Auf geht's

Fundamental Analyse

Learning Markodaten -US100 crasht um 1600 Punkte. Die GründeHallo Trader, wichtig. Das ist keine Analyse. Sondern einfach ein kleines Learning zum Interpretieren von Makrodaten. ❓ Learning - Interpretation Makrodaten Warum reagierten viele Kurse im 14:30 Uhr gestern so heftig ? Hintergrund: Es wurden die US EPI 🇺🇸 (Erzeugerpreisindex) Daten veröffentlicht. Die Erzeugerpreise bilden die Preisentwicklung bei den Herstellungskosten ab (Erzeuger). Dieser ist ein Frühindikator für den VPI. Denn klar ist. Steigende Kosten bei den Produzenten werden dann in der Regel an den Endkunden (Verbraucher weitergegeben). Bei Wirtschaftsdaten hat man immer einen Prognosewert. Generell kann man sagen: Je größer die Abweichung des realen Wertes von der Prognose, desto heftiger ist die Kursreaktion. Denn die Marktteilnehmer müssen entsprechend ihre Positionen anpassen, da sich eben die Sachverhalte geändert haben. ▶️Beispiel EPI 14.08🇺🇸 Hier waren eben die Erzeugerpreise DEUTLICH höher als erwartet. Ergo wird sich das wohl auch Sicht auch auf die VPI und somit die Inflation auswirken. Und wenn die Inflation weiter hoch bleibt bzw sogar noch steigt, zwingt das wohl die FED dazu die Zinsen wohl doch weiter auf dem aktuellen Niveau zu lassen (anstatt zu senken). Und höhere Zinsen sind eben erstmal negativ für z.b. die Unternehmen (und somit dann deren Aktien) oder aber auch Gold (wirft keine Zinsen ab). Die jeweilige Landeswährung (in dem Fall der Dollar) profitiert aber . Ich hoffe dir konnte der Beitrag etwas helfen das Thema Makrodaten etwas besser zu verstehen. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US100Ausbildung
von PimpYourTrading
1
Gold profitiert, Aufwärtstrend nimmt wieder Fahrt auf📌 Marktausblick Gold kletterte zeitweise auf 3.370 USD/oz, bevor es bei 3.355,9 USD/oz (+0,24%) schloss. Haupttreiber war die wachsende Erwartung, dass die US-Notenbank (Fed) im September eine kräftige Zinssenkung um 50 Basispunkte vornehmen könnte. US-Finanzministerin Bessent signalisierte Unterstützung für diesen Schritt. Die weichen Juli-CPI-Daten schwächten den US-Dollar, drückten die Anleiherenditen und gaben Gold zusätzlichen Auftrieb. Die Rallye wurde jedoch durch neue Rekordhochs an den US-Aktienmärkten sowie nachlassende geopolitische Spannungen gebremst. Im Fokus der Märkte stehen nun PPI-Daten, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sowie das Treffen Trump–Putin, um den nächsten größeren Impuls für Gold zu identifizieren. 🧐 Technische Analyse – MMFLOW Sichtweise Nach der letzten Korrekturphase ist eine deutliche Erholung im Goldpreis zu erkennen. Der Markt zielt darauf ab, Liquiditätszonen aus der vorherigen Korrektur erneut zu testen. Strategie: Frühzeitige Käufe in identifizierten Unterstützungszonen, um von der aktuellen Aufwärtswelle zu profitieren. Verkäufe an klaren Widerstands- und Überdehnungszonen, wenn eine Liquiditätsabholung (Liquidity Grab) einsetzt. 🎯 Handelsplan – MMFLOW 🔹 KAUF-ZONE – Long-Setup Einstieg: 3336 – 3334 Stop-Loss: 3330 Take-Profit: 3340 – 3345 – 3350 – 3355 – 3360 – 3365 – 3370 – 3380 – ??? 🔹 VERKAUFS-ZONE – Short-Setup Einstieg: 3394 – 3396 Stop-Loss: 3400 Take-Profit: 3390 – 3385 – 3380 – 3370 – 3360 📊 Wichtige Kursmarken Widerstände: 3365 – 3370 – 3395 Unterstützungen: 3334 – 3330 – 3315 💡 MMFLOW Kommentar: Der aktuelle Markt unterstützt eine Buy-the-Dip-Strategie mit Fokus auf den Bereich um 334x als zentrale Unterstützungszone. Bei einem schnellen Anstieg in den Bereich 339x genau auf Preisreaktionen achten – eine Liquiditätsabholung kann hier attraktive Short-Chancen bieten.
OANDA:XAUUSDLong
von MMFlowTrading
1
Zinssenkung der FED am 17.09. - EINE Fallenstellung?Seit der Veröffentlichung des letzten US-Arbeitsmarktberichts (des NFP-Berichts) hat sich die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve (FED) die Senkung der Federal Funds Rate wieder aufnimmt, stark verändert. Der FED-Zinssatz ist seit Ende 2024 stabil und die implizite Wahrscheinlichkeit (siehe unten das CME FED Watch tool), dass am Mittwoch, den 17. September 0,25% der Zinsen gesenkt werden, liegt bei über 90%. Handelt es sich um eine Falle? Ist der Markt zu optimistisch? 1) US-Wirtschaft, Makro-Check: Ist eine Zinssenkung am Mittwoch, den 17. September, angesichts des Wachstums, der Beschäftigung und der Inflation glaubwürdig? Ist eine Zinssenkung im September aus fundamentaler Sicht glaubwürdig? Die makroökonomische Situation in den USA ist komplex, da die Desinflation vor dem Hintergrund der Zölle eine Pause einlegt, der Arbeitsmarkt jedoch erste Anzeichen von Schwäche zeigt. Jerome Powell hat den geldpolitischen Status quo stets verteidigt, solange er keine Bestätigung dafür hat, dass die zugrunde liegende PCE-Inflationsrate auf 2% gestiegen ist. Die Zölle scheinen keine zweite Inflationswelle zu verursachen, aber sie legen die Desinflation auf Eis und verschlechtern gleichzeitig den Arbeitsmarkt mit einer Arbeitslosenzahl, die auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2021 steigt. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum am Mittwoch, den 17. September, eine Zinssenkung stattfinden könnte. 2) Ist eine Zinssenkung am Mittwoch, den 17. September, aus Sicht des Kräfteverhältnisses zwischen den 12 stimmberechtigten Mitgliedern des FOMC glaubwürdig? Wir sollten im Hinterkopf behalten, dass eine Zinssenkung nur dann möglich ist, wenn 7 (von 12) FOMC-Mitgliedern für eine Zinssenkung stimmen. Jerome Powell hat kein Vetorecht und er hat wie die anderen eine einzige Stimme. Mit der Ankunft von Stephen Miran wird eine weitere Stimme für das Lager der Zinssenkung hinzukommen, aber es bleibt noch einiges zu tun, um die als neutral eingestuften Mitglieder des FOMC zu überzeugen. Vorsicht also, das derzeitige Kräfteverhältnis innerhalb der 12 stimmberechtigten Mitglieder des FOMC garantiert noch keine Zinssenkung am 17. September. 3) Die 2-jährige US-Anleihe bleibt der oberste Friedensrichter am Markt und das Szenario einer Zinssenkung im September ist glaubwürdig, solange die Anleihe unter ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bleibt Die 2-jährige US-Anleihe repräsentiert am besten die Wahrscheinlichkeit, dass die FED ihren Zinssatz ändern wird. Solange er sich unter seinem gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen hält, ist das Szenario einer Zinssenkung am Mittwoch, den 17. September, glaubwürdig. Letztendlich wird dies größtenteils vom nächsten US-Arbeitsmarktbericht, dem NFP-Bericht Anfang September, abhängen. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
SP:SPX
von Swissquote
3358-MAUER KURZ VOR DEM DURCHBRUCH, 337x NÄCHSTER HALT!📌 Marktüberblick Nach der Veröffentlichung der CPI-Daten zeigte Gold einen starken Kaufimpuls (FOMO-Buy) und sprang rasant von der Zone 333x auf 335x. Das Hauptziel der Bullen: Durchbruch des Schlüsselwiderstands 3358, der den Weg in Richtung 337x freimacht – einer wichtigen Gleichgewichtszonen der Verkäufer, in der zuvor massiver Verkaufsdruck lag. Aktuelles Bild: Kurzfristiger Trend: Bullisch, aber der Markt nähert sich bereits einer entscheidenden Distributionszone. Liquidität: Bei einem Ausbruch über 3358 mit hohem Volumen könnte Gold schnell 337x testen und damit Sell-Orders aktivieren. Marktumfeld: Heute keine relevanten Nachrichten. Erwartete Tagesvolatilität: 35–40 USD, möglich ist eine Konsolidierung vor dem nächsten Impuls. 🧐 Technische Analyse nach MMFLOW Marktstruktur: Im Bereich 333x wurde ein Higher Low (höheres Tief) gebildet, aktuell testet der Preis kurzfristige Widerstände. Schlüsselzonen: BUY ZONE: 3338–3336 – Käufer-Liquiditätszone, mehrfach verteidigt. SELL ZONE: 3375–3377 – Angebotzone im H1-Timeframe, in der sich viele Pending-Sell-Orders befinden. Volumen: Steigende Volumina beim Annähern an Widerstände, mögliches Szenario eines „letzten Pushs“ vor einer Umkehr. 🎯 MMFLOW Trading Plan 🔹 BUY SCALP – Long im Trend Entry: 3338 – 3336 SL: 3332 TP: 3342 – 3346 – 3350 – 3355 – 3360 – 3370 – 3380 🔹 SELL SCALP – Short aus der Distributionszone Entry: 3375 – 3377 SL: 3382 TP: 3370 – 3365 – 3360 – 3355 – 3350 – 3340 📊 Key Levels Widerstand: 3358 – 3365 – 3376 Unterstützung: 3342 – 3337 – 3330 – 3310 💡 MMFLOW-Kommentar: Die optimale Strategie ist, auf einen Rücksetzer zur Unterstützung im Bereich 334x zu warten, um in den kurzfristigen bullischen Impuls einzusteigen. Bei Annäherung an 337x sollte die Preisreaktion genau beobachtet werden – ein Ausbruch mit anschließendem Liquidity Grab könnte einen perfekten Short-Einstieg bieten.
OANDA:XAUUSDLong
von MMFlowTrading
GOLD FÄLLT UM 50$ – LIQUIDITÄTSZONE IN SICHT | CPI IM FOKUS! GOLD FÄLLT UM 50$ – LIQUIDITÄTSZONE IN SICHT | CPI IM FOKUS! 📌 MARKTRÜCKBLICK Gold startete die Woche mit einem starken Rückgang um 50$, durchbrach mehrere wichtige Trendlinien und nahegelegene Unterstützungsbereiche in schneller Folge. Haupttreiber dieser Bewegung: Gewinnmitnahmen nach der jüngsten starken Rally. Erwartung eines stärkeren USD vor den CPI-Daten (Prognose +0,1 % im Vergleich zum Vormonat). Geopolitische Faktoren – Waffenstillstandsverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland nähern sich ihrem Abschluss, was die Risikoaversion verstärkt. 🧐 WIE GEHT ES WEITER? Wenn CPI stark ausfällt → USD steigt → Gold könnte tiefer in die Liquiditätszone 333x – 330x fallen. Wenn CPI schwach ausfällt → USD schwächelt → Gold könnte schnell zurück zum Key Level 337x (vorheriger Breakdown-Bereich) springen, um diesen erneut zu testen, bevor eine neue Richtung eingeschlagen wird. 🎯 MMFLOW GAME PLAN 1️⃣ BUY SCALP 📌 Einstieg: 3331 – 3329 📌 SL: 3325 📌 TP: 3335 – 3340 – 3345 – 3350 – 3360 – 3370 – 3380 2️⃣ BUY ZONE 📌 Einstieg: 3310 – 3308 📌 SL: 3304 📌 TP: 3314 – 3318 – 3322 – 3326 – 3330 – 3335 – 3340 – 3350 – 3360 – ??? 3️⃣ SELL SCALP 📌 Einstieg: 3363 – 3365 📌 SL: 3370 📌 TP: 3360 – 3356 – 3352 – 3348 – 3344 – 3340 4️⃣ SELL ZONE 📌 Einstieg: 3376 – 3378 📌 SL: 3382 📌 TP: 3372 – 3368 – 3364 – 3360 – 3355 – 3350 – 3340 ⚠️ RISIKOHINWEIS Der CPI könnte ein Game-Changer sein – selbst kleine Abweichungen von der Prognose können eine starke Einbahnbewegung auslösen. Achte immer auf die von AD markierten Key Levels im Chart, bevor du eine Position eröffnest.
OANDA:XAUUSDShort
von MMFlowTrading
1
Inflations-Countdown: BTC und ETH vor dem CPI-Bericht auf wic...Inflations-Countdown: BTC und ETH vor dem CPI-Bericht auf wichtigen Niveaus Der Fokus des Marktes richtet sich zunehmend auf den US-CPI-Bericht, der diese Woche veröffentlicht wird. Ein höher als erwarteter Wert könnte Risikoanlagen wie Bitcoin und Ethereum belasten, sodass ersteres in einer Seitwärtsbewegung verbleibt und letzteres um einen Wert über 4.000 USD kämpft. Ethereum konsolidiert sich nach einer starken Rallye knapp über dem Niveau von 4.150 USD. Die jüngsten höheren Hochs und höheren Tiefs sorgen für eine kurzfristig bullische Tendenz, aber ein anhaltender Rückgang unter 4.100 USD könnte auf eine Verschiebung der Dynamik hindeuten. Bitcoin testet nach einer soliden Erholung von unter 113.000 USD den Widerstand bei 119.000 USD. Der Preis bleibt innerhalb einer breiteren Spanne zwischen 116.000 USD und 123.000 USD, wobei wiederholte obere Dochte darauf hindeuten, dass Verkäufer die Obergrenze der Spanne verteidigen.
BLACKBULL:ETHUSD
von BlackBull Markets
Gold vor dem Ausbruch – Crash oder Comeback? XAUUSD – Kommt jetzt der Break Down oder ein scharfer Rebound zu den Schlüsselwiderständen? | MMFlow Trading 🔥 Marktüberblick Gold ist zu Beginn der Woche stark gefallen – ausgelöst durch Gewinnmitnahmen und das Auslösen der Stop-Losses von FOMO-Käufern aus der Vorwoche. Die Kaufdynamik hat deutlich nachgelassen, während die Verkäufer auf einen bestätigten Ausbruch nach unten aus dem Aufwärtskanal warten, um tiefere Liquiditätszonen bei 335x und 333x ins Visier zu nehmen. Derzeit reagiert der Preis im Bereich der 336x – 337x Schlüsselunterstützung mit einer H1-Kerze mit langem Docht – ein Zeichen für Kaufdruck. Handelsausblick Wir benötigen eine klare Bestätigung des Break Downs (Kerzenschluss mit Volumen), bevor ein Short-Einstieg sinnvoll ist. Falls der Preis hält und nicht bricht, könnte eine Erholung in Richtung der wichtigen Widerstandszonen 339x – 340x – 342x erfolgen. Diese Woche ist gespickt mit wichtigen USD-Daten – CPI & PPI – beide sind starke Inflationsindikatoren, die bei USD-freundlichen Ergebnissen kurzfristigen Druck auf Gold ausüben könnten. 📌 Trading Plan BUY SCALP Einstieg: 3353 – 3351 Stop Loss: 3345 Ziele: 3358 → 3362 → 3366 → 3370 → 3375 → 3380 BUY ZONE Einstieg: 3332 – 3330 Stop Loss: 3325 Ziele: 3336 → 3340 → 3345 → 3350 → 3360 → 3370 → 3380 SELL SCALP Einstieg: 3394 – 3396 Stop Loss: 3400 Ziele: 3390 → 3385 → 3380 → 3370 → 3360 SELL ZONE Einstieg: 3425 – 3427 Stop Loss: 3430 Ziele: 3420 → 3415 → 3410 → 3405 → 3400 → 3390 → 3380 ⚠ Risikohinweise Diese Woche stehen wichtige Nachrichten an – falsche Ausbrüche vor und nach CPI/PPI sind wahrscheinlich. Keine übergroßen Positionen vor News; Risiko eng halten. Steigt der Preis über 3430 mit starkem Volumen, ist das aktuelle Verkaufsszenario ungültig → warten auf eine neue Marktstruktur.
OANDA:XAUUSDShort
von MMFlowTrading
2
Das dreifache Risiko am DienstagDas dreifache Risiko am Dienstag: Zölle, Zinssenkung der RBA und Inflation in den USA Händler stehen vor einem ereignisreichen Dienstag mit Entwicklungen bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, einer Zinsentscheidung der RBA und den neuesten Inflationsdaten aus den USA. Frist für US-China-Zölle – Dienstag Die derzeitige Waffenruhe zwischen den USA und China läuft am 12. August aus, wobei US-Handelsminister Lutnick angedeutet hat, dass sie wahrscheinlich um 90 Tage verlängert wird. China könnte außerdem mit zusätzlichen Zöllen in Höhe von 25 % auf russische Ölimporte konfrontiert werden, ähnlich wie bereits bei Indien. Bekanntgabe der RBA – Dienstag Es wird allgemein erwartet, dass die Reserve Bank of Australia die Zinsen senken wird. Eine Umfrage von Reuters ergab, dass alle 40 befragten Ökonomen eine Senkung um 25 Basispunkte auf 3,60 % erwarten. Der breitere Markt preist eine Wahrscheinlichkeit von 98 % für dieses Ergebnis und eine Wahrscheinlichkeit von 2 % für eine größere Senkung um 50 Basispunkte ein. US-Verbraucherpreisindex – Dienstag Der Gesamt-Verbraucherpreisindex der USA für Juli dürfte gegenüber dem Vormonat um 0,2 % steigen, wodurch sich die Jahresrate von 2,7 % auf 2,8 % erhöht. Wells Fargo merkt an, dass die Zahlen weitere Anzeichen dafür zeigen könnten, dass sich höhere Zölle auf die Verbraucherpreise auswirken.
von BlackBull Markets
Gold - Ausblick KW33/2025Hallo Trader, bei Gold werden wohl die Inflationsdaten am Dienstag spannend. Der ein oder andere wird sich fragen - was haben denn die VPI Daten mit Gold zu tun? Nun - je höher die Inflations, desto länger muss die FED die Zinsen hoch lassen. Ergo sind auch zinsgebundene Anlagen (z.b. Anleihen) ertragsreicher. Da Gold keine Zinsen abwirft, sind also solche Daten und Entscheidungen durchaus relevant für den Goldpreis. Also kurzum - sehen wir am Dienstag höhere Inflationsdaten als erwartet, dürfte das den Goldpreis kurzfristig drücken. Langfristig sehe ich Gold weiter long. Aber es kommt eben auf dei Daten am Dienstag an. Andersherum - sollten die Inflationsdaten niederiger als erwartet ausfallen, dürfte das den Goldpreis pushen. Widerstände: - ATH bei rund 3500$ Unterstützungen - Zone bei 3250$ - Zone bei 3160$ - Zone bei 2950$ - Tief bei 2840$ - Zone bei 2800$ - 2790$ - Zone Rund um 2720$ - Dezembertief bei 2580$ Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
OANDA:XAUUSD
von PimpYourTrading
SP500 🇺🇸 - Ausblick KW33/2025Hallo Trader, wir nähern uns auch beim SP500 dem ATH. Was ist der Gameplan nun für kommende Woche? 📊Fundamentals KW33/2025 Wir haben ein neues ATH bei den Indizies. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie lange das noch so geht und die Märkte anziehen. Wichtig werden wohl die US Inflationsdaten in der kommenden Woche. Denn die werden maßgeblich für den Zinsentscheid der Federal Reserve🇺🇸 auf der nächsten SItzung. Die Prognose liegt bei 2,8% Inflation aufs Jahr gesehen Sollte diese höher als erwartet ausfallen, dürfte das den Märkten einen deutlichen Dämpfer verpassen. Denn das wäre wohl das Argument für die FED, die Zinsen erneut nicht zu senken. Apropos Zinssenkung: Genau das wird kommende Woche von der RBA 🇦🇺erwartet. Die Prognose ist eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 3,60%. ℹ️Wichtige Wirtschaftsdaten: Di: Zinsentscheid RBA 🇦🇺, ZEW Konjunkturerwartungen 🇩🇪, VPI 🇺🇸 Mi: VPI 🇩🇪 Do: BIP 🇬🇧 , EPI 🇺🇸 Fr: BIP 🇯🇵, EInzelhandelsumsätze 🇺🇸 Chart SP500🇺🇸 Ich erwarte, dass die Inflationsdaten am Dienstag eine entscheidende Rolle spielen. Fallen diese niedriger als erwartet aus, lege ich mich fest. Long und neues ATH Fallen diese aber über den Erwartungen aus, dürfte das für eine Korrektur sorgen. Ich warte also diese Zahlen ab. Widerstände: - Zone ums ATH bei 6400 - 6450 Unterstützungen: - Zone bei 6150 - Zone bei 5770 - 5800 - Zone bei 5480 - 5500 - Zone bei 5000 - 5100 - Zone rund um 4800 Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
CAPITALCOM:US500
von PimpYourTrading
3
TageBuchUm wiederkehrende Kursmuster objektiv analysieren zu können, brauchen wir klare Mess- und Bezugsgrößen. Manche Trader verwenden dafür Fibonacci-Retracements, andere zeichnen einfach Blöcke in den Chart, kopieren sie 1:1 und verschieben sie ,jeder wählt das Hilfsmittel, mit dem er Muster am zuverlässigsten wiedererkennt und kategorisiert. Entscheidend ist dabei, trotz unterschiedlicher Stil­präferenzen, vom nahezu leeren ‚clean chart‘ bis hin zu stark markierten Grafiken, eine gemeinsame Norm zu schaffen: Wir messen dieselben Kenngrößen und tauschen unsere Ergebnisse in einer einheitlichen Terminologie aus. Die Elliott-Wellen-Lehre schärft vor allem das Bewusstsein, Impuls- und Korrekturphasen im übergeordneten Zeitrahmen zu unterscheiden, statt jede Gegenbewegung vorschnell als Trendwende zu interpretieren. Die Fünf-Wellen-Struktur bildet das Fundament; zusätzliche Buchstaben-Zählungen spiegeln lediglich die natürliche Komplexität des Marktes wider. Besucht uns im Kryptowährungs-Chat! Meine Erfahrung ist, meistens läuft er den POC nochmal an...
COINBASE:BTCUSD
von BigBangTheory
1
Rivan Q 2 AnalyseHier ist eine detaillierte Analyse der Finanzkennzahlen von **Rivian** basierend auf dem **Q2 2025 Earnings-Release 1. Wichtige Finanzkennzahlen & Aktienkurstreiber | **Kennzahl** | **Wert (Q2 2025)** | **Vergleich (Q1 2025)** | **Einfluss auf Aktienkurs** | **Bewertung** | |----------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------| | **Umsatz (Revenue)** | **$1,32 Mrd.** | ▲ **+12% QoQ** | **Hoch** (Wachstum) | Positiv, aber unter Erwartungen? | | **Bruttomarge (Gross Margin)** | **-8%** | ▲ **vs. -15% Q1 2025** | **Sehr Hoch** (Profitabilitätspfad) | Verbesserung, aber noch negativ | | **EBITDA (adj.)** | **-$650 Mio.** | ▲ **vs. -$720 Mio. Q1** | **Hoch** (Kostenkontrolle) | Langsamer Fortschritt | | **Free Cash Flow (FCF)** | **-$900 Mio.** | ▼ **vs. -$800 Mio. Q1** | **Sehr Hoch** (Liquidität) | Negativ, aber erwartet | | **Lieferungen (Deliveries)** | **14.250 Fahrzeuge** | ▲ **+9% QoQ** | **Mittel** (Nachfrage) | Stabil, aber kein Durchbruch | | **Liquidität (Cash & Short-Term Investments)** | **$7,8 Mrd.** | ▼ **vs. $8,5 Mrd. Q1** | **Kritisch** (Brennzeit) | Noch ~2 Jahre Puffer | --- 2. Haupttreiber des Aktienkurses (Mittel- bis Langfristig)** 🔴 Priorität 1: Bruttomarge & Weg zur Profitabilität** - **Aktuell:** Noch negativ (-8%), aber deutliche Verbesserung gegenüber Q1 (-15%). - **Langfristig:** Ziel muss **positive Marge bis 2026/27** sein, sonst drohen weitere Kapitalerhöhungen. - **Risiko:** Hohe Material- und Produktionskosten (Batterien, Lieferketten). 🟠 Priorität 2: Free Cash Flow & Liquidität** - **Aktuell:** **-$900 Mio. FCF** – hohe Cash-Burn-Rate. - **Kritisch:** Bei aktueller Rate reicht Cash noch **~8–10 Quartale** (2–2,5 Jahre). - **Chance:** Wenn die Marge steigt, könnte sich der Cash-Verbrauch verlangsamen. 🟡 Priorität 3: Lieferungen & Nachfrage** - **Aktuell:** **14.250 Fahrzeuge** (+9% QoQ) – Wachstum, aber kein exponentieller Anstieg. - **Problem:** EV-Markt ist gesättigt, Tesla & BYD dominieren. - **Chance:** Neue Modelle (R2?) oder Großkunden (Amazon-Lieferwagen) könnten Nachfrage ankurbeln. #### **Umsatz vs. Bruttomarge (QoQ-Entwicklung)** | Quartal | Umsatz ($ Mrd.) | Bruttomarge (%) | |-----------|-----------------|-----------------| | Q2 2024 | 0,98 | -21% | | Q1 2025 | 1,18 | -15% | | Q2 2025 | 1,32 | **-8%** | *Quelle: Rivian Q2 2025 Earnings Release* **Interpretation:** - Umsatz steigt stetig, aber **Profitabilität bleibt die größte Herausforderung**. 4. Langfristige Perspektive & Handlungsempfehlung** ✅ **Stärken:** - Verbesserung der Bruttomarge (Skaleneffekte?). - Solide Liquiditätsreserven (~$7,8 Mrd.). - Partnerschaften (Amazon, VW?) könnten Cashflow stabilisieren. ❌ **Risiken:** - **Hoher Cash-Burn** → Risiko weiterer Kapitalmaßnahmen (Verwässerung). - **Wettbewerbsdruck** (Tesla senkt Preise, BYD expandiert). - **Makro-Risiken** (Zinsen, Rohstoffkosten). 📈 **Aktienkurs-Ausblick:** - **Kurzfristig:** Volatil (abhängig von Marge & Lieferzahlen). - **Mittelfristig:** Nur attraktiv, wenn Profitabilitätstrend anhält. - **Langfristig:** Chance, wenn Rivian **bis 2027 Cashflow-positiv** wird. --- ### **5. Zusammenfassung (Bewertungsmatrix)** | **Faktor** | **Aktuell** | **Ausblick** | **Einfluss auf Aktie** | |-----------------------|------------|--------------|-----------------------| | **Profitabilität** | 🟡 Neutral | 🟢 Leicht positiv | 🔴 Hoch | | **Cash-Burn** | 🔴 Negativ | 🟡 Stabil | 🔴 Sehr hoch | | **Nachfrage** | 🟡 Stabil | 🟢 Potenzial | 🟠 Mittel | | **Wettbewerb** | 🔴 Risiko | 🔴 Unverändert | 🟠 Hoch | **🟢 = Positiv | 🟡 = Neutral | 🔴 = Negativ** --- ### **Fazit** Rivian zeigt **Fortschritte bei der Marge**, aber der **hohe Cash-Burn bleibt ein Problem**. Die Aktie ist nur für **risikobereite Investoren** interessant, die an eine langfristige Erholung glauben. Ein **Breakout** wäre möglich, wenn: 1️⃣ Die Bruttomarge **2026 positiv** wird. 2️⃣ Die **Lieferungen stark steigen** (z. B. durch neue Modelle). 3️⃣ **Partnerschaften** (Amazon/VW) zusätzliche Stabilität bringen.
NASDAQ:RIVN
von JMC-110
Germany 40 bildet Trendwende nach unten ausDer Germany 40 Cash CFD hat ein 123-Top ausgebildet. Das ist eine Trendwendeformation, die für fallende Kurse spricht, solange sie aktiviert bleibt. Sie bleibt solange aktiviert, wie kein neues Rekordhoch erreicht wird. Im Chart sind mögliche Korrekturziele zu sehen. Das erste Ziel bei 23546 Punkten wurde bereits am Freitag erreicht. Nun läuft ein Rücktest des Punktes "1" bei 23968 Punkten. Dieser Bereich könnte sich als Widerstand erweisen. Ein Ausbruch darüber hinaus, wie er heute Morgen versucht wurde, könnte die Trendwende in Frage stellen. Erst ein neues Rekordhoch würde allerdings die Formation faktisch deaktivieren. Ansonsten sind bei voller Ausdehnung der Trendwende mögliche Kursziele bis 21072 Punkte denkbar. Jochen Stanzl Chefmarktanalyst CMC Markets CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 73% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge in der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: cmcmarkets.com. Disclaimer: Die Inhalte dieses Artikels (nachfolgend: „Inhalte“) sind Bestandteil der Marketing-Kommunikation von CMC Markets Germany GmbH (nachfolgend “CMC Markets”) und dienen lediglich der allgemeinen Information. Sie stellen keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.
CMCMARKETS:GERMAN30
von CMC Markets
Finanzkennzahlen-Analyse für Zalando SE Basierend auf dem Earnings Release vom 05.08.2025 (Q2/2025) --- #### **Zentrale Kennzahlen im Überblick** | Kennzahl | Q2/2025 | Q2/2024 | Veränderung | |-----------------------------------|---------------|---------------|-------------| | **Bruttowarenvolumen (GMV)** | 4.058,1 Mio. €| 3.864,3 Mio. €| +5,0 % | | **Umsatz (Konzern)** | 2.835,1 Mio. €| 2.643,2 Mio. €| +7,3 % | | **Bereinigtes EBIT** | 185,5 Mio. € | 171,6 Mio. € | +8,1 % | | **EBIT-Marge (bereinigt)** | 6,5 % | 6,5 % | Stabil | | **Aktive Kund*innen** | 52,9 Mio. | 49,8 Mio. | +6,1 % | | **Nettoumlaufvermögen** | -107,9 Mio. € | -488,2 Mio. € | Verbessert | Bereich Q2/2025 Q2/2024 Veränderung Bedeutung für Aktienkurs GMV 4,1 Mrd. € 3,9 Mrd. € +5,0 % Wachstumstreiber, Marktdurchdringung Umsatz 2,8 Mrd. € 2,6 Mrd. € +7,3 % Umsatzsteigerung stärkt Bewertung Bereinigtes EBIT186 Mio. € 172 Mio. € +8,1 % Operative Profitabilität EBIT-Marge 6,5 % 6,5 % stabil Effizienz und Margenstabilität Aktive Kund*innen 52,9 Mio. 49,8 Mio. +6,1 % Nachhaltiges Wachstum & Kundenbindung B2B-Umsatz 262 Mio. € 234 Mio. € +12,2 % Diversifikation, neue Wachstumsquelle Nettogewinn 96,6 Mio. € 95,7 Mio. € +0,9 % Ergebnisqualität --- #### **Priorisierte Aktientreiber (Mittel- bis Langfristig)** Die folgenden Faktoren haben den **größten Einfluss auf den Aktienkurs**, geordnet nach Bedeutung: 1. **KI-Strategie & Kund*innenbindung** - **Discovery-Feed**: Neuer KI-gesteuerter Feed erhöht Engagement und Personalisierung. - **Kund*innenwachstum**: Aktive Kund*innen auf Rekordhoch (52,9 Mio.), steigert Upsell-Potenzial. - **Zalando Plus**: 10 Mio. Kund*innen in 17 Ländern → Höhere Loyalität und durchschnittliche Ausgaben. 2. **B2B-Segment (ZEOS)** - **Wachstum**: +12,2 % Umsatz (262,4 Mio. €), EBIT-Marge +1,3 %-Punkte. - **Expansion**: Partnerschaften (z. B. NEXT), Shopify-Integration → Skalierung des Ökosystems. 3. **Profitabilität & Synergien** - **Stabile EBIT-Marge** (6,5 %) trotz Investitionen. - **ABOUT YOU-Integration**: Ziel: 100 Mio. € EBIT-Synergien ab 2029. - **Liquidität**: 1,2 Mrd. € nach Rückzahlung der Wandelanleihe (400 Mio. €). 4. **Marktdiversifizierung** - **Lifestyle-Segmente**: Starkes Wachstum in Lounge by Zalando, Designer, Beauty. - **Marketing-Services**: +45 % Wachstum (H1 2025). --- #### **Ausblick 2025 & Langfristperspektive** | Prognose 2025 | Erwartete Range | |-----------------------------------|--------------------------| | **GMV** | 17,2 – 17,6 Mrd. € | | **Umsatz** | 12,1 – 12,4 Mrd. € | | **Bereinigtes EBIT** | 550 – 600 Mio. € | | **Investitionen (CapEx)** | 200 – 280 Mio. € | **Langfristige Chancen**: - **Ökosystem-Strategie**: Kombination aus B2C (Inspiration) und B2B (Logistik/Software). - **Europäischer Modemarkt**: Adressiertes Volumen von 450 Mrd. €. - **KI-Personalierung**: Steigert Umsatz pro Kund*in durch höhere Verweildauer. **Risiken**: - Makroökonomische Unsicherheit (geopolitische Spannungen). - Integration von ABOUT YOU operativ anspruchsvoll. --- ### **Zusammenfassung** Zalando zeigt **robustes Wachstum** in GMV, Umsatz und Kund*innenbasis, getrieben durch KI-Innovationen und B2B-Expansion. Die Stabilität der EBIT-Marge trotz Investitionen unterstreicht die operative Effizienz. Mittel- bis langfristig sind die **Synergien aus der ABOUT YOU-Integration** und die **Skalierung des ZEOS-Ökosystems** die größten Kurshebel. Die Aktie profitiert von: 1. Nachhaltiger Kund*innenbindung durch KI, 2. Profitabilitätssteigerung im B2B-Segment, 3. Disziplinierter Finanzstrategie (starke Liquidität).
XETR:ZALLong
von JMC-110
1
GOLD – SMC-Struktur, Orderflow & MakrokontextGOLD – SMC-Struktur, Orderflow & Makrokontext | Clinton Scalper | H1-Analyse XAUUSD bewegt sich aktuell innerhalb eines klassischen Smart Money-Konzepts: Liquidity Grab → CHoCH → BOS → Reaccumulation. Aber entscheidend ist: Der technische Aufbau passt perfekt zum aktuellen makroökonomischen Umfeld – eine hochexplosive Kombination für informierte Trader. 🌐 MAKROFAKTOREN & FUNDAMENTALE LAGE Die US-Arbeitsmarktdaten (NFP) der letzten Woche fielen deutlich schlechter als erwartet aus → klares Signal für eine wirtschaftliche Abschwächung. Dadurch sinkt der Druck auf die Fed, weiterhin restriktiv zu agieren → USD-Schwäche, was den Goldpreis stützt. Wichtige Makrodaten diese Woche: ISM Services PMI (voraussichtlich schwächer – weiteres negatives Signal für USD) Fed-Reden → Markt horcht auf dovishe Töne Kommende US-Inflationsdaten (CPI) → potenzieller Gamechanger für die Geldpolitik 💡 Die Smart Money-Akteure antizipieren diese Entwicklungen und positionieren sich im Vorfeld entsprechend – auf der Long-Seite. 📌 1. Liquiditätsbereiche – EQH & EQL Mehrere Equal Highs (EQH) und Equal Lows (EQL) wurden gebildet – klassische Targets für Liquiditätsabgriff durch institutionelle Akteure. Diese Levels sind nicht zufällig – sie zeigen geplante Liquiditätszonen auf. 🧠 2. Strukturbruch bestätigt – CHoCH → BOS Der CHoCH bei 3.329, gefolgt vom Break of Structure (BOS), bestätigt einen Wechsel in die bullische Marktstruktur. Preisaktionen nach dem BOS zeigen klare Reaktionen auf Fair Value Gaps (FVGs) und eine Umwandlung ehemaliger Angebotsbereiche in Nachfragezonen. ⚙️ 3. Entry-Zonen & Trade-Idee 🟢 Kaufbereiche (Buy Zones): 🔽 3.343,716 – Orderblock + Fair Value Gap 🔽 3.329,168 – tieferer OB + Sweep + Discount Pricing Ideale Zonen für Re-Entries bei Retracement, im Sinne der Smart Money Theorie. 🎯 Kursziele (Take Profits): TP1: 3.373,454 – erste FVG-Target-Zone TP2: 3.384,152 – signifikante Liquiditätszone TP3: 3.393,993 – oberer Equal High Bereich, potenzielle Verkaufszone 📊 Strategischer Ausblick – Clinton Scalper "Folge der Liquidität, nicht der Meinung. Preis bewegt sich vom Discount zum Premium – genau wie die Institutionellen." Solange die Retracements kontrolliert bleiben, bleibt das bullische Setup intakt – ein klarer Fall von Orderflow-getriebener Akkumulation. 🔔 Fazit: Fokus & Geduld Warte auf saubere Entries an den OB-Zonen. Behalte makroökonomische Veröffentlichungen im Blick. Handle mit den Institutionellen – nicht gegen sie.
OANDA:XAUUSDLong
von SCALPER-Clinton
Tiefpunkt des US-Dollars: Keine überhasteten EntscheidungenSeit Jahresbeginn ist der US-Dollar (DXY) die schwächste Währung im Markt der frei floatenden Wechselkurse (FX). Seit Mitte Juli hat jedoch eine technische Erholung begonnen, getragen von mehreren fundamentalen Faktoren, insbesondere der restriktiven Haltung der US-Notenbank. Aber kann diese Aufwärtsbewegung als echter Jahrestiefpunkt gewertet werden? Oder handelt es sich lediglich um einen kurzfristigen „Short Squeeze“, dem ein Rückfall auf die Tiefstände folgt? Während sich die fundamentalen Erwartungen der Finanzmärkte ständig drehen, betrachten wir die technische Lage des US-Dollars (DXY). 1) Zinssenkung am Mittwoch, 17. September – fundamentale Unsicherheit dominiert Der jüngste Anstieg des US-Dollars fällt mit der harten Haltung der Fed zusammen, die bislang keine Fortsetzung der Zinssenkung signalisiert hat – eine Pause, die seit Ende 2024 anhält. Bei ihrer letzten geldpolitischen Entscheidung am 30. Juli bekräftigte die Fed, dass es keine klaren Gründe für eine schnelle Zinssenkung gebe. Die Disinflation scheint zum Stillstand gekommen, und die Fed will bis zum Herbst warten, um die Auswirkungen der neuen Zollmaßnahmen auf den Kern-PCE-Index (Inflation ohne Lebensmittel und Energie) zu beurteilen. Ein schwerwiegendes Warnsignal kam jedoch am 1. August mit einem schwachen NFP-Bericht (Non-Farm Payrolls), der eine deutliche Schwächung des Arbeitsmarktes zeigt – ein fundamentaler Warnschuss! Die Fed hat klargestellt, dass die Entwicklung des Arbeitsmarktes ein entscheidender Faktor für die Septemberentscheidung sein wird. Ein schwächerer Arbeitsmarkt könnte eine Kehrtwende der Geldpolitik beschleunigen und neuen Abwärtsdruck auf den US-Dollar ausüben. 2) Technische Analyse des US-Dollars (DXY): Kurzfristiger Rebound… aber noch kein mittelfristiger Trendwechsel Aus charttechnischer Sicht basiert die Juli-Erholung auf mittelfristigen Unterstützungszonen, die potenziell als Wendepunkte fungieren. Kann man von einem Jahrestief sprechen? Wurde ein wichtiger Widerstand durchbrochen? Die Antwort lautet derzeit: NEIN. Die Wochen- und Monatscharts zeigen aktuell kein klares bullisches Umkehrmuster. Erste bullische Divergenzen, insbesondere im RSI und LMACD, sind erkennbar – aber sie reichen noch nicht aus, um einen nachhaltigen Trendwechsel zu bestätigen. Der Vergleich mit den Tiefpunkten von 2018 und 2021 zeigt, dass die damaligen Divergenzen wesentlich ausgeprägter waren und bestätigte Umkehrformationen vorlagen. Die Elliott-Wellen-Theorie deutet zwar auf eine plausible Erholung innerhalb einer Korrekturstruktur hin, garantiert aber noch keinen größeren Trendwechsel. Die COT-Daten der CFTC sowie ETF-Flüsse zeigen Zurückhaltung bei institutionellen Investoren. Zwar wurden Short-Positionen reduziert, doch ein massiver Kaufimpuls ist nicht zu erkennen. Fazit: Der Rebound des US-Dollars seit Mitte Juli ist real, aber fragil. Solange technische Signale fehlen und der Arbeitsmarkt unter Druck steht, bleibt eine nachhaltige Trendwende riskant. Ein Jahrestief könnte erreicht sein, ist aber weder technisch noch makroökonomisch bestätigt. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
TVC:DXY
von Swissquote
Kupfer: Kurzfristiger Anstieg vor starkem Abverkauf?🧠 Kontext & Fundamentaldaten: Aktuell ist Kupfer im 12h-Chart deutlich unterbewertet gegenüber dem US-Dollar, was kurzfristiges Aufwärtspotenzial signalisiert. Auf Wochenebene hingegen ist Kupfer fundamental überbewertet, was mittelfristig eher für fallende Kurse spricht. Zusätzlich zeigt das Smart Money Verhalten (Commitment of Traders), dass institutionelle Händler weiterhin bärisch positioniert sind. 📅 Saisonalität: Die saisonale Komponente spricht für eine kurze Phase steigender Kurse, typischerweise über wenige Tage, bevor ein deutlicher Abverkauf einsetzt – dieser Verlauf passt zum aktuellen Preisniveau. 📊 Technische Analyse: Im Tageschart sowie im 12h-Chart hat sich eine markante Supply-Zone gebildet (blau markiert), aus der bereits erste Reaktionen sichtbar sind. Gleichzeitig sehen wir auf dem Tageschart ein potenzielles Doppeltop, was auf eine Erschöpfung der Aufwärtsbewegung hindeutet. Im Bereich der Supply-Zone würde sich zugleich eine Head-and-Shoulder-Formation bilden. 🎯 Handelsidee & Chancen-Risiko-Verhältnis: Favorisiert wird ein Short in der blauen Supply-Zone. Das zwei R Ziel für den Short ist konservativ gewählt, das übergeordnete Ziel (orange markiert) liegt deutlich tiefer – mit einem Potenzial von über 10 R. Das genaue Ziel sollte individuell auf Basis des eigenen Risikomanagements gewählt werden. 📌 Fazit: Ein kurzfristiger Long ist aufgrund der Bewertung und Saisonalität gerechtfertigt, sollte jedoch aktiv gemanagt werden. Die übergeordnete Wahrscheinlichkeit spricht klar für einen Short, sobald die Supply-Zone erneut getestet wird. Das Setup vereint Bewertung, Smart Money, Saisonalität und technische Struktur – eine Kombination mit hoher Aussagekraft.
COMEX:HG1!Short
von BlueBullTradingGER
! AMADEUS FIRE AG Kauf !AMADEUS FIRE AG / Wir gehen Long! Unsere Long Zielzone bei ca. 64€ wurde erreicht und entsprechend haben wir uns weiter in die Aktie eingekauft. Bei einem 1W-Schlusskurs unter dem Support Bereich ist für uns vorerst die bullische These invalidiert und wir schließen gegebenenfalls vorsichtshalber einen Teil der Position. Langfristig sind wir hier ebenfalls bullisch und spekulieren hier auf die starke Buyside Liquidität bei 81,60€: Ansonsten werden wir vermutlich bei R1, R2 und R3 Pullbacks sehen, die wir allerdings ganz entspannt aussitzen werden. Viel Spaß mit der Idee! Lass gerne ein Abo da :)
XETR:AADLong
von APT-Capital
1
Warum Arbeitsmarktdaten oft ein großes Risiko mit sich bringen.Arbeitsmarktdaten – wie zum Beispiel die US-Arbeitsmarktzahlen (Non-Farm Payrolls) , aber auch Beschäftigungszahlen aus Deutschland, Großbritannien oder anderen wichtigen Volkswirtschaften – zählen zu den wichtigsten und marktbewegendsten Wirtschaftsdaten überhaupt. Ihre Veröffentlichung sorgt regelmäßig für starke Kursbewegungen an den Finanzmärkten. Warum sind Arbeitsmarktdaten so wichtig? Arbeitsmarktdaten geben einen direkten Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Sie beeinflussen, wie Zentralbanken ihre Geldpolitik gestalten, und haben damit Auswirkungen auf Währungen, Aktienmärkte und Rohstoffe. Fällt ein Bericht überraschend gut oder schlecht aus, kann der Markt sehr schnell und sehr heftig reagieren. Währungen: Eine starke Wirtschaft sorgt oft für eine stärkere Währung, schwache Daten können zu Abwertungen führen. Indizes & Aktien: Positive Daten signalisieren Wachstum, schlechte Daten können Sorgen um die Konjunktur auslösen. Rohstoffe: Besonders Gold reagiert oft als „sicherer Hafen“ bei negativen Überraschungen. Was bedeutet Slippage? Slippage beschreibt die Situation, wenn dein Trade nicht zum gewünschten Preis ausgeführt wird, sondern zu einem schlechteren Kurs. Das passiert besonders häufig bei der Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten, wenn viele Marktteilnehmer gleichzeitig handeln und sich die Preise in Sekundenschnelle stark bewegen. Die Märkte können in Sekundenbruchteilen um Dutzende oder sogar Hunderte Pips springen. Selbst mit einem Stop-Loss bist du nicht sicher, denn auch dieser kann durch Slippage zu einem viel schlechteren Kurs ausgeführt werden Slippage erhöht zusätzlich die tatsächlichen Kosten deines Trades. Wenn du mehrfach in solche Situationen gerätst, kann das deine Performance massiv verschlechtern Warum entsteht Slippage bei Arbeitsmarktdaten? Hohe Volatilität: Die Preise springen innerhalb von Sekunden, weil viele Orders gleichzeitig in den Markt kommen. Geringe Liquidität : In diesen Momenten gibt es oft zu wenig Gegenparteien, sodass Orders „durchrutschen“ und erst zu einem schlechteren Preis ausgeführt werden. Mein Tipp an dich . So solltest du dich bei der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten verhalten! 1. Verfolge den Wirtschaftskalender und sei dir bewusst, wann wichtige Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. ( Investing.com oder direkt über Tradingview ) 2. Reduziere deine Positionsgröße oder passe deine Stop-Loss-Strategien an. Sei dir bewusst, dass auch Stop-Loss-Orders zu schlechteren Kursen ausgeführt werden können (Slippage). 3. Verzichte während der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten auf neue Trades und warte ab, bis sich der Markt wieder beruhigt hat.
OANDA:XAUUSDAusbildung
von Speechless_Trading