BIMAS viop short işlemi (uzun vade - açığa satış) 1:3 Risk Oranı

16. Nov. 2019

BIMAS 100 günlük hareketli ortalamanın altına indi ve düzeltme hareketi yapıyor. Burada bir boğa tuzağı olacağını düşünüyorum. Şayet 100 günlük hareketli ortalamanın üzerine çıkarsa açığa satış işlemine gireceğim. Çıkmadan düşüşe devam ederse, işlem iptal edilecek.

Analiz vadeliye göre değil, spot fiyata göre gerçekleştirildi. Pozisyon, BIST fiyatları üzerinden takip edilecektir.

İŞLEM DETAYI:
Giriş: 47.46 ₺
Pozisyon: Short-Sell (Açığa satış - Kısa pozisyon)
Zarar durdurma: 49.32 ₺ (üzerinde ilk açılış)
Kar alma: 41.86 ₺ (değer değmez)
Risk kar oranı: 1:3
Zarar durdurma aralığı: 1.86 ₺
Minimum risk: 186.00 ₺ / kontrat (1.86 x 100 = 186.00 ₺)
Vade: Kasım ve Aralık
Ana para riski: 2%

ÖRNEK İŞLEM (Ana para örnek olarak verilmiştir):
Ana Para: 10,000.00 ₺
2% Risk: 200.00 ₺
Zarar durdurma aralığı: 1.86 ₺
Minimum risk: 186.00 ₺ / kontrat
Pozisyon büyüklüğü: 1 kontrat (1 x 186.00 ₺ = 186.00 ₺) *
Kar hedefi: 560.00 ₺ (5.6%)

* Şayet 2 kontrat alınsaydı, risk 372.00 ₺ olacaktı. 10,000.00 ₺'lik bir hesapta 3.72% risk anlamına gelir. 20,000.00 ₺'lik bir hesapta bu risk alınabilir ancak 10,000.00 ₺ için bu fazla bir risk. Bu sebepten 1 kontrat alarak, riski 1.86% olarak belirlemek daha mantıklı bir hareket olacaktır.

NOT 1: Fiyat 47.46'ya gelmeden 44.70'in altına düşerse işlem iptal edilecek
NOT 2: Zarar durdurma stratejisi şu şekilde çalışacak. Fiyat 49.32'ye gelir gelmez değil, 49.32 üzerinde açılış geldiği zaman kapatılacak.
NOT 3: Fiyatlar BIST üzerinden takip edilecek.

UYARI: Bu analiz, yatırım tavsiyesi değil eğitim amaçlı paylaşılmıştır.

Takip ettiğiniz için teşekkürler,
Atilla Yurtseven