Learningtrading — Handelsideen bei TradingView

Checkliste für die Diversifikation deines Krypto-Portfolios Checkliste für die Diversifikation deines Krypto-Portfolios Wenn der Markt stark steigt, wirkt es verlockend, das ganze Kapital in einen Coin zu schieben, der gerade läuft. Das Ende kennt fast jeder. Die Bewegung wird schwächer, der Chart kühlt ab, und das Konto hängt an ein oder zwei Tickers. Diversifikation macht keine Entscheidung perfekt. Sie begrenzt nur den Schaden einzelner Fehlgriffe. Was ein diversifiziertes Krypto-Portfolio ausmacht Viele Trader nennen drei Altcoins und einen Stablecoin bereits breit gestreut. In der Praxis hilft ein Blick auf ein paar einfache Kategorien: Art der Assets: BTC, Large Caps, Mid und Small Caps, Stablecoins Rolle im Portfolio: Werterhalt, Wachstum, hohes Risiko Sektor: L1, L2, DeFi, Infrastruktur, Memecoins und Nischenthemen Ertragsquelle: reiner Spot, Staking, DeFi, Derivate Je stärker alles in einer Ecke konzentriert ist, desto mehr hängt das Ergebnis an einer einzigen Geschichte. Checkliste vor dem Kauf eines neuen Coins 1. Positionsgröße Ein Coin macht höchstens 5–15 % des Gesamtportfolios aus Der Anteil sehr riskanter Positionen bleibt in einem Rahmen, bei dem Drawdowns mental noch erträglich sind 2. Sektorrisiko Der neue Coin kopiert kein Risiko, das schon im Depot steckt: gleicher Sektor, gleiche Chain, gleiche Art News Wenn bereits viele DeFi-Token im Portfolio liegen, bringt ein weiterer sehr ähnlicher Name kaum echten Zusatznutzen 3. Liquidität Das durchschnittliche Tagesvolumen erlaubt einen Ausstieg ohne riesigen Slippage Handel findet nicht nur auf einer kleinen Börse statt, sondern auf mindestens zwei bis drei großen Plattformen Der Spread bleibt auch in ruhigen Phasen eng 4. Preishistorie Der Coin hat mindestens einen kräftigen Markt-Rückgang erlebt Im Chart sind Phasen von Aufbau, Rücksetzern und Reaktionen auf News zu erkennen, nicht nur eine einzelne senkrechte Kerze Der Preis klebt nicht in einer Zone, in der jeder kleine Dump sofort das gesamte Konto mitreißt 5. Kontrahentenrisiko Klar ist, wo der Coin liegt: zentrale Börse, eigene Wallet, DeFi-Protokoll Das Kapital hängt nicht komplett an einer Börse, einer Jurisdiktion oder einem Stablecoin Es gibt einen Plan für Delistings, Abhebungsprobleme oder technische Ausfälle 6. Haltehorizont Der Zeithorizont steht vor dem Einstieg fest: Scalping, Swing, mittelfristiger Trade, langfristiger Aufbau Austrittsregeln sind formuliert: nach Preis, nach Zeit oder bei gebrochenem Setup, nicht nur „ich halte, bis es wieder steigt“ Wie die Struktur stabil bleibt Diversifikation hilft nur, wenn die Grundregeln auch bei starken Bewegungen gelten. Eine einfache Grundaufteilung reicht schon als Leitplanke: Kern: BTC und Large Caps, 50–70 % Wachstum: Mid Caps und klare Storys, 20–40 % Experimente: Small Caps und neue Projekte, 5–10 % Cash und Stablecoins für neue Einstiege Der Alltag besteht dann vor allem darin, ein- bis viermal pro Jahr auf diese Zielbereiche zurückzusetzen und nicht nach jedem Spike das komplette Portfolio neu zu bauen. Kurzer Hinweis zu Tools Manche Trader führen diese Checkliste im Notizbuch oder in einer Tabelle. Andere stützen sich auf Indikatoren, die Coins nach Liquidität, Volatilität oder Korrelation sortieren und damit Schwachstellen im Depot zeigen. Entscheidend ist nur, dass das Werkzeug hilft, die gleichen Punkte vor jedem Trade schnell zu prüfen und Zeit am Chart zu sparen, statt die Arbeit komplizierter zu machen. Viele greifen im Alltag gern auf solche Indikatoren zurück, weil es einfacher und bequemer ist.

Verlustserien überstehen, ohne das Konto zu sprengen Verlustserien überstehen, ohne das Konto zu sprengen Drawdown trifft das Konto, doch die gefährlichste Reaktion entsteht im Kopf. Jeder, der länger handelt, erlebt Phasen, in denen fast jede Order im Minus endet. Fünf, sieben oder mehr Stopps hintereinander sind keine Seltenheit, selbst wenn das Setup solide ist. In solchen Momenten verwandelt sich der Markt im Kopf in einen Gegner, der "besiegt" werden soll. Ohne Plan führt das direkt zu übergroßen Positionen und Rache-Trades. Die Verlustserie selbst zerstört selten das Konto. Die Reaktionen des Traders tun es. Verlustserien messbar machen Das Gefühl "alles läuft schief" ist zu ungenau. Zahlen schaffen Klarheit. Hilfreiche Kennzahlen: aktuelle Drawdown-Höhe in Prozent vom Kontohöchststand Anzahl der Verlusttrades in Folge Summe der Serie in R (Risiko pro Trade) Beispiel: 1% Risiko pro Trade, fünf Stopps in Folge, das ergibt -5%. Bei einem erlaubten Drawdown von 10% ist noch Luft vorhanden, doch innerlich baut sich Druck auf. Die Zahlen zeigen, ob noch Spielraum existiert oder eine Pause fällig ist. Warum Serien den Blick verzerren In der Phase einer Verlustserie passiert oft Folgendes: die Strategie wird nach wenigen Stopps sofort infrage gestellt es entsteht der Drang, dem Markt "etwas zu beweisen" klare Setups werden durch spontane Trades ersetzt Statistisch gehören Cluster aus Verlusten dazu. Wissen allein hilft wenig, wenn keine klare Reaktion definiert ist. Risikorahmen für schwache Phasen Regeln für diese Phasen sollten vorher fixiert werden. Zum Beispiel: 1R = 0,5–1% vom Konto Tageslimit in R Wochenlimit in R Bedingungen für einen Handelsstopp Eine einfache Variante: Tagesstopp bei -3R Wochenstopp bei -6R nach einem Wochenstopp mindestens zwei Tage ohne Live-Trading Damit sieht die Kurve auf dem Chart nicht schöner aus, aber das Konto bleibt erhalten. Handlungsplan für Verlustserien Ein klarer Ablauf nimmt Entscheidungen im Affekt aus dem Spiel. Beispiel: nach 3 Verlusten in Folge: Positionsgröße für den Rest des Tages halbieren nach 4 Verlusten in Folge: Handel für den Tag beenden ab 5 Verlusten in Folge: mindestens einen vollen Tag Pause, nur Auswertung und Training Rückkehr zur normalen Größe erst nach mehreren sauber ausgeführten Trades mit Regeltreue Es hilft, diesen Plan sichtbar neben dem Bildschirm zu haben. Drawdown-Tagebuch Ein klassisches Trading-Journal reicht oft nicht aus. Für Verlustphasen lohnt sich eine eigene Rubrik. Einträge können enthalten: Startdatum und Kontostand zu Beginn maximale Drawdown-Tiefe in Prozent und R Hauptursache: Risiko, Disziplin, Setup-Qualität oder Markt ohne klare Richtung Änderungen am Regelwerk während der Serie äußere Faktoren wie Schlaf, Stress, andere Verpflichtungen Nach einiger Zeit lassen sich Muster erkennen. Viele entdecken, dass die härtesten Drawdowns nicht vom Markt, sondern vom eigenen Zustand ausgelöst wurden. Rückkehr in den normalen Handel Die Serie endet früher oder später. Wichtig ist der Weg zurück. Ein Sprung direkt auf die alte Größe führt leicht in die nächste rote Phase. Möglicher Ablauf: Phase 1: ein bis zwei Tage ohne Live-Trading, nur Analyse und Vorbereitung Phase 2: halbe Positionsgröße, Auswahl nur sehr klarer Setups, Limit bei der Anzahl der Trades Phase 3: Rückkehr zur Normgröße nach einer kleinen Serie disziplinierter Trades Die Verlustphase gilt als überstanden, sobald die Entscheidungen wieder vom Plan getragen werden und nicht vom Wunsch, Verluste schnell auszugleichen. Wo technische Werkzeuge helfen Verlustserien sind ermüdend, weil ständig viele Details gleichzeitig im Kopf bleiben müssen: Zonen, Trendfilter, Volatilität, Nachrichten. Deshalb nutzen viele Trader technische Werkzeuge und Indikatoren, die Zonen markieren, Chancen-Risiko-Verhältnisse berechnen und bei interessanten Konstellationen Signale ausgeben. Diese Helfer nehmen Routinearbeit ab, damit mehr Energie für das bleibt, was niemand abnehmen kann: ruhig zu bleiben, während das Konto im Drawdown steckt.

Tagesplan im Trading: weniger Spontanität, mehr System Tagesplan im Trading: weniger Spontanität, mehr System Viele Trader suchen nach der nächsten Strategie. In vielen Phasen fehlt eher ein klarer Plan für den Tag. Handel ohne Plan hat immer das gleiche Muster. Die Plattform geht auf, eine auffällige Kerze springt ins Auge, die Order fliegt raus. Am Abend liegen im Journal Trades, die kaum zusammenpassen. Mal Scalping, mal Swing, mal reines Glücksspiel. Ein Tagesplan verwandelt das nicht in Perfektion, doch er bringt Ordnung hinein. Er umfasst Marktbild, Watchlist, Risiko, Limits und eine kurze Auswertung. Aus der Historie wird Schritt für Schritt eine nachvollziehbare Serie von Versuchen statt ein Haufen Zufall. Grundgerüst für den Tag Ein praktischer Aufbau besteht aus fünf Teilen: Überblick über den Markt auf höheren Timeframes Auswahl der Märkte für den Tag Risiko und tägliche Grenzen Szenarien und Einstieg-Checkliste Nachbesprechung am Ende des Tages Dieses Gerüst lässt Raum für persönliche Anpassung, bleibt aber immer schriftlich festgehalten. Marktüberblick: höherer Zeitrahmen als Startpunkt Der Tag beginnt auf dem höheren Chart, etwa H4, D1 oder W1. Dort lassen sich dominante Bewegungen, wichtige Zonen und alte Wendepunkte erkennen. Hilfreich ist ein kurzes Formular: übergeordnetes Bild beim Leitmarkt, zum Beispiel BTC oder ein Index aktuelle Phase: Trend oder Seitwärtszone Bereiche, in denen größere Akteure typischerweise aktiv werden Formulierungen sollten greifbar sein. Lieber „drei steigende Tiefs, flache Rückläufe, Käufer verteidigen Nachfragezonen“ statt „bullischer Markt“. Später lässt sich daraus viel über die eigene Entwicklung ablesen. Watchlist: Auswahl statt Dauer-Scannen Der zweite Baustein ist die Auswahl der gehandelten Märkte. Eine kurze Liste reicht. Zwei bis vier Märkte decken für einen Tag meist alles ab. Mögliche Filter: spürbare Bewegung in den letzten Tagen nachvollziehbare Struktur statt reines Rauschen genügend Liquidität für sauberes Ein- und Aussteigen Die feste Liste reduziert FOMO. Andere Märkte können explodieren, doch der Blick bleibt auf dem konzentrierten Arbeitsfeld für diesen Tag. Risiko und Limits: Notbremse gegen Übertreibung Dieser Teil wirkt trocken, rettet aber Konten. Sinnvoll ist mindestens: fester prozentualer Verlust pro Trade täglicher Verluststopp in R oder Prozent maximale Anzahl von Trades pro Tag Beispiel: 1 % pro Trade, tägliches Limit bei minus 3R, höchstens 5 Trades. Wird eine Grenze erreicht, endet der Handel für den Tag. Der Markt läuft weiter, der Trader nicht. Regelverstöße kommen trotzdem vor. Mit klaren Zahlen fällt jede Abweichung sofort auf und landet nicht mehr unter dem Tisch. Szenarien und Einstieg-Checkliste Auf dieser Basis entstehen konkrete Szenarien. Statt zehn Varianten genügt eine kleine, gut formulierte Auswahl. Für jeden Markt: Hauptzone, an der eine Entscheidung erwartet wird geplante Richtung Art des Einstiegs: Ausbruch, Rücklauf, Abpraller Stop und Ziele als Vielfaches von R Beispiel: „ETHUSDT. Auf H4 Aufwärtstrend, auf H1 Range unter Widerstand. Long beim Ausbruch nach oben, Stop hinter der gegenüberliegenden Range-Grenze, Ziel 2–3R, Teilgewinn am neuen Hoch.“ Eine kurze Checkliste vor dem Einstieg bringt Ruhe in den Ablauf. Trade verläuft mit der Richtung des höheren Timeframes Stop liegt dort, wo das Szenario ungültig wird Positionsgröße passt zum Risikoplan keine Rache für einen vorherigen Verlust Fällt ein Punkt durch, wird der Einstieg verschoben. Nachbesprechung: aus dem Tag lernen Zum Tagesende folgt eine kleine Auswertung. Nicht noch ein Roman, eher ein technisches Tagebuch. Charts mit eingezeichnetem Einstieg, Stop und Ausstieg, plus wenigen Sätzen daneben, reichen schon. existierte vorher ein Szenario verhielt sich der Markt grob im Rahmen des Plans wo Entscheidungen sauber waren wo Emotionen den Ablauf gekapert haben Nach einigen Wochen erkennt man, welche Muster tragen und welche konstant Kapital kosten. Rolle von Indikatoren in diesem Rahmen All dies lässt sich mit reinen Charts erledigen. Viele Trader arbeiten trotzdem gern mit Indikatoren, die Trendrichtung, Zonen, Volatilität oder das Chance-Risiko-Verhältnis markieren und bei bestimmten Konstellationen Signale schicken. Das reduziert Handarbeit und hilft, strenge Abläufe im Alltag durchzuhalten. Die Verantwortung bleibt aber bei der Person vor dem Bildschirm, während die Tools nur einen Teil der Routine abnehmen.

Dem Zug hinterherlaufen Dem Zug hinterherlaufen: warum späte Einstiege Trends zerstören Der Markt läuft. Die Kerzen ziehen in eine Richtung, der Chart sieht stark aus, im Feed kursieren Gewinn-Screenshots. Im Kopf entsteht der Gedanke: "Ich bin zu spät". Der Klick auf Kaufen oder Verkaufen entsteht dann nicht aus dem Plan, sondern aus Angst, die Bewegung zu verpassen. So entsteht der Einstieg in den sprichwörtlichen letzten Waggon. Wie der letzte Waggon auf dem Chart aussieht Ein solches Szenario hat klare Muster. Lange Serie von Kerzen in eine Richtung mit kleiner oder keiner Korrektur. Sichtbare Beschleunigung von Volatilität und Strecke. Einstieg sehr nah am lokalen Hoch oder Tief. Stopp grob "irgendwo" gesetzt und später verschoben. Der Blick liegt auf Gewinnen anderer Trader, nicht auf dem eigenen Setup. In diesem Moment reagiert der Trader auf das, was schon gelaufen ist. Der vorbereitete Plan rückt in den Hintergrund. Warum späte Einstiege das Konto belasten Schlechtes Chance-Risiko-Verhältnis . Wer oben oder unten im Trend einsteigt, hat wenig Reststrecke und braucht trotzdem einen sinnvollen Stopp. Der Abstand wird groß, die Versuchung wächst, den Stopp zu verschieben. Größere Marktteilnehmer nehmen dort oft Gewinne mit . Für sie startete der Trend früher. Während Privatanleger erst einsteigen, reduzieren sie Positionen. Die Statistik der Strategie verwischt . Solange Einstiege von klaren Zonen kommen, kann eine Methode funktionieren. Werden immer wieder spontane Spätkäufe eingestreut, kippt die Gesamtbilanz. Warnsignale, dass man dem Zug hinterherläuft Ein paar typische Anzeichen helfen bei der Einordnung. Das Instrument stand morgens nicht auf der Watchlist, kam erst nach einem starken Move auf den Radar. Die Idee stammt aus News oder Chats, nicht aus dem eigenen Chart-Screening. Kein klarer Invalidation-Punkt, der Stopp liegt "ungefähr hier". Ständiges Springen zwischen Timeframes, viel Unruhe auf dem Bildschirm. Der innere Dialog klingt nach "alle anderen sind schon drin". Wenn mehrere Punkte passen, spricht viel für einen emotionalen Trade. Einfache Regeln gegen FOMO Statt an der Emotion selbst zu drehen, hilft ein klarer Rahmen. Kein Plan, kein Trade . Nur Szenarien, die vor dem Impuls definiert wurden, kommen in Frage. Alles Spontane landet zuerst im Notizbuch. Maximale Distanz für den Einstieg . Vorab festlegen, wie weit sich der Preis von einer Schlüsselzone entfernen darf, damit ein Einstieg noch Sinn hat. Beispiel: "ab mehr als 3–4 Prozent Weg ohne Retest entfällt das Setup, nächste Chance erst nach neuer Basis". Handel an Zonen statt im laufenden Sprint . Einstiege orientieren sich an Bereichen, an denen Marktteilnehmer Entscheidungen treffen, nicht am schnellsten Stück der Bewegung. Zeitbremse nach starken Moves . Nach einem plötzlichen Schub hilft eine kurze Pause von einigen Minuten ohne neue Orders. Chart schauen, Situation notieren, keine Sofortreaktion. Was tun, wenn der Zug weg ist Dem Kurs hinterherzuspringen, rettet selten den Tag. Sinnvoller: den Move mit Screenshot dokumentieren; Startpunkt der Beschleunigung markieren; prüfen, ob das Instrument im Morgenplan stand; ein Szenario für Korrektur oder nächste Phase ausarbeiten. So wird der verpasste Trade Lehrmaterial und nicht Quelle für Übertreibung. Kurze Checkliste vor dem Einstieg War dieses Setup im Plan, bevor der starke Move begann. Steht der Stopp an der Stelle, an der die Idee objektiv endet. Passt der Verlust pro Trade zur eigenen Risikogröße über viele Wiederholungen. Lässt sich dieser Einstieg mit denselben Regeln oft genug wiederholen. Wenn eine Antwort unsicher ausfällt, hilft Verzicht mehr als Aktion. Märkte öffnen täglich neue Chancen. Nicht jeder Zug bringt ans Ziel, manche fahren direkt ins Risiko.

Wann kann ich ein Vollzeit-Trader werden?Eine Frage, die ständig auftaucht und mir oft gestellt wurde ist: "Wann kann ich ein Vollzeittrader werden?" Wenn dein Ziel darin besteht, ein Vollzeittrader zu werden, bei dem das Trading deine Haupteinkommensquelle ist und dir all deine materiellen Bedürfnisse decken soll brauchst du einen Plan, nicht nur einen Tradingplan sondern einen Businessplan. Weißt du, wie viel Kapital du benötigst? Wie viel Geld hast du als Reserve um nicht emotional an einen Trade-Ausgang gebunden zu sein? Welche Rendite kannst du von deinem Handelssystem erwarten? Wie viele Trades musst du durchschnittlich platzieren, um dein Einkommensziel zu erreichen? Trading ist wie das Führen eines Unternehmens. Du bist dein eigener Manager und Besitzer in einem. Als erstes finde heraus, wie viel monatliches Einkommen du benötigst. Was sind deine Ziele für ein erfülltes Leben? Vielleicht solltest du den Privatjet und den Ferrari einmal hinten anstellen. Wenn man sich nämlich einmal ernsthaft Gedanken darüber macht was wirklich wichtig ist und was ich eigentlich möchte ist das oft gar kein so übertriebener Betrag. Zum Beispiel möchtest du, dass sich 3 schöne Urlaube im Jahr locker ausgehen. Sagen wir das sind €8.000 im Jahr. Du möchtest ein schönes Auto und zahlst Miete für ein Haus oder eine Wohnung. Z.B. €15.000 im Jahr. Dann stellst du deine sonstigen Ausgaben auf. Z.B. €5.000 im Jahr oder welcher Betrag es auch immer für dich ist. Am besten notierst du dir deine Fixausgaben in einer Liste. Wir haben also: € 12.000 Miete und Auto € 5.000. Urlaube € 2.500 sonstige Ausgaben Gesamt € 19.500 im Jahr Mit diesen Ausgangsdaten weißt du, wie viel du verdienen musst, um vom Trading leben zu können nur um die Kosten zu decken. Verdopple diese Zahl, damit du einen gleichen Betrag für Ersparnisse (für schlechte Zeiten oder ein schlechtes Monat zur Seite legen kannst und berücksichtige die Steuern). Diese endgültige Zahl ist das, was du bequem verdienen solltest, um dich finanziell unabhängig zu fühlen. In unserem Beispiel € 19.500 x 2 ergibt € 39.000 Pro Monat also € 3.250,- Jetzt ist es wichtig, dass du einen Überblick über dein Tradingsystem und deine Strategie hast. Wie hoch ist die Erfolgsrate deines aktuellen Handelssystems? Wie viel Geld verdienst du im Schnitt bei einem gewonnenen Trade und wie viel gibst du bei einem verlorenen Trade zurück? Schließlich, wie viele Trading-Setups findest du mit deinem Handelssystem durchschnittlich pro Woche bzw. pro Monat. Mit der Möglichkeit mittels Fremdkapitals zu handeln ist es heutzutage nicht mehr notwendig Zehntausende oder gar Hunderttausend Euro auf der Seite zu haben um professionell zu handeln. Aber lass dich nicht täuschen. Nur weil es diese Möglichkeiten gibt starte nicht Hals über Kopf in eine Challenge nach der anderen. Denn zuallererst brauchst du einmal die Fähigkeit konstant über einen gewissen Zeitraum erfolgreich zu traden. Angenommen, du hast ein 200.000 Euro Konto durch Fremdkapital. Das heißt ein Unternehmen stellt dir diesen Betrag zur Verfügung. Wenn du einmal gelernt hast richtig zu traden ist das ein sehr realistisches Ziel und relativ einfach zu erreichen. Meistens bekommst du dann 80% von deinem Gewinn ausbezahlt. Du musst also im Monat nur ca. 2% für dein Ziel erreichen. € 200.000 x 0,02= € 4.000 davon 80% ergibt € 3.200,- Wenn du den Markt erst einmal richtig analysieren und lesen kannst, ist es natürlich möglich ein Setup zu finden, dass zum Beispiel 2 bis 3 Trades pro Woche bringt. Mit einem Risiko zu Reward Verhältnis von 1:3 und einer Gewinnrate von nur 50% brauchst du nicht einmal 1% riskieren um die Ausgaben abzudecken. Ich fing an mit meinem Stoprun bzw. Liquidity Run Setup und habe spezifische Regeln und Faktoren wann ich einen Trade setze und wann nicht. Nachdem ich dieses Setup für mich im Backtest, verfeinert und perfektioniert habe, fügte ich mein erstes Orderblock Setup in meinem Tradingplan ein. Aber die Grundlage ist immer die Fähigkeit den Markt richtig zu analysieren, wo geht der höhere Timeframe hin? Ist er bullisch, bärisch oder ist eine Seitwärtsphase wahrscheinlich? Der Unterschied eines Professionellen Traders zu einem, der Geld verliert ist, dass der Professionelle Trader etwas längerfristig denkt und weiß wie viel er riskieren kann und wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit seines Setups und Tradingsystems ist.