BAT longviewgeringes 10 jähriges Kurspotenzial von 25% auf Basis der linearen Fortführung der Gewinne und Dividenden - ABER aktuell sehr hohe Dividendenrendite von 9%
Diese sollte auch sicher sein, denn geraucht wird leider noch immer genug
Fundamental Analyse
Bitcoin holt die Imbalance bis $64000 ab ---> nachgekauft!!Liebe Tradingview - Community! 😊
Der Bitcoin ist nach dem Retest auf $67000 weiter abverkauft worden.
Gestern gab es ausserdem die schlechteste Performance des Nasdaq100 seit zwei Jahren und die Mt.Gox Abverkäufe nehmen weiter ihren Lauf.
Die erste große Imbalance der Abwärtsbewegung ist heute morgen vollständig abgeholt worden. Währenddessen ist eine neue nach oben hin entstanden. 👍
Der asiatische Handel hat uns den Bitcoin bereits unterhalb $64000 übergeben, es wird spannend, ob der 100er EMA(4H) halten kann!
Bisher läuft also alles nach Plan, unsere Position haben wir bei $64300 nachskaliert. 🫡
Krypto-News:
📰 Kamala Harris nun auch als Speaker auf der Bitcoin Conference?
Kurzum, Nein, der CEO vom Bitcoin Magazine hat die Antwort auf diese Frage bereits offiziell bekommen, zumal Harris auf dem Festival ein ungebetener Gast für die Bitcoiner wäre:
Die Bitcoin Conference in Nashville startet übrigens heute mit dem Industry Day, der Schwerpunkt liegt heute also auf dem Networking von Unternehmen.
ℹ️ Donald Trump wird als Headliner des Conference Day 2 am Samstag seine Rede halten.
ETF-Flows:
💸 Die Bitcoin SPOT ETFs machen mit einstelligen Flows weiter, immerhin in die richtige Richtung!
GBTC wird weiterhin zum Großteil abgestoßen, während BlackRock in den letzten Wochen nicht ein einziges mal einen Outflow zurückgemeldet hat. Bemerkenswert!
💸 Der zweite Handelstag der Ethereum ETFs kann sich super sehen lassen, es wurden insgesamt 193 Millionen USD an Inflows zurückgemeldet, die 326 Millionen USD an Outflows von Grayscale gegenüberstehen.
Wirtschaftskalender:
14:30 —— US - Bruttoinlandsprodukt Q2/2024
14:30 —— Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe
📅 Die erste von zwei Prognosen des US-BIP Q2 steht heute an. Es werden 2% Wirtschaftswachstum erwartet, nachdem Q1 mit 1,4% abgeschlossen hat. Bitte bedenke, dass sich die erste Prognose auf nur 1/3 der Daten bezieht, die letztendlich in das finale BIP einfliessen.
Ein gutes Beispiel dafür ist das vergangene Quartal, denn hier wurden anfänglich 2,5% Wachstum prognostiziert. Der Trend, der sich während der beiden Prognosen abzeichnet, wird in der Regel eingehalten, auch hier ist das erste Quartal ein super Beispiel.
🚨 Eine gewisse Abweichung von der Prognose stecken die Märkte in der Regel bei den ersten beiden Lesungen ohne große Reaktionen weg. Wenn wir uns jedoch um volle Prozentpunkte davon wegbewegen sollten, gibt es Potential für erhöhte Volatilität.
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Brown-Forman longviewKursfantasie für die nächsten 10 Jahre, wenn die Geschäftszahlen ihren Trend beibehalten und die Kurskorrelation bleibt.
Aktuell geht's charttechnisch noch bergab. Wenn Sie jedoch davon ausgehen, dass man mit dem Verkauf von Whiskey nicht Pleite gehen kann (und das ist diese Firma immerhin seit 1870 nicht), dann können Sie mit dem Positionsaufbau beginnen. Zumal die Firma mit einer Bruttomarge von 60% hochprofitabel arbeitet, ist eine Pleite nicht sehr wahrscheinlich und somit sollte man sich in 10 Jahren freuen können diese Aktie in einer Schwächephase gekauft zu haben ;)
Die Geschäftszahlen wachsen nicht mehr ganz so schnell wie in den letzten beiden Jahren, das führte nun zu fallenden Kursen. Aber wir alle wissen dass Unternehmen mal starke und mal schwache Phasen haben.
Rivian-Aktie unter Druck - Was ist da los?Die Aktie des Elektroautoherstellers Rivian Automotive NASDAQ:RIVN hat im vor-und nachbörslichen Handel bereits starke Verluste eingefahren, die sich dann im klassischen Handel noch weiter ausgebaut haben.
Auf Tagesbasis beträgt der Kursverlust aktuell rund 6%.
Was sind die Gründe für diesen starken Abschwung?
Zum einen steht heute die gesamte EV-Branche unter Druck, was mit den insgesamt eher enttäuschenden Quartalszahlen von Tesla NASDAQ:TSLA zusammenhängt.
Zum anderen wird Rivian wegen eines Vorwurfs vor Gericht gehen.
Das Unternehmen soll seine Mitarbeiter, die von Tesla abgewandert sind, zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen ermutig haben, so das vorläufige Urteil eines kalifornischen Richters.
Richter Theodore C. Zayner vom Santa Clara County Superior Court lehnte den Antrag von Rivian auf Abweisung der Klage vorläufig ab und erklärte, dass Tesla habe genügend Beweise für eine Verhandlung vorgelegt habe.
Bitcoin schlägt sich trotz Umstände super und bleibt auf Kurs!!!Guten Morgen Liebe Tradingview Community!
Bitcoin formt weiter seine Korrektur aus, die Abwärtsbewegung hat gestern Abend das Hoch der letzten Woche erreicht. 👍
Noch ist das Short Potential des Double Tops noch nicht ausgeschöpft und bis $64000 haben wir auch noch offene Imbalance im Chart.
Der Preis kann sich also weiterhin gut in der Range halten, während die Mt.Gox Auszahlungen in Milliardenhöhe im Hintergrund ablaufen. Auch der Ethereum ETF Start wurde ohne großartige Volatilität verstoffwechselt, wir sind weiterhin voll auf Kurs. 🫡
Behaltet am besten immer den Higher Time Frame im Fokus, hier relativieren sich die Geschehnisse eines Tages meist auf ein Minimum. 😊
Krypto-News:
📰 Die Ethereum SPOT ETFs haben einen überaus erfolgreichen ersten Handelstag hin gelegt.
Das Handelsvolumen hat mit knapp 1-Milliarde USD, ungefähr ein viertel des Day One Volumens der Bitcoin ETFs erreicht. 👍
Der Trust von Grayscale hat am ersten Tag fast eine halbe Milliarde USD an federn gelassen, wie auch beim GBTC sehen wir hier viele Gewinnmitnahmen von Entitäten, die den Trust mit einem Premium erworben haben und erst mit der Umwandlung Handlungsfähig wurden.
Die kostenlose und vor allem Kapitalsertragsteuer-freie Umwandlung in den „Mini ETF“, mit nur 0,15% Gebühr wurde kaum genutzt von den Grayscale Kunden, hier wurden gerade einmal +15 Millionen USD an Inflows verzeichnet.
ETF-Flows:
📰 Die Bitcoin SPOT ETFs ähneln ein weiteres mal stark dem Bitcoin Kurs, es gibt kaum nennenswerte Zu-, bzw. Abflüsse zu verzeichnen.
📰 Bei den Ethereum Fonds gab es am Ende des Tages 106-Millionen USD Netto-Inflows. 🎉
Das ganze obwohl Grayscales „ETHE“ 484 Millionen USD an Abflüssen zurückgemeldet hat, der Outflow am ersten Tag war nochmals höher, als der von GBTC Anfang des Jahres!
BlackRock´s „ETHA“ führt die Liste der Inflows mit +266 Millionen USD an, Dicht gefolgt von Bitwise´s „ETHW“ mit 204 Millionen USD.
Wirtschaftskalender:
15:45 —— Zinsentscheid Bank of Canada
📅 Heute gibt es den nächsten Zinsentscheid der kanadischen Zentralbank. Die Analysten gehen davon aus, dass der Zins vorerst auf 4,75% gehalten wird, da da die Inflation besonders im Mai wieder zugelegt hatte. Kanada hat ausserdem mit steigenden Arbeitslosenzahlen zu kämpfen, im Juni wurden 6,4% zurückgemeldet.
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Aixtron longviewKursfantasie für die nächsten 10 Jahre, wenn die Geschäftszahlen ihren Trend beibehalten und die Kurskorrelation bleibt.
Sollte das Tief dieses Monatsbalkens nicht mehr nach unten gebrochen werden deutet dies auf einen charttechnischen Trendwechsel hin.
Hervorheben möchte ich noch die geringe Verschuldung. Auch wenn es mittelfristig aufgrund von Konjunktursorgen mit dem Kurs noch nach unten gehen könnte, sollten Aixtrons Produkte in Zukunft guten Absatz finden, was sich dann auch in den Gewinnen und hoffentlich weiter steigenden Dividenden niederschlägt - und dann steigt eben auch der Kurs.
Summa summarum sieht es bei Aixtron nach einer günstigen Gelegenheit aus sich ein langfristig wachsendes Unternehmen günstig kaufen zu können.
Ich würde wieder einmal den Kauf auf mehreren Tranchen machen. ZB 4mal, alle 2 Monate, 1,5% des Gesamtkapitals. Dann ist die Gesamtposition 6% des Gesamtkapitals und das Positionsrisiko 1% des Gesamtkapitals
GE, GE Aerospace. Das Unternehmen erhöht die PrognoseDas Unternehmen hat heute einen Ausbruch mit hohem Volumen aus einer flachen Basis gemacht. Nach den Quartalszahlen erhöht das Unternehmen die Prognose für den adj. Gewinn je Aktie für das Geschäftsjahr 2024 auf $3,95 bis $4,20, gegenüber der bisherigen Spanne von $3,80 bis $4,05.
Kommt es zur Korrektur??? Vorsicht an den Märkten diese Woche!! Liebe Tradingview - Community! 😎
Der Bitcoin konnte das Hoch vom Sonntag gestern nicht überbieten, auf dem 4H-Chart sehen wir ein Doppeltop, dass sich heute morgen ausspielt. Wenn man rauszoomt wird schnell klar, warum der Preis an dieser Zone reagiert, denn hier befindet sich der meist gehandelte Preis der letzten 6Monate. ✌️
Wenn sich das DoubleTop voll ausspielt reden wir von $64000 - $65000, das entspräche noch einer gesunden Korrektur. Seit dem 12.07. sind wir um 21% angestiegen, die Bewegung ist ohnehin überdehnt, wenn man Berücksichtigt durch welche Resistenz wir uns bewegt haben.
⚠️ Der Bitcoinpreis könnte durch den Start der Ethereum ETFs beeinflusst werden, vor allem wenn es zu größeren Liquiditätsverschiebungen kommen sollte (ETH/BTC). ⚠️
Anfängern würden wir das traden diese Woche definitv abraten, denn es könnte wild werden:
Krypto-News:
📰 In den Medien dreht sich gerade alles um den Krimi um Joe Biden, der wohl in den nächsten Tagen von seiner Vizepräsidentin Kamala Harris abgelöst werden muss.
⚠️ Die Meldungen um die aktuelle-, sowie zukünftige Präsidentschaft in den USA haben gerade allerhöchste Relevanz.
Das Risiko für spontane Volatilität könnte kaum höher sein, seit diese Woche extrem vorsichtig beim Traden. ⚠️
📰 Die Ethereum SPOT ETFs haben alle ihren Stempel von der SEC bekommen, bis auf die Umwandlung des Grayscale Trusts, sowie dem Mini-ETF.
Es gibt keine weiteren Informationen zu der Verzögerung, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Genehmigung für Grayscale noch vor dem Start der US-Session rein kommen wird.
ETF-Flows:
BlackRock hat gestern 500 Millionen USD an Zuflüssen zurück gemeldet. 🤯
Die Marktbegleiter hatten dagegen kaum Nennenswert zugelegt. Aber hey, wir nehmen eine halbe Milliarde gerne mit! 😅
Wirtschaftskalender:
📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen.
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Randstad longviewKursfantasie für die nächsten 10 Jahre, wenn die Geschäftszahlen ihren Trend beibehalten und die Kurskorrelation bleibt.
Die Aktie befindet sich noch in einem intakten charttechnischen Abwärtstrend. Auch fundamental kann das Abkühlen der Wirtschaft für Gegenwind sorgen. Denn als erstes werden in Firmen die mit Geschäftsrückgängen zu kämpfen haben die Leasingkräfte freigestellt.
Das heißt: Randstad ist ein wirklich langfristig angelegtes Investment, bei dem man davon ausgeht, dass in 10, 20 oder 30 Jahren die Wirtschaft wieder einmal voll ausgelastet ist und somit dann auch Personalnotstand herrscht, was Personaldienstleistern gute Geschäfte bescheren wird.
Somit würde ich hier eine charttechnische Bodenbildung abwarten und mich dann hineinsparen. Dann alle 2 Monate 1/5 der Gesamtpositionsgröße kaufen.
USDCAD short auf D1Wie ich bereits den Canadischen Dollar analysiert habe sieht man schön wie der Kurs weiter gehalten wird. Hier meine Trading Idee im USDCAD.
Hier schön zusehen wie Liquidität unterhalb aufgebaut wird und der Kurs trotz mehrfachen Versuch der Käufer den Kurs nach oben zu drücken. Er weiter auf starken Wiederstand der Verkäufer trifft und nicht durch geht.
Nach meiner Analyse gehe ich hier von einer hohen Wahrscheinlichkeit aus das der Kurs fällt.
Hier handelt es sich um ein Swingtrade.
As I have already analyzed the Canadian dollar, you can see how the rate is being maintained. Here is my trading idea in USDCAD.
Here you can see how liquidity is built up below and the price increases despite repeated attempts by buyers to push the price up. He continues to hit against strong resistance from the seller and doesn't go through.
Based on my analysis, I assume there is a high probability that the price will fall.
This is a swing trade.
LLet the Market play;)
Avista longviewKursfantasie für die nächsten 10 Jahre, wenn die Geschäftszahlen ihren Trend beibehalten und die Kurskorrelation bleibt.
CVS Health LongviewKursfantasie für die nächsten 10 Jahre, wenn die Geschäftszahlen ihren Trend beibehalten und die Kurskorrelation bleibt.
Das Kurspotenzial ist nicht allzu hoch, aber da es kombiniert ist mit einer verlässlichen Dividendenhistorie von 26 Jahren, kann sich jeder der davon ausgeht dass eine Apotheke nicht Pleite gehen wird die Aktie genauer ansehen. Wenn sie finden dass CVS eine sichere Firma ist können sie damit langfristig sicher glücklich werden und werden in 10 Jahren vielleicht sogar schon eine 6% Dividendenrendite auf ihr heute eingesetztes Kapital erhalten.
Bitcoin zieht weiter durch, extrem Bullishe Woche voraus?!?Liebe Tradingview - Community! 🔥
Der Bitcoin hat uns am Wochenende den Breakout aus unserer Analyse beschert, wenn auch nicht ganz perfekt, da der Retest auf die Struktur ausblieb. Aber hey, was nicht ist kann ja noch werden. 😉
Denn die Aufwärtsbewegung hat ordentlich Imbalance hinterlassen, was durch die Market Maker wie ein Magnet 🧲 auf den Preis wirkt. In der Gegenthese hätten wir jedoch, dass der Weekly Close über $67000 extrem Bullish ist, den Volumenberg haben wir spektakulär hinter uns gelassen. 💪
🔥 Imbalance abholen hin oder her, diese Woche wird absolut HEISS!!!! 🔥
Krypto-News:
📰 Bitcoin und Krypto Intrinsisch kann die Woche nämlich kaum spannender werden:
-Präsident Biden hat seine Kandidatur abgelegt und wir warten darauf, ob er auch das Amt niederlegen wird und wer von den Demokraten als neuer Favorit ins Rennen um die Präsidentschaftswahl geschickt wird.
-Diese Woche findet das bitcoin2024 Festival in Nashville statt. Vom 25-27. werden hunderte Speaker erwartet, unter anderem mit Donald Trump, der uns eine Rede verschaffen könnte, in der Bitcoin Geschichte schreibt!
-Die Ethereum SPOT ETFs gehen morgen in den Handel. Die zweitgrößte Kryptowährung nach Bitcoin feiert also auch ihr SPOT Wallstreet Debüt und dient als Türöffner für viele weitere Altcoins wie Solana, XRP&Co.!
ETF-Flows:
📰 One Billion Week again!!! 🍻
Die Bitcoin SPOT ETFs haben am Freitag 17-Milliarden USD Net Inflows erreicht, seit sie Anfang des Jahres in den Handel gegangen sind.
Der Freitag hat uns ausserdem mit 383-Millionen USD auf 1,2 Milliarden Zuflüsse in KW29 angehoben, fast alle Anbieter haben Zuflüsse zurückgemeldet. 💪
Wirtschaftskalender:
📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen.
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Nike longviewKursfantasie für die nächsten 10 Jahre, wenn die Geschäftszahlen ihren Trend beibehalten und die Kurskorrelation bleibt. Aber aktuell noch immer im charttechnischen Abwärtstrend.
Wäre ein lang angelegter Sparplan hier vielleicht schon sinnvoll, um sich Nike zu günstigen Kursen einzusammeln? Wie stehst du zu dieser Idee? Ich gehe ja davon aus dass Nike nicht Pleite gehen wird, aber wissen können wir das nie zu 100% - deshalb kaufe ich nie etwas ohne mein Risiko zu begrenzen.
Ich plane aktuell alle 3 Monate ein Pakte von ca. 1% meines Gesamtkapitals zu kaufen. Somit hab ich in einem Jahr 4% meines Gesamtkapitals in Nike investiert und sicherlich dann auch schon ein charttechnisches Signal wie es weiter gehen könnte.
Bei jedem Kauf setzte ich aber einen Stoploss und halte mich auch fest daran. Ich toleriere keine großen Verlustpositionen in meinem Depot.
Wenn Nike unter 60 fällt dann gehe ich lieber wieder an die Seitenlinie und warte ab bis sich auch charttechnisch wieder ein Aufwärtstrend erkennen lässt.
Das Weltportfolio-Konzept mit gezieltem NachkaufDas Weltportfoliokonzepts unter Berücksichtigung des wissenschaftlichen Konsenses der verschiedenen Wissenschaftler wie zum Beispiel Dr. Gerd Kommer, Dr. Hartmut Walz, Dr. Andreas Beck und Prof. Dr. Martin Weber :
Anmerkung zum Symbol: MSCI World ACWI IMI
Der MSCI ACWI IMI ist ein ausgezeichneter Index für das Weltportfoliokonzept, da er eine umfassende, kosteneffiziente und gut diversifizierte Möglichkeit bietet, in den globalen Aktienmarkt zu investieren. Durch seine breite Abdeckung, inklusive kleinerer und mittlerer Unternehmen, und seine Ausrichtung auf entwickelte und aufstrebende Märkte, bietet er eine vollständige Repräsentation der globalen Wirtschaft und minimiert spezifische Risiken.
Das Weltportfolio-Konzept und der wissenschaftliche Konsens
Einführung
Das Weltportfolio-Konzept basiert auf der modernen Portfoliotheorie und zielt darauf ab, ein breit diversifiziertes Anlageportfolio zu schaffen, das das Risiko minimiert und langfristig stabile Renditen bietet. Dieser Ansatz wird durch die wissenschaftliche Forschung und die Empfehlungen führender Finanzexperten gestützt.
Kernprinzipien des Weltportfolios
Breite Diversifikation
Globale Streuung: Das Portfolio investiert in eine Vielzahl von Anlageklassen und Regionen weltweit, um das Risiko zu reduzieren und von den Wachstumschancen verschiedener Märkte zu profitieren.
Multi-Asset-Allokation: Ein Mix aus Aktien, Anleihen, Immobilien und anderen Anlageklassen sorgt für zusätzliche Stabilität und Renditeoptimierung.
Kosteneffizienz
Niedrige Kosten : Durch die Verwendung kostengünstiger ETFs und Indexfonds wird die Performance nicht durch hohe Gebühren geschmälert.
Passives Management: Statt auf teures aktives Management zu setzen, wird eine passive Anlagestrategie verfolgt, die den Markt abbildet.
Langfristiger Anlagehorizont
Buy and Hold : Durch das langfristige Halten der Anlagen werden Transaktionskosten und Steuerbelastungen minimiert.
Kontinuierliche Investition: Regelmäßiges Investieren, unabhängig von Marktschwankungen, führt zu einem Durchschnittskosteneffekt und stabilen Wachstum.
Wissenschaftlicher Konsens
Die genannten Finanzexperten stimmen in folgenden Punkten überein:
Effizienzmarkthypothese (EMH)
Markteffizienz: Märkte sind weitgehend effizient, und es ist schwierig, den Markt dauerhaft zu schlagen. Daher ist eine passive Anlagestrategie vorzuziehen.
Informationseffizienz: Alle verfügbaren Informationen sind bereits in den aktuellen Preisen enthalten, was den Vorteil von aktiven Anlagestrategien verringert.
Risikostreuung
Reduktion von spezifischen Risiken : Durch die globale Diversifikation werden unsystematische Risiken minimiert.
Optimierung des Rendite-Risiko-Verhältnisses: Ein breit gestreutes Portfolio bietet ein besseres Verhältnis von Risiko zu Rendite als ein konzentriertes Portfolio.
Vermeidung von Timing und Stock-Picking
Prognosefreiheit :
Prognosen über die Marktentwicklung sind oft unzuverlässig. Ein langfristiger, diversifizierter Ansatz ohne Markt-Timing ist erfolgversprechender.
Marktanomalien nutzen: Statt auf vermeintliche Anomalien oder Trends zu setzen, wird eine breite Marktstreuung bevorzugt, um kontinuierlich am allgemeinen Marktwachstum teilzuhaben.
Behavioral Finance
Vermeidung von Verhaltensfehlern :
Emotionale Entscheidungen führen oft zu schlechteren Anlageergebnissen. Ein strukturiertes, regelbasiertes Anlagesystem hilft, psychologische Fallstricke zu vermeiden.
Disziplinierte Strategie: Eine klare, disziplinierte Anlagestrategie, die unabhängig von Marktstimmungen und kurzfristigen Schwankungen verfolgt wird, führt langfristig zu besseren Ergebnissen.
Fazit
Das Weltportfolio-Konzept ist ein wissenschaftlich fundierter Ansatz zur Vermögensanlage, der auf den Prinzipien der Diversifikation, Kosteneffizienz und langfristigen Strategie basiert. Es nutzt die Erkenntnisse der modernen Portfoliotheorie und der Verhaltensökonomie, um ein stabiles und wachstumsorientiertes Portfolio zu schaffen, das das Risiko minimiert und die Chancen auf langfristigen Anlageerfolg maximiert.
Jetzt zur Grafik:
Es ist in der Regel besser, direkt in das Weltportfoliokonzept zu investieren, anstatt auf Marktrücksetzer zu warten. Diese Vorgehensweise basiert auf mehreren wissenschaftlich fundierten Argumenten:
1. Markttiming ist schwierig
Unvorhersehbarkeit: Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass es äußerst schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, den Markt zuverlässig vorherzusagen und Markthochs und -tiefs genau zu timen.
Verpasste Chancen: Wer auf Marktrücksetzer wartet, verpasst möglicherweise bedeutende Aufwärtsbewegungen. Einige der besten Tage am Markt treten oft unerwartet auf, und das Verpassen dieser Tage kann die Gesamtrendite erheblich beeinträchtigen.
2. Dollar-Cost Averaging
Risiko-Reduktion: Durch regelmäßiges Investieren eines festen Betrags (Dollar-Cost Averaging) wird das Risiko minimiert, zu ungünstigen Zeitpunkten eine große Summe zu investieren.
Psychologische Vorteile: Regelmäßige Investitionen helfen, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und ein diszipliniertes Anlageverhalten aufrechtzuerhalten.
3. Langfristiger Anlagehorizont
Zeit im Markt schlägt Timing: Historische Daten zeigen, dass langfristige Investoren, die im Markt bleiben, tendenziell besser abschneiden als diejenigen, die versuchen, Ein- und Ausstiegszeitpunkte zu optimieren.
Zinseszinseffekt: Je länger das Geld investiert bleibt, desto mehr profitiert es vom Zinseszinseffekt, was die Gesamtrendite erheblich steigert.
4. Volatilität und Rendite
Kurzfristige Schwankungen: Märkte sind kurzfristig volatil, aber langfristig tendieren sie dazu zu wachsen. Ein breites, diversifiziertes Portfolio wie das Weltportfolio ist darauf ausgelegt, langfristiges Wachstum zu fördern.
Beruhigung durch Diversifikation: Ein gut diversifiziertes Weltportfolio verringert die Auswirkungen von Marktvolatilität und hilft, Risiken zu streuen.
5. Verhaltensökonomie
Emotionale Entscheidungen vermeiden: Das Warten auf Rücksetzer kann zu emotionalen Entscheidungen führen, die durch Angst oder Gier motiviert sind. Ein festgelegter Investitionsplan hilft, solche Fehler zu vermeiden.
Disziplinierte Strategie: Ein kontinuierlicher Investitionsansatz fördert diszipliniertes Handeln und hilft, den Fokus auf langfristige Ziele zu bewahren.
Fazit
Direkt in das Weltportfoliokonzept zu investieren, ist aus wissenschaftlicher Sicht meist sinnvoller als auf Marktrücksetzer zu warten. Diese Strategie minimiert das Risiko des falschen Timings, maximiert den Zinseszinseffekt und unterstützt ein diszipliniertes Anlageverhalten. Langfristig profitieren Anleger von den globalen Wachstumschancen, die ein diversifiziertes Portfolio bietet, und vermeiden die negativen Auswirkungen emotionaler Entscheidungen und verpasster Marktchancen.
Wozu sind die eingezeichneten Rücksetzer und Long Positionen?
Einige Wissenschaftler sind der Meinung, dass man Krisen gut messen kann (Achtung: damit ist nicht die Vorhersage als solches gemeint)
Dr. Andreas Beck hat tatsächlich einige interessante Ansätze zur Messung und Reaktion auf Marktkrisen formuliert. Seine Methode beinhaltet die Identifizierung von Marktkrisen, um strategisch nachzukaufen. Hier ist eine Zusammenfassung dieses Ansatzes:
Ansatz von Dr. Andreas Beck: Krisen messen und nachkaufen
Dr. Andreas Beck ist bekannt für seine Ansichten zur systematischen und regelbasierten Anlage. Ein zentraler Bestandteil seines Ansatzes ist die Messung von Marktkrisen und das strategische Nachkaufen während dieser Zeiten, anstatt zu versuchen, den Markt kontinuierlich zu timen. Hier sind die Hauptpunkte:
1. Messung von Marktkrisen
Volatilität als Indikator: Dr. Beck verwendet die Marktvolatilität als einen wichtigen Indikator für Krisen. Er argumentiert, dass erhöhte Volatilität oft ein Zeichen für Marktturbulenzen und Unsicherheiten ist.
Drawdowns : Ein signifikanter Rückgang des Marktwertes (Drawdown) kann ebenfalls als Indikator für eine Krise dienen. Durch die Analyse historischer Drawdowns kann man Muster erkennen, die auf eine günstige Kaufgelegenheit hindeuten.
2. Strategisches Nachkaufen
Regelbasierte Nachkaufstrategie: Anstatt willkürlich oder emotional zu agieren, empfiehlt Dr. Beck eine regelbasierte Nachkaufstrategie. Diese Strategie legt fest, bei welchen Indikatoren (z.B. bestimmter Volatilitätslevel oder Drawdown-Prozentsatz) nachgekauft wird.
Erhöhung der Investitionsquote: In Krisenzeiten kann die Investitionsquote erhöht werden, um von den niedrigeren Preisen zu profitieren. Dies setzt jedoch voraus, dass ausreichend Liquidität vorhanden ist, um diese Nachkäufe durchzuführen.
3. Langfristige Perspektive
Buy-and-Hold mit Krisennachkauf : Dr. Becks Ansatz kombiniert die Vorteile der Buy-and-Hold-Strategie mit gezielten Nachkäufen in Krisenzeiten. Dies hilft, die langfristigen Wachstumschancen des Marktes zu nutzen, während gleichzeitig opportunistische Käufe in Zeiten von Marktverwerfungen getätigt werden.
Risiko-Management: Durch das Messen und Reagieren auf Marktkrisen kann das Risiko besser gesteuert und das Portfolio robuster gegen Schwankungen gemacht werden.
4. Wissenschaftliche Basis
Statistische Analyse: Dr. Becks Methoden sind stark datengetrieben und basieren auf statistischen Analysen historischer Marktbewegungen und Volatilitätsmuster.
Backtesting: Seine Ansätze werden durch umfangreiche Backtests validiert, um sicherzustellen, dass sie in verschiedenen Marktphasen und über längere Zeiträume hinweg funktionieren.
Fazit
Dr. Andreas Becks Ansatz, Marktkrisen zu messen und strategisch nachzukaufen, stellt eine interessante Ergänzung zur klassischen Buy-and-Hold-Strategie dar. Indem man auf erhöhte Volatilität und signifikante Drawdowns reagiert, kann man von den niedrigeren Marktpreisen in Krisenzeiten profitieren und gleichzeitig die langfristigen Wachstumsvorteile eines diversifizierten Portfolios nutzen. Diese regelbasierte Strategie hilft, emotionale Entscheidungen zu vermeiden und systematisch auf Marktveränderungen zu reagieren, was langfristig zu einer besseren Performance und einem robusteren Portfolio führen kann.
Weltportfolio-Konzept mit gezieltem Nachkauf unter Verwendung von RSI und TMA-Bändern
Das Weltportfolio-Konzept kann durch die Integration technischer Indikatoren wie dem Relative Strength Index (RSI) und Triple Moving Average (TMA) Bändern optimiert werden, um gezielte Nachkäufe zu tätigen. Hier ist eine Methode, wie dies umgesetzt werden kann:
1. Grundprinzipien des Weltportfolios
Breite Diversifikation:
Investieren in eine Vielzahl von globalen Märkten und Anlageklassen.
Kosteneffizienz: Nutzung von kostengünstigen ETFs und Indexfonds.
Langfristiger Anlagehorizont: Fokus auf Buy-and-Hold-Strategie.
Passives Management: Vermeidung von häufigem Handel und Markttiming.
2. Integration des RSI und der TMA-Bänder
Relative Strength Index (RSI): Ein Momentum-Indikator, der misst, ob ein Vermögenswert überkauft oder überverkauft ist. Typischerweise wird ein RSI über 70 als überkauft und ein RSI unter 30 als überverkauft betrachtet.
Triple Moving Average (TMA) Bänder: Diese bestehen aus drei gleitenden Durchschnitten, die den Preisbereich um den Vermögenswert darstellen. Sie helfen, Markttrends und Volatilität zu identifizieren.
3. Strategie für gezielte Nachkäufe
Überverkaufte Bedingungen (RSI < 30):
Wenn der RSI eines breiten Markt-ETFs (z.B. MSCI ACWI IMI) unter 30 fällt, signalisiert dies eine überverkaufte Bedingung. Dies kann eine Kaufgelegenheit darstellen.
Preis unterhalb der TMA-Bänder: Wenn der aktuelle Preis unterhalb der unteren TMA-Bänder liegt, kann dies ein zusätzliches Signal für eine überverkaufte Situation und eine potenzielle Kaufgelegenheit sein.
Kombiniertes Signal: Idealerweise sollten beide Bedingungen (RSI < 30 und Preis unter den TMA-Bändern) erfüllt sein, bevor ein Nachkauf getätigt wird.
4. Implementierung der Strategie
Regelmäßige Überprüfung: Überwachen Sie regelmäßig die RSI-Werte und die Position des Preises relativ zu den TMA-Bändern für Ihre ETFs.
Kaufregeln festlegen: Definieren Sie klare Regeln für Nachkäufe. Beispielsweise könnten Sie festlegen, dass Sie 10% Ihres verfügbaren Kapitals nachkaufen, wenn beide Bedingungen erfüllt sind.
Disziplinierter Ansatz: Halten Sie sich strikt an die festgelegten Regeln, um emotionale Entscheidungen zu vermeiden.
5. Vorteile dieser Strategie
Prognosefreiheit:
Anstatt auf Markttiming zu setzen, nutzen Sie objektive Indikatoren, um Nachkäufe zu tätigen.
Risiko-Management: Durch den gezielten Nachkauf bei überverkauften Bedingungen können Sie das Risiko reduzieren und potenzielle Renditen erhöhen.
Langfristige Orientierung: Die Strategie unterstützt die langfristige Ausrichtung des Weltportfolios und nutzt Marktkorrekturen für strategische Käufe.
Fazit
Das Weltportfolio-Konzept kann durch die Integration des Relative Strength Index (RSI) und Triple Moving Average (TMA) Bändern optimiert werden, um gezielte Nachkäufe zu tätigen. Diese Kombination von Indikatoren hilft, überverkaufte Marktbedingungen zu identifizieren und ermöglicht strategische Käufe in Zeiten von Marktkorrekturen. Ein disziplinierter und regelbasierter Ansatz unterstützt die langfristigen Ziele des Weltportfolios und kann zu einer besseren Performance und einem robusteren Portfolio führen.
Günstiger Rolls Royce für´s Langzeitdepot #RYCEYRolls-Royce ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Triebwerken für die Luft- und Schifffahrt sowie für den Energiesektor spezialisiert. Ein paar schöne Autos für den fleißigen Handwerkslehrling bauen die glaub ich auch noch... ;)
Der Nettoumsatz teilt sich wie folgt auf die Produktfamilien auf:
Triebwerke für Verkehrsflugzeuge (51%) ;
und Nuklearsysteme (22%): für Kraftwerke ;
militärische Flugzeugtriebwerke (20%);
luftfahrtantriebe und Gasturbinen (7%).
Mindset:
Da ich selten Rolls Royce fahre, aber dafür regelmäßig fliege, denke ich das die kürzlich aufgekommene Meldung über intelligente Triebwerke mit Fansense-Warnsystem ein relevanter Fortschritt in der Luftfahrt ist. Triebwerke gehören zu den wartungsintensivsten und kostspieligsten Bauteilen eines Flugzeugs. Zudem stimmt mich die Cooperation mit bekannten unternehmen wie Daimler positiv.. Zudem denke ich, dass die erste Serien Wasserstoffturbine für die Passagierluftfahrt aus diesem Hause kommen wird. Von den bekannten Rating Agenturen gibt es derzeit keine großartig negative Tendenzen.
Charttechnisch indikativ:
Rot 200er Durchschnitt
Blau 50er Durchschnitt
RSI zeigt sich Divergenz
TD zählt bereits 8/9 aus Weekly
Charttechnisch:
Wir befinden uns derzeit auf dem Niveau des Spikes von 1996. Es gibt viele offene Gaps im Chart.
Der Shortmove hätte man über ein Adam und Eva definieren können. Derzeit schaut es jedoch so aus, als würde H2 (blau eingezeichnet) noch nicht vollständig abgearbeitet sein.
Im kleinen Zeitfenster habe ich die angesprochen Bereiche noch einmal eingetragen.
Beitrag wissenschaftlicher Natur zum Erkenntnis Gewinn - Keine Anlageberatung !
PS: Über ein Link oder Kommi würde ich mich freuen.
Gruß
Mustermann
Antizyklische Aktienanalyse zu Par Pacific Holdings, Inc. (PARR)Im letzten Jahr erzielte Par Pacific einen Umsatz von 8,53 Milliarden USD und einen Nettogewinn von 487 Millionen USD. Das Unternehmen weist eine starke Eigenkapitalrendite von 42% und eine Betriebsmarge von 5,02% auf. Die Aktien des Unternehmens sind derzeit mit einem KGV von 3,10 relativ günstig bewertet (Stock Analysis).
Eine antizyklische Anlagestrategie impliziert den Kauf von Aktien in Phasen des Marktoptimismus, um von einer potenziellen Erholung zu profitieren. Par Pacific könnte in dieser Hinsicht attraktiv sein, da das Unternehmen durch seine Expansion und Akquisitionen langfristig stark positioniert ist. Trotz des Rückgangs der Aktienkurse um 35% seit Jahresbeginn bleibt das Unternehmen finanziell solide und zeigt Wachstumspotenzial
Akquisitionen und Expansionen: Der Erwerb neuer Raffinerien und Anlagen stärkt die Marktposition und erhöht die Produktionskapazitäten.
Robuste Finanzlage: Mit einer soliden Bilanz und starken Margen ist Par Pacific gut aufgestellt, um wirtschaftliche Schwankungen zu überstehen.
Diversifikation: Die Diversifikation in den Einzelhandel durch nomnom bietet zusätzliche Einkommensquellen und reduziert die Abhängigkeit vom reinen Raffineriegeschäft
Par Pacific Holdings bietet für antizyklische Investoren eine vielversprechende Gelegenheit. Das Unternehmen zeigt trotz aktueller Herausforderungen starke finanzielle Kennzahlen und erhebliche Wachstumsaussichten durch strategische Akquisitionen und Expansionen. Investoren sollten jedoch die Volatilität der Rohölpreise und die Verschuldung im Auge behalten, um eine fundierte Entscheidung treffen zu können.
Antizyklische Aktienanalyse zu Watches of Switzerland Group plcDer Luxusgütermarkt zeigt typischerweise eine gewisse Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen Abschwüngen, da die wohlhabende Kundschaft weniger empfindlich auf konjunkturelle Schwankungen reagiert. Dennoch könnte eine antizyklische Betrachtung von Watches of Switzerland während eines allgemeinen Marktrückgangs eine interessante Möglichkeit darstellen, da Luxusgüter oft schneller an Wert gewinnen, wenn sich die Wirtschaft erholt.
Für das Geschäftsjahr 2023 meldete Watches of Switzerland einen Umsatzanstieg, wobei der Großteil der Einnahmen aus dem Verkauf von Luxusuhren stammt. Das Unternehmen hat seine Marktposition durch strategische Partnerschaften und eine Expansion in den USA und Europa gestärkt. Die aktuellen Marktbedingungen zeigen jedoch eine gewisse Volatilität, was durch einen Rückgang der Aktienkurse um 42,10% seit Jahresbeginn widergespiegelt wird
Eine antizyklische Anlagestrategie impliziert den Kauf von Aktien in Zeiten des allgemeinen Marktpessimismus, um von einer potenziellen Erholung zu profitieren. Watches of Switzerland könnte in dieser Hinsicht attraktiv sein, da das Unternehmen trotz kurzfristiger Marktschwächen langfristig von einer wieder ansteigenden Nachfrage nach Luxusgütern profitieren könnte.
Starke Markenpartnerschaften: Die Zusammenarbeit mit führenden Uhrenmarken wie Rolex und Omega stärkt die Marktstellung und das Vertrauen der Kunden.
Expansion und Diversifikation: Die geografische Expansion und Diversifikation des Produktportfolios könnten langfristig zu einer stabilen Umsatzbasis führen.
E-Commerce Wachstum: Die verstärkte Online-Präsenz bietet zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten und spricht ein breiteres Publikum an
Watches of Switzerland bietet für antizyklische Investoren eine interessante Anlagemöglichkeit. Trotz aktueller Marktherausforderungen bleibt das Unternehmen durch seine starken Markenpartnerschaften, geografische Diversifikation und wachsende Online-Präsenz gut positioniert.
Bitcoin Bullflag Breakout noch vor dem Wochenende???Liebe Tradingview - Community! ✌️
Der Bitcoin formt nach dem Top bei $66000 auf dem 4H Chart eine Bullflag, die uns nochmals Preise von $63000 und kurz darunter bescheren könnte, wenn das Zwischentief nicht halten kann.
Die Korrektur die wir bereits bei $65000 gesehen haben verunstaltet das Pattern ein wenig, dessen Preisziel uns bequem auf $70000 befördern würde!
Die traditionellen Märkte sind nichtsdestotrotz in einer Korrekturphase, es ist genauso gut möglich, dass wir mit runter gezogen werden, sollte das ganze noch blutiger ausgehen.
Die US-Session wird heute also wieder entscheidend sein wie wir in das Wochenende kommen!
Krypto-News:
📰 Auf den sozialen Medien machen sich Gerüchte darüber breit, dass Trump bei seiner Rede auf dem bitcoin2024 Festival in Nashville ankündigen könnte, dass es eine „Bitcoin Strategic Reserve policy“ während seiner Amtszeit geben wird. 🤯
Wie ihr wisst halte ich nicht viel von Gerüchten. Es ist jedoch sehr naheliegend, dass er das Event nutzen wird, um über die Zukunft zu sprechen.
Eine Ankündigung wie diese, wäre extrem Bullish für den gesamten Kryptosektor.
Das Festival findet nächste Woche vom 25.07 bis zum 27.07 statt und versammelt die gesamte US-Bitcoin Community, zusammen mit Branchengrößen und hunderten Speakern.
ETF-Flows:
📰 Gestern zeigte sich bei den Bitcoin SPOT ETFs ein ähnliches Bild wie am Tag zuvor. BlackRock als einziger mit dreistelligen Zuflüssen und der Flowtable ist durchgehend grün, bis auf die Abflüsse von GBTC. Gestern sind 85 Millionen USD hängen geblieben, wir sind nur noch 140 Millionen USD davon entfernt, nochmals eine Billion Dollar Week zu bekommen. 🤞
Wirtschaftskalender:
📅 Heute gibt es keine relevanten Veröffentlichungen.
Wir wünschen dir einen erfolgreichen Handelstag und einen schönen Start in das Wochenende! 😊
Pfizer LongviewKursfantasie für die nächsten 10 Jahre, wenn die Geschäftszahlen ihren Trend beibehalten und die Korrelation des Kurses bleibt.
Antizyklische Aktienanalyse zu NikeNike bietet für antizyklische Investoren eine interessante Möglichkeit, in ein etabliertes Unternehmen mit starker Markenpräsenz und langfristigem Wachstumspotenzial zu investieren. Trotz aktueller Herausforderungen bleibt Nike durch seine Innovationskraft und seine umfangreichen Marketingstrategien gut positioniert. Investoren sollten jedoch die Konkurrenzlage und makroökonomischen Bedingungen genau im Auge behalten.
Nike hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 51,4 Milliarden USD erzielt, was einem leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Unternehmen hat zudem eine solide Bruttomarge von 44,7% erreicht, was eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die Nettogewinne stiegen um 12% auf 5,7 Milliarden USD
Eine antizyklische Anlagestrategie beinhaltet den Kauf von Aktien in Zeiten des Marktpessimismus, um von einer möglichen Erholung zu profitieren. Nike könnte in dieser Hinsicht interessant sein, da das Unternehmen trotz kurzfristiger Herausforderungen langfristige Wachstumschancen besitzt.
Starke Markenposition: Nike bleibt der größte Anbieter von Sportbekleidung weltweit und investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen
Marketing und Sponsoring: Die umfangreichen Marketingaktivitäten und Sponsoring-Partnerschaften mit führenden Athleten und Sportteams sorgen für eine hohe Markenpräsenz und -bindung
Wachstumspotenzial im Gesundheits- und Wellnessmarkt: Der Trend zu einem aktiveren und gesünderen Lebensstil könnte die Nachfrage nach Nikes Produkten langfristig steigern
Korrigiert Weizen den Down-Move? Der Future für Weizen ist in den letzten Wochen förmlich implodiert. Das Level 520 war bereits in der Vergangenheit Ausgangspunkt für eine Stabilisierung der Kurse mit anschließender Aufwärtsbewegung. Ich habe die Fibo-Levels verwendet, um mögliche Kursziele einer Erholung zu zeigen. Fundamental liest man, dass die Weizenernte in der Ukraine nicht die Menge des Vorjahres erreichen wird. Von anderen Produzenten liest man ähnliches.
Der Trade kann direktional long gestartet werden bei Bestätigung durch ein Crossing des 9-er SMA oder 21-er SMA (im Bild blau). Mit Optionen ließe sich zum Beispiel so handeln: Verkauf einer Put-Option mit Expiration August oder September bei Level 500. Dadurch wäre ausreichend "Luft nach unten", falls der Kurs noch einmal dreht und Kurslevel 520 testet.
Schaffen wir es beim Bitcoin durch den Volumen POC bei $67000??Liebe Tradingview Community! 😎
Das Momentum hat gestern beim Bitcoin stark nachgelassen, wir Printen nach dem Retrace jedoch weiterhin höhere Lows, die Ausgangsposition könnte nicht besser sein, um die $67000 zu durchbrechen. 🤞
Hier brauchen wir unbedingt Power um den Volumen POC hinter uns zu lassen, den wir bei der Bewegung ins Rangetop wiederum als Support nutzen können. Also ja, wir sind der Meinung das es klappen wird. Zumindest bis zur nächsten FUD! 😂
Eine saubere Confirmation auf diesem Level gibt uns ausserdem eine letzte Möglichkeit, ins Rangetop zu traden. 👌
Krypto-News:
📰 Wie erwartet haben die Ethereum SPOT ETF Antragsteller ihre finalen S1mit samt der Gebühren ihres Finanzproduktes bei der SEC eingereicht.👌
Die Dynamik entspricht in etwa der, die wir bereits bei den Bitcoin SPOT ETFs gesehen haben. Viele „Starting Discounts“ bei den meisten Anbietern, ansonsten eine enge Range zwischen 0,19% und 0,25%. Grayscale wird Anfangs wieder für Ausflüsse sorgen, deren Fee liegt mit 2,5% beim zehnfachen der Mitstreiter.
ℹ️ Die Anleger werden hier aber mit dem „Grayscale Ethereum Mini Trust“ von Anfang an die Möglichkeit haben, ihre Bestände kostenlos und vor allem Steuerfrei zu konvertieren. Das war beim Bitcoin Trust am Anfang nicht der Fall!
ETF-Flows:
📰 Dreistellig sind wir gestern leider nicht mehr gewesen bei den ETF-Zuflüssen, dies lag aber auch an den knapp 54 Millionen USD Abflüssen bei GBTC.
BlackRock hat es mit 110 Millionen USD trotzdem in die three digits geschafft! 💪
Wirtschaftskalender:
14:30 —— Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe
14:30 —— Philly Fed Herstellungsindex
📅 Heute kommt zur Pre-Session der USA die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe und mit dem Philly Fed Herstellungsindex kommt gleichzeitig ein Konjunkturindikator rein.
Die Erstanträge haben sich letzte Woche wieder etwas abgekühlt, let´s See ob sich das bestätigen kann.
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