Die aktuelle Goldhandelsstrategie für nächste Woche:
I. Fundamentalanalyse
Ein stärkerer US-Dollar übt direkten Druck aus. Der US-Dollar-Index ist kontinuierlich gestiegen und hat ein fast zweimonatiges Hoch erreicht. Dies erhöht die Attraktivität von Dollar-denominierten Anlagen und verteuert Gold in Dollar für Käufer in anderen Währungen, was die Nachfrage dämpft.
Die Nachfrage nach sicheren Anlagen lässt nach, was zu langen Liquidationsphasen führt. Das Waffenstillstandsabkommen zwischen Israel und der Hamas hat die geopolitischen Spannungen deutlich reduziert. Dies schwächt die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen und führt zu massiven Gewinnmitnahmen von spekulativen Fonds, die zuvor mit Wetten auf geopolitische Risiken in den Markt eingestiegen waren.
Die Marktstimmung hat sich geändert. Dieser starke Rückgang von den Höchstständen hat die einseitig optimistische Marktstimmung umgekehrt. Anleger wechseln von der „Bullenmarkteuphorie“ zur Vorsicht und ziehen es vor, Gewinne mitzunehmen.
Fazit: Die fundamentalen Faktoren haben sich von bullisch zu pessimistisch gewandelt. Der starke US-Dollar und die nachlassende Nachfrage nach sicheren Anlagen trieben diesen Rückgang gemeinsam voran und legten den Grundstein für einen potenziell schwächeren Trend in der nächsten Woche.
II. Detaillierte technische Analyse
Trendpositionierung: Der Tageschart bildete ein typisches „bearish engulfing“-Muster und bestätigte damit den kurzfristigen Trendwechsel von einem starken Aufwärtstrend zu einem korrigierenden Abwärtstrend.
Wichtige Muster und Niveaus:
Doppeltop-Risiko: Nahe dem Hoch von 4058 hat sich eine Doppeltop-Struktur gebildet, die die Wahrscheinlichkeit eines Tops und eines anschließenden Rückgangs erhöht.
Rollentausch: Die bisherige wichtige Unterstützungsmarke bei 4000 wurde effektiv durchbrochen und hat sich nun zum zentralen Widerstandsniveau für die nächste Woche entwickelt.
Gleitendes Durchschnittssystem:
Der Goldpreis ist unter den 5-Tage-Durchschnitt gefallen und hat damit das kurzfristig starke Muster durchbrochen.
Der Goldpreis notiert derzeit zwischen dem 5- und 10-Tage-Durchschnitt. Der 10-Tage-MA (um 3920) ist ein wichtiges Unterstützungsniveau, das auf einen möglichen Stopp des Rückgangs hin beobachtet werden sollte.
Kernkursanalyse:
Widerstandszone:
Primärer Widerstand: Der Bereich 4000–4010. Diese Zone umfasst das 38,2%-Fibonacci-Retracement-Level, den Druck des 5-Tage-MA und das Rollenumkehr-Level. Sie fungiert als Trennlinie zwischen Bullen- und Bärenmarkt.
Starker Widerstand: Der Bereich 4020–4030.
Unterstützungszone:
Kurzfristige Unterstützung: Der Bereich 3950–3960. Ein Durchbruch unter dieses Niveau würde eine verstärkte Abwärtsdynamik bestätigen.
Kernunterstützung: Um 3920 (10-Tage-MA). Ein effektiver Durchbruch unter dieses Niveau würde den Weg für niedrigere Kursspannen ebnen.
Fazit: Die technischen Signale sind eindeutig bärisch. Die allgemeine technische Struktur begünstigt eine Abwärtstendenz, sofern sich der Kurs nicht über der 4000er-Marke erholt und stabilisiert.
III. Handelsstrategie-Leitfaden für die nächste Woche
Kernidee: Der Hauptansatz besteht darin, Verkaufsgelegenheiten bei Kursanstiegen zu suchen, ergänzt durch kurzfristige Käufe an wichtigen Unterstützungsniveaus.
Primäre Strategie – Verkaufen/Leerverkaufen bei Kursanstiegen: Suchen Sie nach einem Einstieg im Bereich von 4010–4020. Setzen Sie einen Stop-Loss über 4025. Das erste Ziel liegt bei 3960, das zweite unter 3920. Diese Strategie entspricht dem aktuellen rückläufigen technischen und fundamentalen Trend und zielt darauf ab, in wichtigen Widerstandsbereichen hoch zu verkaufen.
Sekundäre Strategie – Kurzfristiges Kaufen bei Kursrückgängen: Erwägen Sie einen Einstieg im Bereich von 3950–3960. Setzen Sie einen Stop-Loss unter 3945. Das Ziel liegt im Bereich von 3960–3970. Ziel ist es, einen Aufschwung von der wichtigen technischen Unterstützung zu nutzen. Es handelt sich um eine Gegentrend-Strategie, die schnelle Ein- und Ausstiege erfordert.
Wichtige Hinweise:
Die oben genannten Strategien basieren auf dem aktuellen Marktumfeld. Bei signifikanten fundamentalen Veränderungen, wie z. B. einem Wiederaufflammen geopolitischer Konflikte oder einer plötzlichen Abschwächung des US-Dollars, sind umgehende Anpassungen erforderlich.
Handeln Sie stets mit kleinen Positionen und strengen Stop-Loss-Limits. Risikomanagement hat dabei oberste Priorität.
In einem schwachen Markt kann sich die rückläufige Dynamik schnell beschleunigen. Vermeiden Sie übermäßiges Zögern, da Sie sonst die besten Gelegenheiten verpassen könnten.
