IBM - long PUT - kurzfristig

25. Okt. 2022

CCI Indikator schon extrem weit gelaufen >>200. In der Vergangenheit folgten in vielen Fällen sehr abrupte Abschwünge von 6% bis 14%.

Erwartung: potenzieller heftiger und kurzfristiger Kursverlust

Umsetzungsidee:
- langlaufend PUT kaufen
- Strike $132
- Laufzeit > 3 Monate
- Theta möglichst klein

Gewinnmitnahme:
Option 1: Rückkauf bei der 6% Kursverlust in der Aktie.
Option 2: Bei Position > 1 Kontrakt: Schließen der ersten Hälfte bei 6% Kursverlust in der Aktie. Schließen der Position bei -10% Kursverlust.

Verlustbegrenzung:
Verkauf der Position bei 20% Wertverlust der Option.

1. Nov. 2022

Anmerkung

Das zuvor nicht betrachtete starke Momentum in der Aktie setzte dieser Idee die letzten Tage stark zu. Jedoch bleibt die sich hier bildende Formation weiterhin sehr spannend.

Die MACDs haben ein Peak erreicht und laufen mittlerweile leicht zurück. Ein Zeichen eines abschwächen des Momentums.

Weiter hat der Kurs nun das obere Ende des Gabs vom 18 Juli '22 ist erreicht ($138), voran der Kurs zuvor am 19 August '22 schon einmal abprallte und deutlich zurück lief. => Widerstand

Allerdings ist ein zwischenzeitliches Weiterlaufen des Kurses bis zum nächsten Starken Widerstand an der $145 Marke durchaus im Bereich des Möglichen, da trotz Zeichen eines abschwächenden Momentsums dieses weiterhin stark bleibt. Darüber hinaus jedoch wird die Luft dünn.

Die genannten Handelsideen bleiben aktuell, jedoch sollte gerade der Punkt zum $145-Widerstand verstärkt mit in die Betrachtung einbezogen werden.