Wird Gold am 24. September zurückfallen?
Kernstrategie: Dem Trend folgen, aber Vorsicht vor einem Umkehrrisiko nach einem extremen Short Squeeze.
I. Umfassende Analyse
Der aktuelle Goldmarkt zeigt einen starken Aufwärtstrend, wobei Fundamentaldaten und technische Daten im Einklang stehen. Die Zinssenkungen der Fed und Powells Kommentare zum „Zwei-Wege-Risiko“ haben Gold makroökonomisch unterstützt, während der starke technische Ausbruch und der Short Squeeze den Preisanstieg beschleunigt haben. Angesichts der deutlichen Kursgewinne ist jedoch Vorsicht geboten, da ein stärkerer Rückgang eine Umkehr des kurzfristigen Trends signalisieren könnte.
Trendrichtung: Aufwärts
Handelsstil: Investieren Sie primär bei Kursrückgängen, streben Sie vorsichtig höhere Preise an und vermeiden Sie vorerst Short-Positionen gegen den Trend.
Hauptrisiken: Technischer Rückgang durch plötzliche Stimmungsschwankungen und Gewinnmitnahmen.
II. Fundamentale Treiber
Politik der Federal Reserve: Nach der Zinssenkung um 25 Basispunkte in der vergangenen Woche bestätigte Powell, dass die Geldpolitik weiterhin „moderat restriktiv“ bleibt, und öffnete damit die Tür für weitere Zinssenkungen. Dies ist negativ für den US-Dollar und positiv für Gold.
Positionierung als „Zwei-Wege-Risiko“: Die Federal Reserve erkennt das Dilemma zwischen Inflationseindämmung und Beschäftigungserhaltung an und bezeichnet diese Zinssenkung als „Risikomanagement“. Dieses unsichere Umfeld erhöht die Attraktivität von Gold als sicherer Hafen.
Externe Faktoren: Wir müssen weiterhin externe Faktoren wie Zölle im Auge behalten, die die Inflation nach oben treiben könnten. Steigende Inflationserwartungen stärken die inflationshemmenden Eigenschaften von Gold.
III. Detaillierte technische Analyse
Tageschart:
Aufeinanderfolgende große bullische Candlesticks haben vorherige Höchststände durchbrochen und zeigen ein extrem starkes bullisches Momentum.
Der Preis bleibt deutlich über dem gleitenden 5-Tage-Durchschnitt, wobei die Bollinger-Bänder nach oben öffnen, was einen klaren Trend anzeigt.
Theoretisches Ziel: Bezogen auf den Anstieg im April (540 US-Dollar) liegt das theoretische Ziel dieser Anstiegsrunde im Bereich von 3.850–3.900 US-Dollar. Es ist jedoch zu beachten, dass dies ein Ziel unter extremen Bedingungen ist und sich der aktuelle Markt bereits in einer Beschleunigungsphase befindet.
4-Stunden- und Stundencharts:
Der Markt zeigt einen perfekten einseitigen Aufwärtstrend, wobei sich der Candlestick-Chart entlang des oberen Bollinger-Bandes bewegt und nur minimale Pullbacks (Short-Squeeze-Charakteristik) aufweist. Wichtige Unterstützungsbereiche:
Erste Unterstützung: Nahe 3.750–3.760 US-Dollar (nächste Intraday-Unterstützung).
Zweite Unterstützung: Bereich 3.735–3.740 US-Dollar (eine wichtige Verteidigungsposition für starke Bullen).
Kernunterstützung: 3.725–3.728 US-Dollar.
Widerstand:
Kurzfristiger Widerstand: 3.790–3.800 US-Dollar (wichtige psychologische und technische Barriere).
IV. Spezifische Handelsstrategien
Hauptstrategie: Bei Kursrückgängen kaufen
Aggressive Long-Position:
Einstiegszeitpunkt: Wenn der Kurs in den Bereich von 3750–3760 $ fällt und ein Anzeichen einer Stabilisierung erkennbar ist (z. B. eine bullische Kerze mit einem unteren Schatten auf einem Kurzzeitchart).
Stop-Loss: Unter 3745 $ festlegen.
Ziel: Im Bereich von 3780–3790 $ anvisieren und die Position schrittweise reduzieren.
Konservative Long-Position:
Einstiegszeitpunkt: Bei einem starken Rückgang in den Bereich von 3730–3735 $ kaufen und stabilisieren. Stop-Loss: Unter 3725 $ festlegen.
Ziel: Ebenfalls im Bereich von 3780–3800 $ anvisieren.
Sekundärstrategie: Kurzfristige Leerverkäufe bei hohem Widerstand (Vorsicht).
Strategie: Diese Strategie ist nur für erfahrene Trader geeignet und zielt darauf ab, auf Rückgänge zu wichtigen Widerstandsniveaus zu spekulieren. Eine kleine Position und strikte Disziplin sind erforderlich.
Einstiegszeitpunkt: Der Kurs berührt erstmals den Bereich von 3790–3800, und ein klares Widerstandssignal (z. B. ein langer oberer Schatten oder ein bärisches Engulfing-Candlestick-Muster) erscheint.
Stop-Loss: Über 3810 festlegen.
Ziel: Kurzfristiges Ziel: 3760–3750.
V. Risikowarnung und Positionsmanagement
Short-Squeeze-Risiko: Jeder konträre Leerverkauf birgt erhebliche Risiken.
Umkehrrisiko: Der Kurs hat bereits deutliche Kursgewinne erzielt. Ein Rückgang unter die wichtige Unterstützungsmarke von 3708 könnte eine größere technische Korrektur auslösen, die einen rechtzeitigen Ausstieg aus Long-Positionen erforderlich macht.
Positionsmanagement: Achten Sie darauf, mit einer geringen Position zu agieren und einen Stop-Loss festzulegen. Vermeiden Sie in einem Markt mit zunehmender Volatilität, durch kurzfristige Schwankungen aufgrund übermäßiger Positionen ausgelöscht zu werden.
