DAX: ruhiger Handel zum Tag der Einheit, 15.300 im FokusDer DAX startete durchwachsen, aber dennoch ruhig in die neue Handelswoche resultierend aus dem „Tag der Einheit“.
Während an der Börse zwar am Tag der deutschen Einheit gehandelt wird, ist dennoch mit einem summa summarum ruhigen Treiben zu rechnen gewesen – allerdings bleibt ein etwas fader Beigeschmack, die initialen Aufschläge folgend auf die Meldung einer, zumindest temporären, Lösung hinsichtlich des US Shutdowns hatte der DAX kurz vor der US-Markteröffnung wieder hergegeben.
Die in der DAX-Analyse am Freitag thematisierte Zielregion um 15.450/500 Punkte hielt als Widerstand zunächst und nun gilt abzuwarten, ob die Bullen die 15.300er Region in der Lage sind zu verteidigen, am Freitag schrieb ich in diesem Zusammenhang ja „ Solange ein solcher Rücksetzer den DAX allerdings nicht zurück unter 15.300 Punkte führt, wäre ich weiterhin positiv für den Start ins vierte Quartal 2023 gestimmt. “
Hier hängt nun allerdings vieles von den Vorgaben seitens der Wallstreet ab, wo die am Freitag fehlgeschlagene Rückeroberung der 5-Tagelinie die Gefahr einer „Sucker Rallye“ zunächst bestätigt hat und nun abzuwarten bleibt, ob der S&P500 und Nasdaq100 die jüngsten Ausbruchsregionen von vergangenem Donnerstag in der Lage sind zu verteidigen.
Sollte sich die Wallstreet zum Quartalsbeginn schwach präsentieren und der DAX zurück unter 15.300 Punkte fallen, wäre in den kommenden Tagen realistisch mit einem Test der 15.000er Region zu rechnen, eine Eroberung der 15.500er Region hingegen hellt das Bild auf und aktiviert die 15.800er Region.
DAX Index
Dax Ausblick für Montag 02.10.23PEPPERSTONE:GER40
Moin :) - War leider die letzte Woche Krank, nun läuft alles wieder wie gewohnt :)
Daxi müsste zum Start wieder die 430/460 knacken um sich wieder Oben weiteres in Richtung 500 / 560 und sogar schonmal an der 630 zu schnuppern. Unten sind die 360/330 und 300/280 wichtig. Sollte er besonders die 280 runterbrechen, wird wohl erstmal der 230/200 Bereich und darunter die 120 wichtig. Knackt die auch weg, können wir schon fast über die 15000 / 14980 sprechen.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
DAX Bullen zeigen Hörner, Vorsicht vor „Sucker Rallye"Die DAX Bullen haben in den Quartalsschluss die Hörner gezeigt, der DAX hat seinen beschleunigten Abwärtstrend seit der FED brechen können.
In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass an der Wallstreet die Linie im Sand um 14.500 Punkte im Nasdaq100 verlaufen dürfte und nachdem diese tatsächlich gehalten hat werden können und wir über die mittwöchlichen Hochs brachen, folgte der DAX im Windschatten und stößt nun in die Ausbruchsregion von Montag um 15.450/500 Punkte vor.
Wie allerdings im Morning Meeting thematisiert, ist die aktuelle „Bullishness“ noch mit großer Vorsicht zu genießen, an der Wallstreet darf jede kleine Rallye unterhalb der 5-Tagelinie im S&P500 bzw. dem Nasdaq100 legitim als „Sucker Rallye“ bezeichnet werden, deren Nachhaltigkeit in Frage zu stellen bleibt.
Für den DAX bleibt es meiner Einschätzung nach dabei, dass der Modus unter 15.600 Punkten eher Short einzuordnen bleibt, besonders die aktuelle „Extension“ hat das Potenzial für einen kurzen Rücksetzer bei welchem dann erstmal abzuwarten bliebe, ob wir ein höheres Tief in der Lage sind auszubilden.
Solange ein solcher Rücksetzer den DAX allerdings nicht zurück unter 15.300 Punkte führt, wäre ich weiterhin positiv für den Start ins vierte Quartal 2023 gestimmt.
xDAX Wochen Prognose ab 22.09.23
Lagebeurteilung
Die „Welt“-Notenbanken haben mit unterschiedlicher Sprache gesprochen und ein Rebalancing angestoßen, was jedoch zum Herbstanfang durchaus üblich ist, uns nicht sonderlich erschreckt und auch kein Weltuntergang darstellt. Seit langem ist uns klar das die Inflation „sticky“ sein wird, die Zinsen länger angehoben werden und länger oben bleiben als es manchen lieb ist.
Wir wissen noch nicht welchen Impuls es benötigt eine korrektive Kehrtwende zu initiieren … aber unsere mathematischen Modelle signalisieren eine mögliche Korrekturmuster im Monatsverlauf Oktober. Diese Wende wird wohl möglich nur ein kurzes Strohfeuer sein, was später wieder erlischt und uns zu weiteren tieferen Zielen führen wird. Wie von uns lange propagiert: wir werden noch tiefere Ziele sehen müssen bevor ein valider UP-Trend jenseits der ~16.500 etabliert werden kann .
Im Median gehen wir davon aus das der aktuelle Washout mit ~15.350 / 025 ein valides Down-Zwischen-Ziel erreichen und die 16.000 bis Ende November nicht valide überschreiten wird.
Die Oktober Optionsseite zeigt einen PUT-Überhang bei ~15700 und auf der CALL-Seite ~16500. Daher ist davon auszugehen, dass der Oktoberverfall sich in dieser Zone aufhalten wird. Interessanterweise wurde am Freitag signifikant Call-Positionen bei 15750, 16400 und Puts bei 15200 aufgebaut. Dies spiegelte sich im Kursgeschehen vom Freitag wieder. Die 5-Tages-Skew für die kommende Woche ist mit 0,13 leicht positiv, das prognostizierte Put-Call-Ratio für den Oktober-Verfall liegt aktuell im negativen Bereich bei 1,732.
Ausgehend vom Freitags-Zwischenhalt kann die 15.800 upwärts erreicht werden – aber auch nicht mehr. Mit 15.350 / 255 lockt diese Woche die Finalisierung des aktuellen Korrekturmusters. Basierend auf unserem rollierenden September-Trendfolgemodell sollte der aktuelle Down-Move mit 15.538 / 478 / 380 abgeschlossen sein. Die Schwankungsprognose signalisiert zum Wochenstart einen möglichen DOWN-Spike zur ~15.365, welcher einkalkuliert werden sollte.
Die Annahmen funktioniert natürlich nur, wenn uns die angelnden Sachsen über’m großen Teich keinen Strich durch die Rechnung machen (= Gov. Shutdown). Achten Sie darüber hinaus auf den US$ - der risikoaverse Index liegt aktuell bei ~105. Steigt dieser valide über 105 an … wird das den EUR/USD massiv drücken und stellt somit kein gutes Omen hinsichtlich des europäischen Aktienmarktes dar.
XETR:DAX 5Tg. Trendbarometer
Signal = Down
XETR:DAX Trendumkehrzonen
Up M 16.529
Up W 15.709
Up 3 15.850
Up 2 15.896
Up 1 15.687
MoB 15.699
Down 1 15.592
Down 2 15.361
Down 3 15.480
Down D 15.472
Down W 15.456
Down M 15.428
XETR:DAX Schwankungsbandbreite
Pivot: 15365 / 15962
ATR: 15580 / 15730
Trend: 15210 / 15913
Rote Zone: 15255 / 15823
XETR:DAX Fair Value
Fair Value GD 15.635
Fair Value High 15.186
Fair Value Low 15.165
XETR:DAX Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.076 15.255
200,00 % 15.979 15.352
161,80 % 15.920 15.412
138,20 % 15.883 15.449
127,20 % 15.865 15.466
100,00 % 15.823 15.508
85,40 % 15.800 15.531
76,40 % 15.786 15.545
61,80 % 15.763 15.568
50,00 % 15.744 15.587
38,20 % 15.726 15.605
23,60 % 15.703 15.628
14,60 % 15.689 15.642
Unser Tagesaktueller Chart: de.tradingview.com
Merke
=====
nichts muss - alles kann
-> traden Sie das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen, und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen
-> behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: EUREX:FDAX1! sowie XETR:DAX als Referenzen verwendet. EUREX:FDAX1! Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #39Analyse beim Stand des DAX-Future von 15.644 Punkten
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen.
Rückblick und kurze Einordnung
Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und Ende Juli bei 16.615 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Von dort hat der Kurs für einen Test des 200-Tage-Durchschnitts korrigiert. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.
DAX Future Prognose für Montag (25.09.23):
In der Seitwärtsphase über dem Mai-Tief lotet der DAX-Future weiterhin die Nachfragesituation um die Zone bei 15.600 Punkten aus. Die Tiefs der letzten Wochen könnten jedoch auf zunehmenden Abwärtsdruck hindeuten, so dass ein Ein Bruch unter 15.600 weitere Schwäche mit Druck auf das 78,6 % Fibonacci Retracement freisetzen würde. Am Montag liegt das Augenmerk daher weiterhin auf der Unterstützung zwischen Mai- und Vorwochentief.
Erwartete Tagesspanne zwischen 15.580 und 15.720
Nächste Widerstände: 15.649 = Mai-Tief | 15.719 = Juni-Tief | 16.063 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 15.596 = Vorwochentief | 15.450 = 78,6 % Fibo-Level
GD20: 15.682
DAX Future Prognose für Dienstag (26.09.23):
Sollte zum Wochenstart der Bereich um 15.600 Punkte halten, bleibt weitere Aufwärtsdrift möglich. Am Dienstag könnte daher eine Entspannung eintreten und der Kurs ein Polster zum Vorwochentief aufbauen.
Erwartete Tagesspanne zwischen 15.650 und 15.800
DAX Prognose für diese Woche vom 25.09.-29.09.23:
Ergänzend zum Stundenchart testet der DAX die Unterstützung am gleitenden Durchschnitt aus 200 Tagen. Hier muss sich nun zeigen, ob ein Wendepunkt nach oben entsteht oder sich weiteres Korrekturpotential durchsetzt.
Erwartete Wochenspanne: 15.580 bis 15.950
GD20: 15.830 GD50: 15.954 GD200: 15.619
DAX Prognose für nächste Woche vom 02.10.-06.10.23:
Der Aufwärtstrend im DAX-Future läuft seit Mitte Mai in einer breiten Schiebephase zwischen 15.550 und 16.600. Mit Unterstützung der steigenden gleitenden Durchschnitte bleibt ein weiterer Anlauf in den oberen Bereich dieser Spanne wahrscheinlich.
Ein Bruch des GD 200 hingegen würde Ziele bei 14.700 Punkten aktivieren.
Erwartete Wochenspanne: 15.800 bis 16.400
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Montag 10:00 Uhr Deutschland – ifo-Geschäftsklimaindex
Dienstag 14:00 Uhr USA – Baugenehmigungen | 16:00 Uhr – Verbrauchervertrauen & Immobilienmarkt
Mittwoch 14:30 Uhr USA – Auftragseingang langlebige Güter | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände
Donnerstag 07:30 Uhr Deutschland – Verbraucherpreisindex NRW | 14:00 Uhr – Verbraucherpreisindex BRD | 14:30 Uhr USA – BIP & Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr – Immobilienmarkt | 22:00 Uhr – Rede FED-Vorsitzender
Freitag 08:00 Uhr Deutschland – Einzelhandelsumsätze | 09:55 Uhr – Arbeitsmarktdaten | 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – PCE Kernrate Preisindex | 18:00 Uhr Eurozone – Rede EZB-Präsidentin
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
Sind die Tiefs drin? DAX über 15.300 mit Potenzial bis 15.500Infolge der bearishen Vorgaben an der Wallstreet am Mittwoch kam es im DAX zu einem Flush unter die 15.200er Marke.
Was sich zunächst alles andere als bullish anhört, scheint bei genauerer Betrachtung seitens der DAX Bullen einen näheren Blick wert, denn: am Donnerstag setzten die Bären zwar nach der XETRA-Eröffnung zu einer erneuten Attacke auf die gestrigen Tagestiefs an, aber es kam zu keinem Bruch tiefer und weiteren Abgaben bis in Gefilde um 15.000 Punkte.
Eine Attacke auf die 15.000er Marke hatte ich unter anderem in der gestrigen DAX-Analyse bei einem Fall unter die 15.200 als Option ins Spiel gebracht, aber die scharfe Gegenbewegung an der Wallstreet in den Abend hinein lässt meiner Einschätzung nach und wie detailliert im Morning Meeting aufgegriffen, aufhorchen.
Ausgehend vom durchschnittlich seitens der Marktteilnehmer bezahlten Preises denke ich, dass für den heutigen Nachmittag an der Wallstreet die Linie im Sand um 14.500 Punkte im Nasdaq100 verlaufen dürfte. Anders formuliert: rutschen wir darunter und lösen die Marktteilnehmer ihre gestern Abend aufgebauten Positionen auf, könnte es ausgehend vom zu erwartenden Abgabedruck an der Wallstreet auch im DAX weiter abwärts mit Ziel um 15.000 Punkte gehen.
Sollte es hingegen den Bullen an der Wallstreet gelingen, hier stellvertretend im Nasdaq100, die gestrigen Tageshochs um 14.650/700 Punkte rauszunehmen und der DAX im Windschatten die 15.300 zurückerobern, wäre in den Wochenschluss im DAX mit einem Retracemnet bis in Gefilde um 15.450/500 Punkte zu rechnen.
DAX: etwas überdehnt, aber kurzfristig dennoch weiter ShortDer DAX zeigt sich weiter angeschlagen, hat die 15.200er Region kurz vor Ende des dritten Quartals angelaufen.
Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert, ist der Vorteil im deutschen Leitindex nach dem erfolgten Bruch unter 15.450/500er zum Wochenstart klar Short, das aktivierte Kursziel ist meiner Einschätzung nach in Gefilden um 15.000 Punkte zu finden, Zwischenziel um 15.200 Punkte.
Denkbar scheint allerdings, dass es zumindest kurzfristig, zu einem Bounce sowohl im S&P500 bzw. im Nasdaq100 an der Wallstreet kommt, in dessen Windschatten dann auch der DAX zunächst zu einer Gegenbewegung ansetzt und es zu einem Re-test der 15.450/500er Region kommt, eventuell der DAX aber auch gegen die kurzfristig etablierte, türkise Trendlinie überrollt.
Sollte eine solche Gegenbewegung ausbleiben, die DAX-Bullen es noch nicht einmal schaffen, den DAX deutlich zurück über 15.300 Punkte zu bewegen, wäre in den Wochen- und somit Quartalsschluss nicht auszuschließen, dass der DAX mit einem Fall und Tagesschluss unter 15.200 Punkten das zweite Quartal sogar unter der psychologisch wichtigen 15.000er Marke beschließt.
Wie bereits gestern an dieser Stelle geschrieben, sehe ich eine erste kleine, aber deutlichere Aufhellung im DAX erst bei einer Rückeroberung der 15.600er Region.
DAX: Modus kurzfristig klar Short, Bullen in der DefensiveDer DAX bleibt nach dem Bruch unter seinen Schlüssel-Support unter Druck, ein Test der 15.000er Marke steht weiter im Raum.
Nach dem Bruch unter die 15.450er Marke gestern, ging es für den DAX auch am Dienstag weiter abwärts, kurz vor Erreichen des in der gestrigen DAX-Analyse thematisierten Zwischenziels um 15.200 Punkten verschnauften die DAX-Bären ein wenig, doch weitere Abschläge bleiben eine ernstzunehmende Option.
Wie im Morning Meeting geschildert, wird nun im Zusammenhang mit dem weiteren Verlauf im DAX von den Vorgaben der Wallstreet in Form des S&P500 und Nasdaq100 abhängen, wobei ein Szenario ist, dass es sich beim gestrigen Fall unter die August-Tiefs im Falle des S&P500 besonders um einen „Undercut“ gehandelt haben könnte und es eventuell zunächst zu einer kurzen Gegenbewegung kommt, infolge auch der DAX sich ein wenig stabilisieren könnte.
Allerdings: solange der SPY und die Q’s (der ETF auf den Nasdaq100) unterhalb ihrer 5-Tagelinien handeln ist jede Gegenbewegung mit großer Skepsis zu beäugen und ein weiterer, bearisher Prankenhieb in den Wochenschluss bleibt eine ernstzunehmende Option, infolge derer der DAX dann in Richtung der psychologisch interessanten 15.000er Region laufen würde.
Eine erste kleine Aufhellung im DAX sehe ich bei einer Rückeroberung der 15.600er Region.
DAX: Schlüssel-Support um 15.450 bricht, 15.000 voraus?Der DAX ist zum Wochenstart zunächst kurzzeitig unter seinen Schlüssel-Support um 15.450 Punkte gebrochen.
Wie in der DAX-Analyse am Freitag thematisiert, blieb und bleibt ein potenzieller Bruch unter die 15.450/500er Region zum Wochenstart und dann in den kommenden Tagen eine ernstzunehmende Option und öffnet die Tür für weitere Abschläge in den Quartalsschluss.
Wie im Morning Meeting thematisiert, wandeln auch die US-amerikanischen Aktienindizes S&P500 und Nasdaq100 „auf des Messers Schneide“, kurzfristig weitere bearishe Action schient hier sehr wahrscheinlich, im S&P500 eventuell mit Abwärtspotenzial bis in Gefilde um 4.200 Punkte, im Falle des Nasdaq100 sogar unter die 14.000er Marke.
Wie allerdings auch geschildert: die derzeit negative Stimmung und der bearishe Bias in den bekanntermaßen saisonal eher schwachen Börsenmonaten August und September überraschen nicht wirklich und statistisch lässt sich zurückgehend bis ins Jahr 1950 sogar zeigen, dass der S&P500 ausgehend von einer solch schwachen Vorstellung sowohl im Oktober, als auch im gesamten vierten Quartal historisch dann eher stark performt hat.
Nichtsdestotrotz: der kurzfristige Modus ist klar bearish und sollte es zu einem Tagesschluss unter 15.400 Punkten kommen, ist in den kommenden Tagen realistisch mit weiteren Abschlägen zu rechnen, Kursziel im Bereich um 15.000 Punkte, Zwischenziel meiner Einschätzung nach um 15.200 Punkte. Eine Aufhellung auf Stundenbasis sehe ich weiter erst bei einer Rückeroberung der 15.800er Marke, möglichst auf Schlusskursbasis.
DAX - wehe der Support bricht!Hallo Trader,
kurzes Update zum DAX.
Nachdem es in der aktuellen Handelswoche ordentlich bergab ging, sind wir nun an einer eminent wichtigen Zone.
Man erkennt deutlich, wie wichtig die aktuelle Chartmarke von 15.450 Punkten ist.
Sollte diese brechen, würde es wohl minimum weiter bis zu 15.000 gehen. Das nächste letzte Tief und damit Support ist gar 1000 Punkte weg (14.500) !
Also unbedingt am Montag die Kassa Eröffnung beachten und schauen, was sich hier tut...
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
DAX Schlüssel-Unterstützung um 15.450 rückt in den FokusDer DAX ist nach seinen Abschlägen folgend auf die FED Leitzinsentscheidung passabel aus der Handelswoche gelaufen.
Allerdings muss man auch ganz konkret sagen, dass der in der gestrigen DAX-Analyse thematisierte, potenzielle Bruch unter die 15.450/500er Region in der kommenden Handelswoche eine ernstzunehmende Option bleibt.
Die morgendliche Attacke auf die 15.450/500er Region konnte von den DAX-Bullen abgewehrt werden, um aber eine deutliche Aufhellung auf Stundenbasis zu sehen zu bekommen ist es essenziell, dass die Bullen den deutschen Leitindex zurück über das 15.800er Level befördern und einen Schlusskurs oberhalb auf den Weg bringen.
Sollte es stattdessen zu einem erneuten Überrollen in Gefilden um 15.600 Punkte kommen, eventuell sogar noch in den Wochenschluss bzw. späten Freitagshandel und der DAX dann im Bereich um 15.450 Punkte in die nächste Handelswoche starten, wäre zügig zum Wochenstart mit einer erneuten Attacke und meiner Einschätzung nach auch erhöhten Wahrscheinlichkeit eines Bruchs zu rechnen.
Ein Bruch tiefer ginge dann mit weiterem Abschlagspotenzial bis in Gefilde um 15.000 Punkte, eventuell gar darunter, einher, Zwischenziel in Gefilden um 15.200 Punkte. Auf der Kehrseite (und wie bereits geschrieben) würde eine Rückeroberung der 15.800 das Bild aufhellen, einen erneuten Stint mit Stil um 16.000 Punkte einleiten.
xDAX Wochen Prognose ab 18.09.23Lagebeurteilung
Der Hexen haben sich ausgetobt … so steht nur noch die FED nächste Woche auf dem Zettel.
Hinsichtlich der heutigen Feiertagslaue scheint es so zu sein, als würde sich der UP-Peak doch wieder in die nächste Woche verlagern und wir die Chance erhalten, uns noch nach weiter „Oben“ vorzuarbeiten. Perspektivisch sind – zumindest am Montag – die Marken 15.943 / 957 / 990 / 16.060 (Bonus: 16.144 / 187) von potentiellen Interesse, bevor es ab Dienstag wieder abwärts gehen könnte.
XETR:DAX 5Tg. Trendbarometer
Signal = Down
XETR:DAX Trendumkehrzonen
Up M 16.529
Up W 16.276
Up D 16.042
Up 3 15.927
Up 2 16.009
Up 1 15.764
MoB 15.848
Down 1 15.660
Down 2 15.421
Down 3 15.596
Down D 15.823
Down W 15.866
Down M 15.428
XETR:DAX Schwankungsbandbreite
Pivot: 15562 / 16200
ATR: 15910 / 16060
Trend: 15267 / 16187
XETR:DAX Fair Value
Fair Value GD 15.813
Fair Value High 16.087
Fair Value Low 15.896
XETR:DAX Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.262 15.431
200,00 % 16.164 15.529
161,80 % 16.103 15.590
138,20 % 16.066 15.627
127,20 % 16.049 15.644
100,00 % 16.005 15.688
85,40 % 15.982 15.711
76,40 % 15.968 15.725
61,80 % 15.945 15.748
50,00 % 15.926 15.767
38,20 % 15.908 15.785
23,60 % 15.884 15.809
14,60 % 15.870 15.823
Unser Tagesaktueller Chart: de.tradingview.com
Merke
=====
nichts muss - alles kann
-> traden Sie das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen, und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen
-> behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: EUREX:FDAX1! sowie XETR:DAX als Referenzen verwendet. EUREX:FDAX1! Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #38Analyse beim Stand des DAX-Future von 16.033 Punkten
Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen.
Rückblick und kurze Einordnung
Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und Ende Juli bei 16.615 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Von dort hat der Kurs für einen Test des 200-Tage-Durchschnitts korrigiert. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.
DAX Future Prognose für Montag (18.09.23):
In der Seitwärtsphase über dem Mai-Tief konnte sich der DAX-Future nun im Zuge des Kontraktwechsels am Freitag wieder über die 16.000er Marke schieben. Im Tageshoch hat sich jedoch eine Angebotssituation ergeben, die zum Wochenstart am Montag den 50-Tage-Durchschnitt wieder unter Druck setzen dürfte.
Erwartete Tagesspanne zwischen 15.850 und 16.100
Nächste Widerstände: 16.153 = Vorwochenhoch | 16.295 = Hoch 2021 | 16.375 = Mai-Hoch
Wichtige Unterstützungen: 15.719 = Juni-Tief | 15.649 = Mai-Tief | 15.568 = Vorwochentief
GD20: 16.009
DAX Future Prognose für Dienstag (19.09.23):
Am Dienstag ist ein weiterer Impuls durch die Wirtschaftsdaten zu erwarten. Je nach Entwicklung zum Wochenstart wäre ein erneuter Anlauf des Vorwochenhochs möglich.
Notierungen unter 15.800 hingegen würden die Zone um 15.650 anvisieren und weitere Schwäche vermuten lassen.
Erwartete Tagesspanne zwischen 15.800 und 16.150
DAX Prognose für diese Woche vom 18.09.-22.09.23:
Ergänzend zum Stundenchart konnte der DAX die gleitenden Durchschnitte aus 20 und 50 Tagen zumindest kurzfristig zurückgewinnen. Nun muss sich zeigen, ob diese Unterstützungen im Wochenverlauf ausgebaut werden können oder weiteres Korrekturpotential ansteht.
Erwartete Wochenspanne: 15.750 bis 16.200
GD20: 15.803 GD50: 15.978 GD200: 15.582
DAX Prognose für nächste Woche vom 25.09.-29.09.23:
Der Aufwärtstrend im DAX-Future läuft weiterhin in einer breiten Schiebephase zwischen 15.550 und 16.600. Mit Unterstützung der zurückgewonnenen gleitenden Durchschnitte bleibt ein weiterer Anlauf in den oberen Bereich dieser Spanne wahrscheinlich.
Ein Bruch des GD 200 hingegen würde Ziele bei 14.700 Punkten aktivieren.
Erwartete Wochenspanne: 15.850 bis 16.400
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen August
Mittwoch 16:30 Uhr USA – Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr – FOMC Wirtschaftsprojektion & Statement | Zinsentscheid der FED | 20:30 Uhr – Pressekonferenz der FED
Donnerstag 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & Philly FED Herstellungsindex | 16:00 Uhr – Verkäufe bestehender Häuser
Freitag 09:30 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex | 15:45 Uhr USA – Einkaufsmanagerindex
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading
DAX: höher für länger, hawkishe FED bring 15.000 ins SpielDer DAX präsentierte sich am Tag nach der FED Leitzinsentscheidung zunächst leicht negativ, wenn auch stabil, was erstaunlich scheint.
In der gestrigen DAX Analyse schrieb ich, dass ich keinen Zinsschritt erwarten würde, dass die FED ihren Dot Plot für 2023 nicht anpassen wird und für das Jahr 2024 eine Verschiebung des Dot Plots in Richtung 475 – 500 Basispunkte, eventuell höher erwarte, was konkret bedeutet, dass ich erwarte, dass die FED den Leitzins höher für länger halten wird bzw. die erwarteten Zinssenkungen ab Juni 2024 nicht so aggressiv erfolgen, wie aktuell seitens des Terminmarktes erwartet – und genau so kam es auch.
Der DAX reagierte wie erwartet, folgte der Wallstreet in Form des S&P500 und Nasdaq100, auf der Unterseite und sah am Donnerstag einen Test der 15.600er Region. Mit der Wallstreet-Eröffnung am Donnerstag wird dann zu sehen sein, ob die Bullen diese Region werden verteidigen können, sollte der Abgabedruck von Mittwoch in den Tagesschluss und im Anschluss an die FED anhalten, so wäre nicht auszuschließen, dass es zu einem Bruch unter die 15.450/500er Region in den Wochenschluss kommt.
In den Quartalsschluss bzw. zu Beginn des vierten Quartals würde dann ein Bruch tiefer mit weiterem Abschlagspotenzial bis in Gefilde um 15.000 Punkte, eventuell gar darunter denkbar, Zwischenziel in Gefilden um 15.200 Punkte.
Eine Aufhellung des charttechnischen Bildes sehe ich erst oberhalb der 15.800er Region, wobei mir ausgehend von den jüngsten Entwicklungen rund um die FED eine solche Attacke sehr unwahrscheinlich scheint.
FED könnte hawkish daherkommen, DAX Bären lauernAm Mittwoch werden alle Augen im DAX auf die FED am Abend gerichtet sein und die anstehende Leitzinsentscheidung.
Während ausgemachte Sache sein dürfte, dass die FED den Leitzins am Mittwochabend unverändert lässt, wird es vor allem um die Verschiebungen innerhalb des „Dot Plots“ in den Economic Projections der US-Notenbank gehen.
Während wir die diversen Verschiebungen innerhalb des Dot Plots sehr detailliert im Morning Meeting skizziert und durchdekliniert haben, will ich an dieser Stelle das von mir erwartete Szenario und die aus diesem zu erwartende Reaktion im DAX thematisieren.
Während ich keine Veränderung im Leitzins erwarte, gehe ich ausgehend von den jüngsten Up Ticks in der US Inflation nach der Markierung neuer Jahreshochs in Öl davon aus, dass die FED ihren Dot Plot für 2023 nicht anpassen wird, sprich: ein weiterer Zinsschritt um 25 Basispunkte auf der Dezember-Sitzung bleibt ein Thema.
Darüber hinaus erwarte ich für das Jahr 2024 eine Verschiebung des Dot Plots in Richtung 475 – 500 Basispunkte, eventuell höher, was konkret bedeutet, dass ich erwarte, dass die FED den Leitzins höher für länger halten wird bzw. die erwarteten Zinssenkungen ab Juni 2024 nicht so aggressiv erfolgen, wie aktuell seitens des Terminmarktes erwartet.
Diese Erwartung meinerseits in Bezug auf die FED bevorzugt im DAX eher die Short-Seite und ich sehe realistisch eine Attacke auf die 15.450/500er Region, in der zweiten Wochenhälfte eventuell gar realistisch einen Bruch tiefer mit weiterem Abschlagspotenzial in den Quartalsschluss bis in Gefilde um 15.000 Punkte.
Dax - Topbildung bald abgeschlossen?Die seit April anhaltende Seitwärtsphase bildet sich immer mehr zu einem großen Top aus. Die gleitenden Durchschnitte EMA20,50 & 100 wurden inzwischen auf Tagesbasis kassiert. Der EMA200 liegt bei 15480 Punkten und damit auf dem Niveau der Tiefpunkte der letzten Monate.
Diese Marke sollte gehalten werden, sonst droht eine größere Korrektur.
Auch der RSI zeigt eine bärische Divergenz.
Erste Anlaufziele könnten 14980 und 14400 Punkte sein.
Erst über 16000 Punkt wird die Stimmung wieder positiv.
DAX: choppy vor der FED am Mittwoch, leichter Short-BiasWirklich Neues gibt es im DAX am Dienstag nicht zu vermelden, der DAX präsentiert sich vor der FED am Mittwoch choppy.
Wie in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert, ist meiner Einschätzung nach durch den Fall und das Halten unter der 15.800er Marke der Vorteil kurzfristig Short und ein Test der 15.600er Region scheint sehr realistisch – doch bereits gestern und dann auch heute fanden bzw. finden sich zunächst Käufer im Bereich um 15.700 Punkte.
Mit Ausblick auf die FED-Leitzinsentscheidung am Mittwochabend wäre ich einerseits zwar nicht überrascht, wenn sich die Volatilität bis dahin zunächst in Grenzen halten würde, und ein Flush in Gefilde bis 15.600, eventuell auch 15.500 Punkte zunächst ausbliebe.
Allerdings setzt dies voraus, dass sich sowohl der S&P500, als auch der Nasdaq100 oberhalb ihrer bis dato September-Hochs halten können und eine ernsthafte Attacke bzw. ein bearisher Prankenhieb bis zur FED morgen ausbleibt.
Grundsätzlich gilt: übergeordnet und auf Stundenbasis ist der Modus zwischen 15.450/500 und 15.800 Punkten als neutral einzuschätzen, erst ein Ausbruch höher oder tiefer wurde das Pendeln in Richtung bullish oder bearish ausschlagen lassen.
Dax Ausblick für Dienstag 19.09.23XETR:3XJN
Moin :)
Tag 1 nachm Verfall .. Tageskerze beachten. Die sieht nicht schick aus, er könnte sich aber aus dieser Kombination wieder an der 860 / 830 und 800 hochdrücken. Sollte er unter die 800 fallen, wäre auch eine 780 / 750 und tiefer 730 möglich. Muss man den guten mal kommen lassen und gucken, was er heute will. Oben könnte er dann über der 930 weiter zur 980 und mal wieder an der 16000 schnuppern. Knackt er die, sind auch 16040 und höher möglich.
Daxi an der 700/670 .. Reicht ihm das zum Start, KANN der gute über der 730 dann weiter zur 760 und ggf. sich auch an der 780 / 800 wieder probieren. Erst über 800 / 830 wird es wieder feiner für Ihm. Unter 670 / 650 sind dann aber wohl wieder 630 / 600 und darunter dann 570 / 550 und 530 Ziel. Dort verläuft auch die 200 Tageslinie.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
DAX: harter Abprall an 16.000, sorgenvoller Blick auf FEDDer DAX startete schwach in die Handelswoche, nahm die bearishen Vorgaben in den Wochenschluss vor der FED wieder auf.
Folgend auf die EZB Leitzinsentscheidung am Donnerstag und der Attacke auf die 16.000er Region kam es am Freitag zu einem deutlicheren Abprall, der zwar einerseits im Einklang mit meiner Erwartung aus der freitäglichen DAX-Betrachtung stand, die Schwäche im S&P500 und Nasdaq100 für mich dann aber doch überraschend kam.
Der Abgabedruck im S&P500 und Nasdaq100, dem sich auch der DAX nicht entziehen konnte, überrascht dahingehend, dass am kommenden Mittwoch mit der FED Leitzinsentscheidung ein Schlüssel-Event anstehen dürfte und sich unter den Marktteilnehmern die Frage stellt, wie es Zins-technisch besonders ab kommendem Jahr weitergehen dürfte.
Blickt man auf den Abgabedruck und folgt der groben Überlegung „hohe Zinsen sind Gift für Aktien“, dann scheint der Markt eine restriktivere Haltung innerhalb des FED Dot Plot vorwegzunehmen, was für weitere Abschläge bis zur FED am Mittwoch dann sprechen würde.
Durch den nun erfolgten Rutsch unter die 15.800er Marke und mit weiteren Abgaben an der Wallstreet wäre im DAX ein erneuter, zeitnaher Test der 15.600er Region durchaus realistisch, auch wenn übergeordnet und auf Stundenbasis der Modus zwischen 15.600 und 15.800 Punkten als neutral einzuschätzen bleibt.
Dax Ausblick für Montag 18.09.23PEPPERSTONE:GER40
Moin :)
Großer Verfall bis 13 Uhr .. Sollten die Stillhalter zufrieden mit den Kurs sein, wird es wohl ein langweiliger Tag. Wird aber nochmal justiert, dann KÖNNTE Daxi an der 920 / 900 oder ggf weiter Oben an der 16000 / 040 kratzen. Unter 900 / 880 würde ich aber erstmal auf die 830 / 800 (Xetra SK 15805) gucken. Kriegt er sich dort aufgedreht, kann er auch wieder zurück und Oben anklopfen. Unter 800 / 780 dann genauer hinsehen, wenn es weiter zur 760 / 730 und 700 geht. Unter 700, dann auch tieferes möglich.
Tag 1 nachm Verfall .. Tageskerze beachten. Die sieht nicht schick aus, er könnte sich aber aus dieser Kombination wieder an der 860 / 830 und 800 hochdrücken. Sollte er unter die 800 fallen, wäre auch eine 780 / 750 und tiefer 730 möglich. Muss man den guten mal kommen lassen und gucken, was er heute will. Oben könnte er dann über der 930 weiter zur 980 und mal wieder an der 16000 schnuppern. Knackt er die, sind auch 16040 und höher möglich.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Keine weiteren Zinsschritte der EZB, DAX visiert 16.000 anDer DAX nahm am Freitag, folgend auf die EZB Leitzinsentscheidung am Donnerstag, Kurs auf die 16.000er Marke.
Man möchte fast sagen „trotz“ des Umstandes, dass die europäische Zentralbank den Leitzins am Donnerstag um 25 Basispunkte angehoben hat. Doch bei genauerer Betrachtung offenabrt sich, dass es das in Bezug auf weitere Zinsanhebungen gewesen ist – für eine lange Zeit.
Die EZB ließ verlauten, (…) aufgrund ihrer aktuellen Einschätzung, die Zinssätze ein Niveau erreicht haben, das, wenn es über einen ausreichend langen Zeitraum aufrechterhalten wird, einen erheblichen Beitrag zur rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zum Ziel leisten wird. (…) – was eben genau das heißt: keine weiteren Zinsschritte und sobald die Inflation sich zurück in Richtung der Zielmarke von 2% bewegt, werden Zinssenkungen zügig folgen (ok, den letzten Teil habe ich nun dazu gedichtet, aber so wird es kommen, da bin ich sehr sicher 😉)
Der DAX reagierte mit Aufschlägen, nahm am Freitagmorgen die 16.000er Region ins Visier, allerdings gehe ich nicht davon aus, dass es zu einem direkten Bruch höher kommen wird, dafür schaut der aktuelle Modus technisch etwas überdehnt aus und mit Blick auf die FED kommende Woche Mittwoch bleibt zudem abzuwarten, ob diese eine ähnliche Rhetorik anschlägt und signalisiert, dass es nicht nur in 2023 keine weiteren Zinsanhebungen geben wird, sondern zudem realistisch die Chance auf Zinssenkungen ab Mitte 2024 besteht.
Bis dahin kann ich mir im DAX eine Konsolidierung knapp unterhalb der 16.000/050er Region vorstellen, einen Abbau des derzeit überdehnten Modus über die Zeit und dann einen frischen Impuls mit der FED kommenden Mittwoch, wobei ein Bruch höher als erstes Kursziel die Region um 16.200 Punkte aktiviert, ein Abprall zunächst einen Rücksetzer in Gefilde um 15.800 Punkte denkbar werden lässt.
xDAX Wochen Prognose ab 11.09.23Lagebeurteilung
Am Freitag postulierten wir zuletzt, u.a. wie folgt:
Dax im Tiefenrausch ... XETRA könnte den Big-Short-Entry überrennen (oder doch nur antesten ?) ... die gelbe Linie in unserer 21-Tage Projektion zeigt wieder einmal eine frappierende Genauigkeit an und entfernt sich immer weiter von den Trendlinien (Spreizung).
Wenn unsere Berechnungsmethoden weiterhin so gut funktionieren wie sie es bisher getan haben ... dürften wir baldigst das Sommerloch-Tief erreicht haben und uns zu einer technischen Gegenbewegung UP-wärts aufraffen ... es fehlt hierzu lediglich die Initialzündung. Ob uns die Gegenbewegung valide über die 16K bringt bezweifeln wir - aber sie wird uns nah genug heranführen
Nun … im Kern ist dieser Aussage und der gesamten Analyse von letzter Woche nichts weiteres hinzufügen. Indikativ ist ebenfalls zu erkennen das eine technische Gegenbewegung am 08.09.23 (4h Chart) aktiviert wurde.
Unsere aktuellen, perspektivischen Daten signalisieren einen Peak um den 19. September herum eintreten, vorausgesetzt die mit 08.09 eingeleitete technische Gegenbewegung hält diese so lange aufrecht. Tendenziell ist eher mit volatilen und nachgebenden Kursen bis zum großen Hexentanz (15.09) zu rechnen, was somit im Gesamtbild einen schmerzhaften Handel widerspiegelt, da weder Bären noch Bullen so richtig recht bekommen werden.
Mit Start der nächsten Handelswoche ist nochmal ein Retest der ~15.600 inklusive tiefer „Durchstecher“ zu erwarten. Die XETR:DAX Schlusskursprognose signalisiert bis dato, dass der Index die ~15.725 / 750 als jeweiligen Tagesschlusskurs anvisiert, bis die Zwänge durch den Hexentanz aufgelöst werden. Ferner erwarten uns wichtige volatile Datenveröffentlichungen im Verlauf der Woche.
XETR:DAX 5Tg. Trendbarometer
Signal = Neutral
XETR:DAX Trendumkehrzonen
Up M 16.529
Up W 16.173
Up D 15.834
Up 3 15.917
Up 2 16.042
Up 1 15.791
MoB 15.819
Down 1 15.685
Down 2 15.438
Down 3 15.592
Down D 15.608
Down W 15.596
Down M 15.428
XETR:DAX Schwankungsbandbreite
Pivot: 15488 / 16061
ATR: 15705 / 15860
XETR:DAX Fair Value
Fair Value GD 15.754
Fair Value High 15.481
Fair Value Low 15.243
XETR:DAX Technische Haltestellen
UP DOWN
200,00 % 16.088 15.456
161,80 % 16.028 15.517
138,20 % 15.991 15.554
127,20 % 15.974 15.571
100,00 % 15.931 15.614
85,40 % 15.908 15.637
76,40 % 15.893 15.651
61,80 % 15.870 15.674
50,00 % 15.852 15.693
38,20 % 15.833 15.712
23,60 % 15.810 15.735
14,60 % 15.796 15.749
Unser Tagesaktueller Chart: de.tradingview.com
Merke
=====
nichts muss - alles kann
-> traden Sie das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen, und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen
-> behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: EUREX:FDAX1! sowie XETR:DAX als Referenzen verwendet. EUREX:FDAX1! Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
Dax Ausblick für Freitag 15.09.23PEPPERSTONE:GER40
Moin :)
Daxi hält sich soweit alles offen .. Zum Donnerstag dann mal ein wenig Piano machen, wir haben ja auch noch bis Morgen 13 Uhr großen Verfall, da KANN es nochmal zum Gezerre kommen. Über 700 kriegt er Chance nach Oben in Richtung 730 / 750 und 780 / 800. Dort dann besonders aufpassen, falls er umkehrt. Unter 700 sind 670 / 630 und besonders die 600 wichtig. Erst unter 600 kann Daxi wieder zur 570 und darunter zur 550 / 530 und 500.
Großer Verfall bis 13 Uhr .. Sollten die Stillhalter zufrieden mit den Kurs sein, wird es wohl ein langweiliger Tag. Wird aber nochmal justiert, dann KÖNNTE Daxi an der 920 / 900 oder ggf weiter Oben an der 16000 / 040 kratzen. Unter 900 / 880 würde ich aber erstmal auf die 830 / 800 (Xetra SK 15805) gucken. Kriegt er sich dort aufgedreht, kann er auch wieder zurück und Oben anklopfen. Unter 800 / 780 dann genauer hinsehen, wenn es weiter zur 760 / 730 und 700 geht. Unter 700, dann auch tieferes möglich.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)