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KW 46 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche📊 Wellenblick Wochenbericht – KW 46 (11.–15. November 2025) 🔄 Rückblick auf KW 45 📉 Marktumfeld: Die Woche war geprägt von Unsicherheit – Handelskonflikte (Trump vs. China), schwache Tech-Zahlen und der US-Shutdown belasteten die Märkte. Der Fear & Greed Index fiel auf ⚠️ 21 Punkte („Extreme Fear“) – tiefster Stand seit Monaten. 📉 S&P 500: –0,4 % | 📉 Nasdaq: –0,8 % | 📉 DAX: leicht im Minus. 🏦 Anleger reduzierten Risiko, zogen Kapital aus Aktien-ETFs ab und investierten verstärkt in Geldmarkt- und Dividendenprodukte. 📈 Marktperformance & Stimmung 🌎 Weltmärkte YTD: Nasdaq 100 +23 % | S&P 500 +16 % | DAX +20 % |EuroStoxx 600 +9 % Nikkei +31 % | Shanghai +22 % | Hang Seng +33 % 📊 Sentiment: Der Markt bleibt nervös – der VIX stieg wieder über 20 Punkte. 🧠 US-Verbraucherstimmung auf dem niedrigsten Niveau seit 2021 – Folge von Shutdown, Inflation und politischen Unsicherheiten. Viele Anleger parken Liquidität: „Risk-Off“ dominiert, aber Chancen bleiben intakt. 📅 Makro-Termine KW 46 Di 11.11.: 🇬🇧 UK Arbeitsmarktdaten | 🇩🇪 ZEW-Erwartung | EZB Lagarde spricht Mi 12.11.: 🇪🇺 Eurogruppe – Fiskalpolitik & Wachstum im Fokus Do 13.11.: 🇬🇧 BIP Q3 | 🇺🇸 CPI Oktober (⚠️ Shutdown-bedingte Unsicherheit) Fr 14.11.: 🇺🇸 Einzelhandelsumsätze & Erzeugerpreise Oktober 📉 Analysten-Up & Downgrades 🔼 Apple (AAPL): Upgrades durch Morgan Stanley, Bernstein → Ziel $325 – starke Services & iPhone-Verkäufe. 🔼 Nvidia (NVDA): Neue Kursziele über $350 – AI-Wachstum bleibt Haupttreiber. 🔽 Tesla (TSLA): Evercore senkt auf $235 – Sorgen um Margen & Management-Fokus. 🔼 ExxonMobil (XOM): Upgrades nach starker Dividende & Rückkäufen. 🔼 Weitere: Palantir, Visa & McDonald’s mit frischen Buy-Ratings. 🚗 Tesla-Special: Re-Domizilierung nach Texas ✅ Aktionäre stimmen mit 63 % für den Umzug nach Texas – ein symbolischer wie rechtlicher Schritt: Texas bietet Musk größere Flexibilität bei Unternehmensführung & Vergütung. 💰 Genehmigt wurde zudem ein neuer Vergütungsplan für Musk – Potenzial bis zu $1 Billion (!) bei Erreichen mehrerer Wachstumsziele. ⚖️ Doch in Delaware läuft weiter ein Rechtsstreit: Juristen zweifeln an der gültigen Mehrheitsauslegung. Governance-Experten kritisieren Musk’s „Fan-Abstimmung“, während Anhänger den Schritt als „nächste Stufe der Vision“ feiern. 📈 Fazit: Spannung bleibt hoch – das Wellenblick-Team analysiert am Mittwoch im Chart-Update, wie die neue Struktur den Kurs technisch beeinflusst. Bleib dran! 💼 Quartalszahlen-Highlights KW 44 🍏 Apple: Umsatz +8 %, starker Ausblick → 📈 Aktie +3,7 %. 📦 Amazon: Cloud & Werbung ziehen an → 📈 +6 %. 🤖 Meta/MSFT: Hohe AI-Investitionen drücken Margen → 📉 leichte Rückgänge. 🛢️ Exxon/Chevron: Gewinne über Erwartung, Dividenden erhöht. 🍟 McDonald’s: starkes Umsatzwachstum → neue Hochs. 💳 Visa/Mastercard: robust, aber vorsichtiger Ausblick wegen globaler Konsumtrends. 🧮 ETF-Flows & Positionierung 📉 Abflüsse aus Tech-ETFs und Hedgefonds-Reduktionen. 💸 Zuflüsse in Geldmarkt-, Value- & Dividenden-ETFs. 🔄 Branchenrotation in Industrie, Energie & Defense. 💰 Cash-Quote steigt – viele warten auf bessere Einstiegskurse. 🌍 Geopolitik & Risiken 🛢️ OPEC+: Verlängert Förderstopp bis Q1 2026 → Ölpreis stabil. ⚔️ Nahost: keine direkte Marktwirkung, aber Risiko bleibt. 🇺🇸–🇨🇳 Biden–Xi-Treffen bei APEC geplant → Signal für Entspannung im Handelskonflikt. 📌 Fazit & Ausblick 📆 Historisch starker November → Jahresendrally statistisch wahrscheinlich. 📈 Viele positive Signale aus Gewinnen und Makrodaten. ⚠️ Aber Volatilität bleibt – flexibel bleiben, nicht überhebeln. 📊 Wellenblick bleibt übergeordnet weiterhin bullish, Zyklustop mit 90% Wahrscheinlichkeit nicht erreicht. 💬 Call-to-Action 📲 Folge uns gerne 👍Lasst gerne ein Like da 💬 Kommentiert und sorgt für einen tollen Austausch innerhalb unserer Community All das würde uns unterstützen - vielen Dank. 🚀 Viel Erfolg & happy trading in KW 46 - euer WELLENBLICK-TRADING
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KW 41 - Wochenbericht zur Vorbereitung auf die neue Handelswoche🗓️ Wochenausblick KW 42 (6.–10. Oktober 2025) 🔎 Von WELLENBLICK-TRADING – Märkte zwischen Saisonalität, Shutdown-Risiken und Start der Berichtssaison 🔎 Makro, Märkte & Stimmung Die vergangene Handelswoche war geprägt von einem Mix aus makroökonomischer Unsicherheit und erstaunlicher Marktresilienz. Trotz wachsender Sorgen um den US-Shutdown hielten sich die grossen Indizes bemerkenswert stabil. Der Nasdaq konnte seine Gewinne aus dem September ( + 5,6 % – der stärkste seit 15 Jahren ) weitgehend behaupten. Anleger setzten weiterhin auf die Unterstützung der Geldpolitik, nachdem die Federal Reserve im September erstmals die Zinsen gesenkt und damit ein Ende des Straffungszyklus eingeläutet hatte. 💡 Rückblick KW 41 Die geplanten US-Arbeitsmarktdaten (NFP) wurden infolge des andauernden Shutdowns nicht veröffentlicht, ein Novum. Auch die Veröffentlichung der CPI-Daten für September sind aktuell unsicher. Ohne diese Leitindikatoren fehlt den Märkten, je länger desto mehr, die gewohnte Orientierung, weshalb kurzfristige Schwankungen zunehmend von „weichen“ Daten (z. B. ADP-Beschäftigung, ISM-Umfragen, Verbraucherstimmung Uni Michigan) und Unternehmenssignalen bestimmt werden könnten. 📊 Ausblick KW 42 Die Blicke richten sich nun auf den Fortgang der Haushaltsverhandlungen in Washington. Je länger der Shutdown andauert, desto stärker könnte er das Vertrauen von Investoren und Konsumenten belasten. Parallel dazu wächst die Spannung auf die Veröffentlichung der US-Inflationsdaten (CPI) am Freitag. Sollte der Shutdown anhalten, könnte die Veröffentlichung, wie erwähnt aber ebenfalls ausfallen. Ein Szenario, das die Volatilität kurzzeitig anheizen dürfte. 💬 Fed-Perspektive Notenbankchef Jerome Powell dürfte Ende Oktober den schwierigen Balanceakt fortsetzen: Geldpolitisch „datenabhängig“, faktisch aber gezwungen, auf unvollständige Informationen zu reagieren. Der Markt preist aktuell eine Wahrscheinlichkeit von rund 95 % für eine weitere Zinssenkung um 25 BP ein (FedWatch Tool), gestützt durch rückläufige Inflationsraten und abkühlende Arbeitsmarktdaten. ➡️ Fazit Die Ruhe an den Märkten täuscht, zwischen Zinshoffnung und politischer Unsicherheit bauen sich Spannungen auf. Solange die geldpolitische Fantasie dominiert, bleiben die Bullen am Steuer, doch fehlende Daten + politischer Druck sind ein explosiver Mix. Anleger sollten die Lage aufmerksam beobachten und sich auf erhöhte Schwankungsbreiten vorbereiten. ⚠️ 🗓️ Wichtige Wirtschaftstermine in KW 42 Dienstag, 7. Oktober 📊 USA – Handelsbilanz (Aug) Erwartung: –66,5 Mrd $. Ein stärkerer Rückgang würde auf eine anhaltende Schwäche der Exporte hindeuten, was das BIP-Wachstum belasten könnte. → Relevanz: mittel Donnerstag, 9. Oktober 📉 USA – Erstanträge Arbeitslosenhilfe Erwartung: ~220 000 (neutrales Niveau). Bleiben die Zahlen stabil, untermauert das die Soft-Landing-These. → Relevanz: hoch 🕓 FOMC-Protokoll (September-Sitzung) Wird genau gelesen, um Hinweise auf die künftige Zinspfad-Strategie zu erkennen. Besonders wichtig: Tonlage zu Inflation und Arbeitsmarkt. → Relevanz: hoch bis sehr hoch 💬 Rede von Jerome Powell Direkt nach Veröffentlichung des Protokolls. Märkte achten auf jede Formulierung zum „Cut Timing“. → Relevanz: sehr hoch Freitag, 10. Oktober 🔥 USA – Verbraucherpreisindex (CPI, September) Erwartung: +0,3 % (Monat), +2,8 % (Jahr) Kerninflation: +0,2 % MoM / +2,6 % YoY. Diese Daten könnten den Kurs für die restlichen Wochen bestimmen. Bleibt der Anstieg moderat, dürfte die Fed im Oktober-Meeting liefern. → Relevanz: sehr hoch 📊 Eurozone – Inflationsrate (HICP flash) Erwartung: ~2,2 %. Eine Stabilisierung unterhalb 2,5 % würde der EZB zusätzlichen Spielraum geben, ihren Zinspfad zu beenden. → Relevanz: hoch 📈 USA – Verbrauchervertrauen (Uni Michigan, Okt) Erwartung: ~68 Punkte. Liefert Hinweise auf die Stimmung der Konsumenten. → Relevanz: mittel 💼 Start der Berichtssaison (Q3 2025) In der neuen Woche startet offiziell die Earnings Season – mit Fokus auf US-Großbanken und ersten Tech-Indikatoren. Donnerstag, 9. Oktober 🏦 JPMorgan Chase (JPM) Erwartung: EPS 4,78 $, Umsatz ~41 Mrd $. Wichtiger Test für den Bankensektor: Wie wirken sich sinkende Renditen auf die Nettozinsmargen aus? → Relevanz: sehr hoch 🏦 Citigroup (C) Erwartung: 1,77 $. Fokus auf Kreditrisikovorsorge – spiegelt die Lage im Firmenkundengeschäft wider. → Relevanz: hoch 🏦 Goldman Sachs (GS) Erwartung: ~11 $. Investmentbanking-Volumen entscheidend – ein Indikator für das Risikoappetit-Niveau der Märkte. → Relevanz: hoch Freitag, 10. Oktober 🏦 Bank of America (BAC) Erwartung: 0,91 $. Im Fokus stehen Retail-Banking und Konsumentenkredite – ein Seismograph für US-Haushalte. → Relevanz: hoch 💼 BlackRock (BLK) Erwartung: 8,84 $. Kapitalzuflüsse in ETFs & Bonds entscheidend – ein Maß für globale Risikobereitschaft. → Relevanz: hoch 💻 Taiwan Semiconductor (TSM) Erwartung: 1,39 $. Als globaler Chip-Leader wichtigster Frühindikator für den Tech-Sektor. → Relevanz: sehr hoch 💳 American Express (AXP) Erwartung: 2,52 $. Kreditkartendaten geben Einblick in den Konsumtrend. → Relevanz: mittel bis hoch 📈 Ein starker Start in die Berichtssaison könnte die Bullen erst einmal noch weiter beflügeln, insbesondere, wenn Banken positive Kreditmargen zeigen und TSMC ein solides Q3 meldet. 📈 Marktstimmung & Saisonalität – Zwischen Zuversicht und latenter Nervosität Der aussergewöhnlich starke September 2025 (+5,6 % im Nasdaq, +4,1 % im S&P 500) markierte den besten Spätsommer seit über 15 Jahren. Solch ein Setup ist selten und historisch oft der Auftakt zu einem positiven Jahresausklang. In 8 von 10 Jahren folgte auf einen starken September ein ebenso solides viertes Quartal, insbesondere wenn der Monat durch geldpolitische Erleichterung geprägt war (wie 2010, 2012, 2019 und 2020). 📊 Aktuelle Stimmungslage Der CNN Fear & Greed Index notiert bei 54 Punkten, also neutral bis leicht optimistisch. edition.cnn.com Die Marktteilnehmer bleiben konstruktiv, aber zunehmend aufmerksam. Das Vertrauen in eine weiche Landung der US-Wirtschaft dominiert, doch geopolitische Risiken und der anhaltende US-Shutdown können den anhaltenden Enthusiasmus auch einen Dämpfer geben. 📉 Volatilität & Risikobewusstsein Der VIX verharrt um die Marke von 16 Punkten, weiterhin ein Spiegelbild trügerischer Ruhe. www.tradingview.com In der Vergangenheit war genau solch ein Umfeld oft Vorbote kurzfristiger Schwankungsschübe, sobald unerwartete Makroimpulse oder politische Überraschungen eintreten. 📆 Saisonalität im Oktober Statistisch gilt der Oktober als „Monat der Umkehr“ – häufig volatil im ersten Drittel, dann jedoch mit steigender Aufwärtsdynamik in der zweiten Hälfte. Nach vier starken Monaten in Folge und auf Rekordbewertungen könnte der Markt zunächst nach Orientierung suchen, bevor der traditionelle Jahresendrally-Effekt (getrieben von institutionellen Re-Allocations und Rückkäufen) wieder einsetzt. 👉 Fazit Die Saisonalität spricht weiter für die Bullen, doch die Kombination aus politischem Stillstand, fehlenden Wirtschaftsdaten und hohem Bewertungsniveau lässt die gewohnte Oktober-Energie dieses Jahr fragiler wirken. Solange der VIX tief und die Liquidität hoch bleibt, gilt: „Ruhe ist trügerisch – und kann sich rasch entladen.“ ⚠️ 💹 Marktbewertung & Analyse – Märkte hoch bewertet, Hoffnung bleibt der Hauptantrieb Trotz politischer Unsicherheiten und schleppender Konjunktursignale zeigen sich die Aktienmärkte weiter robust. Die Kombination aus Zinssenkungsfantasie, Kapitalrückflüssen in US-Mega-Caps und technischer Stärke treibt die Bewertungen erneut auf historisch anspruchsvolle Niveaus. 📊 Aktuelle Bewertungskennzahlen (Stand 4. Oktober 2025) • S&P 500: KGV ~28,2 → deutlich über 5-Jahres-Durchschnitt (21,4). • Nasdaq 100: KGV ~33,5 → hoch bewertet, getragen von wenigen Schwergewichten (NVDA, MSFT, AAPL, META). • DAX 40: KGV ~19,1 → leicht über historischer Norm (14,5). • Shiller-KGV (CAPE, US): ~38,7 → rund 72 % über dem langfristigen Mittel, höchster Stand seit Dezember 2021. 🔍 Interpretation: Diese Bewertungsniveaus setzen eine Fortsetzung der „Soft Landing“Erwartung und künftige Gewinnsteigerungen voraus. Powell’s jüngster Kommentar, Aktien seien „nach vielen Massstäben hoch bewertet“, unterstreicht das Spannungsfeld zwischen Marktoptimismus und makroökonomischer Realität. 💡 Bewertungs-Schwerpunkte nach Sektoren • Technologie: Führt weiter mit Bewertungsprämie (Forward-KGV ~31). Der Markt preist steigende KI-Umsätze 2026/27 ein. • Industrie & Energie: Moderate Bewertung, defensive Re-Allokation sichtbar. • Finanzen: Bewertung attraktiv (Forward-KGV ~13), aber Rezessionsrisiken dämpfen Zuflüsse. 📈 Gewinnentwicklung & Erwartung (EPS-Trend) Für das Q3/2025 liegt der Konsens bei +7,2 % Gewinnwachstum YoY, angetrieben von Kommunikation & Tech. Der Energiesektor bleibt leicht negativ, während Konsumwerte sich stabilisieren. 📉 Bewertungsrisiken • Übergewichtung in wenigen Titeln (Magnificent 7) – hohe Korrelation & Klumpenrisiko. • Sinkende Gewinnmargen durch Lohnkosten und nachlassendes Umsatzwachstum. • Eventuelle Revisionen nach der beginnenden Earnings Season (ab 7. Oktober) könnten kurzfristig Druck ausüben. 📌 Fazit Die Märkte handeln aktuell auf Bewertungsniveau wie in späten Zyklusphasen, gestützt durch Liquidität und Optimismus. Solange Zinssenkungsfantasie und Rückkäufe wirken, bleibt die Überhitzung erträglich, doch jede Enttäuschung in den kommenden Quartalszahlen könnte zu abrupten Bewertungsanpassungen führen. 👉 WELLENBLICK-Einschätzung Fundamental überteuert „Die Stimmung bleibt euphorisch, aber Euphorie ist selten nachhaltig.“ ⚠️ 💹 Institutionelle Positionierungen – Grossanleger bleiben konstruktiv, aber selektiv Das institutionelle Kapital zeigt sich nach wie vor risikofreudig, jedoch mit zunehmender Fokussierung auf Qualität und Liquidität. Während Privatanleger auf kurzfristige Impulse reagieren, bauen grosse Adressen ihre strategischen Positionen differenziert aus. 📊 COT-/Futures-Positionen (Stand: 3. Oktober 2025) S&P 500 Futures • Non-Commercial Netto-Shorts reduziert auf rund –158 Tsd. Kontrakte (Vorwoche –172 Tsd.). ➡️ Interpretation: Short-Eindeckungen deuten auf nachlassende Skepsis institutioneller Trader hin. Nasdaq 100 Futures • Non-Commercial Netto-Longs leicht gestiegen auf +26 Tsd. Kontrakte (zuvor +23 Tsd.). ➡️ Signalisiert erneuten Optimismus im Tech-Segment, institutionelle Trader positionieren sich auf weiter steigende Kurse. Rohstoffmärkte (COT) • Gold: Netto-Longs ~268 Tsd. Kontrakte (Vorwoche 266 Tsd.) → fortgesetzte Nachfrage als Absicherung gegen Zins- und Shutdown-Risiken. • WTI Crude: Netto-Longs ~105 Tsd. Kontrakte (Vorwoche 103 Tsd.) → moderate Long-Aufstockung trotz Preisdruck; strategische Käufe grosser Häuser. 💰 ETF-Zuflüsse & Abflüsse (Woche bis 3. Oktober 2025) • SPDR S&P 500 ETF (SPY): +3,9 Mrd. USD Nettokäufe – anhaltendes Vertrauen in breite US-Exposure. • Invesco QQQ (Nasdaq 100): +1,2 Mrd. USD Zuflüsse – Tech bleibt Kernbaustein institutioneller Portfolios. • iShares Core US Aggregate Bond (AGG): +2,1 Mrd. USD – defensive Umschichtung in Anleihen. • SPDR Gold Shares (GLD): +0,7 Mrd. USD – steigendes Interesse an Absicherungen. ➡️ Interpretation Das Bild zeigt eine leichte Risikobalancierung: Zuflüsse in Aktien-ETFs bleiben positiv, aber Anleihen und Gold-ETFs verzeichnen parallel steigende Käufe. Typisches Muster für späte Zyklusphasen. 📈 Fund-Manager-Survey (Bank of America, Oktober 2025) • Netto +26 % der befragten Fondsmanager sind übergewichtet in Aktien (Vormonat +28 %). • Technologie-Übergewicht +18 %, leicht rückläufig, aber weiterhin stärkster Sektor. • Cash-Quote: 3,9 % (nahe Rekordtief). • Top-Risiken: 1️⃣ US-Shutdown (31 %), 2️⃣ Inflations-Comeback (23 %), 3️⃣ politische Unsicherheit (19 %). • Regionale Allokation, Übergewicht USA, Untergewicht Europa & EM – klassische „Quality Bias“-Rotation. 💬 Einordnung Die Profis bleiben klar im Markt, doch erste defensive Anpassungen sind erkennbar. Der Rückgang der Cash-Quote signalisiert Vertrauen, während steigende Gold-Longs und Bond-Zuflüsse weiterhin ein Indikator für anhaltende Absicherungen sind. 📌 Fazit Institutionelle Investoren setzen weiter auf das „Soft-Landing“-Narrativ, doch die Risikobereitschaft erreicht ein Plateau. Ein anhaltender Shutdown oder schwächere Earnings könnten schnell zu Positionsreduktionen führen. 👉 WELLENBLICK-Einschätzung Das institutionelle Kapital stützt die Kurse, aber die Balance ist fragil. „Noch dominiert Zuversicht"⚠️ 📉 Analysten-Upgrades & -Downgrades Die jüngste Welle an Analystenkommentaren zeigt ein weiterhin positives Sentiment gegenüber den grossen US-Tech-Titeln. Während KI-getriebene Geschäftsmodelle gestützt bleiben, rückt in klassischen Industrie- und Zyklikerwerten die Bewertung zunehmend in den Fokus. 🔼 Apple (AAPL) – Evercore ISI bestätigt Outperform, Kursziel angehoben auf $290 (von $260). Begründung: anhaltend starke iPhone-Absätze und steigende Service-Margen. → Signalisiert weiter Vertrauen in Apples Preissetzungsmacht und Cashflow-Stabilität. 🔼 Microsoft (MSFT) – Morgan Stanley erklärt MSFT erneut zum Top Pick, Ziel auf $625 (von $582). Begründung: kräftiges Wachstum in Azure und beschleunigte Monetarisierung der KI-Produkte (Copilot, 365-Integration). → Microsoft bleibt der „Safe Haven“ unter den Tech-Giganten. 🔼 Alphabet (GOOGL) – Morgan Stanley bekräftigt Overweight, Kursziel $270 (von $210). Begründung: Stabilisierung im Werbegeschäft, robuste Cloud-Umsätze und KI-getriebene Effizienzsteigerungen. → GOOGL bleibt laut Analysten „fundamental unterbewertet im Verhältnis zur Cashflow-Dynamik“. 🔼 Nike (NKE) – KeyBanc Capital Markets stuft auf Overweight hoch, Ziel $90. Begründung: positive Q1-Trends, Margenverbesserung und Fortschritte im E-Commerce. → Frühindikator für einen beginnenden Turnaround im Konsumsektor. 🔽 Intel (INTC) – Citigroup senkt auf Sell (von Neutral), Ziel auf $29 (von $34). Begründung: Margendruck und überzogene Erwartungen an den NVDA-Foundry-Deal. → Analysten warnen, dass Intels Turnaround länger dauern könnte als eingepreist. ⚖️ Warner Bros. Discovery (WBD) – Goldman Sachs bestätigt Neutral, Ziel $13 (von $11,50); Raymond James bleibt dagegen bei Outperform, Ziel $22. Begründung: Bewertung spiegelt Streaming-Potenzial bereits weitgehend wider, während Synergien aus Fusion noch nicht voll realisiert sind. → Divergierende Einschätzungen unterstreichen die Unsicherheit im Mediensektor. 📊 Rohstoffe & Anleihen – defensive Absicherung trifft auf geldpolitische Fantasie Nach einer Phase relativer Ruhe an den Rohstoffmärkten setzt sich ein gemischtes Bild fort. Während Gold als Absicherung gesucht bleibt, leiden Energiepreise unter Angebotsdruck. Parallel dazu signalisieren die Anleihemärkte eine wachsende Überzeugung, dass die Zinswende strukturell erreicht ist. 🏅 Gold – Stabil auf hohem Niveau, getrieben von Zinsfantasie Das Edelmetall notiert aktuell um $3.870 je Unze, knapp unter dem Allzeithoch von $3.900. Der anhaltende US-Shutdown und die Erwartung einer weiteren Zinssenkung stützen die Nachfrage nach „sicheren Häfen“. Seit Jahresbeginn hat Gold rund +36 % zugelegt – Notenbankkäufe und ETF-Zuflüsse bleiben stark. 💬 Sollte die Fed Ende Oktober erneut liefern, könnte Gold einen erneuten Ausbruch nach oben wagen. Umgekehrt würde ein „hawkisher“ Ton in der Pressekonferenz kurzfristig Gewinnmitnahmen auslösen. 🛢️ Öl – Angebotsdruck und Konjunktursorgen bremsen Preise Brent-Öl notiert derzeit bei $66,20 pro Barrel, WTI um $63,70 – der tiefste Stand seit dem Frühjahr. Haupttreiber bleibt das Überangebot: OPEC+ signalisiert Produktionsausweitungen, während die IEA gleichzeitig vor einer schwächeren Nachfrage warnt. Dazu kommen saisonal rückläufige Raffinerie-Runs und Lageraufbauten in den USA. ⚠️ Ein anhaltend schwächerer Ölpreis wirkt inflationsdämpfend – aber er spiegelt zugleich Sorgen über das globale Wachstum wider. 💵 Anleihen – Renditen sinken, Zinswende verfestigt sich Die US-Renditen befinden sich weiter im Rückwärtsgang • 10-jährige Treasuries: ~4,08 % • 2-jährige Treasuries: ~3,56 % → Die Zinskurve dreht sich wieder positiv – ein klassisches Signal für ein nahendes Ende des Straffungszyklus. Auch in Europa bleibt der Trend klar: • Bundesanleihe 10 Jahre: ~1,86 % • UK Gilt 10 Jahre: ~2,71 % 💬 Marktteilnehmer preisen bis Jahresende mindestens zwei weitere Zinssenkungen in den USA und eine erste Lockerung der EZB im Q1 2026 ein. ETF-Zuflüsse in Staatsanleihen (AGG, TLT) nehmen sichtbar zu, ein Hinweis auf steigende Nachfrage institutioneller Anleger nach Durationsexposure. 📌 Fazit Gold bleibt gefragt, Öl schwach, Anleihen stabil – das Dreieck „Sicherheit, Liquidität, Erwartung“ dominiert. Solange die Fed ihren Kurs Richtung Lockerung beibehält, bleiben Renten und Edelmetalle strukturell im Vorteil, während Energie und zyklische Rohstoffe kurzfristig weiter unter Druck stehen. 👉 WELLENBLICK-Einschätzung Das Kapital sucht Schutz, aber nicht aus Panik, sondern aus Kalkül. „Wer zuerst Sicherheit sucht, wird später Flexibilität gewinnen.“ ⚖️ 📌 Fazit zum Markt Die Märkte stehen an einem sensiblen Übergangspunkt. Nach einem aussergewöhnlich starken September und einem ruhigen Start in den Oktober zeigt sich, wie viel des „weichen Landens“ bereits eingepreist ist. Die Bullen bleiben klar tonangebend, doch die makroökonomischen Leitplanken werden enger. Zinssenkungsfantasie, Shutdown-Risiko und die beginnende Berichtssaison ergeben ein Spannungsfeld, das eine höhere Marktreaktivität erwarten lässt. Besonders Tech und Konsumwerte stehen im Fokus, da sie zuletzt die grössten Zugewinne verzeichneten und nun den Stresstest durch Q3-Zahlen antreten müssen. 📊 Die Marktstimmung bleibt neutral, aber das Sentiment kippt bei Enttäuschungen derzeit schneller als in früheren Phasen. Anleger und Trader sollten daher diszipliniert bleiben. Die grossen Bewegungen entstehen nicht im Rausch, sondern im Moment der Klarheit. 💬 WELLENBLICK-Kommentar: „Die Ruhe ist kein Zufall, sie ist der Atemzug vor der nächsten Bewegung. Wer die Wellen versteht, weiss: Die Struktur kommt immer vor der Dynamik.“ 📣 Call-to-Action Wenn dir dieser Wochenüberblick gefallen hat, 👍 lass ein Like da und 📬 folge WELLENBLICK-TRADING, um keine unserer Analysen zu verpassen: 📆 Montags: Nasdaq-Videoanalyse (Elliott-Wellen-Szenarien & Zielzonen) 🚗 Mittwochs: Tesla-Chartupdate und soon weitere Aktienanalysen 📊 Sonntags: Wöchentlicher Marktbericht mit Makro, Stimmung, Rohstoffen & Ausblick 💬 Teile uns in den Kommentaren gern mit, welche Märkte oder Aktien Du in Zukunft gerne noch bei uns analysiert sehen möchtest – Euer Feedback treibt uns an. ⚡ Teilt gerne diesen Bericht und helft mit, damit unsere Arbeit nicht umsonst ist und möglichst viele Börseninteressierte von unseren Marktberichten profitieren können. Wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in die neue Handelswoche – euer WELLENBLICK-TRADING.
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SHORT ORDER @ XC_CORN_MINI // COT - StrategieGuten Abend lieber Händler, ich platziere in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Stop-Sell-Order im Markt XC, also dem Mini Corn Futures. Das Signal kommt vom Non-Commercial-Index. Hier die Eckdaten: SHORT auf Tagesbasis im XCK2025 - Futures (MINI-CORN-FUTURES - Kontrakt: "K" - Mai 2025). Stop-Sell-Order: 442´3 Stop-Loss: Liegt über dem höchsten Hoch der ltz. 6 Kerzen bei 506´0 (Risiko/Kontrakt: 636 $) Target_Exit: 3 % vom Entry-Preis und liegt bei 429´1 (Gewinn/Kontrakt: 133 $) Aktivierung der BreakEven-Schwelle: Ab 2% Kursplus (433´4) wird dieser zum Handelsschluss aktiviert. Sobald ich diese Schwelle unterschritten habe, wird der Initial-StopLoss durch einen Trailstop abgelöst. Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 86 % ( Trefferquote NUR für SHORTs: 95 % --> Bei 22 Trades i.d. ltz. 12 Jahren ) Profitfaktor: 6,50 Laufzeit im Durchschnitt: ~ 5 Handelstage Saisonal könnten die Preise weiter fallen, zumindest bis Mitte/Ende März. Der Wochentrend ist immer noch Short und passt somit auch perfekt zu dieser Trade-Idee. Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
CBOT_MINI:XCK2025Short
von Crunchtime_Cardcollector
Eure Fragen: Cryptos, Aktien, Time-Frames, Volumen, StoppBonjour Freunde der Märkte Per PM haben mich einige Fragen von Euch erreicht, auf die ich im Video eingehe. Entschuldigt die stets miese Ton-Qualität, der Kompressor funktioniert irgendwie nicht in TV. Und wie ich am Video von gestern festgestellt habe, die -Mute-Taste auch nicht 😂 Ein ausführliches Journal aller hier vorgestellten Trades, inkl. Link zur jeweiligen Trade-Empfehlung/Analyse, findet Ihr im Link in meiner Bio. Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradingview vorgestellten Swing-Trade-Ideen (Voricht, die Daten unter den letzten beiden Videos waren veraltet. Kleine Copy-Paste Fehler): Net Gain/Loss $9,262.68 Total Commissions $47.58 % Win 60.00% % Loss 40.00% % Break Even 0.00% Average daily gain/loss $514.59 Average winning trade $769.75 Average losing trade -$228.36 Total number of trades 25 Number of winning trades 15 Number of losing trades 10 Number of break even trades 0 Max consecutive wins 4 Max consecutive losses 3 Largest gain $2,141.54 Largest loss -$479.22 Average trade gain/loss $370.51 Average hold time (winning trades) 16:43 Average hold time (lossing trades) 9:31 Max drawdown -$917.16 Average position MFE $890.57 Average position MAE -$183.87
CME_MINI:NQ1!Ausbildung
von leon_bonaparte
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Silber – Korrektur nach abgeschlossenem Supercycle-ImpulsDie übergeordnete Supercycle-Welle in Silber hat ihren 5-Wellen-Impuls abgeschlossen, was nun eine größere Korrekturphase einleitet. Die ersten beiden Korrekturwellen (A und B) sind bereits abgeschlossen – jetzt steht die Entwicklung von Welle C im Fokus. Relevante Korrekturlevel (Retracements des gesamten Impulses): 📉 38.2 % – 29,142 📉 50 % – 27,276 📉 55.9 % – 26,492 📉 61.8 % – 25,609 Potenzielle Ziele für Welle C: 🔹 100 % Extension: 27,262 🔹 161.8 % Extension: 23,480 Das wahrscheinlichste Szenario ist eine Korrektur bis zum 100 %-Ziel (27,262), da es sich in unmittelbarer Nähe des 50 %-Retracements (27,276) befindet. Zusätzlich liegt an diesem Bereich der VWAP der gesamten Aufwärtsbewegung (27,324), was die Relevanz dieses Preisniveaus weiter erhöht. Sollte Welle C hier enden, könnte eine neue impulsive Aufwärtsstruktur beginnen. Andernfalls könnte sich eine tiefere Korrektur in Richtung 23,480 (161.8 % Extension) entwickeln. 💡 Hinweis: Diese Analyse basiert auf der Elliott-Wellen-Theorie und dient ausschließlich zu Informationszwecken. Kein Finanzrat – bitte immer ein passendes Risikomanagement anwenden! ✅
CAPITALCOM:SILVERShort
von Matija-Radulovic
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GOLD - Direkt weiter Long, "Pausenlos - durch die Nacht"Gold bleibt weiterhin extrem stark, aber warum denke ich, dass wir direkt weiter nach oben schießen, wo doch so viele von einer Pause oder einer Korrektur sprechen? Die Antwort liegt auf der Zunge, oder besser gesagt, direkt unter diesem Posting in meiner USD(DYX) Analyse, durch die kommende Dollar-Schwäche von welcher ich ausgehe, sehe ich den Goldpreis direkt weiter durch die Decke schießen. Zwar weniger anhand von fundamentalen Daten wie davor, aber dafür mehr durch technische Daten und den USD. Welcher durch deine Schwäche den Goldpreis weiter nach oben treiben wird. Erst wenn der USD eine kurzfristige Korrektur beendet hat, kann auch Gold in eine Korrektur übergehen. Bis dahin sehe ich weiter einfach nur eine Richtung - NACH OBEN! Viel Erfolg
OANDA:XAUUSDLong
von Philboy
Höhenflug zu 3.000$ bis April 2025Hier ist ein Vorschlag für einen prägnanten und gut strukturierten TradingView-Post: Gold - Technische Analyse & Prognose für Q1 2025 Aktuell erwarte ich für Gold eine Sideways-Phase in den nächsten ein bis zwei Wochen, während sich der Markt konsolidiert. Das entscheidende technische Level ist das letzte signifikante Hoch, das als Resistance dient. Mein Szenario: • Ein nachhaltiger Ausbruch über dieses Hoch sowie ein erfolgreicher Retest könnten den Weg freimachen für einen starken Anstieg. • Mein Ziel: 3.000 USD bis April 2025. Der Fokus liegt also zunächst auf dem Widerstandsbereich und dem Verhalten des Preises an diesem Level. Ein bestätigter Breakout könnte ein starkes bullisches Momentum auslösen. Ich bin gespannt auf eure Meinungen und freue mich auf den Austausch in den Kommentaren!
OANDA:XAUUSDLong
von Philboy
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Gold - Dünnes Eis und negatives SentimentDer Goldpreis rutscht am Sonntag in der Nacht auf Montag um mehr als einem Prozent nach unten ab, und konnte sich heute am Montag wieder einigermaßen erholen und somit den "overnight "GAP"" schließen. Doch Gold befindet sich weiterhin in einem negativen Sentiment und das Risiko, noch einmal ein neues Low zu bilden, ist weiterhin das wahrscheinlichste. Ich sehe Gold hier auf alle Fälle fallen, und ob dann (gestrichelte Punkte) eine kleine Mini-Erholung erfolgt oder ob der Kurs dann noch einmal richtig nach unten rauscht** bleibt abzuwarten. **Kursziele Resistance: 2670-2680 **Kursziele Support: 2600-2580 Ziel 2 (langfristig) 2400-2500 Viel Erfolg
OANDA:XAUUSDShort
von Philboy
LONG ORDER @ ZL_SOYBEAN_OIL // COT - StrategieGuten Tag liebe Händler, ich lege für Montag eine Stop-Buy-Order in den Markt ZL, also dem Soybean Oil Future. Das Signal kommt vom COT-Index. Hier die Eckdaten: LONG auf Tagesbasis im ZLN2024 - Future ( SOYBEAN OIL FUTURE - Kontrakt: Juli 2024 ). Stop-Buy-Order: 45,47 StoppLoss liegt bei 42,66 ( Risiko / Kontrakt: 1686 $ ) Target_Exit liegt bei 48,65 ( Gewinn / Kontrakt: 1910 $ ) Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 5% Kursplus ( 47,74 ) wird mein BreakEven SL zum Handelsschluss aktiviert. Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 71% ( Trefferquote NUR für LONGs: 71% ) PayOff-Ratio 1,28 / 1 Laufzeit im Durchschnitt: 33 Handelstage Und wie immer gute Trades und positive Gedanken :) Daniel
CBOT:ZLN2024Long
von Crunchtime_Cardcollector
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Silberpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #26Analyse bei einem Silberkurs von $29,53 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Kurze Einordnung im Rückblick Im vergangenen Jahr 2023 hat Silber im Kursverlauf von April bis September eine breite Seitwärtsphase zwischen 22 und 26 US-Dollar ausgebildet, deren Untergrenze im Oktober deutlich getestet wurde. Die folgende Erholung konnte im Dezember ein Zwischenhoch bei $25,91 setzen. Von dort hat der Kurs zunächst nachgegeben, bis er im Januar ein Tief bilden konnte. Seit Anfang März läuft im Silberpreis ein neuer Bewegungszweig nach oben, der sich zuletzt bis über $30 fortgesetzt, nach einem Zwischenhoch bei $32,51 jedoch in die Korrektur gedreht hat. Silberpreis Prognose für diese Woche vom 24.06.-28.06.24: In der vergangenen Woche konnte sich der Kurs vom steigenden 50-Tage-Durchschnitt lösen, ist von seinem Ausflug über den 20-Tage-GD jedoch deutlich zurückgekommen. Mit der letzten Tageskerze der Woche wurde ein Bearish-Engulfing-Signal generiert. Damit ist zum Wochenstart erneut Druck auf den GD50 zu erwarten, der Bruch des Vorwochentiefs dürfte weitere Schwäche nach sich ziehen. Kursziele einer sich ausweitenden Korrektur würden bei $27,70 liegen. Sollte an der $29er-Marke jedoch ein zu vermutender Angebotsüberhang abgefangen werden, wäre noch Schiebephase um den GD 20 möglich. Mögliche Wochenspanne: $28,40 bis $30,20 Nächste Widerstände: $30,09 = 2021 Hoch | $30,84 = Vorwochenhoch | $49,83 = Allzeithoch Wichtige Unterstützungen: $28,93 = Vorwochentief | $26,94 = 2022 Hoch GD20: $30,20 GD50: $29,13 GD200: $24,94 Silber Prognose für nächste Woche vom 01.07.-05.07.24: Der Erholungsschub nach dem Test des GD 50 scheint zunächst gescheitert. Die Entscheidung über weiteren Abwärtsdruck dürfte nun im $29,00er-Bereich fallen. Der übergeordnete, mittelfristige Aufwärtstrend mit Kurszielen bei $33 und $35 wäre jedoch erst mit Notierungen unter $27 gefährdet. Mögliche Wochenspanne: $27,80 bis $29,40 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Montag 10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex Dienstag 16:00 Uhr USA CB Verbrauchervertrauen Mittwoch 16:00 Uhr USA Immobilienmarkt | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 14:30 Uhr USA Bruttoinlandsprodukt & Arbeitsmarktdaten Freitag 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze | 09:55 Uhr Arbeitsmarktdaten | 14:30 Uhr USA PCE Kernrate Preisindex | 17:00 Uhr Geldpolitischer Bericht der FED Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
FX_IDC:XAGUSD
von KarstenKagels
Silberpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #24Analyse bei einem Silberkurs von $29,15 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Kurze Einordnung im Rückblick Im vergangenen Jahr 2023 hat Silber im Kursverlauf von April bis September eine breite Seitwärtsphase zwischen 22 und 26 US-Dollar ausgebildet, deren Untergrenze im Oktober deutlich getestet wurde. Die folgende Erholung konnte im Dezember ein Zwischenhoch bei $25,91 setzen. Von dort hat der Kurs zunächst nachgegeben, bis er im Januar ein Tief bilden konnte. Seit Anfang März läuft im Silberpreis ein neuer Bewegungszweig nach oben, der sich zuletzt bis über $30 fortgesetzt, nach einem Zwischenhoch bei $32,51 jedoch in die Korrektur gedreht hat. Silberpreis Prognose für diese Woche vom 10.06.-14.06.24: In der vergangenen Woche hat der Kurs sowohl einen tieferen Hochpunkt gesetzt als auch die $30er-Marke abgegeben. Die etablierte, mittelfristige Aufwärtstrendstruktur ist nach Bruch des 20-Tage-Durchschnitts gefährdet, könnte sich in der neuen Handelswoche aber am steigenden GD 50 stützen. Dort bleibt abzuwarten, ob sich ein Gleichgewicht aus Angebot und Nachfrage einstellen kann. Ein Bruch dürfte weitere Schwäche nach sich ziehen. Mögliche Wochenspanne: $28,60 bis $30,05 Nächste Widerstände: $30,09 = 2021 Hoch | $31,54 = Vorwochenhoch | $49,83 = Allzeithoch Wichtige Unterstützungen: $29,12 = Vorwochentief | $26,94 = 2022 Hoch GD20: $30,52 GD50: $28,66 GD200: $24,62 Silber Prognose für nächste Woche vom 17.06.-21.06.24: Da ein Test am GD 50 wahrscheinlich ist, wäre spätestens im $28,00er-Bereich eine nachfragebedingte, stabilisierende Phase mit nachfolgender Umkehr nach oben zu erwarten. Damit dürfte sich der übergeordnete, mittelfristige Aufwärtstrend mit Kurszielen bei $33 und $35 fortsetzen. Mögliche Wochenspanne: $28,10 bis $29,70 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Mittwoch 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr FOMC Wirtschaftsprojektion, FED-Zinsentscheid & 20:30 Uhr Pressekonferenz Donnerstag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten & Erzeugerpreisindex Freitag 17:00 Uhr USA Geldpolitischer Bericht der FED Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
FX_IDC:XAGUSD
von KarstenKagels
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LONG ORDER @ MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE // COT - StrategieGuten Abend liebe Trades, Ich lege für heute Nacht eine Stopp-BUY-Order in den Markt MCL, also dem MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE. Das Signal kommt von dem Commercial-Long-Index. Hier die Eckdaten zu der Order: LONG auf Tagesbasis im MCLQ2024 ( MICRO WTI CRUDEOIL FUTURE - Kontrakt: August 2024 Kontrakt ) Stopp-BUY-Order: 79,91 StoppLoss liegt bei 75,75 ( Risiko / Kontrakt: ~ 415 $ ) Target_Exit liegt bei 84,70 ( Gewinn / Kontrakt: ~ 480 $ ) BreakEven-Schwelle: 82,31 ( BE-Schwelle 3% + Trailstopp 4% ) Es gibt keine Teilverkäufe! Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 73% ( Trefferquote NUR für LONGS: 73% ) PayOff-Ratio 1,25 / 1 Laufzeit im Durchschnitt: 9 Handelstage Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
NYMEX:MCLQ2024Long
von Crunchtime_Cardcollector
SHORT ORDER @ MES_MICRO_E-MINI_S&P500 // COT - StrategieGuten Abend liebe Händler, ich lege für diesen Montag eine Stopp-SELL-Order in den MES Markt, also dem MICRO E-MINI S&P500 Index Future. Das Signal kommt vom Non-Commercial-Index. Hier die Eckdaten zu der Order: SHORT auf Tagesbasis im MES ( MICRO E-MINI S&P500 Index Future - Juni 2024 Kontrakt ) Stopp-SELL-Order: 4963,25 StoppLoss liegt bei 5360,25 Target_Exit liegt bei 4814 BreakEven-Schwelle: 4864 ( BE-Schwelle 2% + Trailstopp 1% ) Es gibt keine Teilverkäufe! Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 96% ... Nur SHORT 92% PayOff-Ratio 0,54 / 1 Laufzeit im Durchschnitt: 22 Handelstage Gute Trades, positive Gedanken und eine erfolgreiche Woche! Daniel
CME_MINI:MESM2024Short
von Crunchtime_Cardcollector
SHORT ORDER @ MGC_GOLD // COT - StrategieGuten Tag liebe Händler, ich lege für den Montag eine Stopp-Sell-Order in den MGC Markt, also dem Micro Gold Future. Das Signal kommt von den Commercials-Long! Hier die Eckdaten zu der Order: SHORT auf Tagesbasis im MGCQ2024 ( MICRO GOLD FUTURE - Kontrakt: "Q" - August 2024 ) Stopp-SELL-Order: 2348,30 StoppLoss liegt bei 2477,20 ( Risiko / Kontrakt: 1290 $ ) Target_Exit liegt bei 2207,40 ( Gewinn / Kontrakt: 1410 $ ) Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 4% Kursplus ( 2254,40 ) wird mein BreakEven SL zum Handelsschluss aktiviert. Es gibt keine Teilverkäufe! Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 77% ... SHORT 67% PayOff-Ratio 2,80 / 1 Laufzeit im Durchschnitt: 22 Handelstage Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
COMEX_MINI:MGCQ2024Short
von Crunchtime_Cardcollector
LONG ORDER @ SB_SUGAR_No.11 // COT - StrategieGuten Abend liebe Futureshändler, ich lege für morgen Vormittag eine Stopp-Buy-Order in den Markt SB, also dem Sugar No.11 Futures. Das Signal kommt vom Commercial-Short-Index! Hier die Eckdaten: LONG auf Tagesbasis im SB ( Sugar No.11 Future - Juli 2024 Kontrakt ) Stop-Buy-Order: 20,02 StoppLoss liegt bei 18,82 Target_Exit liegt bei 21,42 Aktivierung BreakEven SL + Trailstopp: Ab 6% Kursplus ( 21,22 ), wird er zum Handelsschluss aktiviert. Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 76% ( Trefferquote NUR für LONGs: 83% ) PayOff-Ratio 1,25 / 1 Laufzeit im Durchschnitt: 16 Handelstage Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
ICEUS:SBN2024Long
von Crunchtime_Cardcollector
Silber (XAGUSD): Vom Anstieg zur Korrektur – Was passiert jetzt?Nach einem schnellen Anstieg auf 30 $ hat Silber einen raschen Rückgang erlebt, der auf den Abschluss der kleineren Welle (iii) der Welle ((iii)) knapp über dem 461,8%-Niveau hinweist. Da wir dieses Niveau überschritten haben, müssen wir mögliche Abweichungen von den idealen Modellen berücksichtigen, um den Markt effektiv zu navigieren. Wir erwarten, dass der Abschwung weitergeht und rechnen damit, Unterstützung zwischen den Fibonacci-Niveaus von 38,2% und 61,8% zu finden. Dies könnte die Bühne für eine Erholung über die 30 $-Marke bereiten, möglicherweise mit einem Anstieg zwischen 33,78 $ und bis zu 46 $, obwohl der obere Bereich recht optimistisch ist. Es wird erwartet, dass das Handelsvolumen eine erhebliche Unterstützung bietet und hilft, die Welle (iv) innerhalb eines Preisbereichs von 26,32 $ bis 24,65 $ zu halten.
OANDA:XAGUSDLong
von freeguy_by_wmc
Goldpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #15Analyse bei einem Goldpreis (XAU/USD) von $2.329 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Kurze Einordnung im Rückblick Vom letzten markanten Tief aus Oktober 2023 ($1.810) hat der Goldpreis (XAU/USD) eine sehenswerte Rallye gestartet und bei $2.146 das Vorjahreshoch markiert. Am Ende ist der Kurs jedoch deutlich zurückgekommen, so dass die runde $2.000er Marke ihre Unterstützungsfunktion beweisen musste. Von dort wurde im Februar 2024 eine neue, starke Aufwärtsbewegung gestartet, die nun im April ein nächstes Allzeithoch markieren konnte. Goldpreis Prognose für Montag (08.04.24): Auch in der vergangenen Woche hat der Kurs deutliche Zugewinne generiert und fest am neuen Rekordhoch geschlossen. Damit bestätigt sich die Substanz der laufenden Rallye, womit die neue Woche unter positiven Vorgaben startet und weitere Steigerungen in Aussicht stehen. Am Montag könnte die Dynamik direkt den Bereich um $2.350 anlaufen. Mögliche Tagesspanne: $2.310 bis $2.350 Nächste Widerstände: $2.330 = Allzeithoch & Vorwochenhoch Wichtige Unterstützungen: $2.236 = März-Hoch | $2.228 = Vorwochentief | $2.146 = Jahreshoch 2023 GD20: $2.301 Goldpreis Prognose für Dienstag (09.04.24): Nach Überwinden der $2.300er-Marke deutet die Price-Action auf eine stabile Nachfrage hin. Abhängig vom Wochenstart dürfte am Dienstag zunächst eine Konsolidierung der neuen Höchstwerte zu erwarten sein. Gewinnmitnahmen könnten hingegen den $2.280er Bereich auf Unterstützung testen. Mögliche Tagesspanne: $2.300 bis $2.340 Goldpreis Prognose für diese Woche vom 08.04.-12.04.24: Ergänzend zum Stundenchart konnte sich der Kurs am März-Hoch stützen und nächste Rekordwerte markieren. In der Aufwärtsdynamik bleiben weitere Hochs zu erwarten. Eine mögliche Korrektur dürfte sich an der 2.260-Dollar-Marke stützen. Mögliche Wochenspanne: $2.270 bis $2.380 GD20: $2.206 GD50: $2.111 GD200: $2.000 Gold Prognose für nächste Woche vom 15.04.-19.04.24: Der laufende Bewegungszweig zielt auf weitere Rekorde, dürfte spätestens im Bereich von $2.400 ermüden und im Rahmen der Trendstruktur in eine Korrektur übergehen. Diese könnte im Tief bis an die $2.220er Marke laufen, bevor ein neuer Nachfrageschub einsetzt. Mögliche Wochenspanne: $2.280 bis $2.400 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Mittwoch 14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr FOMC Sitzungsprotokoll Donnerstag 14:15 Uhr Eurozone Zinsentscheidung der EZB & 14:45 Uhr Pressekonferenz | 14:30 Uhr USA Erzeugerpreisindex & Arbeitsmarktdaten Freitag 08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
TVC:GOLD
von KarstenKagels
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SHORT ORDER @ OJ - frz.con. Orange Juice // COT - StrategieGuten Tag liebe Trader, ich lege für Montag eine Stop-Sell-Order in den Markt von OJ, also dem frz.con. Orange Juice Future. Das Signal kommt von dem Commercial-Long-Index. Hier die Eckdaten zu der Order: SHORT auf Tagesbasis im OJ ( frz.con. Orange Juice Future - Mai 2024 Kontrakt ) Stopp-SELL-Order: 360,00 StoppLoss liegt bei 375,50 Target_Exit liegt bei 342,00 BreakEven-Schwelle: 349,20 ( BE-Schwelle 3% + Trailstopp 1% ) Es gibt keine Teilverkäufe! Strategie-Eckpunkte: Trefferquote: 78% ( Trefferquote NUR für SHORTS: 77% ) PayOff-Ratio 0,94 / 1 Laufzeit im Durchschnitt: 9 Handelstage Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
ICEUS:OJK2024Short
von Crunchtime_Cardcollector
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Goldpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #14Analyse bei einem Goldpreis (XAU/USD) von $2.233 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Kurze Einordnung im Rückblick Vom letzten markanten Tief aus Oktober 2023 ($1.810) hat der Goldpreis (XAU/USD) eine sehenswerte Rallye gestartet und bei $2.146 das Vorjahreshoch markiert. Am Ende ist der Kurs jedoch deutlich zurückgekommen, so dass die runde $2.000er Marke ihre Unterstützungsfunktion beweisen musste. Von dort wurde im Februar 2024 eine neue, starke Aufwärtsbewegung gestartet, die nun in der letzten Märzwoche ein neues Allzeithoch markieren konnte. Goldpreis Prognose für Montag (01.04.24): In der vergangenen Woche hat der Kurs den Monat fest am Allzeithoch beendet und damit die Substanz der jüngsten Rallye bestätigt. Zum Wochenstart am Montag bleiben dadurch positive Vorgaben im Raum, so dass auch weitere Zugewinne möglich sind. Im Verlauf der neuen Woche dürfte die $2.220er-Marke stützen. Mögliche Tagesspanne: $2.220 bis $2.245 Nächste Widerstände: $2.236 = Allzeithoch & Vorwochenhoch Wichtige Unterstützungen: $2.163 = Vorwochentief | $2.146 = Jahreshoch 2023 GD20: $2.230 Goldpreis Prognose für Dienstag (02.04.24): Abhängig von der Entwicklung zum Wochenstart könnte am Dienstag eine Korrekturbewegung einsetzen, in der die Nachfragesituation ausgelotet wird. Mögliche Tagesspanne: $2.210 bis $2.235 Goldpreis Prognose für diese Woche vom 01.04.-05.04.24: Ergänzend zum Stundenchart konnte sich der Kurs über dem Vorjahreshoch stabilisieren und nächste Rekordwerte markieren. In der Aufwärtsdrift bleiben weitere Zugewinne zu erwarten. Eine mögliche Korrektur dürfte sich an der 2.200-Dollar-Marke stützen. Mögliche Wochenspanne: $2.195 bis $2.260 GD20: $2.170 GD50: $2.084 GD200: $1.990 Gold Prognose für nächste Woche vom 08.04.-12.04.24: In der momentanen Situation könnte sich ein nächster Bewegungszweig nach oben etablieren, der auf neue Höchstwerte zielt. Erst Notierungen unter $2.150 würden eine positive Erwartungshaltung dämpfen. Mögliche Wochenspanne: $2.210 bis $2.310 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Montag Ganztags Deutschland Feiertag | 14:45 & 15:00 Uhr USA Einkaufsmanagerindex Dienstag 08:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex | 09:00 Uhr Verbraucherpreisindex NRW | 13:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund | 15:00 Uhr USA Arbeitsmarkt Mittwoch 10:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex | 13:15 Uhr USA Arbeitsmarkt | 14:45 & 15:00 Uhr Einkaufsmanagerindex | 15:30 Uhr Rohöllagerbestände | 17:10 Uhr Rede FED-Vorsitzender Donnerstag 08:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex | 13:30 Uhr USA Arbeitsmarkt Freitag 13:30 Uhr USA Arbeitsmarkt & NFP Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
TVC:GOLD
von KarstenKagels
Silberpreis Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #14Analyse bei einem Silberkurs von $24,97 Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Kurze Einordnung im Rückblick Im vergangenen Jahr 2023 hat Silber im Kursverlauf von April bis September eine breite Seitwärtsphase zwischen 22 und 26 US-Dollar ausgebildet, deren Untergrenze im Oktober deutlich getestet wurde. Die folgende Erholung konnte im Dezember ein Zwischenhoch bei $25,91 setzen. Von dort ist der Kurs in eine nächste kurzfristige Abwärtstrendstruktur übergegangen, die zum Jahreswechsel unter die gleitenden Durchschnitte gewechselt hat. Diese wurden in einem neuen Aufwärtsstreben nun zurückgewonnen. Silberpreis Prognose für diese Woche vom 01.04.-05.04.24: Das Monatstief aus dem Januar 2024 liegt bei $21,93 und wurde im Februar noch einmal getestet. In der jüngsten Entwicklung hat sich der Silberpreis bis kurz vor das Dezemberhoch erholt, ist vom dortigen Widerstand jedoch zurückgekommen und konnte sich in der vergangenen Woche am 20-Tage-Durchschnitt stützen. Hier könnte der Kurs wieder nach oben drehen und die $26er-Marke erneut in Angriff nehmen. Mögliche Wochenspanne: $24,60 bis $25,95 Nächste Widerstände: $25,00 = Vorwochenhoch | $25,26 = Juli-Hoch | $25,91 = Dezember-Hoch Wichtige Unterstützungen: $24,33 = Vorwochentief | $23,49 = Februar-Hoch | $22,51 = Dezember-Tief GD20: $24,61 GD50: $23,46 GD200: $23,37 Silber Prognose für nächste Woche vom 08.04.-12.04.24: In der Pendelbewegung der breiten Seitwärtsphase könnte nun die Chance auf einen Ausbruch entstehen. Mit der Unterstützung des GD 20 wäre ein nächster Anlauf an den Widerstandbereich bei $26 möglich, darüber kommen Ziele bei $27 ins Gespräch. Ein Bruch dieses Durchschnitts hingegen würde Notierungen um $23,30 ansteuern. Mögliche Wochenspanne: $24,90 bis $26,30 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Montag Ganztags Deutschland Feiertag | 14:45 & 15:00 Uhr USA Einkaufsmanagerindex Dienstag 08:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex | 09:00 Uhr Verbraucherpreisindex NRW | 13:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund | 15:00 Uhr USA Arbeitsmarkt Mittwoch 10:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex | 13:15 Uhr USA Arbeitsmarkt | 14:45 & 15:00 Uhr Einkaufsmanagerindex | 15:30 Uhr Rohöllagerbestände | 17:10 Uhr Rede FED-Vorsitzender Donnerstag 08:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex | 13:30 Uhr USA Arbeitsmarkt Freitag 13:30 Uhr USA Arbeitsmarkt & NFP Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
FX_IDC:XAGUSD
von KarstenKagels
Fortuna Silver Mines (FSM): Schürfen nach neuen ChancenFortuna Silver Mines (FSM): NYSE:FSM Da uns der gesamte Silbersektor und insbesondere der Edelmetallsektor interessieren, haben wir beschlossen, Fortuna Silver Mines genauer zu betrachten. Wir glauben, dass im Tageschart seit dem COVID-19-Tief bei $1.47, wir die übergreifende Welle I und Welle II entwickelt haben und nun in der übergreifenden Welle III sind. Diese sollte das Niveau der Welle I deutlich überschreiten, weit über $9.85. Jetzt ist es für uns wichtig, einen guten Einstiegspunkt bei Fortuna zu finden. Wir nehmen an, dass im 4-Stunden-Chart seit Welle II bei $2.05, wir die untergeordnete Welle (1) und Welle (2) entwickelt haben und somit in einer Welle (3) sind. Diese sollte natürlich deutlich über dem Niveau der Welle (1) bei $4.20 liegen. Genauer erwarten wir einen Anstieg auf mindestens $6.06. Dies ist unser Mindestziel für die Welle 3 bis zu $10.35. Das ist jedoch das Maximum für uns. Es könnte noch weitergehen, aber realistisch würden wir das nicht erwarten, außer in Ausnahmefällen. Derzeit sollten wir in einer Welle ((i)) sein, da wir wahrscheinlich einen Gap-Close an der Spitze der Welle ((i)) bei knapp $3.50 gesehen haben. Wir sollten jetzt eine Korrektur zwischen 50% und 78,6%, das heißt zwischen $3.06 und $2.81, finden. Danach sollten wir auf mindestens $6.06 ansteigen. Da wir uns jedoch in der übergreifenden Welle (3) befinden, sollten wir auch $10 überschreiten. Aber natürlich ist das in einem sehr langfristigen Szenario. In einem kurzfristigeren Szenario erwarten wir, relativ schnell mindestens $6.06 zu erreichen. Wir haben unseren Stop-Loss unterhalb des Niveaus von Welle 2 gesetzt, da ein Doppelboden noch erlaubt wäre, d.h. eine 100%ige Korrektur. Wir zielen jedoch darauf ab, nicht ausgestoppt zu werden. Daher haben wir unseren Stop-Loss für Welle ((ii)) unterhalb des Niveaus der übergreifenden Welle 2 gesetzt.
NYSE:FSMLong
von freeguy_by_wmc
Silber (XAGUSD): Bereit für den großen Anstieg!Silber (XAGUSD): OANDA:XAGUSD Bei Silber glauben wir, dass wir mit Welle 2 bei $21.93 den Tiefpunkt gebildet haben. Seitdem haben wir Wellen (i) und (ii) entwickelt, und nun möglicherweise auch die Welle (iii) abgeschlossen haben. Es scheint, als hätten wir Welle (5) auf der 50%-Erweiterungsebene bei $25.36 erreicht. Sollten wir jetzt bei der Welle (iv) korrigieren, erwarten wir, dass im Bereich zwischen 38,2% und 61,8%, genauer gesagt zwischen $24.12 und $23.30, die Trendwende vollzogen wird. Die $23.30-Marke ist dabei unser Invalidierungsniveau, da dort das Top der Welle (i) platziert ist. Anfangs glauben wir, dass wir die Unterstützungszone bei der untergeordneten Welle (4) für die übergreifende Welle (iv) akzeptieren werden. Wir sehen dies als eine sehr interessante Zone an und glauben, dass wir auf die $26-Marke zusteuern werden.
OANDA:XAGUSDLong
von freeguy_by_wmc