Symbol | YTM % | Volumen | Preis % | Coupon % | Verfallsdatum | Ausstehend | Nennwert | Min. Anlagebetrag | Emittent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS2106849727BcMtPaschiSiena 8% 22/01/2030 | 7,81% | 0 | 100,80% | 8,00% | 2030-01-22 | 400 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2228919739BcMtPaschiSiena 8,5% 10/09/2030 | 7,75% | 0 | 103,56% | 8,50% | 2030-09-10 | 300 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0004999204BcMtPaschiSiena FRN 31/12/2025 | 6,96% | 0 | 98,24% | 5,35% | 2025-12-31 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS259310725BCA PASCH.SI. 23/26 FLR | 6,04% | 0 | 100,89% | 6,75% | 2026-03-02 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2676882900BcMPasch 6.75% 27 | 4,58% | 0 | 105,75% | 6,75% | 2027-09-05 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS203192673MTE PASCHI SI. 19/29 MTN | 4,49% | 0 | 125,53% | 10,50% | 2029-07-23 | 300 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS1752894292BcMtPaschiSiena 5,375% 18/01/2028 | 4,29% | 0 | 110,19% | 7,71% | 2028-01-18 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005499899BcMPasch FRN 26 | 3,85% | 0 | 100,00% | 3,85% | 2026-12-30 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2785686523BcMPasch 4.75% 29 | 3,84% | 0 | 103,66% | 4,75% | 2029-03-15 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005421794MPS EUR3M+0,53 LG27 EST COVERED CALL EUR | 3,59% | 0 | 100,00% | 3,59% | 2027-07-29 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005421802MPS EUR3M+0,52 AP27 EST COVERED CALL EUR | 3,58% | 0 | 100,00% | 3,58% | 2027-04-29 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005483349MPS TV EUR3M+0,27 OT25 COVERED CALL EUR | 3,33% | 0 | 100,00% | 3,33% | 2025-10-29 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005453425MPS TV EUR3M+0,27 GE25 COVERED CALL EUR | 3,33% | 0 | 100,00% | 3,33% | 2025-01-29 | 700 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005497521MPS TF 2% AP26 COVERED CALL EUR | 3,32% | 0 | 98,12% | 2,00% | 2026-04-29 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005467037MPS TV EUR3M+0,24 LG25 COVERED CALL EUR | 3,30% | 0 | 100,00% | 3,30% | 2025-07-29 | 500 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005459976MPS TV EUR3M+0,21 AP25 COVERED CALL EUR | 3,27% | 0 | 100,00% | 3,27% | 2025-04-29 | 700 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2270393379BcMPasch 1.875% 26 | 3,25% | 0 | 98,43% | 1,88% | 2026-01-09 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
XS2110110686BcMtPaschiSiena 2,625% 28/04/2025 | 2,96% | 0 | 99,67% | 2,63% | 2025-04-28 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT560336BCA PASCH.SI 24/30 MTN | 2,94% | 0 | 102,27% | 3,38% | 2030-07-16 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT559321BCA PASCH.SI 24/29 MTN | 2,92% | 0 | 102,42% | 3,50% | 2029-04-23 | 750 M EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT538692BCA PASCH.SI 19/26 MTN | 2,78% | 0 | 96,47% | 0,88% | 2026-10-08 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |
IT0005151854BcMtPaschiSiena 2,125% 26/11/2025 | 2,77% | 0 | 99,34% | 2,13% | 2025-11-26 | 1 B EUR | 1.000,00 EUR | 100.000,00 EUR | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA |