Auf geht's

Negativedivergence

OMAB - lateinamerikanische Airline braucht Abkühlung?Die Grupo Aeroportuario Centro Norte (BMV: OMA / NYSE: OMAB) verwaltet und betreibt 13 Flughäfen in der Region Zentral- und Nordmexiko und ist gleichzeitig an der US-amerikanischen (NYSE) und mexikanischen (BMV) Börse notiert. Zum Chart: An sich ein wunderschöner Trendkanal und ein Titel, den man durchaus im Depot liegen lassen kann. Meiner Meinung nach, steht der OMAB aber eine Konso bevor. Was spricht für fallende Kurse? - Negative Divergenz im RSI - Der Kurs notiert am oberen Ende seines langjährigen Trendkanals - Klar vom Kurs erkannte WW mit Ausbruch nach unten (näheres dazu unten) - Nach klarem bullishen Trend suggeriert die anlegbare Elliotwave nach dynamischer Aufwärtsstrecke (3) nun eine Konso auf die (4) (s. Chartbild) - Das JETS ETF (Achtung nur amerikanische Airlines sind darin enthalten), suggeriert als Sektorindikator eine anhaltende Konso (s. unten) - Der Fair Value liegt ca. 27 % tiefer - Erhöhtes Maß an Schulden (=> neu Finanzierung bei aktuellen Zinssatz sehr teuer) - starke Konkurrenz durch Grupo Aeroportuario del Pacífico und Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) führt u.a. zu Margendruck Was spricht für steigende Kurse? + Bullisher Trend ist noch intakt + Noch ist kein deutlicher Trendbruch am Top zu erkennen + Es könnte genau so gut "zur Seite weg" konsolidiert werden + Der lateinamerikanische Markt, insbesondere Mexiko sind attraktive Wachstumsmärkte Fazit: Die OMAB ist ein vielversprechender Titel aus dem Lateinamerikanischen Airline Sektor, die nach starker Aufwärtsbewegung nun heiß und erschöpft zu sein scheint. Wie weit eine Konsolidierung gehen kann lässt sich unmöglich sagen. Genau so gut könnte am 23er Fib (kleinstmögliche Erholung) auch wieder Schluss sein. Auch wenn mögliche 30% Korrektur viel erscheinen mag, darf nicht vergessen werden, dass die OMAB sich in genau einem Jahr in ihrer Bewertung mehr als verdoppelt hat. PS: Da ein Short nicht für jedermann ist, sei an dieser Stelle vermerkt, dass ich nach entscheidender Entwicklung und diversen Updates die OMAB bei einem fairen Preisniveau zum Kauf empfehlen werde. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo
NASDAQ:OMABShort
von Balteo
Noch ein paar META - Geht einem Big 5 die Puste aus?Meta Platforms, früher Facebook, ist ein amerikanischer multinationaler Technologiekonzern mit Sitz in Menlo Park, Kalifornien. Das Unternehmen besitzt und betreibt unter anderem Facebook, Instagram, Threads und WhatsApp. Meta ist eines der wertvollsten Unternehmen der Welt und gehört zu den zehn größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Es gilt als eines der Big Five der amerikanischen Informationstechnologieunternehmen, neben der Google-Muttergesellschaft Alphabet, Amazon, Apple und Microsoft. Nachdem wir letztes Jahr eine deftige Abfahrt erlebten, folgte eine wahre V-Erholung. Die zu der Zeit gezogene Long Position (1/3 Long = 1/3 * 5 % Depot) wurde gestern bei 307 USD veräußert. Der Grund dafür liegt wie immer am Chartbild. Zum Chart: Ich fass mich kurz. Der Chart konnte ohne große Atempausen das Riesen GAP bei ca. 292 USD schließen - ehemals Ziel meines Long Trades - aber nicht nur das, gleich die nächste Hürde bei 300 USD konnte gestern nach gerade Mal 5 Handelstagen durchbrochen werden. All das trotz erhöhten Volumens bei erstmaliger Berührung der 298 USD, was immer eine Vorwarnung eines Abverkaufs am Top einer Bewegung darlegen kann. Zu guter Letzt dann die gestrige Kerze, welche mit einem GAP über den Widerstand eröffnet um am Tageshoch schloss. Alles mega bullish so weit, oder? Na ja, fast. Ein Blick runter auf den RSI zeigt ein deutlich abflauende Kauflaune. Mehr noch eine Divergenz seit dem 2 Juni 2023. Steigende Kurse im Chart werden von fallendem RSI begleitet. Dazu dann noch der Sprung in den horizontalen Widerstand von Oktober - Dez 2021. Was spricht für steigenden Kurse? + Kurs notiert erstmals wieder über seiner 23er Mindesterholung bei 297 USD (Fib ATH - ATL) + laut Fair Value Betrachtung ist noch Luft nach oben (bei +17 % der Gewinnmarge jedes Jahr) + Konso könnte genauso gut auch oberhalb von 300 USD "zur Seite weg" stattfinden + der Kurs konnte die großen Widerstände auf dem Weg nach oben beseitigen, u. a. GP bei 281 USD, offenes Gap bei ca. 292 USD, 300 USD Psycho Marke => all diese bei einem Bruch kritischen Marken könnten genauso gut halten + evtl. sich angestaute Short Volumen könnten in einem Squeeze zu weiter steigenden Kursen führen + nächster Fib Widerstand (78er) erst bei ca. 320 USD => nach dieser Marke folgt nur noch das Plateau bei 353 USD, um das ATH anzusteuern + bei weiter anhaltenden Käufen der breiten Indizes wird automatisch auch zu Teilen Geld in den Kurs der META fließen Was spricht für fallende Kurse? - negative Divergenz im RSI - Horizontaler Widerstand aus dem Top 2021 - jüngste Tageskerze als "Exhaustion GAP" - jüngste Tageskerze ein Short Squeeze? - Saisonalität der vergangen Jahre zeigt im Juli eine Top Bildung in den breiten Märkten (s. unten) - inzwischen 7 grüne Monatskerzen mit jeweiligen Higher High = Konso überfällig - Vermehrte offenlegungspflichtige Insiderverkäufe in den letzten Monaten: in den letzten 12 Monaten wurden umgerechnet Aktien im Wert von 8,4 Millionen Dollar veräußert, im selben Zeitraum wurden 0 Aktien erworben (Insidern gehört ca. 14% des Unternehmens) - im Falle einer Rezession ist der Werbemarkt der "schnellst gekappte Markt", darin lag u.a. die Begründung für den Abverkauf 2022 Fazit: Meiner Meinung nach sieht sich die META einer Korrektur entgegen. Der Trendstärke der Bewegung kann ich nicht viel absprechen, allerdings wird die Luft dünner. Aus obigen Gründen halte ich es daher für weitaus unwahrscheinlicher, dass META in der andauernden Bewegung das Plateau bei 353 USD überschreiten kann. In der V Erholung wurden gleich zwei GAPS erzeugt, von welchen ich das Obige bei ca. 220 USD als Ziel einer Konsolidierung ansehe. Als verworfen gesehen kann diese Idee bei überschreiten des 353 USD Plateaus per Tagesschluss. Als Ordergröße wähle ich persönlich 0.5% Depotverlust bei SL. Das CRV des Trades liegt bei ca. 1.7. Visuell dargelegt ist die Idee in der gestrichelten Linie im Chart (Ohne Zeithorizont) und CRV Kasten (Short Position). Ich werde hier an entscheidenden Bewegungen Updates liefern. Ein "Folgen" lohnt sich ;) Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo
NASDAQ:METAShort
von Balteo
$NDX - die Uhr tickt... 10433 als finales Top?Schöne, heile High-Tech-Welt... Der Nasdaq100 hat die meisten anderen Indizes abgehängt. Microsoft schließt seine Retail-Stores, Zoom ist in aller Munde...und sowieso arbeiten wir alle nur noch aus dem Home-Office, schauen Netflix und kaufen über Amazon ein ;-) Kein Wunder also, dass die Analysten der großen Banken und Researchhäuser neue Kursziele für Apple und Co. ausgerufen haben. Ein Blick auf die Technik zeigt, dass es auf kurze Sicht durchaus Fragezeichen im NDX gibt. So hat der RSI zuletzt eine negative Divergenz im Tageschart produziert. Relevante Supportlinien, die sehr steil verlaufen, wurden schon attackiert. Fällt der Index per Tagesschlusskurs unter 9742 Punkte, rechne ich mit Anschlussverkäufen bis vorerst 9400 Zähler. Auf der Oberseite ist ein weiterer Anstieg bis 10433 Punkte nur noch ein "Katzensprung"... Augenmaß ist wichtig! Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu diesem Artikel. Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir ein Like und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein... Herzliche Grüße und trade safe! Thomas Jansen Chief Investor-Guard
NASDAQ:NDX
von investor-guard
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