Goldmarktanalyse und HandelsstrategienGoldmarktanalyse und Handelsstrategien
Kernaussicht: Der Markt ist weiterhin stark schwankend.
Großzyklisches Muster: Gold befindet sich in einer Phase des Überschwangs, ohne Trendrichtung, ähnlich dem langfristigen Schock nach dem Höchststand 2011 (der fast 20 Monate anhielt).
Die aktuellen Fundamentaldaten (geopolitische Konflikte, Inflationsdaten, Erwartungen an die Fed-Politik) unterstützen diese heftigen Schwankungen.
Kurzfristige Merkmale: Steiler Aufwärtstrend, häufige V-förmige Umkehrungen. Rhythmuskontrolle ist wichtiger als Richtungsbestimmung. Wir müssen wachsam gegenüber plötzlichen, nachrichtenbedingten Auf- und Abschwüngen sein.
Überblick über die wichtigsten Einflussfaktoren
Verhandlungen zwischen China und den USA: Es wurden keine konkreten Details bekannt gegeben, aber die Marktsensibilität gegenüber den Handelsbeziehungen ist weiterhin vorhanden.
US-VPI-Daten: Etwas niedriger als erwartet. Trump forderte die Fed auf, die Zinsen um 1 % zu senken, was die Erwartungen einer Lockerung verstärkt, was gut für Gold ist.
Situation im Nahen Osten: Die USA evakuierten ihre Bürger aus Bahrain und Kuwait, die Iran-Irak-Krise eskalierte, und die geopolitische Risikoprämie trieb den Goldpreis in die Höhe.
Technische Analyse
1. Tagesniveau
Muster: Die große positive Linie durchbrach den wichtigen Widerstand bei 3360 Punkten und bestätigte damit die kurzfristige Aufwärtsdynamik.
Unterstützungsniveau: 3360-3345-3320
Widerstandsniveau: 3390-3395
Möglicher Verlauf: Über 3360 könnte der Kurs auf über 3400 Punkte steigen (Ziel: 3415, 3440); unter 3350-345 steigt das Risiko eines Kursrückgangs.
2. 4-Stunden-Niveau
Trend: MACD Golden Cross, Handelsvolumen gestiegen, gleitende Durchschnitte bullisch ausgerichtet, Unterstützungsniveau: 3369 (MA5), 3350 (MA60).
Wichtige Punkte: 3360–65 markiert die Grenze zwischen Long- und Short-Positionen. Hält dieser Wert, setzt sich der Aufwärtstrend fort.
3. Stundenchart
Kurzfristiges Signal: Goldenes Kreuz des MACD, aber STO ist überkauft. Vorsicht vor einem starken Rückgang. 3362 ist die direkte Unterstützung, und ein Ausbruch über dieses Niveau könnte zu einem Rückgang auf 3348–50 führen.
Empfehlungen für Handelsstrategien:
Long-Strategie
Aktive Long-Orders: Markteintritt im Bereich 3360–65, Stop-Loss von 5 $ (unter 3360 $), Kursziel 3375–3388–3395–3405 $.
Konstante Long-Orders:
Long-Orders bei 3345–3350, Stop-Loss bei 3339, Ziel über 3360.
Short-Order-Strategie:
Kurzfristiger Pullback: Short-Positionen bei Stagflation im Bereich von 3396–3400, Stop-Loss bei 3405, Ziel 3380–3360.
Trend-Short-Orders: Batch-Layout im Bereich von 3413–3430, Stop-Loss über 3440, Ziel 3400–3380 (muss dem Top-Muster entsprechen).
