Auf geht's

Über die technische Analyse hinaus

Warum Arbeitsmarktdaten oft ein großes Risiko mit sich bringen.Arbeitsmarktdaten – wie zum Beispiel die US-Arbeitsmarktzahlen (Non-Farm Payrolls) , aber auch Beschäftigungszahlen aus Deutschland, Großbritannien oder anderen wichtigen Volkswirtschaften – zählen zu den wichtigsten und marktbewegendsten Wirtschaftsdaten überhaupt. Ihre Veröffentlichung sorgt regelmäßig für starke Kursbewegungen an den Finanzmärkten. Warum sind Arbeitsmarktdaten so wichtig? Arbeitsmarktdaten geben einen direkten Einblick in die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Sie beeinflussen, wie Zentralbanken ihre Geldpolitik gestalten, und haben damit Auswirkungen auf Währungen, Aktienmärkte und Rohstoffe. Fällt ein Bericht überraschend gut oder schlecht aus, kann der Markt sehr schnell und sehr heftig reagieren. Währungen: Eine starke Wirtschaft sorgt oft für eine stärkere Währung, schwache Daten können zu Abwertungen führen. Indizes & Aktien: Positive Daten signalisieren Wachstum, schlechte Daten können Sorgen um die Konjunktur auslösen. Rohstoffe: Besonders Gold reagiert oft als „sicherer Hafen“ bei negativen Überraschungen. Was bedeutet Slippage? Slippage beschreibt die Situation, wenn dein Trade nicht zum gewünschten Preis ausgeführt wird, sondern zu einem schlechteren Kurs. Das passiert besonders häufig bei der Veröffentlichung wichtiger Arbeitsmarktdaten, wenn viele Marktteilnehmer gleichzeitig handeln und sich die Preise in Sekundenschnelle stark bewegen. Die Märkte können in Sekundenbruchteilen um Dutzende oder sogar Hunderte Pips springen. Selbst mit einem Stop-Loss bist du nicht sicher, denn auch dieser kann durch Slippage zu einem viel schlechteren Kurs ausgeführt werden Slippage erhöht zusätzlich die tatsächlichen Kosten deines Trades. Wenn du mehrfach in solche Situationen gerätst, kann das deine Performance massiv verschlechtern Warum entsteht Slippage bei Arbeitsmarktdaten? Hohe Volatilität: Die Preise springen innerhalb von Sekunden, weil viele Orders gleichzeitig in den Markt kommen. Geringe Liquidität : In diesen Momenten gibt es oft zu wenig Gegenparteien, sodass Orders „durchrutschen“ und erst zu einem schlechteren Preis ausgeführt werden. Mein Tipp an dich . So solltest du dich bei der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten verhalten! 1. Verfolge den Wirtschaftskalender und sei dir bewusst, wann wichtige Arbeitsmarktdaten veröffentlicht werden. ( Investing.com oder direkt über Tradingview ) 2. Reduziere deine Positionsgröße oder passe deine Stop-Loss-Strategien an. Sei dir bewusst, dass auch Stop-Loss-Orders zu schlechteren Kursen ausgeführt werden können (Slippage). 3. Verzichte während der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten auf neue Trades und warte ab, bis sich der Markt wieder beruhigt hat.
OANDA:XAUUSDAusbildung
von Speechless_Trading
Continental Daytrade / Langfristig LongWir gehen bei der Continental AG kurzfristig von einem ordentlichen Kurswachstum aus. Im blauen Bereich sollten wir vorerst Support finden und in den Bereichen R1, R2, R3 und R4 rechnen wir mit Gegenreaktionen. Je größer der Rücksetzer der durch die grauen Bereiche ausgelöst wird, desto bärischer ist der Markt. Die R1 und R2 Bereiche sind im 15min Chart schwer zu sehen, bei Tradingview kann man leider keine 5min Charts posten. Langfristig haben wir die Buyside Liquidität bei ca. 79€ im Auge und sind hier klar lang positioniert: Viel Spaß damit und ein schönes Wochenende!
XETR:CONLong
von APT-Capital
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Wall Street sehr teuer: Zeit für Europa und China?1) Die Bewertung des S&P 500 hat ihren Höchststand vom Ende 2021 erreicht Im zweiten Quartal 2025 hat die Bewertung des US-Marktes, repräsentiert durch den S&P 500, wieder das Rekordniveau vom Ende 2021 erreicht. Seit Anfang Juli markiert der S&P 500 regelmäßig neue Allzeithochs. Im Gegensatz dazu wirken die europäischen und chinesischen Märkte unterbewertet. In Europa bleiben Indizes wie der Stoxx 600 und der Eurostoxx 50 unter ihren historischen Höchstständen. Es besteht Aufholpotenzial, zumal die Bewertungen weiterhin angemessen sind. Technisch gesehen bieten diese Märkte attraktive Konstellationen. In China ist das Potenzial noch deutlicher. Die chinesischen Märkte hinken sowohl technisch als auch fundamental stark hinterher. Es ginge lediglich darum, ihre früheren Höchststände wieder zu erreichen. Obwohl die Unternehmensgewinne in den USA weiterhin solide sind, begrenzt die derzeitige Bewertung des S&P 500 dessen kurzfristiges Aufwärtspotenzial. Im Gegensatz dazu bieten Europa – und insbesondere China – derzeit ein attraktiveres Rendite/Risiko-Verhältnis sowohl aus Bewertungs- als auch aus technischer Sicht. Auch wenn der langfristige Trend des S&P 500 weiterhin positiv ist, kann es sinnvoll sein, europäische und chinesische Aktien stärker zu gewichten. Das erste untenstehende Diagramm zeigt die japanischen Monatskerzen des Leitindex der Börse Shenzhen. Das zweite Diagramm zeigt Monatskerzen des EuroStoxx-50-Future-Kontrakts, dessen Markt im Gegensatz zum S&P 500 noch nicht sein Allzeithoch überschritten hat. 2) Das Shiller-KGV (oder CAPE-Ratio) ist die beste Methode zum Vergleich der Bewertungen der Aktienmärkte in den USA, Europa und China Die CAPE-Ratio (Cyclically Adjusted Price-to-Earnings Ratio), auch Shiller-KGV genannt, ist ein Finanzindikator zur Bewertung des Aktienmarktes. Sie vergleicht den aktuellen Preis eines Indexes, wie z. B. den S&P 500, mit den inflationsbereinigten Durchschnittsgewinnen der letzten zehn Jahre. Im Gegensatz zum klassischen KGV, das auf einem Jahresgewinn basiert, glättet die CAPE-Ratio konjunkturelle Schwankungen und bietet eine stabilere, langfristige Bewertungsgrundlage. Während das Shiller-KGV des S&P 500 wieder sein Rekordniveau von 2021 erreicht hat, liegen die Bewertungen der europäischen und insbesondere der chinesischen Aktienmärkte deutlich zurück. Es besteht daher weiterhin ein erhebliches Aufholpotenzial für chinesische und europäische Aktien gegenüber US-Aktien laut diesem fundamentalen Bewertungsmaßstab. Die folgende Grafik von Barclays Research zeigt den Bewertungsvergleich anhand der CAPE-Ratio zwischen China, den USA und Europa. Der sogenannte Warren-Buffett-Indikator vergleicht die Bewertung über das Verhältnis von Börsenkapitalisierung zu BIP. Auch hier ist die Aussage eindeutig: Der chinesische Aktienmarkt ist deutlich günstiger bewertet als der US-Markt. Die folgende Tabelle stammt von der Website Gurufocus. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
SP:SPX
von Swissquote
FED / FOMC-Meeting: Den Dow mit der Rule-of-4 handelnHeute Abend steht wieder das FED / FOMC-Meeting an. Das heutige Meeting soll den Medienberichten zufolge zwar weniger Volatilität liefern als schon so manches Meeting in der Vergangenheit. Dennoch ist es meist ein interessantes Event, das ich mit einem bewährten Vorgehen, der "Rule of 4" von Trader Tom im Dow Jones begleite. So funktioniert es Chart auf 10-Minuten einstellen Das FOMC-Statement kommt meist um 20:00 Uhr (MEZ) live. Abwarten, keine Hektik -Popcorn aus der Mikrowelle und Bloomberg einschalten. -In den ersten 40 Minuten nach den News erfolgen keine Trades. -Stattdessen werden einfach vier 10-Minuten-Kerzen ab 20:00 Uhr abgewartet. -Die vierte Kerze ist die entscheidende Kerze Trigger-Level festlegen Nach Ablauf der vierten Kerze wird deren Hoch und Tief markiert. Das sind die relevanten Levels für potenzielle Einstiege. Stop-Orders platzieren Buy Stop etwas über dem Hoch der 4. Kerze Sell Stop etwas unter dem Tief der 4. Kerze Wird eine Order aktiviert, wird die andere gelöscht Der Stop-Loss kommt ans andere Ende der Kerze. Positionsmanagement Nach Einstieg orientiert man sich am Marktverhalten. Das Ziel liegt bei 1,5–2x Risiko. Der Stop wird nachgezogen, wenn Momentum aufkommt. Kurz gesagt: Diese mechanische Herangehensweise fördert Ruhe im Trading, hilft evtl. Chaos am Anfang abzuwarten und nicht auf den ersten Impuls zu reagieren. Fazit: -Wer beim FOMC-Event einen klaren Rahmen sucht, kann mit der Rule of 4 gut fahren: Weniger Stress, definierte Regeln, planbare Risiken. -Heute abend erwarte ich aufgrund der News weniger Volatilität. Sollte der Markt nach der 4. Kerze unentschieden, kraftlos pendeln, werde ich auf einen Einstieg verzichten Hinweis: Im Chart habe ich zur Veranschaulichung M15 Beispielkerzen gewählt. M15 und nicht M10 Kerzen alleine aus dem Grund, weil TradingView für die Veröffentlichung einer Idee mindestens M15 Kerzen fordert. Der gezeigte Zeitraum ist frei gewählt und dient nur der Veranschaulichung der Strategie.
DJ:DJIAusbildung
von Precious_Life
Der S&P 500 ist so teuer bewertet wie Ende 2021!Vor zwei Wochen habe ich eine technische Analyse des S&P 500 über alle Zeithorizonte hinweg veröffentlicht. Diese Analyse enthält Kursziele für Ende 2025, basierend auf technischen und fundamentalen Kriterien. Sie können diese Analyse über das erste untenstehende Diagramm erneut aufrufen. ACHTUNG: Ein erstes wichtiges Aufwärtsziel, das ich genannt hatte – 6.475 Punkte im S&P 500-Future – steht kurz vor dem Erreichen. Der Markt könnte also bald in eine Konsolidierungsphase eintreten. In dieser fundamental wichtigen Woche sollten Sie beginnen, Ihre Gewinne zu sichern, indem Sie Ihre Stopps anheben – zumal der S&P 500 gerade seinen Bewertungsrekord vom Jahresende 2021 erreicht hat. Klicken Sie auf die folgende Tabelle, um die Details dieser fundamental bedeutenden Woche zu sehen: 1. Achtung: Der S&P 500 hat sein Bewertungsrekordniveau von Ende 2021 erreicht! Technische Analysen sind wichtig, doch Bewertungskennzahlen sind noch entscheidender. Der S&P 500 hat nun sein Bewertungsmaximum von Ende 2021 erreicht – damals der Beginn des Bärenmarktes 2022. Auch wenn die fundamentale Lage heute anders ist, könnte dieses Bewertungsniveau kurzfristig zu einer Marktkorrektur führen. Grafik zur Bewertung des S&P 500 mittels CAPE Ratio (Shiller-KGV): 2. Die Saisonalität des S&P 500 ist im August schwächer und im September negativ Ein weiterer Grund zur Vorsicht ist die Saisonalität. Statistisch betrachtet ist der August ein schwacher Monat und der September tendenziell negativ. Fazit: Technische, fundamentale und saisonale Ansätze sprechen dafür, die Gewinne vor August/September zu sichern – ohne dabei den übergeordneten Aufwärtstrend infrage zu stellen. Grafik zur Saisonalität des S&P 500 seit 1960: ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
SP:SPX
von Swissquote
Aktuelles zur Fed-ZinssenkungsdebatteEs wird nicht erwartet, dass die Fed diese Woche die Zinsen senkt, aber diese FOMC-Sitzung sollte immer noch sehr interessant sein. Powell wird sich dem wachsenden Druck der Vorstandsmitglieder Waller und Bowman stellen müssen, die beide Kürzungen gefordert haben und auf begrenzte Inflationsauswirkungen durch Zölle verweisen. Dennoch ist Powell nur eine von 12 Stimmen im FOMC, und es gibt kaum Anzeichen für eine breitere Unterstützung für eine Kürzung. Angesichts des stabilen Arbeitsmarktes und der ersten Anzeichen einer zollbedingten Inflation hat die Fed Grund zum Festhalten. Die Zinsentscheidung ist am Mittwoch um 2 Uhr ET fällig, gefolgt von Powells Pressekonferenz um 2: 30 Uhr ET. Diese Entscheidung wird die Kluft zwischen der Fed und Präsident Trump, dessen Frustration in den letzten Wochen mit erneuten Angriffen auf Powells Führung gewachsen ist, weiter vertiefen. Die Spannung hat internationale Aufmerksamkeit erregt. Am Montag warnte der IWF vor politischen Eingriffen in Zentralbanken, die eine Bedrohung für die globale Finanzstabilität darstellen können.
ECONOMICS:USINTR
von BlackBull_Markets
S&P 500 Bearish?Wir sind sehr zuversichtlich, dass die US Märkte hier mindestens ein kurzfristiges Top finden und erstmal in Short Richtung laufen werden. Shorten wir? -> Nein, wir haben lediglich unsere long Positionen, vor allem in den YM Futures (Dow Jones) geschlossen. Auch zu den NQ (NASDAQ) Futures wurde eine Idee veröffentlicht. Im S&P sieht die Situation ähnlich aus. In den Grün markierten Zonen S1, S2, S3 und S4 rechnen wir kurzfristig mit Support. Je weniger der Support beachtet wird, desto bearisher der Markt! Wir handeln das Ganze garnicht, zum long gehen ist der Markt zu überhitzt und zum shorten ist er zu bullisch. Die Analyse hat nichts mit klassischer Support & Resistance Theorie und auch nichts mit irgendwelchen Hokus Pokus Wellen zu tun. Viel Spaß mit der Idee und lass gerne eine Abo da :)
CME_MINI:ES1!Short
von APT-Capital
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Nasdaq TopWir sind sehr zuversichtlich, dass der Nasdaq hier mindestens ein kurzfristiges Top findet und erstmal in Short Richtung laufen wird. Shorten wir? -> Nein, wir haben lediglich unsere long Positionen, vor allem in den YM Futures (Dow Jones) geschlossen. Auch zu den ES (S&P) Futures wird eine Idee veröffentlicht. Im S&P sieht die Situation ähnlich aus. In den Grün markierten Zonen S1, S2, S3 rechnen wir kurzfristig mit Support. Je weniger der Support beachtet wird, desto bearisher der Markt! Wir handeln das Ganze garnicht, zum long gehen ist der Markt zu überhitzt und zum shorten ist er zu bullisch. Die Analyse hat nichts mit klassischer Support & Resistance Theorie und auch nichts mit irgendwelchen Hokus Pokus Wellen zu tun. Viel Spaß mit der Idee und lass gerne eine Abo da :)
CME_MINI:NQ1!Short
von APT-Capital
KANN SILBER SEIN HISTORISCHES HOCH BEI 50 $ WIEDER ERREICHEN?Im Bereich der Edelmetalle hat Gold bereits vor einigen Monaten sein Allzeithoch durchbrochen, gestützt von starken Fundamentaldaten. Ein weiteres Edelmetall holt nun auf: Silber. Im Gegensatz zu Platin und Palladium vereint Silber heute alle Voraussetzungen, um seine historischen Höchststände erneut zu testen. Dieses Aufwärtspotenzial ergibt sich aus einer einzigartigen Kombination von Marktvolumen, enger Korrelation mit Gold, positiven Fundamentaldaten und einem günstigen technischen Umfeld. Silber ist nicht nur der "kleine Bruder von Gold": Es ist derzeit das einzige Edelmetall, das die technischen und strukturellen Bedingungen erfüllt, um wieder die mythische Marke von 50 $ ins Visier zu nehmen, zuletzt erreicht im Jahr 2011. 1) Nach GOLD ist Silber das liquideste Edelmetall mit der stärksten positiven Korrelation Erster entscheidender Faktor: Liquidität. An den Börsen für Edelmetalle dominiert Gold mit Hunderten Milliarden Dollar an täglichem Handelsvolumen. Silber folgt auf Platz zwei, weit vor Platin und Palladium, mit etwa 5 Milliarden Dollar pro Tag. Dieses Handelsvolumen ist entscheidend: Nur bei ausreichender Liquidität können sich spekulative und institutionelle Kapitalflüsse voll entfalten. Die geringeren Volumina bei Platin und Palladium begrenzen ihr Potenzial, da ihre Märkte zu eng sind, um eine vergleichbare Dynamik zu entfalten. Die zweite Stärke von Silber liegt in seiner natürlichen Korrelation mit Gold. Historisch gesehen bewegen sich beide Metalle weitgehend synchron. Diese Verhaltensnähe zeigt sich in einem Korrelationskoeffizienten nahe 1. Platin und Palladium hingegen folgen eigenen industriellen Zyklen, insbesondere im Automobilsektor und bei Emissionstechnologien. Silber hingegen verbindet industrielle Anwendungen (Schmuck, Elektronik, Photovoltaik etc.) mit einer monetären und börslichen Rolle wie Gold. Diese doppelte Natur macht Silber zu einem hybriden Vermögenswert mit ETF-getriebener Finanznachfrage und industrieller Schmucknachfrage. 2) Technisch gesehen bleibt das SILBER/GOLD-Verhältnis im kurzfristigen Aufwärtstrend Die technische Analyse bestätigt diese fundamentale Einschätzung. Während Gold nach dem Anstieg auf 3.500 $ an Schwung verliert, zeigt Silber weiterhin ein mittelfristig bullisches Muster – auch wenn kurzfristige Korrekturen nicht ausgeschlossen sind. Das Gold/Silber-Verhältnis, traditionell ein guter Indikator für Silberüberperformance, spricht ebenfalls für weiteren Auftrieb. Solange die Unterstützung im Bereich von 34/35 $ hält, bleibt der Aufwärtstrend intakt. Die technische Zielmarke liegt klar bei 50 $. Die folgende Grafik zeigt das Silber/Gold-Verhältnis und das Potenzial für eine Outperformance von Silber bis Jahresende: Hier das Monats-Chart in japanischen Kerzen des Silberpreises: ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
FX_IDC:XAGUSD
von Swissquote
Silber LongWir haben Spot Silber gekauft! Sowohl langfristig als auch kurzfristig sind wir bullisch auf Silber. Kurzfristig haben wir eine Support-Zielzone zwischen 38,350 USD und 37,500 USD pro Feinunze. Die Zielzone ist für uns invalidiert und gibt den Weg nach unten frei, sobald wir einen 1W Schlusskurs darunter sehen. Langfristig sind wir auch bullisch auf Silber. Einige Industrien haben einen hohen Silberbedarf und es gibt kaum Substitute dafür. Im Gegensatz zu Gold hat Silber einen ernsthaften Usecase und schon die natürliche Nachfrage der Industrien stabilisiert den Preis, während der Goldpreis rein auf Vertrauen und Spekulation basiert. Gold und Silber korrelieren sehr stark, Phasenweise fast 1:1. Die Gold Futures der COMEX haben bereits 2020 das All Time High übertroffen und seitdem gibt es kaum mehr ein Halt für den Goldpreis. Wir sind zuversichtlich, dass der Silberpreis nachzieht und langfristig ebenfalls das All Time High bei 49,820 USD / Feinunze übertreffen wird. Hier einmal die Gold / Silber Korrelation mit Korrelationskoeffizienten: Wir haben hauptsächlich Spot eingekauft, also ungehebelt. Kurzfristig kann man aus der Support Zone auch ein paar Prozent heraus-scalpen, allerdings sehen wir das Ganze hier eher als Chance für einen präzisen Einstieg ohne großen Drawdown und traden nur sekundär kurzfristig. Viel Spaß damit und nicht zu hoch hebeln!
COMEX:SI1!
von APT-Capital
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SPX: ~6000 war der Knackpunkt ... 6666 wird der Wendepunkt ... Mit unseren letzte CME_MINI:ES1! SP:SPX Einschätzung wurden wir kalt erwischt und pünktlich zur Veröffentlichung drehte sich das Barometer ... Wie weit wird uns die Welle tragen ... wir sagen: bis 6.666. Motivieren Sie uns in dem Sie uns boosten (like us) - es tut nicht weh und kann die Analysefrequenz erhöhen Merke ===== Markets can behave irrationally longer than you can remain solvent (John Maynard Keynes) Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann Zur Erstellung dieser Prognose wird ein eigen entwickeltes Trendfolgesystem (TM) verwendet, welches auf ein mathematisch, statistischen, rollierenden, volumenbasierten, differential methodischen Analyseverfahren basiert. Es wird hier im öffentlichen Bereich entgeltlos verkürzt und vereinfacht informativ, ohne indirekte oder explizite Handelsempfehlung, zur individuellen privaten Nutzung zur Verfügung gestellt.
CME_MINI:ES1!Long
von skiski
BIONTECH AusstiegWir steigen aus! Biontech hat die angepeilte Zielzone erreicht und von jetzt an rechnen wir mit einem Rücksetzer unbekannten Ausmaßes. Natürlich kann man solche Pullbacks auch aussitzen. Allerdings ist es für uns sinnvoller, das Kapital in Assets umzuschichten, die für uns attraktiver sind. Bei einem 1W Kerzen- Schlusskurs über dem markierten Resistance Bereich ist für uns der Rücksetzer invalidiert und der Weg zur Liquidität bei 110,90€ frei. Ansonsten haben wir noch einen Support Bereich bei ca. 89€. Zusammengefasst sind wir kurzfristig auf jeden Fall bearish auf BIONTECH, shorten würden wir allerdings nicht! -> Um nicht zu verpassen in welche Assets wir umschichten, lass gerne ein Abo da :)
XETR:22UAShort
von APT-Capital
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Ein BNB/USD-Kurs von 1000 $ in diesem Zyklus?Der langfristige Aufwärtstrend des BNB/USD-Tokens ist ein zentraler Barometer für die Gesundheit des Kryptomarktes im Allgemeinen – und insbesondere für das Interesse an Altcoins. Im vorherigen Zyklus, im Januar 2021, war der bullische Ausbruch über das damalige Allzeithoch (ATH) bei BNB/USD ein Frühindikator für den Beginn der Altcoin-Saison. Im aktuellen Zyklus steht BNB/USD erneut kurz davor, dieses ATH zu durchbrechen. Sollte dieser Ausbruch erfolgen, wäre das ein starkes positives Signal für die Altcoins. 1) Warum es entscheidend ist, den übergeordneten Trend von BNB/USD zu verfolgen Im Kryptomarkt fungieren bestimmte Assets als globale Marktbarometer – der von Binance ausgegebene BNB-Token ist eines davon. Die Beobachtung des BNB/USD-Trends ist daher nicht nur für Inhaber dieses Tokens relevant, sondern auch für alle Investoren, die den Gesamtzustand des Kryptomarktes und der Altcoins beurteilen möchten. Warum? Weil Binance mit Abstand die weltweit führende Handelsplattform ist – sowohl im Spot- als auch im Derivatemarkt. Der BNB-Token spiegelt somit direkt die Dynamik des Binance-Ökosystems wider und damit auch einen bedeutenden Teil der gesamten Kryptoindustrie. Ein anhaltender Aufwärtstrend bei BNB signalisiert in der Regel eine steigende Marktaktivität, höhere Handelsvolumina und wachsendes Vertrauen der Anleger. Umgekehrt kann ein längerer Abwärtstrend auf ein schwindendes Engagement und verstärkten Verkaufsdruck bei Altcoins hindeuten. Zudem hat die Entwicklung der Handelsaktivität bei Binance direkte Auswirkungen auf die Nachfrage nach dem BNB-Token, der unter anderem für Gebühren, Launchpads und DeFi-Anwendungen verwendet wird. Damit dient BNB als Frühindikator für Liquidität und Marktstärke. Die technische Analyse von BNB/USD sollte daher ein fester Bestandteil jeder Marktbeobachtungsstrategie sein. 2) Aus technischer Sicht wäre ein bullischer Ausbruch über das ATH von BNB/USD ein starkes Signal für die Altcoin-Saison Der unten dargestellte Chart zeigt die Wochenkerzen von BNB/USD. Werfen wir einen Blick zurück auf den Winter 2021: Damals fiel der Ausbruch über das Allzeithoch mit dem Beginn der Altcoin-Saison zusammen. Der aktuelle Rekordstand bei 794 USD steht somit im Fokus. Sollte BNB/USD diesen Widerstand durchbrechen, wäre das ein sehr bullisches Signal für Altcoins – mit einem technischen Kursziel von 1.000 USD. Wichtig: Dieses Signal wurde bisher nicht ausgelöst. Ein Bruch unter die wichtige Unterstützung bei 690 USD würde das bullische Szenario für diesen Zyklus vollständig entkräften. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
CRYPTO:BNBUSD
von Swissquote
CHINA: Aufholpotenzial bleibt attraktivWährend der US-Aktienmarkt auf Rekordniveau notiert und seine Bewertungsniveaus von Ende 2021 wieder erreicht hat (vor dem Bärenmarkt 2022), kann es sinnvoll sein, einen Blick auf den chinesischen Aktienmarkt zu werfen, um sein Portfolio zu diversifizieren. Was die Analyse und das Potenzial des S&P 500 betrifft, empfehle ich Ihnen, meine aktuelle Zukunftsstudie zu lesen. Klicken Sie dazu auf das folgende Bild. Vergessen Sie nicht, unserem Swissquote-Konto zu folgen, um jeden Morgen über unsere neue Marktanalyse benachrichtigt zu werden. Zurück zum chinesischen Aktienmarkt: Ich bin der Meinung, dass dieser mittel- bis langfristig weiterhin Aufwärtspotenzial bietet – sowohl aus technischer als auch aus fundamentaler Sicht. 1) Hohes Aufholpotenzial bei der fundamentalen Bewertung Der chinesische Aktienmarkt bietet eine interessante Diversifikationsmöglichkeit mit einem Shiller-KGV (CAPE) von 15 gegenüber 36 beim S&P 500. Chinesische Aktien sind deutlich günstiger bewertet als US-Aktien und profitieren zudem von einer sehr lockeren Geldpolitik der chinesischen Zentralbank sowie einer expansiven Fiskalpolitik. Diese Kombination spricht klar für ein hohes fundamentales Aufwärtspotenzial. 2) Technisch gesehen ist das Allzeithoch ein naheliegendes Kursziel Ein Blick auf den Wochenchart des Shenzhen-Leitindex zeigt eine klare Struktur: eine Trading-Range zwischen 7.500 Punkten (Unterstützung) und 16.000 Punkten (Widerstand). Im unteren Bereich der Range hat sich ein bullisches Umkehrmuster gebildet – das obere Ende ist daher das natürliche technische Kursziel. 3) Die Yuan-Stärkung am Devisenmarkt ist ein positives Signal für chinesische Aktien Ein weiterer Faktor zugunsten chinesischer Aktien: der Währungseffekt. Der Yuan (CNY) zeigt technische Stärke und das Währungspaar USD/CNY hat gerade einen langfristigen Widerstand abgewiesen. Internationale Investoren dürften also in den kommenden Monaten von einem stärkeren Yuan profitieren. ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
HSI:HSI
von Swissquote
EUR/CHF ShortIch sehe aktuell eine Short-Chance bei EUR/CHF. Fundamentale Schwäche im Euro-Raum trifft auf relative Stabilität des Franken, was durch die geldpolitische Ausrichtung beider Seiten gestützt wird. Auch saisonale Muster sprechen in dieser Phase historisch eher für fallende Kurse. Zusätzlich bestätigen aktuelle COT-Daten eine einseitige Positionierung, die auf ein mögliches Sentiment-Reversal hindeutet. Im Chart zeigt sich eine klare Reaktion an einem übergeordneten Bereich, der durch Fibonacci-Level, Volumencluster sowie historische Monats- und Wochen-Opens verstärkt wird. Diese Konfluenz technischer und fundamentaler Faktoren unterstützt mein bärisches Bias.
Short
von Jona-Spohr
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Kann der Euro-Dollar seine Führungsrolle am Devisenmarkt behauptDer Euro-Dollar ist 2025 das erfolgreichste Hauptwährungspaar am Devisenmarkt, und eine kurzfristige Konsolidierungsphase hat unterhalb von 1,18 $ begonnen. Diese Stärke des Euro-Dollar überrascht angesichts der divergierenden Geldpolitiken. Kann der Euro-Dollar dieses Jahr noch weiter steigen? Wie lässt sich diese Stärke fundamental erklären? In dieser Woche der geldpolitischen Entscheidung der EZB (Donnerstag, 24. Juli) werfen wir einen technischen und fundamentalen Blick auf den Euro-Dollar, der nach Erreichen des Widerstands bei 1,18 $ ins Stocken geraten ist. 1) Die Dominanz des Euro-Dollars im Jahr 2025 widerspricht der Logik divergierender Geldpolitiken Das Jahr 2025 überrascht auf dem Devisenmarkt: Der Euro-Dollar (EUR/USD) ist mit über 12 % Wertzuwachs seit Jahresbeginn das erfolgreichste FX-Paar. Diese Überperformance ist erstaunlich, wenn man klassische geldpolitische Fundamentaldaten zugrunde legt. Die Divergenz zwischen der US-Notenbank (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) sollte den Dollar stärken. Die Fed hält an hohen Leitzinsen fest, während die EZB ihre Zinssenkungsrunde fortgesetzt hat – ein Zeichen für eine schwächere europäische Wirtschaft. Theoretisch hätte dies den US-Dollar stärken sollen – doch der Euro dominiert. Dieses Paradoxon lässt sich durch eine Kombination fundamentaler Faktoren erklären. 2) Unerwartete Fundamentaldaten stützen die Stärke des Euro-Dollars im Jahr 2025 Der Aufwärtstrend des Euro-Dollars ignoriert 2025 den aktuellen und erwarteten Zinsunterschied zwischen Fed und EZB. Hier eine Zusammenfassung der fundamentalen Faktoren, die diesen Trend unterstützen: • Trumps Fiskalpolitik gefährdet die Nachhaltigkeit der US-Staatsverschuldung (siehe langfristige Anleihenrenditen) • Trumps Handelskrieg birgt Rezessionsrisiken für exportabhängige US-Unternehmen • Politischer Wille zur Währungsabwertung zugunsten US-Exporteure • Europäische Aktien holen in der Bewertung gegenüber US-Aktien auf • Schwellenländer diversifizieren ihre Staatsanleihen-Emissionen • Der Euro gewinnt als globale Reservewährung an Bedeutung • Deutschland ändert seine Strukturpolitik mit großen Investitionen in Rüstung und Industrie • EU-Konjunkturprogramme und glaubwürdige Geldpolitik der EZB 3) Ist der Widerstand bei 1,18 $ das Jahreshoch des Euro-Dollars? Eher nicht Der Euro-Dollar konsolidiert seit Anfang Juli nach dem Anstieg auf 1,18 $. Ist das der Höchststand 2025? Wahrscheinlich nicht – solange der Kurs nicht unter 1,13/1,15 $ fällt und die institutionelle Nettopositionierung weiter positiv bleibt (siehe gelbe Linie im CFTC-COT-Bericht). ALLGEMEINER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Dieser Inhalt richtet sich an Personen, die mit Finanzmärkten und Finanzinstrumenten vertraut sind, und dient ausschließlich Informationszwecken. Die präsentierte Idee (einschließlich Marktkommentare, Marktdaten und Beobachtungen) ist kein Produkt einer Research-Abteilung von Swissquote oder einer ihrer Tochtergesellschaften. Dieses Material soll Marktbewegungen veranschaulichen und stellt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung dar. Wenn Sie ein Privatanleger sind oder keine Erfahrung mit dem Handel komplexer Finanzprodukte haben, sollten Sie vor finanziellen Entscheidungen einen lizenzierten Berater konsultieren. Dieser Inhalt zielt nicht darauf ab, den Markt zu manipulees oder ein bestimmtes finanzielles Verhalten zu fördern. Swissquote übernimmt keine Gewähr für die Qualität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit oder Rechtmäßigkeit dieses Inhalts. Die geäußerten Meinungen stammen vom Berater und dienen ausschließlich zu Bildungszwecken. Alle Informationen zu einem Produkt oder Markt stellen keine Empfehlung einer Anlagestrategie oder Transaktion dar. Frühere Wertentwicklungen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Swissquote sowie deren Mitarbeiter und Vertreter haften in keinem Fall für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt auf Entscheidungen basieren, die aufgrund dieses Inhalts getroffen wurden. Die Verwendung von Marken oder Logos Dritter dient nur zu Informationszwecken und impliziert keine Billigung durch Swissquote oder eine Genehmigung durch den Markeninhaber zur Förderung seiner Produkte oder Dienstleistungen. Swissquote ist die Marketingmarke der folgenden Unternehmen: Swissquote Bank Ltd (Schweiz) reguliert durch FINMA, Swissquote Capital Markets Limited reguliert durch CySEC (Zypern), Swissquote Bank Europe SA (Luxemburg) reguliert durch die CSSF, Swissquote Ltd (UK) reguliert durch die FCA, Swissquote Financial Services (Malta) Ltd reguliert durch die MFSA, Swissquote MEA Ltd. (VAE) reguliert durch die DFSA, Swissquote Pte Ltd (Singapur) reguliert durch die MAS, Swissquote Asia Limited (Hongkong) lizenziert durch die SFC und Swissquote South Africa (Pty) Ltd überwacht durch die FSCA. Produkte und Dienstleistungen von Swissquote sind nur für Personen bestimmt, die diese gemäß den lokalen Gesetzen erhalten dürfen. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Der Handel oder Besitz von Finanzinstrumenten kann mit erheblichen Verlusten einhergehen. Der Wert von Finanzinstrumenten wie Aktien, Anleihen, Kryptowährungen und anderen Vermögenswerten kann steigen oder fallen. Es besteht ein erhebliches Risiko finanzieller Verluste beim Kauf, Verkauf, Halten, Staken oder Investieren in diese Instrumente. SQBE spricht keine Empfehlungen zu bestimmten Investitionen, Transaktionen oder Anlagestrategien aus. CFDs sind komplexe Instrumente mit hohem Verlustrisiko aufgrund von Hebeleffekten. Die Mehrheit der Privatanlegerkonten erleidet Verluste beim Handel mit CFDs. Sie sollten prüfen, ob Sie die Funktionsweise von CFDs verstehen und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen. Digitale Vermögenswerte sind in den meisten Ländern nicht reguliert und es gelten möglicherweise keine Verbraucherschutzvorschriften. Aufgrund ihrer hohen Volatilität und spekulativen Natur sind sie für risikoscheue Anleger ungeeignet. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeden digitalen Vermögenswert verstehen, bevor Sie handeln. Kryptowährungen gelten in einigen Ländern nicht als gesetzliches Zahlungsmittel und unterliegen regulatorischen Unsicherheiten. Die Nutzung internetbasierter Systeme kann erhebliche Risiken bergen, darunter Betrug, Cyberangriffe, Netzwerkausfälle, Kommunikationsprobleme sowie Identitätsdiebstahl und Phishing-Angriffe im Zusammenhang mit Krypto-Vermögenswerten.
von Swissquote
Psychologie macht 80 % des Trading-Erfolgs ausPsychologie macht 80 % des Trading-Erfolgs aus – aber die meisten Trader ignorieren sie trotzdem Haben Sie schon einmal einen perfekten Einstieg gefunden… und trotzdem Geld verloren? Richtige Richtung. Klare technische Analyse. Bestätigung durch das Setup. Und trotzdem: Sie schließen den Trade zu früh. Oder halten einen verlustreichen Trade viel zu lange. Oder steigen direkt wieder ein, um Verluste „zurückzuholen“. Das liegt nicht an Ihrer Strategie – sondern an Ihrer Psychologie. 💡 Die meisten Trader scheitern nicht an der Analyse – sondern an sich selbst Hier sind drei typische Situationen, die fast jeder Trader schon erlebt hat: 🎯 1. Gewinne zu früh mitnehmen – aus Angst, sie zu verlieren Beispiel: Sie kaufen XAUUSD bei 2360 mit Ziel 2375. Bei 2366 steigen Sie aus – aus Angst vor einer Korrektur. Danach steigt der Preis wie geplant bis 2375. ➡️ Das ist Verlustaversion – die Angst, kleine Gewinne wieder zu verlieren, ist größer als das Vertrauen in den Plan. 🎯 2. Verlusttrades weiterlaufen lassen – aus Hoffnung Beispiel: Sie gehen short bei EURUSD, aber der Markt steigt weiter. Statt den Verlust zu begrenzen, verschieben Sie den Stop-Loss – in der Hoffnung auf eine Umkehr. Das Minus wird größer. Sie steigen mit doppeltem Verlust aus. ➡️ Das ist Verleugnung – das Unvermögen, einen Fehler zu akzeptieren und objektiv zu handeln. 🎯 3. Positionsgröße nach Gewinnen erhöhen – „Ich kann nicht verlieren“-Mentalität Beispiel: Zwei erfolgreiche Trades geben Ihnen Selbstvertrauen. Sie verdoppeln die Positionsgröße – trotz schwächerem Setup. Ein Verlust löscht alle Gewinne aus. ➡️ Das ist Überheblichkeit nach Erfolgen – besonders gefährlich für die Konsistenz. 📊 Technisches Wissen ist nur 20 % – die restlichen 80 % sind Selbstkontrolle Sie können: Marktstrukturen verstehen Indikatoren effektiv nutzen Ein solides Setup haben Aber wenn Sie: Ihre eigenen Regeln brechen Aus Rache oder Langeweile traden Emotional statt rational entscheiden Dann ist selbst die beste Strategie nutzlos. Ohne psychologische Stärke gibt es keine langfristige Stabilität. 🧠 5 praktische Schritte zur Stärkung Ihrer Trading-Psychologie ✅ Führen Sie ein Trading-Tagebuch – mit Fokus auf Ihre Emotionen Fragen Sie sich: „War das Teil meines Plans oder ein Impuls?“ ✅ Verändern Sie niemals SL oder TP nach dem Einstieg – Vertrauen Sie Ihrer Analyse – nicht Ihren Gefühlen. ✅ Nutzen Sie Demokonten zur Disziplin-Schulung, nicht zur Performance – Simulieren Sie echtes Verhalten, um echte Gewohnheiten aufzubauen. ✅ Machen Sie nach zwei Verlusttrades eine Pause – 24 Stunden Abstand bringen oft mehr Klarheit als 10 neue Trades. ✅ Lernen Sie zu warten – kein Trade kann auch ein guter Trade sein – Geduld ist eine unterschätzte Waffe. Profis handeln seltener – aber präziser. 🔁 Trading bedeutet nicht, den Markt zu kontrollieren – sondern sich selbst Ein System mit nur 55 % Trefferquote kann konstant profitabel sein, wenn Sie diszipliniert und konsequent bleiben. Aber: Ein System mit 70 % Trefferquote kann Ihr Konto zerstören, wenn Ihre Emotionen die Kontrolle übernehmen. 🎯 Fazit: Die Finanzmärkte belohnen nicht die besten Analysten – sondern die, die unter Druck ruhig und rational bleiben. Sie müssen nicht der Klügste im Raum sein. Sie brauchen kein komplexes System. Aber Sie brauchen: Selbstbeherrschung, Geduld und Vertrauen in Ihren Prozess. Wissen zeigt Ihnen den Einstieg. Psychologie entscheidet, ob Sie überleben. 🔔 Wenn Sie mehr über Trading-Psychologie, Disziplin und mentale Stärke lernen möchten – folgen Sie mir hier auf TradingView.
OANDA:XAUUSD
von MMFlowTrading
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