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CHF/JPY: SKS, Struktur & VolumenNZD/CHF: SKS mit hohem Volumen Liebe Tradingview Community, eine neue Woche ist voll im Gange. Charttechnik Ein Setup, welches sich jedoch bereits seit Anfang/Mitte Oktober entwickelt, ist die SKS-Formation im CHF/JPY auf H4 Basis. Alle wichtigen Bestandteile sind ausgebaut: > Linke Schulter > Rechte Schulter > Kopf > Nackenlinie Wie eröffnet man bei einer SKS-Formation einen Trade? Der Fokus sollte die Nackenlinie sein. Wir benötigen einen glasklaren Bruch dieser Zone gen Süden. Je eindeutiger der Bruch, desto besser. Eine Engulfing Kerze ist bevorzugt. Sobald die Nackenlinie deutlich unterschritten ist, sprechen wir von einem "Bruch der Struktur". Nun gibt es 2 Möglichkeiten: Entweder ein Re-Test der NL (Nackenlinie) startet ODER Verkäufer drücken den Kurs schnell gen Süden. Was viele Trader nicht wissen ist, dass ein Re-Test bis unter die rechte Schulter laufen kann. Daher werden SLs oft unglücklich ausgelöst, bevor es weiter gen Süden geht. Warum? Weil die rechte Schulter nichts anderes als das letzte fallende Hoch einer neu entstandenen Abwärtstendenz ist. Der Bruch der Nackenlinie hingegen bildet ein neues und tieferes Tief. Nach Bildung eines solchen Tiefs ist es nicht ungewöhnlich, dass der Kurs innerhalb des Abwärtstrends gen Norden korrigiert, bevor die Bären wieder die Kontrolle übernehmen. Also aufgepasst: SL nicht kurz über die Nackenlinie, sondern möglichst mit etwas Abstand über das letzte fallende Hoch. Natürlich gibt es viele weitere Arten einen Trade - innerhalb - oder nach Bruch eines SKS-Konstruktes zu eröffnen. Hier geht es uns aber erst einmal um einen deutlichen Bruch der gesamten Struktur. Sentiment/Fundamental CHF/JPY ist ein spezielles Paar, denn es umfasst 2 Währungen, welche stark mit dem übergeordneten Sentiment an den Aktienmärkten zusammenhängen: > JPY ist der traditionelle "sichere Hafen" der Forex-Trader, denn das Zinsrisiko in Japan ist sehr niedrig. Bedeutet: Währungen werden stark von Zins-Unterschieden in den Währungsregionen dieser Welt getrieben. Da die BoJ seit Jahren die Zinsen nicht ändert, besteht kaum Volatilitätsrisiko im JPY. Ein schönes Paar, um Geld zu parken, wenn es an den Aktienmärkten bergab geht. > CHF ist ebenfalls ein sicherer Hafen. Die historische Sicherheit des Schweizer Frankens ist hier der Grund. Unterm Strich setzt sich meist JPY durch, was dazu führt, dass CHF/JPY oft fällt, wenn SPX verkauft wird (also JPY gekauft wird) und steigt, wenn SPX gekauft wird (Also JPY verkauft wird). Fallende bzw. korrigierend Aktienmärkte würden diesem Setup also eher helfen, als steigende Aktienmärkte. Stellt Euch einen Alarm an der Nackenlinie und wir beobachten zusammen, wie sich dieses Setup entwickelt. Kommentare sind immer Willkommen. Euer Meikel CEO, Wall Street Intelligence Weitere Infos unten
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WSI Cheat Sheet: Strukturen + VolumenLiebe Tradingview Community: fast täglich stellen mir Trader die Frage, welchen Ansatz ich für Swing-Trades anwende. Es gibt unendlich viele Indikatoren und Ansätze da draußen - so viel ist klar. Der Ansatz, welcher mir über eine Dekade lang konstante Profite beschert hat, verwendet jedoch keine Indikatoren (außer Volumen), sondern spezialisiert sich sehr stark auf reine Price Action. Hier für Euch also eine Schritt-für-Schritt Anleitung: Schritt 1: Strukturen erkennen Die Kunst ist es in einem Chart aktuelle saubere Strukturen zu erkennen. Als Beispiel blicken wir auf den CHF/JPY Chart in H4. Folgende Strukturen sind - von links nach rechts - zu erkennen: 1) Symmetrisches Dreieck 2) Inverse SKS 3) steigendes Dreieck 4) Bullen Flagge 5) Trendkanal Als erfolgreicher Trader müssen wir alles daran setzen diese Strukturen zu erkennen. Doch dies ist nicht genug. Schritt 2: Bruch der Struktur erkennen Eine saubere Struktur zu erkennen ist lediglich ein erster Schritt. Im zweiten Schritt geht es um die Frage wann die jeweilige Struktur invalidiert wird. Dies können wir beantworten, indem wir auf den Bruch des letzten Hochs bzw. Tiefs schauen. >Für Long-Trades: Letztes fallendes Hoch muss überschritten werden. >Für Short-Trades: Letztes steigendes Tief muss unterschritten werden. Liegt ein Strukturbruch vor, so ist die Wahrscheinlichkeit auf einen Run in die Richtung des Strukturbruchs wahrscheinlich. Basierend auf den Ergebnissen der letztes Jahre liegt die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg bei ca. 70% - 90%. Schritt 3: POC ermitteln Um unsere Zuversicht in einen Trade weiter zu steigern, wenden wir die Fixed Range Volumen Analyse sein. Das Ziel ist es den POC (Point of Control zu finden). Dieser zeigt uns das Preislevel an, an welchem das meiste Volumen innerhalb einer von uns definierten Spanne getradet wurde. Diese Spanne sollte die länge der jeweiligen Struktur sein. Ziel ist, dass der POC: >Bei Longtrades unter dem Ausbruchslevel liegt >Bei Shorttrades über dem Ausbruchslevel liegt Der POC wird durch eine horizontale rote Linie gekennzeichnet. Dies seht Ihr in allen 5 Beispielen im CHF/JPY. Fazit Strukturen präzise zu erkennen ist eine Kunst, die sehr wertvoll ist. Der Hauptgrund, aus welchem diese Strukturen eine so hohe Trefferquote haben ist, weil die großen Wall Street Banken sehr ähnlich arbeiten. Ich möchte hier nicht sagen, dass Indikatoren sinnlos sind. Es gibt viele solide Systeme mit Indikatoren, die zu schönen Ergebnissen führen. Ich möchte hier lediglich denjenigen, die Spaß an Price Action Trading haben ein Beispiel für saubere Setups geben, die es zu identifizieren gilt. Wer die Kunst der Strukturen-Identifizierung + Fixed Range Volumen-Analyse meistert, kann zu einem sehr profitablen Trader werden. Ich wünsche mir natürlich für jeden hier, dass dieses Ziel erreicht wird! Marktfreundliche Grüße, Euer Meikel
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