Auf geht's

Futures

LONG ORDER @ SIL MICRO SILVER FUTURE // COT - StrategieHallo liebe Trader, wir legen für morgen bzw diese Nacht eine Stop-Buy-Order in den Markt von SIL-Micro Silver. Sobald wir getriggert werden, wäre das Trade #10 unserer COT-Strategien. Signalgeber ist hier der Commercial_Short_Index, der seit dieser Woche, aus unserer Sicht, auf LONG gesprungen ist. Unser Filter erlaubt es uns, ab dem neuen Handelstag zu handeln :) Hier die Eckdaten zu unserer Order: LONG auf Tagesbasis im SIL ( Micro Silver Future - März 2024 Kontrakt). Long - 1 Kontrakt - Stop-Buy bei 24,04 ( Risiko 1780$ / Kontrakt ) StoppLoss liegt bei 22,26 Target_Exit liegt bei 25,00 BreakEven_SL 2% /TrailStop 1% Hier haben wir eine Strategie aus unserem Portfolio mit einer schönen Trefferquote (84%) und einer nicht langen Handelszeit ( Im Schnitt 8 Handelstage ). Gute Trades :) und positive Gedanken :) Daniel
COMEX_MINI:SILH2024Long
von Crunchtime_Cardcollector
LONG ORDER @ XW_WHEAT // COT - StrategieGuten Abend liebe Futuretrade, wir legen für morgen bzw diese Nacht, eine Stop-Buy-Order in den Markt XW, also dem Mini Wheat Future. Sobald wir getriggert werden, wäre das Trade #4 unserer COT-Strategien. Signalgeber ist auch hier wieder der Non_Commercial Index, der seit KW 41, aus unserer Sicht, auf LONG gesprungen ist. Hier nochmal die Eckdaten zu unserer Order: LONG auf Tagesbasis im XW (MiniWheat - Dezember 2023 Kontrakt). Es sollen 2 Kontrakt bei 588´5 gekauft werden. StoppLoss liegt bei 547 Target_Exit liegt bei 648 BreakEven_SL -/- Es gibt keine Teilverkäufe! Gute Trades :) und positive Gedanken :) Crunchtime
CBOT_MINI:XWZ2023Long
von Crunchtime_Cardcollector
SHORT ORDER @ MCL_WTI_CRUDEOIL // COT - StrategieHallo liebe Futuretrade, wir legen für morgen bzw diese Nacht eine Stop-Sell-Order in den Markt von MCL-Mini WTI CRUDE OIL. Sobald wir getriggert werden, wäre das Trade #7 unserer COT-Strategien. Signalgeber ist auch hier wieder der Commercial_Long_Index, der seit KW 43, aus unserer Sicht, auf SHORT gesprungen ist. Unser Filter erlaubt es uns, ab dem neuen Handelstag zu handeln :) Hier nochmal die Eckdaten zu unserer Order: SHORT auf Tagesbasis im MCL (Mini WTI_CRUDE_OIL - Januar 2024 Kontrakt). Short - 1 Kontrakt - Stop-Sell bei 81,15 ( Risiko 420$ / Kontrakt ) StoppLoss liegt bei 85,40 Target_Exit liegt bei 76,28 BreakEven_SL -/- Es gibt keine Teilverkäufe! Hier haben wir eine Strategie aus unserem Portfolio mit einer schönen Trefferquote (73%) und einer nicht langen Handelszeit ( Im Schnitt 9 Handelstage ). Gute Trades :) und positive Gedanken :) Crunchtime
NYMEX:MCLF2024Short
von Crunchtime_Cardcollector
SHORT ORDER @ MGC_GOLD // COT - StrategieHallo liebe Futuretrade, wir legen für morgen bzw diese Nacht eine Stop-Sell-Order in den Markt von MGC - Gold. Sobald wir getriggert werden, wäre das Trade #8 unserer COT-Strategien. Signalgeber ist auch hier wieder der Commercial_Long_Index, der seit KW 43, aus unserer Sicht, auf SHORT gesprungen ist. Unser Filter erlaubt es uns, ab dem neuen Handelstag zu handeln :) Hier die Eckdaten zu unserer Order: SHORT auf Tagesbasis im MGC (Micro Gold - Dezember 2023 Kontrakt). Short - 1 Kontrakt - Stop-Sell bei 1986 ( Risiko ~990$ / Kontrakt ) StoppLoss liegt bei 2086 Target_Exit liegt bei 1788 BreakEven_SL -/- Es gibt keine Teilverkäufe! Hier haben wir eine Strategie aus unserem Portfolio mit einer schönen Trefferquote (70%) und ist einer unserer Strategien mit einer langen Handelszeit ( Im Schnitt 46 Handelstage ). Wir arbeiten gerade an einem BreakEven StoppLoss inkl Trailstop. Sollten unsere Tests erfolgreich sein, werden wir das hier auch schon anwenden. Ansonsten bleibt alles so wie es ist! Gute Trades :) und positive Gedanken :) Crunchtime
COMEX_MINI:MGCZ2023Short
von Crunchtime_Cardcollector
SHORT ORDER @ MCL_WTI_CRUDEOIL // COT - StrategieHallo liebe Futuretrade, wir legen für morgen bzw diese Nacht eine Stop-Sell-Order in den Markt von MCL-Mini WTI CRUDE OIL. Sobald wir getriggert werden, wäre das Trade #6 unserer COT-Strategien. Signalgeber ist hier der Commercial_Long_Index, der seit KW 42, aus unserer Sicht, auf SHORT gesprungen ist. Unser Filter erlaubt es uns, ab dem neuen Handelstag zu handeln :) Hier nochmal die Eckdaten zu unserer Order: SHORT auf Tagesbasis im MCL (Mini WTI_CRUDE_OIL - Januar 2024 Kontrakt). Short - 1 Kontrakt - Stop-Sell bei 86,28 ( Risiko 210$ / Kontrakt ) StoppLoss liegt bei 88,37 Target_Exit liegt bei 83,69 BreakEven_SL -/- Es gibt keine Teilverkäufe! Das ist ebenfalls wieder eine Strategie aus unserem Portfolio mit einer hohen Trefferquote (81%) und einer nicht langen Handelszeit. Wir bleiben bei dieser Strategie im Schnitt nur 4 Handelstage im Markt. Da das Risiko hier überschaubar ist und wir ein nahes Ziel haben, werden wir diese Position wie immer handeln, aber mit einem kleineren Risiko als sonst, da uns die prekäre Lage im Nahen Osten bewusst ist und andere Strategien aus dem Crude_Oil-Portfolio auch schon in die Richtung Long tendieren. Gute Trades :) und positive Gedanken :) Crunchtime
NYMEX:MCLF2024Short
von Crunchtime_Cardcollector
SHORT @ SB_März_2024 -> CL_Idx Guten Abend liebe Futuretrade, wir sind heute in unseren #1 Trade unserer COT-Strategien eingestoppt worden. SHORT auf Tagesbasis im SB (Sugar No.11 - März Kontrakt). Es wurde 1 Kontrakt bei 26,22 verkauft StoppLoss liegt bei 27,53 Target_Exit liegt bei 24,91 BreakEven_SL liegt bei 25,17 ( -> Danach wird ein 1% TrailStopp aktiv ) Ich werde Ihnen mehr Details geben, sobald der BreakEven_SL aktiv ist. Sollten wir einem Schub unser Target_Exit erreichen, ist der BreakEven_SL hinfällig. Gute Trades :) Crunchtime
ICEUS:SBH2024Short
von Crunchtime_Cardcollector
NatGasEin weiterer Markt der sehr Interessant ist NGas hier haben wir in den letzten Tagen einen erneuten starken Abverkauf zu sehen bekommen. Da sich die Situation in der Ukraine immer weiter zusammenspitzt und Natgas wie öl verbrauchgüter sind die beim ausbruch der Kriese stark gestiegen sind gehe ich auch diesmal davon aus das wir bei ngas früher oder später steigende preise erwarten könne. Also machte ich mich an die Chartanalyse, ein rücksetzer ist sehr warscheinlich damit würden wir ein higher high bilden das eventuell den Boden vorgeben könnte. Abwarten, Beobachten und mit 3 Geteilten Position in den Markt einsteigen. B Setup
CAPITALCOM:NATURALGASLong
von MezZo42
Indizes- kurzfristig Long- mittelfristig short.Hallo Zusammen. Heute eine sehr ambivalente Idee zum weiteren Verlauf der US-amerikanischen Indizes. Short Szenario: Wir sind an der Trendlinie abgeprallt, und formen derzeit ein Lower High, worauf ein weiterer Abverkauf folgt. Mit einem anschließenden Bruch der aufwärtsgerichteten Trendlinie. DXY befindet sich an der übergeordneten Trendlinie , wo -zumindest- eine kurzfristige Erholung, wenn auch eine nachhaltige Trendumkehr wahrscheinlich ist. . Die US10 Yields befinden sich derzeit auch einer descending wedge, die statistisch gesehen häufiger zur Upside ausbricht. . Dies würde auch für fallende Kurse bei den Indizes sprechen. Long Szenario: Der Markt preist weiter eine Zinsanhebung von 0,25 Basispunkten, und darauf folgend eine rasche Senkung der Zinsen und Erhöhung des Balance Sheets ein. Außerdem erhöht sich derzeit die Global Money Supply, möglicherweise durch das kürzlich beschlossene Easing der BankofJapan. Dies sorgt für Liquidität/Kapital, welches in die Indizes fließt. (Graph wurde in M2 Money Supply Chart eingefügt- ich hoffe es wird angezeigt) . Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir einen Katalysator für sinkende Kurse brauchen. Seien es schlechte earnings - die ich antizipiere- , der TOP 10 Unternehmen des NDX oder SPX , oder eine hawkishe Zinsanhebung+ Statements der FED am 1.2., die im Moment nicht eingepreist werden. Ich erwarte tatsächlich , dass der Markt bis zum 1.2. auf eine lasche Geldpolitik der FED spekuliert, die Trendlinie durchbricht (sowohl im NDX als auch im SPX), und am 1.2. die bittere Wahrheit erleben wird, die lautet, dass die FED noch lange nicht mit ihrer restriktiven Geldpolitik am Ende ist, da die Inflation - entgegen aller Behauptungen und Prognosen- noch lange nicht unter Kontrolle ist. Diese ist nämlich weitesgehend vom Energiepreis abhängig und wird wieder aufflammen, sobald China ( welches sich kürzlich geöffnet hat) Energie vom Markt kauft, und somit die Preise für Öl und Gas erhöht. Dann werden auch wieder Inflationsdaten wie CPI und PPI steigen, welches dann wieder vom Markt mit eingepreist wird. Darüber hinaus sinken die Financial Conditions, was der Inflationsbekämpfung der FED zuwider kommt, da somit die Nachfrage an Güter und Produkten erhöht wird, da die Menschen "auf dem Papier" reicher werden. Und Inflation ist bekanntlich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. lange rede kurzer Sinn. Ich erwarte einen kurzzeitigen Aufstieg der Indizes bis zum 1.2. (des Fed Meetings), und ein einpreisen einer absolut unrealistischen Zinspolitik. Anschließend folgt der Hammer der FED mit einem 0.5 % Anstieg und einer super hawkischen Rede um die Financial Conditions zu tighten. Anschließend schlechte earnings die eingepreist werden und ein neu entfachen der Inflation. Alles super bearisch mittel- langfristig. KURZfristig gibt es jedoch keinen Katalysator für fallende Kurse. Wenn euch diese Idee gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da und schreibt mir eure Meinung in den Kommentaren. Diese Idee beruht lediglich auf meiner eigenen Meinung. KEINE Anlageempfehlung. Viel Erfolg und stay green :) ANBEI noch meine S&P Prognose
CAPITALCOM:US100
von El_Torrero
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Schwarzes GoldDer Energiesektor weiterhin der stärkste Sektor in diesem Jahr. Die Fundamentaldaten spielen in diesem Sektor eine untergeordnete Rolle. Der Driver ist und bleibt der Preis des Hauptprodukts: Öl- und Gas! Also warum nicht gleich das "underlying Product" handeln in einem transparenten regulierten und liquiden Markt und großer Leverage. Futures sind definitiv nichts für Anfänger! Aufpassen beim Gelddrucken :) Idee: Über der 116.50 gibt es jede Menge Platz zur 125 ohne großen Widerstand. Hände still halten und zuerst die Bestätigung abwarten! Dann bei abnehmender Volatilität positionieren! Wenn es soweit ist gibts ein Update! Viel Erfolg!
NYMEX:CL1!Long
von JMTradingInc
DAX Future Analyse 01.04.2022 DAX hat seinen Aufwärtstrend vom 07.03. verlangsamt. Kurs liegt oberhalb der Grundlinie (gelb gestrichelt). RSI über der Neutralitätszone von 50 Kurs bewegt sich innerhalb der Value Area in 1 Std. Ehlers Gravity wieder grün. Tradingidee: Solange die Grundlinie (gelb getrichelt) nicht gen Süden gebrochen wird, ist der Aufwärtstrend intakt. Wobei aktuell eine Phase der Unsicherheit besteht, da der Kurs seit einigen Tagen seitwärts läuft. Der Ausbruchsversuch am 29.03. wurde sofort wieder abverkauft. Erst ein Folge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs würde eine Trendwende einleiten. Eine Herausnahme des letzten Hochs v. 29.03. bei ca. 14800 würde für weiter steigend Kurse sprechen.
EUREX:FDAX1!
von EnormousTrading
BTC LONG TERM UPDATEIch habe wieder mal den Bitcoin BLX Ticker herausgeholt, um einen Blick bis ende des Jahres werfen zu können. Dieses «Fracktal» oder eben Abbild von einem vorherigen Kurs-Movement passt wirklich sehr schön auf den aktuellen Kursverlauf. Mal schauen, wie weit der Kurs noch dieser Linie folgen wird, aber wenn so weiter geht könnten wir wirklich noch 100’000$ pro Bitcoin dieses Jahr sehen! Natürlich würde ich nicht blind auf diese Analyse vertrauen da es doch immer noch eine reine Spekulation ist. Aber dennoch eine sehr schöne Wiederholung des Bitcoin Kurses.
BNC:BLX
von dominickuster
DerivateBuenos Dias Traders, heute mal ein Off-Topic Thema: Derivate Bevor es losgeht, möchte ich noch anmerken, dass ich lediglich eine kurze und knappe Zusammenfassung zu dem Thema Derivate geschrieben habe, da man in Büchern oder aber auch im Internet genug und äußerst ausführliche Texte so wie Videos dazu findet. Mein Text soll dafür dienen, um einen schnellen Überblick über die einzelnen Finanzinstrumente zu bekommen. (Diesmal eine sehr trockene Thematik) Was bedeutet Derivat? Der Begriff Derivat, kommt aus dem lateinischen und bedeutet „ableiten“. Was ist ein Derivat? Ein Derivat ist ein Finanzprodukt, welches von einem anderen Finanzprodukt dem sogenannten Basiswert abgeleitet wird. Dieser Basiswert können andere Wertpapiere sein, wie zb. Aktien, Anleihen, Indizes uvm. Derivate haben keinen eigenen inneren Wert, sie haben den Ursprung in einem anderen Finanzprodukt und profitieren von deren Anstieg oder Verfall. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Preis sich nach der Kursentwicklung seines Basiswertes richtet. Basiswerte sind zum Beispiel: Aktien, Anleihen, Darlehen, Zinsen, Rohstoffe oder Devisen. Zu Derivaten zählen zum Beispiel: CFDs, Futures , Swaps, Optionen, Binäre Optionen, Optionsscheine oder Zertifikate. Wie und wo werden Derivate gehandelt? Derivate werden meistens OTC (over the counter) was bedeutet über die Bank gehandelt. Viele Derivate kann man aber auch über die Börse handeln, für viele Derivate gibt es sogar eigene Börsen zB. Die EUREX für Futures und Optionen. Derivate werden als Absicherung wie auch als Spekulation benutzt. Welche Funktion haben Derivate? 1. Spekulation (auf Kursveränderung) 2. Hedging (Gegen Kursverluste absichern) 3. Arbitrage 4. Leverage (Hebelung) Derivate geben die Möglichkeit nicht nur zur Absicherung, sondern auch zur Spekulation, sprich, dass wir mit einem Hebel arbeiten können um so mehr Risiko eingehen zu können -> mehr return. Was ist ein Hebelprodukt? Ein Hebelprodukt ist der Handel mit geliehenem Geld. zum Beispiel: Wenn man 100 Aktien bei einem Kurs von 200$ kaufen würde dann müsste man 20000$ zahlen. Bei Hebelprodukten ist das anders, hier sagt dir zb. der Broker (je nach dem welchen Hebel er dir ermöglicht), dass man nur eine Margin (eine Art Sicherheitsleistung) von zb 500$ investieren soll, um eine große Menge an Kapital zu bewegen und den Rest leiht der Broker einem. Das heißt Zb. wenn der Kurs 5% in deine Richtung geht und man dann 20500$ hat, dann hat man mit den 500$, 500$ Gewinn gemacht also 100%. Man kann mit einem kleinen Betrag, große Mengen bewegen, der Nachteil ist, wenn der Markt in deine Gegenrichtung läuft, kann dieser Hebel sehr schlimm für einen werden. Das heißt die Aktie fällt um 10% oder sie fällt auf 19500$ an Wert insgesamt, dann ist ja die ganze Sicherheitsleistung bereits ausgebraucht. Was nun kommt ist der sogenannte MarginCall von deinem Broker. Die Margin wird in % angegeben und der Hebel immer mit einer Zahl. Als Privatanleger muss man die Margin in den Trade einbringen, sprich die Sicherheit, die der Broker von einem verlangt, diese wird in % des Trades angegeben. Eine Sicherheit von 1%, bedeutet, dass man 1% der Positionsgröße selbst einbringen muss. Der Hebel, ist das was vom Broker bereitgestellt wird, er leiht einem den Rest des Geldes. Ein Hebel von 100, bedeutet, dass man mit der 100fachen Menge deiner Sicherheitsleistung traden kann. Was bedeutet CFD? CFD bedeutet, contract for difference. CFDs sind Hebelprodukte. Bei einem CFD kauft man jetzt zb. nicht die Aktie selbst, sondern man Kauft eine Forderung auf die Entwicklung des Kurses einer Aktie, das heißt, ähnlich wie bei anderen Produkten kann man hier auf long (steigende Kurse) oder short (fallende Kurse) setzen. Je größer der Kursgewinn wird, desto größer ist dann die Differenz und desto mehr Gewinn hat man dann am Ende. Was ist der Unterschied zwischen einem CFD, einer Aktie, Anleihe oder anderen Produkten? Man kauft bei einem CFD nicht den realen Wert, heißt man besitzt nicht die Aktie selbst, sondern man kauft eine Forderung auf diese Aktie oder einem anderen Basiswert zb. ÖL Preis, Gold oder Devisen (Zb. EURUSD ). Was ist der Unterschied zwischen Hebelprodukten und den realen Produkten? Unter reale Werte versteht man zB. Immobilien, Aktien, Rohstoffe, Indizes, Gold , ETF , Fonds, heißt man investiert hier in Sachwerte. Man ist Selbstbesitzer von genau diesen Aktien, Immos etc. -> Die haben keinen Hebel. Das bedeutet, dass hier natürlich ein Totalverlustrisiko besteht. Man kann nicht mehr verlieren als man eingesetzt hat und genau das ist bei vielen Derivaten anders. Was sind Futures? Ein Future ist auch eine Art von Derivat. Futures sind standardisierte, börsengehandelte Termingeschäfte. Wie der Name, Termingeschäfte oder Future bereits verraten, geht es um Geschäfte, die in der Zukunft abgewickelt werden. Das Ursprüngliche Ziel eines Future Kontraktes ist es sich einen Preis in der Zukunft abzusichern. Ein Future ist ein standardisiertes Produkt, welches an der Börse gehandelt wird, in Deutschland ist das zb. die EUREX, die eine der größten Derivaten Börsen überhaupt ist. An der EUREX, kann man überwiegend Futures und Optionen handeln. Was sind Forwards? Forwards funktionieren ähnlich wie Futures , sind jedoch nicht standarisiert und werden nicht an der Börse gehandelt, das bedeutet sie werden zwischen den einzelnen Parteien selbst ausgehandelt, sie werden also OTC (over the counter) gehandelt. Was sind Swaps bzw. Swapgeschäfte? Swaps sind fortgesetzte Optionen oder viel mehr Futures die sich nicht nur auf ein festes Datum beziehen, sondern sich auf mehrere beziehen können. Was sind Optionen? Eine Option ist ein Vertrag die dem Käufer der Option ein Recht zusichert, ein bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Zeitpunkt entweder zu kaufen oder zu verkaufen. Der Basiswert einer Option kann eine Aktie, eine Anleihe, ein Rohstoff uvm. sein. Mit dem Kauf der Option sichert sich der Käufer das Recht, diesen Basiswert zu einem vorher festgelegten Preis (dem Basispreis) zu kaufen. Der Käufer hat das Recht aber nicht die Pflicht die Option auszuüben. Das bedeutet hat man zB. eine Aktie zu einem Basispreis von 100$ gekauft wird man dann die Option ausüben, wenn es zum Ausübungszeitpunkt der Aktienpreis über 100 liegt, zb bei 120. Liegt der Preis aber darunter, wird man die Aktie eher am Kapitalmarkt kaufen und die Option verfallen lassen. In diesem Fall verfällt die Option und die Optionsprämie(Ist der Preis, den der Käufer zahlen muss, um sich das Recht zu kaufen oder zu verkaufen zu sichern), die man bezahlt hat, ist verloren. Es gibt Kauf (Call) und Verkaufsoptionen (Put). Was sind Binäre-Optionen? Binäre Optionen, gehören zu den "exotischen" Optionen und sind ebenfalls Derivate. Man bezeichnet binäre Optionen auch als "Zocken" da sie hoch spekulativ sind. Das liegt daran das es bei Binären Optionen es nur 2 Szenarien auf ein vorher definiertes Ereignis gibt. Dieses vorher definierte Ereignis kann zb. sein, dass der EURUSD bei 1.20 je EURO am Ende des Tages steht (Call-Option). Eine binäre Option heißt deswegen binär da man dann erst Geld bekommt, wenn der EURUSD Kurs bei 1.20 USD oder darüber hinaussteht und wenn er darunter steht bekommt man nichts. Es gibt also nur diese beiden Szenarien, entweder man gewinnt und hat eine große Ausschüttung oder man verliert und hat somit direkt alles verloren. Binäre Optionen gibt es immer in der Variante „Cash or nothing“, das bedeutet das man am Ende der Optionslaufzeit nicht einen bestimmten Basiswert zu einem bestimmten Basiswert kaufen kann wie das bei normalen klassischen Optionen der Fall ist, sondern dass man den Geldbetrag ausbezahlt bekommt der vorher vereinbart wurde. Man bekommt also die Auszahlung oder nichts, heißt mit anderen Worten man hat alles verloren. Binäre Optionen werden in der Regel nicht über die Börse gehandelt, sondern werden direkt von binären Optionsbrokern zu Verfügung gestellt. Das birgt das Risiko das der Optionsbroker einen „unfairen“ Preis setzt. BSP: Der binäre Optionsbroker bietet den EURUSD Kurs an und gebt vor , dass wenn der EURUSD Kurs über oder gleich 1.10$ steht, er 17$ ausschüttet, wenn er darunter steht kassiert er 10$. Das heißt der Optionspreis wurde vom Broker selbst auf 10$ festgelegt, die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs über oder unter 1.20$ kommt, sind 50%. Wenn man sich das aber genauer anschaut, dann sieht man, dass man auf der einen Seite 7$ gewinnen kann aber auf der anderen Seite kann man 10$ verlieren. Heißt wenn man 3x nach einander gewinnt hat man 21€, verliert man aber dann 2x, hat man 20 Verlust spricht ist man auf +-0 raus. Man kann deutlich mehr verlieren, als das man tatsächlich gewinnt. Bei Binären Optionen ist der größte negative Punkt, dass sie nicht frei über den Markt gehandelt werden + das die Preise von dem Broker selbst festgelegt werden, der Broker verspricht zwar einen hohen Gewinn, dieser ist aber deutlich niedriger als der Verlust den man potenziell haben kann. Dieses Ungleichgewicht macht binäre Optionen zu einem uninteressanten Finanzinstrument. Was sind Optionsscheine? Kauf-Optionsscheine ("Calls"): Kauft ein Anleger eine Aktie zu einem bestimmten Basispreis, macht er dann Gewinn, wenn dessen Wert innerhalb der festgesetzten Zeit bei Fälligkeit des Optionsscheins deutlich über dem Niveau des Basispreises gestiegen ist. Hinzu kommt, dass der gewählte Hebel die Gewinnspanne variieren kann. Das heißt konkret: Ein zweifacher Hebel etwa bedeutet, dass der Wert des Optionsscheins zweimal so stark steigt wie der Basiswert der Aktie. Sinkt der Kurs des Wertpapiers allerdings, erleidet man einen 2x so großen Verlust - allerdings "nur" in der Höhe des Preises, zu welchem man den Optionsschein anfänglich erworben hat. Verkaufs-Optionsscheine ("Put"): Hier macht der Anleger Gewinn, wenn die Aktie, die er zu einem bestimmten Basispreis gekauft hat, zum Stichtag deutlich unter deren Niveau gefallen ist. Passiert allerdings genau das Gegenteil, also der Aktienkurs steigt über den Basispreis, geht der Anleger leer aus. Was sind Zertifikate? Im Grunde genommen ist ein Zertifikat ein Wertpapier und eine Bankschuldverschreibung, das kurze Wort für eine Bankschuldverschreibung ist Anleihe, heißt wir leihen der Bank Geld, allerdings besteht zwischen einer Anleihe und einem Zertifikat ein Unterschied. Man hat zB 500$, die man der Bank leiht bzw. ein Zertifikat erwirbt, dann bekommt man jetzt im Gegensatz von der Bank nicht Zinsen ausbezahlt wie bei einer Anleihe (das ist der größte Unterschied), sondern dieses Zertifikat bildet ein Aktien oder ein anderes Geschäft ab welches die Bank selbst führt. Mit diesem Zertifikat wird ein sogenannter Basiswert zb. eine Aktie abgebildet und diese Bank macht mit den Aktien irgendwelche Geschäfte und dieser Wert der Geschäfte kann steigen oder auch fallen, das bedeutet wenn jetzt der Wert der Aktie und der Basiswert steigt, dann steigt der Wert des Zertifikates, wenn die Aktie oder der Basiswert sinkt, dann sinkt der Wert des Zertifikates. Die Zertifikate haben auch immer unterschiedliche Laufzeiten. Wichtig: Nicht sehr empfehlenswert für Privatanleger, denn wenn die Bank pleite geht, dann sind auch die Zertifikate weg. Eine Frage noch... Was machst du bei einem stagnierten Tradingtag? Bildest du dich anderweitig weiter? Machst du was produktives bezogen auf dein Trading? Was machst du? Lass es mich gerne wissen :) Wenn du dir die Zeit dafür genommen hast, meinen Text zu lesen, dann bist du schonmal produktiv gewesen + hast dich mit der Börse auseinandergesetzt ( denn mMn sollte es zum Trader Dasein dazugehören) Ich freue mich auch euer Feedback! 😊 Liebe Grüße Enrique 😊
Ausbildung
von enriquemarin
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UsdJpy - Der Preis steigt obwohl der Dollar schwächeltMan könnte sich fragen warum steigt der UsdJpy obwohl der Dollar momentan stark schwächelt? Meine Erklärung oder nennen wir es meiner Ansicht nach weil der Yen noch schwächer ist als der Dxy. Wir können am Future des Yen -rot markiert- deutlich den scharfen Abfall des Preises erkennen, der sich 1:1 inverse mit dem UsdJpy -dargestellt in grün- spiegelt. Eine kleine aber feine Trade Idee könnte sich ereignen wenn der Preis in den Preisbereich der auf dem Chart markiert ist retraced. Trade safe! -------------------------------------------- One might wonder why the UsdJpy is rising even though the dollar is currently weakening significantly? My explanation for it is because the yen is even weaker than the dxy. We can clearly see the sharp drop in the price, which is 1: 1 inverse with the UsdJpy - shown in green - in the future of the yen -marked in red-. A small but nice trade idea could occur if the price will retrace in the price range marked on the chart.
von HanDollarian
Big Move incoming? Swing Trading Ideen Wir befinden uns in allen 3 Instrumenten momentan im nahen Umkreis der Mitte der Range und haben sehr signifikante Swing Highs und Lows mit denen sich super arbeiten lässt. Wir befinden uns im Dxy in einem klaren Auftrend und bei den beiden anderen Instrumenten im Downtrend. Ich habe unten in den Kommentaren noch ein Bild der weekly Futures eingebunden womit ich die Currency Strength im Forex gerne bestimme. Dort ist klar ersichtlich das der Dollar ordentlich Dampf im Kessel hat und Eur und Gbp im Vergleich eher "klein gehalten werden. In den Gbp weekly Futures haben wir bereits einen Stoprun auf die Downside vollzogen. Im Forex Chart sieht man auch ganz gut das wir keine wirklichen Swing Highs oder Lows in den letzten paar Wochen gemacht haben und wir hier eine wirkliche gute Dealing Range für unseren Swing haben. Der Euro dümpelt in den weekly Futures noch vor sich hin. Hier gehe ich aber auch von einem baldigen Stoprun aus. Wobei ich hier vorher noch einen Fakemove zur Upside erwarte bevor dann das Low gemacht wird. Das Sentiment ist momentan im Eur eher bullish, womit ein Fakemove zur Upside eine Menge Trader anlocken würde und uns dahingehend kurzfristig steigende Preise ermöglichen könnten. Wenn der Dollar schwächelt und oder konsollidiert könnte dies dem Gbp ermöglichen die große Range zum Swing High oben freizumachen. Somit gehe ich in "naher Zukunft" von einem Downmove im Dxy aus. Dieser könnte dem Eur (gestricheltes Target) und Gbp einen Move zur Upside (volle Linie$)erlauben. Sind die gestrichelten Targets im Eur erreicht könnte der Dollar wieder aktiviert werden und zu seiner künstlichen Stärke zurückkehren und die großen Targets der gegenliegenden Seiten in allen 3 Instrumenten holen. Dies würde dann wieder langfristig den Trend im Eur und Gbp wieder - bzw. immer noch - auf bearish wechseln. Was ich aber im Grunde mit dieser Analyse aussagen möchte ist: "Big move incoming" - Die Boxen im Dxy Chart stellen dar, wohin wir mit der Range die vor 3 Wochen zurück gelegt wurde hinkommen könnten - nicht müssen. In diesem Sinne allen einen schönen Karfreitag! Bleibt gesund und munter!
von HanDollarian
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SuP 500 | Marktausblick zum Donnerstag | Boden gefunden ?!Der SuP 500 Future hat gestern im Handelsverlauf erneut das Low Limit erreicht und der Markt wurde angehalten für 5 Minuten. Der nachfolgende Abverkauf war nicht so heftig wie die Tage zuvor bei erreichen des Low Limits. Der Preisbereich bei 2275 – 2300 hat einen weiteren Abverkauf verhindert und es wurde Volumen gebildet am Tief. Es deutet in diesem Fall auf einen Fehlausbruch hin und und lässt auf höhere Preise hoffen. Die 2450 müssen überwunden werden um dann letztendlich bei 2525-2550 einen weiteren Wiederstand zu erreichen. Die US Eröffnung wird es zeigen auch im Hinblick das die NYSE die Floor Trader erstmal zu Hause lässt und den ganzen Handel elektronisch abhandelt. Trade Safe
CME_MINI:ES1!
von Footprint-Trading
SuP 500 | Ausblick Der SuP 500 Future hat in der Pre Session mehrfach das High Limit angehandelt, dies liegt bei 2498,00 . Das erste Low Limit bei 2260. Der Markt wurde gestern erneut pausiert nachdem das Low Limit in der Nacht gehandelt wurde, die folge waren 2x Gap Down mit Bildung eines neuen Open Preis. Die Tendenz ist immer noch eher Short lastig aber die Kerze von gestern lässt auf eine kleine Korrektur hoffen. Der obere Bereich mit einem Volumen Peak ist markiert auf dem M60 Chart. Trade Safe
CME_MINI:ES1!
von Footprint-Trading
SuP 500 | zum Freitag den 13. Der SuP 500 Future wurde in der Pre Session angehalten Aufgrund des High Limits im Markt, dort fand eine Absorbation auf dem Bid statt - folglich Gap Up zum Open. Der Kurs konnte sich jedoch nicht halten und höhere Preise wurden nicht akzeptiert. Das Tief der Nacht ist mit sehr wenig Volumen gebildet worden und ist somit als schwach anzusehen. Der Handel ist eher langsam für den Freitag und bildet aktuell keinen starken Trend aus. Die short Seite ist nach wie vor Dominant und stärker. Die Bewertung aktuell eher Neutral. Trade safe
CME_MINI:ES1!
von Footprint-Trading
SuP 500 | Pre Session Ausblick Der SuP 500 konnte gestern gegen Ender der US - Session ein neues (kleines ) Hcch generieren, dies liegt bei 2884,75 . Die Asien Session beginnt erstmal nach dem Open mit einem kleinen Abverkauf, der Markt ist also von der Struktur aktuell Short. Das Open um 09:00 XETRA wird zeigen wohin der SuP 500 gehen wird bis zum US - Open. Der DAX 30 hat gestern 149,53 Punkte verloren, der Future notiert akutell bei 10439,00. Der XETRA Close war bei 10475,49 - die Differenz ist also aktuell nicht groß aber trotzdem Gap Down. Im Chart markiert die möglichen Szenarien für den heutigen Tag. Es ist weiterhin Vorsicht geboten nach den Montag. Die Liquidität in den Märkten ist noch nicht komplett zurück. Die Bewegungen sind also stellenweise schnell und nicht nachhaltig. Gute Trades Die Analyse stellt keine Handelsaufforderung dar. Der Handel erfolgt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber haftet nicht für Verluste die durch den Handel entstehen.
CME_MINI:ES1!
von Footprint-Trading