Auf geht's

Demandandsupplyzones

Update NQ 04.03.2025 am AbendWie bereits in der Analyse heute Mittag vermutet, handelte es sich beim Durchbruch des Daily Prio Demands um einen Liquidity Grab. Aktuell sieht es tatsächlich nach einem Grab wie aus dem Lehrbuch aus. Damit haben die Käufer das Ruder wieder in der Hand, die Wahrscheinlichkeit für neue ATHs ist aus marktmechanischer Sicht stark gestiegen und es ergeben sich für uns neue Einstiegsmöglichkeiten: Trade #1 – Einstieg am Prio Demand Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand Zone (20'230.50 - 20'075.25): 20‘231.50 Ziel: Prio Supply Zone (21'060.25 – 21'096.75) Kontrakte: 1 Micro Trde #2 – Short am Prio Supply: Einstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Zone (21'060.25 – 21'096.75): 21'059.25 Ausstieg : Priority Demand Zone (20'230.50 - 20'075.25) Kontrakte: 3 Micro Trade #3 – Long nach Bruch Prio Supply Einstieg: 4 Ticks über Priority Supply Break Zone (21’096.75 – 21’060.25): 21’097.75 Ziel: H1 Extrem (22357.50 - 22387.75) Kontrakte: 3 Micro Sollte es wider Erwarten nach unten gehen und der Prio Demand aus der Unterseite nicht halten, kann auch hier gekontert werden, bis zum nächsten Daily Prio Demand. Da gibt es aber nicht viel zu verdienen. Für alle Interessierten: Ein ausführliches Journal all meiner hier vorgestellten Trades, inkl. Link zur jeweiligen Trade-Empfehlung/Analyse findet Ihr im Link in meiner Bio. Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradinview vorgestellten Trade-Ideen Net Gain/Loss $5,089.12 Total Commissions $35.38 % Win 66.67% % Loss 33.33% % Break Even 0.00% Average daily gain/loss $508.91 Average winning trade $574.91 Average losing trade -$132.00 Total number of trades 15 Number of winning trades 10 Number of losing trades 5 Number of break even trades 0 Max consecutive wins 4 Max consecutive losses 2 Largest gain $1,673.56 Largest loss -$222.44 Average trade gain/loss $339.27 Average hold time (winning trades) 14:23 Average hold time (lossing trades) 7:11 Max drawdown -$411.76 Average position MFE $727.05 Average position MAE -$183.90
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von leon_bonaparte
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Update NQ 27.02.2025 - Range auf der Unterseite verlassenDa wir uns heute Mittag in einer Range befanden, galt es, weiter die Füsse still zu halten. Die Position vom Dienstag wurde gestern am obersten noch offenen Minor Supply der Range glattgestellt. G/V: $ 565.28 Nun haben wir die Range nach unten verlassen. Eine Chance, die Range respektive unseren Prio Demand Break (20'896.00 - 21'066.50) zu kontern gab es bisweilen nicht. Sollte dies noch geschehen, bevor wir unseren offenen Prio Demand auf der Unterseite erreichen, heisst es entsprechend Short ab der 20'895.00. Ansonsten Long am Prio Demand mit Ziel Prio Demand Break. Die Trademöglichkeiten: Short: Einstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Break Zone (20'896.00 - 21'066.50): 20'895.00 Ausstieg: 4 Ticks über Prio Demand Zone (20'501.00 - 20'393.50): 20‘502.00 Long: 4 Ticks über Prio Demand Zone (20'501.00 - 20'393.50): 20‘502.00 Ausstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Break Zone (20'896.00 - 21'066.50): 20'895.00 Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradinview vorgestellten Trade-Ideen Net Gain/Loss $4,304.34 Total Commissions $34.16 % Win 64.29% % Loss 35.71% % Break Even 0.00% Average daily gain/loss $478.26 Average winning trade $551.59 Average losing trade -$132.00 Total number of trades 14 Number of winning trades 9 Number of losing trades 5 Number of break even trades 0 Max consecutive wins 4 Max consecutive losses 2 Largest gain $1,673.56 Largest loss -$222.44 Average trade gain/loss $307.45 Average hold time (winning trades) 15:16 Average hold time (lossing trades) 7:11 Max drawdown -$411.76 Average position MFE $720.50 Average position MAE -$195.11
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von leon_bonaparte
NQ Update 25.02.2025 - Im Daily jetzt auch ShortSeit Freitag spielt der Markt das Short-Szenario. Wer seine Position zum Wochenende nicht aufgelöst hat, ist jetzt mit mindestens ca. 650 Punkten vorne, da der Short durch das aktuelle Referenz-High auf der 21'451.75 abgesichert. Sollten wir dieses Hoch nachhaltig raus nehmen, können wir uns wieder Long positionieren. Den allfälligen Prio-Demand für den Einstieg werde ich hier wieder kommunizieren. In der Analyse gestern bin ich kurz auf unser Referenz-Low (21'510.85) im Daily erwähnt. Dieses haben wir nun kaputt gemacht, womit unser Daily-Bias nun Short ist. Ziel er Abwärtsbewegung sollte langfristig der Prio-Supply vom 05.11.2025 sein (20'438.25 – 20'299.00), solange keine neuen Käufer in den Markt kommen. Auf der Oberseite haben wir einen neuen Daily-Prio-Supply aufgebaut, welcher sich von der 22'185.25 bis zur 22'319.75 zieht. Trademöglichkeit: Long am nächsten offenen Prio-Demand Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand Zone(21'066.50 - 20'981.00): 21'067.50 Ziel: H1 Extrem (22357.50 - 22387.75) Aber Vorsicht: Bias ist jetzt short. Daher sollte jederzeit mit Verkäufen gerechnet werden. Zusammenfassung der Ergebnisse aller hier auf Tradingview vorgestellten Trade-Ideen: Net Gain/Loss $3,739.06 Total Commissions $32.94 % Win 61.54% % Loss 38.46% % Break Even 0.00% Average daily gain/loss $467.38 Average winning trade $549.88 Average losing trade -$132.00 Total number of trades 13 Number of winning trades 8 Number of losing trades 5 Number of break even trades 0 Max consecutive wins 4 Max consecutive losses 2 Largest gain $1,673.56 Largest loss -$222.44 Average trade gain/loss $287.62 Average hold time (winning trades) 11:47 Average hold time (lossing trades) 7:11 Max drawdown -$411.76 Average position MFE $725.13 Average position MAE -$200.13 Wünsch Euch allen gute Trades 😎😎
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von leon_bonaparte
Update NQ 24.02.2025 wir sind noch ShortAm Freitag spielte der Markt das von mir in der Analyse gezeigte 3. Szenario, nämlich den Bruch unseres Prio Demands (22'148.75 – 22'103.75) und den anschliessenden Verkauf eben dieses Levels. Die von mir erwartete Range war durch den Liquidity Grab am Prio Supply (22'183.75 - 22'225.50) obsolet, weshalb man am durch den Bruch des Prio Demand (22'148.75 – 22'103.75) gebildeten Prio Demand Break perfekt einen Short-Einstieg finden konnte. Die Short-Position ausgehen von unserer PDBZ habe ich dann um 22Uhr geschlossen, da ich in der Regel keine Positionen über das Wochenende halte. Aktuell sind wir weiter Short. Das Referenz-High liegt auf der 21‘813.00. Sollte dieses nachhaltig gebrochen werden, können wir entsprechend Longs suchen. Das Level werde ich dann hier kommunizieren. Sollte es weiter nach unten gehen, müssen wir auch im Daily schauen, inwieweit unser Referenz-Low auf der 22‘118.00 hält. Die Trades von Freitag: Short Trade #1 Einstieg: 4 Ticks unter Priority Supply Zone(22'183.75 - 22'225.50): 22‘182.75 Ziel erreicht: 4 Ticks über Priority Demand Zone(22'148.75 – 22'103.75): 22‘149.75 Kontrakte: 2 Micro Ausstieg: 22'168.50 G/V: $ 129.56 Long Trade Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand Zone(22'148.75 – 22'103.75): 22‘149.75 Ziel nicht erreicht: 4 Ticks unter H1-Extrem (22’357.50 - 22387.75): 22'356.50 Kontrakte: 2 Micro Ausstieg: 22'094.75 G/V: -222.44 Short Trade #2 Einstieg: 4 Ticks unter Priority Demand Break Zone (22'148.75 – 22'103.75): 22'102.75 Ziel: Keins, da keine relevanten Level auf der Unterseite / Trade um 22h wegen Wochenende geschlossen Kontrakte: 2 Micro Ausstieg: 21'683.75 G/V: 1'673.56 Zusammenfassung aller hier vorgestellten Trades: Net Gain/Loss $3,739.06 Total Commissions $32.94 % Win 61.54% % Loss 38.46% % Break Even 0.00% Average daily gain/loss $467.38 Average winning trade $549.88 Average losing trade -$132.00 Total number of trades 13 Number of winning trades 8 Number of losing trades 5 Number of break even trades 0 Max consecutive wins 4 Max consecutive losses 2 Largest gain $1,673.56 Largest loss -$222.44 Average trade gain/loss $287.62 Average hold time (winning trades) 11:47 Average hold time (lossing trades) 7:11 Max drawdown -$411.76 Average position MFE $725.13 Average position MAE -$200.13 Wünsch Euch alles gute Trades 😎😎
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von leon_bonaparte
Nasdaq im Daily Priority Supply - Short am H1-ExtremIm Daily haben wir das Ziel in Form unserer Daily Priority Supply Zone erreicht. Das offene H1-Extrem für den Short-Trade reicht von der 22357.50 bis zur 22387.75. Sollte das Level nicht halten und nachhaltig durchbrochen werden, wird es entsprechend für Longs verwendet. Aktuelles Referenz-Low ist die 22‘249.00. Sollte das Referent-Low nachhaltig kaputt gemacht werden, suchen wir hier bereits Shorts, Short Möglichkeit: Einstieg: 4 Ticks unter Priority Supply Zone(22‘357.50 – 22‘387.50): 22‘356.50 Ziel: Alle Levels auf der Unterseite wurden sauber abgearbeitet, daher kein Ziel. Zusammenfassung aller hier vorgestellten Trades: Net Gain/Loss $2,477.26 Total Commissions $20.74 % Win 75.00% % Loss 25.00% % Break Even 0.00% Average daily gain/loss $495.45 Average winning trade $432.65 Average losing trade -$59.33 Total number of trades 8 Number of winning trades 6 Number of losing trades 2 Number of break even trades 0 Max consecutive wins 4 Max consecutive losses 1 Largest gain $917.56 Largest loss -$65.22 Average trade gain/loss $309.66 Average hold time (winning trades) 14:16 Average hold time (lossing trades) 0:56 Max drawdown -$65.22 Average position MFE $651.33 Average position MAE -$219.67 Wünsche Euch und mir gute Trades 😎😎
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von leon_bonaparte
Nasdaq Update 21.11. - Wir sind Long aber: GEFAHR Schiebezone!!Der vorgestern angekündigte Long konnte gestern wie in der Analyse angesprochen nach Bruch des Minor Demands mit einem Gewinn von 420 Ticks geschlossen werden. Den dann beschriebenen Priority Supply (20563 - 20382.50) haben wir perfekt angelaufen und sind dann zügig ins Ziel marschiert: Den riesigen Priority Demand (20563.00 - 20382.50). Gewinn: 920 Ticks Hier konnte man Long gehen, was ich aber aufgrund der Grösse der Zone nicht als Idee in die Analyse aufgenommen habe. Stattdessen hiess es warten auf erneuten Bruch und dann Long am neu gebildeten Priority Demand (20619.75 - 20477.00). Das ist soeben geschehen. Alternativ hätte man den M15 Priority Demand innerhalb des riesen H1-PD nehmen können. Aktuell laufender Long Trade: Einstieg: 4 Ticks über Priority Demand (20619.75 - 20477.00): 20620.75.00 Ziel: 4 Ticks unter Priority Supply Zone auf der Oberseite (21006.00 - 21090.25): 21605.00 Der Trade ist bereits abgesichert durch ein Minor Demand (20677.25 - 20638.00). Sollten wir den genannten Minor Demand nachhaltig kaputt machen, schliessen wir den Long und suchen nach Shorts mit Ziel Priority Demand (20175.75 - 20107.50) auf der Unterseite, welcher gleichzeitig unser H1-Extrem im Daily Priority Demand darstellt. ABER: Erste Bedingungen für eine Schiebezone sind zu sehen. Also, genau beobachten. Wünsch Euch allen gute Trades.
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von leon_bonaparte
Update Nasdaq 20.11.2024 - Wir sind im Long-TradeDer gestern angekündigte Short wurde leicht im Minus geschlossen, der vorgestern angekündigte Long leicht im Plus. Damit ergibt sich ein Gewinn von 57 Ticks für die bisher hier angekündigten und auch gefillten Trades. Aktuell laufender Long Trade: Einstieg: 4 Ticks über Priority Supply Break (20609.00 - 20506.00): 20710.00 Ziel: 4 Ticks unter Priority Supply Zone auf der Oberseite (21006.00 - 21090.25): 21605.00 Der Trade ist bereits abgesichert durch ein Minor Demand (20805.75 - 20785.25). Sollten wir den genannten Minor Demand nachhaltig kaputt machen, schliessen wir den Long und suchen nach Shorts. Shorteinstieg wäre dafür nach aktuellem Bild die Zone von der 20795.50 - 20843.25. Für eine genaue Definition des Levels müsste man nach dem Break aber natürlich noch das Volumen zu Rate ziehen. Ziel eines möglichen Shorts wäre dann unser riesiger Priority Demand auf der Unterseite (20563 - 20382.50)
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von leon_bonaparte
Update Nasdaq - Trade läuft, leider mit neuem ZielIm gestern angekündigten Long sind wir nun drin, haben aber auf dem Weg in die PD-Zone einen neuen Priority Supply aufgebaut. Damit ergben sich neue Möglichkeiten: Aktuell laufender Long Trade: Einstieg: Priority Demand Zone auf der Unterseite: 20558.75 (4 Ticks über Level wegen Spread) Ziel: Unterkante neue Priority Supply Zone auf der Oberseite: 20606.00 Erreicht der Trade das Ziel, bin ich umgehend im Short ab der 20606.00 mit Ziel 20177.50. Weitere offene Shorts auf der Oberseite: Short Trade 1: Einstieg: Priority Supply Zone auf der Oberseite: 21006.25 - 21090.25 Ziel: Oberkante Priority Demand Zone auf der Unterseite: 20557.75 Short Trade 2: Priority Demand Break auf der Oberseite: 21016.75 - 21142.25 Ziel: Oberkante Priority Demand Zone auf der Unterseite: 20557.75 Durchbrechen wir die PDZ auf der Unterseite oder die PSZ auf der Oberseite, versuchen wir die Level entsprechend zu kontern.
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von leon_bonaparte
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Nasdaq Future - Interessante Möglichkeiten nach News am 18.11. Mit den News zu Super Micro erhält der Nasdaq wieder Aufwind und die Käufer übernehmen das Zepter. Möglich Einstiege für mich: Long Trade: Einstieg: Priority Demand Zone auf der Unterseite: 20557.75 - 20481.50 Ziel: Unterkante Priority Supply Zone auf der Oberseite: 21006.25 Short Trade 1: Einstieg: Priority Supply Zone auf der Oberseite: 21006.25 - 21090.25 Ziel: Oberkante Priority Demand Zone auf der Unterseite: 20557.75 Short Trade 2: Priority Demand Break auf der Oberseite: 21016.75 - 21142.25 Ziel: Oberkante Priority Demand Zone auf der Unterseite: 20557.75 Durchbrechen wir die PDZ auf der Unterseite oder die PSZ auf der Oberseite, versuchen wir die Level entsprechend zu kontern.
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von leon_bonaparte
USOIL - LONG - WOCHEN ANALYSEDer „USOIL“ befindet sich seit Mai - 2022 in einem Abwärtstrend und es liegt nahe, dass wir gegebenenfalls mit einer baldigen Bodenbildung beginnen werden. Bei welchen Schlüsselbereichen wir mit einer Bodenbildung rechnen können, werde ich im heutigen Beitrag genauer analysieren. - Wir betrachten dafür den „USOIL“ aus der Wochenansicht und integrieren Elemente des Tages-, Wochen- und Monatscharts. Im Folgenden werde ich genauer auf die einzelnen Bereiche eingehen und diese verständlich aufschlüsseln: 1. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - Dezember/2021 - begann und im - März/2022 - beendet wurde. -> 0,786 FIB = 76,79 USD | Erfolgreich abgearbeitet -> 0,88 FIB = 70,50 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „BLAUE“ Linien + Bereich - im Chart eingezeichnet. 2. | FIBONACCI RETRACEMENT | Für diese Fibonacci Rückführung nehmen wir die Bewegung, welche im - November/2021 - begann und im - März/2022 - beendet wurde. -> 0,618 FIB = 70,25 USD | Ausstehende Abarbeitung -> 0,65 FIB = 67,18 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „ORANGE“ Linien + Bereich - im Chart eingezeichnet. 3. | DEMAND ZONEN | Die Nachfrage Zonen bildeten sich zu Beginn der Aufwärtsbewegung, damit wurden sie und im – November-Dezember/2022 - kreiert. -> MONATS ZONE = 62,46 – 77,41 USD | Ausstehende Abarbeitung -> WOCHEN ZONE = 62,46 – 72,97 USD | Ausstehende Abarbeitung -> TAGES ZONE = 66,24 – 70,42 USD | Ausstehende Abarbeitung > Als „GRAUE“ Bereiche - im Chart eingezeichnet. 4. | POINT OF INTEREST | Der Punkt des psychologischen Interesses, wurde das erste Mal im – August/2005 – kreiert und zeigte seitdem einige Reaktionen. -> POI = 70,00 USD | Ausstehende Abarbeitung | In der kommenden Situation sollte der POI als Unterstützung dienen. | POI wird als ZONE verwendet -> keine Punkt genaue Unterstützung. > Als „TÜRKISE“ Linie - im Chart eingezeichnet. MERKE -> Psychologische Nummern sind relevante Entscheidungspunkte, weil das menschliche Gehirn (Unterbewusst) runde Nummern bevorzugt. -> Aus diesem Grund sammelt sich an diesen Punkten besonders viel Interesse (Order), welche als benötigte Liquidität für Institutionen dienen. 4. | SCHLUSSFOLGERUNG | Wie das detaillierte Szenario für „USOIL“ aussehen könnte, lässt sich derzeit noch nicht erahnen, weshalb wir die genauere Betrachtung auf in die Zukunft verlegen müssen. Trotz dessen, werden die von mir vorgestellten Schlüsselpunkte, mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Reaktion auslösen. -> Sobald wir die Bereiche erreicht haben, werde ich eine detaillierte Ausführung hochladen. Lasst uns gerne in den Kommentaren darüber diskutieren und unsere Perspektiven austauschen, eure Ansicht zu dem ganzen würde mich „brennend“ interessieren. Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
TVC:USOILLong
von ZielIstDieAutarkie
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