Zaawansowana Strategia Opcyjna na Twitter (TWTR)
Twitter (TWTR) cieszy się ostatnio duza popularnością co widac po serii cen „higher highs and higher lows”. Akcje Twittera są również powyżej rosnącej 20-dniowej średniej kroczącej, co sugeruje, że średnioterminowy trend jest wyraznie wzrostowy.
Pomino tego, ze rynek akcji duzo ostatnio zyskal, Twitter może jeszcze pójsc do gory, ale moim zdaniem nie za wysoko.
W takich sytuacjach lubię używać opcyjnej Strategi Diagonalnej (eng Diagonal Call Spread). Jest to dość zaawansowana strategia opcyjna, ponieważ wykorzystuje opcje w dwóch różnych okresach ważności.
Dla przypomnienia, Opcja kupna (ang Call) daje jej posiadaczowi prawo (ale nie przymus) do kupienia 100 akcji danej firmy (1 kontrakt) po z góry okreslonej cenie wykonania (ang Strike Price). Mowimy tutaj o opcjach Amerykanskich, ktorymi mozna obracac w czasie rzeczywistym, tak jak akcjami.
W chwioli obecnej, firmy maklerskie (brokerzy) w USA licza bardzo male stawki za kontrakty opcyjne. Kazdy Polski trader moze teraz otworzyc bezplatne konto depozytowe albo w Tastytrades albo InteractiveBrokers. Konta sa darmowe, nie ma oplat prowizyjnych za obroty akcjami. Oplaty za kontarakty opcyjne sa w granicach $1. Gotowka na rachunku inwestycyjnym w USA jest ubezpieczona na $250,000.
Konfiguracja strategi (ang Trade Setup) sklada sie z ze sprzedazy Call wygasajacej 26 czerwca po cenie wykonania 37 i kupnie Call wygasajacej 17 lipca z cena wykonania 39. W piatek 12 czerwca 6-26 C mozna bylo sprzedac za 35 centow, i kupic 7-17 C za 50 centow. Koszt kupna tej strategi wynioslby tylko $15 i to bylaby tez maksymalna suma jaka inwestor moglby stracic gdyby akcje poszly w dol ponizej $32. Wymagany depozyt na rachunku maklerskim do kupienia tej strategii jest 2 x 100=$200. Ryzyko jest tutaj po stronie „upside” z maksymalna potencjalna stratą $215 (dodajemy roznice cen Calls do kosztu transakcji 2 x 100 +15).
Maksymalny potencjalny zysk z jednego kontraktu wynosi około $108 co nastąpiłoby, gdyby akcje Twittera zamknely się w cenie $37 26 czerwca.
Ta transakcja ma tylko $15 ryzyka w przypadku ceny akcji ponizej 32 i dobry potencjal zysku w przedziale cen $32 do $38,50. Teoretycznie, transkcja ma nielimitowany potencjal zysku.
Opisana strategia ma realne szanse na zwrot w wysokości około 10% do 15%. Dla pewnosci ustawilbym stop loss wlasnie na tym poziomie.
Ta strategia jest dosc zaawansowana i nie jest zalecana dla początkujących.Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
Pomino tego, ze rynek akcji duzo ostatnio zyskal, Twitter może jeszcze pójsc do gory, ale moim zdaniem nie za wysoko.
W takich sytuacjach lubię używać opcyjnej Strategi Diagonalnej (eng Diagonal Call Spread). Jest to dość zaawansowana strategia opcyjna, ponieważ wykorzystuje opcje w dwóch różnych okresach ważności.
Dla przypomnienia, Opcja kupna (ang Call) daje jej posiadaczowi prawo (ale nie przymus) do kupienia 100 akcji danej firmy (1 kontrakt) po z góry okreslonej cenie wykonania (ang Strike Price). Mowimy tutaj o opcjach Amerykanskich, ktorymi mozna obracac w czasie rzeczywistym, tak jak akcjami.
W chwioli obecnej, firmy maklerskie (brokerzy) w USA licza bardzo male stawki za kontrakty opcyjne. Kazdy Polski trader moze teraz otworzyc bezplatne konto depozytowe albo w Tastytrades albo InteractiveBrokers. Konta sa darmowe, nie ma oplat prowizyjnych za obroty akcjami. Oplaty za kontarakty opcyjne sa w granicach $1. Gotowka na rachunku inwestycyjnym w USA jest ubezpieczona na $250,000.
Konfiguracja strategi (ang Trade Setup) sklada sie z ze sprzedazy Call wygasajacej 26 czerwca po cenie wykonania 37 i kupnie Call wygasajacej 17 lipca z cena wykonania 39. W piatek 12 czerwca 6-26 C mozna bylo sprzedac za 35 centow, i kupic 7-17 C za 50 centow. Koszt kupna tej strategi wynioslby tylko $15 i to bylaby tez maksymalna suma jaka inwestor moglby stracic gdyby akcje poszly w dol ponizej $32. Wymagany depozyt na rachunku maklerskim do kupienia tej strategii jest 2 x 100=$200. Ryzyko jest tutaj po stronie „upside” z maksymalna potencjalna stratą $215 (dodajemy roznice cen Calls do kosztu transakcji 2 x 100 +15).
Maksymalny potencjalny zysk z jednego kontraktu wynosi około $108 co nastąpiłoby, gdyby akcje Twittera zamknely się w cenie $37 26 czerwca.
Ta transakcja ma tylko $15 ryzyka w przypadku ceny akcji ponizej 32 i dobry potencjal zysku w przedziale cen $32 do $38,50. Teoretycznie, transkcja ma nielimitowany potencjal zysku.
Opisana strategia ma realne szanse na zwrot w wysokości około 10% do 15%. Dla pewnosci ustawilbym stop loss wlasnie na tym poziomie.
Ta strategia jest dosc zaawansowana i nie jest zalecana dla początkujących.Ten pomysl służy wyłącznie celom edukacyjnym, a nie rekomendacji handlowej. Pamiętaj, aby zawsze kalkulowac ryzyko obracajac opcjami na gieldzie.
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.