Wird Gold nächste Woche die 3.500-Dollar-Marke durchbrechen?
🏅 Goldmarkt-Trendanalyse und Ausblick für die nächste Woche
1. Gold-News-Analyse
Die US-PCE-Daten für Juli zeigten einen Anstieg der Kerninflation von 2,8 % auf 2,9 % im Jahresvergleich und übertrafen damit leicht die Markterwartungen. Diese Daten sind wichtig, da sie zu den von der US-Notenbank am meisten geschätzten Inflationsindikatoren gehören und ihre Entwicklung die Entscheidung der US-Notenbank bei ihrer geldpolitischen Sitzung im September maßgeblich beeinflussen wird. Nach Veröffentlichung der Daten stiegen die Spot-Goldpreise kurzzeitig und setzten ihren Anstieg fort. Sie erreichten einen Höchststand von 3.440 Dollar pro Unze. Dies spiegelt die komplexe Interpretation der Inflationsdaten durch den Markt und die Unsicherheit über die zukünftige Geldpolitik wider.
Die Erwartung einer Zinssenkung der Fed ist derzeit der wichtigste Markttreiber. Laut dem FedWatch-Tool der Chicago Mercantile Exchange preisen Händler derzeit eine Wahrscheinlichkeit von über 85 % für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Fed-Sitzung im September ein. Die historische Erfahrung zeigt, dass ein Niedrigzinsumfeld die Opportunitätskosten für das Halten von zinslosem Gold senkt und gleichzeitig den US-Dollar unter Druck setzt, was für Gold ein doppelter Vorteil ist.
Auch politische Unsicherheit stützte den Goldpreis. Präsident Trumps Versuch, den Gouverneur der US-Notenbank, Tim Cook, zu entlassen, weckte am Markt Bedenken hinsichtlich der Unabhängigkeit der Fed. Cook reichte daraufhin Klage ein und argumentierte, der Präsident habe keine Befugnis, ihn aus dem Amt zu entlassen. Solche politische Unsicherheit erhöht typischerweise die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen.
Was den US-Dollar-Trend betrifft, so hat sich der US-Dollar-Index in letzter Zeit weiter abgeschwächt, was in US-Dollar denominiertes Gold für ausländische Käufer günstiger macht und so die internationale Nachfrage ankurbelt. Die Andeutungen von John Williams, Präsident der New Yorker Fed, auf eine mögliche Zinssenkung verstärkten die Markterwartungen eines schwächeren Dollars zusätzlich.
2. Technische Goldanalyse
Wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus:
Wichtige Unterstützung: Der Bereich 3400–3405 ist ein wichtiges Unterstützungsband. Sollte er sich über diesem Niveau halten, dürfte sich der bullische und volatile Aufwärtstrend fortsetzen. Die kurzfristige Unterstützung darunter liegt im Bereich von 3410–3415 $.
Wichtiger Widerstand: Der kurzfristige Widerstand darüber liegt zunächst bei 3452 $ (dem Hoch vom 16. Juni). Ein starker Durchbruch über dieses Niveau könnte die 3500 $-Marke gefährden.
Technische Indikatorensignale:
Der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine zunehmende Dynamik der Käufer hin und unterstützt damit einen weiteren Aufwärtstrend des Goldpreises.
3. Empfehlungen zur Handelsstrategie
Basierend auf der obigen Analyse sollte sich die kurzfristige Handelsstrategie für Gold in der nächsten Woche primär auf Long-Positionen bei Kursrückgängen konzentrieren, ergänzt durch Short-Positionen bei Kursanstiegen.
Spezifische Handelsstrategien:
Long-Strategie: Wenn Gold in den Unterstützungsbereich von 3430–3420 $ zurückfällt, sollten Sie Long-Positionen in mehreren Schritten kaufen (Long kaufen), einen Stop-Loss unter 3418 $ setzen und den Bereich von 3440–3450 $ anpeilen. Ein Ausbruch könnte den Bereich von 3460–3470 $ anpeilen.
Short-Strategie: Wenn Gold wieder in den Widerstandsbereich von 3460–3470 Punkten steigt, sollten Sie Short-Positionen (Short-Käufe) in Betracht ziehen, einen Stop-Loss über 3475 setzen und den Bereich von 3440–3430 anpeilen. Ein Ausbruch könnte den Bereich von 3420–3410 anpeilen.
Risikokontrolle:
Halten Sie Ihre Positionen gut im Griff und setzen Sie Stop-Loss-Orders. Setzen Sie Stop-Loss-Orders strikt und vermeiden Sie das Halten von Positionen.
Achten Sie auf Veränderungen in den Marktnachrichten, insbesondere vor und nach der Veröffentlichung von Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, da die Marktvolatilität zunehmen kann.
5. Zusammenfassung und mittel- bis langfristiger Ausblick
Insgesamt dürfte der Goldpreis zunächst schwanken, bevor er nächste Woche eine neue Richtung einschlägt. In der ersten Wochenhälfte dürfte er hauptsächlich zwischen 3420 und 3460 schwanken und auf die Daten zur Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft warten. In der zweiten Wochenhälfte könnte sich anhand der Daten eine Ausbruchsrichtung abzeichnen.
