Goldhandelsstrategie: Grundlagen für Dienstag, den 9. September:Goldhandelsstrategie: Grundlagen für Dienstag, den 9. September:
I. Kerntreiber und Risiken (Fundamentaldaten)
Dominierende Faktoren:
Erwartung einer stärkeren Zinssenkung: Die US-Arbeitsmarktdaten (Non-Farm Payroll) für August blieben deutlich hinter den Erwartungen zurück, sodass der Markt nahezu hundertprozentig mit einer Zinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im September rechnet. Ein schwächerer US-Dollar und sinkende Renditen von US-Staatsanleihen sprechen weiterhin für Gold.
Starke Nachfrage nach sicheren Anlagen: Der eskalierende Russland-Ukraine-Konflikt und die gestiegenen globalen geopolitischen Risiken steigern die Attraktivität von Gold als sicheren Hafen.
Solide strukturelle Unterstützung: Anhaltende Goldkäufe globaler Zentralbanken (wie der People's Bank of China) stützen den Goldpreis langfristig.
Potenzielle Risikopunkte:
Datenrisiko: US-Verbraucherpreisindex (CPI) und Erzeugerpreisindex (PPI) werden veröffentlicht. Sollten die Inflationsdaten die Erwartungen übertreffen und stark ausfallen, könnte dies die Erwartungen einer Zinssenkung dämpfen und den Goldpreis belasten.
Technischer Rückgang: Der Goldpreis ist in diesem Jahr stark gestiegen, und der kurzfristige technische Indikator (RSI) hat sich diversifiziert. Es besteht Druck auf einen technischen Rückgang.
Signale der Federal Reserve: Seien Sie vorsichtig bei Volatilität, die durch restriktive Signale im Ergebnis der Zinssitzung oder der geldpolitischen Erklärung ausgelöst wird.
II. Wichtige technische Niveaus (Spotgold)
Aktueller Kurs: 3645
Widerstand: 3658 (Jüngstes Hoch) → 3700 (Psychologische Barriere)
Unterstützung: 3620 (Anfängliche Unterstützung) → 3600 (Wichtige Psychologische Marke) → 3550,46 (Starke Unterstützung)
III. Handelsstrategie und Risikomanagement
Allgemeiner Ansatz: Der mittel- bis langfristige Aufwärtstrend bleibt unverändert, der Markt befindet sich jedoch derzeit an einem kritischen Widerstandsniveau. Vermeiden Sie die Jagd nach Höchstständen. Die primäre Strategie besteht darin, bei Kursrückgängen nach Kursrückgängen zu kaufen, ergänzt durch eine sehr geringe Position, um kurzfristige Kursrückgänge zu nutzen.
Bei Kursrückgängen kaufen
Einstiegsbereich: Erwarten Sie eine kleine Long-Position, sobald sich der Bereich von 3600–3620 stabilisiert (vorsichtigere Trader warten auf den Bereich von 3550–3570).
Stop-Loss: Platzieren Sie den Stop-Loss 8–10 $ unter dem Einstiegsniveau (z. B. liegt der Stop-Loss bei einer Long-Order bei 3.600 $ bei 3.590–3.592 $).
Ziel: Erster Blick auf 3650–3658. Nach dem Durchbruch können Sie halten und bis zu 3680–3700 blicken.
Aggressiver kurzfristiger Verkauf (Nur für erfahrene Trader)
Einstiegssignal: Ein schneller Kursanstieg auf 3658 oder höher, begleitet von deutlichen Widerstandssignalen (z. B. ein langer oberer Schatten im 15-Minuten-/1-Stunden-Candlestick-Chart oder eine obere Divergenz im RSI).
Position: Eine kleine Position.
Stop-Loss: Muss strikt 5 $ über dem Einstiegsniveau liegen (z. B. für eine Short-Position bei 3660, Stop-Loss bei 3665).
Ziel: Schneller Ein- und Ausstieg, um Gewinne von 20–30 $ zu erzielen (z. B. bei etwa 3630).
Positionsmanagement: Das Risiko einer einzelnen Transaktion muss streng auf 1–2 % des Gesamtkapitals begrenzt sein.
Erzwungener Stop-Loss: Für alle Trades muss ein Stop-Loss festgelegt werden, um unerwartete große Verluste zu vermeiden.
