ACHTUNG S&P 500, obere Begrenzung des Aufwärtstrends erreicht!Befindet sich der US-Aktienmarkt in einer spekulativen Blase? Stehen der S&P 500 Index und der S&P 500 Future kurz vor einem bedeutenden Markthoch, da der neue geldpolitische Kurs der Fed die seit April laufende Aufwärtsbewegung unterstützt hat?
Diese Frage beschäftigt die Anleger, die seit vielen Monaten an diesem Aufwärtstrend teilhaben. Logischerweise muss man auf technische Ermüdungssignale achten, um das investierte Kapital abzusichern.
Wir beantworten diese Frage mit Hilfe der technischen Analyse der Finanzmärkte, sowohl charttechnisch als auch quantitativ.
1. Achtung: Der S&P 500 Index und die Futures haben die obere Begrenzung ihres langfristigen Aufwärtstrends erreicht, jedoch noch keine bärische Divergen
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In der technischen Analyse braucht es mehrere kombinierte Faktoren, um ein bedeutendes Markthoch vorherzusehen. Die Kombination einer wichtigen technischen Widerstandsmarke mit einer Preis/Momentum-Divergenz ist besonders wirkungsvoll.
Das untenstehende Chart zeigt die Wochenkerzen des S&P 500: Nachdem er Anfang April an der unteren Begrenzung seines langfristigen Aufwärtstrends abgeprallt ist, hat er nun die obere Begrenzung bei 6700 Punkten erreicht.
Derzeit gibt es jedoch keine Preis/Momentum-Divergenz. Dennoch könnte der wichtige Widerstand bei 6700 eine Gewinnmitnahme auslösen.
2. Der Russell 2000 Index, US-Small Caps, hat sein Allzeithoch von Ende 2021 erreicht
Kurzfristig könnte der Russell 2000 ebenfalls eine Pause einlegen, da er sein Rekordhoch testet, doch dieser Widerstand könnte im Herbst dank des geldpolitischen Kurswechsels der Fed überwunden werden.
Das untenstehende Chart zeigt die Wochenkerzen des Russell 2000 Index.
3. Aus quantitativer Sicht befinden sich die S&P 500 Aktien noch nicht in einer extremen Überhitzungszone
Die 6700 Punkte stellen somit einen wichtigen Widerstand für den S&P 500 dar, der kurzfristig in eine Konsolidierungsphase eintreten könnte. Der langfristige Aufwärtstrend scheint jedoch nicht bedroht, da sich der Markt aus quantitativer Sicht nicht in einer extremen Überhitzungszone befindet, wie unten am Prozentsatz der S&P 500 Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt zu sehen ist.
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