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SystemTrader Trading Tipps Teil 6: Spezielle Risiken Spezielle Risiken, insbesondere beim Umgang mit Crypto-Assets -------------------------------------------------------------------------------------------- Da der Cryptomarkt vergleichsweise „jung“ und lediglich geringfügig (im Vergleich zu konventionellen Märkten) reguliert ist, findet man hier eine Vielzahl an möglichen Gefahren um das eigene Vermögen zu verlieren. Im folgenden Abschnitt zeigen wir einige dieser Gefahren auf und geben Tipps zur Vermeidung. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Risiken bei selbstverwahrten Wallets -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Bei der Nutzung von selbstverwahrten Wallets, hierbei ist es im Grunde egal ob es sich um Hot-Wallets (Software) oder Cold-Wallets (zumeist Hardware) handelt, liegt die Kontrolle über das Vermögen bei euch selbst und niemanden sonst. Wenn es Betrügern gelingt, euch davon zu überzeugen, eure privaten Schlüssel oder die geheime Wiederherstellungsphrase preiszugeben, haben diese in weiterer Folge vollen Zugriff auf eure Gelder. -------------------------------------------------------------------------------------------- Eine kleine Metapher zum besseren Verständnis: -------------------------------------------------------------------------------------------- Die Wallet ist vorstellbar wie ein versperr bares Schließfach an einem öffentlichen Ort. Der private Schlüssel bzw. private Key ist der Schlüssel für das Schließfach. Die geheime Wiederherstellungsphrase ist eine Bauanleitung für den Schlüssel zum Schließfach. Gelingt es einem Angreifer nun den privaten Schlüssel zu erlangen, so kann dieser direkt das Schließfach entsperren und den Inhalt entwenden. Gelingt es die Wiederherstellungsphrase zu erlangen, dann kann mit dieser binnen kürzester Zeit eine Kopie des Schlüssels zum Schließfach erstellt und dieses geöffnet werden. In beiden Fällen ist dies sehr rasch möglich, und ohne dass der Schließfacheigentümer dagegen etwas unternehmen kann. Sobald ein Angreifer Crypto-Assets aus eurer Wallet gestohlen hat, ist es bei dezentralen Blockchains niemanden mehr möglich, die Transaktion rückgängig zu machen. Die Unveränderlichkeit, das bedeutet die Unmöglichkeit Transaktionen zu stornieren oder rückgängig zu machen, ist eine der wichtigsten Eigenschaften der Blockchain-Technologie. Seid euch also bewusst, dass mit der Kontrolle über das eigene Vermögen auch die zusätzliche Verantwortung, dieses Vermögen zu schützen, einhergeht. Im Folgenden stellen wir einige gängige Taktiken zur Erkennung von Betrugsabsichten bzw. Angriffen vor. Das Wissen hierüber stellt bereits eine wesentliche Vorbeugungsmaßnahme dar. Achtung Wenn ihr den Verdacht habt betrogen worden zu sein, dann empfehlen wir euch dies bei der örtlichen Strafverfolgungsbehörde als Straftat zu melden. -------------------------------------------------------------------------------------------- --> Phishing <-- -------------------------------------------------------------------------------------------- Die Angriffsvariante des Phishings ist eine der verbreitetsten und erfolgreichsten Methoden um an das Vermögen anderer Menschen zu gelangen. Hierunter wird eine Methode verstanden, bei der sich die Angreifer als jemand anders, üblicherweise als berühmte Personen, ausgeben, oder vorgeben von seriösen meist bekannten Unternehmen zu sein. Ziel dabei ist es Menschen dazu zu veranlassen, möglichst viele persönliche Daten preiszugeben. Die Angreifer „fischen“ (phishing) also gewissermaßen nach Informationen. Hierzu werden in der Regel gefälschte E-Mails versendet, gefälschte Websites erstellt, oder die Angreifer geben sich in sozialen Netzwerken als jemand anderes aus. Das letztliche Ziel ist es dabei häufig an die geheimen Wiederherstellungsphrasen, privaten Schlüssel oder andere konkrete persönliche Informationen der potenziellen Opfer zu gelangen und Ihre Assets bzw. Geld zu stehlen. Phishing-Betrügereien sind allgegenwärtig und nicht nur bei Crypto-Assets anzutreffen. Allerdings sind Angreifer aufgrund der Besonderheiten in diesem Bereich sehr aktiv. Die diesbezüglichen Angriffe können sowohl auf Assets in selbstverwahrten Wallets, als auch auf Assets bei Börsen / Exchanges abzielen. -------------------------------------------------------------------------------------------- --> Mögliche Angriffsvektoren bei Phishing <-- -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels Spoofing: Fälschungen seriöser Websites -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Von Spoofing spricht man, wenn eine bösartige Website als bekannte, vertrauenswürdige Plattform getarnt ist. Gefälschte Websites sehen zwar fast genauso aus wie eine offizielle Website, aber bei genauer Betrachtung, können kleine Unterschiede festgestellt werden. So verwenden Angreifer beispielsweise eine Domain-Adresse, die der echten Website sehr ähnlichsieht. Sie ändern vielleicht einen Buchstaben des Firmennamens oder verwenden andere Domänenerweiterungen wie „.biz“ oder „.info“. Gefälschte Websites sind erfolgreich, da viele Angreifer Werbeplätze in Suchmaschinen kaufen. Dadurch erscheinen Werbelinks für die gefälschten Seiten weiter oben in den Suchergebnissen, was die Menschen glauben lässt, es handele sich um eine legitime Website. Vermeidet es daher bei der Suche nach einer Website auf Werbelinks zu klicken. Auch wenn einige Anzeigen zu den richtigen Websites führen, ist es eine gute Sicherheitspraxis, nur auf die Suchmaschinenergebnisse selbst und nicht die Werbelinks zu klicken und darüber hinaus zu überprüfen, ob die Adresse mit „https://“ beginnt und die URL richtig geschrieben ist. Anmerkung Die Anfangsbuchstaben bei Webadressen „https“ stehen für „Hypertext Transfer Protocol Secure“, also übersetzt „Sicheres Hypertext-Übertragungsprotokoll“. Dieses Protokoll, das Übertragungsprotokoll, ist sozusagen die Sprache in der sich euer Webbrowser mit dem Server verständigt. Im Gegensatz zu „http“ wird bei „https“ diese Verständigung verschlüsselt. Dies verhindert das externe Stelle die Inhalte direkt mitlesen können. Aber Achtung, der Umstand das eine „https“-Verbindung genutzt wird ist noch kein Garant dafür das die Website auch sicher ist. Seid jedoch nicht nur bei Suchmaschinen, sondern auch bei sozialen Medien, sehr vorsichtig, wenn es um Werbelinks geht. Betrüger richten oft Konten auf beliebten Social-Media-Plattformen wie X/Twitter, Reddit, Facebook, TikTok, Telegram, Instagram, Discord und anderen Social-Media-Plattformen ein und warten auf anfällige Benutzer, um sie auszunutzen. Die Angreifer bieten dabei häufig gute Ratschläge an oder scheinen euch aktiv helfen zu wollen, um euch vorzugaukeln, dass diese seriös sind und ihr euch auf sie verlassen könnt. Sobald sie euer Vertrauen gewonnen haben, leiten sie euch auf eine gefälschte Website weiter, auf der sie nach euren persönlichen Daten fragen. Sie verwenden offiziell klingende Begriffe wie „validate your wallet“ oder „verify your wallet“ oder „verify your info“. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels gefälschter Crypto-Token -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Ähnlich wie gefälschte Versionen seriöser Websites können Betrüger auch gefälschte Versionen seriöser Token erstellen und insbesondere im OTC-Handel (over the counter) verbreiten. Betrügerische Token sehen aus und verhalten sich wie ihre legitimen Gegenstücke, haben aber keinen Wert. Gefälschte Token können insbesondere durch Prüfung der zugrundeliegenden Token-Vertragsadresse erkannt werden. Diese kann beispielsweise auf den großen Übersichtsplattformen wie xxxx oder xxx eingesehen werden. Seid vorsichtig bei Token mit unbekanntem Ruf, niedrigen Inhaberzahlen, niedrigen Transferzahlen und fehlenden Code-Audits. Obwohl keine dieser Prüfungen automatisch die Legitimität eines Tokens ausschließt, ist ein Token, der nicht alle diese Kriterien erfüllt, mit Vorsicht zu behandeln. -------------------------------------------------------------------------------------------- -- Angriff mittels gefälschter Wallets und Apps -- -------------------------------------------------------------------------------------------- Sowohl Hot-Wallets als auch Cold-Wallets können gefälscht werden. Achtet beim Erwerb von Cold-Wallets (z.B. Ledger, Trezor, SecuX, D’Cent, Shift Crypto) auf den Kauf auf seriösen Plattformen bzw. beim Hersteller selbst. Insbesondere bei Wiederverkaufsplattformen oder beim Marketplace-Handel kommen vermehrt gefälschte, oder präparierte, Produkte in Umlauf. Obwohl Apple und Google ihre App-Stores sehr gut kontrollieren, können gefälschte Wallets und bösartige Apps manchmal trotzdem durchkommen. Wenn Angreifer gefälschte Versionen in die offiziellen Stores bringen, verwenden sie Screenshots und Bilder der echten App sowie gefälschte Bewertungen, um ihre Wallets legitim aussehen zu lassen. Wenn ihr technisch versiert seid, dann könnt ihr eine Prüfsumme verwenden und nach den Freigabe-Hashes suchen, um zu überprüfen, ob der Download signiert ist. Ihr könnt auch die automatische Aktualisierung in den Einstellungen eures Mobiltelefons oder in der Desktop-App aktivieren um eure bereits legitimen, installierten Apps zu aktualisieren. ------------------------------------------ Hinweis: Es handelt sich hierbei um einen kleinen Auszug aus Lerninhalten, daher ist die Auflistung an dieser Stelle unvollständig. Es gibt noch einige mehr Gefahren & Risiken.
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SystemTrader Trading-Tipps Teil 5: Indikatoren & OszillatorenIn diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit den wichtigsten Indikatoren und Oszillatoren die nach der SystemTrader-Logik von Bedeutung sind. Wir werden uns dabei zuerst mit dem Zweck dieser Hilfsmittel beschäftigen, anschließend betrachten wir die Unterschiede zwischen einem Indikator und einem Oszillator und danach widmen wir uns den Aufbau dieser Tools und deren Zusammensetzung. Abschließend erhaltet Ihr eine Übersicht über die von uns bevorzugten Einstellungen im Trading-Chart. Die Länge der jeweiligen Abschnitte soll keine Gewichtung der einzelnen Indikatoren und Oszillatoren sein, sondern sie basiert ausschließlich auf der erforderlichen Menge an Informationen zu deren Erklärung. Wir empfehlen für diesen Abschnitt einen Notizzettel und je nach mathematischem Interesse ggf. auch einen Taschenrechner bei der Hand zu haben. Es gibt eine Fülle an Indikatoren und Oszillatoren. Diese sind teils von herausragender Qualität und zum Teil einfach nur irreführend, technisch fehlerhaft oder suggerieren eine Scheinsicherheit. Die meisten von ihnen stellen jedoch nur dieselben Informationen in anderer Weise dar. Üblicherweise kann die Darstellung am Kurs-Chart oder einem separaten Bereich dargestellt erfolgen. Unser grundlegendes Ziel ist es, mit möglichst wenigen und einfach verständlichen Mitteln bei geringer Fehleranfälligkeit ein System zu entwickeln, das uns verlässliche Signale in möglichst unterschiedlichen Marktphasen generieren lässt. Folglich nutzen wir auch nur wenige Indikatoren und Oszillatoren, legen jedoch hohen Wert darauf, diese im Detail zu verstehen und zu interpretieren. Was ist der Zweck von Indikatoren & Oszillatoren? _________________________________________________ Indikatoren und Oszillatoren sind Hilfsmittel zur vereinfachten bzw. unterstützenden Darstellung von Marktverhalten. Sie können für verschiedene Zwecke dienlich sein, beispielsweise zum Timing oder zur Erkennung möglicher Einstiegs- oder Ausstiegspunkte, dem Festlegen von Stopp-Loss-Levels, der Erkennung möglicher Widerstände und Unterstützungen oder auch einfach nur um einen Trend zu bewerten. Es ist dabei stets im Hinterkopf zu behalten, dass die Werte von Indikatoren und Oszillatoren ausschließlich auf historischen Daten beruhen und folglich keinen garantierten Aufschluss über künftige Marktbewegungen geben können. Am Ende macht es die Mischung aus der eigentlichen Chartinterpretation und den ergänzend genutzten Indikatoren und Oszillatoren aus, die eine ausreichend genaue Aussage über den Markt zulässt. Bei der Anwendung dieser Werkzeuge gilt der Grundsatz: So wenig wie möglich, aber so viel wie erforderlich! Beide Tooltypen können sowohl in eigener Darstellung, als auch über den Kurs-Chart gelegt, angewandt werden. Es gilt hierbei jedoch die Regel, nur anwenden was man versteht! Letztendlich handeln wir stets den Chart und alles andere ist nur eine Unterstützung bzw. Entscheidungshilfe. Indikatoren und Oszillatoren sind letztendlich Zeit- und Kursinformationen, die nach bestimmten Algorithmen verarbeitet und in einer speziellen, meist grafischen Form, dargestellt werden. Sie sollen üblicherweise komplexe Verbindungen von Trading-Daten auf einfache Weise darstellen. Unterschied Indikator zu Oszillator _________________________________________________ Indikatoren haben nach oben bzw. unten keine Begrenzung. Sie können daher je nach Markt und Asset sehr starke Wertunterschiede aufweisen. Der Indikator-Wert eines Assets ist dabei nicht mit dem eines anderen Assets vergleichbar. Lediglich die Werte desselben Assets sind innerhalb der gleichen Zeiteinheit sinnvoll für einen Vergleich heranzuziehen. Oszillatoren hingegen oszillieren um einen Mittelwert herum. Dazu wird oftmals der Wert 0 als Mitte gewählt (linkes Bild), es ist jedoch durchaus auch üblich in einem Bereich, beispielsweise zwischen 0 und 100 (rechtes Bild), zu oszillieren. Aufgrund dieser Bewegungsart und Einteilung, können bei Oszillatoren sogenannte Extremzonen zugewiesen werden, die in den meisten Fällen an das jeweilige Trading-System anpassbar sind. Die Wertebereiche von Oszillatoren sind also „normalisiert“. Volumen _________________________________________________ Das Volumen bzw. Handelsvolumen beschreibt die gehandelte Menge eines Assets in einer bestimmten Zeit. Es zählt zu den wichtigsten Informationen in Verbindung mit den Kursinformationen des Charts. Insbesondere für die Erkennung von Formationen, die Einschätzung von Ausbrüchen oder mögliche Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit von Kursbewegungen, ist die Volumen-Information essentiell. Eine korrekte Interpretation des Zusammenhangs von Kursentwicklung und Volumen ist für Anwender der technischen Analyse von hoher Bedeutung. Die Relevanz der Volumenhöhe bzw. dessen Veränderung wird einerseits bei den Erläuterungen zu Kerzen und Formationen, sowie in den jeweiligen Abschnitten zum Trading bzw. den Strategien separat behandelt. Basierend auf der Volumenberechnung (Menge je Zeit) ist folglich das Volumen einer Wochenkerze höher als jenes einer Tageskerze, das einer Tageskerze höher als jenes einer Stundenkerze, und so fort. Es ist wichtig zu bedenken, dass ein Volumen von einem Stück aussagt, dass ein Käufer und ein Verkäufer sich über den Austausch eines Wertes im Umfang von einem Stück geeinigt haben (ein Stück wurde von einer Partei verkauft und einer anderen Partei gekauft). Ein Volumen von beispielsweise zwei Millionen bedeutet folglich, dass sich eine beliebige Anzahl Parteien (zumindest jedoch zwei) über den Austausch eines Wertes von zwei Millionen Stück geeinigt haben. Dabei wird es üblicherweise zu asynchronen Paarungen kommen (mehr Käufer als Verkäufer oder aber mehr Verkäufer als Käufer). Im Extremfall kann es geschehen, dass ein einzelner Verkäufer jeweils ein Stück an zwei Millionen verschiedene Käufer überträgt oder aber, dass zwei Millionen verschiedene Verkäufer jeweils ein Stück an einen einzelnen Käufer übertragen. Es besteht jedoch auch die Möglichkeit, dass jeweils ein Käufer und ein Verkäufer sich über den Übertrag von zwei Millionen Stück einigen (synchrone Paarung – gleiche Anzahl Verkäufer wie Käufer). Die Relevanz des aufkommenden Volumens bei bestimmten Formationen wird in den jeweiligen Beschreibungen zu den Formationen dargestellt und näher behandelt. Vorab ist es lediglich wichtig zu wissen, dass die Veränderung des Volumens (im Regelfall ein Volumenanstieg) als Indiz, für die Bestätigung bzw. auch den Ausbruch aus einer Formation, genutzt wird. Üblicherweise nimmt bei den meisten Formationen das Volumen während der Regressionsphase (Konsolidierungsphase; Abkühlungsphase nach einer dynamischen Bewegung) stetig ab und steigt mit dem Formationsausbruch stark an. Dieser Anstieg ist zugleich ein Zeichen dafür, dass viele Marktteilnehmer die Bewegung auf gleiche Art deuten und folglich Einstiege bzw. Ausstiege (je nach Trading-Richtung) an diesen Stellen festlegen. Sollte ein derartiger Volumen-Anstieg ausbleiben, so stellt sich die Frage nach der Validität der Formation bzw. deren Begrenzung. Anmerkung ------------------- In der jeweiligen Charting-Software wie z.B. TradingView ist es möglich, den Durchschnittswert (gleitender Durchschnitt bzw. Moving Average) des Volumens über eine bestimmte Zeitdauer anzeigen zu lassen. Dieser kann als Referenz für die Beurteilung der Höhe des Volumens dienen. Anmerkung ------------------- Im Bereich des Crypto-Handels muss den gemeldeten Volumen der Exchanges mit einer gewissen Vorsicht begegnet werden. Aufgrund der bislang geringen Regulierung in diesem Markt, werden häufig falsche Volumenwerte veröffentlicht, die mitunter durch „Wash-Trading“ zusammenkommen. Diesem Aspekt wird mittlerweile durch diverse Datenlieferanten wie „....“ oder „....“ auf verschiedene Arten entgegengewirkt. ---------------------- HINWEIS: Hier wird nur einer der Indikatoren und kein Oszillator als Erklärung angeführt ---------------------- HINWEIS: Es handelt sich hierbei um Ausbildungsinhalte, somit fehlen die Informationen, die die Grundlagen dieses Inhalts bilden sowie solche, die darauf aufbauen. Wir hoffen dennoch das euch die Trading Tipps eine kleine Hilfe sein können In diesem Sinne Allen viel Erfolg an den Märkten!
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SystemTrader Trading-Tipps Teil 4: Ideen, Emotionen & EiferAls „angehender“ Trader entstehen unzählige Ideen für die spezielle „Gewinnformel“ oder das spezielle System. Aufgrund der am Beginn der Trading-Karriere vorliegenden Unerfahrenheit und „Übermotivation“ sind viele Trader dazu geneigt, verschiedenste Ansätze parallel und meist nur sehr kurzfristig auszutesten. Auch eine Vermischung von etablierten Systemen kommt häufig vor. Darüber hinaus fehlen für gewöhnlich eine klare Abgrenzung und Dokumentation darüber, welcher Trade mit welcher zugrunde liegenden Ideologie und welchem System vorgenommen wurde. Diese Vorgangsweise hat insofern den großen Nachteil, dass entweder keinem getesteten System die nötige Zeit gegeben wird um es zu beherrschen, oder aber die erforderliche Zeit zu nutzen, damit es überhaupt statistisch profitabel sein kann. Ein weiterer Nachteil dieses Vorgehens ist, dass beim Trade aus einem einzigen Depot heraus die Gewinne und Verluste der verschiedenen gehandelten Märkte und Systeme miteinander vermischt werden, wodurch in Verbindung mit mangelnder Dokumentation nicht erkennbar ist welches System wirklich profitabel ist. Dies führt in weiterer Folge häufig zu einer subjektiv negativen Einstellung gegenüber eigentlich profitablen Trading-Ansätzen. Es ist wesentlich, dass für jede Trading-Art bzw. jedes System und jeden Markt, ein eigenes Depot bzw. Handelskonto und eine klare Definition besteht, was, wann, in welcher Art, wo und in welcher Höhe gehandelt wird. Besteht keine Möglichkeit für eigene Depots bzw. Handelskonten, dann muss jedenfalls eine exakt abgegrenzte und detailliert geführte Dokumentation zwecks Detailauswertung bestehen. Für eine spätere Analyse sollte darüber hinaus festgehalten werden (z.B. mittels Journals), welche Emotionen mit den einzelnen Systemen, Marktphasen oder Märkten beim Trading verbunden sind. Nicht jeder Markt, jede Zeiteinheit oder jedes System passt zu jedem Trader. Auch wenn das Führen von Trading-Journals bzw. deren Detaillierungsgrad unter professionellen Tradern mitunter umstritten ist, bietet es insbesondere zu Beginn der Trading-Karriere eine einfache Möglichkeit um begangene Fehler zu ermitteln, das System zu optimieren und folglich die Profitabilität zu steigern. Aus unserer Erfahrung heraus ist insbesondere zu Beginn der Trading-Karriere das Führen einer entsprechenden Trading-Dokumentation sinnvoll, wobei bezogen auf den Trading-Ablauf jede Position erst dann als abgeschlossen zählt, wenn auch dessen Dokumentation vollständig durchgeführt wurde. ----- Hinweis: Bei diesem Text handelt es sich um einen Auszug aus Lerninhalten, daher fehlt unter Umständen an manchen Textpassagen der Bezug zu vorhergehenden Informationen.
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SystemTrader Trading-Tipps Teil 3: Arbeitsumgebung als TraderArbeitsumgebung Ein nicht zu unterschätzender Aspekt für langfristig profitables Traden ist eine entsprechende Arbeits- bzw. Lernumgebung. Die Möglichkeit konzentriert und ungestört arbeiten zu können, frei von Ablenkung und sonstigen Verlockungen, stellt eine wesentliche Basis für den Erfolg dar. Es muss dem angehenden Trader bewusst sein, dass Trading ein Umgang bzw. Wirtschaften mit Kapital ist. Insbesondere für angehende Trader bedeutet das in weiterer Folge, wird Kapital aufgrund Ablenkung und folglich eigentlich vermeidbarer Verlusttrades in kürzester Zeit verloren, dann muss dieses im bisherigen Job auf Kosten freier Zeit erneut verdient werden. Trading ist eine geistig höchst fordernde Arbeit und bedarf der entsprechenden Konzentration. Eine ordnungsgemäße Arbeitsumgebung sollte bereits beim Erlernen des Trading-Handwerks angewöhnt werden, denn ein einmal eingeprägtes Verhaltensmuster lässt sich nur schwer oder mit hohem Aufwand später ändern. Die Arbeitsumgebung hat im Optimalfall also frei von Störfaktoren zu sein und jeder Beginn einer Lernphase oder Trading-Phase hat nach dem gleichen Schema, der gleichen Routine, abzulaufen. Durch dieses „Ritual“ wird der Körper darauf vorbereitet, dass ein konzentrierter Arbeitsblock folgt. Das Lernen und später auch das Traden haben ohne Zeitdruck und während einer guten körperlichen Verfassung zu erfolgen. Folgende Aspekte sind betreffend der Arbeitsumgebung zumindest zu beachten (Siehe Chart)
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SystemTrader Trading Tipps TEIL I: Was ist ein Trend?Die SystemTrader Trading Tipps sollen insbesondere Anfängern kleine Hilfestellungen zum Thema Trading & Chartanalyse geben. Bitte beachte: Es handelt sich hierbei um sehr oberflächliche Informationen, die aus einem Tradingsystem rausgepickt wurden. Wenn du dich für die vorgestellten Themen interessierst, so sind mehr Informationen notwendig, um das Ganze auch praktisch in deinem Trading anwenden zu können. Beste Grüße und Viel Erfolg!
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Börsencrash!? - 5 Tipps für dein Trading -Was tun wenn du auf dein Bildschirm schaust und plötzlich siehst das über alle Börsen hinweg so ziemlich alles dunkelrot ist? Grundsätzlich sollte dich das mehr oder weniger kalt lassen, da in einem richtigen Tradingsystem stehts das Risikomanagement dafür sorgt, dass deine Verluste IMMER auf ein vorher definierten Wert begrenzt sind. Ansonsten können dir womöglich folgende Tipps helfen: --- Ruhe bewahren und Panik vermeiden --- Es ist entscheidend, deine Emotionen zu kontrollieren, wenn die Märkte stark einbrechen. Emotionales Handeln kann zu überstürzten Entscheidungen führen, die langfristig schaden. Versuche, dich auf rationale Analysen zu konzentrieren und emotionale Reaktionen wie Angst und Panik zu minimieren. Sammle umfassende Informationen über die Ursachen des Kurseinbruchs. Lies Berichte, Analysen und Meinungen von Experten, um ein besseres Verständnis für die Situation zu bekommen. Überprüfe deine Strategie und überlege, ob der Kurseinbruch deine langfristigen Ziele wirklich beeinflusst. Oftmals ist es ratsam, an der ursprünglich festgelegten Strategie festzuhalten, anstatt spontan alles umzuwerfen. --- Langfristige Perspektive einnehmen --- Betrachte historische Marktdaten, die zeigen, dass sich die Börse in der Vergangenheit immer wieder erholt hat, selbst nach schweren Krisen. Diese Perspektive kann dir helfen, kurzfristige Verluste im Kontext zu sehen. Denke zukunftsorientiert und überlege, wie sich deine Investitionen in fünf oder zehn Jahren entwickeln könnten. Langfristiges Denken kann helfen, kurzfristige Volatilität zu überwinden und das Potenzial für zukünftiges Wachstum zu erkennen. Überprüfe dein Portfolio regelmäßig, um sicherzustellen, dass es noch deinen langfristigen Zielen entspricht, aber vermeide häufige Umschichtungen basierend auf kurzfristigen Marktschwankungen. --- Nachkaufen und Chancen nutzen --- Untersuche Unternehmen gründlich, bevor du nachkaufst. Achte auf solide Geschäftsmodelle, starke Bilanzen und nachhaltige Wettbewerbsvorteile. Der Kauf von Aktien während eines Marktabschwungs erfordert Mut und Überzeugung. Diese Strategie, bekannt als antizyklisches Investieren, kann langfristig hohe Renditen bringen, wenn sich der Markt erholt. Anstatt alles auf einmal zu investieren, kannst du gestaffelte Käufe in Betracht ziehen. Dies reduziert das Risiko, zum ungünstigsten Zeitpunkt zu kaufen. --- Stopp-Loss-Strategien einsetzen --- Mit Stopp-Loss-Orders kannst du Verluste begrenzen, indem du eine Aktie automatisch verkaufen lässt, wenn deren Kurs einen bestimmten Wert unterschreitet. Dies kann besonders nützlich sein, um dich vor unvorhergesehenen, dramatischen Einbrüchen zu schützen. Setze realistische und gut durchdachte Schwellenwerte für deine Stopp-Loss-Orders. Diese sollten nicht zu eng an den aktuellen Kursen liegen, um nicht bei normalen Marktschwankungen ausgelöst zu werden. Überprüfe und passe deine Stopp-Loss-Orders regelmäßig an, um sicherzustellen, dass sie weiterhin zu deiner aktuellen Markteinschätzung und Risikotoleranz passen. --- Diversifikation und Risikomanagement --- Ein gut diversifiziertes Portfolio verteilt das Risiko über verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Dies kann helfen, Verluste in einem Bereich durch Gewinne in einem anderen auszugleichen. Investiere in verschiedene Regionen und Länder, um das Risiko zu reduzieren, das durch wirtschaftliche und politische Ereignisse in einem einzelnen Land entsteht. Streue deine Investitionen auch über verschiedene Branchen und Sektoren. Einige Branchen sind weniger anfällig für Konjunkturzyklen und können in wirtschaftlich schwierigen Zeiten stabiler sein. Regelmäßiges Überprüfen und Anpassen deines Portfolios ist wichtig, um sicherzustellen, dass es weiterhin deinen Zielen und deiner Risikotoleranz entspricht. Dies bedeutet nicht, dass du ständig handeln solltest, sondern dass du auf wesentliche Veränderungen in deinem Anlageumfeld reagieren kannst. Nicht zuletzt sollte auch immer das große Ganze betrachtet werden. Ein Asset kann nicht für immer steigen. Kursrücksetzer sind völlig normal und notwendig für eine nachhaltige Kursentwicklung. -------- Hinweis: Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung oder Anlagenempfehlung
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Technische Analyse trifft Psychologie: Was ist eine Blase?Vorwort: Bei diesen Lerninhalten oder Informationen handelt es sich lediglich um meine persönlichen Erfahrungen oder um die Techniken, die ich in meinem System verwende, um eine Blase zu erkennen. Das großartige an der technischen Analyse ist, dass viele verschiedenen Ansätzen zum Ziel führen können. Diese unterscheiden sich in Aufwand, Herangehensweise, Instrumenten und technischen Ansätzen. Eines ist meiner Meinung nach jedoch wichtig: Halte den Chart so einfach wie möglich, versuche das Offensichtliche zu sehen und arbeite mit so wenigen Instrumenten wie möglich, aber so vielen wie nötig. Wenn die eigene Analyse sich auf das Offensichtliche stützt, ist es wahrscheinlich, dass viele andere Händler dasselbe sehen. Dies wiederum würde eine Bewegung in die vorhergesagte Richtung unterstützen. = Selbsterfüllende Prophezeiung -> Beispiele: Gleitende Durchschnitte Fibonacci-Retracements einfache Formationen usw ________________________________________________________________________________ Bemerkung: Dies soll eine kleine Hilfestellung sein, um Anzeichen für eine Blasenbildung zu erkennen, ich muss unbedingt anmerken, dass hier Erfahrung und Wissen notwendig ist, welches ich auf die schnelle in diesem Text nicht vermitteln kann, da dies definitiv den Rahmen sprengen würde. Auch unterscheiden sich solche Anzeichen und aufkommen stark von Markt zu Markt. Der Kryptomarkt ist auch 2024 im Vergleich zu seinen Verwandten (Rohstoffe, Forex, Aktien..) ein sehr volatiler Markt. Hier ist das Aufkommen einer möglichen Blase als sehr viel wahrscheinlicher als in den übrigen. In den folgenden Beispielen werde ich die Anstiege 2017 und 2020 von BTC um das Ganze zu veranschaulichen. ________________________________________________________________________________ Was ist eine Blase? Eine Blase ist in der Regel im nachhinein leicht zu erkennen, viele grüne lange Kerzen, wenige rote Kerzen, bis meist ein Hochpunkt erreicht ist. Dann viele große und lange rote Kerzen und wenig grüne :) Es handelt sich dabei um das euphorische Herdenverhalten, die durch ihre Erwartungen an weiter steigende Kurse, den Kurs immer weiter in die Höhe treiben. Irgendwann entkoppelt sich der Kurs der „normalen Technischen Analyse“ und geht über in eine Blase. Diese ist eine äußerst fragile Zeit für den Kurs. Während einer solcher Blase ist es grundsätzlich möglich weiterhin zu traden, jedoch erfordert dies einiges an Erfahrung und ein sehr diszipliniertes Risikomanagement. In meinem System gibt es dafür spezielle Regeln. ________________________________________________________________________________ Aber wie erkenne ich eine Blase, wenn sie sich gerade bildet? Wenn ein Trend sich nicht ausreichend konsolidiert, sondern im Gegenteil immer kürzere Konsolidierungen zeigt, immer schneller steigt und im Idealfall noch durch das Medieninteresse befeuert wird, dann sind dies erste Anzeichen einer Blase. (Siehe Balken im Chart) Innerhalb eines Trends muss der Kurs nach einem Anstieg ausreichend konsolidieren, um ein stabiles Preisniveau zu etablieren. Ist nun der Trend im Betrachtungszeitraum über den Zenit, also nach z.B. 6 Wellen und es folgen immer weitere steileren Kursanstiege, so wäre dies ein erstes Anzeichen einer möglichen Blase Der Kurs MUSS sich ausreichend konsolidieren, um nachhaltig zu sein. -----Dabei ist das Verhältnis von Anstieg zu Konsolidierung wichtig.------ Wenn dieses immer weiter abnimmt (siehe folgende Beispiele) zeigt dies das euphorische Verhalten der Marktteilnehmer Im Tageschart können wir sehen, dass sich der Kurs immer weiter von den Standard-SMAs (50 (blau) ,200 (rot)) entfernt, bis er einen unnatürlichen Abstand erreicht, was ebenfalls darauf hindeutet, dass sich der Markt in einer Blase befinden könnte. Sobald solche Anzeichen auftreten, ist es wichtig, sehr enge Stopps zu setzen, da es zu einem abrupten Ende kommen kann. Beispiel 2017 (schematisch) Beispiel 2020 (schematisch) ________________________________________________________________________________ Zusammenfassung: Immer steilere Anstiege Immer kürzere Konsolidierungen Der Abstand zu den SMAs wird immer untypischer für den Markt Bonus: Medienberichterstattung über den Vermögenswert Anmerkung: Eine Blase ist an und für sich nichts schlimmes, das schwierige dabei ist jedoch das rechtzeitige Erkennen und das eigene routinierte handeln nicht in ein emotionsbasiertes Gambling zu wandeln. Ich wünsche allen weiterhin viel Erfolg!
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Bitcoin 2023 - Analyse & Lerninhalt: Änderung der TrendrichtungBitcoin – Analyse des Trends & Wie ändert sich der Trend Unbestreitbar herrscht aktuell ein Abwärtstrend an den Finanzmärkten. Egal ob Crypto oder Aktien. In welcher Phase aber befindet sich der Abwärtstrend beim Crypto Primus Bitcoin gerade? Zu erwähnen ist, dass die Interpretation des Trendzustandes, wie vieles in der technischen Analyse, ein subjektives Bild des Trends darstellt. Insbesondere können ungleiche Ergebnisse über Regressions und Progressions -phasen zu einer abweichenden Wertung der abgeschlossenen Wellen führen. Anmerkung: Alle Charts stellen den Wochenchart dar Beginnen wir mit einer kurzen Übersicht des IST-Zustands: Alle Hochs sowie Tiefs habe ich hier eingezeichnet, somit ergeben sich für mich stand heute drei abgeschlossenen Wellen und eine aktuell vierte andauernde Welle. Wie könnte also der weitere Verlauf bzw. ein Trendwechsel aussehen? Ein Beispiel wäre das folgende; hier bildet sich ein "höheres Tief" Anschließend wird das letzte „tiefste Hoch“ bei 25.054$ überwunden und es bildete sich ein neues „höheres Hoch“. Somit wäre der Weg frei für einen neuen Aufwärtstrend Kleiner Exkurs zu Umkehrformationen, hier ein schematisches Beispiel wie sich eine inverse Schulter-Kopf-Schulter Formation bildet und wie diese einen bestehenden Abwärtstrend umkehrt. Der Ablauf wäre hierbei der selbe wie im Beispiel oben beschrieben Ein weiteres Beispiel wie nachfolgende Widerstände dafür genutzt werden um abschtzen zu können wo ein mögliches neues „Hoch“ gebildetet wird. Auch das „höhere Tief“ hat eine höhere Wahrscheinlichkeit an einer Unterstützung (hier das letzte „Tiefste Hoch“) gebildet zu werden: Zusammenfassung: Der Abwärtstrend hält an, bis das letzte „Tiefste Hoch“ sowie „Tiefste Tief“ überwunden werden und sich ein neues „höheres Hoch“ sowie „höheres Tief“ gebildet haben. Somit sollte im Wochenchart per Schlusskurs(!) 25.054$ gebrochen werden um eine mögliche Trendwende einzuleiten. Der Aufwärtstrend kann als etabliert gewertet werden sobald sich ein „höheres Hoch“ sowie „höheres Tief“ in der betrachteten Zeiteinheit gebildet hat.
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Bitcoin geht den Bach runter!?! - News mit Bedacht konsumieren!So oder so ähnlich könnte doch eine Schlagzeile lauten, oder? Ich wette viele von euch haben auf diese Analyse geklickt, da der Titel besonders reißerisch und provokant klang. So etwas verkauft sich einfach besser und zieht mehr Leser an, das wissen auch die Plattformen welche für euch News anbieten und verfassen. _______________________________________________________ Hallo zusammen, heute möchte ich etwas in die Zukunft sehen und euch etwas aus der Praxis eines Traders mitgeben. Wie ihr bestimmt gesehen habt, hat BTC heute bisher bei hohem Volumen einiges an Verlusten erlitten. Wer meine letzte(n) Analyse gesehen hat, konnte sehen das aus Sicht der technischen Analyse es nicht so bullisch aussieht wie man meinen möchte. Sollte der Tag heute so weiterverlaufen und es am SMA50 des Tagescharts (blau) nicht zu einer kräftigen Wende kommen sollte, so könnte wie so oft folgendes passieren: Diverse Schlagzeilen im Netz die wie folgt lauten könnten "Crypto Blutbad" "Bullrun vorüber?" "Firma xyz/Politiker xyz/Tweet xyz Schuld an Kursrutsch" "Nächstes Ziel 30.000$ !?" „Jetzt alles verkaufen“ ? und so fort. Sollte es zu einer starken bullischen Reaktion kommen, so wären die Schlagzeilen analog zu den obrigen. Da oft die Frage aufkommt warum News nicht so wichtig für mich sind oder warum ich die TA dem News-Trading vorziehe, sie sind einfach zu spät. Insbesondere jene die auf den Kursverlauf bezogen sind, suchen im Nachhinein Gründe für die heftigen Kursbewegungen. Es mag sein das es von zu Zeit zu Zeit Ursachen für eine bestimmte Bewegung am Markt gibt, da der Cryptomarkt sehr jung und anfällig ist. In jedem Fall ist aus meiner Sicht die technische Analyse in der Regel einen Schritt voraus und sofern man diese beherrscht ist der Trader vorbereitet auf einen Kursverlauf in beide Richtungen. Ihr bildet euch eure eigene Meinung nach der ihr handeln könnt und habt Anhaltspunkte wo und wann etwas passieren könnte. Wer etwas kauft oder verkauft weil es irgendwo geschrieben wird, wird häufig keinen Vorteil haben sondern meist zu spät dran sein. Anmerkung: Ich weis das es gerade in diesem Jahr viele Projekte gab, die extrem gestiegen sind und mit denen selbst komplette Trading Anfänger große gewinne einfahren konnten. Dies jedoch ist ein Hype, ein Hype ist kein reproduzierbares Ereigniss und es gehört einfach nur Glück dazu am Richtungen Projekt zur richtigen Zeit einzusteigen. Anfängern fällt aus psychologischen Gründen jedoch anschließend der Ausstieg äusserst schwer. Auch ist es häufig so, dass jene Anfänger sollten sie ein faules Ei erwischen noch viel unnachgiebiger an ihrer Position festhalten und diese meist noch weiter ausbauen währen dder Kurs weiter fällt. Daher solltet ihr wenn möglich niemals Blind auf einem Auge sein und euch für beide Richtungen (long/short) ein mögliches Szenario überlegen. Was könnte ein Trader sehen der hier einen Short Einstieg sucht? Was könnte ein bullischer Trader hier sehen? Gibt es auf diesem Kursniveau sinnvolle Einstiege, Formationen, Platzierung eines SL usw. Vor wenigen Tagen, sah ich die Möglichkeit eines Bärenkeils im Chart, da der Ausbruch aus der Bullenflagge eher schwach war und die Begrenzungen im Chart passen würden. Für mich war also die Option das es zu einem starken Abverkauf kommen könnte (An der oberen Kanalbegrenzung des Keils) bereits auf dem Tisch und ich bin heute wenig überrascht von der aktuellen Bewegung. Ob dies nun tatsächlich aufgrund der Tatsache stattfand, das viele andere auch einen möglichen Keil sahen und Short gegangen sind oder nicht, ist für mich sekundär. Konsumiert Nachrichten immer mit bedacht und hinterfragt den Inhalt. ACHTUNG: Das Ganze soll weder dazu dienen mich selbst zu inszenieren noch dazu mich selbst zu bestätigen. Ich möchte in einer Zeit in der wir fast wöchentlich neue ATHs am Cryptomarkt als auch am konventionellen Markt sehen, lediglich darauf aufmerksam machen, das seit jeher die Börse nicht nur eine Richtung kennt und insbesondere Anfänger sollten berücksichtigen das eine noch so starke Hausse irgendwann vorüber ist. Da die aktuelle zu teilweise wahnsinnigenAnstiegen geführt hat, könnte die Korrektur womöglich ebenso heftig ausfallen. Zudem möchte ich animieren die technische Analyse zu erlernen, diese hilft euch den Chart zu analysieren und eure eigenen Analysen zu erstellen und Meinung zu bilden. Hinweis: Natürlich, kann es sein das wie in den letzten Monaten, nach dieser Bewegung ein starker Kaufdruck aufkommt und der Kurs weiter steigt. Auch könnte es sein, dass das Ziel der Bullenflagge trotzdem erreicht wird. Der Markt befindet sich meiner Ansicht nach in einer Blase in der es trotz allen Umständen immer weiter nach oben gehen kann. Es ist also für den Inhalt hier vollkommen irrelavant wie der weitere Kursverlauf von BTC von jetzt an sein wird. _____________________________________ Es handelt sich hierbei nicht um eine finanzielle Beratung und oder Kauf oder Verkaufsempfehlung. Der Chart und dessen Inhalt als auch der zugehörige Text spiegeln lediglich meine privaten Ansichten und Meinungen wieder. Beste Grüße und viel Erfolg
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