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Quartalsergebnisse

Carvana-Aktie im Höhenrausch - Quartalszahlen überzeugenDie Aktien des Gebrauchtwagenhändlers Carvana NYSE:CVNA konnten heute um rund 34% zulegen (Stand 17:10 Uhr), nachdem die Geschäftszahlen für das zweite Quartal (Q2) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen gab bekannt, dass es das beste Quartal in seiner Geschichte in Bezug auf das bereinigte EBITDA und den gesamten Bruttogewinn pro Einheit hatte. Der Gesamtbruttogewinn pro Einheit lag bei 6.520 US-Dollar, was einen Anstieg von 94% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet und das bisher beste Quartal des Unternehmens um 27% übertrifft. Auch der Umsatz lag mit 2,97 Mrd. US-Dollar über dem Marktkonsens von 2,61 Mrd. US-Dollar. Zusätzlich gab Carvana Pläne zur Umstrukturierung der Schulden bekannt. Durch die Vereinbarung mit verschiedenen Gläubigern werden die Zinsaufwendungen in den nächsten zwei Jahren um 430 Mio. US-Dollar pro Jahr gesenkt.
NYSE:CVNA
von Tradingfreaks-TF
Nvidia steigt um mehr als 20% - Das ist der GrundNvidia ( NASDAQ:NVDA ), eines der weltweit größten Unternehmen für die Entwicklung von Grafikprozessoren und Chipsätzen, hat am gestrigen Abend die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 präsentiert und damit die Märkte positiv geschockt. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 1,09$ rund 18% oberhalb der Analystenerwartungen von 0,92$ und auch der Umsatz lag mit 7,19 Mrd. deutlich über den erwarteten 6,52 Mrd. Dollar. Mit einem Umsatz im Segment "Data Center" von 4,28 Mrd. wurde gleichzeitig einer neuer Rekord in diesem Bereich erzielt. Der Bereich "Gaming" steuerte 2,24 Mrd. Dollar zu den Umsätzen bei. Auch der Ausblick für die Zukunft stellt die Schätzungen der Analysten in den Schatten. Das Unternehmen erwartet mit einem Quartalsumsatz (Q2) von rund 11,00 Mrd. deutlich mehr als die Konsensschätzung, welche bei 7,11 Mrd. Dollar liegt. Die Bruttomargen sollen voraussichtlich bei rund 69% liegen. CEO Jensen Huang teilte zu den Ergebnissen mit: "Wir erhöhen unser Angebot erheblich, um die steigende Nachfrage nach diesen Produkten zu befriedigen." Cloud-Unternehmen drängen auch auf den Einsatz von KI-Chips und es gibt einen steilen Nachfrageanstieg in diesem Bereich. Der CFO ergänzte, dass "der Umsatz im Rechenzentrum mit +14% im Jahresvergleich und +18% im Quartalsvergleich einen Rekord erreichte, angeführt von der wachsenden Nachfrage nach KI und großen Sprachmodellen mit GPUs auf Basis unserer NVIDIA Hopper- und Ampere-Architekturen." Die weltweit installierte Rechenzentrumsinfrastruktur im Wert von einer Billion Dollar wird von Allzweck- auf Hochleistungsrechner umgestellt, da die Unternehmen darum ringen, generative KI in jedes Produkt und jeden Geschäftsprozess zu integrieren. Die Marktkapitalisierung von Nvidia stieg in Folge der Zahlen nachbörslich um einen Wert von rund 220 Mrd. Dollar (~30%) und hat damit mehr zugelegt als bspw. das Halbleiterunternehmen AMD (174 Mrd.) überhaupt Wert ist. Auf Jahressicht konnte die Aktie in der Spitze nun 180% zulegen.
NASDAQ:NVDA
von Tradingfreaks-TF
Walt Disney-Aktie auf Talfahrt - Was ist da los?Der Unterhaltungsriese Walt Disney veröffentlichte gestern nachbörslich die Geschäftszahlen für das erste Quartal (Q1). Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 0,93$ knapp unter der Erwartung von 0,94$. Der Umsatz entsprach mit 21,82 Milliarden US-Dollar dem Marktkonsens. Für Enttäuschung sorgte jedoch die Streaming-Sparte von Disney. Die Nutzerzahlen des Streaming-Dienstes Disney+ gingen um zwei Prozent auf knapp 158 Millionen Kundenkonten zurück. Analysten hatten mit einem leichten Anstieg gerechnet und erwarteten einen Wert von rund 163 Millionen Konten. An der Börse kamen die Ergebnisse nicht gut an und so fiel die Aktie nachbörslich um rund 2%. Im heutigen Handel ging es dann weiter abwärts und auf Tagesbasis notiert sie rund 8% niedriger.
NYSE:DIS
von Tradingfreaks-TF
Shopify-Aktie zweistellig im Plus - Was ist da los?Die Shopify-Aktie wechselte nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das erste Quartal (Q1) in den Rallye-Modus. Das Kursplus beläuft sich aktuell auf satte 26%. Der Gewinn pro Aktie lag bei 0,01$ und damit im positiven Bereich. Erwartet wurde ein Wert von -0,04$. Der Umsatz lag mit 1,51$ Milliarden ebenfalls über dem Marktkonsens von 1,44$ Milliarden. Die Einnahmen aus Händlerlösungen stiegen um 31% auf 1,1$ Mrd. und wuchsen währungsbereinigt um 33%. Das Wachstum wurde in erster Linie durch das Wachstum des GMV und die weitere Verbreitung von Shopify Payments angetrieben. Der Umsatz mit Abonnementlösungen stieg um 11% auf 382 Mio. US-Dollar. Das Wachstum ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass sich mehr Händler der Plattform angeschlossen haben, sowie auf höhere variable Plattformgebühren. Der freie Cashflow betrug 86 Mio. US-Dollar oder 6% des Umsatzes. Vor einem Jahr meldete das Unternehmen noch einen negativen freien Cashflow von 41 Mio. US-Dollar oder 3% des Umsatzes. Zudem meldete sich der Präsident von Shopify zu Wort und sagte, dass man eine Vereinbarung mit Amazon über "Buy with Prime" treffen wird, wenn dies im Interesse der Händler sei.
NYSE:SHOP
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Microsoft mit starken Quartalszahlen - Aktie springt anAm gestrigen Abend hat der Hard- und Softwareentwickler Microsoft ( NASDAQ:MSFT ) die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 mitgeteilt. Dabei überzeugte das Unternehmen in allen Kategorien. Der Gewinn pro Aktie (EPS), der Umsatz und auch das wichtige Cloud-Geschäft haben besser abgeschnitten als es zuvor von den Analysten erwartet wurde. Der Gewinn pro Aktie (EPS) betrug 2,45$, der Umsatz lag bei 52,86 Mrd. Dollar und das Cloud-Geschäft generierte 28,50 Mrd. Dollar (Erwartungen: EPS 2,23$; Umsatz 51,01 Mrd.; Cloud-Geschäft 25,19 Mrd. Dollar) Der Umsatz stiegt damit im Jahresvergleich um 7%. Wachstum in den einzelnen Sparten des Unternehmens: - Productivity and Business Processes +11% - Cloud-Business +16% - Personal Computer -9% Auch beim Nettoergebnis lag man mit 18,3 Mrd. Dollar deutlich oberhalb der Markterwartungen von 16,69 Mrd. Dollar. Zusätzlich teilte man mit, dass man mittlerweile mehrere Milliarden US-Dollar in OpenAI, das Unternehmen hinter dem aktuell stark gehypten ChatGPT, investiert hat und nun 49% des Unternehmens besitzt. Für das vierte Quartal erwartet der Vorstand ein Wachstum von 5,7-7,6%. CFO Amy Hood teilte mit, dass man für das aktuelle zweite Quartal einen Umsatz von 54,85-55,85 Mrd. Dollar erwartet. Sie ergänzte, dass der starke Dollar das Umsatzwachstum im zweiten Quartal um 2% senken sollte. Im Anschluss an die positiven Zahlen haben einige Banken und Analystenhäuser ihr Kursziel für die Aktie nach oben angepasst. So hob beispielsweise die renommierte US-Investmentbank Morgan Stanley das Kursziel von 307$ auf 335$ an. Im anschließenden Conference Call in Folge der Zahlen gab es dann fast nur ein Thema: AI/KI Bei der Konferenz sprach Microsoft CEO Satya Nadella davon, dass die Ergebnisse "den Beginn einer neuen Ära des Computing zeigen". Man habe "keine Angst, dort zu investieren, wo wir investieren müssen, um die Chancen des KI-Marktes zu nutzen". Ich bin gespannt wie das letztendlich enden und aussehen wird. Solch ein Hype, in welchen die großen Unternehmen Milliarden investieren ist noch gar nicht so lange her, Stichwort 'Metaverse'. Die Aktie freut es jedenfalls und notiert aktuell mit knapp 7% im Gewinn.
NASDAQ:MSFT
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McDonalds - Neues Allzeithoch nach den QuartalszahlenDer Fastfood-Gigant McDonalds hat soeben seine Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht. Der Fastfood-Riese konnte dabei in allen Kategorien überzeugen. Der Gewinn pro Aktie (EPS) von 2,63$, der Umsatz mit 5,90 Mrd. und auch das flächenbereinigte Wachstum mit 12,60% lagen alle oberhalb der Erwartungen der Analysten (EPS 2,32$; Umsatz 5,57 Mrd.; Wachstum +8,19%) Alle Geschäftsbereiche verzeichneten im Quartal ein zweistelliges Wachstum. Das Quartal spiegelt die starken Umsätze in allen Bereichen und Kategorien wider. Weltweit konnte in allen Regionen ein positives zweistelliges prozentuales Wachstum erzielt werden. Das Betriebsergebnis stieg um 10% Der Nettogewinn lag bei rund 1,8 Mrd. US-Dollar und damit ca. 700 Mio. Dollar über dem Ergebnis des ersten Quartals 2022. Chris Kempczinski, CEO und Präsident von McDonalds, äußerte sich nach der Zahlenvorlage auch zu den Ergebnissen. "Unsere starken Ergebnisse für das erste Quartal zeigen, dass unsere Strategie funktioniert, denn der vergleichbare Umsatz stieg 12,60% durch ein gesundes Gleichgewicht von strategischen Menüpreiserhöhungen und positivem Wachstum bei der Kundenanzahl. Der Betrieb großartiger Restaurants ist für unsere Geschäftsdynamik von grundlegender Bedeutung. Wir haben uns mit unserer globalen Initiative Performance and Customer Excellence (PACE) auf operative Spitzenleistungen konzentriert und konnten die Kundenzufriedenheit weltweit deutlich steigern. Inmitten eines herausfordernden Geschäftsumfelds bleibt die Nachfrage der Kunden nach der Marke McDonald's stark."
NYSE:MCD
von Tradingfreaks-TF
PepsiCo veröffentlicht Quartalszahlen - Aktie legt zuNachdem Coca-Cola am gestrigen Tag schon gute Ergebnisse für das erste Quartal 2023 veröffentlicht hatte, folgt nun auch der Mitbewerber Pepsi. Coca-Cola meldete gestern einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,68$, einen Umsatz von 11,0 Mrd. und ein organisches Umsatzwachstum von rund +12%. Damit lag man in allen Kategorien oberhalb der Analystenerwartungen (EPS 0,65$ ; Umsatz 10,84 Mrd.; Umsatzwachstum +9,62%) Nun kamen also die PepsiCo Zahlen. Mit einem EPS von 1,50$ und einem Quartalsumsatz von 17,85 Mrd. übertraf man auch hier die Erwartungen des Marktes (EPS 1,39$; Umsatz 17,27 Mrd.) Und ebenso wie bei Coca-Cola lag auch das organische Umsatzwachstum mit 14,30% deutlich über dem Ziel von ca. +9,5%. Durch eine Erhöhung der Preise um rund 16% hat man es geschafft, dass der Rückgang des Absatzvolumens (-2%) ausgeglichen werden konnte. Wohl dem der eine starke Marke und Positionierung hat in der aktuellen Zeit. Außerdem hat Pepsi zeitgleich die Prognose für das Geschäftsjahr 2023 nach oben angepasst. Erwartete man zuvor noch ein Umsatzwachstum von 6%, erwartet man nun ein Wachstum von +8% Auch der Gewinn pro Aktie soll währungsbereinigt um 9% steigen (zuvor lag der Wert noch bei 8%) Damit geht man nun von einem Gewinn pro Aktie von 7,27$ aus und liegt auch hier, wenn auch nur knapp, oberhalb der Erwartungen (7,26$) Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre (Aktienrückkäufe + Dividenden) sollen sich auf rund 7,7 Mrd. Dollar belaufen, wobei der Großteil hier mit 6,7 Mrd. Dollar Dividenden sein werden. Auch äußerte sich Ramon Laguarta, der CEO des Unternehmens, zu den Ergebnissen und Aussichten und zeigte sich durchaus zufrieden: "Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und Geschäftsdynamik, da unsere Produktkategorien und Märkte im ersten Quartal widerstandsfähig blieben. Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Investitionen, die wir getätigt haben, um ein noch stärkeres und noch besseres Unternehmen zu werden, die Grundlage für ein dauerhaftes und nachhaltiges Wachstum bilden. Wir halten an unserer strategischen Agenda fest und werden weiterhin in unsere Mitarbeiter, Marken, Lieferkette, Go-to-Market-Systeme und Digitalisierungsinitiativen investieren, um Wettbewerbsvorteile zu schaffen und auf dem Markt zu gewinnen."
NASDAQ:PEP
von Tradingfreaks-TF
Coca-Cola-Aktie im Plus - Q1 Zahlen über ErwartungenDer Getränkeriese Coca-Cola veröffentlichte heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal (Q1) im Jahr 2023. Der Gewinn pro Aktie lag bei $0,68 und und damit knapp über dem Marktkonsens von $0,65. Auch der Umsatz lag mit 11,0 Milliarden US-Dollar über der Erwartung von 10,84 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen meldete für das erste Quartal einen organischen Umsatzanstieg von 12,0% und übertraf damit die Konsenserwartung von 9,6%, was auf eine starke Preisgestaltung und einen positiven Beitrag des Produktmixes zurückzuführen ist. An der Wall Street war die Reaktion der Analysten sehr positiv. Morgan Stanley bestätigte die Einstufung "Overweight". Analyst Dara Mohsenian und sein Team stellten fest, dass die zugrunde liegende Dynamik für Coca-Cola weiterhin robust ist und die Sichtbarkeit des Gewinns pro Aktie für das Gesamtjahr nach dem besser als erwarteten ersten Quartal zugenommen hat. Die Coca-Cola Aktie konnte heute um rund 0,50% zulegen (Stand 17:25 Uhr).
NYSE:KO
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AT&T im freien Fall - Hier erfährst du mehrDer US-Telekommunikationsriese AT&T NYSE:T veröffentlichte heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal (Q1). Für den am 31. März endenden Zeitraum verdiente AT&T bereinigte 60 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 30,14 Milliarden Dollar, verglichen mit den Schätzungen von 59 Cent pro Aktie und 30,22 Milliarden Dollar Umsatz. Unter der Leitung von CEO John Stankey fügte AT&T hinzu, dass das Unternehmen im Berichtszeitraum einen freien Cashflow von etwa 1 Mrd. USD erwirtschaftet hat, was deutlich unter den Schätzungen von etwa 3 Mrd. USD liegt. An der Börse kamen die Zahlen nicht gut an und für die Aktie ging es heute um rund 10% in die Tiefe. Aus charttechnischer Sicht könnte nun die Unterstützungszone bei $17.64 - $17.35 angelaufen werden.
NYSE:T
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Tesla senkt erneut die Preise - Aktie unter DruckZum sechsten Mal in diesem Jahr senkt Tesla NASDAQ:TSLA in den USA die Preise für einige seiner Model Y- und Model 3-Fahrzeuge in Anbetracht der Sorgen um die Gewinnmargen. In den vergangenen zwei Quartalen hat der Autohersteller auch die Preise für seine Elektro-Fahrzeuge in Mexiko, Europa, Israel, Singapur und China gesenkt und damit einen Preiskampf unter den Wettbewerbern ausgelöst. Tesla wird heute nachbörslich die Geschäftszahlen für das erste Quartal (Q1) bekannt geben. Der Marktkonsens für den Gewinn pro Aktie (EPS) liegt bei $0.86 und für den Umsatz bei HKEX:23 ,46 Milliarden US-Dollar. Als Tesla im Januar seine Ergebnisse für das Jahr 2022 bekannt gab, sagte Elon Musk, dass das Unternehmen Aufträge erhalte, die "fast doppelt so hoch wie die Produktionsrate" seien. Im heutigen Handel ist die Aktie bereits um rund 1,8% gefallen (Stand 16:52 Uhr).
NASDAQ:TSLA
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Goldman Sachs veröffentlicht Quartalszahlen - Aktie gibt abDie renommierte US-Bank Goldman Sachs veröffentlichte heute die Geschäftszahlen für das erste Quartal (Q1). Hier die Ergebnisse im Überblick: - EPS 8,79$ (exp. 8,21$) - Umsatz 12,22 Mrd. (exp. 12,80 Mrd.) - Kredite 178 Mrd. (exp. 175 Mrd.) - FICC 3,93 Mrd. (exp. 4,19 Mrd.) - Banking & Markets Nettoerträge 8,44 Mrd. (exp. 8,79 Mrd.) - Aktien und Trading 3,02 Mrd. (exp. 2,83 Mrd.) Die Zahlen sind insgesamt gemischt ausgefallen. Besonders enttäuschend war das Handelsgeschäft mit Anleihen, Rohstoffen und Währungen (FICC), das für Goldman Sachs traditionell sehr wichtig ist. Hier fielen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 Prozent auf 3,9 Milliarden Dollar und blieben damit deutlich unter den Markterwartungen. Des Weiteren belastete ein 470 Millionen Dollar schwerer Verlust die Bilanz, der beim Verkauf eines Teils von Goldmans Portfolio an Verbraucherkrediten anfiel. Im Gegenzug löste die Bank jedoch Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle in fast gleicher Höhe auf. An der Börse kamen die Meldungen nicht so gut an und der vorbörsliche Verlust der Aktie betrug rund 3%. Nach Börseneröffnung wurde dann ein Teil der Verluste korrigiert und auf Tagebasis notiert die Aktie aktuell bei rund -1,6%.
NYSE:GS
von Tradingfreaks-TF
American Airlines -8% - Was ist da los?American Airlines veröffentlichte heute die vorläufigen Prognosen für das erste Quartal (Q1). In Folge dessen ist die Aktie stark gefallen und notiert auf Tagesbasis bei rund -8,80% (Stand 16:45 Uhr). Die Fluggesellschaft prognostizierte, dass die Kapazität im ersten Quartal 2023 um 9,2% höher sein wird als im ersten Quartal 2022, was über dem Mittelwert der vorherigen Prognose von 8% bis 10% Wachstum liegt. Die Gesamteinnahmen pro verfügbare Sitzmeile, die Kosten pro verfügbare Sitzmeile und die operative Marge entsprachen den Mittelwerten, die in der vorherigen Prognose vom Januar angegeben wurden. Der starke Abschwung der Aktie dürfte jedoch mit der EPS-Prognose des Unternehmens zusammenhängen. Es wird ein bereinigter Gewinn pro Aktie (EPS) zwischen $0,01 und $0,05 erwartet. Dieser Wert liegt damit unter der Konsensprognose von $0,04.
NASDAQ:AAL
von Tradingfreaks-TF
FedEx veröffentlicht Quartalszahlen - Aktie legt zu Die Aktie der FedEx Corporation $FDX legte im heutigen Handel deutlich zu, nachdem das Unternehmen in seinem dritten Geschäftsquartal weitaus höhere Gewinne als erwartet verbuchen konnte. Es wurde ein Gewinn von $3,41 pro Aktie gemeldet. Damit liegt man deutlich über der Konsenserwartung von $2,74. Der Umsatz von $22,22 Mrd. blieb jedoch hinter dem Konsens von $22,74 Mrd. zurück. FedEx wies darauf hin, dass "die anhaltende Nachfrageschwäche, insbesondere bei FedEx Express", die Ergebnisse im Quartal beeinträchtigte und sich auf die Umsatzentwicklung auswirkte. "Ich bin stolz auf das FedEx Team, das den Kunden während der Hochsaison einen hervorragenden Service geboten hat und gleichzeitig solide Fortschritte bei unseren Transformationsinitiativen gemacht hat", kommentierte CEO Raj Subramaniam. "Wir haben weiterhin mit Nachdruck an der Verbesserung der Effizienz gearbeitet und unsere Kostenmaßnahmen greifen, was zu einem verbesserten Ausblick für das laufende Geschäftsjahr führt." Die Prognose für das Gesamtjahr 2023 wurde auf eine Spanne von $14,60 bis $15,20 angehoben, verglichen mit der vorherigen Prognose von $13,00 bis $14,00. Die neue Prognosespanne lag auch hier deutlich über dem Markkonsens von $13,62. Aus charttechnischer Sicht konnte der Kurs nun aus dem Abwärtstrend seit Anfang diesen Jahres nach oben hin ausbrechen. Ein Tagesschlusskurs über der fallenden Trendlinie könnte erneut Aufwärtsdruck freisetzten.
NYSE:FDX
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NIO unter Druck - Was ist da los?Die NIO-Aktie verzeichnet aktuell einen Verlust von rund 4,8% auf Tagesbasis. Der Tesla-Rivale hat den Anlegern sein Zahlenwerk für das vierte Quartal und das gesamte Geschäftsjahr 2022 vorgestellt. Im vierten Quartal 2022 erlitt NIO einen Verlust in Höhe von 3,07 CNY je Aktie. Analysten hatten für den Tesla-Konkurrenten ein negatives EPS von -1,829 CNY prognostiziert, nachdem der E-Autobauer im Vorjahreszeitraum einen Verlust von 1,070 CNY je Aktie verbucht hatte. Der Umsatz von NIO lag im abgeschlossenen Jahresviertel bei 16,064 Milliarden CNY. Auch im Gesamtjahr 2022 schrieb der chinesische Hersteller von Elektrofahrzeugen rote Zahlen: Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -7,32 CNY. Das war mehr als im vorangegangenen Geschäftsjahr, als NIO einen Verlust von 1,89 CNY je Aktie erlitt. Die Expertenschätzungen hatten sich im Vorfeld auf ein Minus von 6,75 CNY je Aktie belaufen. Der Umsatz stieg von 36,136 Milliarden CNY im Fiskaljahr 2021 auf nun 49,267 Milliarden CNY. Aus charttechnischer Sicht könnte nun das Jahrestief von 2022 bei $8.38 angelaufen werden.
NYSE:NIO
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Warren Buffett - Die wichtigsten Punkte aus seinem JahresberichtBerkshire Hathaway, das Konglomerat bzw. die Holdinggesellschaft des wohl berühmtesten Investors aller Zeiten, Warren Buffett, hat am Wochenende die Zahlen für das vierte Quartal 2022 vorgelegt. Dabei musste das "Orakel von Omaha" einen Rückgang der Erträge gegenüber dem Vorjahr und auch dem vorherigen Quartal vermelden. Das operative Ergebnis in Q4 2022 fiel von 7,76 Mrd. Dollar (Q3 2022) und 7,29 Mrd. (Q4 2021) auf nun 6,71 Mrd. US-Dollar. Der Großmeister bleibt aber weiterhin optimistisch: "Ich investiere seit 80 Jahren - mehr als ein Drittel der Existenz unseres Landes. Trotz der Vorliebe unserer Bürger für Selbstkritik und Selbstzweifel habe ich noch keine Zeit erlebt, in der es sinnvoll gewesen wäre, langfristig gegen Amerika zu wetten". Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass man im vierten Quartal eigene Aktien im Wert von rund 2,6 Mrd. US-Dollar zurückgekauft hat und dadurch das Gesamtvolumen der Rückkäufe 2022 auf 7,9 Mrd. US-Dollar anstieg. Auch richtete er ein paar Worte an die Kritiker dieser Rückkäufe: "Wenn man Ihnen sagt, dass alle Rückkäufe den Aktionären oder dem Land schaden oder besonders den CEOs nützen, dann hören Sie entweder auf einen wirtschaftlichen Analphabeten oder einen sprachgewandten Demagogen" Die Rückkäufe waren aber auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein was die Cash-Position von Berkshire betrifft. Das Unternehmen aus Omaha gab bekannt, dass die Position bestehend aus Bargeld und kurzfristigen Anleihen im letzten Quartal von ca. 109 Mrd. auf nun knapp 129 Mrd. Dollar anstieg. Daran sollte sich aber auch langfristig nichts ändern, auch wenn die Position durchaus mal ein wenig kleiner werden könnte, aufgrund von größeren Übernahmen ("elephant" megadeal). "Was die Zukunft angeht, so wird Berkshire immer eine große Menge an Bargeld und Anleihen zusammen mit einer breiten Palette von Unternehmen halten. Wir werden immer Verhaltensweisen vermeiden, die zu unbequemen Zeiten zu einem unangenehmen Bargeldbedarf führen könnten, einschließlich einer Panik am Markt und noch nie dagewesenen Versicherungsschäden. Unser CEO wird immer der Chief Risk Officer sein - eine Aufgabe, die zu delegieren unverantwortlich wäre." Berkshire "verdiente" mit seinen Investitionen im vierten Quartal rund 11,5 Mrd. Dollar. Von diesen Gewinnen sind die meisten jedoch bisher unrealisiert also reine Buchgewinne. Der Gewinn dieser Sparte im vierten Quartal 2021 lag noch bei 32,40 Mrd. Dazu veröffentlichte das Unternehmen auch noch die Zahlen zu den wichtigen Sparten im Bereich der Eisenbahnen/Transporte, Versicherungen, Versorgungsunternehmen & Energie und anderen kleineren weniger wichtigen Bereichen. Im Bereich der (Aktien-)Investitionen führte Warren Buffett die "zufriedenstellenden Ergebnisse" auf "etwa ein Dutzend wirklich guter Entscheidungen zurück - das wäre etwa eine alle fünf Jahre". In seinem Brief an die Aktionäre heißt es, dass es "im Laufe der Zeit nur ein paar Gewinner braucht, um Wunder zu bewirken". Was auch noch hilft ergänzte er in einem Nebensatz "Und ja, es hilft, früh anzufangen und bis in die 90er Jahre zu leben". Eine dieser vielzitieren erfolgreichen Investitionen ist Coca-Cola ($KO) Berkshire baute die Coca-Cola Position bis Anfang/Mitte der 90er Jahre auf und hält heute 400 Mio. Aktien des Unternehmens. Für diese zahlte man insgesamt 1,3 Mrd. Dollar. Im letzten Jahr erhielt Berkshire alleine für diese Aktien eine Dividende in Höhe von 704 Mio. Dollar (1994 waren es noch knapp 75 Mio. Dollar) und die Position ist aktuell am Markt mit rund 25 Mrd. Dollar bewertet. 54% Rendite auf die Position (bezogen auf den Kaufkurs) alleine durch die Dividenden. Ausdauer und langfristiges Denken haben sich hier mehr als ausgezahlt. In dem Brief hob er auch die Zahlung von 32 Milliarden Dollar an Körperschaftssteuer an die USA im Jahrzehnt bis 2021 hervor. "Und das bedeutet - halten Sie sich fest - wenn es in den USA etwa 1.000 Steuerzahler gegeben hätte, die Berkshires Zahlungen entsprechen (im Verhältnis), hätten weder andere Unternehmen noch einer der 131 Millionen Haushalte des Landes irgendwelche Steuern an die Regierung zahlen müssen. Nicht einen Cent". Die berühmte Hauptversammlung, das "Woodstock des Kapitalismus", wird am 5. und 6. Mai stattfinden. Aus charttechnischer Sicht findet der Kurs aktuell Unterstützung am EMA 200 aus dem Tageschart. Nach oben hin könnte die Widerstandszone bei ~308$ angelaufen werden. Danach rückt der Fokus auf den Widerstandsbereich bei ~314.00$. Dort verläuft zudem eine fallende Trendlinie, wo es zu einem (temporären) Abpraller kommen könnte.
NYSE:BRK.B
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NVIDIA veröffentlicht Quartalszahlen - Aktie springt hochDie Aktie von Nvidia ($NVDA) notiert heute rund 13,7% höher, nachdem der Halbleitergigant dank eines Aufschwungs in seiner Gaming-Einheit Ergebnisse für das vierte Quartal vorlegte, die die Erwartungen übertrafen. Für den am 29. Januar endenden Berichtszeitraum verdiente Nvidia bereinigte 88 Cents pro Aktie, da der Umsatz im Jahresvergleich um 21% auf 6,05 Mrd. US-Dollar fiel. Darin enthalten sind 1,83 Mrd. US-Dollar aus dem Spielegeschäft, das sich von den Höchstständen während der Pandemie erholt und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16% gestiegen ist. "Gaming erholt sich von dem Abschwung nach der Pandemie, wobei die Spieler die neuen Ada-Architektur-GPUs mit neuronalem Rendering begeistert annehmen", sagte CEO Jensen Huang in einer Erklärung zu den Ergebnissen. Das Unternehmen gab an, dass der Umsatz mit Rechenzentren im Berichtszeitraum 3,62 Mrd. US-Dollar betrug, was einem Anstieg von 11% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Huang ging auch auf den Aufstieg der generativen KI ein, die sowohl in den Medien als auch bei Investoren große Aufmerksamkeit erregt hat. Er erklärte, dass sie sich an einem Wendepunkt befinde, der eine breite Akzeptanz in allen Branchen zur Folge haben werde. Die Umsatzzahlen von Nvidia für das vierte Quartal enthalten außerdem 226 Millionen US-Dollar aus dem Bereich professionelle Visualisierung und 294 Millionen US-Dollar aus dem Bereich Automotive und Embedded. Analysten hatten erwartet, dass der Chiphersteller einen Gewinn von 80 Cents pro Aktie und einen Umsatz von 6,02 Mrd. Dollar erzielen würde. Nvidia (NVDA) erwartet für das erste Quartal einen Umsatz von 6,5 Mrd. Dollar, plus oder minus 2%. Analysten erwarten, dass das Unternehmen einen Umsatz von 6,35 Mrd. Dollar erzielen wird. Insgesamt lagen die Ergebnisse also allesamt über den Analystenerwartungen, was letztendlich zu dem starken Anstieg der Aktie führte.
NASDAQ:NVDA
von Tradingfreaks-TF
Walmart unter Druck - Hier erfährst du mehrDas weltweit größte Einzelhandelsunternehmen, Walmart ($WMT), hat heute Mittag die Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Dabei überzeugte das Unternehmen sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz für das Weihnachtsquartal. Der Gewinn pro Aktie (EPS) für das abgelaufene Quartal liegt bei 1,71$ und damit 20 Cent oberhalb der Erwartung von 1,51$. Auch lag der Umsatz mit 164,05 Mrd. US-Dollar rund 5,4 Mrd. Dollar oberhalb der Analystenschätzungen. Die operativen Einnahmen betrugen 6,4 Mrd. Dollar und stiegen damit um fast 7%. Das flächenbereinigte Wachstum für die USA lag bei 8,3% (Erwartung 6,2%) und der Onlinehandel wuchs um 17%. Die Zahl der Walmart-Club-Mitglieder (WalmartPlus für 12,95$ pro Monat) erreichte ein Allzeithoch und die Einnahmen aus diesen Mitgliedschaften legten um rund 7% zu. Gleichzeitig mit den Zahlen legte der Konzern auch Schätzungen für das erste Quartal und das Gesamtjahr 2023 vor. Man erwartet für das aktuell laufende erste Quartal einen Umsatzanstieg von 4,0-4,5%. Der erwartete Gewinn pro Aktie liegt jedoch mit einer Erwartung von 1,25-1,30$ unterhalb der Analystenschätzungen von rund 1,37$ je Aktie. Gleichzeitig enttäuscht auch der Gewinnausblick für das Gesamtjahr. Für 2023 erwartet man ein EPS von 5,90-6,05$, was auch deutlich unterhalb der Markterwartung von 6,51$ liegt. Doug McMillon, der CEO von Walmart, äußerte sich nach Veröffentlichung der Zahlen auch zu diesen: "Wir sind begeistert von unserer Entwicklung. Das Team hat zum Jahresende ein starkes Quartal abgeliefert, und wie unsere Ergebnisse der letzten beiden Quartale zeigen, hat es schnell und energisch gehandelt, um die Herausforderungen im Bereich der Lagerhaltung und der Kosten zu bewältigen, mit denen wir im letzten Jahr konfrontiert waren. Wir haben im Quartal an Dynamik gewonnen, und dieser Trend setzt sich fort. Wir sind gut positioniert, um in das neue Geschäftsjahr zu starten." Der eher schlechte Ausblick für das aktuelle Geschäftsjahr setzt die Aktie jedoch unter Druck und so notieren die Walmart Aktien aktuell vorbörslich mit rund 4% im Minus. Dies belastet auch ein wenig die Mitbewerber und die Aktien von Target ($TGT) und Costco ($COST) notieren vorbörslich auch schwächer. Grüße
NYSE:WMT
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McDonald´s mit starken QuartalszahlenMcDonald´s hat soeben die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Dabei konnten diese größtenteils die Erwartungen den Marktes schlagen. Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag mit 2,59$ oberhalb der Erwartungen von 2,46$ und auch der Umsatz überzeugte mit rund 5,93 Mrd. Dollar die Analysten. Diese hatten im Konsens 5,75 Mrd. Dollar erwartet. Der weltweite vergleichbare Umsatz stieg in diesem Quartal um 12,6%, wobei alle Segmente zweistellig wuchsen. Hier wurde ein Wachstum von "nur" 8% erwartet. Der vergleichbare Umsatz für das gesamte Jahr wuchs um über 10%, und die vergleichbare Gästezahl stieg um 5%. Der CEO des Unternehmens zu den Zahlen und einem Ausblick für 2023: "Während wir davon ausgehen, dass der kurzfristige Inflationsdruck auch 2023 anhalten wird, sind wir weiterhin sehr zuversichtlich, was "Accelerating the Arches" (digitale Wachstumsstrategie) angeht, das nun einen stärkeren Schwerpunkt auf Neueröffnungen von Restaurants beinhaltet. Die kürzlich angekündigte Initiative Accelerating the Organization wird diese Strategie ergänzen, um das McDonald's System schneller, innovativer und effizienter zu machen. Wir sind stolz auf unsere anhaltend starke Leistung, aber wir sind nicht zufrieden. Das ist das Markenzeichen von McDonald's. Die digitalen systemweiten Verkäufe in unseren sechs wichtigsten Märkten beliefen sich im Quartal auf über 7 Milliarden US-Dollar, was mehr als 35% der systemweiten Verkäufe entspricht." Der vergleichbare Umsatz in den USA stieg um 10,3% gegenüber dem Konsens von +7,8%. Die Ergebnisse profitierten von strategischen Preiserhöhungen bei den Menüs und positiven Besucherzahlen. Erfolgreiche Menü- und Marketingkampagnen (bspw. die Kampagne zum McRib) sowie das anhaltende Wachstum im digitalen Bereich und im Lieferservice trugen zu den starken Umsatzergebnissen bei. Das Unternehmen wies auf eine starke operative Leistung hin, die zu positiven vergleichbaren Umsätzen im gesamten Segment führte, angeführt von starken Ergebnissen in Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Mit Blick auf die Zukunft erwartet McDonald's bis Ende 2023 einen Nettozuwachs von 1.500 Restaurants.
NYSE:MCD
von Tradingfreaks-TF
American Airlines im Plus - Trendwechsel vorraus?Die Aktie der US-Fluggesellschaft American Airlines notiert heute rund 5,5% höher. Das Unternehmen veröffentlichte heute vorläufige Quartalsergebnisse, die besser ausgefallen sind als erwartet. Der Gewinn pro Aktie (EPS) soll zwischen $1,12 - $1,17 liegen. Damit liegt der Wert deutlich über dem Marktkonsens von $0,58. Zudem wurde die Erwartung für das Umsatzwachstum von 11% - 13% auf 16% - 17% erhöht. Aus charttechnischer Sicht könnte der Kurs nun mit einem Tagesschlusskurs aus dem Abwärtstrend seit 2018 nach oben hin ausbrechen. Dies könnte den Aufwärtsruck nochmals verstärken.
NASDAQ:AALLong
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Aurubis-Aktie im Aufwind – Bestes Geschäftsjahr der UnternehmensDer Kupferhersteller Aurubis setzt mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22, das am 30. September endete, ihre positive Entwicklung fort und erreichte, nach dem hohen Ergebnis aus dem Vorjahr, erneut das finanziell erfolgreichste Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte. Der operative Umsatz vor Steuern (EBT) konnte um 40% auf 532 Millionen Euro gesteigert werden. Der operative ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) stieg im Berichtszeitraum ebenfalls und erreichte 19,0% (Vorjahr: 16,6 %). Das IFRS-Konzernergebnis vor Steuern (EBT) lag bei 935 Mio. € (Vorjahr: 825 Mio. €). Trotz Inflation und Energiepreissteigerungen wird das operative EBT für das Geschäftsjahr 2022/23 auf ähnlich hohem Niveau wie im Vorjahr erwartet. Im abgelaufenen Geschäftsjahr profitierte Aurubis von einem deutlich höheren Metallergebnis bei gestiegenen Metallpreisen, insbesondere bei Industriemetallen wie Kupfer, Zinn und Nickel. Darüber hinaus lagen die Schwefelsäureerlöse durch signifikant gestiegene Absatzpreise über weite Strecken des Berichtszeitraumes deutlich über dem Vorjahr. Diese Ergebnisse kamen an der Börse sehr gut an und die Aurubis-Aktie konnte heute bereits um rund 7,70% zulegen.
XETR:NDA
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Siemens-Aktie mit Kurssprung – Quartalszahlen überzeugenDer Münchener Technologiekonzern scheint die schwächelnde Konjunktur kaum zu spüren. Im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) konnte ein operativer Rekordgewinn erzielt werden. Der Umsatz des zentralen Industriegeschäft konnte um 17% auf 10,3 Milliarden Euro gesteigert werden und überstieg damit zum ersten Mal in der 175-jährigen Firmengeschichte die Zehn-Milliarden-Marke. Analysten hatten im Vorfeld nur mit 9,9 Milliarden Euro gerechnet. Der Konzernumsatz wuchs um 8% auf 72,0 Milliarden Euro und lag damit ebenfalls über der Erwartung. Auf Grund der Milliardenabschreibung auf die ehemalige Energietechnik-Tochter Siemens Energy, brach der Nettogewinn auf 4,4 Milliarden Euro ein. Allerdings sollen die Aktionäre eine um 25 Cent höhere Dividende von 4,25€ pro Aktie erhalten. An der Börse kamen die Zahlen sehr gut an und ließen die Siemens-Aktie um rund 6% in die Höhe schnellen.
XETR:SIELong
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Target: Zweitgrößter Discounter der USA mit schlechten ZahlenDie Target Corporation ($TGT) hat heute vorbörslich die Gewinn- und Umsatzzahlen für das dritte Quartal veröffentlicht. Zwar fiel der Umsatz noch höher aus als erwartet, dafür enttäuschte das Unternehmen bei den Gewinnmargen, entsprechend beim Gewinn und auch beim Ausblick für die kommenden Monate. Target gehört zu den größten Einzelhändlern der USA und ist nach Walmart ($WMT) der zweitgrößte Discounter des Landes. Beim Gewinn pro Aktie ($EPS) enttäuschte das Unternehmen jedoch deutlich. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,54$ ein gutes Stück unterhalb der Erwartungen von 2,18$. Man konnte zwar mit einem Umsatz für das dritte Quartal von 26,52 Mrd. die Erwartungen (26,40 Mrd. Dollar) noch leicht übertreffen, dafür was der Umsatzausblick und der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) enttäuschend. Es gab von Unternehmensseite eine Warnung, dass sich die rückläufigen Umsatz- und Gewinntrends, die sich gegen Ende des dritten Quartals abzeichneten und bis heute anhalten, abschwächten. Die Prognosen für das wichtige vierte Quartal (Weihnachtsquartal) erwarten nun einen Rückgang der vergleichbaren Umsätze im niedrigen einstelligen Bereich. Die Aktie von Target reagierte in der Folge deutlich und ist damit ein sehr guter Kandidat für unseren Trading-Desk bei der heutigen US-Session ab 15:30 Uhr.
NYSE:TGTShort
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Infineon-Aktie: Starke Zahlen, starker AnstiegFür die Aktien von Infineon ging es heute steil nach oben. Die Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das dritte Quartal sorgte für eine Rally auf das höchste Niveau seit Ende März. Der Umsatz konnte um 38% auf 4,14 Milliarden Euro gesteigert werden. Zusätzlich geht Infineon von einem jährlichem Umsatzwachstum von mehr als 10% aus. Bislang ging man von mehr als 9% aus. Des Weiteren wurde mittgeteilt, dass man Investitionen in ein großes Werk in Dresden plant. Dieses könnte im Herbst 2026 produktionsbereit sein und bis zu 1000 Arbeitsplätze schaffen. “Dekarbonisierung und Digitalisierung sorgen für strukturell steigenden Halbleiterbedarf. Dank seiner strategischen Ausrichtung wird Infineon über- proportional von dieser Entwicklung profitieren”, erläuterte Konzernchef Jochen Hanebeck. Die Dynamik habe sich weiter beschleunigt, “daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, uns ein noch ambitionierteres Zielgeschäftsmodell zu geben”. Laut der renommierten US-Investmentbank Goldman Sachs ist das operative Ergebnisziel für das laufende Geschäftsjahr 13% höher als vom Konsens gedacht. Außerdem wurden die langfristigen Ziele als optimistisch gelobt. Die Aktie von Infineon konnte heute bereits um rund 4% zulegen.
XETR:IFXLong
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