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Die Rolle von Künstlicher Intelligenz (KI) im Algorithm. TradingI. Einleitung Einführung in das Thema In der heutigen hochtechnologisierten Finanzwelt ist das algorithmische Trading zu einem entscheidenden Faktor geworden. Die Verwendung von Computeralgorithmen, um Handelsentscheidungen zu treffen und Aufträge automatisch auszuführen, hat die Art und Weise, wie die Finanzmärkte operieren, grundlegend verändert. Dieser Artikel taucht in die faszinierende Welt des algorithmischen Tradings und seiner tiefgreifenden Verbindung zur Künstlichen Intelligenz (KI) ein. Relevanz von algorithmischem Trading in der heutigen Finanzwelt Algorithmisches Trading ist zu einem Eckpfeiler der modernen Finanzmärkte geworden. Es bietet die Möglichkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren, Handelsstrategien in Millisekunden auszuführen und den menschlichen Faktor bei Entscheidungen zu minimieren. Dies ist angesichts der volatilen Natur der Märkte von entscheidender Bedeutung. Bedeutung von KI in der Finanzbranche Die Finanzbranche ist ein Vorreiter in der Anwendung von KI-Technologien. KI bezieht sich auf die Schaffung von Computern und Software, die menschliche Intelligenz nachahmen können. In der Finanzwelt ermöglicht KI die Analyse von riesigen Datensätzen, die Vorhersage von Markttrends und die Automatisierung komplexer Aufgaben. II. Grundlagen des algorithmischen Tradings Definition und Erklärung von algorithmischem Trading Algorithmisches Trading ist die Verwendung von Computerprogrammen, um Handelsentscheidungen zu treffen und Aufträge in den Finanzmärkten automatisch auszuführen. Diese Entscheidungen basieren auf vordefinierten Regeln, mathematischen Modellen und statistischen Analysen. Historische Entwicklung und Hintergrund Die Anfänge des algorithmischen Handels reichen bis in die 1970er Jahre zurück, als Computer begannen, in der Finanzbranche verwendet zu werden. Seitdem hat sich die Technologie stetig weiterentwickelt und ist zu einem wesentlichen Bestandteil der globalen Finanzmärkte geworden. Vorteile und Herausforderungen des algorithmischen Tradings Vorteile des algorithmischen Tradings sind die Effizienzsteigerung, die Reduzierung menschlicher Fehler und die Fähigkeit, komplexe Strategien umzusetzen. Allerdings erfordert der Betrieb von algorithmischen Handelssystemen hochqualifizierte technische Experten und birgt Risiken in Bezug auf die Marktstabilität. III. Die Rolle von KI im algorithmischen Trading Was ist künstliche Intelligenz (KI)? Künstliche Intelligenz bezieht sich auf die Fähigkeit von Maschinen, Aufgaben auszuführen, die normalerweise menschliche Intelligenz erfordern. Dazu gehören maschinelles Lernen, neuronale Netzwerke und natürliche Sprachverarbeitung. KI-Technologien in der Finanzwelt In der Finanzbranche werden verschiedene KI-Technologien eingesetzt, darunter: • Maschinelles Lernen (ML): ML-Algorithmen können aus Daten lernen und Muster erkennen, um Handelsstrategien zu entwickeln. • Deep Learning: Diese Technik, die auf neuronalen Netzwerken basiert, ermöglicht die Verarbeitung großer Datenmengen und die Vorhersage komplexer Muster. • Natural Language Processing (NLP): NLP ermöglicht die Analyse von Textdaten, einschließlich Nachrichten und sozialen Medien, um Stimmungsindikatoren für Märkte zu erstellen. Warum ist KI im algorithmischen Trading so wichtig? KI bietet die Fähigkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren, Marktmuster zu erkennen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Dies erhöht die Rentabilität und das Risikomanagement erheblich. IV. Anwendungen von KI im algorithmischen Trading Automatisierte Handelsstrategien KI-basierte Algorithmen können Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen und Aufträge automatisch ausführen. Das ermöglicht es, auf Marktbewegungen schneller zu reagieren und Chancen zu nutzen. Ein Beispiel hierfür ist der High-Frequency Trading (HFT), bei dem KI-Modelle Tausende von Trades pro Sekunde ausführen. Sentiment-Analyse und Stimmungsindikatoren KI kann Textdaten aus Nachrichtenartikeln, sozialen Medien und anderen Quellen analysieren, um das Sentiment und die Stimmung der Märkte zu bewerten. Ein positiver oder negativer Ton in den Nachrichten kann auf zukünftige Marktbewegungen hinweisen. Risikomanagement und Portfolio-Optimierung KI kann Risiken in Echtzeit bewerten und Portfolios optimieren, um das Risiko-Ertrags-Verhältnis zu verbessern. Dies hilft dabei, Verluste zu minimieren und langfristige Renditen zu maximieren. Hochfrequenzhandel und maschinelles Lernen Im Hochfrequenzhandel können KI-Modelle in Bruchteilen von Sekunden Entscheidungen treffen und Trades ausführen. Maschinelles Lernen ermöglicht es diesen Modellen, sich kontinuierlich an sich ändernde Marktbedingungen anzupassen. V. Beispiele erfolgreicher KI-Anwendungen Fallstudien von Unternehmen oder Hedgefonds, die KI im algorithmischen Trading erfolgreich einsetzen 1. Renaissance Technologies: Der Hedgefonds von James Simons setzt seit Jahren auf KI-Modelle und erzielt beeindruckende Renditen. 2. Two Sigma: Dieses Unternehmen verwendet eine breite Palette von KI-Technologien, um Handelsstrategien zu entwickeln, die sich als äußerst erfolgreich erwiesen haben. VI. Herausforderungen und Risiken Ethik und Regulierung in algorithmischem Trading mit KI Der Einsatz von KI im Trading wirft ethische Fragen auf, insbesondere in Bezug auf den Umgang mit sensiblen Daten und die mögliche Manipulation der Märkte. Die Regulierung dieses Bereichs ist eine große Herausforderung für die Aufsichtsbehörden weltweit. Datenqualität und Datenmissbrauch Die Qualität der verwendeten Daten ist entscheidend. Fehlerhafte oder veraltete Daten können zu verheerenden Fehlentscheidungen führen. Darüber hinaus besteht das Risiko des Datenmissbrauchs durch Hacker oder Insider. Volatilität und Marktstabilität Algorithmisches Trading, insbesondere im Hochfrequenzbereich, kann die Volatilität der Märkte erhöhen und zu unerwarteten Marktbewegungen führen, die als Flash-Crashes bezeichnet werden. Die Stabilität der Märkte ist von großer Bedeutung. VII. Zukunftsaussichten Wie wird sich KI im algorithmischen Trading weiterentwickeln? Die Entwicklung von KI wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen. Dies wird die Schaffung noch komplexerer Handelsstrategien und fortschrittlicherer Risikomanagementtechniken ermöglichen. Potenzielle Veränderungen in der Finanzbranche durch KI KI wird die Art und Weise, wie Finanzinstitute operieren, weiter verändern. Dies könnte zu einer verstärkten Automatisierung von Prozessen, einer breiteren Verwendung von Kryptowährungen und neuen Geschäftsmodellen führen. Chancen und Risiken für Anleger und Trader Anleger und Trader haben die Möglichkeit, von den Vorteilen von KI im algorithmischen Trading zu profitieren. Gleichzeitig sollten sie sich der Risiken bewusst sein und angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen. VIII. Fazit Die Verbindung zwischen KI und algorithmischem Trading ist unaufhaltsam. KI-Technologien ermöglichen es, Daten in nie dagewesener Weise zu analysieren und Handelsstrategien zu optimieren. Die Kombination von Mensch und Maschine wird die Zukunft des Finanzhandels gestalten und die Branche in neue Höhen führen. Es liegt an den Finanzexperten, Regulierungsbehörden und der Gesellschaft insgesamt sicherzustellen, dass dieser Fortschritt verantwortungsbewusst und ethisch genutzt wird, um die Integrität der Finanzmärkte zu wahren.
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von JS_TechTrading
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Psychologie des Tradings: Emotionen unter Kontrolle haltenDas Trading an den Finanzmärkten ist eine komplexe und herausfordernde Aktivität, die nicht nur technisches Wissen erfordert, sondern auch eine solide emotionale Kontrolle. Die Psychologie des Tradings spielt eine entscheidende Rolle für den Erfolg eines Traders. Emotionen wie Angst, Gier, Übermut und Frustration können dazu führen, dass rationale Entscheidungen beeinträchtigt werden und Verluste entstehen. In diesem Artikel werden wir die Bedeutung der emotionalen Kontrolle beim Trading untersuchen und einige bewährte Strategien erörtern, um diese Emotionen effektiv zu bewältigen. Die Bedeutung der emotionalen Kontrolle beim Trading Emotionen sind in allen Aspekten des menschlichen Lebens präsent, und das Trading bildet da keine Ausnahme. Ein erfolgreicher Trader muss jedoch in der Lage sein, seine Emotionen unter Kontrolle zu halten, um rationale Entscheidungen zu treffen. Emotionen können zu impulsiven Handlungen führen, die oft im Widerspruch zu einer durchdachten Strategie stehen. Hier sind einige Gründe, warum emotionale Kontrolle beim Trading so wichtig ist: 1. Vermeidung von impulsiven Entscheidungen: Emotionen können dazu führen, dass Trader impulsiv handeln, ohne die erforderliche Analyse und Forschung durchzuführen. Diese impulsiven Entscheidungen können zu erheblichen Verlusten führen. 2. Vermeidung von Überhandeln: Übermäßige Emotionen wie Gier können dazu führen, dass ein Trader zu oft handelt, um schnelle Gewinne zu erzielen. Dies kann zu übermäßigen Gebühren, schlechten Entscheidungen und letztendlich zu Verlusten führen. 3. Bewahrung der Disziplin: Eine erfolgreiche Trading-Strategie erfordert Disziplin und Geduld. Emotionen können diese Disziplin untergraben und dazu führen, dass Trader von ihrer langfristigen Strategie abweichen. 4. Bessere Risikokontrolle: Emotionale Entscheidungen können dazu führen, dass Trader höhere Risiken eingehen, als sie sich leisten können. Durch emotionale Kontrolle kann ein angemessenes Risikomanagement aufrechterhalten werden. Umgang mit Emotionen beim Trading Die Bewältigung von Emotionen beim Trading erfordert Selbstkenntnis, Achtsamkeit und eine gezielte Herangehensweise. Hier sind einige Strategien, um Emotionen unter Kontrolle zu halten: 1. Bewusstsein schaffen: Der erste Schritt besteht darin, sich der eigenen Emotionen bewusst zu werden. Trader sollten lernen, ihre Emotionen zu erkennen und zu verstehen, wie diese ihre Entscheidungen beeinflussen können. 2. Einen Trading-Plan erstellen: Ein klar definierter Trading-Plan legt die Strategie und die Regeln fest, nach denen gehandelt wird. Dies hilft, Emotionen in Schach zu halten, da Entscheidungen auf vordefinierten Kriterien basieren. 3. Emotionales Risikomanagement: Setzen Sie sich klare Grenzen für den maximalen Verlust pro Trade oder pro Tag. Dies hilft, emotionale Entscheidungen in hitzigen Momenten zu vermeiden. 4. Achtsamkeit und Entspannungstechniken: Praktiken wie Meditation, tiefe Atmung und Achtsamkeitsübungen können dazu beitragen, emotionale Reaktionen zu beruhigen und das Denken zu klären. 5. Tagebuch führen: Das Führen eines Trading-Tagebuchs ermöglicht es, vergangene Entscheidungen zu überprüfen und zu analysieren. Dadurch kann man Muster erkennen und emotionale Auslöser identifizieren. 6. Pausen einlegen: Wenn Emotionen hochkochen, kann es hilfreich sein, eine Pause einzulegen und sich von den Charts zu entfernen. Dadurch erhält man einen klaren Kopf und verhindert überstürzte Entscheidungen. Fazit Die Psychologie des Tradings ist ein oft übersehener, aber entscheidender Aspekt für den Erfolg an den Finanzmärkten. Emotionale Kontrolle ist der Schlüssel, um impulsives Handeln zu vermeiden, Disziplin aufrechtzuerhalten und eine langfristig erfolgreiche Trading-Strategie umzusetzen. Durch bewusstes Erkennen und den Einsatz von bewährten Strategien können Trader ihre Emotionen besser managen und fundierte Entscheidungen treffen. Letztendlich ermöglicht die Fähigkeit, Emotionen unter Kontrolle zu halten, Tradern, langfristig erfolgreich zu sein und ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
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von JS_TechTrading
xDAX Prognose 07. - 11.08.23Lagebeurteilung Der Washout letzter Woche war zu erwarten und bestätigt nur unsere übergeordnete Arbeitsthese der tieferen Ziele . Die Möglichkeit eines Shortsqueeze mit dieser kommenden Woche sollte einkalkuliert werden. Ob hierbei jedoch das bisherige Hoch (~16.530) überschritten wird erschließt sich nach aktueller Sicht der Dinge nicht. Es bleibt jedoch immer noch die XETR:DAX Zielzone 16.600 / 700 als Anlaufpunkt offen, solange sich nicht der Short-Entry ~15.555 aktiviert. Um 15.850 hat sich am vergangenen Freitag ein Reaktionscluster unter geringsten Volumen etabliert, welches unserer Ansicht nicht halten wird. Wir rechnen mit einem Abgleiten, mindestens mit einem dritten Standbein im Bereich von 15.700 / 600 da hier viele charttechnische Stopp-Loss-Orders liegen. Dieses Niveau wird für das Volumenfishing benötigt wenn es zu einem adäquaten Shortsqueeze kommen soll. Das Put / Call Ratio 0,822 zeigt mit 04.08.23 einen Call-Überhang für den 11.08.23. Signifikante Short-Optionen liegen im Bereich 15.750 / 450. Auf der Long-seite signifikant ansteigend ab 16.100, was mit validen Überschreiten der 16.200 an Aufwärtsdynamik zunehmen wird. XETR:DAX 5Tg. Trendbarometer Signal = DOWN XETR:DAX Trendumkehrzonen Up M 16.529 Up W 16.040 Up D 16.276 Up 3 16.411 Up 2 16.404 Up 1 16.155 MoB 15.987 Down 1 16.045 Down 2 15.782 Down 3 15.823 Down D 15.866 Down W 15.249 Down M 15.428 XETR:DAX Schwankungsbandbreite Pivot: 15610 / 16727 ATR: 16100 / 16265 XETR:DAX Fair Value Fair Value GD 16.070 Fair Value High 15.089 Fair Value Low 14.757 XETR:DAX Technische Haltestellen UP DOWN 423,60 % 16.850 15.481 361,80 % 16.750 15.581 261,80 % 16.589 15.742 200,00 % 16.489 15.842 161,80 % 16.427 15.904 138,20 % 16.389 15.942 127,20 % 16.371 15.960 100,00 % 16.327 16.004 85,40 % 16.303 16.027 76,40 % 16.289 16.042 61,80 % 16.265 16.066 50,00 % 16.246 16.085 38,20 % 16.227 16.104 23,60 % 16.204 16.127 14,60 % 16.189 16.142 Unser Tagesaktueller Chart: de.tradingview.com Merke ===== nichts muss - alles kann -> traden Sie das Offensichtliche was Sie Sehen und Verstehen, und nicht das was Sie Glauben und nicht Verstehen -> behalten Sie Ihre Finanzen und Risiko im Blick – es ist IHR Geld Zur Erstellung dieser Prognose wird ein rollierendes, volumenbasiertes Trendfolgesystem verwendet, welches mit mathematisch statistischen Verfahren ermittelt und teilweise mit charttechnischen Inhalten angereichert wurde Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann Zur mathematisch, statistischen und charttechnischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes: EUREX:FDAX1! sowie XETR:DAX als Referenzen verwendet. EUREX:FDAX1! Kontraktveränderungen / Anpassungen werden rollierend berücksichtigt.
XETR:DAXShort
von skiski
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 18.08.2023Der Donnerstag konnte unseren Dax nun auch nicht weiter vom Wasserfall wegbringen und nun hängt er schon halb in der Luft mal baden zu gehen. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15980 aufwärts, unter 15800 abwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte sich am Mittwoch gut gegen den drohenden Wasserfall gewehrt. Sollte er am Donnerstag erneut direkt nach oben angreifen und sich über 15800 schieben sind gut und gerne noch 15870 / 15900 erreichbar gewesen bevor es nochmal kritisch werden sollte. Würde er aber kräftig genug von wegknallen sind schnell auch neue Tiefs nochmal drin. Dabei sollte man im Kopf behalten, dass er dort die Chance bekommen würde sich seit Mitte April mal wieder aus den Tagesbändern rauszuschieben. Gerade diejenigen mit Strategien die im Seitwärts gut funktionieren, sollten sich auf einen möglichen Marktphasen-Wechsel einstellen. Zwischenziele wären dann erstmal 15600, 15550 und 15460, Hauptziel wäre dann aber 15360 bis 15120. So die Zusammenfassung von gestern. Und direkt nach oben angreifen wollte unser Dax schon, schaffte es dann aber nicht mal über die 15800 und knallte auf neue Tiefs zurück. Dort durchgereicht konnte er dann schon das erste Zwischenziel bei 15600 abarbeiten. Bleibt er nun auch zum Freitag am Ball sind 15550 und 15460 die nächsten Zwischenstationen auf dem Weg zur 15360 / 15120. Doch sollte man zum Freitag nicht vergessen, dass wir einen Verfallstag haben. Zwar keinen großen, aber Zwänge liegen dennoch vor, die schon mit unter die merkwürdigsten Bewegungen kurzfristig nochmal reingezaubert haben. Sollte er also seine Shorts zurück in den Schrank packen und erneut frontal nach oben angreifen, wäre 15670 / 15700 die Stelle wo er sich beweisen müsste. Kommt er wieder drüber, sind 15780 / 15800 erreichbar, darüber 15870 und 15920. Prallt er an der 15670 / 15700 aber ab und schlägt auf neue Tiefs durch, sind die oben genannten Stationen dran. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Nachdem sich unser Dax zum Donnerstag unter die 15700 geschoben hat, kann er zum Freitag nun recht ungestört den Wasserfall hinunter springen. Die nächsten Zwischenziele auf dem Weg zur 15360 liegen dann bei 15550 / 15520 und 15460. Schiebt er also weiter durch, kann er sich Stück für Stück näher ans Ziel ranarbeiten. Auch eine Beschleunigung der Bewegung wäre dabei denkbar, sofern er sich weiter so schwach zeigt. Springt er aber zum Freitag wie ein verrückter nach oben an, sollte man den Verfallstag nicht ganz außer Acht lassen. Bis 15670 / 15700 könnte das auch nur ein Rücklauf werden, der dann wieder umgekippt wird, oberhalb davon wären sonst aber auch wieder 15780 und selbst 15830 erreichbar, wenn er richtig Bock hat, den Donnerstag voll auszukontern.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 17.08.2023Zum Mittwoch ruderte unser Dax ordentlich gegen den Wasserfall an. Doch richtig vom Fleck kam er dabei noch nicht. Da muss zum Donnerstag mehr kommen, sonst spült man ihn wohl die Toilette gleich runter. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15980 aufwärts, unter 15800 abwärts Grundstimmung: positiv Nachdem sich unser Dax nun wieder an die 15700 gelegt hatte, sollte es spannend werden, wie er den Besuch an den unteren Extremen der Vorwochen zum Mittwoch aufgreifen würde. Sollte er direkt das nächste Tief, vielleicht um 15670 nur wieder nach oben zerren und auf 15740 zurückschießen, könnte das Rückläufe darüber auf 15830 und 15920 eröffnen. Sollte er aber nicht schnell und frühzeitig gegenhauen, wären die nächsten Stationen unter 15670 nun bei 15560 und 15455 auszumachen, bevor dann das eigentliche Hauptziel bei 15360 spruchreif wird. So die Zusammenfassung von gestern. Gesehen hatten wir dann genau das beschriebene Hochziehen von der 15670. Nur die 15830 erreichte er nicht ganz. In der Funktion sollte die Bewegung aber dennoch als Konterversuch gewertet werden. Gelingt es ihm nun diesen fortzusetzen, müsste er zum Donnerstag frontal wieder angreifen und sich zügig über die 15800 zurückschieben. Darüber wäre dann die nächste Scheidestelle zwischen 15870 und 15900 auszumachen. Prallt er von dort kräftig genug ab, wären weitere Tiefs um 15650 anschließend auch keine Überraschung, legt er sich aber per Stundenschluss deutlich darüber würde das wieder 16000 und mehr ermöglichen. Doch man sollte unten Vorsicht walten lassen, so wie sich das Tagesband langsam nach unten aufbiegt. Immerhin haben wir seit gut Mitte April keine richtige Trendbewegung mehr gesehen und pendeln seither um die 15800 herum. Mal höher, mal tiefer, ohne aber die Tagesbänder nachhaltig zu verlassen. Sollte er also hier beginnen unten rauszufallen, könnte das durchaus auch mal wieder lange nicht mehr gesehene Trendschübe freisetzen. Ich bin daher unterhalb von 15700 / 15670 deutlich offener für Absicherungsgeschäfte. Kleinere Bewegungsziele liegen dann bei 15600, 15550 und 15460, aber das erste größere Hauptziel dürfte dann wohl die Zone zwischen 15360 und 15120 darstellen wo noch zwei alte Gaps auf ihren Close warten, wie auch die lange nicht mehr kontaktierte 200-Tagelinie. Heizt unser Dax also zum Donnerstag mal richtig ein und startet aggressiv tief rein, wären durchaus schon mal 15550 / 15530 erreichbar. Von dort dann vielleicht nochmal kleiner Rücklauf an seine 15700 und dann weiter im Programm zu den unteren Zielen. Muss so nicht kommen, aber das Risiko sollte man wohl besser ein bisschen im Blick behalten und sich auch darauf vorbereiten, bevor einen die Situation dann dazu zwingt schnell unüberlegte Sachen zu machen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Unser Dax hat sich am Mittwoch gut gegen den drohenden Wasserfall gewehrt. Kann er am Donnerstag erneut direkt nach oben angreifen und sich über 15800 schieben sind gut und gerne noch 15870 / 15900 erreichbar bevor es nochmal kritisch wird. Kommt er auch durch die Zone durch, sind darüber auch wieder 16000 und mehr möglich. Knallt er aber kräftig genug zurück sind schnell auch neue Tiefs nochmal drin. Sollte er aber direkt unten aggressiv auf die Pauke hauen, sollte man im Kopf behalten, dass er dort die Chance bekommt sich seit Mitte April mal wieder aus den Tagesbändern rauszuschieben. Gerade diejenigen mit Strategien die im Seitwärts gut funktionieren, sollten sich auf einen möglichen Marktphasen-Wechsel einstellen. Aber dafür muss er auch erstmal raus. Zwischenziele sind dann erstmal 15600, 15550 und 15460, Hauptziel wäre dann aber 15360 bis 15120.
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von DrMartin_Kawumm
APPLE: Wolfe-Welle: 169.32 möglich?Bärische Wolfe-Welle erkannt (täglich) -Wir haben einen wichtigen Zug gebrochen (weiß gepunktet). -Fibonacci-Werte können gute Ziele sein. -160,57 ist die 50 % Fibinacci-Korrektur des FOMO für Apple. -MACD null Verzögerung, bärischer Crossover Wenn Ihnen der Vorschlag gefällt, fördern Sie mich bitte und/oder folgen Sie mir, es ist immer eine Freude;) Und für weitere Informationen oder Schulungen kontaktieren Sie mich bitte per Privatnachricht oder auf der Website des Vereins -------------------------------------------------- ---- Vergessen Sie nicht: „Charts lügen nie!!!“ James D.Touati
NASDAQ:AAPLShort
von Le-Loup-de-Zurich
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 16.08.2023Am Dienstag hat sich unser Dax ein gutes Stück flussabwärts treiben lassen. Nun muss er aufpassen, dass er nicht noch gleich den Wasserfall hinunter purzelt Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15980 aufwärts, unter 15800 abwärts Grundstimmung: positiv Am Montag war unser Dax weiter in der Range der Vorwoche stecken geblieben. Damit begrenzte ihn weiter oben die 15950 / 15970 und unten die 15830 / 15800. Um oben weiterzukommen sollte er also mindestens mal die Oberkante nochmal anstechen und in die 16000 reinarbeiten um die Kante weich zu bekommen für die 16120 / 16150 und 16250. Unten musste halt die 15800 auch weiterhin weg um sich 15700, 15600 und 15455 zu eröffnen. Solange ihm das nicht gelinge stand einer Range-Fortsetzung nichts im Weg. So die Zusammenfassung von gestern. Oben kurz die Rangebegrenzung angeschlagen verlor unser Dax dann recht schnell an Höhe und warf sich sogar noch unter die 15800. In der Folge brachte ihn das dann auch schon zum ersten Bewegungsziel bei 15700. Setzt er seine Abwärtstendenz am Mittwoch nun fort, wären dann 15600 und 15455 ableitbar. Wobei ich auf einen Mittwoch wahrscheinlich die Ziele nochmal etwas justieren würde. Vor allem weil er das gleiche Spiel vom Dienstag nun auch verkehrt herum machen könnte mit kurzem schwachen Start auf die 15700 / 15670 dann ein frühes Aufdrehen zur 15740 gefolgt von 15830 und später mehr würde hier nämlich nun auch gut ins Bild passen. Setzt also eine Erholung ein, sollte man nicht vergessen, dass wir die Handelsspanne der letzten Tage noch nicht verlassen haben und somit noch in der Range notieren. Kippt der Kollege uns aber weiter nach unten weg, wären mir auf den Mittwoch nun unter 15670 dann schon bald eher 15560 wichtiger als 15600. Tiefer wäre dann noch das letzte markante Tief bei 15455 zu erwähnen und darunter das ja eigentliche Hauptziel der Unterseite bei 15360 wo sich ein schöner Gapclose mit der 200-Tagelinie clustern. Schiebt unser Dax also durch könnte er seine Strecken in schöne 100er Abschnitte aufteilen die nächsten Tage. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit:Nachdem sich unser Dax nun wieder an die 15700 gelegt hat, dürfte es sehr spannend werden, wie er den Besuch an den unteren Extremen der Vorwochen zum Mittwoch aufgreift. Sollte er direkt das nächste Tief, vielleicht um 15670 nur wieder nach oben zerren und auf 15740 zurückschießen, könnte das Rückläufe darüber auf 15830 und 15920 eröffnen. Sollte er aber nicht schnell und frühzeitig gegenhauen, wären die nächsten Stationen unter 15670 nun bei 15560 und 15455 auszumachen, bevor dann das eigentliche Hauptziel bei 15360 spruchreif wird.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 15.08.2023Am Freitag wollte unser Dax nicht auf den Donnerstag aufbauen und lies seine Steine wieder ins Wasser fallen. Damit gehen wir auf nahezu gleichem Niveau wie zur Vorwoche in den Wochenstart hinein. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15980 aufwärts, unter 15800 abwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte am Donnerstag die Range oben mal angestochen. Sollte er zum Freitag einen schwächeren Start gut und zügig abfangen würde ihm das oberhalb von 15970 nochmal Chancen zur 16060 und auch 16120 / 16150 dann einräumen bevor später 16250 zum Hauptziel werden. Vermasselt er es aber unten könnte bereits ein Unterbieten von 15870 erste Nachwehen zur 15830 / 15800 auslösen und bricht uns die Zone mal weg, sind auch schnell 15600 auf der Uhr. So die Zusammenfassung der letzten Analyse. Oberhalb von 15970 wollte unser Dax zum Freitag aber nicht angreifen und triggerte sich unter 15870 nach unten zur 15800 durch. Sollte unser Dax die Zone nun nach unten auch noch auflösen stehen der 15700 sowie 15600 und 15455 erstmal nichts mehr im Weg. Da wir aber von der Abfolge her letzte Woche zuerst bei 15700 waren und dann bei 16060 würde ich ihm am Montag noch ein Fenster offen halten oben einen Bogen über die 15250 zu schlagen bevor er deutlich tiefer geht. Er müsste sich dafür nun im Grunde nur von Beginn an recht freundliche zeigen und auch klar nach 09:30 Uhr / 10:00 Uhr noch neue Tageshochs zaubern um sich am Freitag wieder bis 15960 hochzuziehen. Gelingt ihm das am Montag, würde ich ihm bis Mitte der Woche noch Zeit geben das Gap oben bei der 16250 zuzurammen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Am Freitag hat sich unser Dax schon mal auf die 15800 durchreichen lassen. Bricht die Unterstützung am Montag sind darunter auf weitere Tiefs wahrscheinlich mit Zwischenzielen bei 15700, 15600 und 15455. Um das zu vermeiden müsste unser Freund sichtbar gegenkontern und den Freitag wieder ablaufen hoch zur 15960. Gelingt ihm das, sind im weiteren Wochenverlauf noch 16120 / 16150 wie auch 16250 erreichbar bevor unser Dax tiefer durchgereicht wird.
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von DrMartin_Kawumm
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BITCOIN - Dieser Indikator ist seit 2017 nie ausgefallen.Hallo Trading View-Freunde! Ich bringe hier eine Lektüre über Bitcoin! Der Hash-Ribbons-Indikator ist dafür bekannt, BTC-Kaufpunkte genau zu bestimmen. Und es dient seit langem als Maßstab für Krypto-Händler. Seit 2017 gab es 7 Kaufsignale auf dem Wochenchart. Alle diese Signale waren recht profitabel. Beachten Sie nun Folgendes: Der Schluss der wöchentlichen BTC-Kerze erzeugte ein neues Kaufsignal bei Hash Ribbons, dem achten. Dies wurde von vielen Händlern auf dem Kryptomarkt mit großer Spannung erwartet. Noch eine interessante Tatsache: Dieses neue Kaufsignal für BTC erfolgt genau zu dem Zeitpunkt, an dem der Vermögenswert erneut den Boden eines Aufwärtskanals berührt. Das ist ohne Zweifel eine schöne Dynamik für BTC. Ein weiteres schönes Zeichen ist, dass wieder ein Keil nach oben zu brechen scheint. Die Ziele würden uns auf 40.000 bringen. Hoffe das hilft. Hinterlasse einen BOOST und folge mir!
Long
von GustavoCorrea1
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Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 14.08.2023Am Freitag wollte unser Dax nicht auf den Donnerstag aufbauen und lies seine Steine wieder ins Wasser fallen. Damit gehen wir auf nahezu gleichem Niveau wie zur Vorwoche in den Wochenstart hinein. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15980 aufwärts, unter 15800 abwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte am Donnerstag die Range oben mal angestochen. Sollte er zum Freitag einen schwächeren Start gut und zügig abfangen würde ihm das oberhalb von 15970 nochmal Chancen zur 16060 und auch 16120 / 16150 dann einräumen bevor später 16250 zum Hauptziel werden. Vermasselt er es aber unten könnte bereits ein Unterbieten von 15870 erste Nachwehen zur 15830 / 15800 auslösen und bricht uns die Zone mal weg, sind auch schnell 15600 auf der Uhr. So die Zusammenfassung der letzten Analyse. Oberhalb von 15970 wollte unser Dax zum Freitag aber nicht angreifen und triggerte sich unter 15870 nach unten zur 15800 durch. Sollte unser Dax die Zone nun nach unten auch noch auflösen stehen der 15700 sowie 15600 und 15455 erstmal nichts mehr im Weg. Da wir aber von der Abfolge her letzte Woche zuerst bei 15700 waren und dann bei 16060 würde ich ihm am Montag noch ein Fenster offen halten oben einen Bogen über die 15250 zu schlagen bevor er deutlich tiefer geht. Er müsste sich dafür nun im Grunde nur von Beginn an recht freundliche zeigen und auch klar nach 09:30 Uhr / 10:00 Uhr noch neue Tageshochs zaubern um sich am Freitag wieder bis 15960 hochzuziehen. Gelingt ihm das am Montag, würde ich ihm bis Mitte der Woche noch Zeit geben das Gap oben bei der 16250 zuzurammen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Am Freitag hat sich unser Dax schon mal auf die 15800 durchreichen lassen. Bricht die Unterstützung am Montag sind darunter auf weitere Tiefs wahrscheinlich mit Zwischenzielen bei 15700, 15600 und 15455. Um das zu vermeiden müsste unser Freund sichtbar gegenkontern und den Freitag wieder ablaufen hoch zur 15960. Gelingt ihm das, sind im weiteren Wochenverlauf noch 16120 / 16150 wie auch 16250 erreichbar bevor unser Dax tiefer durchgereicht wird.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 10.08.2023Zum Mittwoch eierte unser Dax weiter in den Vortagesspannen umher, machte mal oben ein Gap zu, dann unten und ann wars das auch schon. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15980 / 16000 aufwärts, unter 15800 abwärts Grundstimmung: positiv Am Dienstag patzte unser Dax oben und wurde einmal komplett durchgereicht. Sollte er zum Mittwoch nun unterhalb von 15880 / 15900 wieder wegdrehen sollten weitere Tiefs eingeplant werden. Abbruchbedingung wäre für mich ein Überwinden der 15950 da ihn das wohl zur 16000 erstmal führen dürfte bevor dann später oben wieder 16060, 16120 / 16150 als auch 16250 ein Thema werden. So die Zusammenfassung von gestern. Und unser Dax überwand die 15950 und verwehre sich damit den Trendaufbau nach unten. Im Abstoß von 15980 / 16000 machte er dann aber auch nur unten wieder das Gap zu und pendelte zurück in die Mitte. Damit haben wir keine neuen Signale und verharren hier weiter auf der Stelle knapp unter der 16000 fast wie als wären wir in einer Verfallswoche. Sind wir aber nicht. Behält er das Verhalten bei kann er also den ganzen Donnerstag auch schön nutzen und zwischen 15980 und 15830 hin und her zu springen. Um rauszukommen bräuchte er halt einfach mal einen saftigen Stundenschluss drüber oder auch drunter. Die Ziele bleiben dabei ja gleich. Oben die 16060, 16120 / 16150 und 16250 und unten die 15650, 15545, 15480 und 15360. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Da wir ohne neue Signale in den Donnerstag gehen bleiben die Range-Kanten bei 15980 und 15830 / 15800 wohl erstmal dominant. Bekommt er diese nicht per Stundenschluss über- oder unterboten kann also noch ordentlich hin und herlaufen. Geht er oben raus würde das aber 16060, 16120 / 16150 und auch 16250 aktivieren, fällt er unten raus sind es 15650, 15545, 15480 und 15360.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Mittwoch, den 09.08.2023Auch am Dienstag kam unser Dax nicht so richtig aus seinem Käfig auch wenn er nach dem Versuch oben vom Montag nun mal unten rausguckte. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15950 Erholung möglich, unter 15900 abwärts Grundstimmung: positiv Zum Montag nutzte der Dax seine Chance nicht die Erholung mal loszutreten, unten zeigte er aber auch keine Motivation mehr. Sollte er sich zum Dienstag oben raustrauen, wären über 15950 / 15970 dann weiterhin 16060, 16120 / 16150 wie auch 16180 / 16200 und 16250 erreichbar. Er sollte dafür aber auch liefern. Würde er mit nun grüner Tageskerze im Nacken oben patzen, würde man ihn sicherlich unterhalb von 15900 dann straffer Richtung 15700 abstrafen. So die Zusammenfassung von gestern. Und er wurde abgestraft. Zurecht, denn der Dussel hat oben schon wieder die Flinte ins Korn geschmissen, also ging es einmal quer durch runter zur 15700. Dort setzte erstmal eine gute Stabilisierung ein, die nun für den Mittwoch entscheidend wird. Bricht er diese nämlich spätestens bei 15880 / 15900 ab und dreht sich wieder sichtlich runter, kann der durchaus nochmal ein tieferes Tief drunter knallen. So 15670 / 15650 als auch 15580 / 15550 wären unten auch noch ganz interessant. Sollte er stattdessen aber einfach oben über die 15950 drüber schieben würde das den Druck unten wohl erstmal lindern. Bei 16000 sollte aber bereits erste Gegenwehr dann eingeplant werden, die ein Erreichen von 16060 , 16120 / 16150 und 16250 dann noch weiter hinauszögern würde. An der Stelle auch nochmal ein Hinweis an das Online-Seminar vom 23.-24.08.2023. Wer noch teilnehmen möchte schickt einfach bitte eine Mail an seminar@money-monkeys.com um den Rest zu klären. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Am Dienstag patzte unser Dax oben und wurde einmal komplett durchgereicht. Sollte er zum Mittwoch nun unterhalb von 15880 / 15900 wieder wegdrehen sollten weitere Tiefs eingeplant werden. Dafür bieten sich insbesondere dann 15670 / 15650 als auch 15580 / 15550 an. Abbruchbedingung wäre für mich ein Überwinden der 15950 da ihn das wohl zur 16000 erstmal führen dürfte bevor dann später oben wieder 16060, 16120 / 16150 als auch 16250 ein Thema werden.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Dienstag, den 08.08.2023Am Montag hat unser dax orientierungslos die Freitagsspanne nochmal abgelaufen und kam einfach noch nicht raus aus seinem Käfig. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15970 Erholung möglich, unter 15900 abwärts Grundstimmung: positiv Unser Dax hatte zum Freitag seine Chance nicht genutzt die Erholung loszutreten, unten allerdings auch nicht mehr viel Antrieb auf die Straße bekommen. Sollte er den Montag angriffslustig beginnen und wieder hoch an die 15950 / 15970 rennen um dort einen erneut Bruch der Bewegung zu erwirken, könnte das oberhalb davon dann Ziele bei 16060 und 16250 aktivieren. Tut er das aber nicht, würde alles andere eher auf neue Tiefs unter 15750 hinauslaufen um sich Stück für Stück weiter der nächsten Station bei 15360 anzunähern mit kleinem Zwischenziel bei 15455. So die Zusammenfassung von gestern. Und naja, sowohl oben als auch unten verweigerte unser Dax am Montag seine Dienste, zeigte sich dann aber doch oberseitig ausdauernder. Sollte er also zum Dienstag nun mal die Barriere bei 15970 / 15950 nach oben rausbekommen, würde das Chancen auf 16060, 16120 / 16150 wie auch 16180 / 16200 und 16250 eröffnen. Müsste sich dafür nur mal rausstellen und von oben die 15970 verteidigen. Geling das nun aber auch zum Dienstag erneut nicht, würde er sich mit der grünen Tageskerze natürlich gut ins Knie schießen, sodass ein anschließendes Unterbieten von 15900 durchaus einen kräftigeren Rutsch zur 15700 freisetzen könnte. Aber dafür sollte er auch klar schwach reinstarten und da dicke rote Kerzen werfen. Da die Vorlage eher bullish gewertet werden muss, würde er so unten raus dann mehr Überraschungsmomentum entfalten können. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Auch zum Montag nutzte der Dax seine Chance nicht die Erholung mal loszutreten, unten zeigte er aber auch keine Motivation mehr. Sollte er sich zum Dienstag mal oben raustrauen, wären über 15950 / 15970 dann weiterhin 16060, 16120 / 16150 wie auch 16180 / 16200 und 16250 erreichbar. Er sollte dafür aber auch liefern. Würde er mit nun grüner Tageskerze im Nacken oben patzen, würde man ihn sicherlich unterhalb von 15900 dann straffer Richtung 15700 abstrafen. .
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von DrMartin_Kawumm
Playbook für Trader - Die Inflation steht im Fokus Nach einer soliden Verschärfung der finanziellen Bedingungen im Laufe der Woche bleibt abzuwarten, ob der negative Ton in die neue Handelswoche überschwappt. In dieser Woche fiel der NAS100 um fast 3 %, wobei Apple unter seinem 50-Tage-MA schloss, einem Faktor, der seit Ende Januar als solider Trendfilter fungiert hatte. Könnte es sein, dass man jetzt nicht mehr auf Käufe setzen sollte, sondern auf den Verkauf von Apple-Aktien, was wiederum die Struktur der US-Aktienindizes verändern könnte? Der US500 sieht die Unterstützung des Kanals und seinen eigenen 50-Tage-MA - Trader sehen eine steigende Aktienvolatilität mit einem VIX von 17 % - ein Schlusskurs über 20 % würde von den meisten Tradern begrüßt werden und würde mit ziemlicher Sicherheit bessere Möglichkeiten für Leerverkäufe für diejenigen eröffnen, die gerne mit einem wechselseitigen Preis handeln. EU-Aktien schnitten etwas schlechter ab, der GER40 lag in dieser Woche bei -3,1 %. Die Woche beginnt mit einem leichten Abwärtsgefälle beim Risiko für Aktien. Die 10- und 30-jährigen US-Treasuries wiesen in dieser Woche eine hohe Volatilität auf, was größtenteils auf das zusätzliche Angebot zurückzuführen ist. Da sich ein Preisunempfindlicher Käufer (die Zentralbanken) aus dem System zurückzieht, wird der private Sektor in den kommenden Quartalen eine Menge an Emissionen aufnehmen müssen. Der USD profitierte von den höheren Renditen langfristiger Staatsanleihen, obwohl man nach der Umkehrung der Renditen 10-jähriger Staatsanleihen am Freitag nun ein mäßiges Abwärtsrisiko für den USD annimmt - grundsätzlich dürfte jedoch jeder USD-Verkauf moderat ausfallen. Das größte Risiko in dieser Woche bleibt der Verbraucherpreisindex in den USA, und es gibt einige Anzeichen dafür, dass das Risiko eines über dem Konsens liegenden Ergebnisses besteht, was von Risikoanlagen nicht gut aufgenommen werden würde - wenn die Volatilität von Anleihen und Zinsen aufgrund des Verbraucherpreisindexes ansteigen kann, wird dies zu verstärkten Bewegungen an den Aktien-, Devisen- und Rohstoffmärkten führen und unser Handelsumfeld beeinflussen. Erwarten Sie das Unerwartete und bleiben Sie aufgeschlossen - das wird Ihnen bei diesen Märkten zugutekommen. Die wichtigsten Risiken für Trader, die es zu beachten gilt: US CPI (10. Aug. 14:30 Uhr) - Das wichtigste Ereignis in dieser Woche. Der Markt erwartet, dass sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation des Verbraucherpreisindex um 0,2 % gegenüber dem Vormonat steigen werden, und man kann von einer Spanne von 0,15 % bis 0,30 % gegenüber dem Vormonat ausgehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie der USD auf die Daten reagieren könnte. Im Jahresvergleich wird ein Anstieg von 3,3 % (gegenüber 3 %) für die Gesamtinflation bzw. 4,8 % (unverändert) für die Kerninflation erwartet. Der Markt sollte mehr auf die MoM-Metrik achten, da Gebrauchtwagen und Flugtickets den Warenkorb belasten dürften. Die Kerndienstleistungen werden voraussichtlich um 0,34% im Monatsdurchschnitt steigen und könnten den USD und risikoreiche Anlagen beeinflussen. Das Nowcast-Modell der Cleveland Fed schätzt den Kern-CPI auf 0,4 % im Monatsdurchschnitt, was über dem Konsens liegt und den USD höher handeln lassen könnte. Die Erwartung einer Zinserhöhung durch die Fed im November würde dann wahrscheinlich näher bei 50 % (derzeit 30 %) eingepreist. China VPI/PPI-Inflation (9. Aug., 03:30 Uhr) - Der Konsens geht davon aus, dass der chinesische VPI in eine regelrechte Deflation abgleitet, wobei die Konsenserwartungen bei -0,5 % im Jahresvergleich liegen. Es wird erwartet, dass die PPI-Inflation -4% betragen wird, was eine leichte Verbesserung gegenüber den -5,4% der Juni-Daten darstellt. Der USDCNH wird das zu beobachtende Devisenpaar sein, und ein Bruch des Trendwiderstands könnte 7,2500 ins Spiel bringen, was den USD gegenüber anderen Devisenpaaren unterstützen würde. US PPI (11. Aug. 14:30 Uhr) - einen Tag nach dem US CPI sieht der Markt die PPI-Inflation bei 0,7% YoY (von 0,1%) und den Kern-PPI bei 2,3% YoY (2,4%). Das Ergebnis könnte die Erwartungen für die am 31. August anstehende Veröffentlichung der Kerninflation des PCE-Deflators beeinflussen. Sitzung der mexikanischen Zentralbank (Banxico) (10. Aug., 20:00 Uhr) - alle 20 von Bloomberg befragten Ökonomen sehen den Leitzins bei 11,25 % - der Verbraucherpreisindex könnte hier die Erwartungen beeinflussen. Mexiko VPI (9. Aug., 14:00 Uhr) - Der Markt erwartet, dass die VPI-Inflation im Juli bei 4,78 % (von 5,06 %) und die Kerninflation bei 6,66 % (6,89 %) liegen wird. Da an den mexikanischen Zinsmärkten für die kommenden 12 Monate Zinssenkungen in Höhe von 177 Basispunkten eingepreist sind, könnte ein schwächerer Verbraucherpreisindex diese Erwartungen noch verstärken und den USDMXN den wichtigen Widerstand bei 17,4000 durchbrechen lassen. Japan Labor cash earnings (8 Aug 01:30 Uhr) - der Markt sieht einen Lohnanstieg von 3 % (von 2,9 %) - es besteht die Möglichkeit von JPY-Volatilität bei diesem Datenpunkt, insbesondere wenn die 10-jährige japanische Staatsanleihe (JGBs) über 75bp ansteigt. Die allgemeine Meinung ist, dass Japan bis Ende 2023 und bis ins Jahr 2024 eine aggressivere Disinflation erleben dürfte. Japan BoJ Summary of Opinions (7 Aug 01:50 Uhr) - im Wesentlichen handelt es sich hierbei um das Protokoll der jüngsten BoJ-Sitzung, auf der die BoJ eine höhere Flexibilität bei den YCC zuließ und eine neue harte Obergrenze von 1 % für den 10-jährigen JGB festlegte. Es ist schwer vorstellbar, dass dies den JPY wirklich bewegen wird, aber es ist ein Ereignisrisiko für JPY Trader. Chinas Handelsbilanz - Diesmal erwartet der Markt einen Handelsüberschuss von 68 Mrd. USD, wobei die Importe um 5,5 % sinken sollen, während die Exporte um 12,6 % zurückgehen sollen - auch hier sollte man die Reaktion des CNH beobachten, da der Yuan wahrscheinlich den AUD und NZD antreiben wird. Chinas neue Yuan-Kredite und M2-Geldmenge (kein fester Zeitpunkt im Laufe der Woche) - da es keinen festen Termin oder Zeitpunkt für diese Daten gibt, sollte man sich nicht darauf einstellen. Nach dem gigantischen Kreditvolumen von 3049 Mrd. CNY im letzten Monat erwartet der Markt eine Abschwächung der Kreditvergabe auf 755 Mrd. $ und der Geldmenge M2 auf 11 %. Marktpreise für die Zinserwartungen - was ist eingepreist und wie hoch oder niedrig wird der Zinssatz bei künftigen Bankensitzungen sein? Unternehmens-Berichte Australien - In dieser Woche hören wir von Unternehmen wie QBE (10. Aug.), Newcrest (11. Aug.) und CBA (9. Aug.), wobei CBA der ASX200-Titel ist, den es zu beobachten gilt. Der Aktienkurs ist seit dem 27. Juli um 5% von 107,09 $ zurückgegangen und hat sich dabei schlechter entwickelt als der breitere ASX200. Diesmal rechnet der Markt mit einem Kursanstieg von 2,7 % am Tag der Berichterstattung, so dass es sowohl für CBA- als auch für AUS200-Händler spannend werden könnte (angesichts des Einflusses, den CBA auf den Finanzsektor haben könnte). Der Konsens ist, dass wir für 2H23 einen Cash-Gewinn von $5,014 Mrd. und eine Dividendenausschüttung von $2,22 erwarten. Wir schauen uns die Nettozinsmargen (NIM) von CBA genau an, wobei der Markt die NIM bei 2,02% sieht (-8bp gegenüber 1H23). Die Margenprognose wird von entscheidender Bedeutung sein, da der Wettbewerb im Einlagengeschäft zunimmt und sich die höhere Wholesale-Finanzierung auswirkt. Wir halten Ausschau nach Informationen und Prognosen zur Qualität der Aktiva, zu den Volumina und zur Kapitalposition des Unternehmens. Jeder Ausblick im Bericht oder in der Telefonkonferenz über die RBA-Politik, die Nachfrage nach Krediten und jede Ansicht über die Wirtschaft könnte den Ausschlag geben. HK - Alibaba (10. August) - Alibaba hat uns mit den Ergebnissen für das erste Quartal überrascht, und die zweitgrößte Gewichtung im HK50 wird darauf hoffen, dass der Aktienkurs wieder über die Marke von 100 HK$ steigt - kann der Handelsriese es schaffen, fünf Quartale in Folge am Tag der Veröffentlichung der Ergebnisse zu steigen? Der Markt rechnet (über Optionspreise) mit einem Kursanstieg von 5 % an diesem Tag, so dass es lebhaft werden könnte. USA - Berkshire Hathaway, UPS, Walt Disney, Nvidia (23. August) Deutschland - Siemens, Bayer Referenten von Zentralbanken Fed - Bostic *2, Bowman *2, Harker*2 BoE - Huw Pill (7. Aug. 18:00 Uhr) RBA - Schwatz spricht (8. Aug. 01:05)
TVC:NDQ
von Pepperstone
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Montag, den 07.08.2023Unser Dax hat eine ordentlich knackige rote Wochenkerze im Nacken. Da dürfte der Start zum Montag berets wegweisend für die Woche werden. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 15970 Erholung möglich, unterhalb weiterer Abverkauf zu erwarten Grundstimmung: positiv Zum Donnerstag hatte unser Dax nun unten bereits die 15800 angeschnitten. Sollte er richtig Bock haben und er hart über 15950 rausschieben, wären im Rücklauf auch 16100 und 16200 / 16250 erreichbar gewesen. Sollte nur klar ansagen, dass er Bock hat da auf den Tisch zuhauen um die Wochenkerze zu retten. Wenn aber nicht wäre unter 15900 wohl nochmal ein Tief richtig in die 15800 / 15750 zu erwarten gewesen. Ich hatte getippt dass er das neue Tief dann auch wieder hochzieht. So die Zusammenfassung der letzten Analyse. Zwar kratzte unser Dax oben an der 15950 herum, zeigte genau dort dann aber keine Power mehr und fiel immer wieder unter den Tisch statt mal kräftig draufzuschlagen und so rutschte er anschließend unter der 15900 und setzte uns das neue Tief in die 15800 / 15750. Da er das nun so gut verteidigt bekommen hatte, bleibt die Erholungschance oberhalb der 15950 / 15970 bestehen. Zeigt er dort einfach mal richtig Motivation wäre durchaus 16060 zügig mal erreichbar und mit bisschen mehr Anstrengung dann auch eine 16250. Lässt er diese Chance aber aus und verprasselt sich weiter unter 15800 würde ich auch weitere Tiefs dann auch unter 15750 nicht ausschließen zum Montag um sich Stück für Stück dann der nächst größeren Bastion unten bei 15360 anzunähern. Will er also eine Erholung einleiten, dann wohl nur im Frontalangriff nach oben, gleich am Morgen ohne Umwege. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Unser Dax hat zum Freitag seine Chance nicht genutzt die Erholung loszutreten, unten allerdings auch nicht mehr viel Antrieb auf die Straße bekommen. Sollte er den Montag angriffslustig beginnen und wieder hoch an die 15950 / 15970 rennen um dort einen erneut Bruch der Bewegung zu erwirken, könnte das oberhalb davon dann Ziele bei 16060 und 16250 aktivieren. Tut er das aber nicht, würde alles andere eher auf neue Tiefs unter 15750 hinauslaufen um sich Stück für Stück weiter der nächsten Station bei 15360 anzunähern mit kleinem Zwischenziel bei 15455.
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von DrMartin_Kawumm
#Turnaround-Portfolio-Update - 08/23Ein weiterer Monat ist vergangen, in diesem Update will ich meine Einschätzung zum verlauf des Portfolios geben, ebenso zur Performance und Volatilität im Vergleich zu den Bench Märkten DOW Jones & NASDAQ. Der Juli verlief für das Portfolio ebenfalls überwiegend seitwärts, auch gab es insgesamt keine Signifikanten Markt Bewegungen. Fakt ist das der Nasdaq es nun als erstes wieder geschafft hat, ins Positive zu drehen gegenüber den anderen zwei, trotz der FED Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Das Portfolio verzeichnet seit der letzten Ausgabe ein überschaubares plus von +1,29% und steht aktuell bei Minus -42,17%. Im Vergleich zu den Indexen (DOW&NASDAQ) befindet sich das Portfolio immer noch am Schlusslicht (Portfolio —42,17%; Nasdaq +1,34%%; DOW -2,02%). Meine Persönliche Einschätzung zum Portfolio: Aktuell treten wir nach wie vor auf der Stelle und es gibt nicht viel zu berichten. Technologie und auch Spekulativere Werte zeigen leichte Lebenszeichen, die Börse preist die Zukunft, so erwartet der Markt wohl spätestens nächstes Jahr ein rückläufigen Zins, was die kosten des Geldes wieder etwas reduziert. Ziel der Portfolios: das Portfolio beseht aus Turnaround Kandidaten, Ziel ist es mit Werten die eine Trendwende vollzogen haben, oder noch dabei sind, langfristig eine höhere Performance zu erreichen gegenüber den Bench Märkten. Updates zum Portfolio folgen immer am Monats Anfang! Turnaround Portfolio Watchlist: de.tradingview.com Was denkst du zu diesem Projekt? Schreib es hier in die Kommentare!!!
NASDAQ:ACB
von Feliixxx
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Freitag, den 04.08.2023Zum Donnerstag hat unser Dax sich einen kleinen Spaß gemacht und einen Mikrometer vor der 15800 schon die Füße hoch gelegt.. Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16000 Erholung möglich, unterhalb weiterer Abverkauf zu erwarten Grundstimmung: positiv Die dritte Zielzone bei 15800 / 15750 blieb zum Mittwoch noch unbedient und war damit noch ausstehend und zum Donnerstag erreichbar, wenn der weiter durchzieht. Ein Umkehrsignal sollte dort aber zwingend abgewartet werden, da tiefer sonst weitere Abverkaufswellen bis hin zur 15360 erwartet werden sollten. Würde er aber gar nicht erst unter die 15950 rutschen und die Stellung verteidigen hätte eine Erholung Platz bis 16200 / 16250 bevor sie wieder abgewürgt werden dürfte. So das Fazit von gestern. Und unser Dax rutschte weiter unter der 15950 raus und erreichte die 15800 / 15750. Zwar mit leichtem Formfehler drehte er schon knapp 7 Punkte vorher auf, sollten wir allerdings so erstmal als erreicht werden. Insbesondere wenn man sich die Abverkaufswellen der letzten Monate so anschaut, waren die nämlich etwa genauso lang wie die aktuelle. Sollte unser Dax also am Freitag Hummeln unterm Hintern bekommen und über 15950 anspringen wie ein wilder, wären dann durchaus 16200 / 16250 auch schon erreichbar. Sollte er aber zicken machen und statt über 15950 rauszuarbeiten nur unter 15900 abtauchen und auch darunter bleiben, dann lasst ihn mal noch ein neues Tief austesten, rein in die 15800 / 15750 mit vielleicht bisschen Überschuss unten wäre das noch erlaubt. Kann er sich dort schnell wieder über 15950 aufrichten bleibt das oben beschriebene Erholungspotential unverändert. Rutscht er uns aber unten komplett durch ohne Umkehrsignal wären im Extrem 15360 als nächstes auszumachen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Zum Donnerstag hat unser Dax nun unten bereits die 15800 angeschnitten. Hat er richtig Bock und schiebt am Freitag über 15950 nun raus, sind durchaus 16100 und sogar 16200 / 16250 in der Erholung schon erreichbar. Muss nur klar ansagen, dass er Bock hat da auf den Tisch zuhauen um die Wochenkerze zu retten. Tut er das aber nicht und rutscht unter 15900 muss er wohl das Tief nochmal richtig in die 15800 / 15750 pressen. Ein bisschen Unterschuss wäre erlaubt, aber ich würde fast tippen dass er das neue Tief dann auch wieder hochzieht. Kommt er dabei über 15950 bleibt das Erholungspotential bestehen. Nur bei konstant schwachem Auftreten und durchrutschen bei 15800 / 15750 wäre das Folgeziel unten dann bei 15360 auszumachen.
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von DrMartin_Kawumm
Kawumm'sche MORGENANALYSE zum Donnerstag, den 03.08.2023Irgendwie hat unser Dax zum Mittwoch ein Bein verloren und stürzte regelrecht auf die lang ersehnte 15950... Guten Morgen :) Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 16599, 16490, 16365, 16285, 16230, 16080, 15980, 15700, 15445, 15380, 15115, 15045, 14815 Chartlage: positiv Tendenz: Oberhalb von 16000 Erholung möglich, unterhalb weiterer Abverkauf zu erwarten Grundstimmung: positiv Unser Dax riss am Dienstag ein erstes tieferes Tief und leitete damit einen Rücklauf auf 16325 und die 16230 ein. Sollte er auf 16230 nun gut aufgerichtet bekommen, wäre im Sinne der Trendfortsetzung wieder eine 16300, 16350, 16425 und selbst 16470 möglich gewesen. Sollte er aber auf der letzten Support-Zone hier scheitern, sind unterhalb die Ziele dann etwas gröber zu nehmen bei dann 16150 / 16120, dann 15950 und dann 15800 / 15750. So die Zusammenfassung von gestern. Und unser Dax brach auch die letzte Support-Zone bei 16230 und aktivierte sich damit zum Mittwoch die Ziele bei 16150 / 16120, 15950 und 15800 / 15750. An der ersten Marke eröffnete er uns dann den Tag und fiel direkt weiter auf die 15950, was auch wieder mal sehr deutlich vor Augen führt, dass die Charts die Nachrichten machen. Das wir ein Downgrade der USA von AAA auf AA+ bekommen war mir zur Analyse ja schließlich noch nicht bekannt und zack setzt der Kerl seine Eröffnung auf 16120 und platziert das Tagestief auf die 15950. Passgenau auf das was ohnehin ableitbar gewesen ist. Zum Donnerstag wird nun spannend ob er direkt unten weiter schiebt. Tut er das nämlich wäre die 15800 / 15750 noch ausstehend. Kommt dort eine schöne grüne Stundenkerze kann der ordentlich wieder das Ruder rumreißen. Doch Vorsicht, schaut euch genau an wie der dann runter kommt. Hält der Bereich nämlich nicht, kommt die nächste Zielzone dann erst bei 15360 herum. Sollte er aber gar kein neues Tief nachlegen und seine 15950 noch nach oben ausbauen, wäre oberhalb von 16000 mein Erholungsziel um 16200 / 16250. Ich könnte mir dort dann allerdings auch wieder eine schöne Klatsche nach unten vorstellen. Die Scheine bleiben gleich. Für Aufwärtsstrecken gilt der MB4MR2 KO 14950 sowie der GZ20PU KO 13320 und für Abwärtsstrecken der GX7CQE KO 16940 sowie der JQ8923 KO 19010. Fazit: Der Mittwoch belegte mal wieder schön die Thesis Charts machen Nachrichten. So bediente das Downgrade der USA von AAA auf AA+ wunderbar mit Tageseröffnung auf 16120 und Tagestief auf 15950 zwei unserer wichtigsten Marken für den Mittwoch unten. Die dritte bei 15800 / 15750 ist damit noch ausstehend und zum Donnerstag erreichbar, wenn der weiter durchzieht. Ein Umkehrsignal sollte dort aber zwingend abgewartet werden, da tiefer sonst weitere Abverkaufswellen bis hin zur 15360 erwartet werden sollten. Rutscht er aber gar nicht erst unter die 15950 und verteidigt die Stellen hätte eine Erholung Platz bis 16200 / 16250 bevor sie wieder abgewürgt werden dürfte.
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von DrMartin_Kawumm