respektierte und zurück in den Kaufbereich lief (2), konnte man diesen Bereich tradetechnisch auch ausselektieren! Die grüne Struktur dürfen wir allerdings nicht außer Acht lassen! Erwartungstechnisch darf der Markt in und um den grünen Bereich Stabilisierung aufbauen. Allerdings muss jetzt auch langsam die bullische Reaktion folgen! Zu lange sollte der Markt dort nicht mehr verweilen. Sonst ist dies eher ein Indiz für die Bären. Aktuell stark umkämpft zwischen Bullen und Bären. Die türkise Struktur ist nach wie vor valid, da das GKL noch nicht gebrochen wurde und das massive Fundament im BC KL der grünen Struktur aus meiner Sicht schon viel zu mächtig ist! Der Spielraum verengt. Das Spiel findet jetzt erst einmal nur noch zwischen schwarz und türkis statt! Eine impulsive Reaktion aus dem schwarzen BC KL mit Überextension der Ziellevel und Abarbeitung der grünen Ziellevel wäre jetzt wünschenswert, um die vorher aufgebaute Struktur noch zu bestätigen! Nach wie vor ist nix entschieden! Die schwarze Struktur wurde zwar wieder gebrochen, aber nix desto trotz ist der grüne Kaufbereich immer noch valid. Gleiches gilt für die türkise bärische Struktur! Kommen wir zum Ende meiner ausführlichen Chartanalyse. Ich habe die grüne, nach wie vor aktive bullische Struktur rausgenommen und das GKL eingezeichnet. Mir gefällt der Gedanke, dass wir hier ein schönes Fundament sehen, welches zu einer impulsiven bullischen Reaktion führen könnte. Unabhängig davon wie man es betrachten mag, sind jegliche Long Entrys einer möglichen Breakoutstruktur interessant! Im besten Fall bricht die nächste Bewegung das GKL der türkisen Sequenz und gibt uns dann einen Reentry Long. Fürs Erste müssen wir hier leider noch abwarten! In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht! Danke fürs Lesen, teilen und jegliches Feedback in den Kommentaren! Liebe Grüße Euer Felix Hinweis: Diese Analyse stellt keine Anlageempfehlung dar!
von fhalberstadt
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