ASML auf dem Weg zu neuem ATHGute Earnings letztens gehabt, kann mir vorstellen, dass die Nachfrage 2025 (wieder) steigen wird.
ASML01 Trading-Ideen
ASML CANSLIM-Analyse: "Schaufelhersteller" für den KI-GoldrauschDie Rolle von ASML lässt sich mit einem "Schaufelhersteller" ⚒️ während eines Goldrauschs 🏆vergleichen. Während viele Unternehmen vom KI- und Halbleiterboom profitieren möchten, liefert ASML die entscheidenden Werkzeuge dafür: hochmoderne Lithographiemaschinen. Diese einzigartige Marktstellung bietet Anlegern eine einzigartige Möglichkeit, am Goldrausch der KI und Digitalisierung zu partizipieren. Diese Analyse basiert auf der CANSLIM-Methodik von William O'Neil und zeigt, warum ASML trotz zyklischer Herausforderungen eine vielversprechende Aktie bleibt.
C – Current Quarterly Earnings (Aktuelle Quartalsgewinne):
ASML hat in den letzten Quartalen robuste Ergebnisse geliefert. Die steigende Nachfrage nach EUV- und DUV-Systemen trägt weiterhin zu stabilen Umsätzen und Gewinnen bei.
EPS-Wachstum: Zweistellige EPS-Wachstumsraten im Vergleich zum Vorjahr bleiben realistisch. Trotz temporärer Abkühlungen im Halbleitermarkt ist die Nachfrage nach ASMLs Systemen stark.
Beispiel: In Q3 2024 wächst der Gewinn pro Aktie (EPS) um 10-15% im Vergleich zum Vorjahr, gestützt durch stabile Lieferungen und eine starke Auftragslage.
Fazit: ASML zeigt weiterhin robustes Gewinnwachstum, was den ersten CANSLIM-Kriterien entspricht.
A – Annual Earnings Growth (Jährliches Gewinnwachstum):
ASML verzeichnet seit mehreren Jahren beeindruckende EPS-Steigerungen. Zwischen 2019 und 2023 wuchs der Gewinn pro Aktie mit durchschnittlich 20% pro Jahr.
Prognose: Ein leicht normalisiertes Wachstum (8-12%) aufgrund konjunktureller Einflüsse. Dennoch bleibt die langfristige Wachstumsstory intakt, da ASML von Investitionen in modernste Chiptechnologien profitiert.
Fazit: Solides jährliches Gewinnwachstum übertrifft den Branchendurchschnitt.
N – New Products, New Management, New Highs (Neues):
ASML bleibt an der Spitze technologischer Innovation:
High-NA EUV-Technologie: ASML arbeitet an der nächsten Generation von Lithographiesystemen, die für Sub-2nm-Chips entscheidend sein werden. Erste Pilotinstallationen sind ein enormer Wettbewerbsvorteil.
Neue Allzeithochs: ASML erreicht in Aufschwungphasen regelmäßig neue Kursrekorde. Langfristig dürfte die Aktie von anhaltendem Halbleiterbedarf profitieren.
Fazit: Innovation und technologische Marktführerschaft sichern ASML langfristiges Wachstum.
S – Supply and Demand (Angebot und Nachfrage):
Angebot: ASML verfügt über eine moderate Anzahl an ausstehenden Aktien. Aktienrückkäufe reduzieren das Angebot zusätzlich.
Nachfrage: Institutionelle Investoren zeigen großes Interesse an der Aktie. Der technologische Vorsprung ASMLs macht das Unternehmen zu einem unverzichtbaren Bestandteil vieler Portfolios.
Fazit: Hohe institutionelle Nachfrage und Aktienrückkäufe stabilisieren den Kurs.
L – Leader or Laggard (Führer oder Nachzügler):
ASML ist der klare Leader in der Halbleiterausrüstungs-Branche:
Kein anderer Anbieter kann derzeit mit ASMLs EUV-Technologie konkurrieren.
Die Marktposition bleibt unangetastet, was zu stabilen Margen und wachsendem Marktanteil führt.
Fazit: ASML ist der technologische und wirtschaftliche Marktführer.
I – Institutional Sponsorship (Institutionelle Beteiligung):
Große Beteiligung: ASML ist fester Bestandteil vieler ETFs, Pensionsfonds und Tech-spezifischer Fonds.
Dividenden: Die kontinuierlich steigenden Dividenden machen ASML noch attraktiver für langfristige Investoren.
Fazit: Hohe institutionelle Beteiligung spricht für Vertrauen in ASMLs langfristige Strategie.
M – Market Direction (Marktrichtung):
Halbleitermarkt: Nach einer zyklischen Abkühlung zeigt sich der Halbleitermarkt stabilisiert. Die Nachfrage nach KI, Automotive, Cloud und IoT treibt das langfristige Wachstum.
Gesamtmarkt: Stabilisierung der Zinsen und geopolitische Entwicklungen dürften den Markt stützen.
Fazit: ASML profitiert von positiven langfristigen Trends im Halbleitermarkt.
Fazit zur CANSLIM-Analyse:
ASML erfüllt die meisten CANSLIM-Kriterien:
C: Starkes Quartalswachstum.
A: Robustes jährliches Gewinnwachstum.
N: Technologische Führung durch High-NA EUV.
S: Hohe Nachfrage nach Aktien.
L: Klarer Marktleader.
I: Institutionelles Vertrauen.
M: Positive Markttrends langfristig.
ASML bleibt eine Aktie, die für langfristige Anleger und Wachstumsinvestoren im Technologiesektor von hoher Relevanz ist. Die Innovationskraft und Marktdominanz sichern ASML auch in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle in der globalen Halbleiterindustrie.
Zukunftsaussichten von ASML und ihrer Aktie: Eine AnalyseASML Holding N.V. ist ein führendes Unternehmen in der Halbleiterbranche, das besonders durch seine revolutionäre EUV-Lithografie-Technologie (Extreme Ultraviolet) bekannt ist. Diese Technologie ist entscheidend für die Produktion von hochentwickelten Mikrochips, die in vielen modernen Anwendungen, wie Smartphones, Künstlicher Intelligenz und autonomen Fahrzeugen, eingesetzt werden. ASML hat sich aufgrund seiner technologischen Vormachtstellung und der wachsenden Nachfrage nach immer leistungsfähigeren Chips eine zentrale Position in der globalen Lieferkette gesichert.
Aktuelle Kennzahlen (Stand: Oktober 2024)
Aktueller Aktienkurs : 720 USD
Durchschnittliches Kursziel der Analysten : 970 USD (mit einem prognostizierten Kursanstieg von rund 34 %)
Marktkapitalisierung : Rund 285 Milliarden USD
Gewinn pro Aktie (EPS 2024) : Erwartet wird ein Gewinn von 19,18 USD, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
Erwartetes Umsatzwachstum : ASML erwartet für 2025 einen Umsatz von ca. 36,9 Milliarden USD, was einem Wachstum von über 31 % gegenüber 2024 entspricht.
Wachstumstreiber und Chancen
Technologische Führungsrolle : ASML ist das einzige Unternehmen, das EUV-Lithografiesysteme herstellt, eine Schlüsseltechnologie zur Herstellung von Chips der nächsten Generation. Diese Marktstellung ist einzigartig und sichert ASML langfristig eine stabile Nachfrage von führenden Chipherstellern wie TSMC, Samsung und Intel.
Wachsende Nachfrage nach Halbleitern : Mit der fortschreitenden Digitalisierung, dem Aufkommen von 5G, künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge steigt die Nachfrage nach Mikrochips kontinuierlich. ASML profitiert von diesem Trend, da immer mehr hochentwickelte Chips benötigt werden, die nur mit EUV-Technologie produziert werden können.
Langfristige Partnerschaften : ASML arbeitet eng mit den größten Halbleiterproduzenten der Welt zusammen. Diese langfristigen Partnerschaften sichern eine stabile Auftragslage, insbesondere da die führenden Chiphersteller Milliarden in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten investieren.
Herausforderungen
Geopolitische Spannungen : ASML steht im Zentrum geopolitischer Konflikte, insbesondere zwischen den USA und China. Die USA haben Exportbeschränkungen gegen China erlassen, die den Verkauf von ASMLs EUV-Technologie an chinesische Firmen stark einschränken. Dies könnte ASMLs Wachstumspotenzial in diesem wichtigen Markt beschränken.
Hohe Bewertung : Trotz der beeindruckenden Wachstumschancen ist die Aktie von ASML mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 35 relativ hoch bewertet. Anleger müssen daher sicherstellen, dass das Unternehmen weiterhin seine Wachstumsziele erreicht, um diese Bewertung zu rechtfertigen.
Konjunkturabhängigkeit : Obwohl die Nachfrage nach Halbleitern langfristig stark bleibt, könnten kurzfristige konjunkturelle Schwankungen und eine potenzielle Abschwächung der globalen Wirtschaft das Wachstum von ASML beeinträchtigen.
Fazit :
ASML bleibt dank seiner marktbeherrschenden Stellung in der EUV-Technologie und der wachsenden Nachfrage nach Halbleitern ein starker Wachstumswert. Die langfristigen Aussichten für das Unternehmen sind positiv, da die Welt immer mehr auf fortschrittliche Technologie und Mikroprozessoren angewiesen ist. Analysten empfehlen weiterhin, die Aktie zu kaufen, mit einem erwarteten Kursziel von bis zu 1.148 USD. Trotz geopolitischer Herausforderungen und einer hohen Bewertung bietet ASML aufgrund seiner Innovationskraft und der strategischen Bedeutung seiner Technologie langfristig erhebliches Wachstumspotenzial.
ASML (ASML): Massiver Abverkauf-Was kommt nach 50 Mrd.$ Verlust?Sicher habt ihr von dem massiven Verlust bei ASML gehört, der gestern innerhalb weniger Stunden 50 Milliarden Dollar an Marktwert vernichtete. Dies geschah nach einem technischen Fehler und der Veröffentlichung des Ergebnisberichts einen Tag zuvor, wie geplant. Die langfristige Position von ASML als essenzieller Zulieferer für Chip-Hersteller steht nicht in Frage, aber kurzfristige Verkaufserwartungen und die Frage, ob das Unternehmen langfristig weiterhin den Gesamtmarkt übertreffen kann, werden aktuell diskutiert.
Wie immer konzentrieren wir uns nicht auf Intraday-Trades, sondern suchen nach langfristigen Swing-Setups mit einem guten Risiko-Rendite-Verhältnis. Dafür schauen wir uns den Wochenchart von ASML an, um die wichtigsten Levels zu analysieren. Unser wahrscheinlichstes Szenario sieht aktuell so aus, dass das Allzeithoch als Welle B fungiert, nachdem das 138%-Fibonacci-Level genau respektiert wurde. In Kombination mit der bärischen Divergenz im RSI war dieser Rücksetzer erwartbar.
Obwohl wir den genauen Wendepunkt nicht vorhersagen können, sehen wir $600 als nächste größere Unterstützungszone—auch ein psychologisch wichtiger Wert. Um den aktuellen Abwärtstrend zu durchbrechen, müsste ASML über die Widerstandszone zwischen $850 und $895 steigen. Da dies eine potenzielle Welle ((ii)) ist, könnte jedoch sogar das Allzeithoch erreicht werden. Eine bloße Rückeroberung dieser Widerstandszone könnte also nicht ausreichen, um einen Trendwechsel zu bestätigen.
Wir beobachten alle wichtigen Unterstützungszonen genau, aber unsere größte Position werden wir zwischen $250 und $140 eröffnen. Dies liegt zwar noch in weiter Ferne, aber es gibt durchaus Möglichkeiten auf dem Weg dorthin. Der jüngste Dip könnte weitere Chancen für die Zukunft eröffnet haben.
Wir halten euch über neue Entwicklungen auf dem Laufenden! 🔥
ASML - Wichtige Widerstandszone erreichtBei ~630€ & 645€ befindet sich bei der ASML eine wichtige Widerstandszone. In der Vergangenheit stoppten die Aufwärtsversuche häufig in dieser Zone. Der diesjährige Kursverlauf kann als Schulter-Kopf-Schulter Formation interpretiert werden, sollte die Nackenlinie bei ~545€ noch einmal angelaufen und unterboten werden. Aus meiner Sicht wahrscheinlich ist ein Test der Unterstützung bei ~590€ - 600€, hier kommen mehrere Retracements, markante Chartmarken und EMA20 und EMA50 im 1W zusammen.
In der jetzigen Marktphase könnte die Aktie aber auch einfach weiter nach oben laufen.
Ziel der hier gezeigten SKS wäre auf Höhe der 2022 Jahrestiefs.
ASML longASML formt gerade eine SKS Formation, sie ist aufgrund des 1.5 G/V Verhältnisses allerdings eher für Risikoliebende zu handeln.
ASML Analyse ASML HOLDING ANALYSE -
ASML hat seit dem März bis zum November diesen Jahres ein großes Wedge gebildet und hat sich mit einem höheren Hoch immer hochgearbeitet nachdem der 607€ Bereich durchbrach hörte der Wedge auf und ASML fing an in den Abwärtstrend zu fallen , da er aktuell immer ein tieferes Tief nach und nach Bildet der nächste Makante Support liegt bei 490€ .
aktuell befinden wir uns an einem kleinen Support der am Juli des Jahres aufgebaut wurde erstmalig angehittet wurde der weitere Verlauf der Aktie bzw. der Ausbruch der Trendlinie wäre somit eine Umkehrung des Abwärtstrends in einen Kauftrend .
Golden Chross / Acceleration + etc.Wer sich für das Golden Chross interessiert, und gern analytische Auswertungen anwendet, ist hier richtig!
ASML Buy the DipEigentlich bin ich kein großer Fan von dem pauschalen Buy the Dip Geplapper. Jedoch finde ich diese Idee bei Wachstumswerten wie ASML genau richtig. Wie man an dem Kurs sieht funktioniert diese Strategie hier auch sehr gut. Chipshersteller sind abhängig von ASML. ASML hat 70-80 Prozent Marktanteil in ihrem Bereich. Chips werden in nahezu jedem Zukunftstrend benötigt. Für mich klarer Kauf beim nächsten Rücksetzer.
