Auf geht's

Chartmuster

Short-Positionen bei Gold auf hohem Niveau nächste Woche I. Trendanalyse Monatsniveau: Der lange obere Schatten der Aufwärtskerze deutet auf eine nachlassende Aufwärtsdynamik und Korrekturbedarf hin. Für einen Abwärtstrend ist jedoch ein deutlicher Durchbruch unter die starke Unterstützung bei 4310 erforderlich. Wochenniveau: Der lange obere Schatten der Abwärtskerze bestätigt kurzfristigen Druck. Unterhalb von 5030 empfiehlt sich eine Verkaufsstrategie bei Kursanstiegen. Tagesniveau: Nach der Ablehnung nahe 5450 befindet sich der kurzfristige Trend in einer Konsolidierungsphase und ist bärisch. Konzentrieren Sie sich auf den Widerstand oberhalb von 5000 für potenzielle Verkaufschancen. II. Wichtige Kursniveaus Widerstandsniveaus: 5030, 5150, 5240, 5370 Unterstützungsniveaus: 4700, 4600, 4550 (Pivot-Punkt), 4310 III. Handelsstrategie 1. Mittelfristige Positionierung Verkaufszone: Nahe 5030–5040, Stop-Loss bei 5045, Kursziel 4950 → 4800 → 4700 (nacheinander). Kaufempfehlung: Falls der Kurs in den Unterstützungsbereich von 4680–4700 zurückfällt und sich stabilisiert, sollten Sie leichte Long-Positionen mit einem Stop-Loss unter 4650 und Kursziel 4800–4850 in Betracht ziehen. 2. Kurzfristiger Handel Frühe asiatische Handelssitzung (Wochenbeginn): Beobachten Sie die Spanne von 4810–4950. Hält diese Spanne, sollten Sie Short-Positionen mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit nahe dem Widerstand und leichte Long-Positionen nahe der Unterstützung mit engen Stop-Losses in Betracht ziehen. Fokus für Montag: Falls der Kurs über 5000 oder nahe 5030 steigt, suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten. Sollte der Kurs in die Nähe des Tiefststands vom Freitag (um 4680) fallen, erwägen Sie den Aufbau kleiner Long-Positionen (Bestätigung der Stabilisierung erforderlich). IV. Hinweise zur Risikokontrolle Die aktuelle Marktlage zeigt eine verstärkte Divergenz zwischen Käufern und Verkäufern bei gleichzeitig hoher Volatilität. Es wird empfohlen, mit kleinen Positionen zu handeln und strikte Stop-Loss-Orders zu setzen. 4310 markiert die entscheidende Trendgrenze. Ein deutlicher Durchbruch unter dieses Niveau könnte weitere Kursverluste auslösen. Daher ist Wachsamkeit gegenüber extremen Marktbewegungen geboten. Vermeiden Sie es, Kursanstiegen hinterherzujagen oder panikartig zu verkaufen. Warten Sie auf eindeutige Signale an wichtigen Kursmarken, bevor Sie Positionen eröffnen.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von FX-GoldPulse
CME erhöht Metallmargin → Montag Gap Risiko? | Gold SchlüsselGold trendet nicht mehr frei — es korrigiert mit Struktur. Nach dem Erreichen des ATH lieferte XAUUSD ein klares CHoCH, gefolgt von einer Serie von bearishen BOS, die einen kontrollierten Rückzug bestätigten, kein Panikverkauf. Der Preis respektiert nun einen absteigenden Korrekturkanal, der typischerweise erscheint, bevor der Markt seine nächste größere Bewegung entscheidet. 🧠 Fundamentale Kontext (Flow > Schlagzeilen) CME erhöhte die Marginanforderungen für Metalle Höhere Margen = erzwungene Positionsreduktion für gehebelte Händler Dies schafft oft liquiditätsbedingte Lücken zu Beginn der Woche Wichtig: dies ist mechanischer Druck, kein Makro-Trendwechsel ➡️ Erwarten Sie zuerst Volatilität, Klarheit später. 📊 Technische Struktur (HTF → LTF) ATH-Abweisung + CHOCH = bullisches Momentum pausiert Multiple BOS innerhalb des Kanals = Verteilungsphase Der Preis komprimiert in Richtung wichtiger Liquiditätszonen 🔑 Wichtige Niveaus zu beobachten 5,090 – 5,120: Oberer Kanal / Verkaufsreaktionszone 4,620 GAP-Bereich: Hochwahrscheinlicher Liquiditätsmagnet, falls Montag Lücken entstehen 4,410 Unterstützungszone: HTF-Nachfrage & Kanalbasis (kritisches Niveau) 🎯 Szenarien (Wenn – Dann) Wenn Montag in 4,620 Lücken entsteht → Erwarten Sie scharfe Bewegungen und falsche Ausbrüche → Warten Sie auf Akzeptanz / Absorption, bevor Sie eine Long-Bias eingehen Wenn der Preis 4,620 klar verliert → Nächster Anlauf = 4,410 Unterstützung Wenn der Preis schnell über 4,900 zurückerobert → Die Lücke wird wahrscheinlich zur Falle → Rückkehr in die Spanne
OANDA:XAUUSDShort
von Jeremy_NPC
XAUUSD (H1) – Unter 5000$: Korrektur oder schnelle Erholung?Markt Kontext – Gold tritt in eine kritische Neupreisungszone ein Gold ist offiziell unter das psychologische Niveau von 5.000$ gefallen, was eine erneute Debatte auslöst: Ist dies der Beginn einer tieferen Korrekturphase oder lediglich eine Liquiditätsrückführung vor einem scharfen Rückprall? Das Timing ist entscheidend. Mit Spekulationen über Veränderungen in der Fed-Führung und zukünftige Richtungen der Geldpolitik wird das Risiko vom Markt aggressiv neu bepreist. Dies hat außergewöhnliche Volatilität in Gold eingeklinkt, wo die Liquidität schnell umverteilt wird, anstatt sich sauber zu bewegen. ➡️ Dies ist kein Markt mit niedriger Volatilität mehr — es ist eine Entscheidungszone. Struktur & Preisaktion (H1) Die vorherige bullische H1-Struktur ist gescheitert und bestätigt eine kurzfristige Korrekturphase. Der Preis handelt unter der früheren Nachfrage, die nun als Angebot fungiert. Aktuelle Rückprälle sind technische Rückzüge, keine bestätigten Umkehrungen. Der Abwärtsmomentum bleibt aktiv, bis der Preis wichtige Strukturlevel zurückgewinnt. Wichtige Erkenntnis: 👉 Unter 5.000$ handelt Gold im Umverteilungsmodus, nicht im Trendfortsetzungsmodus. Wichtige technische Zonen (H1) Wichtiges Angebot / Ablehnungszone: • 5.030 – 5.060 → Frühere Struktur + Fibonacci-Koinzidenz → Wahrscheinlicher Bereich für Verkäufer, um zu verteidigen Reaktionszone im Mittelfeld: • 4.650 – 4.700 → kurzfristige Nachfrage / potenzielle Bounce-Zone Tiefe Liquiditätsnachfrage: • 4.220 – 4.250 → Hauptzone für Liquiditätsaufnahme → Hochwahrscheinlicher Bereich für einen technischen oder strukturellen Rückprall Handelsplan – MMF-Stil Szenario 1 – Verkaufe das Zurückziehen (Primär, solange unter 5.030) Bevorzuge VERKAUFS-Setups bei Rallyes in das Angebot. Warte auf Ablehnung / Mangelmuster. Verfolge den Preis nicht nach unten. ➡️ Die Neigung bleibt bearish-korrektiv, solange unter 5.030. Szenario 2 – Kaufe nur bei tiefer Liquidität. KÄUFE werden nur bei wesentlicher Nachfrage mit Bestätigung in Betracht gezogen: • 4.650 – 4.700 (nur Scalping / Reaktion) • 4.220 – 4.250 (Bereich mit höherer Wahrscheinlichkeit für Swings) ➡️ Kein blindes Einsammeln von Tiefpunkten. ➡️ Bestätigung > Vorhersage. Makro-Risikoausblick Die Unsicherheit über die Fed-Führung = Volatilität der Politik-Erwartungen. Jede Verschiebung in Richtung einer sanften Glaubwürdigkeit könnte eine gewaltsame Short-Covering-Rallye auslösen. Andererseits hält anhaltende Unsicherheit Gold kurzfristig unter Druck. ➡️ Erwarte schnelle Bewegungen, falsche Ausbrüche und weite Spannen. Ungültigmachung & Bestätigung Die bearishe Neigung schwächt sich ab, wenn H1 über 5.060 zurückgewonnen und gehalten wird. Eine tiefere Korrektur öffnet sich, wenn 4.220 entscheidend versagt. Zusammenfassung Gold unter 5.000$ ist keine Schwäche — es ist Neupreisung. Dies ist ein Markt, in dem die Liquidität Händler jagt, nicht umgekehrt. Der Vorteil jetzt ist Geduld und Präzision: Verkaufe Rallyes in das Angebot. Kaufe nur, wo Liquidität nachgewiesen ist. Lass die Struktur bestätigen, bevor du Risiko eingehst. ➡️ In hoher Volatilität überlebt Geduld, während Vorhersage scheitert.
OANDA:XAUUSDShort
von MMFlowTrading
Bitcoin Update – sehr wichtigBitcoin steht an einem sehr wichtigen Support, vor dem wir bereits in der letzten Analyse gewarnt haben. Da sich keine positive Struktur gebildet hat, ging es folgerichtig in die nächste tiefere Etage, in der wir uns aktuell befinden. 💧Liquidationen: Durch den starken Abverkauf liegt aktuell viel Liquidität oberhalb, insbesondere an den markierten Widerstandsbereichen. 🧲 GAP: BTC hat ein grosses offenes Gap bis in den Bereich um 84’300. 📈 Long-Szenario: Bei negativer Struktur ist Geduld entscheidend. Longs erst, wenn sich eine positive Struktur entwickelt: – mindestens zwei höhere Tiefs im M15 und anschliessend den Pullback traden, oder – im M30 eine Ausbruchskerze mit Schlusskurs über 79’400 abwarten und danach den Pullback handeln. 📉 Short-Szenario: Im aktuellen Bereich keine Shorts bevorzugen. Shorts erst an den markierten Widerständen oder bei einem Supportbruch mit anschließendem Retest. 🪙Altcoins: Für Altcoin-Käufe warten wir auf Bitcoin, bis sich ein positives Szenario bestätigt. Solana ist dabei unsere erste Wahl, da der Support dort aktuell noch hält. 🌐 Wochenende / Makro: Am Wochenende ist die Orderlage dünn. Zwar wäre ein Push nach oben grundsätzlich möglich, jedoch zeigen sich die Käufer aktuell sehr zurückhaltend. Der bevorstehende Börsenstart sowie die geopolitisch angespannte Lage (USA / Iran) sorgen für zusätzliche Unsicherheit. Das ist jedoch Storytelling – wir lassen den Chart entscheiden. Solange der Stop-Loss sitzt, ist alles in Ordnung, denn das ist das Einzige, was wir kontrollieren können. Sobald wir eine Position eröffnen oder sich die Lage ändert, informieren wir euch. Seid gesegnet und viel Erfolg !!
Long
von Marques-Skills
Goldanalyse & Handelsstrategie | 2. Februar✅ In letzter Zeit hat Gold aufgrund der gleichzeitigen Wirkung von Nachrichtenlage und Marktstimmung deutlich stärkere Schwankungen gezeigt. Innerhalb eines Monats stieg Gold um etwa 1.300 US-Dollar, fiel jedoch in den letzten zwei Handelstagen des Monats um fast 800 US-Dollar. Diese extreme Preisbewegung zeigt erneut, dass in einem Umfeld hoher Volatilität der Respekt vor dem Markt und ein striktes Risikomanagement weitaus wichtiger sind als die bloße Richtungsprognose. ✅ Aus Sicht der Monatsstruktur hat sich eine bullische Kerze mit langem oberen Schatten gebildet. Dies deutet auf starken Verkaufsdruck im oberen Bereich hin und signalisiert einen technischen Bedarf an einer Phase der Korrektur und Bereinigung. Eine Korrektur bedeutet jedoch nicht zwangsläufig eine Trendumkehr. Um eine echte Trendwende zu bestätigen, muss der Preis die wichtige Strukturmarke bei 4300 nachhaltig unterschreiten. Bis dahin ist ein länger andauerndes Seitwärtsverhalten auf hohem Niveau wahrscheinlicher, um den zuvor überdehnten Anstieg über Zeit und Preis zu korrigieren. Der starke Anstieg zu Wochenbeginn wich deutlich vom technischen Rhythmus ab, während der starke Rückgang am Wochenende im Wesentlichen eine technische Korrektur dieser irrationalen Bewegung darstellte. Egal wie stark der Aufwärtstrend erscheint, der Preis kehrt letztlich zur Struktur und zum Zyklus zurück. ✅ Sollte sich das jüngste Tempo des Rückgangs fortsetzen, könnte diese Korrektur theoretisch ein Ausmaß von 20 % erreichen. Seit dem Anstieg von 1.045 US-Dollar im Jahr 2015 lag jede größere Korrektur innerhalb dieses Rahmens. Ausgehend vom jüngsten Hoch bei 5.596 würde eine 20%ige Korrektur ein Ziel um 4.480 ergeben – ein Bereich, der sich als äußerst attraktive Zone für mittelfristige Positionierungen erweisen könnte. Trading erfordert mutige Annahmen und vorsichtige Überprüfung; das endgültige Ergebnis muss vom Markt und der Zeit bestätigt werden. 🔴 Widerstand: 5100–5110 🟢 Unterstützung: 4530–4580 ✅ Handelsstrategie (Referenz): Im aktuellen Umfeld hoher Volatilität wird empfohlen, mit gestaffelten Einstiegen und striktem Risikomanagement zu arbeiten und emotionales Hinterherhandeln zu vermeiden. 🔰 Short-Strategie (Verkauf bei Erholung) 👉 Einstiegszone: 5100–5105, Short-Positionen gestaffelt aufbauen 🎯 Ziel 1: 4900 🎯 Ziel 2: 4700 🎯 Erweitertes Ziel: 4535 (bei Durchbruch) 📍 Logik: Dieser Bereich stellt eine kurzfristige strukturelle Widerstandszone dar. Wenn der Preis hier auf Widerstand stößt, bietet sich eine Gelegenheit, an der Korrekturbewegung teilzunehmen. 🔰 Long-Strategie (Kauf bei Rücksetzer) 👉 Einstiegszone: 4535–4550, Long-Positionen gestaffelt aufbauen 🎯 Ziel 1: 4700 🎯 Ziel 2: 4900 🎯 Erweitertes Ziel: 5000 (bei Ausbruch) 📍 Logik: Diese Zone liegt nahe einem starken Unterstützungsbereich. Stabilisiert sich der Preis nach dem Rücksetzer, bietet sich eine technische Erholungsbewegung an. ✅ Hinweise zum Risikomanagement 👉 Gestaffelte Einstiege nutzen und keine Einzelpositionen übergewichten 👉 Stop-Loss konsequent setzen, um das Rückschlagsrisiko zu begrenzen 👉 In Phasen extremer Volatilität ist das Timing wichtiger als Gewinnerwartungen 👉 Je heftiger die Marktbewegung, desto wichtiger sind Disziplin und Zurückhaltung.
OANDA:XAUUSD
von Gold_Maestro
Wohin entwickeln sich die Goldpreise? I. Marktüberblick und aktuelle Lage Der Goldpreis zeigte diese Woche erhebliche Volatilität, bedingt durch internationale Entwicklungen und die Erwartungen an die Geldpolitik der US-Notenbank, was zu starken Preisschwankungen führte. Der rasante Anstieg zu Wochenbeginn wich von den gängigen technischen Indikatoren ab, während der Rückgang am Wochenende als technische Korrektur der zuvor überkauften Lage interpretiert werden kann. Insgesamt stehen die Goldpreise nach ihrem starken Anstieg nun unter Abwärtsdruck, wobei die kurzfristige Bewegung voraussichtlich in einem korrigierenden und konsolidierenden Bereich verharren wird. Obwohl die positive Marktstimmung anhält, sollte genau beobachtet werden, ob wichtige technische Widerstandsniveaus durchbrochen werden. II. Analyse der wichtigsten Kursniveaus Widerstandsniveaus: Kurzfristiger Widerstand: 4.969–4.988 $ Starker Widerstand: 5.085–5.100 $ (Sollte der Kurs in diese Zone zurückfallen und auf deutlichen Verkaufsdruck stoßen, könnte dies eine Trendwende signalisieren.) Unterstützungsniveaus: Kurzfristige Unterstützung: 4.830–4.835 $ Wichtige Unterstützung: Beobachten Sie das vorherige Tief um 4.682 $. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte weiteres Abwärtspotenzial eröffnen. III. Handelsstrategie Short-Positionen: Einstiegsbereich: Leichte Short-Positionen bei einem Kursanstieg auf 4.990–5.000 $ eröffnen. Steigt der Kurs weiter auf 5.030–5.040 $, kann eine Ausweitung der Positionen erwogen werden. Stop-Loss: Über 5.045 $ setzen. Kursziel: Erstes Kursziel bei 4.830–4.850 $. Bei einem Durchbruch der Unterstützungslinie können Positionen gehalten werden, um weitere Kursverluste abzuwarten. Risikohinweise: Starke Kursrückgänge werden häufig von einer Konsolidierungsphase gefolgt. Handeln Sie vorsichtig und vermeiden Sie es, Trends hinterherzujagen. Sollte der Kurs die Marke von 5.045 $ deutlich durchbrechen und sich darüber halten, ist Vorsicht geboten, da Short-Positionen möglicherweise verloren gehen. IV. Fazit: Gold dürfte seine Korrektur- und Konsolidierungsbewegung kurzfristig fortsetzen. Konzentrieren Sie sich auf den Widerstand im Bereich von 4.969 $ bis 4.988 $ und beobachten Sie die Unterstützungsstärke im Bereich von 4.830 $ bis 4.835 $. Es wird empfohlen, bei Kursanstiegen nach Short-Möglichkeiten zu suchen, strikte Stop-Loss-Orders zu setzen und auf eindeutige Signale an wichtigen Kursmarken zu warten, bevor Sie Positionen eröffnen.
FOREXCOM:XAUUSDShort
von GoldTraders_Hub
Bitcoin unter 80K: Makro-Schocks.Hallo liebe TradingView-Community, lasst uns am Sonntagmittag gemeinsam einen nüchternen Blick auf die vergangene Woche werfen. Es war eine dieser Phasen, in denen sich Marktmechanik, Makroereignisse und Psychologie gleichzeitig entladen haben. 🔥 „Ein schlechter Trade ist kein Problem. Ein schlechter Mindset schon.“ Diese Aussage begleitet mich seit Jahrzehnten im Markt. Verluste gehören untrennbar zum Trading und Investieren. Entscheidend ist nicht der einzelne Trade, sondern der Umgang damit. Wer analysiert statt emotional reagiert, bleibt langfristig handlungsfähig und damit erfolgreich. Die hohe Volatilität der letzten Tage ist klar makrogetrieben. Wirtschaftsnachrichten, politische Unsicherheiten und strukturelle Risiken haben den Markt spürbar belastet. Besonders relevant war die Ankündigung des US-Präsidenten, einen neuen Vorsitzenden für die Federal Reserve vorzuschlagen. Kevin Warsh soll Jerome Powell in den kommenden Monaten ablösen. Auch wenn Warsh als vergleichsweise kryptooffen gilt, erzeugt allein ein solcher Führungswechsel Unsicherheit. Märkte reagieren auf Veränderung fast immer zuerst mit Risikoabbau. Hinzu kam der angekündigte Shutdown der US-Regierung Ende Januar. Solche Ereignisse wirken wie ein Stressverstärker auf alle Risikoassets. Bitcoin verlor in diesem Umfeld die 80.000er-Marke deutlich, Altcoins gerieten massiv unter Druck und spielten kurzfristig kaum noch eine Rolle. Auffällig war zudem die Entwicklung an den Rohstoffmärkten. Gold und Silber wurden am Freitag stark abverkauft. Silber verlor zeitweise fast 40 Prozent, Gold büßte in kurzer Zeit Marktwert ein, der nahezu dem Doppelten der Bitcoin-Marktkapitalisierung entsprach. Solche Bewegungen sind kein Zufall. Sie deuten auf großflächige Liquiditätsumschichtungen hin und zeigen, dass hier nicht Privatanleger, sondern institutionelle Akteure agieren. Zum Chartbild: Der aktuelle Rücklauf testet den Bereich des letzten markanten Tiefs aus April 2025. Dieser Support hält bislang und wurde nicht gebrochen. Genau hier entsteht nach oben eine große Ineffizienz, eine offene Zone bis in den Bereich um 84.000 US-Dollar, also über 5.000 US-Dollar Spielraum. Wichtig ist dabei, dass der traditionelle Markt bislang noch nicht vollständig reagiert hat. Die Eröffnung der klassischen Märkte kann zusätzliche Dynamik bringen, die sich erfahrungsgemäß auch auf Bitcoin überträgt. Aus technischer Sicht ist entscheidend, wie sich der Kurs nun verhält. Eine erneute seitliche Konsolidierung nach oben, wie wir sie in der Vergangenheit gesehen haben, würde das Risiko einer weiteren Short-Bestätigung erhöhen. Aus Marktsicht wäre es gesünder, wenn der Kurs tiefer konsolidiert, in die blaue Zone hineinläuft und die dort liegende Liquidität vollständig abholt. Erst dann entsteht eine stabile Basis. Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die 200er Weekly EMA, die ebenfalls in diesen Bereich hineinläuft. Solche langfristigen gleitenden Durchschnitte fungieren nicht selten als strukturelle Unterstützung und sind für institutionelle Marktteilnehmer von hoher Bedeutung. Fazit: Der Markt befindet sich nicht im Chaos, sondern in einer Phase der Neuordnung. Wer Geduld hat, Risiken kontrolliert und den Markt liest, statt ihn zu jagen, wird genau in solchen Phasen die besten Grundlagen für die nächste Bewegung legen. Viel Freude beim Lesen. Think beyond the chart, read what the candles tell you. MoonClub Team
Short
von moonclubofficial
DAX – Technische & Fundamentale AnalyseDer DAX bewegt sich seit mehreren Monaten in einer klar definierten Range (multi month consolidation), begrenzt durch das markierte Range High auf der Oberseite und das Range Low auf der Unterseite. Diese Seitwärtsphase diente als Akkumulationsstruktur, bevor es zuletzt zu einer dynamischen Bewegung aus der Range heraus kam. Der Ausbruch erfolgte nach einem gezielten Rücksetzer in den unteren Bereich der Range (grünes ABCD-Pattern), wodurch Liquidität unterhalb des Range Lows abgeholt wurde. 🟩 Entrybox – Rejection & Reaktion Die grüne Entrybox des grünen ABCD-Patterns markiert den entscheidenden Reaktionsbereich im November/Dezember: 🔄 Sweep der Range Lows 📉 Liquidity Grab unterhalb der etablierten Seitwärtsstruktur 📈 Direkt anschließende bullische Reaktion Zusätzlich fällt diese Zone mit dem 200-Tage-Durchschnitt zusammen, was den Bereich technisch weiter aufwertet. Die Entrybox fungierte somit als klarer Springboard-Bereich für den folgenden Impuls. 📉 Aktuelle Struktur – Korrektur nach Impuls Nach dem Erreichen des D-Punkts (rotes ABCD-Pattern) kam es zu einer geordneten Korrektur, was nach einer derart steilen Bewegung strukturell vollkommen normal ist. Wichtig dabei: -Die Korrektur verläuft bislang kontrolliert -Es wurden keine übergeordneten Supports gebrochen -Der Markt hält sich weiterhin oberhalb der ehemaligen Range 🟨 Wichtige Key-Levels Unterstützungen 24.480–24.500 → ehemaliges Range High / Range-Flip 24.070 (0.618) → zentrale Korrekturmarke in Verbindung mit einem Orderblock & Daily 200 MA 23.877 (0.5) → entscheidendes Strukturlevel Ein Rücksetzer in diese Bereiche ist technisch gesund und kann neue Long-Setups ermöglichen, sofern sich eine bestätigende Struktur (z. B. untergeordnetes Harmonic oder BOS) ausbildet. Widerstände / Ziele 25.260–25.300 → 1.272 Extension 25.575 → 1.44 Extension 25.900–26.000 → 1.618 Extension (übergeordnetes Ziel) ⚠️ Ungültigkeit (Invalidation) Das bullische Szenario verliert an Substanz, wenn der DAX: ❌ per Schlusskurs unter 23.877 (0.5) fällt → Bruch der Impulsstruktur → Rückfall in die vorherige Range → erhöhtes Risiko für eine erneute Seitwärts- oder Abwärtsphase Solange dieses Level hält, bleibt der übergeordnete Trend konstruktiv. 📌 Zusammenfassung Technisch -Der DAX kam aus einer klaren Range-Struktur. -Ein Sweep unter das Range Low führte in die Entrybox. -Von dort startete ein starker impulsiver Move bis in die Extension-Zonen. -Die aktuelle Bewegung ist eine normale Korrektur nach Impuls. -Rücksetzer in Richtung ehemaliges Range High sind strukturell gesund. -Bias bleibt bullisch, solange der Markt oberhalb von 23.877 bleibt. -Oberhalb eröffnen sich Ziele bis 25.9k–26k. Fundamentales Bild Der DAX zeigt sich zum Jahresanfang 2026 ausgewogen bewertet – weder klar überteuert noch besonders günstig. Rahmenbedingungen: Zinsen: Nach der Hochzinsphase werden für 2026 stabile bis leicht sinkende Zinsen erwartet. Das wirkt unterstützend für Industrie- und kapitalintensive DAX-Werte. Konjunktur: Der DAX ist stark exportabhängig. Eine stabile Weltwirtschaft (USA/Asien) ist entscheidend für Umsatz- und Gewinnentwicklung. Struktur: Weniger Technologie, mehr Industrie, Autos, Versicherungen und Energie → geringeres Wachstum, dafür stabilere Cashflows. Kennzahlen (Konsens): KGV 2026: ca. 15–16 (historisch normal) Gewinnwachstum: niedrig bis moderat (einstellig) Dividendenrendite: ~3 % Fazit fundamental: Stabilitäts- und Dividendenmarkt, weniger Wachstumsfantasie als US-Indizes. Fundamental: stabil, reif, dividendenstark Risiken: Makro-Schwäche, Geopolitik, Zinsen bleiben länger hoch Kurzfazit: Der DAX ist kein Hype-Markt, aber ein solider Trend- und Stabilitätsmarkt. Technisch aktuell konstruktiv, fundamental eher defensiv – ein Umfeld für strukturierte Long-Setups statt spekulative Übertreibungen.
XETR:DAX
von Alphamonics
Wall Street Wochenausblick KW06 2026 + Knaller Backtest ! 📊 Wall Street Wochenausblick KW06 2026 Die Vola in den Gold- und Silbermärkten zum Ende der letzten Tradingwoche definiert auch die kommende Woche - bereits jetzt sehen wir erste Spillover-Effekte an den Kryptomärkten. **Übersicht des Wochenausblicks - KW06 2026** **Ergebnisse direkt im Strategie-Tester** **Die 3 Fokusthemen der Wall Street Banken** ... und vieles mehr ! Happy Trading und einen erfolgreichen Start in die neue Tradingwoche... Marktfreundliche Grüße Meikel
OANDA:XAUUSDLong
von WSICapital
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COIN - Bullflag-Formation mit Gap-Test und ABCD-PatternCoinbase Global entwickelt nach einem starken Aufwärtsimpuls eine klassische Bullflag-Struktur, erkennbar durch die nach unten verlaufenden weißen Trendlinien. Innerhalb dieser Konsolidierungsphase hat sich ein bullisches ABCD-Pattern (grün markiert) vollständig ausgebildet. 🟩 Das bullische ABCD-Pattern Das grüne ABCD-Pattern zeigt die harmonische Bewegung und hat seine Zielzone im Bereich der grünen Entrybox ($240–$280) erreicht. Die Beschriftung "1,545" markiert eine wichtige Fibonacci-Extension, die als Orientierung für die Bewegungsprojektion dient. Die Entrybox wurde angelaufen und zeigt erste Reaktionen – ein positives Signal für die Gültigkeit des Patterns. 📊 Struktureller Status & Gap-Reaktion COIN hat die blaue Gap-Zone bei $220 angelaufen, die gleichzeitig als Monthly Fair Value Gap (FVG) fungiert. Diese Zone stellt eine bedeutende Unterstützung dar und wurde erfolgreich getestet. Der aktuelle Kurs bei $272,82 zeigt eine erste bullische Reaktion aus diesem Bereich. Die Gap bietet eine starke technische Basis für eine potenzielle Umkehr. 🔵 Technische Hürden & Unterstützungszonen 200 Daily MA: Die weiße geschwungene Linie markiert den 200 Daily Moving Average und stellt die erste kritische Hürde im Bereich um $280 dar. Ein sauberer Durchbruch dieser Zone würde die bullische Struktur der Bullflag bestätigen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen. Gap / Monthly FVG (bei $220): Die blaue Zone bietet: Starke charttechnische Unterstützung Monthly Timeframe Fair Value Gap Potenzieller Bereich für erneuten Test Grüne Entrybox: Der Bereich $240–$280 stellt die primäre Reaktionszone des ABCD-Patterns dar und wurde bereits angelaufen. 🎯 Präferiertes Szenario Doppelboden-Formation: Ein Lower Low zurück in die Gap ($220-Bereich) würde ein klassisches Doppelboden-Muster bilden. Diese Formation würde: Die Gap/Monthly FVG erneut testen und bestätigen Einen stärkeren Support etablieren Liquidität aus Stop-Losses einsammeln Eine solidere Basis für den Ausbruch aus der Bullflag schaffen Dieses Szenario wäre technisch sauberer und würde die Wahrscheinlichkeit eines nachhaltigen Ausbruchs erhöhen. 🔄 Bullflag-Ausbruch & Ziele Bei erfolgreicher Verteidigung der Gap-Zone und anschließendem Durchbruch des 200 Daily MA: Die Bullflag deutet auf eine Fortsetzung der vorherigen Aufwärtsbewegung hin. Ein Ausbruch über die obere Trendlinie der Flagge würde das Signal verstärken und höhere Kursziele in Richtung der vorherigen Hochs aktivieren. Die typische Projektion einer Bullflag entspricht der Höhe des Flaggenmasts, was auf deutliches Aufwärtspotenzial hindeutet. 📌 Zusammenfassung COIN bildet eine Bullflag mit vollständig ausgebildetem bullischem ABCD-Pattern. Die erste Reaktion aus der Gap/Monthly FVG bei $220 ist erfolgt, der Kurs handelt aktuell in der grünen Entrybox. Präferiertes Szenario: Ein erneuter Test der Gap-Zone mit Bildung eines Doppelbodens würde die bullische Struktur deutlich stärken. Erste Hürde: 200 Daily MA bei $280 muss überwunden werden für Bestätigung der Bullflag. Die Kombination aus: Gap/Monthly FVG als Unterstützung Bullflag-Struktur Vollständiges ABCD-Pattern Potenzieller Doppelboden schafft ein interessantes Setup. Geduld für die Bestätigung durch einen möglichen erneuten Gap-Test oder klaren Durchbruch des 200 Daily MA ist empfehlenswert.
NASDAQ:COINLong
von Alphamonics
BTC durchbricht das Tief nicht?BTC durchbricht das Tief nicht? 🧠Die Unterstützung in der gelben Zone ist erschöpft, und die Erholungsstärke entsprach nicht meinen Erwartungen. Dies deutet auf eine sehr pessimistische Marktstimmung hin. Daher halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass der Kurs weiter unter das Tief (L) fallen wird, da der Verlauf von ETH darauf hindeutet, dass auch BTC von hier aus weiter fallen dürfte. ➡️Sollte BTC das Tief schnell unterschreiten, liegt die kurzfristige Unterstützung bei etwa 78715. ⚠️Die extreme Unterstützung liegt bei etwa 74500.
Short
von Patricia-Uytterhoeven
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Für Montag wird eine Erholung des Goldpreises erwartet ：5000+Für Montag wird eine Erholung des Goldpreises erwartet (Durchbruch über 5.000 $). Wie die Grafik zeigt: Aktueller Widerstandsbereich: 5.000 $ – 5.150 $ Aktueller Unterstützungsbereich: 4.650 $ – 4.800 $ Unterstützungsbereich des makroökonomischen Trends: 4.500 $ – 4.600 $ Potenzielle zukünftige dreieckige Konsolidierungsphase: 4.700 $ – 5.000 $ Die Goldpreisvolatilität erreichte diese Woche einen 40-Jahres-Höchststand. Aktuell beträgt die durchschnittliche Positionsgröße 0,1 Lots, was einem Lot pro Trade in der Vorwoche entspricht. Dies bedeutet, dass die Volatilität in Kombination mit dem Hebel um mehr als das Zehnfache verstärkt wurde. Tägliche Schwankungen von 300 $ – 500 $ sind für Privatanleger kaum tragbar. Ich gehe davon aus, dass der Goldpreis am Montag über 4.800 $ steigen wird, mit einem Kursziel von 5.000 $ – 5.150 $. Selbstverständlich möchten wir alle unsere Follower daran erinnern, ihren Hebel auf das Zehnfache zu reduzieren. Wenn Sie üblicherweise mit 1 Lot handeln, bitten wir Sie, ab nächster Woche nur noch mit 0,1 Lots zu handeln. Wir werden weiterhin kostenlos hochwertige neue Handelssignale auf unserem öffentlichen Kanal veröffentlichen. Obwohl unser Handelsvolumen letzte Woche gering war, bedeutet dies nicht, dass wir keine Echtzeit-Handelssignale mehr teilen werden. Dies dient ausschließlich dazu, Ihnen unnötige Marktrisiken zu ersparen. Eine derart hohe Volatilität übersteigt die Möglichkeiten der traditionellen technischen Analyse. Ohne absolute Sicherheit und Positionskontrolle fällt es vielen Menschen schwer, ihre Gier und Angst angesichts plötzlicher, enormer Gewinne oder Verluste zu kontrollieren. Diese Emotionen können sich um ein Vielfaches verstärken und selbst erfahrene Trader in den Ruin treiben. Daher haben wir ab Mittwoch aufgehört, willkürlich zu handeln und keine kostenlosen Signale mehr auf unserem öffentlichen Kanal zu veröffentlichen. Glücklicherweise sind wir von einem so chaotischen Markt verschont geblieben. Obwohl wir keine riesigen Gewinne erzielt haben, haben wir die Krise gut überstanden. Nächste Woche werde ich die Goldpreisentwicklung weiter analysieren und Ihnen fundiertere Strategien vorstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, und ich werde mein Bestes tun, um Ihre Fragen zu beantworten.
FX:XAUUSD
von Freja_GoldGuide
BTC - Wolken 2.0 Analyse KW6/Q1 UpdateVorangegangene Analyse... Mit Target 3 sind alle Ziele abgearbeitet. Die Wyckoff-Phase ist damit vom Tisch und die Bewegung kann als Impuls für weitere Abwärtsdynamik gewertet werden. "BTC steht an einer Schlüsselzone. Entweder setzt sich der übergeordnete Abwärtstrend zügig fort, oder es folgt eine zwischengeschaltete Erholungsbewegung, die erneut Liquidität auf der Long-Seite anzieht." BTC hat sich für den schnellen Weg entschieden, da noch ein längerer Korrekturpfad vor ihm liegt. Dadurch wird auch die zeitliche Einordnung klarer, warum die Bewegung bereits in Q1 so stark beschleunigt. Aktuell befinden wir uns erst im Fraktal 1 einer weiteren Korrektur. Damit bestätigt sich das Worst Case Szenario immer mehr... Worst Case Szenario Wolke 2.0 Alle zeichen stehen auf "RED" Die Wolke 2.0 visualisiert Trendstruktur und Marktkontext über mehrere Zeitebenen hinweg. Die aktive Trendrichtung wird automatisch farblich kodiert und direkt im Wolkennamen dargestellt. Ergänzend werden relevante Schlüssellevel konsistent in der jeweiligen Trendfarbe hervorgehoben und ermöglichen so eine klare Einordnung des aktuellen Marktregimes. Zusätzlich wird in der RSI-Wolke das relevante Level ebenfalls dynamisch in der aktuellen Trendfarbe angezeigt. Fazit Die Marktanalyse erfolgt zunächst klassisch über Muster, Fraktale und Elliott-Strukturen. Die finale Handelsentscheidung wird erst nach Bestätigung im Handelsstrategie-Template (Wolke 2.0) getroffen.
CRYPTO:BTCUSD
von SwingMann
Die Goldpreise erholten sich am Montag weiter: 5000–5100 Die Goldpreise erholten sich am Montag weiter: 5000–5100 US-Dollar Diese Woche erlebte der Goldmarkt die volatilste Phase seit fast vierzig Jahren. Daher haben wir den Handel von Mittwoch bis Freitag nahezu vollständig ausgesetzt. Diese Volatilität war für die meisten Marktteilnehmer nicht zu bewältigen und zu tolerieren. Obwohl wir diese Woche keine großen Gewinne erzielten, mussten wir auch keine Verluste hinnehmen, was bemerkenswert ist. 1. Am 30. Januar stürzte der Goldpreis innerhalb eines Tages um mehr als 12 % ab und fiel kurzzeitig unter 4700 US-Dollar. Dies markierte den größten Tagesverlust seit fast 40 Jahren; der Silberpreis fiel sogar noch dramatischer. Zuvor hatte der Goldpreis am 29. Januar die Marke von 5500 US-Dollar durchbrochen und ein Rekordhoch erreicht. 2. Aufgrund übermäßig hoher Prämien setzten chinesische Aufsichtsbehörden den Handel mit einigen Rohstofffonds aus. 3. Die Chicago Mercantile Exchange (CME) erhöhte die Margin-Anforderungen für den Handel mit Gold-Futures umgehend. 4. Ex-Präsident Trump nominierte den ehemaligen Gouverneur der Federal Reserve, Kevin Warsh, als seinen Kandidaten für den Vorsitz der Federal Reserve. Der Markt rechnet mit einer potenziell restriktiven Geldpolitik, die den Dollar stärken und den Goldpreis unter Druck setzen könnte. Trotz des kurzfristigen Preisrückgangs bleiben die strukturellen Unterstützungsfaktoren für einen langfristigen Aufwärtstrend unverändert. Technische Analyse: Nach erheblicher Volatilität sucht der Markt nach einem neuen Gleichgewicht. Technische Unterstützung: Die erste wichtige Unterstützungszone, die vom Markt genau beobachtet wurde, lag bei etwa 4650–4800 US-Dollar pro Unze. Ein Durchbruch unter dieses Niveau könnte dazu führen, dass der Goldpreis Unterstützung bei stärkeren Niveaus, beispielsweise 4500–4400 US-Dollar pro Unze, sucht. Technischer Widerstand: Im Bereich von 5000–5100 US-Dollar besteht starker Widerstand. Der Goldpreis muss diesen Bereich durchbrechen und halten, um den kurzfristigen Abwärtsdruck zu mindern. Marktcharakteristika: Der Markt geht allgemein davon aus, dass hohe Volatilität zur Norm werden wird. 💡 Handelsstrategie-Referenz basierend auf den damaligen Umständen: Laut Expertenempfehlung lag der Fokus der damaligen Handelsstrategie auf Risikokontrolle und umsichtigem Positionsmanagement: Positionsgröße und Risikokontrolle waren entscheidend: Strategie für den Handel auf wichtigen Preisniveaus: Bei Stabilisierung und Erholung des Goldpreises: Beobachten Sie genau, ob der Goldpreis die Marke von 5000 $ wiedererlangen und sich darüber halten kann. Zu diesem Zeitpunkt war bei jeder Erholung mit Verkaufsdruck zu rechnen, bevor ein nachhaltiger Ausbruch gelang. Daher wurde von einem blinden Nachkaufen abgeraten. Bei weiterem Fallen des Goldpreises: Beobachten Sie die Marktreaktion im wichtigen Unterstützungsbereich von 4600–4800 $ genau. Sollten sich in diesem Bereich Anzeichen einer Stabilisierung zeigen, können langfristig orientierte Anleger den schrittweisen Aufbau einer Bodenposition in Betracht ziehen. Folgen Sie mir für detailliertere Analysen und zuverlässige Handelssignale.
OANDA:XAUUSD
von Freja99_Golden
Silberpreis: Markante Gewinnmitnahmen nach ÜberdehnungAnalyse bei einem Silberkurs von $85,31 Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne. Kurze Einordnung im Rückblick Das im zweiten Halbjahr 2025 etablierte Ausbruchsszenario setzte der Silberpreis nach dem Jahreswechsel mit erhöhtem Tempo bis zu einem Rekordwert bei $121 fort. Der Abstand zur Durchschnittsbewertung sowie aufgelaufene Gewinne haben zum Ende der vergangenen Woche jedoch zu einer kräftigen Entladung geführt. Silberpreis Prognose für diese Woche Bemerkenswert ist an dieser Stelle, dass die Übertreibung nach unten an der 50-Tage-Linie abgefangen und das Vorjahreshoch per Wochenschluss gehalten wurde. Kurzfristig dürfte auch die violette Trendlinie noch im Spiel bleiben. Im Idealfall wäre der aufgestaute Korrekturbedarf bereits abgearbeitet, und der Kurs würde über der $80er-Marke konsolidieren. Sollten die Bären jedoch mit einem zweiten Schub überraschen und das Vorwochentief brechen, könnte sich die Bewegung bis in den $60er-Bereich fortsetzen. Mögliche Wochenspanne Bullen: $82,90 bis $99,60 Alternative Kursspanne Bären: $59,70 bis $86,80 Nächste Widerstände: $121,64 = Allzeithoch 2026 Wichtige Unterstützungen: $83,75 = Vorjahreshoch | $74,40 = Vorwochentief Silber Prognose für nächste Woche Trotz der bemerkenswerten Korrekturkerze bleibt ein positives Chartbild aktiv, solange der Kurs nicht unter die 200-Tage-Linie fällt. Dort befindet sich momentan auch die Zone des ursprünglichen Ausbruchsniveaus bei $50. Zunächst sollte Silber aber nahe Unterstützungen über $60 verteidigen, um in der übergeordneten Aufwärtstrendstruktur zu bleiben. Mögliche Wochenspanne: $91,40 bis $108,50 alternativ $65,90 bis $89,70 Die Börsentermine der Woche behalten wir ebenfalls im Auge: Montag 08:00 Uhr Deutschland Einzelhandelsumsätze 09:55 Uhr Einkaufsmanagerindex 15:45 Uhr USA Einkaufsmanagerindex 16:00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex Dienstag 16:00 Uhr USA Arbeitsmarkt Mittwoch 09:55 Uhr Deutschland Einkaufsmanagerindex 11:00 Uhr Eurozone Verbraucherpreisindex 14:15 Uhr USA Arbeitsmarkt 15:45 Uhr Einkaufsmanagerindex 16:00 Uhr ISM Einkaufsmanagerindex 16:30 Uhr Rohöllagerbestände Donnerstag 14:15 Uhr Eurozone EZB-Zinsentscheid 14:45 Uhr EZB-Pressekonferenz 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt Freitag 14:30 Uhr USA Arbeitsmarkt & NFP Beste Grüße und gute Trades, Christian Möhrer Kagels-Trading
FX_IDC:XAGUSDLong
von KarstenKagels
Bitcoin Langfrist-Chart (Monatlich): Parabolischer Anstieg triff1. Übergeordneter Trend Bitcoin befindet sich weiterhin in einem langfristigen Aufwärtstrend. Jede Marktphase zeigt höhere Hochs und höhere Tiefs. Der schnelle Anstieg von ca. 20.000 → 90.000 USD deutet auf eine parabolische Bewegung hin – typisch für eine späte Bull-Phase. 2. Aktuelle Kerzenstruktur Nach einer extrem starken grünen Monatskerze folgen: Deutliche Ablehnungs-Dochte Mehrere rote Monatskerzen Das ist ein klassisches Zeichen für Gewinnmitnahmen und Distribution. 3. Momentum & Volatilität Der ~10 % Monatsverlust nach einer Blow-Off-Kerze zeigt: Das Momentum lässt nach Käufer verlieren kurzfristig die Kontrolle Historisch führte dieses Muster (2013, 2017, 2021) zu längerer Seitwärtsphase oder stärkeren Korrekturen. 4. Volumen Höchstes Volumen während der starken Aufwärtsbewegung Danach abnehmendes Volumen → Hinweis auf nachlassendes Kaufinteresse Typisch für Übergang von Akkumulation zu Distribution 5. Wichtige Kurszonen 78.000–80.000 USD: Aktuelle kurzfristige Unterstützung 60.000–65.000 USD: Sehr starke makroökonomische Unterstützung 45.000–50.000 USD: Tiefe, aber historisch realistische Korrekturzone 6. Wahrscheinliche Szenarien Basisszenario (am wahrscheinlichsten): Mehrmonatige Seitwärts- bis Abwärtskonsolidierung Bullisches Szenario: Starker Monatsschluss über dem Allzeithoch mit steigendem Volumen Bärisches Szenario: Bruch der 60k-Zone → tiefere makroökonomische Korrektur möglich
BITSTAMP:BTCUSD
von DrForexPhd
Bitcoin: Aktuell (noch) keine Trendwende in der Price Action!Die aktuelle Price Action liefert derzeit (noch) keine belastbaren Hinweise auf eine Trendwende. Ein wesentliches Merkmal nachhaltiger Umkehrbewegungen ist die gezielte Nutzung von Liquidität auf der Unterseite, die es größeren Marktteilnehmern ermöglicht, Positionen in relevantem Umfang aufzubauen. Dieser Prozess ist aktuell nicht zu beobachten. Stattdessen bewegt sich der Markt oberhalb weiterhin unberührter Downside-Liquidität. Dies deutet darauf hin, dass Angebot in Form von Stop-Loss-Orders und erzwungenen Verkäufen noch vorhanden ist. Solange diese Liquidität nicht abgeholt wird, fehlen die strukturellen Voraussetzungen für eine belastbare Bodenbildung, die eine nachhaltige Trendumkehr und eine anschließende Bewegung in Richtung der bisherigen Allzeithochs einleiten könnte. Parallel dazu wird Liquidität auf der Oberseite aktiv genutzt. Orderflow-Analysen legen nahe, dass Kaufdruck, insbesondere durch Short-Covering, durch passive Verkäufer absorbiert wird, ohne eine nachhaltige Aufwärtsbewegung auszulösen. Dieses Verhalten spricht eher für eine erneute Positionierung auf der Short-Seite als für den Beginn eines neuen Aufwärtstrends (Short re-accumulation). Aus struktureller Sicht ist bislang weder eine Erschöpfung des Angebots noch ein bestätigter Wechsel der Marktkontrolle erkennbar. Das aktuelle Marktverhalten ist daher eher mit einem fortgesetzten Liquiditätsaufbau zur Unterseite und einem erhöhten Fortsetzungsrisiko vereinbar als mit einer abgeschlossenen Trendwende. Interessant wird es, sobald Bitcoin das Tief bei rund 80.000 USD testet, denn an diesem Niveau hinterlassen institutionelle Marktteilnehmer zwangsläufig verwertbare Spuren im Orderflow und in der Marktstruktur. Hier entscheidet sich... 1) Akkumulation – Stops werden ausgelöst, wir sehen erzwungene aggressive Verkäufe, jedoch wird der Abwärtsdruck absorbiert (von passiven Käufern), Preis hält sich trotz der aggressive markt Verkäufe und erobert anschließend die Range zurück. Ein klares Zeichen, dass große Marktteilnehmer begonnen haben zu Akkumulieren (siehe bspw. Wyckoff Akkumulation - Spring oder Secondary Test). 2) Fortsetzung der Abwärtsbewegung – Der Verkaufsdruck bleibt dominant und der Preis folgt. Es findet keine Absorption statt, der Preis schafft es nicht zurück in die Range. Distribution liegt vor. Fazit: Aktuell gehe ich davon aus, dass Bitcoin in absehbarer Zeit unter die Marke von 80.000 USD fallen wird. Anstatt im Vorfeld zu spekulieren, ob sich der Markt in einer Akkumulations- oder Distributionsphase befindet, werde ich den Kursverlauf (und den OrderFlow) im Bereich um 80.000 USD aufmerksam beobachten. Meine Swing-Short-Positionen, die auf höheren Kursniveaus eröffnet wurden, bleiben weiterhin geöffnet. Abhängig von der Marktreaktion in diesem Bereich werde ich diese Positionen aktiv managen (Akkumulation -> TP Short und Aufbau von Long-Positionen, Distribution -> Short halten).
BYBIT:BTCUSD.P
von JDK-Analysis
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Bitcoin/USD / Tageschart / Eher stark abwärtsMoin, während ich angefangen habe diese Idee zu schreiben hat der Kurs schon meine erste Anlaufzone 1 (80100) erreicht. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt Morgen eine kleine Gegenreaktion kommt. Danach sollte der Kurs die anderen Anlaufzonen abarbeiten. Als sehr wahrscheinlich halte ich das Kursziel von 74100 bis 74500 USD, da es auch gleichzeitig auch genau die Hälfte des lila Kasten ist. ( Anlaufzone 3) Im Wochenchart sieht man, dass wir uns in der zweiten Stufe eines Abwärtstrend bewegen. Sollte in den nächsten Tagen eine massive Gegenbewegung über 89100 USD kommen, dann gehe ich zunächst nur von einen langfristigen Seitwärtstrend aus. Dann sollte sich alles über Wochen und Monate alles in dieser Range abspielen: (Grob 97000 und 80000 USD) Die anderen Anlaufzonen sehe ich im Moment noch nicht als Ziel! Markttechnisch bin ich aber aufgrund der ganzen politischen Entscheidungen sehr vorsichtig unterwegs! Trade carefully! Keine Anlageberatung! Reine Chartbetrachtung! Nur meine Meinung!
INDEX:BTCUSDShort
von tradingmonster8894
EURUSD - Wolken 2.0 Analyse - KW6/Q1 UpdateVorangegangene Analyse... Handelsstrategie & Management Auf Basis des Tradingplans aus dem Handelsstrategie-Template Wolke 2.0 wurden bislang sieben Positionen eröffnet. Die drei 1-Stunden-Trades wurden am 23.01 nach Erreichen des definierten Ziels (Oberkante des Dreiecks) planmäßig geschlossen. Aktuell verbleiben somit eine Tages- und eine Wochen-Position und zwei Hedge-Positionen bei 1,20185 und 1,19546 im Markt. Folgender Gedanke für die kommende Woche: Zur Börseneröffnung könnte sich ein Abwärts-Gap bilden, da der Markt bereits am Freitag versucht hat, das bestehende Gap zu schließen. Sollte dieses Szenario eintreten, wäre das ein starkes Indiz dafür, dass wir uns bereits in einem beginnenden Abwärtstrend befinden. An dieser Stelle möchte ich auf eine ältere Ausbildungs-Analyse verweisen, die uns in Ansätzen ein mögliches Fraktal zeigt, wie sich der weitere Verlauf entwickeln könnte. Insel-Umkehr - Island-GAP Das Island Gap (oder die Inselumkehr) ist ein seltenes, aber aussagekräftiges Chartmuster der technischen Analyse, das eine schlagartige Trendwende signalisiert. Aufbau der Formation Erstes Gap (Exhaustion Gap): In einem bestehenden Trend springt der Kurs noch einmal kräftig in Trendrichtung (z. B. nach oben bei einem Aufwärtstrend). Die Insel: Der Kurs konsolidiert für einige Tage (meist 1–10 Tage) in einem engen Bereich oberhalb oder unterhalb der Lücke. Zweites Gap (Breakaway Gap): Der Kurs springt plötzlich in die entgegengesetzte Richtung zurück und lässt die Konsolidierungsphase isoliert stehen. Wolke 2.0 Wie in der vorangegangenen Analyse korrekt erkannt, hat die deutliche Verengung der 1h-Wolke den Ausbruch aus dem Barriere-Dreieck ermöglicht. Die Struktur lässt sich als potenzielle ABC-Bewegung interpretieren. Oben im Analysechart sehen wir eine Wolke 2.0 aus frei zugänglichen Indikatoren erstellt für genau diese öffentlichen Analysen. Unten sehen wir eine modifizierte Version der Wolke 2.0 Die Wolke 2.0 visualisiert Trendstruktur und Marktkontext über mehrere Zeitebenen hinweg. Die aktive Trendrichtung wird automatisch farblich kodiert und direkt im Wolkennamen dargestellt. Ergänzend werden relevante Schlüssellevel konsistent in der jeweiligen Trendfarbe hervorgehoben und ermöglichen so eine klare Einordnung des aktuellen Marktregimes. Zusätzlich wird in der RSI-Wolke das relevante Level ebenfalls dynamisch in der aktuellen Trendfarbe angezeigt. Fazit Die Marktanalyse erfolgt zunächst klassisch über Muster, Fraktale und Elliott-Strukturen. Die finale Handelsentscheidung wird erst nach Bestätigung im Handelsstrategie-Template (Wolke 2.0) getroffen.
von SwingMann
HTF-Zyklus-Analyse für Bitcoin1. HIGHER TIMEFRAME – ZYKLUSKONTEXT BITCOIN Bitcoin befindet sich aus zyklischer Sicht nach dem All-Time-High in einer etablierten Distribution-Phase, die historisch in einen mehrmonatigen bis mehrjährigen Bärenmarkt übergeht. Historische Bitcoin-Bärenmärkte dauerten im Mittel ~135 Wochen Überträgt man diese Zykluslänge auf das aktuelle Hoch, läge ein zyklisches Tief zeitlich im Bereich November–Dezember 2026 Diese Zeitprojektion ist kein Ziel, sondern ein Referenzrahmen, in dem institutionelle Akteure mit Kapitulations-Liquidität rechnen Aktuell befindet sich Bitcoin zeitlich erst in der mittleren Phase dieses Zyklusfensters. 2. STRUKTURELLE SUPPORTS & VOLATILITÄTSFRAGE Bollinger Bands (3-Monats-Chart) Der untere 3M-Bollinger-Band-Support liegt aktuell bei ~56.000 USD Historisch markierten solche Niveaus relevante Reaktionszonen, jedoch nicht zwangsläufig finale Zyklustiefs Historische Drawdowns Frühere Bitcoin-Bärenmärkte korrigierten: 70–80 % vom jeweiligen All-Time-High Eine Korrektur auf 56k entspräche nur ~55 %, was: historisch ungewöhnlich hoch wäre jedoch bereits das höchste zyklische Higher Low der Bitcoin-Geschichte darstellen würde ➡️ Zentraler Konflikt: Bleibt Bitcoin seiner historischen Volatilitätsstruktur treu – oder ist ein struktureller Regimewechsel im Gange? 3. STRUKTURELLER WANDEL: WARUM DIE ZYKLIK IN FRAGE STEHT Es gibt valide Argumente, warum der Markt nicht mehr 1:1 mit alten Zyklen vergleichbar ist: Der Bitcoin-Markt ist reifer, liquider und institutioneller Neue Marktteilnehmer (ETFs, institutionelle Balance Sheets, Staatsnähe) Historisch sinkende Volatilität mit zunehmendem Marktalter Bereits das letzte zyklische Tief war das höchste Bottom der Historie Zusätzliche makro-politische Faktoren: Ein marktfreundlicher US-Präsident (Trump) Eine potenziell pro-Bitcoin ausgerichtete FED-Führung Politische Incentives, Risikoassets länger zu stützen ➡️ Diese Faktoren könnten erklären, warum: ein Drawdown von nur ~55 % strukturell ausreichend Liquidität generiert, ohne eine klassische Kapitulation Aber: Das ist kein Beweis, sondern ein Narrativ, das erst vom Markt bestätigt werden muss. 4. TECHNISCHE HTF-REALITÄT: DER MARKT BLEIBT BÄRISCH Unabhängig von Narrativen zeigt der Weekly-Chart klar: Strukturbruch nach dem All-Time-High Lower Highs / Distribution Momentum-Verlust über mehrere Zeitebenen Zusätzlich: Der Preis liegt noch nicht in Relation zur M2 Money Supply auf einem historisch attraktiven Akkumulationsniveau Frühere markante Einstiegszonen wurden noch nicht erreicht ➡️ Rein technisch befindet sich Bitcoin klar in einem Bärenmarkt, unabhängig davon, wie „bullish“ die langfristige Story bleibt. 5. INTERMARKET-WARNUNGEN (RUSSELL, DXY, YIELDS) Risiko-Bestätigung des Tops Russell 2000 Z-Score: überkauft → Risiko-Spitze DXY Z-Score: ebenfalls überkauft → Liquiditätsentzug ➡️ Beide bestätigten das zyklische Top im Risiko-Komplex Relative Attraktivität Gegenüber dem Russell erscheinen Bitcoin-Preise relativ attraktiver Das ist keine Stärke, sondern oft ein Zeichen: dass Risiko bereits selektiv abgebaut wird ➡️ Historisch eher eine Marktwarnung, kein Kaufsignal. 6. ZINSEN & SYSTEMRISIKO Ein entscheidender Faktor bleibt der US-Anleihemarkt: Die 10-jährigen US-Yields sind erneut nach oben ausgebrochen 2022 führte ein vergleichbarer Ausbruch zu: massiver Equity-Korrektur starkem Abverkauf im S&P 500 gleichzeitiger Schwäche in Bitcoin ➡️ Sollte der S&P unter Zinsdruck geraten, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass Bitcoin als Risiko-Asset mitgezogen wird. 7. BITCOIN VS. S&P 500 – NARRATIV VS. REALITÄT Der Vergleich ES vs. Bitcoin zeigt aktuell: Bitcoin hat noch kein relatives Extremniveau erreicht Investoren behandeln Bitcoin weiterhin nicht als Safe Haven Das dominante Narrativ bleibt: High-Beta-Risk-Asset Historisch gilt: In Bitcoin-Bärenmärkten war der S&P der deutlich stabilere Hafen Kapital bevorzugt Liquidität & Stabilität, nicht Ideologie ➡️ Ein Punkt, der Bitcoin-Maximalisten widerspricht, aber vom Markt wiederholt bestätigt wurde. 8. ZUSAMMENFASSUNG – HTF KERNBILD Zyklisch: Zeitlich noch Raum nach unten Technisch: Klarer Bärenmarkt Strukturell: Alte Zyklen werden herausgefordert, aber nicht widerlegt Makro: Steigende Yields = systemischer Gegenwind Intermarket: Bitcoin bleibt Risiko-Asset ABSCHLUSS Der Markt befindet sich aktuell in einem Spannungsfeld aus alter Zyklik und neuer Marktstruktur. Ob dieses Zyklus-Low höher ausfällt als historisch üblich, ist keine Glaubensfrage, sondern eine, die nur der Preis beantworten kann. Geduld bleibt entscheidend. Nicht der Zeitpunkt entscheidet – sondern wer gezwungen wird zu handeln. Der Markt wird zeigen, wann und wo echte Kapitulation stattfindet.
CME_MINI:ES1!
von MightyCologne