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US100 Trading-Ideen

200-Tage-LinieDie Idee: An der Börse kann es manchmal etwas chaotisch werden. Es geht umgangssprachlich „drunter“ und „drüber“. Mit einer einfachen Strategie können Anleger in volatilen Phasen ihr Kapital schützen und gleichzeitig von Aufwärtstrends profitieren. Der Filter der häufig den Unterschied macht, ist die 200-Tage-Linie. Die Ergebnisse sind beeindruckend und aufgrund der hohen Bekanntheit kommt es häufig zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Die Berechnung der 200-Tage-Linie ist einfach und kann mit jedem Chartprogramm oder in Excel vorgenommen werden. Es wird das arithmetische Mittel (Durchschnitt) aus den Schlusskursen der vergangenen 200 Handelstage berechnet. Dafür werden die letzten 200 Schlusskurse addiert und durch 200 geteilt. Befindet sich der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durschnitt, dann wird investiert. Fällt der aktuelle Kurs unter die 200-Tage-Linie, schließt der Investor seine Position. Erst wenn der aktuelle Schlusskurs wieder über dem gleitenden Durschnitt liegt, wird eine neue Long-Position eröffnet. Warum es funktioniert: Wie groß der Unterschied ist, je nachdem ob ein Anleger „drunter“ oder „drüber“ investiert, zeigt das Schaubild. Ein Investor, der mit 100 Geldeinheiten 1928 investiert gewesen wäre, hätte bis zum 30.12.2021 im S&P 500 bei einem Buy-and-Hold-Investment sein Kapital auf über 4.000 Geldeinheiten ansteigen lassen. Bei einem Investment jeweils nur über der 200-Tage-Linie wären aus 100 Geldeinheiten über 26.000 geworden. Die Rendite wäre somit sechsmal besser gewesen und gleichzeitig hätte sich das Portfoliorisiko reduziert. Während das Buy-and-Hold-Portfolio immer investiert ist und eine Volatilität von 19% aufweist, liegt die annualisierte Schwankung des mit der 200-Tage-Linie gefilterten Investments bei nur 15%. Knapp ein Drittel der Zeit befand sich der S&P 500 unter seinem 200-Tages-Durschschnitt und ein Investor wäre nach dieser Strategie während dieser Zeit nicht investiert gewesen. Transaktionskosten und Steuern wurden bei der einfachen Analyse nicht berücksichtigt und es kommt durchschnittlich zu 7 Transaktionen im Jahr. In Trendphasen existieren auch Jahre, wo es gar keine Signale gibt. In Seitwärtsphasen kann es zu häufigen Signalwechseln kommen, weil die aktuellen Kurse um die 200-Tage-Linie herum „tanzen“. Warum liefert dieser einfache Filter einen Mehrwert für langfristige Investoren? Generell gilt an der Börse, dass sich Trends fortsetzen. Durch den relativ langsamen Filter der 200-Tages-Linie wird einfach identifiziert, ob sich Aktien gerade in einem soliden Aufwärtstrend befinden oder nicht. Trendfolge ist zumeist emotional schwer umzusetzen, weil man nicht zum Tiefpunkt einsteigt, sondern erst dann, wenn der aktuelle Kurs über dem 200-Tagesmittel liegt. Auch der Ausstieg erfolgt nicht am Hoch, sondern nach einem Abschmelzen der Buchgewinne. Die Strategie widerspricht der menschlichen Natur. Sich daran zu halten, verschafft deswegen einen Vorteil gegenüber emotionalen und kurzfristig antizyklisch agierenden Investoren. Außerdem genießt die 200-Tage-Linie eine besondere mediale Bedeutung. Die Berichterstattung weist immer wieder auf diesen Wert hin und damit wird es zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Fallen die Kurse über eine längere Zeit, werden Anleger zumeist nervös und reduzieren ihre Investments. Durch die Mittelabflüsse kommt es dann zu weiter fallenden Notierungen. Fazit: Die Strategie bringt einen einfachen Vorteil, der gerade in langen Trendphasen deutlich wird. Schlecht ist es, wenn der Markt sich über längere Phasen hinweg seitwärts bewegt. Eine weitere Schwäche hat diese Strategie in Phasen, in denen es zu einem kurzen, heftigen Absturz kommt. Hier erfolgt der Ausstieg relativ spät. Auch sehr kurzfristige, aber heftige Erholungen wie im März 2020 sind schlecht für die Strategie. Historisch betrachtet kommt ein solche „V-Formation“ jedoch nur selten vor. Bei langen und deutlichen konjunkturellen Abschwüngen die mit entsprechenden Verlusten an der Börse einhergehen, sind Investoren durch die 200-Tage-Linie gut geschützt. Gut: Sehr einfaches System Leicht mit ETFs umzusetzen Sehr langer und sehr stabiler Backtest Sehr gute Liquidität im S&P 500 Bei einem Long-Signal ist man in der Regel lange investiert Prämie lässt sich erklären Sehr gutes Verhältnis von Profit zu Drawdown Schlecht: Es können Jahre vergehen ohne Signal Strategie funktioniert bei schnellen Einbrüchen und deutlichen Erholungen nicht Strategie funktioniert in Seitwärtsphasen nicht gut Interessant: Verbesserung der Strategie durch individuelles Timing möglich Funktioniert in allen großen Aktienmärkten und bei Einzelaktien Eine weitere Indikation kann der Anstieg der 200-Tage-Linie geben
UAusbildung
von Andre_Stagge
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Nasdaq möglicher "double bottom"?Der Nasdaq 100 hat die letzten Handelstagen eine extreme Volatilität aufweisen können. Nachder starken Tech-Korrektur und vier stark volatilen Handelstage kam es zu einer kurzen Aufwärtsrally (ca. 15100 Punkte), welche am Wiederstand bzw. 0,382 Level des Fibonacci-Kanal (seit März 2020) abgeprallt ist. Derzeit läuft der Index in die Unterstützung bzw. in das 0,786 Level des Fibonacci-Retracement (seit März 2020) hinein. Sollte dieses Niveau durchbrochen werden, so könnte erneut die Unterstützungszone im Bereich der 14000 Punktemarke angetestet werden. Sollte diese Unterstützung nachhaltig halten, so ist eine Bildung eines "double bottoms" möglich, welches ein starkes Kaufsignal erzeugen würde. Das historische Fibonacci Retracement (weiße Linien seit dem Tief Februar 2016) bestätigt diese Unterstützugn in der Theorie im 0,786 Level. Ein nachhaltiger Durchbruch der 14000 Unterstützung könnte den noch derzeitigen Bullenmarkt in einem Bärenmarkt umstimmen. Über konstruktive Kritik würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank fürs Lesen. Legende: Weiß: -dick gestrichelte Linien Fibonacci Retracement seit Börsencrash März 2020 -durchgängige Linien Fibonacci Retracement seit Februar 2016 relativer Tiefpunkt Orange: -durchgängige Linien Fibonacci Kanal seit September 2020 relativer Tiefpunkt Rot: -gestrichelte Linien Unterstützungszone gemessen am Oktober 2021 relativen Tiefpunkt
U
von JoshuaSobotta
NASDAQ100 - Flat-Korrektur abgeschlossenDie Flat-Korrektur im Nasdaq 100 (24.01.-02-02.) scheint abgeschlossen zu sein. Es hat sich ein Ascending Broadening Wedge gebildet. Nun deutet sich an, dass die Korrektur im Tech-Markt weiter geht. Dies ist keine Anlageberatung. Ich bin bereits in diesen Wert auf der Shortseite investiert. Hinweis zur Flat-Korrektur: 1. ABC entgegen den Haupttrend 2. ABC in Trendrichtung 3. 1-5 Welle entgegen den Trend. Idealerweise bildet sich dabei ein Kanal aber auch ein Wedge wie hier im Nasdaq 100 gezeigt ist nicht untypisch Korrigiert mich gerne, sollte ich hier quatsch schreiben :)
UShort
von BonsaiSplinter
US 100 Kurzes UpdateHallo Leute. Wie bereits gestern schon angekündigt, bildet sich Im Nas ein sogenanntes Head and Shoulders Pattern. Der Nas ist bereits stark am fallen, ihr müsst wissen, dass morgen der erste Freitag im Monat ist. Warum? NFP Woche, immer an dem Freitag, werden von Amerika 80% der beschäftigten Daten im Bereich: Bau, Produktion und Güter- Veröffentlicht. Durch lange Marktbeobachtung, fällt auf das immer ein Tag vor den NFP der Markt sinkt. Ich gehe morgen von einer weiterer Korrektur aus. Viel Erfolg
UShort
von DaniM291
Nasdaq: Bullische Kurserholung nach dem Sell-OffZitat aus der letzten Skizze: " ... Es wird angenommen, dass der Kurs aufgrund der aktuellen Chartsituation nun jederzeit eine mögliche Konsolidierung ausführen könnte. Mögliche Konsolidierungsziele könnten zunächst bei ca. 16.000 und danach bei 15.350 liegen. ..." Die Annahmen wurden vom Markt bestätigt. Die angenommene Konsolidierung mündete in einen ordentlichen Sell Off. Zum aktuellen Chartbild: - Die Three Line Break-Charts zeigen im Weekly ein laufender Abwärtstrend und im Daily den Beginn eines Rebounds nach einem Abwärtstrend an. Bilder hierzu: - Der bärische Keil (in Rot) hatte gute Hinweise auf mögliche Kursziele gegeben, falls seine untere Trendlinie gebrochen wurde. Sein statistisches Ziel bei ca. 13.530 wurde zwar verfehlt. Das Sell-Off-Tief bei ca. 13.717 war jedoch schon recht naher an dieses Ziel herangekommen. Bild hierzu: - Eine bullische Wolfe Wave ist aktiv am Laufen (blau). Zeitlich ist sie zwar noch kurzfristig gültig, aber solange der Kurs oberhalb ihres EPA-Punktes bei ca. 14.663 verweilt, könnte ihre Ziellinie im Bereich von ca. 16.250 - 16.500 noch erreicht werden. - Im Bereich von 15.098-15.345 befindet sich eine gültige Rücklaufzone einer Daily-Divergenz. Der laufende Rebound hat den Kurs heute bereits zurück in diese Zone geführt. - Auch im Bereich von 15.551-16.119 befindet sich eine gültige Rücklaufzone einer weiteren Daily-Divergenz. - Ein mögliches bullisches Butterfly-Pattern ist zwar angedeutet. Jedoch erreicht eine seiner Ratios nicht die geforderten Werte. Dieser ist daher mit Vorsicht zu betrachten. Bild hierzu: Fazit: Es wird angenommen, dass die laufende Kurserholung aufgrund der aktuellen Chartsituation sich weiter fortsetzen wird. Die nächste Ziele könnten bei ca. 15.350, danach weiter bis zur 16.000 und höher liegen.
ULong
von bbtech
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US 100 TrendwendeHallo Leute. Der Markt scheint sich zu stabilisieren. Der NASADAQ hat einen wichtigen, dynamischen Widerstand durchbrochen. Möglich ist eine Trendwende. Ich gehe davon aus, dass er bis zum Freitag weiter steigen wird. Ihr wisst, Freitag ist in den meisten Fällen der Tag, an dem man nicht unbedingt Long einsteigen sollte (außer Scalps). Der Nasaq erreicht meine wie schon seit Tagen bekannt gegebene Favorit Short Zone (rund 15500). An der 15200 werde ich einen Short Scalp Versuch wagen. Favorite Short ist die 15500-15550 seid vorsichtig, da der Markt aggressiv hoch kommt. Viel ERFOLG
U
von DaniM291
US100 AktuellHallo Leute. Meine Analyse von gestern hat sich zum Teil bestätigt, der Short Einstieg an der 14550 brachte rund 100 Punkte. Wie auch angekündigt, wenn er die 14650 bricht, geht es weiter Richtung Norden. Der Markt bewegt sich die letzten Tage rund 400 -600 Punkte das ist schon eine Ansage. Alleine heute + dem 28.01 sind es 1000Punkte aufwärts gerichtet. Wie schon vermutet wird der NASDAQ die 15k ankratzen. Jetzt wird es interessant, ob er die 15tsd durchbricht oder ob er wieder zurück kommt. Ich vermute, dass sich der Markt bis März stark auf und ab bewegt und erst nach dem Zinsentscheid eine Weile eine klare Richtung vorgibt. Dennoch gehe ich dieses Jahr wieder von einem neuen Altzeithoch aus.
U
von DaniM291
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Nasdaq 100: Startet heute die Gegenbewegung?Der Nasdaq 100 ist in der aktuell laufenden Bewegung um rund 18 % gefallen. Damit wurde ein Drawdown generiert, der statistisch gesehen in der Vergangenheit häufig ein attraktives Einstiegsniveau war. Darüber hinaus wurde die eingezeichnete Unterstützungslinie kurz vor Handelsschluss am Freitag gerade so wieder zurückerobert. Der Blick auf unsere Intermarket Indikatoren zeigt, dass sich alle drei Indikatoren im überverkauften Bereich befinden. Ein Indikator konnte bereits ein Kaufsignal generieren. Unserer Meinung nach ist nun eine technische Gegenbewegung das wahrscheinlichste Szenario. Wir werden dann genau beobachten wie weit diese Gegenbewegung reicht. So können wir weitere Rückschlüsse ziehen, ob es sich um eine längerfristige Bodenbildung handelt oder ob danach die Abwärtsbewegung wieder an Fahrt aufnimmt. Viel Erfolg und viele Grüße Ihr Team der TradingBrothers
NASDAQ:NDXLong
von TradingBrothers_Official
US100 IDEE kommende Woche Hallo Leute, am Freitag legte der NASDAQ eine ungewöhnliche, stark bullische Kerze hin. Liegt warsl. daran, dass er die ganze Woche eine Ablehnung nach unten dargestellt hat. Ich bin trotzdem weiterhin Short gerichtet. Meine erste Short Position morgen, wird die 14500-14550 sein (Natürlich immer mit dem eigenen berechneten SL) Ziel ist die 13500. Achtung sollte er die 14650 übertreten, geh ich davon aus, dass er die 15tsd nochmals ankratzt. Viel ERFOLG
U
von DaniM291
US 100 Weitere Abfall möglichHallo Leute. Kurze Meinung zu NASDAQ: Anfang 2020 fiel der Nasdaq rund 3000 Punkte, 2021 rund 1800, 2022 von 17 Dezember bis heute rund 3000 Punkte. Also nichts neues das zu Jahresbeginn der Markt extrem fällt. Bei genauer Analyse fiel der Markt immer wieder bis Anfang März stark ab, da im März die Entscheidung der Zinserhöhung getroffen wird, geh ich weiterhin von einem Abfall aus. Ich vermute, dass er die 13tsd erreicht und sich danach wieder langsam aber sicher aufwärts bewegt. In den letzten Jahren wurde immer wieder ein neues ATH erreicht! Dennoch ist weiterhin Vorsicht geboten!
Editor's Picks
U
von DaniM291
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US 100 VORSICHT IST GEBOTENHallo Leute, wie angekündigt stehen morgen (26.01.22) WICHTIGE Nachrichten bevor, daher ist Vorsicht geboten! Keiner kann vorhersehen wohin sich der Markt bewegt aber, wenn man sein Risiko im Rahmen hält kann man große Verluste vermeiden, lieber mal einen Trade auslassen als Stark im minus den Tag beenden! Meine Idee: Ihr seht das der Markt sehr Stark abgefallen ist, dennoch geh ich davon aus, dass er noch weiter fällt und die Psychologische 13tsd angreifen wird! Danach geh ich von einer Aufwärtsbewegung aus. Ihr müsst wissen das Nachrichten sehr große Bewegungen in den Markt bringen daher haltet eure Lotsize klein und arbeitet mit SL! PS: MEINE ANALYSEN SOLLTEN ZU KEINEN UNÜBERLEGTEN EINSTIEGE FÜHREN, bitte haltet den Markt immer selbst im Auge! Viel ERFOLG!
U
von DaniM291
Nasdaq mit Potenzial zur SKS - also erstmal steigende Kurse?Der Nasdaq hat sich jetzt wie in meiner anderen (bullischen) Analyse auch schon als Möglichkeit befürchtet, für die bärische Variante entschieden und diese abgehandelt. Der Kursverlauf bis jetzt könnte direkt zu einer geradezu perfekten SKS-Formation führen, die dann letztlich einen größeren Abverkauf (23-25% vom Top) oder sogar eine mittelfristige Trendwende einleiten könnte, je nachdem, was an der Zinsfront noch so alles passiert. Man muss aber aufpassen: der Markt bietet selten perfekte Formationen! Der Abverkauf bis gestern (Freitag 21.01.) war sehr schnell und ~13% vom Top. Minus 2000 Punkte in nur 12 Handelstagen. Das lässt kurzfristig auf eine technische Gegenbewegung hoffen, die idealerweise in den Bereich bis um die ~15700 Punkte reichen könnte. Der RSI ist sogar im Tageschart überverkauft: Wie bei einer SKS üblich, bildet ein Reaktionstief wieder Unterstützung. In diesem Fall könnte die 14400-14450 halten. Die Tiefs ergeben dann die Nackenlinie. Was jetzt für eine Gegenbewegung spricht: - das Doppeltop ist vom Mindest-Kursziel her abgearbeitet! (rote Rechtecke) - Unterstützung im Bereich des gestrigen Tiefs (altes Reaktionstief vom Oktober) - RSI überverkauft - das potenzielle Chartbild werden auch andere Trader bereits sehen und antizyklisch zu handeln versuchen - Dickschiffe wie Tesla oder Amazon sind entweder auf Unterstützung gelaufen (Tesla Gapclose, Trendlinie angelaufen) oder einfach auch stark überverkauft (Amazon) - der Fear and Greed Index läuft wieder etwas in den Angstbereich was für weitere fallende Kurse spricht: - der Schwung geht einfach weiter (Abwärts-Momentum) - die 200-Tage-Linien wurden kampflos aufgegeben - der gesamte Abverkauf war recht schnell All das macht Angst aber jeder soll selbst entscheiden, ob er jetzt antizyklisch long-Positionen in den Markt bolzt. Mit etwas Glück bildet der Markt in der kleinen Zeitebene Formationen, die long-Einstiege plausibel machen. Z.B. eine kleine inverse SKS, einen Doppelboden, usw.. Nur als mögliches Beispiel: Sollte wieder ein kleiner Aufwärtstrend entstehen, kann man auch dort wieder in bullische Konsolidierungen reinspringen (Flaggen, Dreiecke, Keile). Weil das alles noch spekulativ / antizyklisch ist, werden wir das einfach weiter beobachten. In der kleinen Zeitebene scheint mir auch der Future / CFD-Kursverlauf sinnvoll. Da hätten sich für den Abverkauf gute short-Einstiege gezeigt. Viel Erfolg allen Handelnden!
NASDAQ:NDXLong
von NonOletPecunia
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Update Nasdaq Sentiment Check: Extremwerte & Intraday-ReversalWie in der vorherigen Analyse ergänzt um das Put-Call Ratio . Das P/C-Ratio und die Volatilität erreichen Extremwerte. Die aktuellen Werte wurden rückblickend für die letzten 24 Monate nur am Tiefpunkt des Corona-Crashs getoppt. Das bedeutet nicht, dass die Kurse nicht weiter sinken können, aber die Extremwerte deuten sehr zeitnah eine Trendwende an. Das Intraday-Reversal mit aktuell fast 4% über dem Tagestief könnte ein Anfang sein. Ein Schwalbe macht natürlich noch keinen Sommer. Vorsicht bleibt die Mutter der Porzellankiste.
TVC:NDQLong
von cybershredder
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