Nasdaq Long
Eine Wunderbare Gelegenheit wird es in den Indizien geben, Nasdaq im grünen Zonen Bereich schöne Long Möglichkeit zwischen 14.390 - 14.115 kann man einen long wagen.
Viel Erfolg
NAS100 Trading-Ideen
Nasdaq 100: Hohe Schwankungen vorausDer Nasdaq verliert im Laufe der Woche wieder etwas Boden und endet bei 15280 Punkten. Der Aufwärtstrend ist und bleibt gebrochen und zuletzt wurde die untere Grenze des Trends angehandelt und der Kurs ist abgeprallt. Unsere bärische Handelsmarke haben wir auf 14550 Punkte angepasst.
Die Intermarketindikatoren stiegen zwar an, flachen jetzt aber ab.
Saisonal steht eine schwierige Phase bis in den Oktober hinein an.
Zusammengefasst sehen wir hier Abwärtspotenzial anhand des schlechten Chartbildes und der Saisonalität. Dazu kommt noch der immer noch große Abstand zur 200-Tagelinie, die für uns auch das erste Ziel darstellt. Es wird aber bestimmt keine simple Talfahrt geben sondern wir rechnen hohen Schwankungen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Nasdaq: Trend gebrochenDer Nasdaq fällt weiter runter auf 14180 Punkte und hat damit auch schon in den letzten Wochen den Großteil seines Abstandes zur 200-Tagelinie abgegeben, ist aber immernoch ein Stück von ihr entfernt.
Die Intermarketindikatoren sind in den letzten Tagen stark gefallen und fallen weiter. Gegenüber den Anleihen und Devisen sind sie noch im Neutralbereich, jedoch gegenüber den Rohstoffen tauchen sie in den unterbewerteten Bereich ein.
Die Saisonalität zeigt bis Ende des Jahres eigentlich eine positive Zeit an. Aber, Anfang nächsten Jahres sind die Monate bis März negativ.
Das heisst, es könnte zuerst eine bis in den Januar ausgedehnte Irritationsphase folgen. Die letzte Anzugsphase war eher schwach und dem entsprechend keine Bullenfalle. Diese könnte in den nächsten Wochen aber noch nachgeholt werden.
Wir sind vorsichtig im Markt unterwegs. Sollte jedoch zum Beispiel ein (FED) Wunder passieren, werden wir die Lage neu bewerten.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Playbook eines Traders: kaufen, wenn es am dunkelsten istAktien finden nach wie vor wenig Freunde, und wenn man sich die vielen täglichen und wöchentlichen Setups in unseren Kernaktienindizes ansieht, scheint es zum jetzigen Zeitpunkt unwahrscheinlich zu sein, dass man vor der Bewegung steht und kontert.
Der chinesische CN50 und der AUS200 sehen besonders schwach aus, während die EU-Aktienmärkte einen steilen Abwärtstrend aufweisen und ein Kursniveau nach dem anderen durchbrechen. In den USA ist der NAS100 vier Tage in Folge gefallen und befindet sich auf einer riesigen Unterstützungszone zwischen 14.560 und 14.430, während der US500 das Swing-Low vom 4. Oktober bei 4200 im Visier hat - wenn diese Niveaus in dieser Woche durchbrochen werden und die realisierte 20-Tage-Volatilität des SPX ansteigt, könnte sich das Marktgeschehen auf einen Vorstoß des S&P500 in Richtung 4000 konzentrieren.
Die Contrarians haben begonnen, auf die Stimmung zu achten und eine Reihe von Charts zu erstellen, darunter die sich verschlechternde Marktbreite und die Anzahl der Aktien (in einem Index), die unter dem gleitenden 20-, 50- oder 200-Tage-Durchschnitt liegen, die einen RSI von unter 30 aufweisen oder die sich auf einem 4-Wochen-Tief befinden. Nach derzeitigem Stand scheint man noch nicht in der Nähe eines Punktes maximaler Rückläufigkeit zu sein. Die CNN-Sendung Fear and Greed kann die Stimmung an den Märkten sehr gut einfangen und sendet eine ähnliche Botschaft.
Die Zeit für Contrarianismus rückt näher - und wer liebt nicht einen handelbaren V-Tiefpunkt -, aber das Verhältnis zwischen Risiko und Ertrag hat sich noch nicht ausreichend verschoben.
Vielleicht können die Unternehmensgewinne einen positiveren Effekt haben und die Stimmung stabilisieren. Vielleicht werden diejenigen, die sich bis zum Wochenende abgesichert haben, diese Absicherungen teilweise auflösen wollen - man muss den Geldfluss abwarten, da er zu einer lebhaften Eröffnung der Aktienindizes und zugrunde liegenden Futures um 09:00 Uhr AEDT führen könnte.
Da 43 % der Marktkapitalisierung des S&P 500 in dieser Woche berichten, könnte es in dieser Woche dazu kommen, und die Prognosen und Ausblicke der CEOs könnten eine wichtigere Rolle spielen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf die geopolitischen Schlagzeilen, die Entwicklung der 10- und 30-jährigen US-Staatsanleihen, die Volatilität und die Energiemärkte. Da Anleihen im Portfolio keinen Schutz bieten, steuern Trader das Drawdown-Risiko weiterhin durch Volatilität, Gold und den CHF als herausragende Absicherungen.
Der USD hat sich in dieser Phase des Aktienrückgangs und des Anstiegs der Renditen langfristiger Anleihen nicht so gut entwickelt, wie manche gehofft hatten. Ein Faktor ist, dass die Wachstumsdynamik in der EU und in China zunimmt, so dass der Rest der Welt weniger schlecht dasteht. Wir gehen auch zurück und verstehen, dass sich der CHF in Zeiten geopolitischer Spannungen eher wie Gold verhält, und nach einer 7,8%igen Rallye zwischen Juli und Oktober (im DXY) war eine Konsolidierung des USD-Index immer eine Möglichkeit.
Man könnte den USDCNH und USDJPY als Richtwert im Auge behalten. Die Tatsache, dass sich beide Paare in einer Konsolidierung befinden, hält die Volatilität der G10-Devisenmärkte gedämpft und ist ein Faktor, der den USD daran hindert, sich auf breiter Devisenbasis frei zu bewegen.
Da viele versuchen, eine Trendwende an den Aktienmärkten zu Traden, kann ein Risikoaufschwung in dieser Woche nicht ausgeschlossen werden, und man muss für alle Möglichkeiten offen sein - es ist jedoch ein Kampf gegen das sich entwickelnde Momentum, und viele Trader werden es vorziehen, bei einer Erholung Shorts zu initiieren (oder hinzuzufügen), anstatt dagegen anzukämpfen. Risiko zu kaufen, wenn es am dunkelsten ist und die Stimmung auf dem Tiefpunkt ist, ist eine weit verbreitete Marktphilosophie, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir schon so weit sind.
Entscheidende Datenpunkte für diese Woche:
EU-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (24. Oktober, 10:00 Uhr) - Marktkonsens ist, dass der Diffusionsindex bei 43,6 (von 43,4 im September) und der Dienstleistungsindex bei 48,6 (von 48,7) liegt.
UK PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (24. Oktober 10:30 Uhr) - der Marktkonsens sieht den Diffusionsindex bei 44,6 (von 44,3 im September) und den Dienstleistungsindex bei 49,3 (unverändert 49,3). Ein besserer Dienstleistungsindex könnte eine starke Reaktion im GBP auslösen, da der Markt bereits stark abverkauft ist.
Australiens Verbraucherpreisindex für das dritte Quartal (25. Oktober, 2:30 Uhr) - der Konsens sieht den Verbraucherpreisindex für das Gesamtjahr bei 5,3 % yoy (von 6 %) / den Kernpreisindex bei 5,0 % yoy (5,9 %). Die Aussie-Zinsmärkte bewerten eine Zinserhöhung am 7. November mit einer Wahrscheinlichkeit von 34 %. Wenn man also einen CPI-Wert von über 5,4 % erhält, könnte der Markt eine Zinserhöhung auf der RBA-Sitzung im November mit 50 % oder sogar mehr bewerten. AUDNZD war der beste Ausdruck für die AUD-Bullen, gerät jedoch in eine Angebotszone um 1,0850.
US S&P PMI für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor (24. Oktober 15:45 Uhr) - ein Datenpunkt, den der Markt völlig ignorieren oder der Auslöser für eine beträchtliche Reaktion sein könnte - der Konsens ist, dass man das verarbeitende Gewerbe bei 49,9 (von 49,8) und den Dienstleistungssektor bei 49,9 (50,1) sieht.
BoC-Sitzung Kanada (25. Okt. 16:00 Uhr) - der Swap-Markt misst einer Zinserhöhung bei dieser Sitzung nur eine sehr geringe Chance bei, und nur 6 Basispunkte für Erhöhungen bis März 2024 sind kumulativ eingepreist - wenn der Ton der Erklärung ein größeres Risiko von Erhöhungen bei zukünftigen Sitzungen andeutet, dann könnte der CAD anziehen.
EZB-Sitzung (26. Okt. 14:15 Uhr) - die EZB wird bei dieser Sitzung keine Zinserhöhung vornehmen, daher liegt der Schwerpunkt auf ihren Prognosen zu den wirtschaftlichen Aussichten und der Hürde für künftige Zinserhöhungen. Im Mittelpunkt werden auch die Pläne der Bank zur Erhöhung der quantitativen Lockerung und der Zeitplan für die Verkäufe aus dem APP- und PEPP-Anleihekaufprogramm stehen - sollte dies von Januar 2025 vorgezogen werden, könnte der Markt dies positiv für den EUR bewerten.
US-Kerninflation (27. Oktober, 14:30 Uhr) - Die PCE-Gesamtinflation in den USA wird auf 3,4 % (von 3,5 %) und die Kerninflation auf 3,7 % (3,9 %) geschätzt - es müsste schon eine hohe Zahl sein, um eine Anhebung auf der FOMC-Sitzung im Dezember auf den Tisch zu legen - eine Anhebung im November steht aktuell nicht zur Debatte, und der Markt sieht ein Halten als ausgemachte Sache an.
Sitzung der chilenischen Zentralbank (26. Oktober, 23:00 Uhr) - Der Markt erwartet eine Zinssenkung um 50 Basispunkte, jedoch bestehen Risiken für 75 Basispunkte - kann der USDCLP neue Zyklushochs erreichen?
Sprecher der Zentralbanken:
Fed-Redner - Powell (25. Okt. 22:35 Uhr - Powell wird bei dieser Veranstaltung wahrscheinlich keine neuen Marktinformationen liefern). Waller (26. Oktober 15:00 Uhr) und Barr
BoE-Sprecher - Cuncliffe (26. Oktober 18:45)
Wichtige US-Gewinnzahlen und die implizite Bewegung am Tag des Gewinns (abgeleitet von Optionspreisen) - in dieser Woche werden 43 % der Marktkapitalisierung des S&P500 berichten. Zu den wichtigsten Namen gehören - Alphabet (4,8%), Microsoft (4,1%), IBM (2,7%), Meta (8,6%), Amazon (6,4%), Intel (6,6%), Exxon (2,4%)
Nasdaq 100: September-Tief stützt vorerstAnalyse beim Kurs des Nasdaq 100 Index von 14.604 Punkten
Nachdem das Februarhoch zurückgewonnen wurde, hat der Nasdaq-Index den Bereich über 13.000 Zählern verteidigt und mit Unterstützung des GD20 einen starken Ausbruch über 14.000 Punkte gestartet. Die Dynamik dieser Bewegung ist im Juli kurz vor der 16.000er Marke abgeklungen und der Kurs im jüngsten Verlauf bis unter die Unterstützung des Juni-Tiefs zurückgefallen.
Kursprognose: Das Zwischenhoch bei 15.932 Punkten hat ein starkes Signal geliefert. Dennoch steht nach dem weit gelaufenen Anstieg noch Korrekturpotential im Raum, welches übergeordnet den Bereich um 13.550 Zähler als Ziel ansteuern könnte.
Nach dem Ringen um das Juni-Tief konnte sich eine Erholung bis über die kürzer laufenden GD aus 20 und 50 Tagen bilden, ist im Bereich von 15.300 Zählern jedoch ermüdet. Nach der Rückkehr unter die gleitenden Durchschnitte liegt der Bereich bei 14.500 erneut unter Druck. Mit Notierungen unter 14.400 würde ein nächster Abwärtszweig mit erstem Ziel bei 13.800 Indexpunkten wahrscheinlich.
NDX 100 heute (Dienstag): Erwartete Tagesspanne 14.550 bis 14.850
Widerstand: 14.687 | 15.284 | 15.932
Unterstützung: 14.432 | 13.893 | 12.880
GD 20: ⬇️ 14.858 GD 50: ⬇️ 15.021
Kurze Rückschau zur Standortbestimmung:
Im Oktober des vergangenen Jahres hat die Abwärtsbewegung bei 10.440 Punkten das letzte 52-Wochen-Tief markiert. In der Folge konnten die gleitenden Durchschnitte zurückgewonnen und Notierungen über 15.000 Punkten erreicht werden.
Vom Allzeithoch aus November 2021 (16.764) ist der Kurs nun circa 13 % entfernt. Übergeordnet dürfte sich das Korrekturpotential mit Zielen im Bereich um 13.500 Punkte freisetzen.
Börsentermine in den nächsten Tagen:
Dienstag 15:45 Uhr USA – Einkaufsmanagerindex
Mittwoch 10:00 Uhr Deutschland – ifo Geschäftsklimaindex | 14:00 & 16:00 Uhr USA – Immobilienmarkt | 16:30 Uhr – Rohöllagerbestände | 22:30 Uhr – Rede FED-Vorsitzender
Donnerstag 14:15 & 14:45 Uhr Eurozone – EZB Zinsentscheid & Pressekonferenz | 14:30 Uhr USA – Auftragseingang langlebige Güter, Bruttoinlandsprodukt & Arbeitsmarktdaten | 16:00 Uhr – Immobilienmarkt
Freitag 14:30 Uhr USA – PCE Kernrate Preisindex
Nasdaq 100: Heute am Abgrund, morgen schon einen Schritt weiter?Der Nasdaq fällt auf 14560 Punkte und ist damit schon wieder genau auf unserer bärische Handelsmarke von 14550 Punkte und liegt somit im Abwärtstrend. Das ist die Bestätigung, dass die Bullenfalle schon vorbei ist.
Die Intermarketindikatoren sind stark am fallen. Das ist ein schlechtes Zeichen.
Die makroökonomische Lage ist schlecht, z.B. mit steigenden Volatilitäten an den Märkten und stark fallenden T-Bond Futures. Wir sehen hier große Gefahr und sobald die bärische Handelsmarke bricht, wovon wir ausgehen, dann ist die Fallhöhe hoch: ein erster schwacher Unterstützungsbereich liegt bei 13000 Punkten, der nächste Stärkere bei 12000 Punkten.
Die allgemeine und spezifische Lage im Nasdaq ist kritisch und wir sind sehr vorsichtig.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
NAS100 USI+ aktiver Daily Abwärtstrend vom Ende der Aufwärtsbewegung, Nähe ATH
+ aktive short SQ aus drei VBs (GKL prim. und sek., ZL long)
+ impulsiv short
+ letzte Lows gebrochen, Trendwechsel untergeordnet
+ VB auf Höhe von Struktur
+ ZL short auf Höhe von offener Imbalance
(- entgegengesetzter KB nicht gebrochen)
Währungslage:
+ DE30 und DJ30 short
+ DXY short
Details:
BE ab CRV 1:3
TP: 10 Pips vor ZL
Nasdaq 100: War das schon die Bullenfalle?Der Nasdaq ziegt sich zum Wochenstart stark, um dann zum Wochenende hin auf 14995 Punkte zu fallen. Mit den letzten 3 jeweils tieferen Hochs sind wir hier in einem Abwärtstrend und unsere bärische Handelsmarke bei 14550 ist nicht mehr weit weg.
Die Intermarketindikatoren geben noch ein uneinheitliches Bild, jedoch erwarten wir, dass sich hier in den nächsten Tagen die Lage eintrübt.
Statistisch sind wir im Oktober in einer starken Phase.
Wir hätten im Chart eine deutlich längere und positivere Phase erwartet, also eine richtige Bullenfalle. Soweit wäre die Bullenfalle sehr schwach ausgeprägt. Auch hier erwarten wir in den kommenden Tage erhöhter Verkaufsdruck.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
#NAS100 Volumenanalyse Tutorial 1 von Investor-GuardLiebe Trader und Investoren,
im Video Tutorial gehe ich auf das Thema Volumenanalyse ein.
Konkret erfahrt ihr:
- welche Bewegungsstrukturen es gibt,
- wie ihr eine Schiebezone korrekt identifiziert,
- das Volume Profile anwendet und
- die relevanten Levels im Volume Profile einordnet
Ich freue mich über Kommentare und Diskussionen zu meinem Video.
Wenn Euch die Idee gefällt, bitte gebt mir einen Boost und folgt mir, um immer auf dem Laufenden zu sein...
Herzliche Grüße,
Thomas Jansen
Investor-Guard
Disclaimer:
Bei den hier bereitgestellten Informationen handelt es sich um Informationen allgemeiner Art und nicht um Rechts-, Steuer- oder Anlageberatung.
*Gekennzeichnete Empfehlungen gem. WpHG sind im Kundenbereich einsehbar und unterliegen der Compliance von Investor-Guard.
Nasdaq 100: Kommt jetzt die Bullenfalle?Der Nasdaq war im Laufe der letzten Woche etwas zerfahren, um dann am Freitag einen deutlich positiven Tag zu haben und auf 14973 Punkten zu klettern. Uns erinnert das Chartbild an ein Trendbruchschema im kurzfristigen Bereich, der langfristige Trend ist hingegen noch ungebrochen positiv.
Die 3 Intermarketindikatoren haben gedreht und sind allesamt stark am steigen.
Das Sommerloch lassen wir jetzt hinter uns und treten statistisch in eine positive Phase ein.
Zusammen mit der Saisonalität, den Intermarketindikatoren und dem aktuellen Chartbild, erwarten wir kurzfristig eine positive Entwicklung im Nasdaq. Aber, das ganze Setup riecht für uns nach einer Bullenfalle. Es kann durchaus nochmal bis knapp hinauf zu bullischen Handelsmarke auf 15935 Punkten steigen, um dann abzufallen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
NDX mit Wolfe Wave oder SKS?Die Seitwärtsbewegung der letzten Wochen kann beim NDX unterschiedlich interpretiert werden.
Bullisch: Die Seitwärtsbewegung hat eine Wolfe Wave ausgebildet und es geht weiter Aufwärts!
Ebenfalls dafür spricht die kurz vor Abschluss stehende iSKS im 1h-Chart.
Bärisch: Die Seitwärtsphase der letzten Woche hat eine SKS ausgebildet mit Ziel bei ca. 13200 Punkten.
Wichtige Unterstützungen sind bei ca. 14670 und 14330 Punkten.
Widerstände sind bei ca. 15000 15200 Punkten.
Nasdaq 100: Irritationsphase setzt sich fortDer Nasdaq verliert im Laufe der letzten Woche zuerst leicht, dann erholt er sich ebenso wieder und schliesst am Freitag auf gleichem Niveau wie die Woche davor bei 14715 Punkten.
Die Intermarkets gegenüben den Bonds und Rohstoffen konnten sich letzte Woche wieder fangen, gegenüber den Devisen geht es aber weiterhin abwärts.
Damit bleibt der Nasdaq weit von unserer bullischen Handelsmarke bei 15935 Punkten entfernt und setzt die von uns erwartete Irritationsphase fort und droht in eine Panik abzukippen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Nasdaq 100: Kurz zeigt mehr SchwächeDer Nasdaq fällt auf 14701 Punkte und zeigt Schwäche. Anfang der Woche zeigte er noch ein letztes Aufbäumen, aber am Freitag war das ganze auch vorbei.
Die Intermarketindikatoren sind überhitzt und fallen jetzt deutlich.
Die Lage im Nasdaq hat sich seit letzter Woche nicht verändert, sie spitzt sich sogar noch zu. Unsere bullische Handelsmarke bleibt bei 15935 Punkten und der Nasdaq müsste hier viel Stärke zeigen, um die sehr angespannte Lage doch noch zu entschärfen.
Wir stehen hier in einer Irritationsphase, genau an dem Punkt, wo der Markt in eine Panik abkippen könnte.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
Nasdaq 100: Scheitern bei Rückeroberung des Trends?Der Nasdaq fällt zurück auf 15202 Punkte. Wir hatten seit Anfang des Jahres einen schönen Aufwärtstrend, dann den Trendbruch zur Unterseite mit einem Aufbäumen und jetzt kommt Schwäche in den Markt. Die Austestphase zur Oberseite scheint damit gescheitert zu sein.
Alle 3 Intermarketindikatoren drehen nach unten.
Saisonal sind wir auch im Nasdaq noch im Sommerloch bis in den Oktober und möglicherweise bis in den November hinein.
Schwäche im Kurs, fallende Intermarketindikatoren und Sommerloch spitzen die Lage zu. Der Nasdaq müsste die bullische Handelsmarke von 15935 zurückerobern, aber hier wiegen für uns die negativen Punkte deutlich stärker.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ : BLACK SWANNASDAQ : BLACK SWAN– Über den technischen Aspekt hinaus können wir davon ausgehen, dass der DAX nach der Ankündigung einer Zinserhöhung durch Madame Lagarde eine enorme Aufwärtsrallye auslösen wird. Soweit ich mich erinnere, steigen die Zinssätze selten gleichzeitig um 1 %. Zu den heutigen Ausreden für den „Kauf steigender Zinsen“ gehören: „Wir kaufen, weil wir das Gefühl haben, dass der Aufwärtszyklus vorbei ist, und das macht die Stakeholder glücklich.“
Aber niemand erwähnt die Tatsache, dass wir mit dieser Erhöhung nicht gerechnet haben. Denn wir hatten bei der letzten EZB-Sitzung das gleiche Gefühl – dass es keine Zinserhöhungen mehr geben würde – und heute teilen wir die gleiche Geschichte und jeder glaubt daran. Im Handelsreich ist etwas faul, und wenn sie es bemerken, werden die Sanktionen schrecklich sein.
Nasdaq short ?Der Nasdaq bildet eventuell wie z.b. der S&P500 eine SKS Formation.
Die Formation muss erst noch bestätigt werden, bisher fehlt die rechte Schulter.
Dies ist keine Anlageberatung und die Formation muss sich erst noch ausbilden.
Shorten sollte man erst, wenn die Nackenlinie durchbrochen wurde.
NASDAQSchon am laufen, oftmals dreht der Kurs noch einmal aufwärts. Mal schauen wie hoch der NASDAQ Index noch ansteigen kann. 15400 sollten noch möglich sein.
TP1 erreicht, 1x nachladen und weiter runter in die Zielzone rund um 15000
