Vorsicht vor einem erneuten Goldpreisrückgang:
Goldmarktübersicht
Marktstimmung: Die globale Risikoaversion nimmt zu und setzt risikoreiche Anlagen unter Druck. Gold, als traditioneller sicherer Hafen, findet Unterstützung. Sein Aufwärtspotenzial wird jedoch durch einen starken US-Dollar und die Unsicherheit bezüglich der Geldpolitik der US-Notenbank (Fed) begrenzt.
Wichtigste Einflussfaktoren:
Makroökonomische Daten: Im Fokus dieser Woche steht der am Donnerstag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht (Non-Farm Payrolls). Schwache Arbeitsmarktdaten könnten die Erwartungen an eine Zinssenkung verstärken und den Goldpreis ankurbeln, während starke Daten die Erwartung längerfristig höherer Zinsen festigen und den Goldpreis belasten könnten.
Geldpolitik der Fed: Reden von Fed-Vertretern und anstehende Wirtschaftsdaten werden die Markterwartungen hinsichtlich des Zinspfads beeinflussen und zu Goldpreisschwankungen führen.
Strukturelle Nachfrage: Der globale Trend der Goldkäufe durch Zentralbanken bietet langfristige Unterstützung für die Preise, dürfte aber kurzfristig keinen Trend auslösen.
Technische Analyse
Trendbewertung:
Gold befindet sich aktuell in einer Seitwärtskonsolidierungsphase mit gemischten bullischen und bärischen Faktoren. Starker Widerstand liegt oberhalb, Unterstützung darunter, mit einer insgesamt leicht bärischen Tendenz.
Gestern testete der Kurs die Tiefststände und erholte sich, die Erholung wurde jedoch im Bereich von 4080-4090 begrenzt. Der fehlende Ausbruch deutet darauf hin, dass die Bären weiterhin die Oberhand haben.
Wichtige Kursmarken:
Widerstand: 4080-4090 (Jüngste Höchststände, wichtiger bärischer Verteidigungsbereich)
Unterstützung: 4000-3990 (Kurzfristige Aufwärtslinie), 3975 (Ein Durchbruch darunter könnte den Abwärtstrend beschleunigen)
Handelsansatz:
Primäre Strategie: Bei Kursanstiegen in Richtung Widerstandszone verkaufen und dabei die Unterstützungsniveaus anvisieren.
Sekundäre Strategie: Bei Rücksetzern in den Unterstützungsbereich leichte Long-Positionen mit strikten Stop-Loss-Orders erwägen.
Spezifische Handelsstrategie
Short-Positionsstrategie
Einstiegsbereich: Verkaufen Sie in Tranchen im Bereich von 4080–4090.
Stop-Loss: 4095–4100
Kursziele:
Kursziel 1: 4060–4040
Kursziel 2: 4030–4000 (Halten in Richtung 4000, falls 4030 unterschritten wird)
Long-Positionsstrategie
Einstiegsbereich: Kaufen Sie in Tranchen im Bereich von 4000–4010.
Stop-Loss: 3990
Kursziele:
Kursziel 1: 4030–4040
Kursziel 2: 4050
Risikohinweis
Ereignisrisiko: Wichtige Wirtschaftsdaten wie die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten (NFP) können starke Kursschwankungen auslösen. Erwägen Sie, Ihre Positionsgrößen zu reduzieren oder Positionen vor der Veröffentlichung der Daten zu schließen.
Positionsmanagement: Setzen Sie pro Trade maximal 10 % Ihres Gesamtkapitals ein. Setzen Sie stets Stop-Loss-Orders, um Verlustpositionen zu vermeiden.
Anhaltende Konsolidierung: Die Marktvolatilität könnte sich verlangsamen. Bewahren Sie Geduld und vermeiden Sie übermäßiges Trading.
Zusammenfassung: Gold befindet sich aktuell in einer Konsolidierungsphase mit bärischer Tendenz. Die primäre Strategie besteht darin, bei Kursanstiegen zu verkaufen, sekundär bei Kursrückgängen zu kaufen. Beobachten Sie genau einen Ausbruch über den Widerstandsbereich von 4080–4090 oder unter die Unterstützung von 4000–3990; ein Ausbruch könnte eine neue Trendbewegung signalisieren, die Sie nutzen sollten, um im Trend zu handeln.
