Auf geht's

Über die technische Analyse hinaus

GEO Group - Jetzt REITS kaufen?!Die GEO Group ist ein amerikanischer REIT, der sich auf den Betrieb von privaten Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen spezialisiert hat. Mit 22.000 Mitarbeitern und 102 Einrichtungen kommt das Unternehmen auf eine Marktkapitalisierung von 950 Mio. USD. Im Jahr 2020 wurden in den Vereinigten Staaten etwas mehr als 57 Milliarden US-Dollar für staatliche Strafvollzugsanstalten ausgegeben. Wieso GEO? Im REIT Bereich gab es zuletzt starke Abverkäufe. Das Portfolio vieler Unternehmen weist einen erhöhten Anteil an leerstehenden Büroimmobilien auf. Hinzu kommen erschwerte Bedingungen bei der Anschlussfinanzierung und gestiegenen Zinsen. Die angeschlagene Branche sieht sich nach der Corona Zeit einer neuen Krise gegenüber. Jetzt ist es ein leichtes zu begründen, dass die Gesellschaft einen gewissen Bedarf an Gefängnissen und psychiatrischen Einrichtungen hat und hier der Abverkauf dieses REITS eine Übertreibung darstellt, allerdings ist es zu einfach so zu denken. Wer schlecht wirtschaftet, keine Rücklagen vorzuweisen hat, der wird nach einfacher Marktwirtschaft verdrängt und jemand Anderes betreibt dann fortan die Gefängnisse. Zum Chart: Ein Blick auf den Chart zeigt uns, dass wir uns auf dem Niveau von 1996-1998 befinden. Des Weiteren hat die GEO ihren langfristigen Trendkanal (hellblau) verlassen und zwar deutlich bevor äußere Störfaktoren wie Corona (grüner Kasten) auftraten. Erfreulich ist hingegen, dass die GEO es geschafft hat, aus dem fallenden Trend auszubrechen (rot gestrichelt). Nach Bildung eines Doppelbodens, auf dem wir in der Gegenwart angekommen sind, glückte uns nun bisher der Retest auf der Nackenlinie des W Bodens. Der Blick auf den Tageschart. Sinnbildlich für die Errungenschaft eines echten Bodens ist der Kampf um die 23er Fib Erholung, an der wir bisher scheiterten. Das übergeordnete Sea Pony (Pink) startet seinen Siegeszug erst bei Verlassen seiner Drehzone (pink), d.h. erst oberhalb von 14 USD wird ein glasklares Kaufsignal generiert. Bis dahin hat sich GEO allerdings schon fast verdoppelt. Ebenfalls betonen möchte ich hier, nur weil das Ziel des Sea Pony bei 28 USD wartet, dass wir erstens keinen Zeithorizont, sprich ETA haben. Zweitens es sich bei diesem Wert um einen REIT und keinen KI-Techkonzern handelt. In der Vergangenheit legte der Kurs in 8 Jahren eine ver-4-Fachung hin, was recht ordentlich ist, wenn man bedenkt um welche Branche es sich handelt. Fazit: Sollte der Doppelboden halten, spricht nichts dagegen, dass sich die GEO auf einen nächsten Angriff auf das 23er Fib macht, und dieses, sofern meine unten genannte These Form angenommen hat, überwinden wird. Ebenfalls dürfte der Druck auf die FED zu einer Zinspause bis hin zu einer Kehrtwende der Zinspolitik ein Aufatmen unter vielen REITS darstellen. Nur sollte klar sein, dass, sobald sich Etwaiges herauskristallisiert, die Rotation auf REITS u. a. dann bereits begonnen hat. Spinnt man das Gedankenkonstrukt weiter, so werden steigenden Arbeitslosenzahlen abgeglichen mit den Statistiken zu Straftaten gelinde gesagt eher nicht zu schließenden Gefängnissen führen. Achtet auf euer Risiko und über ein Like würde ich mich freuen Balteo
NYSE:GEOLong
von Balteo
Rekorde in den USA - Kursverluste im DAXDie Wiederwahl Donald Trumps und das Ende der Regierungskoalition waren die beherrschenden Themen der Handelswoche. Trotz wilder Kursausschläge hat sich der DAX auf Wochensicht kaum vom Fleck bewegt. Quelle: www.tagesschau.de Auch die EU scheint besorgt zu sein www.tagesschau.de Die Angst vor neuen Zöllen und somit der Schwächung der EU, sind die Kern Punkte, der Euro Stoxx 600 reagierte ähnlich wie der DAX. Während die USA ihren wirtschaftlichen Aufschwung feiern, so wirkt die EU verkatert. Was wird die EU aus ihren Hut zaubern? Neue Schulden und somit weiter Enteignung der Bürger, oder wird sie die Bürger direkt zu Kasse bitten? Nach Benner Zyklus ist bis 2026 noch eine gute zeit um Geld zu verdienen, fragt sich bloß ob die EU da auch noch dabei ist :) Was denkt ihr?
OANDA:SPX500USD
von Feliixxx
xDAX Prognose bis 15.11.2024Lagebeurteilung XETR:DAX 1. SPX feiert Party während der DAX Trübsal bläst 2. Das „Beste“ liegt schon lange hinter uns 3. Es gilt jetzt genügend UP-Volumen für einen Down-Wash einzusammeln Der XETR:DAX ist KO (!) und hat „Fertig“. Während der CBOE:SPX eine Höhenrekord nach dem Anderen einstellt, dümpelt unser heimischer Premiumindex beleidigt vor sich hin. Während der SPX Heute zw. 15:30 / 17:30 rund 30 Pkt. gen 6.000 gewann, führte das beim DAX zu einem lächerlichen Move von ebenfalls ~30 Punkten im Median. So schön wie der CBOE:SPX Anstieg auch sein mag … es klafft charttechnisch ein riesiges GAP welches geschlossen werden wird – da führt kein Weg daran vorbei (!) - und das wird den XETR:DAX nach aktueller Lesart zwangsläufig in den Abgrund führen. Geht es mit der Index-Diskpranz zw. CBOE:SPX vs. XETR:DAX so weiter, werden wir zum DOWN-GAPfill im CBOE:SPX die ~18.500 XETR:DAX im November schneller sehen, als es sich manch einer ausmalen mag. Die ~20.000 waren verlockend – sind jedoch aktuell in weiter Ferne. Was sagt die nüchterne und emotionslose Datenlage zum XETR:DAX ? Eine volatile Schlittenfahrt down-wärts im mittelfristigen Zeithorizont – und wenn es blöd läuft gibt es auch keine Christmas-Geschenke. Das Gamma Exposure (GEX) erlebt eine Achterbahnfahrt was etliche Hedgepositionen auf den Kopf stellt. Wenn überhaupt, wird es bei den angelnden Sachsen zu reichlichen Christmas Geschenken kommen, während wir uns darüber freuen dürfen , wenn „Er“ überhaupt nochmal die ~19.600 erreichen darf . 5-Sigmaabweichungen sprechen für sich ... Für die kommende Woche sehen wir die Handelskernzone zwischen 19.568 und 18.947, mit der Tendenz tiefere Regionen zu testen. Erst oberhalb 19.736 eröffnet sich ein möglicher valider Weg zum Gipfelsturm gen 20K. Das aktuelle November Open Interest signalisiert uns mit 18.500 eine valide Zone zum Bruchtest für den kommenden Hexentanz. Stellen Sie sich darauf ein, dass mit validen Bruch der 18.962 / 925 ein Blutbad beginnen wird. Den Rest können Sie den Prognosen entnehmen. Auf charttechnische Abbildungen im Detail wird verzichtet, da für uns im Großen und Ganzen die Richtung klar ist und wir danach entsprechend handeln. Für interessierte Kreise empfehlen wir einen Blick auf den CBOE:VVIX in Korrelation mit FOREXCOM:USDJPY vs. FOREXCOM:EURUSD zu werfen … der Carry-Trade wird zum Problem (!). Behalten Sie ferner im Hinterkopf: kommenden Freitag tanzen die Hexen um das Feuer und animieren die Profis zu technisch Absicherungsmaßnahmen – unabhängig dessen was homöopathische Waver orakeln werden. Bonus Zeitenwende: Es ist an der Zeit LONG Positionierungen in XETR:RHM zu überdenken und sukzessive die Chips gewinnbringend vom Tisch zu nehmen ;) Merke ===== Börsenregel: Markets can behave irrationally longer than you can remain solvent (John Maynard Keynes) Prognosen sind dass was sie sind: Ein Blick in die Zukunft unter Einbeziehung der Vergangenheit, welcher sich ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dynamisch, positiv wie negativ, ändern kann Zur Erstellung dieser Prognose wird u.a. auf ein mathematisch, statistischen, rollierenden, volumenbasierten, differential methodischen Analyseverfahren eigen entwickeltes Trendfolgesystem (TM) verwendet, welches Hier im öffentlichen Bereich entgeltlos verkürzt und vereinfacht informativ, ohne indirekte oder explizite Handelsempfehlung, zur individuellen privaten Nutzung zur Verfügung gestellt wird. Zur analytischen Auswertung werden ausschließlich die Indizes EUREX:FDAX1! und XETR:DAX als Referenzen verwendet. EUREX:FDAX1! Kontraktveränderungen werden zum jeweiligen Monats- und Quartalswechsel entsprechend gewogen und rollierend akkumulierend berücksichtigt.
XETR:DAXShort
von skiski
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#Turnaround-Portfolio-Update - 09/23Ein weiterer Monat ist vergangen, in diesem Update will ich meine Einschätzung zum verlauf des Portfolios geben, ebenso zur Performance und Volatilität im Vergleich zu den Bench Märkten DOW Jones & NASDAQ. Der August verlief für das Portfolio ebenfalls überwiegend seitwärts, auch gab es insgesamt keine Signifikanten Markt Bewegungen. Im Cannabis Sektor gab es zuletzt mal ein paar kleine Ausschläge nach oben. Das Portfolio verzeichnet seit der letzten Ausgabe ein weiteren Rückgang von -1,79% und steht aktuell bei Minus -43,96%. Im Vergleich zu den Indexen (DOW&NASDAQ) befindet sich das Portfolio immer noch am Schlusslicht (Portfolio —43,96%; Nasdaq +1,53%%; DOW -1,46%). Meine Persönliche Einschätzung zum Portfolio: Aktuell treten wir nach wie vor auf der Stelle und es gibt nicht viel zu berichten, ähnlich wie im vor Monat. Spekulativere Werte wie Cannabis zeigen leichte Lebenszeichen, die Börse preist die Zukunft, so erwartet der Markt wohl spätestens nächstes Jahr ein rückläufigen Zins, was die kosten des Geldes wieder etwas reduziert. Ziel der Portfolios: das Portfolio beseht aus Turnaround Kandidaten, Ziel ist es mit Werten die eine Trendwende vollzogen haben, oder noch dabei sind, langfristig eine höhere Performance zu erreichen gegenüber den Bench Märkten. Updates zum Portfolio folgen immer am Monats Anfang! Turnaround Portfolio Watchlist: de.tradingview.com Was denkst du zu diesem Projekt? Schreib es hier in die Kommentare!!!
NASDAQ:ACB
von Feliixxx
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DAX - Ausbruch aus der Initial Balance DAX - Der deutsche Leitindex eröffnete den Handelstag schwächer und verlor unmittelbar zu Beginn den Schlusskurs des Vortages. Während der ersten Handelsstunde konnte dieses Niveau nicht zurückerobert werden, was auf eine Schwäche während des Handelstages hinweist. Ein Durchbruch unter die Marke von 19.318 Punkten könnte ein Short-Szenario auslösen und einen Intraday-Abwärtstrend einleiten. In einem solchen Fall wären die nächsten Kursziele das untere #BouhmidiBands bei 19.185 Punkten sowie das Tief des Vortages bei 19.148 Punkten. Ein Anstieg über 19.400 Punkte würde dieses Szenario allerdings ungültig machen.
XETR:DAXShort
von SalahBouhmidi
TWST - Twist Bioscience Gapclose Long über Black Swan im WeeklyTechnisch: Dynamisch bullische Kerzen nach dem 13er Rücklauf des konservativen Black Swan Abtrags. Dazu zeigt der Chart ein offenes Gap im großen TF, dem Weeklychart. Was macht das Unternehmen? Auszug von Google Gemini erstellt: Twist Bioscience ist ein börsennotiertes Biotechnologieunternehmen mit Sitz in South San Francisco, Kalifornien, USA. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und entwickelt und produziert synthetische DNA. Twist Bioscience bietet seinen Kunden eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen an, darunter: Synthetische DNA: Twist Bioscience bietet synthetische DNA in verschiedenen Formaten und Größen an, einschließlich Oligonukleotiden, Genen, Fragmenten und ganzen Genomen. DNA-Bibliotheken: Twist Bioscience bietet DNA-Bibliotheken für eine Vielzahl von Anwendungen an, z. B. für die Next-Generation-Sequenzierung (NGS), die Synthese von Antikörpern und die CRISPR-Cas9-Genombearbeitung. Silikon-DNA-Syntheseplattform: Twist Bioscience hat eine proprietäre Silikon-DNA-Syntheseplattform entwickelt, die es dem Unternehmen ermöglicht, synthetische DNA schneller, effizienter und kostengünstiger als herkömmliche Methoden herzustellen. Anwendungsentwicklung: Twist Bioscience bietet seinen Kunden auch Dienstleistungen zur Anwendungsentwicklung an, um ihnen zu helfen, ihre synthetische DNA für ihre spezifischen Bedürfnisse zu nutzen. Kunden und Märkte Twist Bioscience bedient ein breites Spektrum an Kunden aus verschiedenen Branchen, darunter: Pharmaindustrie: Twist Bioscience liefert synthetische DNA an Pharmaunternehmen für die Wirkstoffforschung und -entwicklung, die Diagnostik und die personalisierte Medizin. Biotech-Unternehmen: Twist Bioscience liefert synthetische DNA an Biotech-Unternehmen für eine Vielzahl von Anwendungen, z. B. für die Synthese von Antikörpern, die CRISPR-Cas9-Genombearbeitung und die synthetische Biologie. Forschungsinstitute: Twist Bioscience liefert synthetische DNA an Forschungsinstitute für die Grundlagenforschung und die angewandte Forschung. Synthetische Biologieunternehmen: Twist Bioscience liefert synthetische DNA an Synthetische Biologieunternehmen für die Entwicklung neuer Produkte und Materialien. Wettbewerb Zu den Hauptkonkurrenten von Twist Bioscience gehören: Thermo Fisher Scientific: Thermo Fisher Scientific ist ein großes Unternehmen für Life-Science-Produkte und -Dienstleistungen, das auch synthetische DNA anbietet. IDT: IDT ist ein Unternehmen für synthetische Biologie, das synthetische DNA, Oligonukleotide und andere Produkte für die Life-Science-Forschung anbietet. Synthesia: Synthesia ist ein Unternehmen für synthetische Biologie, das synthetische DNA, Oligonukleotide und andere Produkte für die Life-Science-Forschung anbietet. Finanzinformationen Ausblick Twist Bioscience ist gut positioniert, um von den wachsenden Märkten für synthetische DNA und synthetische Biologie zu profitieren. Das Unternehmen investiert stark in Forschung und Entwicklung und bringt ständig neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt. Twist Bioscience ist ein wichtiger Akteur in der Biotechnologiebranche und wird dies voraussichtlich auch in den kommenden Jahren bleiben.
NASDAQ:TWSTLong
von DMec1986
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Nasdaq 100: Wahltag Long Nasdaq 100 schließt wie es sich gehört am Wahltag im Plus aber deutlich! Mit +1,23% deutlich höher als der Durchschnittt seit 1986 von +0,88%. Nach dem Ausbruch aus der IB und dem Vortagshoch hat sich der Trendtag fortgestzt und sogar fast das Bouhmidi-Band getestet. __________________________________________________________________________________ CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 74 % der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Werbemitteilung. Diese Informationen werden von IG Europe GmbH (IGE) bereitgestellt. Zusätzlich zum untenstehenden Haftungsausschluss enthält das Informationsmaterial auf dieser Seite weder eine Auflistung unserer Handelskurse noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Handel mit genannten Finanzinstrumenten. IGE übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen und übernimmt in der Folge keine Verantwortung für die Verwendung dieser Informationen und daraus resultierender Folgen. Die zur Verfügung gestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen also nicht die spezifischen Anlageziele, den Anlagehorizont sowie die finanzielle Situation einzelner Personen, welche diese Information erhalten. Der Anleger allein trägt das Risiko für jede eigenverantwortlich getroffene Anlageentscheidung oder Durchführung von Transaktionen in Finanzinstrumenten. Die Informationen wurden darüber hinaus nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften zur Förderung der Unabhängigkeit des Investment Researchs (Anlage-oder Anlagestrategieempfehlungen) erstellt und gelten daher insgesamt als Werbemitteilung. Obwohl der Handel in Finanzinstrumenten, die Gegenstand dieser Informationen sind, vor der Bereitstellung dieser Informationen an Kunden und andere Personen für die Mitarbeiter der IG nicht verboten ist, darf gemäß unserer Policy die Information nicht zum Vorteil der Mitarbeiter oder IG genutzt werden. Wir sind bestrebt wirksame organisatorische und administrative Vorkehrungen zu treffen und aufrechtzuerhalten, um alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um zu verhindern, dass Interessenkonflikte ein wesentliches Risiko für die Interessen unserer Kunden darstellen oder zu einem solchen führen. Wir verfolgen eine Politik der Unabhängigkeit, die von unseren Mitarbeitern verlangt im Interesse unserer Kunden zu handeln und jegliche Interessenkonflikte bei der Erbringung unserer Dienstleistungen außer Acht zu lassen. Darüber hinaus liegt es nicht im Interesse von IG, die relevanten Informationen einem der Emittenten vor deren Veröffentlichung weiterzuleiten. Die hier erwähnten organisatorischen und administrativen Kontrollen werden in unseren Grundsätzen zur Handhabung von Interessenkonflikten dargelegt. Eine Zusammenfassung der Grundsätze für die Handhabung von Interessenkonflikten ist auf unserer Website verfügbar.
NLong
von IG_com