xDAX Prognose 26.04.23
Für den den 26.04.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.950
Up 2 15.939
Up 1 15.889
MoB 15.851
Down 1 15.856
Down 2 15.804
Down 3 15.794
5Tg. Trendbarometer
Das Signal ist weiterhin Bullish.
Technische Einschätzung
Pain-Trade – der perfekte Ausdruck hierfür. Es gilt noch den April-Monatsabschluss in die passende Position zu schieben, bevor Sell in May and go away (or stay away) wirkt …
Wir sind in einer Abwärtsflagge (1h) gefangen, welche sich stoisch in einer Seitwärtsrange aufhält. Es muss daher ein Ausbruch aus dieser Konstellation gelingen, um genug Rückenwind für eine der beiden Richtungen zu erhalten. Charttechnisch betrachtet wurde mit erreichen der 15.925 das Mindest-UP-Ziel seit Anfang Oktober 2022 erreicht. Dies macht sich durchaus bemerkbar. Es bleibt uns vorerst nur übrig dem Lauf der Dinge abzuwarten und auf einen Ausbruchsversuch aus der Range zu warten. Prekärerweise ist eher mit einem schmerzhaften Melt-Up zu rechnen, in dem die Short-Überhänge als Treibladungen genutzt werden. Noch ist die Woche nicht zu Ende …
Als Bonus sehen Sie im Chart einen Screenshot der Trendstärke im Zeitraum von 22 Tagen. Sehr schön zu erkennen: das Momentum (CCI) gepaart mit den Volumenflow-indikatoren (MFI, CMF) spiegelt exakt die Wellenbewegungen wieder.
Das Schwankungsratio von 1,142 signalisiert Freudensprünge im Bereich von 15.949,63 / 15.804,25.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 15.992 / 15.752.
D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
Die High-Low Wohlfühlzone
Fair Value GD 15.863
Fair Value High 15.880
Fair Value Low 15.458
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.268 15.438
200,00 % 16.170 15.536
161,80 % 16.110 15.597
138,20 % 16.072 15.634
127,20 % 16.055 15.652
100,00 % 16.012 15.695
85,40 % 15.989 15.718
76,40 % 15.975 15.732
61,80 % 15.951 15.755
50,00 % 15.933 15.774
38,20 % 15.914 15.793
23,60 % 15.891 15.816
14,60 % 15.877 15.830
MOB 15.854
Merke
nichts muss - alles kann
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: SX5E , FDAX1! sowie DAX als Referenzen verwendet. DE40 wird als reines Informationsmedium wegen der durchlaufenden Kurse ohne Zeitverzug verwendet.
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D-DAX
DAX: Lethargie vor MSFT- und GOOGL-QuartalszahlenDie Vorstellung im DAX blieb auch am Dienstag weitestgehend das, was wir in den vergangenen Handelstagen erlebt haben: lethargisch.
Ausgehend hiervon hat sich das Bild für den DAX beispielsweise im Vergleich zu gestern unwesentlich verändert, der deutsche Leitindex verharrt weiterhin in einer Range zwischen 15.700 und 15.900 Punkten und wartet auf Impulse, bspw. durch die am Dienstag nachbörslich zu veröffentlichenden Microsoft-Earnings.
Wie bereits in der jüngeren Vergangenheit sowohl in den DAX-Betrachtungen, als auch im Morning Meeting thematisiert, geht meine Tendenz weiter in Richtung „neue Jahreshochs im S&P500 und Nasdaq100“, ausgehend wovon sich der DAX dann in Richtung der 16.000er Region aufmachen und ein Bruch über 15.900 Punkte sehr dynamisch erfolgen dürfte.
Bis zur Veröffentlichung der Microsoft- und Google-Earnings nachbörslich ist ein solcher Bruch höher allerdings nicht zu erwarten, eher ein tristes, choppiges Trieben seitwärts. Auf der Unterseite bleibt ergänzend alles beim Alten.
Konkret bedeutet das, dass der Fokus auf der Unterseite auf Stundenbasis auf der 15.700er Region liegt, ein Schluss unterhalb trübte das Bild auf Stundenbasis zunächst ein, machte einen Test der 15.500er Region denkbar, darunter wäre sogar Platz für einen Test der 15.200/250er Region.
Dax Ausblick für Dienstag 25.04.23XETR:DAX
Moin :)
Daxi nutzte die Chance unter 800, kam aber nicht weiter ..
Heute nach dem Verfall mal auf die 800 achten. Bricht er das wieder runter, kann Daxi sich wieder an der 700 versuchen, knackt er die auch, kann es schnell zur 670 und tiefer Richtung 570.
Verweigert er aber wieder an den Tiefs und zieht Hoch, Knackt dann die 900 / 940 kann er auch weiter zur 16000 / 16020 / 16120 und 16185.
Dann gucken wir mal, wofür sich unser "schlafender" Daxi entscheidet ..
Heute wie auch die Tage die 830 / 800 und 780 wichtig. Von dort kann Daxi sich wieder aufbäumen und wieder nach Oben streben.
Oben deckelt der bereich 900 / 920, da muss er durch, für 16000 / 020 und 16100. Unter 800 / 780 kann Daxi allerdings auch fix zur 730 / 700 / 670 und hat er Spaß an den Roten Kerzen, sind auch 570 erreichbar.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 25.04.2023Zum Wochenauftakt drückten unsere Bären den Wal erstmal wieder runter. Doch wirklich schwach war das am Ende dann auch nicht wirklich, womit wir vorerst weiter in der positiven Chartlage verweilen.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15900 aufwärts
Grundstimmung: positiv
Am Freitag konnte unser Dax die komplette Schwäche aus dem Donnerstag wieder auskontern. Sollte er am Ball und vor allem über 15900 bleiben, wären locker gleich noch die nächsten Meter hoch zur 16000 / 16120 drin gewesen. Sollte er uns aber unter 15900 einknicken, könnten nochmal 15800 abgelaufen werden. Dort wäre allerdings nochmal guter Support zum Aufdrehen gewesen. Erst wenn der nicht hält, sind wieder tiefere Ziele wie 15670 erreichbar. Daher sollte die 15900 meine Orientierungsmarke nach oben und die 15800 nach unten werden für den Montag. So die Zusammenfassung für gestern.
Und um es so langweilig wie möglich nur zu machen notierte unser Dax einfach weder über 15900 noch unter 15800 weshalb wir die Vortagesanalyse im Grunde einfach nochmal 1 zu 1 wieder verwenden können. Das heißt über 15900 behält er die Chance zur 16000 / 16020 und auch zur 16100 und unten müsste erst der upport um 15800 fallen um tieferes wie 15670 wieder freizugeben. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14600 sowie der GZ20PU KO 13015 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 19040.
Fazit: Nachdem unser Dax zum Montag keine neuen Signale setzen konnte bleibt weiter die 15900 Entscheidungsmarke. Bekommt erkannt er den Bereich nach oben ausgehoben sind 16000 / 16020 aber auch 16100 recht einfach noch erreichbar. Sollte er sich aber wieder nur in die Tiefe werfen bleibt 15800 / 15780 Wetter support und darunter wird es dann langsam wieder etwas düsterer Richtung 15670 und 15550.
xDAX Prognose 25.04.23Für den den 25.04.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.928
Up 2 15.928
Up 1 15.880
MoB 15.834
Down 1 15.847
Down 2 15.796
Down 3 15.796
5Tg. Trendbarometer
Das Signal ist weiterhin Bullish.
Technische Einschätzung
Blutarmut – so könnte man dieses Geschiebe bezeichnen. Es gilt noch den April-Monatsabschluss in die passende Position zu schieben, bevor Sell in May and go away (or stay away) wirkt …
UP wie DOWN ist nichts Großes zu erwarten. Perspektivisch dürfte sich der Index bis zur 15.970 hoch schleichen. Es bleibt abzuwarten, ob „Er“ sich dort oben länger aufhält.
Das Schwankungsratio von 0,945 signalisiert wie schon am 24.04 einen lustlosen Tag im Bereich von 15.928,10 / 15.796,08.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 15.984 / 15.744.
D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
Die High-Low Wohlfühlzone
Fair Value GD 15.862
Fair Value High 15.880
Fair Value Low 15.458
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.287 15.456
200,00 % 16.189 15.554
161,80 % 16.129 15.615
138,20 % 16.091 15.653
127,20 % 16.074 15.670
100,00 % 16.031 15.713
85,40 % 16.007 15.736
76,40 % 15.993 15.751
61,80 % 15.970 15.774
50,00 % 15.951 15.793
38,20 % 15.933 15.811
23,60 % 15.909 15.834
14,60 % 15.895 15.849
MOB 15.872
Merke
nichts muss - alles kann
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: SX5E , FDAX1! sowie DAX als Referenzen verwendet. DE40 wird als reines Informationsmedium wegen der durchlaufenden Kurse ohne Zeitverzug verwendet.
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DAX Aktuell: ruhig in die Woche, Breakout über 15.900 voraus?Der DAX ist sehr verhalten in die neue Handelswoche gestartet, verharrt weiter knapp unter der 15.900er Marke.
Wie bereits in der DAX-Analyse am Freitag geschrieben, sind Impulse für einen Bruch höher oder auch schärferen Abprall und Rücksetzer ab morgen bzw. Mittwoch mit den Big-Tech-Earnings rund um Microsoft oder Alphabet/Google zu erwarten (Diskussionen und Trading-Setups findest du in der JK Trading Discord-Gruppe).
Ich hatte zudem geschrieben, dass meine Tendenz in Richtung „neue Jahreshochs im S&P500 und Nasdaq100“ geht, in deren Windschatten der DAX sich dann in Richtung der 16.000er Region aufmachen und ein Bruch über 15.900 Punkte sehr dynamisch erfolgen dürfte (Details im Morning Meeting).
Der Fokus auf der Unterseite liegt auf Stundenbasis auf der 15.700er Region, ein Schluss unterhalb trübte das Bild auf Stundenbasis zunächst ein, machte einen Test der 15.500er Region denkbar, darunter wäre sogar Platz für einen Test der 15.200/250er Region.
Allerdings: meine Tendenz geht weiter klar zu einem bullishen Breakout, besonders begünstigt durch die stark ausgeprägte Short-Positionierung der Großspekulanten im Commitment of Traders Report und hier im S&P500, die vergangene Woche Freitag noch einmal höher und nun auf einem Allzeithoch ausgewiesen wurde – knapp unter den Jahreshochs im S&P500, einer sich abkühlenden US-Inflation und einer infolgedessen geldpolitisch lockeren US-Notenbank FED in der zweiten Jahreshälfte 2023.
xDAX Prognose 24.04.23Für den den 24.04.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.906
Up 2 15.959
Up 1 15.823
MoB 15.764
Down 1 15.769
Down 2 15.682
Down 3 15.735
5Tg. Trendbarometer
Das Signal ist weiterhin Neutral.
Technische Einschätzung
Der April-Verfall ist jetzt Geschichte … es gilt nun den Mai-Verfall zu optimieren …
Diesmal verwirren wir Sie mit einer Prognose, welche ihrer Sinne berauben wird … siehe die perspektivische Prognose für 21 Tage ab Heute in der Zukunft.
Das Schwankungsratio von 0,963 signalisiert wie schon am 21.04 einen leichten baerischen Tag für den Prognosetag im Bereich von 15.905,63 / 15.682,04.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 15.874 / 15.718.
D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
Die High-Low Wohlfühlzone
Fair Value GD 15.841
Fair Value High 15.915
Fair Value Low 15.710
Technische Haltestellen WOCHE
UP DOWN
261,80 % 16.250 15.421
200,00 % 16.152 15.519
161,80 % 16.092 15.579
138,20 % 16.054 15.617
127,20 % 16.037 15.634
100,00 % 15.994 15.677
85,40 % 15.971 15.700
76,40 % 15.956 15.714
61,80 % 15.933 15.738
50,00 % 15.915 15.756
38,20 % 15.896 15.775
23,60 % 15.873 15.798
14,60 % 15.859 15.812
Range Median 15.964 15.707
Range Mittelwerte 15.978 15.693
Merke
nichts muss - alles kann
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: SX5E , FDAX1! sowie DAX als Referenzen verwendet. DE40 wird als reines Informationsmedium wegen der durchlaufenden Kurse ohne Zeitverzug verwendet.
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DAX - Sell in the May and go away?Hallo Trader,
in der neuen Analyse wollen wir einmal die alte Börsenweisheit "Sell in the May and Go away" auf den Prüfstand stellen. Was spricht in der aktuellen Situation dafür und was dagegen.
Prop DAX und neue Hochs:
Generell ist das Chartbild aktuell sehr klar - wir haben einen sehr sauberen Aufwärtstrend. Der Kurs notiert über den beiden gleitenden Durchschnitten - der 200er und 100er Tageslinie.
Positiv könnte sich auch die wirtschaftliche Erholung in China auf die exportlastigen deutschen Unternehmen auswirken. Zudem zeigt sich der deutsche Leitindex deutlich stärker als die US Pendants.
Die Bewertungen und KGVs sind auf dem aktuellen Niveau noch nicht zu hoch - auch wenn man natürlich dann die kommenden Quartale beachten muss (siehe Contra Seite)
Contra DAX und Sell in the May:
Eines vorab - wir rechnen nicht mit einem Crash oder ähnliches, sondern die Frage ist lediglich, ob wir dem DAX in den Sommermonaten weitere Gewinne zutrauen oder eher von einer Korrektur oder volatilen Seitwärtsphase ausgehen.
Hierfür gibt es unserer Meinung noch eine Reihe von Punkten, die dafür sprechen
1. Saisonalität
Das Sprichwort "Sell in the May and go away but don´t forget to remember to come back in September" is durchaus auch mit Zahlen belegbar. Die größten Kursgewinne finden bei den Indizies in der Regel zwischen Oktober - März statt. Und auch in dieses Mal haben wir seit Oktober bereits über 32% Kursgewinne verzeichnen können
2. Gewinnmitnahmen
Eben jene Kursgewinne bieten vielen Investoren etwaige Gewinnmitnahmen an. Wir haben hier einen sehr starken Anstieg gesehen, was unserer Meinung nach eine weitere Outperformance nicht gerade wahrscheinlich macht
3. Sinkendes Kaufvolumen
Seit dem letzten Hoch erkennt man deutlich ein fallendes Kaufvolumen. Das ist ein erstes Signal dafür, dass weitere Käufer fehlen und neue etwaige Hochs auf sehr wackeligen Beinen stehen würden. Gibt es hier in den kleineren Timeframes (H1) Trendbrüche auf Short, würde das wohl schnell zu weiteren Gewinnmitnahmen führen.
4. Fundamentale Probleme
Vergleicht man die fundamentale Situation zum letzten ATH 2021 zu heute, hat man komplett unterschiedliche Vorzeichen. Wir hatten eine 0-Zins Politik, die Menschen waren sich sicher Corona besiegt zu haben und die Wirtschaft lief, da eben das Geld das während Corona angespart wurde (man konnte ja nichts unternehmen), wollte ausgegeben werden.
Aktuell haben wir eine komplett andere Situatuon. Der Ukraine Krieg hat zu einem Preisschock an den Energiemärkten geführt. Die Lebensmittelpreise sind exorbitant gestiegen und auch ansonsten sind die Finanzierungskosten (Kredite und Zinsen) viel höher. Der private Sektor für Neubauten ist z.b. nahezu zum Erliegen gekommen. Da fragt man sich schon - ist das ein Umfeld für neue Allzeit Hochs beim Dax?
Gerade auch vor dem Hintergrund, dass iob der hohen Inflation die Zentralbanken weiter an den hohen Zinsen festhalten werden.
Fazit:
Du erahnst es sicher schon an der unterschiedlichen Länge der beiden Seiten. Wir sehen hier für die Sommermonate eher Potential auf der Shortseite. Wie erwähnt gehen wir nicht von einem Crash o.Ä. aus. Aber eine gesunde Korrektur sollte es dann doch sein.
Für uns wäre im Bereich der aufwärts gerichteten Trendlinie (Bereich 15.200 - 15.000) ein spannender Bereich für neue Long Einstiege. Denn zum Jahresende hin könnte es in der Tat spannend werden. Sinkt die Inflation weiter, würden Zinssenkungen der FED hier durchaus ein sehr spanenndes Marktumfeld bieten.
Für uns gilt daher. Sell in the May ... nachdem wir im Stundenchart einen Trendbruch auf Short sehen.
Happy Pips!
Michael - Team PimpYourTrading
Dax Ausblick für Montag 24.04.23XETR:DAX
Moin :)
Und da ist Daxi unter 800. Heute zum letzten Tag am Verfall, mal auf die 770 / 750 / 730 achten.
Nutzt er die Chance nicht, kann Daxi sich dort wieder aufdrehen und über 800 / 830 dann auch wieder ganz Normal den weg nach Oben suchen zur 900 / 940 und 16000.
Sollte er aber an der 830 / 800 ODER direkt sich fallen lassen, kann es unter 770 / 750 / 730 weiter zur 670 / 600 und darunter auch zur 570.
Daxi nutzte die Chance unter 800, kam aber nicht weiter ..
Heute nach dem Verfall mal auf die 800 achten. Bricht er das wieder runter, kann Daxi sich wieder an der 700 versuchen, knackt er die auch, kann es schnell zur 670 und tiefer Richtung 570.
Verweigert er aber wieder an den Tiefs und zieht Hoch, Knackt dann die 900 / 940 kann er auch weiter zur 16000 / 16020 / 16120 und 16185.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 24.04.2023Zum Freitag konnte unser Dax den baden gegangenen Donnerstag wieder gut auskontern und sich über die Meeresoberfläche zurück katapultieren.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15900 aufwärts
Grundstimmung: positiv
Unser Dax hatte am Donnerstag seit langem mal wieder dicke rote Kerzen geworfen und damit eine mögliche Trendumkehr angestoßen. Um diese wahrzunehmen sollte er den signalgebenden Bereich bei 15770 / 15750 nun zum Freitag aber auch nachhaltig unterbieten und auch drunter bleiben. Dann wären 15360 und 15130 durchaus als Bewegungziel realistisch. Sollte er die Trendumkehr-Chance aber auslassen und neue Tiefs direkt hochzerren oder einfach frontal 15830 wieder überbieten, wäre ein folgendes Erreichen von 15900 und anschließend 16000 / 16020 zu erwarten. So die Zusammenfassung der letzten Analyse.
Und wir sahen durchaus den Versuch unseren Dax wieder auf neue Tiefs runter zu drücken, allerdings vergeblich. So zog er unmittelbar vom neuen Tief wieder hoch uns setze die Analyse mit folgendem Erreichen von 15900 bereits gut um: Was nun noch fehlt wäre dann das folgeziel bei 16000 / 16020. Gibt er sich also Mühe würde ich durchaus oberhalb von 15900 noch damit rechnen, dass sich die Bewegung in die Folgeziele noch fortsetzen kann.
Unterhalb wird nun die 15900 eigentlich schon zur Unterstützung. So müsste man ein Unterschreiten von 15900 dann schon als Risiko werten bis zur 18500 weiter zu fallen. Auch wenn das noch kein Verkaufssignal mit sich bringt, wäre ich unterhalb von 15900 dann eher vorsichtig. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14600 sowie der GZ20PU KO 13015 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 19040.
Fazit: Am Freitag konnte unser Dax die komplette Schwäche aus dem Donnerstag wieder auskontern. Bleibt er da am Ball und vor allem über 15900 kann er locker gleich noch die nächsten Meter hoch zur 16000 / 16120 abtragen. Sollte er uns aber unter 15900 einknicken, könnten nochmal 15800 abgelaufen werden. Dort wäre dann nochmal guter Support um sich aufzudrehen. Hält der dann aber nicht, sind schnell auch 15670 wieder erreichbar. Daher wird 15900 meine Orientierungsmarke nach oben und 15800 die nach unten für den Montag.
DAX Chartanalyse: Basis für neue HochsAnalyse beim Stand des DAX-Future von 16.008 Punkten
Trend des Tagescharts: Aufwärts
Rückblick und kurze Einordnung
Zuerst bestimmen wir wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen: Nach dem Jahreshoch 2022 (16.274) konnte der DAX den Kursbereich über 16.000 Zählern nicht mehr verteidigen. Auch die Unterstützungszone um 15.000 Punkte wurde nach mehrfachen Tests abgegeben. Im Oktober 2022 hat der Kurs das Jahrestief bei 11.829 Zählern erreicht.
Von dort konnte ein neuer Anlauf über 15.000 Zähler erfolgen und einen positiven Start in das Jahr 2023 ermöglichen. Derzeit hat der Kurs ein neues Jahreshoch erreicht (16.064) und steht in Position für eine Fortsetzung des Anstiegs. Ein starkes Sicherheitsnetz wird durch die Hochs der Jahre 2017-2020 im Bereich von 13.459-13.896 Punkten gebildet.
So geht es weiter mit der Kursbewegung
Mit dem Ausbruch aus der Konsolidierung Anfang Februar ist der Kurs direkt in die nächste Schiebephase übergegangen. Diese wurde dann mit auffällig impulsiveren Tageskerzen nach unten aufgelöst.
Der entstandene Abgabedruck konnte zum Ende des Monats März mit einer Serie starker Tageskerzen abgeschüttelt und die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen werden. In einem eher moderaten Verlauf hat der DAX-Future in der vergangenen Woche ein nächstes Jahreshoch bei 16.064 markiert und am Hoch aus Februar eine stützende Basis ausgebaut.
Mit den nahen Durchschnitten dürfte sich Unterstützung bei 15.600 etablieren. Sollte die Dynamik nun wieder aufgenommen werden, wäre mit dem laufenden Ausbruch über die 16.000er Marke direkt ein neues Allzeithoch möglich.
Kommen die Notierungen hingegen unter den GD50 (15.509) zurück, dürfte neuer Druck auf die 15.000er Marke zu erwarten sein.
xDAX Prognose 21.04.23Für den den 21.04.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.906
Up 2 15.944
Up 1 15.813
MoB 15.792
Down 1 15.779
Down 2 15.682
Down 3 15.720
5Tg. Trendbarometer
Das Signal springt wieder auf Neutral.
Technische Einschätzung
Die Karten mit den VIX-Optionen wurden bereits heute neu gemischt, da diese mit dem Mittwochs-Handel ihren Monats-Verfallstag hinter sich gebracht haben.
Mit Ausblick vom 17.04.23 haben wir bereits unseren Standpunkt dargelegt. Auf eine Wiederholung wird hier verzichtet.
Um Unterschied zu den US-Märkten, wo Index-Optionen mit Monatsverfall tagtäglich gehandelt werden können, unterliegen die Europäischen Index-Optionen mit Monatsverfall dem Zwang, dass diese nur zur Kursfeststellung um ~13:00 Uhr am Verfallstag verfallen können. Daher ist am morgigen Freitag mit einer erhöhten Kursvolaität zu rechnen, mit dem Ziel, den DAX-Index in die bequeme Zone zu schieben oder zu ziehen.
Das Schwankungsratio von 0,963 signalisiert einen leichten baerischen Tag im Bereich von 15.905,63 / 15.682,04.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 15.923 / 15.668.
D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
Die High-Low Wohlfühlzone:
Fair Value GD 15.825
Fair Value High 15.904
Fair Value Low 15.748
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.234 15.406
200,00 % 16.136 15.503
161,80 % 16.076 15.564
138,20 % 16.038 15.601
127,20 % 16.021 15.619
100,00 % 15.978 15.662
85,40 % 15.955 15.685
76,40 % 15.941 15.699
61,80 % 15.918 15.722
50,00 % 15.899 15.741
38,20 % 15.880 15.759
23,60 % 15.857 15.783
14,60 % 15.843 15.797
Merke
nichts muss - alles kann
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: SX5E , FDAX1! sowie DAX als Referenzen verwendet. DE40 wird als reines Informationsmedium wegen der durchlaufenden Kurse ohne Zeitverzug verwendet.
de.tradingview.com
DAX: 15.700 hält zunächst, nun Warten auf Big Tech EarningsMit Ausblick auf den kleinen Verfall und den Big Tech Earnings kommende Woche präsentierte sich der DAX am Freitag unspektakulär.
Zwar hatten die DAX-Bären kurz vor der Wallstreet-Eröffnung einen kleinen Vorteil auf ihrer Seite, aber die in der gestrigen DAX-Analyse thematisierte 15.700er Marke konnte, zumindest zunächst, noch gehalten werden.
Wie auch im Morning Meeting thematisiert, war mit Ausblick auf den heute um 13 Uhr stattfindenden, kleinen Verfall an der EUREX wenig Action zu erwarten und eben dieser dürfte in den vergangenen Tagen der Hauptgrund für die Schwierigkeiten der DAX-Bullen im Bereich um 15.900 Punkte gewesen sein, diese Region ohne Macro- oder Unternehmens-Trigger zu überwinden.
Das wird sich dann in der kommenden Woche ändern: erste Impulse sind primär durch die Wallstreet mit den Big-Tech-Earnings rund um Microsoft oder Alphabet/Google am Dienstag zu erwarten (Diskussionen und Trading-Setups findest du in der JK Trading Discord-Gruppe), meine Tendenz geht hier weiter in Richtung „positive Überraschung“ und neue Jahreshochs im S&P500 und Nasdaq100, in deren Windschatten der DAX sich dann in Richtung der 16.000er Region aufmachen dürfte.
Auf der Kehrseite: ein Bruch und Tagesschluss unter 15.700 Punkten ist bearish zu werten, Kursziele im Bereich um 15.500 und 15.200/250 Punkte.
Dax Ausblick für Freitag 21.04.23XETR:DAX
Moin :)
Kann die Enschätzung für Donnerstag 1 zu 1 übernehmen vom Mittwoch.
Und da ist Daxi unter 800. Heute zum letzten Tag am Verfall, mal auf die 770 / 750 / 730 achten.
Nutzt er die Chance nicht, kann Daxi sich dort wieder aufdrehen und über 800 / 830 dann auch wieder ganz Normal den weg nach Oben suchen zur 900 / 940 und 16000.
Sollte er aber an der 830 / 800 ODER direkt sich fallen lassen, kann es unter 770 / 750 / 730 weiter zur 670 / 600 und darunter auch zur 570.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 21.04.2023Der Donnerstag hat seit langem mal wieder erste Bullen in die Flucht getrieben und so rote Kerzen geliefert wie wir sie schon lange nicht mehr gesehen haben.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15800 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: positiv
Auch am Mittwoch setzte unser Dax seinen Aufwärtstrend fort. Damit blieb er weiter auf Kurs und sollte zum Donnerstag nun oberhalb von 15900 dann schon 15940 und selbst den Bereich um 16000 / 16020 erreichen können. Darüber wären dann 16120 und 16185 die nächsten Ziele gewesen. Unterhalb blieb 15830 / 15800 Support und 15770 / 15750 Signalgeber nach unten. So die Zusammenfassung von gestern.
Und man muss schon sagen, so viel Gewalt hat unser Dax schon lange nicht mehr auf der Unterseite rausgelassen. Damit hat er also durchaus auch einen möglichen Anfang für eine Trendumkehr Richtung 15360 und 15130 gesetzt. Um dem nachzugehen, muss er nun aber eben dann auch dranbleiben und sich unter den Signalgeber 15770 / 15750 drücken und dort auch bleiben. Nimmt er dann neue Tiefs mit Verkaufsdruck an, wäre durchaus schon eine erste Station bei 15600 zum Freitag erreichbar.
Nutzt er diese Chance für die Trendumkehr aber nicht und zieht neue Tiefs einfach nur direkt wieder nach oben hoch, oder rennt vielleicht sogar frontal einfach wieder über die 15830 zurück, würde ich das alles auch direkt erstmal wieder zurückstellen und mir Long-Chancen in die 15900 und dann auch in die 16000 / 16020 rein suchen. Sollte unser Dax hier den Trendumkehr-Versuch nämlich auskontern, dürften oben durchaus ein paar Punkte mehr auf die bisherigen Jahreshochs draufkommen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14600 sowie der GZ20PU KO 13015 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 19040.
Fazit: Unser Dax hat am Donnerstag seit langem mal wieder dicke rote Kerzen geworfen und damit eine mögliche Trendumkehr angestoßen. Um diese wahrzunehmen muss er den signalgebenden Bereich bei 15770 / 15750 nun aber nachhaltig unterbieten und auch drunter bleiben. Dann wären 15360 und 15130 durchaus als Bewegungziel realistisch, wenn auch zum Freitag davon dann wohl eher nur 15600 erstmal abgearbeitet werden könnten. Sollte er die Trendumkehr-Chance aber auslassen und neue Tiefs direkt hochzerren oder einfach frontal 15830 wieder überbieten, würde mir das zu sehr nach Fake unten riechen und mir eher ein Erreichen von 15900 und anschließend 16000 / 16020 schmecken.
Massive bärische Divergenz beim DAX…Ich sehe eine massive bärische Divergenz beim DAX. In Kombination mit DXY Könnte eine mittelfristige Korrektur anstehen. Langsam aber sukzessive baue ich meine Short Positionen zur Absicherung meines Longportfolios auf.
DAX - Prognosen für die Handelswoche #16Kurze Standortbestimmung
Die eindrucksvolle Erholung vom 52-Wochen-Tief (11.829) konnte sich zum Start in das neue Jahr fortsetzen und jetzt im April bei 15.986 ein neues 52-Wochen-Hoch erreichen. Der Kurs hat in der vergangenen Woche eine Stabilisierung über 15.800 gezeigt und nah am Monatshoch geschlossen. Die Hoch-Tief Spanne der Kursbewegung aus der Vorwoche wird durch den grauen Bereich visualisiert.
Analyse 19:21 Uhr beim DAX-Stand von 15.929 Punkten:
Nach dem Wochenende konnte der DAX fest starten und die positiven Vorgaben halten. In der Spitze wurde am Montag zunächst bei 16.045 ein neues 52-Wochen-Hoch markiert, dann um die 15.900 gerungen. Für Dienstag könnte die Korrekturstimmung anhalten, so dass im Tief Kurse bei 15.750 möglich wären.
Nächste Widerstände: 15.986 = Vorwochenhoch | 16.274 = Jahreshoch 2022 | 16.295 = Jahreshoch 2021
Wichtige Unterstützungen: 15.768 = Vorwochentief | 15.323 = 78,6 % Fibo-Level | 15.000 = Runde psychologische MarkeMarke
GD20: 15.943
Der starke Monatsschluss aus dem März ist ein Signal für weitere Hochpunkte, damit bleibt grundsätzlich eine Fortsetzung der Aufwärtsdrift zu erwarten. Sollte sich das Korrekturpotential am Dienstag abbauen, wäre am Mittwoch der nächste Anlauf in Richtung 16.000er marke zu erwarten.
Auch die Börsentermine behalten wir im Blick:
Dienstag 11:00 Uhr Deutschland – ZEW Konjunkturerwartungen | 14:30 Uhr USA – Baugenehmigungen
Mittwoch 11:00 Uhr Eurozone – Verbraucherpreisindex | 16:30 Uhr USA – Rohöllagerbestände
Donnerstag 13:30 Uhr Eurozone – EZB Sitzungsprotokoll | 14:30 Uhr USA – Arbeitsmarktdaten & Philly Fed Herstellungsindex | 16:00 Uhr Verkäufe bestehender Häuser
Freitag 09:30 Uhr Deutschland – Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe
xDAX Prognose 20.04.23Für den den 20.04.23 sehen wir folgende Trendumkehrzonen:
Up 3 15.959
Up 2 15.884
Up 1 15.921
MoB 15.841
Down 1 15.869
Down 2 15.840
Down 3 15.766
5Tg. Trendbarometer
Das Signal ist weiterhin Bullisch.
Technische Einschätzung
Mit Ausblick vom 17.04.23 haben wir bereits unseren Standpunkt dargelegt. Auf eine Wiederholung wird hier verzichtet.
Hinsichtlich der aktuellen, jetzigen, Datenlage kann die Annahme getroffen werden, dass das am 18/19.04 noch nicht das Ende der Fahnenstange war und somit die interessierten Kreise die kurzen Squezze-Sequenzen als Treibmittel UPwärts genutzt werden.
Das Schwankungsratio von 1,095 signalisiert einen schwachen bullischen Tag im Bereich von 15.971,68 / 15.801,38.
Den Flipping-Point ( Sigma n1 ) sehen wir bei 16.011 / 15.754.
D.h. ab diesen Zonen kann es zu sich selbst verstärkenden Reaktionen UP wie DOWN kommen.
Technische Haltestellen
UP DOWN
261,80 % 16.294 15.463
200,00 % 16.196 15.561
161,80 % 16.135 15.621
138,20 % 16.098 15.659
127,20 % 16.080 15.676
100,00 % 16.037 15.719
85,40 % 16.014 15.743
76,40 % 16.000 15.757
61,80 % 15.976 15.780
50,00 % 15.958 15.799
38,20 % 15.939 15.818
23,60 % 15.916 15.841
14,60 % 15.901 15.855
MOB 15.878
Merke
nichts muss - alles kann
Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde
Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann
Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: SX5E , FDAX1! sowie DAX als Referenzen verwendet. DE40 wird als reines Informationsmedium wegen der durchlaufenden Kurse ohne Zeitverzug verwendet.
de.tradingview.com
DAX: zwischen 15.700 und 15.900 in den kleinen VerfallUnd auf ein Neues: der DAX scheiterte auch am Donnerstag an der 15.900er Marke und rutschte unter 15.800 Punkte.
Wie bereits in der gestrigen DAX-Analyse geschrieben, dürfte die aktuelle Vorstellung im deutschen Leitindex vor allem durch den am Freitag anstehenden, kleinen Verfall an der Eurex geprägt sein, wo das erhöhte Open Interest geschriebener Calls auf die 15.900er Marke einer Attacke auf die 16.000er Marke entgegensteht.
Wie gestern im letzten Absatz geschrieben: (…) Bis dahin und bis Freitag sehe ich den DAX aber am ehesten in einer Handelsspanne zwischen 15.700 und 15.900 Punkte pendeln. (…) – und genau darauf läuft es nach dem Bruch der auf Stundenbasis etablierten Aufwärtstrendlinie hinaus.
Durch den Umstand, dass ich danach folgende Impulse primär durch die Wallstreet initiiert sehe und solche erst mit den Big-Tech-Earnings kommende Woche erfolgen dürften, schaut es zunehmend nach einem unspektakulären Wochenschluss aus, auch, wie im Morning Meeting eingeworfen, da der VIX, der Volatilitätsindex auf den S&P500 nachhaltig zurück unter 20 Punkte gerutscht ist und somit „Market Plays“ für Trader zunehmend unattraktiv werden lassen dürfte.
Grundsätzlich wäre ein Bruch und Tagesschluss unter 15.700 Punkten bearish, Kursziele im Bereich um 15.500 und 15.200/250 Punkte, Ziele über 15.900 aktivieren die 16.000 und 16.100er Region.
Dax Ausblick für Donnerstag 20.04.23XETR:DAX
Moin :)
Und weiterhin liefert Daxi keine Signale nach unten ..
Versteht es nicht falsch, er KANN fallen, aber wenn er es nicht tut, dann einfach im Zweifel weiter Long.
Unter 800 weiterhin für mich kein Short. Kommt Daxi jetzt nochmal an die 840 / 800 / 780 ran, dort dann wieder genauer hinsehen.
Auch eine 740 wäre noch kein Beinbruch, wenn er sich dort wieder aufdreht. Nach Oben hin über 900 -> 940 / 16000 und 16020 achten.
Wir stehen weiter mitten im Verfall zum Freitag, was meistens bedeutet, dass diese Woche eklig zu Handeln ist.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kann die Enschätzung für Donnerstag 1 zu 1 übernehmen vom Mittwoch.
An den Marken auf Umkehr achten.
Wünsche viel Erfolg für den heutigen Tag :)
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 20.04.2023Zum Mittwoch setzte unser Dax weitere Verlaufshoch, wenn auch etwas zögerlich.
Guten Morgen :)
Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16285, 16080, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815, 14750, 14635, 14560, 14440, 14270, 14100, 13800, 13600, 13350, 12850, 12670, 12500
Chartlage: positiv
Tendenz: oberhalb von 15800 aufwärts, darunter abwärts
Grundstimmung: positiv
Weitere Hochs konnte unser Dax zum Montag verbuchen, zog sich aber auch wieder bis aufs Vortagesniveau zurück. Was erstmal recht schwach wirkte, war die letzten Tage aber auch oft bereits fester Teil im Anstieg, auf das dann anschließend nur wieder neue Hochs folgten. Sollte unser Kumpel also über 15830 / 15800 bleiben, wären erneut 15900 / 15940 und auch 16020 einzuplanen gewesen. Erst unter 15770 / 15750 sollte sich das Blatt drehen und 15670 / 15650 bis sogar 15575 zum Mittwoch ermöglichen. So die Zusammenfassung von gestern.
Gesehen hatten wir dann ein erneutes Austesten der 15830 mit anschließende erneuten Erreichen der 15900 / 15940. Damit ist unser Dax erstmal noch auf Kurs und dürfte weitere Hochs noch nachlegen. Gelingt es ihm nun sich über 15900 rauszudrücken, wären dann schon 16000 / 16020, 16120 und 16185 die nächsten Ziele. Unten bleibt weiter 15830 / 15800 Support und auch 15770 / 15750 bleibt Signalgeber nach unten. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14600 sowie der GZ20PU KO 13015 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16930 sowie der JQ8923 KO 19040.
Fazit: Auch am Mittwoch setzte unser Dax seinen Aufwärtstrend fort. Damit bleibt er weiter auf Kurs und kann zum Donnerstag nun oberhalb von 15900 dann schon 15940 und selbst den Bereich um 16000 / 16020 erreichen. Darüber wären dann 16120 und 16185 die nächsten Ziele. Unterhalb bleibt 15830 / 15800 Support und 15770 / 15750 Signalgeber nach unten.
Dax bewertet in SilberAngenommen der Dax bleibt die nächsten 10 Jahre nominal im gleichen Bereich.
Falls das gleiche Verhältnis zu Silber wie 2011 eintreten sollte, könnte dies einen Silberpreis von 120$ bedeuten.
Optionsmarkt hat DAX im Griff, 15.900 weiter in ReichweiteDer DAX am Mittwoch weiter eher lethargisch und keinem ernsthaften Versuch einer Attacke auf die 15.900er Marke.
Demnach verdichten sich meiner Einschätzung nach die Anzeichen, dass aktuell einige Marktteilnehmer ein verstärktes Interesse daran haben dürften, den DAX unter 15.900 Punkten zu halten, meiner Einschätzung nach zu finden an der EUREX und mit Ausblick auf den kleinen Verfall an kommenden Freitag.
Meine Hoffnung liegt weiterhin auf Impulsen seitens der Wallstreet, wo nun die Quartalsberichtssaison ihren „Big Tech Kick-Off“ mit Netflix am Dienstag nachbörslich zu sehen bekommen hat, aber so wie es derzeit aussieht, gibt es weder im Tech-Bereich und im Nasdaq100, noch im S&P500 deutlichere Impulse, hier heißt es weiter zu warten und auf Amazon, Facebook und Google kommende Woche zu warten.
Grundsätzlich geht meine Tendenz im S&P500, aber auch im Nasdaq100 in Richtung eines Ausbruchs auf der Oberseite, in dessen Windschatten der DAX dann in Richtung und über 16.000 Punkte brechen dürfte, erstes Ziel im Bereich um 16.100 Punkte.
Bis dahin und bis Freitag sehe ich den DAX aber am ehesten in einer Handelsspanne zwischen 15.700 und 15.900 Punkte pendeln.
