SILBER / XAG – SEHEN WIR DOCH NOCH EINE KORREKTUR?Meine heutige Analyse setzt sich damit auseinander, wie der weitere Verlauf unseres beliebtesten Edelmetalls „SILBER / XAG“ aussehen könnte.
> Die Technische Analyse und ausgewählte Indikatoren, bestätigen die These einer bevorstehenden Korrektur.
= Wieso, dass erkläre ich nach der Einleitung.
Der DXY / USD hat einen nicht zu vernachlässigenden Einfluss auf GOLD / SILBER, da die ganze Wirtschaft von seinem Verhalten abhängig ist.
> Derweil scheint dieser Anlauf zu nehmen, für einen letzten Aufschwung, welcher das Edelmetall unter massiven Verkaufsdruck bringen könnte.
> Unabhängig von diesen vom USD ausgehenden Verkaufsdruck, hat sich SILBER an einem sehr starken Widerstand ein wenig verfangen, welche einen fallenden Kurs erahnen lässt.
Im Folgenden geht die Analyse ins Detail, damit dir die signifikanten Level und Areale bekannt sind.
Hierfür habe ich eine „MULTI-TIME-FRAME“ Analyse durchgeführt, welche sich auf die höheren Zeiteinheiten (Monat & Woche) bezieht und damit das große ganze sichtbar macht.
Normalerweise werden alle Zeiteinheiten unter „1h“ als Lärm bezeichnet, jedoch bringt dir auch eine - 1h-4h - Analyse nichts, wenn das Wissen über das große und ganze fehlt.
> Wir Trader wissen, dass niemand die Zukunft voraussagen kann und man genau deshalb auf alle Ausgangssituationen vorbereitet sein muss.
> Wenn der DXY wieder steigen sollte, heißt das „BLUT“ für die Traditionellen- und Krypto Märkte.
> Daraus ergeben sich Gefahren, aber auch Chancen – es gilt das Große Bild zu betrachten.
> Welche Level RELEVANT sind, habe ich aufs ausführlichste in den folgenden Seiten erklärt.
INHALTSVERZEICHNIS
- 1. Teil = EINLEITUNG
- 2. Teil = TECHNISCHE ANALYSE
= Monats - Zeitebene
= Wochen - Zeitebene
- 3. Teil = SCHLUSSFOLGERUNG
ERSTER TEIL
„EINLEITUNG“
Nachdem „XAG/USD“ im April|2011 ein Top bei 50 USD bildete, ist darauffolgend ein starker Abverkauf losgetreten.
> Dieser Abverkauf zog sich 9-Jahre bis zum Markt-Peak der Corona Krise, wo wir unser derzeit bestehendes Tief bildeten.
> Nach diesem signifikanten Tiefpunkt von 11,64 USD (zuletzt 2009 gesehenes Level), hat sich die Angst der Investoren gelegt und ein massiver Zukauf von 159%, auf über 30 USD, geschah.
> Seit dieser sehr extremen Aufwärtsbewegung, korrigierte der Kurs ein wenig, um diese extreme auszugleichen.
> In den letzten Wochen haben wir eine sehr starke Aufwärtsbewegung gesehen, welche meines Erachtens kurz vor einer Korrektur steht.
= Wir befinden uns an der oberen Widerstandslinie eines Abwärtstrendkanals, welcher seit der Top-Bildung vom Kurs respektiert wurde.
= Das signifikante Fibonacci Level von 0,618 (der bisherigen Abwärtsbewegung) wurde erreicht und zweimal erfolglos versucht zu durchbrechen.
= Der „TAGES“ - MACD + RSI – zeigen beide Divergenzen, was die Korrektur-These weiter verstärkt.
> Sobald man sich den DXY (USD-Index) auf den höheren Zeitebenen anschaut, wird der weitere Abverkauf in den Traditionellen Märkten sogar noch wahrscheinlicher.
(Meine DXY-Analyse ist unter diesen Beitrag, zu Bestätigungs-Zwecken verlinkt.)
ZWEITER TEIL
TECHNISCHE ANALYSE
Für die Analyse der höheren Zeitebenen gehe ich nach dem Zwiebelschalenprinzip vor.
> MONATS - Ebene > WOCHEN - Ebene
Aufgegliedert sind diese in
> ZUSAMMENFASSUNG > CHARTS
Die Charts werden in logarithmischer Skalierung dargestellt, da die gegebenen Informationen visuell harmonischer dargestellt werden können.
(Dies bezieht sich auch auf die Fibonacci Level.)
1. MONATS – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Der im Chart, türkis eingezeichnete Trendkanal, bildete sich seit 1971 und konnte sich seitdem als legitimer Trendkanal behaupten. Seine Mittel-Trendlinie zeigte bei Konfrontation Reaktionen und wurde vom Markt respektiert.
> Der Kurs befindet sich im Bereich unter der Mittel-Linie und hatte diese über die letzten Monate herausgefordert.
Der im Chart, Violett eingezeichnete Trendkanal, bildete sich seit September|2020 und dirigierte die seither bestehenden Abwärtsbewegung.
> Der Kurs befindet sich am oberen Ende des Kanals und zeigt bereits Schwäche, welche in einem weiteren Abverkauf im Kanal enden könnte.
Die im Chart, golden eingezeichneten Trendlinien, bildeten sich in den 70ern und stellten sich als extreme gute Widerstands- oder Unterstützungsbereiche heraus.
> Der Kurs prallte bei der kürzlichen Aufwärtsbewegung zwei Mal ab und bewegt sich derweil in Richtung untere Trendlinie.
Wenn wir genauer auf die „SUPPLY & DEMAND“ Zonen eingehen, kannst du dir zwei „DEMAND“ + „SUPPLY“ Zonen im Chart anschauen.
> Die „DEMAND“- Zone 1, ist SCHWACH = folgte eine Schwache Bewegung.
> Die „DEMAND“- Zone 2, ist SEHR STARK = folgte eine Starke Bewegung + wurde bisher vom Kurs nicht getestet.
> Die „SUPPLY“- Zone 1, ist SCHWACH = folgte eine Schwache Bewegung.
> Die „SUPPLY“- Zone 2, ist MITTEL STARKE = folgte eine Schwache Bewegung, aber wurde schon zweimal getestet.
Die Fibonacci-Retracements sollen uns als zusätzliche Bestätigung dienen und wurden in vergangenen Bewegungen (letzten Jahrzehnten) berücksichtigt.
> FIB 1 | wird als Widerstand dienen, sollte der Kurs noch einen weiteren Anstiegsanlauf versuchen.
> FIB 2 | sind die möglichen Ziele, welche bei einem erfolgreichen Durchbruch realisierbar wären.
> FIB 3 | sind die finalen Widerstandsbereiche, welche vor einer neuen Rally stehen.
> FIB 4 | sind die Unterstützungsbereiche, für einen möglichen Abverkauf.
> FIB 5 | sind die Unterstützungsbereiche, für einen sehr stark unerwarteten Abverkauf.
Die vergangenen Hochs und Tiefs dienen meist als Widerstand / Unterstützung, von welchen uns einer vorliegt.
> ALL ZEIT HOCH | 2011
> HÖHERES HOCH | 2021 - Bullische Markt-Struktur = Beginn
> HÖHERES TIEF | 2022 - Bullische Markt-Struktur = Bestätigung
Einige Level von Interesse liegen uns vor, welche in den letzten Monaten + Jahren, eine starke Rolle für den Markt spielten.
> Das derzeit relevanteste - POI (24,25 USD) - stellt schon seit dem Jahr 1980 eine wichtige Marke dar und nimmt damit aktuell eine sehr starke Widerstandsrolle ein.
> Die anderen POIs sind keinesfalls zu vernachlässigen und werden in den kommenden Tage, Wochen und Monaten eine Rolle für die Preisentwicklung spielen. (Nimm dir deswegen Zeit und übertrage, die für dich relevanten in deinen Chart.)
ÜBERSICHT
AKTUELL RELEVANT
CHARTS
XAU – Gesamtbild ohne POIs + ohne FIBONACCI
XAU – Gesamtbild ohne POIs
XAU – Gesamtbild ohne FIBONACCI
ACHTUNG
In der folgenden Zeitebene werde ich nur noch auf die NEU, hinzukommenden Elemente eingehen.
2. WOCHEN – ZEITEBENE
ZUSAMMENFASSUNG
Neben dem bereits genannten Trendkanal + Trendlinien, werden weitere Trendlinien sichtbar.
- Diese haben im Chart in der Vergangenheit zu Reaktionen geführt und sollten deswegen im Hinterkopf behalten werden.
Zu den Monats „SUPPLY & DEMAND“ Zonen gesellen sich noch weitere aus der Wochenansicht hinzu, die sich mit anderen Widerstands- / Unterstützungselementen decken.
> Die „DEMAND“- Zone 1, ist SEHR STARK = folgte eine Starke Bewegung + wurde bisher vom Kurs nicht getestet.
> Die „DEMAND“- Zonen 2+3, sind MITTEL STARK = folgte eine Starke Bewegung + Kombination mit Monats Demand Zone.
> Die „SUPPLY“- Zonen 1+2+3, sind SCHWACH = folgte eine Schwache Bewegung.
+ Zone 1 gedeckt durch schwache Monats-Supply Zone
+ Zone 2 hat keine Deckung durch Monats-Supply Zone
+ Zone 3 ist schon zu alt, um noch eine relevante Zone darstellen zu können. Trotzdem im Hinterkopf behalten, für mögliche Intraday Price-Action.
> Die „SUPPLY“- Zonen 4+5, sind SEHR STARK = folgte eine sehr starke Bewegung + sie verteidigen das zurückliegende „All-time-high“.
Als weitere Fibonacci Ergänzungen haben wir zwei weitere Elemente:
> Beide neu eingezeichneten Elemente beziehen sich auf eine mögliche Abwärtsbewegung.
CHARTS
XAU – Gesamtbild
XAU – Gesamtbild ohne FIBONACCI
DRITTER TEIL
SCHLUSSFOLGERUNG
„Silber: Das Gold des kleinen Mannes “
Warum sich dieser Spruch gegebenenfalls in den nächsten Jahren / Jahrzehnten ändern könnte, wirst du in einem zukünftigen Beitrag von mir erfahren.
> Investiere in physisches Silber (über Anlage Münzen = zum Beispiel - Maple Leaf), dass könnte zukünftig dein Leben verändern und gehört so oder so in jedes Portfolio.
Zusammengefasst kann man sagen, dass ausgehend von der technischen Analyse, starke Gründe für einen fallenden SILBER-Kurs bestehen.
> Seit dem Kurs Top in Jan|2021 – wurde die Monats Kerzen von Bärischen dominiert.
> Ein möglicher Durchbruch der Widerstandselemente ist nicht unmöglich, jedoch höchst unwahrscheinlich.
> Die Divergenzen im Tages RSI + MACD, lassen auf eine Bärischen Abverkauf schließen.
Aus diesem Grund gehe ich von einem schwachen SILBER-Kurs und einem starken USD aus und ein damit einhergehendes Blutbad an den traditionellen und Kryptomärkten.
> Positionierung nach Bestätigung dieser These = SHORT
Sollte dir diese Idee und Erklärung einen Mehrwert geboten haben, würde ich mich über eine Bewertung der Idee sehr freuen.
Vielen Dank und ein erfolgreiches Traden!
ZIEL IST DIE AUTARKIE | THE GOAL IS SELF-SUFFICIENCY
