Auf geht's

DAX Index

DAX trotz hawkisher FED und starker NFPs stabil, 17.000 im FokusDie Situation im DAX hat sich folgend auf die US-Arbeitsmarktzahlen am Freitag zum Wochenstart erstaunlicherweise nicht verändert. Anknüpfend an die Zeilen meinerseits in der DAX-Betrachtung am Freitag, wo ich FED Chairman Powells Rhetorik explizit erwähnte, wonach einkommende Daten und hier besonders vom US-Arbeitsmarkt die Grunddevise lauten dürfte: „Bad news is good news“ (und umgekehrt), wären auf die starken NFPs schärfere Abschläge zu erwarten gewesen. Doch im Windschatten der Wallstreet und hier ganz besonders im Windschatten des S&P500, der auf neue Allzeithochs vorstieß, hielt der DAX deutlich oberhalb der 16.800er Marke und konsolidiert weiter knapp unter seinen Allzeithochs um 17.000 Punkten – meiner Einschätzung nach folgend auf die FED und die NFPs ein Zeichen von Stärke für Aktien generell. Was allerdings so ein wenig mit Skepsis zu beäugen scheint ist, dass der DAX, anders als die großen Brüder in den USA, noch nicht auf neue Allzeithochs und über 17.000 Punkte hat ausbrechen können – was nicht sonderlich stark anmutet. Allerdings bleibt der Modus auf Stundenbasis oberhalb von 16.800 Punkten und der seit Ende Oktober 2023 etablierten Aufwärtstrendlinie zunächst weiter klar bullish. Erste Ziele bei einem Bruch über 17.000 Punkten liegen weiter zunächst um 17.100 und 17.200 Punkten, ein Bruch und halten unter 16.800 Punkten machte zügig Abschläge bis in Gefilde um 16.600 bzw. 16.500 Punkte denkbar.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX: NFP zum Wochenschluss im Fokus – neue Allzeithochs voraus?Der DAX konsolidiert mit Ausblick auf die US-Arbeitsmarktzahlen NFP knapp unter der 17.000er Marke. Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, ist diese bullishe Vorstellung folgend auf die eher geldpolitisch restriktiv zu interpretierende FED am Mittwoch überraschend und in meinen Augen zugleich ein Zeichen enormer Stärke, was im Falle unter der Erwartung liegender Non-Farm Payrolls neue Allzeithochs im DAX in den Wochenschluss sehr wahrscheinlich werden lässt. Zur Erinnerung: die FED ließ den Leitzins am Mittwoch unverändert, wobei für uns Trader mit Blick auf die nun anstehenden US-Arbeitsmarktzahlen der Verweis von FED Chairman Powell auf die Wichtigkeit einkommender Daten in weitere geldpolitische Entscheidungen interessant wird, denn: Powell erwähnte explizit den US-Arbeitsmarkt und wo die Grunddevise lauten dürfte: „Bad news is good news“ – und vice versa. Das heißt konkret formuliert: sollten die US-Arbeitsmarktzahlen unter der Erwartung von 180.000 neu-geschaffener Stellen ex-Agrar veröffentlicht werden, würde ich mit einer bullishen Reaktion in (US-)Aktien rechnen, in dessen Zusammenhang der DAX deutlich über 17.000 Punkte und auf neue Allzeithochs brechen dürfte, Ziele dann zunächst um 17.100 und 17.200 Punkten. Kommt es auf der Kehrseite zu einer Veröffentlichung über der Erwartung wäre zunächst eher eine bearishe Reaktion zu erwarten und somit ein Abprall an der 17.000er Marke, wobei eine Eintrübung des technischen Bildes auf Stundenbasis erst mit einem Fall und halten unter 16.800 Punkten zu sehen wäre.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
Hawkishe FED, aber DAX unbeeindruckt – bullish?Wer hätte das gedacht? Nach der eigentlich hawkishen FED am Mittwoch präsentierte sich der DAX am Donnerstag stabil. In der gestrigen DAX-Analyse schrieb ich, dass in einem Szenario, wo die FED den Spekulationen rund um einen ersten Zinsschritt im März einen Riegel vorschiebt, im DAX mit einem Rücksetzer und erstem Kursziel in Gefilden um 16.800 Punkten zu rechnen wäre, ein Fall und Schluss unterhalb einen Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region denkbar werden ließe. Die FED ließ den Leitzins nun wie erwartet unverändert, die Rhetorik im FED Statement war aber eher hawkish, sieht Zinssenkungen nun erst, sobald Eindruck entsteht, dass Inflationsziel von 2% erreicht werden kann. Ergänzend verwies FED Chairman Powell auf die Wichtigkeit einkommende Daten in weitere geldpolitische Entscheidungen mit einzubeziehen, erwähnte hier explizit den US-Arbeitsmarkt, was wiederum die NFPs am Freitag interessant werden lässt und wo die Grunddevise lauten dürfte: „Bad news is good news“ – und vice versa. Doch trotz ausbleibender Zeichen, dass die FED nun einen geldpolitisch expansiveren Kurs einschlägt, zeigte sich die Wallstreet in Form des S&P500 und Nasdaq100, aber auch seitens des Zinsmarktes resilient bzw. unbeeindruckt. Im FED Watch Tool nahmen die Spekulationen von sechs 25 Basispunkt-Zinssenkungen bis Dezember 2024 sogar zu und der DAX handelte mit Ausblick auf die US-Markteröffnung deutlich über 16.800 Punkten – ein recht solides Signal. Schauen wir mal, wie sich der S&P500 am Nachmittag zeigt, für den DAX bleibt es dabei, dass ein Fall unter die 16.800er Marke bearish zu werten wäre und in den Wochenschluss Abschläge bis 16.700 und 16.600 Punkten denkbar werden ließe, eine Rückeroberung der 16.900 auf Schlusskursbasis in den Wochenschluss trotz hawkisher FED sogar eine Attacke auf die Allzeithochs ins Spiel bringt.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #05Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 16.961 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Rückblick und kurze Einordnung Aus dem Anstieg vom Oktobertief des Jahres 2022 (11.862) ist Ende Juli des Folgejahres bei 16.528 ein neues lokales Hoch entstanden. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und zunächst die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Anfang November 2023 konnte der DAX-Index in eine neue, starke Erholungsbewegung drehen. Diese hat sich direkt zurück über die 16.000er Marke gebracht und bei 17.003 ein neues Allzeithoch erreicht. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert. DAX Index Prognose für Montag (29.01.24): Vom Test der Unterstützungen bei 14.650 Punkten hat der DAX-Aktienindex eine fulminante Rallye hingelegt. Diese wurde lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen und korrigiert, nachdem die Notierungen eine neue Rekordmarke gesetzt haben. In der vergangenen Woche konnte der Kurs wieder zulegen und ein neues Zwischenhoch erreichen. Damit dürfte am Montag ein fester Wochenstart bevorstehen und der Bereich um 17.000 Punkte im Blick bleiben. Erwartete Tagesspanne: 16.830 bis 17.005 Punkte Nächste Widerstände: 16.967 = Vorwochenhoch | 17.003 = Dezemberhoch Wichtige Unterstützungen: 16.607 = Vorwochentief | 16.528 = Juli’23-Hoch | 16.427 = Juni’23-Hoch GD20: 16.894 DAX Index Prognose für Dienstag (30.01.24): Die Erholung vom 50-Tage-Durchschnitt zeigt neue Dynamik. Nach einem festen Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag eher moderat verlaufen, da die Marktteilnehmer den bevorstehenden Zinsentscheid der FED abwarten dürften. Abhängig vom Ergebnis sind dann wieder Impulse in beide Richtungen möglich, wobei die positive Tendenz überwiegt. Erwartete Tagesspanne: 16.750 bis 17.050 Punkte DAX Prognose für diese Woche vom 29.01.-02.02.24: Ergänzend zum Stundenchart deutet der Kursverlauf im DAX-Index eine Fortsetzung des phänomenalen Anstiegs auf neue Allzeithochs über 17.000 Punkten an. Mit Unterstützung des 20-Tage-Durchschnitts dürften die Notierungen auf einen solchen Ausbruch hinarbeiten. Ein Bruch des GD 50 hingegen würde den 16.000er Bereich ins Visier nehmen. Erwartete Wochenspanne: 16.700 bis 17.150 GD20: 16.671 GD50: 16.504 GD200: 15.924 DAX Prognose für nächste Woche vom 05.02.-09.02.24: Aktuell bleibt in der vorherrschenden Situation Vorsicht geboten. So lange die nahen Durchschnitte stützen bleiben neue Höchstwerte zu erwarten. Bei einem Bruch hingegen dürfte das Ziel einer Korrektur der Bereich bei 16.000 Zählern bilden. Erwartete Wochenspanne: 16.800 bis 17.250 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Dienstag 10:00 Uhr Deutschland Bruttoinlandsprodukt | 16:00 Uhr USA Verbrauchervertrauen & Arbeitsmarktdaten Mittwoch 07:30 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex NRW | 08:00 Uhr Einzelhandelsumsätze | 09:55 Uhr Arbeitsmarktdaten | 14:00 Uhr Verbraucherpreisindex Bund | 14:15 Uhr USA Arbeitsmarktdaten | 16:30 Uhr Rohöllagerbestände | 20:00 Uhr FOMC Statement, FED Zinsentscheid & 20:30 Uhr Pressekonferenz Donnerstag 09;55 Uhr Deutschland Einkaufmanagerindex | 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex | 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten | 15:45 & 16:00 Uhr Einkaufsmanagerindex Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarktdaten & NFP Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
XETR:DAX
von KarstenKagels
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 01.02.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, 1. Tag des Monats und neue Monatskerze - die zeigt sich im DAX zumindest gerade etwas verschnupft - wir sind im Discount-Bereich des aktuellen bullischen Legs angekommen und unter uns haben wir noch eine nette Volume-Gap die mit den OTE-Fib-Levels übereinstimmt - denke die machen wir noch voll um 16750, evtl. auch noch ein wenig runter. In Euroland haben wir heute die PMI Zahlan, bei uns um 9.55, und später mag Lagarde auch noch zur LAge der Union sprechen.. wir sind sehr weit vom Wochen wie auch Tages-VWAP entfernt, alles unter 16850 ist daher erst einmal weiter bärisch zu betrachten, über dem heutigen True Open können wir dann noch einmal verhandeln. Nicht die beste Aussicht da die US-Futures sich zumindest gerade etwas erholen.. Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURShort
von KhanPhelan
DAX: Warten auf frische Impulse seitens der FEDAm Mittwochabend sind alle Augen auf die FED gerichtet und der DAX wird sich an der Performance der Wallstreet orientieren. Der DAX handelt auf jeden Fall weiterhin im Bereich der 17.000er Marke und somit im Bereich um seine Allzeithochs und in Summe hat sich das Bild im Vergleich zu meiner gestrigen DAX Einschätzung unwesentlich verändert. Wie gestern bereits geschrieben, will ich nicht ausschließen, dass die FED heue Abend eventuell das Benzin für eine zeitnahe Attacke auf die 5.000er Region liefert, hauptsächlich in Form einer Rhetorik in ihrem Statement oder in Person von FED Chairman Powell, wonach mehr als die drei im Dot Plot in den Economic Projection suggerierten Zinssenkungen eine Option darstellen. Das könnte sich tatsächlich bereits in Andeutungen eines ersten Zinsschrittes im März zeigen und wie auch im Morning Meeting skizziert. Im DAX würde ich, folgend auf eine bullishe Reaktion im S&P500 einen deutlich Bruch über 17.000 Punkte erwarten, weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst 17.100 und dann 17.200 Punkte, eventuell auch etwas höher bis 17.350/400 Punkte freilegend. Nun allerdings das ABER: es wird sich auch die Frage stellen, wieviel einer solchen „Dovishness“ im S&P500 nach dem jüngsten Push höher bereits eingepreist und es wäre nicht auszuschließen, dass es im S&P500 zunächst zu einem Rücksetzer in Gefilde um 4.800/830 Punkte käme. In solch einem Szenario oder auch in einem, wo die FED den Spekulationen rund um einen ersten Zinsschritt im März einen Riegel vorschiebt, wäre im DAX mit einem Rücksetzer und erstem Kursziel in Gefilden um 16.800 Punkten zu rechnen, ein Fall und Schluss unterhalb machte einen Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region denkbar.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 31.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, Monatsende und CPI/Inflationszahlen aus deutschen Landen, was kann es volatileres geben.. Daten kommen um 10:00 bzw. 14:00 - wir habn nur lapidar auf den Abend/Morgen Crush der US-Indizes reagiert und das ehemalige DevilsMark/Equilibrium hat wie gestern vermutet dick gehalten - also weiterhin alles bullisch... die Daten können das natürlich durcheinanderbringen - FOMC steht heute Abend auch noch an. Aktuell hocken wir über dem WochenVWAP, über dem Tages-VWAP - solange wir über dem TrueOpening 16984 hocken gibt es da wenig Bärisches in Sicht. Naheliegendes bullisches Target wäre 17000, dann nochmal ein Re-Test von 17020 - da sind wir vorgestern und gestern immer gescheitert - evtl. abermals Look above and fail.. schaun wir mal. Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURLong
von KhanPhelan
Bockstarke Wallstreet + dovishe FED = neue Allzeithochs im DAX?Mit Blick auf die FED am Mittwoch verharrte der DAX am Dienstag knapp unter der 17.000er Marke. Ob es vor der FED Leitzinsentscheidung zu einem Bruch höher auf neue Allzeithochs kommt, bleibt zwar abzuwarten, aber die „bockstarke“ Vorstellung der Wallstreet, ganz besonders in Form des S&P500 zum Wochenstart mit neuen Allzeithochs und einem Tagesschluss im Bereich der Tageshochs offenbart meiner Einschätzung nach (in die FED hinein zumindest) weiteres Aufwärtspotenzial. So brach der S&P500 deutlich über die 4.900er Marke und ich will nicht ausschließen, dass die FED am Mittwoch eventuell sogar das Benzin für eine zeitnahe Attacke auf die 5.000er Region liefert, hauptsächlich in Form einer Rhetorik in ihrem Statement oder in Person von FED Chairman Powell, wonach mehr als die drei im Dot Plot in den Economic Projection suggerierten Zinssenkungen eine Option darstellen. Das könnte sich tatsächlich bereits in Andeutungen eines ersten Zinsschrittes im März als Spekulation unter den Marktteilnehmern einnisten und die Bullen nochmal die Hörner zeigen lassen. Für den DAX wäre in solch einem Szenario mit einem Bruch über 17.000 Punkte meiner Einschätzung nach weiteres Aufwärtspotenzial bis zunächst 17.100 und dann 17.200 Punkte gegeben, eventuell auch etwas höher bis 17.350/400 Punkte. Auf der Unterseite stellt sich das Bild weiter unverändert dar, kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 30.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, der gestrige US-Push bedingt durch die geringegere Schulden-Neuaufnahme hat natürlich auch im DAX Wirkung hinterlassen (und auch auf der hiesigen Seite des Atlantiks vermutlich nicht wenige Short-Positionen gegrillt). Denen wir nun nach einem weiteren Übernachtpush unter Schmerzen die Möglichkeit gegeben ihre Positionen zu schliessen und nun sehen wir den darauffolgenden Abverkauf. Gerade nagen wir ein wenig in der Single_Prints Volume Gap hinein - wir haben um 10 GDP-Zahlen und bis dahin würde ich erstmal nichts anfassen. Durch gestern haben wir abermals ein HigherHigh - Higher Low - Higher High - das nächste Higher Low würde ich um den Bereich des gestrigen Devils Marks bei bummelig 16945 sehen - da befindet sich auch der Mittelpunkt der aktuellen Dealing Range... Wie gesagt, vor 10 eher nix anfassen, grundsätzlich bullisch, aber Rücksetzer wäre fein für eine solide Aufarbeitung des Pushs von gestern. Es geht gegen Monatsende, also aufpassen vor allerlei spontanen Re-Positionierungs-Spielchen. Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURLong
von KhanPhelan
DAX: 17.000 zunächst unüberwindbar, Warten auf die FEDDer DAX startete verhalten in die neue Handelswoche, notierte kurz vor der Wallstreet-Eröffnung leicht im Minus. Wie in der DAX-Analyse am Freitag thematisiert, kann in der gewählten Rhetorik der EZB-Präsidentin Lagarde vergangene Woche Donnerstag auf der EZB-Leitzinsentscheidung ein gewisses Maß an Dovishness gefunden werden, was eine zeitnahe Eroberung der 17.000er Marke im DAX wahrscheinlich werden lässt. Zumindest bis zur am Mittwochabend anstehenden FED Leitzinsentscheidung scheint ein bullisher Ausblick zu favorisieren, anschließend werden die Karten im übertragenen Sinne neu gemischt und es wird sich zeigen, ob die FED sich rhetorisch aus der Reserve locken lassen wird und den Marktteilnehmern Hinweise liefert, ob bereits im März mit einer ersten Leitzinssenkung zu rechnen ist. Wie in meinen Gedanken übers Wochenende auf X geteilt, geht meine Tendenz in Richtung „Re-Formulierung/Bestätigung des Dezember Dot Plots“, was drei 25 Basispunkt-Zinssenkungen bedeutet. Da laut FED Watch Tool der Terminmarkt mit 80%iger Wahrscheinlichkeit fünf 25Bp-Zinsschritte erwartet, ließe sich für den S&P500 und Nasdaq100 legitim eine Short-These formulieren, was für den DAX auch eher skeptisch werden ließe, ob es hier zum zeitnahen Bruch über 17.000 Punkte und auf neue Allzeithochs reicht. Auf der Unterseite bleibt es dabei: kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 29.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, Hallo zusammen, passend zum Freitags-Video über das Devils Mark finden wir heute auch wieder eins im Dax be grob 16950 - da wir dort auch die nette .618 Retracement-Linie finden könnte es noch ein wenig höher gehen und dann die "kurzfristige" bärische Linie im Uptrend fortführen --> Erklärbär: Wir sind so weit im Premium auf Tagesebene durch die vergangenen Wochen, dass eine Korrektur gen 16800 "irgendwann" mal Sinn ergeben würde - durch den late Friday und Asia-Drop ist das was wir aktuell sehen zumindest bis 16960/70 eine gute Gelegenenheit nach Risikoarmen Short-ideen zu suchen - wenn die restlichen Bias stimmt natürlich. Wir haben erst 14:10 eine weniger wichtige EZB-Rede, also da zumindest heute keine Überraschungen. Viele Grüsse, Khan
FX:GER30Short
von KhanPhelan
DAX: EZB triggert ATH-Jagd, Wochenschluss über 17.000?Folgend auf die EZB am Donnerstag hat der DAX in den Wochenschluss seine Allzeithochs ins Visier genommen. Wie in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, wäre es ausgehend von der jüngsten Eintrübung in der deutschen Wirtschaft nicht überraschend, würde die EZB die derzeit laut Swap-Märkten ab Mitte diesen Jahres erwarteten Zinssenkungen bekräftigen – was sie in Person von EZB-Präsidentin Lagarde auch tat. Demnach erwartet der Terminmarkt erste Zinssenkungen ab Juni 2024, was Christine Lagarde in ihrer Pressekonferenz bestätigte, wobei meiner Einschätzung nach nicht auszuschließen ist, dass es auch früher Zinssenkungen geben könnte, trübt sich die wirtschaftliche Situation der größten Volkswirtschaft Europas, Deutschland, weiter ein. Am morgen wurde der GfK-Konsumklima-Index mit -29.7 Punkten auf dem niedrigsten Stand seit 11 Monaten veröffentlicht. Das Umfeld für den DAX ist nun also potenziell ein „schlechte News sind gute News“, was sich in den bullishen Vorgaben und dem Anvisieren der 17.000er Marke bzw. der Allzeithochs widerspiegeln dürfte. Ziele oberhalb von 17.000 Punkten sehe ich, wie im Morning Meeting thematisiert in 100er Schritten bei 17.100 und 17.200 Punkten. Auf der Unterseite bleibt es dabei: kommt es zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten, wäre mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 26.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, US-Märkte sind weiterhin im Tiefflug, Europa macht das Ganze noch nicht soo mit. Im Dax sind wir nun gerade am Tages-VWAP gescheitert aber generell sieht das noch gar nicht verkehrt aus - das gestrige US-Open und heutige Asia-Close Retracement sind beide bullisch - wir haben immer noch Buyside-Liquidität über uns + am High von heute ein Devils-Mark = keinen Wick ausserhalb des Bodies auf einer höheren Zeitebene (Tages/StundenChart). Da das eher selten ist, und wir am letzten Tag der Woche stehen - könnten wir da noch einnmal hallo sagen. Bitte jetzt nicht blind long gehen - erstma muss der Tages-VWAP überwunden werden und Higher Highs/Lows zu sehen sein. Wir haben um 10 noch EU-Daten, alles wartet aber realistisch auf die US-PCE Zahlen um 14:30. Wie gestern gilt - alles über 16790 ist bullisch, da liegt das Equilibrium der aktuellen Dealing-Range - und bis heute hat der Markt keinen Willen gezeigt darunter, also in den Discount, zu schauen. Versaut euch nicht die WochenPerformance - wer morgen in Freiburg noch zum Kaffee dazukommen mag einfach melden! Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURLong
von KhanPhelan
DAX: Warten auf EZB, 16.800 im FokusDer DAX präsentierte sich mit Ausblick auf die EZB Leitzinsentscheidung am Donnerstag (14:15/14:45 Uhr) stabil und unspektakulär. Das dürfte sich dann ab 14:15 Uhr ändern, spätestens mit der Pressekonferenz mit EZB Präsidentin Lagarde um 14:45 Uhr, wo der Hauptfokus auf der gewählten Rhetorik in Bezug auf den weiteren geldpolitischen Kurs in den kommenden Monaten liegen wird und wie in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert. Ausgehend vom bereits initiierten Bruch über die 16.800er Region könnte man in diese eine Vorwegnahme einer geldpolitisch lockeren Rhetorik interpretieren, wobei nun abzuwarten bleibt, ob der DAX sich oberhalb der 16.800er Region wird halten können – oder eben nicht. Vor der EZB kam es auf jeden Fall zunächst zu einem Re-Test, alles weitere wird sich dann in den kommenden Stunden ergeben. Ausgehend von der jüngsten Eintrübung in der deutschen Wirtschaft wäre ich nicht überrascht, würde die EZB die derzeit laut Swap-Märkten ab Mitte diesen Jahres erwarteten Zinssenkungen bekräftigen, was mit einem Tagesschluss über 16.800 Punkten in den Wochenschluss einen Test, vielleicht sogar Wochenschluss über 17.000 Punkten sehr wahrscheinlich werden ließe. Kommt es hingegen zu einem Fall und Schluss unter 16.800 Punkten und kristallisierte sich der Ausbruch höher als Fehlausbruch heraus, wäre in den Wochenschluss mit einem Re-Test der 16.700, eventuell auch etwas tiefer, der 16.600er Region zu rechnen.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #04Analyse beim Stand des DAX-Index (Kassa) von 16.555 Punkten Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Szenarien aus meiner persönlichen Einschätzung und Erfahrung entstehen und eine Zusammenfassung der wahrscheinlichsten Kursspanne für die jeweilige Zeiteinheit darstellen. Rückblick und kurze Einordnung Aus dem Anstieg vom Oktobertief des Jahres 2022 (11.862) ist Ende Juli des Folgejahres bei 16.528 ein neues lokales Hoch entstanden. Von dort hat der Kurs in eine Korrektur gedreht und zunächst die Unterstützungen der gleitenden Durchschnitte gebrochen. Anfang November 2023 konnte der DAX-Index in eine neue, starke Erholungsbewegung drehen. Diese hat sich direkt zurück über die 16.000er Marke gebracht und bei 17.003 ein neues Allzeithoch erreicht. Die Hoch-Tief-Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert. DAX Index Prognose für Montag (22.01.24): Vom Test der Unterstützungen bei 14.650 Punkten hat der DAX-Aktienindex eine fulminante Rallye hingelegt. Diese wurde lediglich von kurzen, engen Erholungspausen unterbrochen und korrigiert, nachdem die Notierungen neue Rekordwerte haben. In der vergangenen Woche hat der Kurs ein neues Zwischentief gesetzt und konnte sich daraufhin zurück über das Tief aus Juli 2023 kämpfen. Damit würde zum Wochenstart am Montag das Vorwochenhoch im Fokus liegen. Erwartete Tagesspanne: 16.500 bis 16.680 Punkte Nächste Widerstände: 16.736 = Vorwochenhoch | 17.003 = Dezemberhoch Wichtige Unterstützungen: 16.528 = Juli’23-Hoch | 16.427 = Juni’23-Hoch | 16.345 = Vorwochentief GD20: 16.539 DAX Index Prognose für Dienstag (23.01.24): Die Erholung vom 50-Tage-Durchschnitt könnte am GD 20 bereits wieder nach unten drehen. Fällt der Kurs unter 16.350, würde weiterer Abwärtsdruck in den Markt kommen und Ziele an der runden 16.000er Marke aktivieren. Für den Dienstag bleibt zunächst abzuwarten, wie der Kurs in der Spitze des Vortags reagiert hat. Sollte sich am Vorwochenhoch Widerstand durchsetzen, steht erneutes Ringen um den 16.500er Bereich bevor. Erwartete Tagesspanne: 16.450 bis 16.600 Punkte DAX Prognose für diese Woche vom 22.01.-26.01.24: Ergänzend zum Stundenchart korrigiert der Kursverlauf im DAX-Index den phänomenalen Anstieg an sein neues Allzeithoch bei 17.003 Punkten. Sollte die Stimmung vom Widerstand des 20-Tage-Durchschnitts weiter kippen, dürften die Notierungen übergeordnet den 16.200er Bereich ins Visier nehmen. Erwartete Wochenspanne: 16.290 bis 16.680 GD20: 16.646 GD50: 16.358 GD200: 15.897 DAX Prognose für nächste Woche vom 29.01.-02.02.24: Aktuell überwiegt in der vorherrschenden Situation das Angebot. Damit ist jetzt Vorsicht geboten: Realistisches Ziel der sich fortsetzenden Korrektur dürfte zunächst der Bereich bei 16.000 Zählern bilden. Erwartete Wochenspanne: 16.150 bis 16.610 Die Börsentermine für die nächsten Tage: Mittwoch 09:30 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex | 15:45 Uhr USA Einkaufsmanagerindex | 16:30 Rohöllagerbestände Donnerstag 10:00 Uhr Deutschland ifo-Geschäftsklimaindex | 14:15 Uhr Eurozone Zinsentscheidung der EZB & 14:45 Uhr Pressekonferenz | 14:30 Uhr USA Auftragseingang langlebige Güter | Bruttoinlandsprodukt | Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr Immobilienmarkt Freitag 14:30 Uhr USA PCE Kernrate Preisindex Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
XETR:DAX
von KarstenKagels
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 25.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, Asian hat die TSLA-Delle von gestern ausgebügelt und dementsprechend sehen wir seichtes Grün im DAX. Um 10:00 gibt es IFO-Daten, davor würd ich jetzt abgesehen von Scalps wenig comitten. Technisch hält der True-Open bei 16865 aktuelle - darunter haben wir 2 Volume-Gaps die uns recht schnell zu einem Re-Test des gestrigen London/True-Open führen dürften.. da wäre um 16790 rum auch ein schöner Long-Einstieg - generell gilt aber wie gestern: Retracements kann man ausserhalb von wirklich katastrophalen News wohl erstmal noch ein wenig kaufen.. Bullen-Narrativ lebt und gedeiht weiter. Um 14:15 gibt es noch die EZB-Zinsentscheidung - denke nicht dass es gross zu Überraschungen kommen wird.. Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURLong
von KhanPhelan
DAX: Bruch über 16.800, 17.000er Marke ruftDer DAX hat im Windschatten der Wallstreet am Mittwoch zu einer Attacke auf die 16.800er Marke angesetzt. Wie in der gestrigen DAX-Analyse thematisiert, blieb bis dato eine ernsthafte Attacke auf die 16.800er Region aus, trotz bullisher Vorgaben seitens des S&P500 und Nasdaq100 mit neuen Allzeithochs – das änderte sich nun am Mittwoch. Dank positiver Vorgaben seitens der asiatischen Märkte begünstigt durch Interventionen der chinesischen Regierung zwecks Stabilisierung der deutlich unter Druck geratenen, chinesischen Aktienmärkte, setzte der DAX nun zu einer erfolgreichen Attacke auf die 16.800er Marke an, was nun Aufwärtspotenzial bis zunächst um 17.000 Punkte freisetzen dürfte. Natürlich bleibt abzuwarten, ob die Jagd nach neuen Allzeithochs an der Wallstreet anhält, doch wie im Morning Meeting (unten) thematisiert, sehe ich bis kommende Woche Mittwoch mit der FED keine größeren Macro-Events die in der Lage wären, den aktuellen Aufwärtstrend zu brechen, allenfalls eventuell die EZB am Donnerstag von welcher wir aber auch eher einen geldpolitisch lockeren Kurs bzw. in Aussicht gestellte Zinssenkungen erwarten dürfen. Eine Eintrübung des kurzfristigen, technischen Bildes sehe ich weiter erst unter 16.500 Punkten, wobei eine Markierung neuer Jahrestiefs und somit ein Fall unter 16.350 Punkten die Tür in Richtung 16.200 Punkten aufstoßen würde.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 24.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, Bären haben es gestern Abend erneut verkackt und die Power Hour hat auch den europ. Märkten gut getan (auch wenn der DAX grad ein wenig übertreibt). Ab 9:30 beginnt das PMI-Schützenfest davor würde ich erst gar nicht starten. Natürlich ist 16800 im Fokus, darüber dann 16850 - könnte bei nem positiven Spike abgeräumt werden und dann vl. Gewinnmitnahmen. Retracement gen 16700 rum wären gesund. Darunter gibt es natürlich weitere Ziele aber dafür müssten die Zahlen wirklich grottig sein. Bis zum nächsten 16980er Spike ist es dann doch etwas hin.. das würde vermutlich nur bei einem Ami-Run später funktionieren. Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURLong
von KhanPhelan
DAX: Modus neutral, Warten auf Impulse durch die EZBDie Situation im DAX hat sich trotz der frisch markierten Allzeithochs an der Wallstreet vergangenen Freitag unwesentlich verändert. Der DAX handelt weiter zwischen 16.600 und 16.800 Punkten, wobei die 16.800er Region unsererseits an dieser Stelle ja bereits in der vergangenen DAX-Analyse am Freitag thematisiert wurde, die die DAX Bullen aber trotz bullisher Vorgaben seitens des S&P500 mit neuen Allzeithochs haben nicht überwinden können. Wie im Morning Meeting thematisiert, dürfte ein erster Impuls in dieser Handelswoche, der ernsthaftes Potenzial für einen Bruch über die 16.800er Marke freisetzen könnte, frühestens mit der EZB Leitzinsentscheidung erwartet werden, bis dahin wäre in Verbindung mit dem eher ruhig zu erwartenden Handel im S&P500 und Abbauen des überdehnten Modus über die Zeit auch im DAX mit einem ruhigen Handel zu rechnen. Technisch habe ich im Bereich um 16.500 Punkten aktuell eine Art „Inflection“, sprich: solange wir oberhalb handeln, bleibt jederzeit eine Attacke auf die 16.800er Region das wahrscheinlichste Szenario, dann Aufwärtspotenzial freisetzend bis zunächst um 17.000 Punkte. Eine Eintrübung des kurzfristigen, technischen Bildes sehe ich erst unter 16.500 Punkten, wobei eine Markierung neuer Jahrestiefs und somit ein Fall unter 16.350 Punkten die Tür in Richtung 16.200 Punkten aufstoßen würde.
CAPITALCOM:DE40
von Jens_Klatt
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 23.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, mein gestriger "roter" Pfad ist eigentlich komplett aufgegangen - hoffe es hat ihn jemand getradet ;) Die japanische Notenbank hat den Märkten keine Überraschungen beschert und die Zahlen aus UK waren überraschend gut bzw. haben stark ins positive Überrascht - davon profitiert der DAX gerade und wir haben erfolgreich die erste 1h Fair Value Gap im PM überwunden und sind kurz vorm London Open vom 15.01. Eine Reaktion von dem Level (16740 rum) wird entscheidend sein, ultimatives Ziel ist die Buyside/nächste Liquidity um 16800 - kleines Retracement davor bis 16700 ist möglich. Wir haben später noch EU und vor allem FED-Daten - wichtig werden heute Abend auch die 1y und 2y Bond-Auktionen. Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EURLong
von KhanPhelan
DAX/Ger40/Ger30 Analyse für den 22.01.2024 - Khans HandelskontorGuten Morgen zusammen, wie in der gestrigen Kaffeerunde vermutet wollen Europa und Asien noch etwas vom Bullen-Kuchen abhaben. Wenn wir uns den DAX mittelfristig ansehen, wäre in den nächsten Tagen ein Luft-holen Richtung 16620-40 sinnig - dickes Volumen und Auch ein Discount-Bereich. Solange es keine anderweitige News gibt bleiben wir an den Bullen dran - in diesem Bereich lohnt es sich mit guten Einkaufs-Preisen neue Longs zu starten. Wir haben heute Vormittag noch 2 kurzfristige Schatzbriefauktionen - wird eher geringe Auswirkungen haben denke ich. Vor US-Start spricht dann nochmal Lagarde, also besser keine Positionen in Richtung 15:30 halten Viele Grüsse, Khan
OANDA:DE30EUR
von KhanPhelan